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Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)

Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries worldwide. The company operates through three segments: Chemicals, Electronic Materials, and Energy and Other. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; energy storage systems that are used in base transceiver stations, as well as in residential, utility, commercial, and UPS applications; and automotive batteries. The company also offers electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products; and photovoltaic paste products. In addition, it is …

Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 433 100 81,6% 20,4% 45,2% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
179,0 34,7 0,8 3,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
735 000,0 KRW masqué 766 455,0 698 079,0 405 773,0 828 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,7% -3,2% +8,2% +12,9% +74,9% +231,7% +187,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+273,4% +670,7% +601,0% +518,5% +312,9% +393,3% +590,7%

 

Équipe de direction de Samsung SDI

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Young-Hyun Jun CEO & Exec. Director 61 Jong Sung Kim Exec. VP of Bus. Management Office, CFO & Exec. Director -
Ike Kim VP of Fin. & Accounting Team - Chun Dongrak Chief Risk Officer, Head of HR Team and Exec. VP -
Chung Hokyoon Head of Display R&D Center of Corp. Technology Operation and Exec. VP - Yoo Euijin Head of AMOLED Bus. Team and VP -
Kim Sungdo Head of PDP Quality Innovation Team and VP - Jae-Kook Song Managing Director -
Jeon-Deug Kim Managing Director 62 Eun-Gi Heo Managing Director 55

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Samsung SDI

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Fondamentaux de Samsung SDI (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 200 823 6 321 561 9 158 272 10 097 426 11 294 770  +21,5% +44,9% +10,3% +11,9%
EBITDA 124 459 576 844 1 296 762 1 317 722 1 754 823  +363,5% +124,8% +1,6% +33,2%
Résultat opérationnel -926 333 116 895 714 991 462 196 671 359  -112,6% +511,7% -35,4% +45,3%
Résultat net 219 406 657 236 701 166 356 549 574 723  +199,6% +6,7% -49,1% +61,2%
Free Cash Flow -2 151 163 -1 241 806 -1 885 525 -975 231 220 550  -42,3% +51,8% -48,3% -122,6%
Marge de FCF -41% -20% -21% -10% 2%  -52,5% +4,8% -53,1% -120,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition - 22% 28% 29% 21%  - +28,0% +2,3% -25,3%
Capital investi 11 672 677 12 793 263 15 187 694 15 893 407 14 461 936  +9,6% +18,7% +4,6% -9,0%
Actions en circul. (en M) - 65,4 65,4 65,4 65,4  - 0% 0% 0%
EBITDA par action - 8 815,8 19 818,1 20 138,4 26 818,6  - +124,8% +1,6% +33,2%
Bénéfices par action - 10 044,4 10 715,8 5 449,1 8 783,4  - +6,7% -49,1% +61,2%
Free Cash Flow par action - -18 978,2 -28 816,1 -14 904,2 3 370,6  - +51,8% -48,3% -122,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI

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Ratio de profitabilité de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 14% 18% 22% 22% 21%  +28,1% +20,5% -1,5% -3,9%
Marge d’EBITDA 2% 9% 14% 13% 16%  +281,3% +55,2% -7,8% +19,1%
Marge opérationnelle -18% 2% 8% 5% 6%  -110,4% +322,2% -41,4% +29,9%
Marge bénéficiaire 4% 10% 8% 4% 5%  +146,4% -26,4% -53,9% +44,1%
Marge de FCF -41% -20% -21% -10% 2%  -52,5% +4,8% -53,1% -120,2%
Rentabilité économique (ROA) - 4,3% 4,0% 1,8% 2,8%  - -6,8% -54,5% +52,7%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 6,0% 2,9% 4,5%  - +1,1% -51,4% +54,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 0,9 0,9 0,9 0,7  -29,1% -5,0% +1,0% -18,7%
Liquidité générale 1,8 1,3 1,4 1,4 1,1  -23,2% +2,2% +0,7% -18,0%
Dette nette sur EBITDA -8,0 0,4 1,2 1,7 -0,1  -104,6% +234,9% +40,6% -107,6%
Dette sur actifs 6% 10% 17% 18% 7%  +52,9% +72,4% +6,9% -61,7%
Dette sur capitaux propres 9% 14% 27% 29% 11%  +53,9% +99,8% +6,2% -60,5%
Couverture par l’EBITDA 3,5 25,3 25,1 16,0 25,4  +615,0% -1,1% -36,0% +58,7%
   ∼ par l’EBIT -9,4 5,1 13,8 5,6 9,7  -154,6% +169,0% -59,3% +73,1%
   ∼ par le flux opérationel -37,3 -11,0 5,0 11,2 28,3  -70,5% -145,9% +123,1% +151,6%
Coût de la dette - 1,8% 2,2% 2,4% 2,7%  - +18,0% +11,5% +13,3%

