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Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)

Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries worldwide. The company operates through three segments: Chemicals, Electronic Materials, and Energy and Other. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; energy storage systems that are used in base transceiver stations, as well as in residential, utility, commercial, and UPS applications; and automotive batteries. The company also offers electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products; and photovoltaic paste products. In addition, it is …

Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI Co., Ltd

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 433 100 81,6% 20,4% 40,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
167,0 30,5 0,6 2,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
538 000,0 KRW masqué 465 843,0 416 575,0 180 000,0 563 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI Co., Ltd

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI Co., Ltd

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+28,9% +27,8% +17,9% +38,7% +126,1% +163,6% +145,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+501,9% +351,8% +315,1% +229,9% +271,0% +355,0% +246,3%

 

Équipe de direction de Samsung SDI Co., Ltd

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Young-Hyun Jun CEO & Exec. Director 60 Young-No Kwon CFO, Exec. VP & Director 58
Ike Kim VP of Fin. & Accounting Team - Chun Dongrak Chief Risk Officer, Head of HR Team and Exec. VP -
Chung Hokyoon Head of Display R&D Center of Corp. Technology Operation and Exec. VP - Yoo Euijin Head of AMOLED Bus. Team and VP -
Kim Sungdo Head of PDP Quality Innovation Team and VP - Jae-Kook Song Managing Director -
Jeon-Deug Kim Managing Director 61 Eun-Gi Heo Managing Director 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI Co., Ltd au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Samsung SDI Co., Ltd

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Fondamentaux de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 954 861 5 200 823 6 321 561 9 158 272 10 097 426  +5,0% +21,5% +44,9% +10,3%
EBITDA 395 841 124 459 1 766 608 2 252 473 2 358 809  -68,6% +1 319,4% +27,5% +4,7%
Résultat opérationnel -267 494 -926 333 116 895 714 991 462 196  +246,3% -112,6% +511,7% -35,4%
Résultat net 52 615 219 406 657 236 701 166 356 549  +317,0% +199,6% +6,7% -49,1%
Free Cash Flow 155 160 -2 151 163 -1 245 200 -1 898 712 -980 348  -1 486,4% -42,1% +52,5% -48,4%
Marge de FCF 3% -41% -20% -21% -10%  -1 420,8% -52,4% +5,3% -53,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - - 22% 28% 29%  - - +28,0% +2,3%
Capital investi 12 219 330 11 672 677 12 793 263 15 187 694 15 893 407  -4,5% +9,6% +18,7% +4,6%
Actions en circulation (en M) - - 67 67 67  - - 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI Co., Ltd

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Ratio de profitabilité de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 17% 14% 18% 22% 22%  -14,9% +28,1% +20,5% -1,5%
Marge d’EBITDA 8% 2% 28% 25% 23%  -70,0% +1 067,8% -12,0% -5,0%
Marge opérationnelle -5% -18% 2% 8% 5%  +229,9% -110,4% +322,2% -41,4%
Marge bénéficiaire 1% 4% 10% 8% 4%  +297,3% +146,4% -26,4% -53,9%
Marge de FCF 3% -41% -20% -21% -10%  -1 420,8% -52,4% +5,3% -53,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,4% 4,3% 4,0% 1,8%  - +204,2% -6,8% -54,5%
Rentabilité financière (ROE) - 2,0% 6,0% 6,0% 2,9%  - +196,3% +1,1% -51,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,9 1,2 0,9 0,8 0,8  +29,9% -29,7% -9,1% +5,7%
Liquidité générale 1,5 1,8 1,4 1,4 1,4  +20,0% -24,5% +1,9% +0,7%
Dette nette sur EBITDA -1,6 -8,0 0,1 0,7 1,0  +402,9% -101,5% +490,4% +36,4%
Dette sur actifs 7% 6% 10% 17% 18%  -13,9% +52,9% +72,4% +6,9%
Dette sur capitaux propres 11% 9% 14% 27% 29%  -18,8% +53,9% +99,8% +6,2%
Couverture par l’EBITDA -11,5 3,5 77,6 43,5 28,7  -130,8% +2 089,8% -43,9% -34,0%
   ∼ par l’EBIT 7,8 -9,4 57,4 32,3 18,3  -221,0% -709,9% -43,8% -43,3%
   ∼ par le flux opérationel -25,6 -37,3 -11,0 5,0 11,2  +45,5% -70,5% -145,9% +123,1%
Coût de la dette - 3,3% 1,8% 2,2% 2,4%  - -43,9% +18,0% +11,5%

 

Graphique des dividendes de Samsung SDI Co., Ltd

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Ratios de distribution de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 52 615 219 406 657 236 701 166 356 549  +317,0% +199,6% +6,7% -49,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 155 160 -2 151 163 -1 245 200 -1 898 712 -980 348  -1 486,4% -42,1% +52,5% -48,4%
Dividende payé -70 314 -72 677 -70 027 -71 720 -66 938  +3,4% -3,6% +2,4% -6,7%
Distribution sur résultat net 134% 33% 11% 10% 19%  -75,2% -67,8% -4,0% +83,5%
Distribution sur FCF 45% -3% -6% -4% -7%  -107,5% +66,5% -32,8% +80,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI Co., Ltd

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 67 60 68 90 79  -10,1% +14,5% +30,7% -11,6%
Délai paiement clients (DSO) 89 55 57 60 66  -38,2% +4,1% +4,6% +10,3%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 28 31 30 28  - +10,9% -5,5% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 86 94 120 116  - +9,1% +26,9% -2,7%
Rotation des actifs 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5  +14,3% +15,0% +17,9% +7,5%
Frais généraux sur CP 4% 2% 2% 3% 5%  -50,7% -15,7% +42,8% +91,5%
Frais généraux sur CA 10% 5% 3% 3% 6%  -54,3% -27,2% +4,5% +79,4%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de Samsung SDI Co., Ltd

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI Co., Ltd

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Sociétés possiblement comparables à Samsung SDI Co., Ltd Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI

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Dividendes par action détachés par Samsung SDI Co., Ltd (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2019-----------1 000,00
2018-----------1 000,00
2017-----------1 000,00
2016-----------1 000,00
2015-----------1 000,00
2014-----------1 000,00
2013-----------1 500,00
2012-----------1 500,00
2011-----------1 500,00
2010-----------1 600,00
2009-----------1 000,00
2008-----------250,00
2006-----------600,00
2005-----------1 500,00
2004-----500,00-----2 500,00
2003-----500,00-----2 500,00
2002-----500,00-----2 000,00
20011 500,00----500,00-----1 500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 4 954 861 5 200 823 6 321 561 9 158 272 10 097 426  +5,0% +21,5% +44,9% +10,3%
Charges d'exploitation -5 222 355 -6 127 155 -6 204 666 -8 443 281 -9 635 230  +17,3% +1,3% +36,1% +14,1%
   dont Coût des ventes -4 114 742 -4 450 250 -5 152 472 -7 118 189 -7 882 255  +8,2% +15,8% +38,2% +10,7%
   dont Frais généraux -491 408 -235 870 -208 856 -316 193 -625 342  -52,0% -11,5% +51,4% +97,8%
Résultat opérationnel -267 494 -926 333 116 895 714 991 462 196  +246,3% -112,6% +511,7% -35,4%
Autres revenus/frais nets 97 378 105 509 707 104 321 263 102 466  +8,4% +570,2% -54,6% -68,1%
Charge d'intérêt -34 398 -35 140 -22 777 -51 759 -82 175  -202,2% -35,2% +127,2% +58,8%
Résultat avant impôts -170 116 -820 694 824 065 1 036 234 564 642  +382,4% -200,4% +25,7% -45,5%
Impôts sur les bénéfices -39 219 -57 810 -180 871 -291 184 -162 276  -247,4% +212,9% +61,0% -44,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
52 615 219 406 657 236 701 166 356 549  +317,0% +199,6% +6,7% -49,1%
 
EBITDA 395 841 124 459 1 766 608 2 252 473 2 358 809  -68,6% +1 319,4% +27,5% +4,7%
RN d’exploitation (NOPAT) -187 246 -723 015 91 238 514 077 329 363  +286,1% -112,6% +463,4% -35,9%
Taux d’imposition - - 22% 28% 29%  - - +28,0% +2,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 4 773 880 3 958 266 3 605 076 5 519 342 5 181 415  -17,1% -8,9% +53,1% -6,1%
   dont Trésorerie 1 287 968 1 011 702 1 209 016 1 516 586 1 156 295  -21,4% +19,5% +25,4% -23,8%
   dont Placements à CT 543 881 933 823 115 336 144 048 136 441  +71,7% -87,6% +24,9% -5,3%
   dont Créances clients 1 203 289 780 379 987 741 1 496 381 1 819 839  -35,1% +26,6% +51,5% +21,6%
   dont Stock 749 950 729 059 966 572 1 745 651 1 707 921  -2,8% +32,6% +80,6% -2,2%
Placements à long terme 6 376 772 7 023 528 7 896 774 7 919 774 7 933 631  +10,1% +12,4% +0,3% +0,2%
Biens corporels 3 228 962 2 503 795 2 930 339 4 608 334 5 426 843  -22,5% +17,0% +57,3% +17,8%
Écart d'acquisitions 812 999 603 861 604 196 604 189 605 672  -25,7% +0,1% 0% +0,2%
Biens incorporels 462 587 337 825 293 251 262 082 225 699  -27,0% -13,2% -10,6% -13,9%
Actifs totaux 16 225 303 14 900 311 15 751 476 19 349 721 19 852 096  -8,2% +5,7% +22,8% +2,6%
 