 

Graphique des dividendes de Samsung SDI

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Ratios de distribution de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 219 406 657 236 701 166 356 549 574 723  +199,6% +6,7% -49,1% +61,2%
Flux de trésorerie libre (FCF) -2 151 163 -1 241 806 -1 885 525 -975 231 220 550  -42,3% +51,8% -48,3% -122,6%
Dividende payé -72 677 -70 027 -71 720 -66 938 -66 945  -3,6% +2,4% -6,7% +0%
Distribution sur résultat net 33% 11% 10% 19% 12%  -67,8% -4,0% +83,5% -38,0%
Distribution sur FCF -3% -6% -4% -7% 30%  +66,9% -32,5% +80,5% -542,2%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 60 68 90 79 74  +14,5% +30,7% -11,6% -6,3%
Délai paiement clients (DSO) 65 65 74 73 60  0% +13,0% -1,3% -17,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 31 62 47 56  - +97,4% -23,2% +18,9%
Conversion de l’encaisse - 103 102 105 78  - -0,9% +2,9% -25,2%
Rotation des actifs 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5  +15,0% +17,9% +7,5% +3,1%
Frais généraux sur CP 2% 2% 3% 5% 4%  -15,7% +42,8% +91,5% -26,9%
Frais généraux sur CA 5% 3% 3% 6% 4%  -27,2% +4,5% +79,4% -31,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung SDI

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI

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Sociétés possiblement comparables à Samsung SDI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI

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Dividendes par action détachés par Samsung SDI (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------1 000,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 000,00
2017-----------1 000,00
2016-----------1 000,00
2015-----------1 000,00
2014-----------1 000,00
2013-----------1 500,00
2012-----------1 500,00
2011-----------1 500,00
2010-----------1 600,00
2009-----------1 000,00
2008-----------250,00
2006-----------600,00
2005-----------1 500,00
2004-----500,00-----2 500,00
2003-----500,00-----2 500,00
2002-----500,00-----2 000,00
2001-----------1 500,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 5 200 823 6 321 561 9 158 272 10 097 426 11 294 770  +21,5% +44,9% +10,3% +11,9%
Charges d'exploitation -6 127 155 -6 204 666 -8 443 281 -9 635 230 -10 623 411  +1,3% +36,1% +14,1% +10,3%
   dont Coût des ventes -4 450 250 -5 152 472 -7 118 189 -7 882 255 -8 914 217  +15,8% +38,2% +10,7% +13,1%
   dont Frais généraux -235 870 -208 856 -316 193 -625 342 -481 239  -11,5% +51,4% +97,8% -23,0%
Résultat opérationnel -926 333 116 895 714 991 462 196 671 359  -112,6% +511,7% -35,4% +45,3%
Autres revenus/frais nets 105 509 707 104 321 263 102 466 -  +570,2% -54,6% -68,1% -
Charge d'intérêt -35 140 -22 777 -51 759 -82 175 -68 959  -35,2% +127,2% +58,8% -16,1%
Résultat avant impôts -820 694 824 065 1 036 234 564 642 803 411  -200,4% +25,7% -45,5% +42,3%
Impôts sur les bénéfices -57 810 -180 871 -291 184 -162 276 -172 444  +212,9% +61,0% -44,3% +6,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
219 406 657 236 701 166 356 549 574 723  +199,6% +6,7% -49,1% +61,2%
 
EBITDA 124 459 576 844 1 296 762 1 317 722 1 754 823  +363,5% +124,8% +1,6% +33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) -723 015 91 238 514 077 329 363 527 259  -112,6% +463,4% -35,9% +60,1%
Taux d’imposition - 22% 28% 29% 21%  - +28,0% +2,3% -25,3%
 