Passifs courants 3 201 335 2 212 796 2 670 360 4 012 822 3 741 523  -30,9% +20,7% +50,3% -6,8%
   dont Créances fournisseurs 594 931 341 756 461 280 638 587 611 584  -42,6% +35,0% +38,4% -4,2%
   dont Dette à court terme 500 149 383 961 1 190 658 1 739 390 1 766 475  -23,2% +210,1% +46,1% +1,6%
Dette à long terme 702 450 566 586 345 303 1 514 282 1 801 995  -19,3% -39,1% +338,5% +19,0%
Passifs totaux 4 972 111 3 936 201 4 299 477 7 124 502 7 191 751  -20,8% +9,2% +65,7% +0,9%
 
Action ordinaire 356 712 348 473 348 473 356 712 356 712  -2,3% 0% +2,4% 0%
Bénéfices non répartis 4 853 140 4 994 717 5 600 587 6 460 503 6 747 670  +2,9% +12,1% +15,4% +4,4%
Capitaux propres 11 016 731 10 722 131 11 257 302 11 934 023 12 324 937  -2,7% +5,0% +6,0% +3,3%
 
Dettes portant intérets 1 202 599 950 546 1 535 962 3 253 672 3 568 470  -21,0% +61,6% +111,8% +9,7%
Actions en circulation (en M) - - 67 67 67  - - 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 53 846 219 406 657 236 701 166 356 549  +307,5% +199,6% +6,7% -49,1%
 
Dépréciation 663 335 455 006 459 883 582 240 855 996  -31,4% +1,1% +26,6% +47,0%
Ajustements des bénéfices nets -459 860 -571 002 -525 964 -43 595 17 052  +24,2% -7,9% -91,7% -139,1%
Ajust. comptes débiteurs -31 946 -43 539 -302 757 -616 091 -184 810  +36,3% +595,4% +103,5% -70,0%
Ajust. des stocks 17 414 -177 873 -116 306 -504 481 482 295  -1 121,5% -34,6% +333,8% -195,6%
Autres flux opérationnels 602 682 -1 142 315 -584 699 6 155 -578 259  -289,5% -48,8% -101,1% -9 495,3%
Flux opérationnel 881 067 -1 309 519 -250 114 260 610 923 072  -248,6% -80,9% -204,2% +254,2%
 
Dépenses d’investissement 725 906 841 643 995 085 2 159 321 1 903 420  +15,9% +18,2% +117,0% -11,9%
Investissements 761 251 1 854 264 89 325 -1 704 729 -1 535 060  +143,6% -95,2% -2 008,5% -10,0%
Flux d’investissement 115 330 1 854 264 89 325 -1 704 729 -1 535 060  +1 507,8% -95,2% -2 008,5% -10,0%
 
Dividendes payés -70 314 -72 677 -70 027 -71 720 -66 938  +3,4% -3,6% +2,4% -6,7%
Emprunts nets -294 819 -540 684 513 772 1 818 703 291 086  +83,4% -195,0% +254,0% -84,0%
Flux de financement -354 655 -818 702 353 393 1 756 126 238 935  +130,8% -143,2% +396,9% -86,4%
 
Variation nette de la trésorerie 660 440 -276 266 197 314 307 570 -360 290  -141,8% -171,4% +55,9% -217,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Chiffre d’affaires 2 567 938 2 820 919 2 397 530 2 558 614 3 087 241  +9,9% -15,0% +6,7% +20,7%
Charges d'exploitation -2 401 980 -2 800 776 -2 343 558 -2 454 800 -2 384 339  +16,6% -16,3% +4,7% -2,9%
   dont Coût des ventes -1 996 842 -2 238 398 -1 939 088 -2 039 596 -2 384 339  +12,1% -13,4% +5,2% +16,9%
   dont Frais généraux -93 317 -327 201 -87 883 -103 422 -435 550  +250,6% -73,1% +17,7% +321,1%
Résultat opérationnel 165 957 20 143 53 972 103 814 702 901  -87,9% +167,9% +92,3% +577,1%
Autres revenus/frais nets 134 436 -43 316 - - -  -132,2% - - -
Charge d'intérêt -21 106 -17 316 -18 773 -18 236 -  -18,0% +8,4% -2,9% -
Résultat avant impôts 300 395 -23 195 -9 636 85 592 298 162  -107,7% -58,5% -988,3% +248,4%
Impôts sur les bénéfices -83 023 -9 908 -10 364 -37 900 -57 473  -88,1% -204,6% -465,7% +51,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
203 870 -41 776 -9 381 43 400 223 029  -120,5% -77,5% -562,7% +413,9%
 
EBITDA 776 847 454 024 502 769 629 500 -  -41,6% +10,7% +25,2% -
RN d’exploitation (NOPAT) 120 090 14 576 30 073 57 845 567 411  -87,9% +106,3% +92,3% +880,9%
Taux d’imposition 28% - - 44% 19%  - - - -56,5%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Actifs courants 5 142 641 5 181 415 5 387 839 5 614 982 5 565 796  +0,8% +4,0% +4,2% -0,9%
   dont Trésorerie 965 239 1 156 295 1 323 713 1 521 816 -  +19,8% +14,5% +15,0% -
   dont Placements à CT 137 059 136 441 138 291 136 509 -  -0,5% +1,4% -1,3% -
   dont Créances clients 1 644 150 1 819 839 1 630 501 1 661 868 1 821 466  +10,7% -10,4% +1,9% +9,6%
   dont Stock 2 001 272 1 707 921 1 863 477 1 903 329 1 964 086  -14,7% +9,1% +2,1% +3,2%
Placements à long terme 7 902 857 7 933 631 - - -  +0,4% - - -
Biens corporels 5 409 518 5 426 843 5 599 452 6 636 700 5 962 297  +0,3% +3,2% +18,5% -10,2%
Écart d'acquisitions 607 068 605 672 609 828 609 953 -  -0,2% +0,7% +0% -
Biens incorporels 236 367 225 699 231 312 217 055 -  -4,5% +2,5% -6,2% -
Actifs totaux 19 736 996 19 852 096 19 886 909 20 539 963 20 809 398  +0,6% +0,2% +3,3% +1,3%
 
Passifs courants 3 388 138 3 741 523 3 816 072 4 754 460 4 919 828  +10,4% +2,0% +24,6% +3,5%
   dont Créances fournisseurs 677 022 611 584 720 446 801 063 855 289  -9,7% +17,8% +11,2% +6,8%
   dont Dette à court terme 1 423 755 1 766 475 - - -  +24,1% - - -
Dette à long terme 2 029 689 1 801 995 2 028 922 1 508 043 -  -11,2% +12,6% -25,7% -
Passifs totaux 6 981 376 7 191 751 7 422 640 7 887 839 7 844 725  +3,0% +3,2% +6,3% -0,5%
 
Action ordinaire 348 473 356 712 348 473 356 700 356 712  +2,4% -2,3% +2,4% +0%
Bénéfices non répartis 6 952 659 6 747 670 6 664 426 6 707 803 7 096 725  -2,9% -1,2% +0,7% +5,8%
Capitaux propres 12 427 430 12 324 937 12 109 582 12 298 985 12 594 036  -0,8% -1,7% +1,6% +2,4%
 
Dettes portant intérets 3 453 443 3 568 470 2 028 922 1 508 043 -  +3,3% -43,1% -25,7% -
Actions en circulation (en M) 67 67 67 - -  0% 0% - -

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI Co., Ltd (en MKRW)

  09/2019 12/2019 03/2020 06/2020 09/2020  09-12/19 12-03/20 03-06/20 06-09/20
Bénéfices nets 208 355 -50 539 -9 587 43 377 223 029  -124,3% -81,0% -552,5% +414,2%
 
Dépréciation 227 673 229 952 246 816 262 836 -  +1,0% +7,3% +6,5% -
Ajustements des bénéfices nets -42 529 33 086 10 098 5 604 -3 559  -177,8% -69,5% -44,5% -163,5%
Ajust. comptes débiteurs -146 500 -444 585 - - -  +203,5% - - -
Ajust. des stocks -85 903 359 080 -35 118 48 951 -  -518,0% -109,8% -239,4% -
Autres flux opérationnels 34 418 131 892 -195 300 10 327 -51 919  +283,2% -248,1% -105,3% -602,8%
Flux opérationnel 208 118 217 116 350 685 397 061 528 629  +4,3% +61,5% +13,2% +33,1%
 
Dépenses d’investissement 608 070 370 579 395 563 343 227 -  -39,1% +6,7% -13,2% -
Investissements -325 030 -337 278 -394 124 -330 183 -  +3,8% +16,9% -16,2% -
Flux d’investissement -325 030 -337 278 -394 124 -330 183 -538 138  +3,8% +16,9% -16,2% +63,0%
 
Dividendes payés 0 0 - - -  - - - -
Emprunts nets -263 684 275 773 206 007 218 079 -191 916  -204,6% -25,3% +5,9% -188,0%
Flux de financement -290 119 317 056 - - -  -209,3% - - -
 
Variation nette de la trésorerie -420 037 191 057 167 418 198 103 -  -145,5% -12,4% +18,3% -

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.