Chiffre d’affaires par action - 96 611,0 139 963,8 154 316,7 172 615,4  - +44,9% +10,3% +11,9%
EBITDA par action - 8 815,8 19 818,1 20 138,4 26 818,6  - +124,8% +1,6% +33,2%
Bénéfices par action - 10 044,4 10 715,8 5 449,1 8 783,4  - +6,7% -49,1% +61,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 3 878 921 3 584 576 5 519 342 5 181 415 5 657 405  -7,6% +54,0% -6,1% +9,2%
   dont Trésorerie 1 011 702 1 209 016 1 516 586 1 156 295 1 545 974  +19,5% +25,4% -23,8% +33,7%
   dont Placements à CT 933 823 115 336 144 048 136 441 167 530  -87,6% +24,9% -5,3% +22,8%
   dont Créances clients 930 662 1 130 654 1 851 186 2 015 346 1 870 381  +21,5% +63,7% +8,9% -7,2%
   dont Stock 729 059 966 572 1 745 651 1 707 921 1 810 785  +32,6% +80,6% -2,2% +6,0%
Placements à long terme 7 023 528 7 896 774 7 919 774 7 933 631 -  +12,4% +0,3% +0,2% -
Biens corporels 2 503 795 2 930 339 4 608 334 5 426 843 6 128 099  +17,0% +57,3% +17,8% +12,9%
Écart d'acquisitions 603 861 604 196 604 189 605 672 608 984  +0,1% 0% +0,2% +0,5%
Biens incorporels 337 825 293 251 262 082 225 699 184 590  -13,2% -10,6% -13,9% -18,2%
Actifs totaux 14 900 311 15 751 476 19 349 721 19 852 096 21 534 232  +5,7% +22,8% +2,6% +8,5%
 
Passifs courants 2 212 796 2 664 061 4 012 822 3 741 523 4 983 633  +20,4% +50,6% -6,8% +33,2%
   dont Créances fournisseurs 341 756 461 280 1 334 296 1 018 286 1 391 772  +35,0% +189,3% -23,7% +36,7%
   dont Dette à court terme 383 961 1 190 658 1 739 390 1 766 475 -  +210,1% +46,1% +1,6% -
Dette à long terme 566 586 345 303 1 514 282 1 801 995 1 484 320  -39,1% +338,5% +19,0% -17,6%
Passifs totaux 3 936 201 4 299 477 7 124 502 7 191 751 8 175 305  +9,2% +65,7% +0,9% +13,7%
 
Action ordinaire 356 712 356 712 356 712 356 712 356 712  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 4 994 717 5 600 587 6 612 516 6 906 868 7 418 102  +12,1% +18,1% +4,5% +7,4%
Capitaux propres 10 722 131 11 257 302 11 934 023 12 324 937 12 977 616  +5,0% +6,0% +3,3% +5,3%
 
Dette portant intérets 950 546 1 535 962 3 253 672 3 568 470 1 484 320  +61,6% +111,8% +9,7% -58,4%
Dette nette -994 978 211 610 1 593 039 2 275 734 -229 185  -121,3% +652,8% +42,9% -110,1%
Fonds de roulement 1 666 125 920 515 1 506 520 1 439 892 673 772  -44,8% +63,7% -4,4% -53,2%
Actions en circulation (en M) - 65,4 65,4 65,4 65,4  - 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 219 406 657 236 701 166 356 549 574 723  +199,6% +6,7% -49,1% +61,2%
 
Dépréciation 455 006 459 883 581 791 855 545 1 083 488  +1,1% +26,5% +47,1% +26,6%
Ajustements des bénéfices nets -571 002 -525 964 -43 595 17 052 -100 907  -7,9% -91,7% -139,1% -691,7%
Ajust. comptes débiteurs -43 539 -302 757 -616 091 -184 810 208 823  +595,4% +103,5% -70,0% -213,0%
Ajust. des stocks -177 873 -116 306 -504 481 482 295 293 271  -34,6% +333,8% -195,6% -39,2%
Autres flux opérationnels -1 142 315 -584 699 6 155 -578 259 -404 807  -48,8% -101,1% -9 495,3% -30,0%
Flux opérationnel -1 309 519 -250 114 260 610 923 072 1 948 820  -80,9% -204,2% +254,2% +111,1%
 
Dépenses d’investissement 841 643 991 691 2 146 135 1 898 302 1 728 270  +17,8% +116,4% -11,5% -9,0%
Investissements 1 854 264 429 184 429 184 325 699 -67 130  -76,9% 0% -24,1% -120,6%
Flux d’investissement 1 854 264 89 325 -1 704 729 -1 535 060 -1 778 433  -95,2% -2 008,5% -10,0% +15,9%
 
Dividendes payés -72 677 -70 027 -71 720 -66 938 -66 945  -3,6% +2,4% -6,7% +0%
Emprunts nets -540 684 513 772 1 818 703 291 086 309 613  -195,0% +254,0% -84,0% +6,4%
Flux de financement -818 702 353 393 1 756 126 238 935 240 619  -143,2% +396,9% -86,4% +0,7%
 
Variation nette de la trésorerie -276 266 197 314 307 570 -360 290 389 679  -171,4% +55,9% -217,1% -208,2%
 
Free Cash Flow par action - -18 978,2 -28 816,1 -14 904,2 3 370,6  - +51,8% -48,3% -122,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Chiffre d’affaires 2 558 614 3 087 241 3 251 385 2 963 211 3 334 270  +20,7% +5,3% -8,9% +12,5%
Charges d'exploitation -2 454 800 -2 819 890 -3 005 163 -2 830 039 -2 566 167  +14,9% +6,6% -5,8% -9,3%
   dont Coût des ventes -2 039 596 -2 384 339 -2 551 194 -2 356 931 -2 566 167  +16,9% +7,0% -7,6% +8,9%
   dont Frais généraux -103 422 -105 122 -184 813 -118 416 -472 901  +1,6% +75,8% -35,9% +299,4%
Résultat opérationnel 103 814 267 351 246 222 133 172 768 102  +157,5% -7,9% -45,9% +476,8%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -18 236 -16 315 -15 635 -14 748 -15 197  -10,5% -4,2% -5,7% +3,0%
Résultat avant impôts 85 592 298 162 429 293 205 317 396 121  +248,4% +44,0% -52,2% +92,9%
Impôts sur les bénéfices -37 895 -57 473 -87 440 -55 304 -107 800  +51,7% +52,1% -36,8% +94,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
42 443 218 228 323 432 131 318 268 870  +414,2% +48,2% -59,4% +104,7%
 
EBITDA 629 500 548 229 539 157 428 475 604 431  -12,9% -1,7% -20,5% +41,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 57 851 215 817 196 071 97 301 559 072  +273,1% -9,1% -50,4% +474,6%
Taux d’imposition 44% 19% 20% 27% 27%  -56,5% +5,7% +32,2% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 39 102,7 47 181,6 49 690,2 45 286,1 49 860,0  +20,7% +5,3% -8,9% +10,1%
EBITDA par action 9 620,5 8 378,5 8 239,8 6 548,3 9 038,5  -12,9% -1,7% -20,5% +38,0%
Bénéfices par action 648,7 3 335,1 4 942,9 2 006,9 4 020,6  +414,2% +48,2% -59,4% +100,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Actifs courants 5 614 000 5 565 796 5 657 405 5 770 462 6 304 899  -0,9% +1,6% +2,0% +9,3%
   dont Trésorerie 1 521 816 1 337 341 1 545 974 1 551 340 1 837 330  -12,1% +15,6% +0,3% +18,4%
   dont Placements à CT 136 509 134 688 167 530 199 653 166 662  -1,3% +24,4% +19,2% -16,5%
   dont Créances clients 1 791 587 1 821 466 1 870 381 1 738 853 1 849 113  +1,7% +2,7% -7,0% +6,3%
   dont Stock 1 903 329 1 964 086 1 810 785 1 861 798 2 031 002  +3,2% -7,8% +2,8% +9,1%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 5 809 679 5 962 297 6 128 099 6 177 717 6 486 736  +2,6% +2,8% +0,8% +5,0%
Écart d'acquisitions 609 953 611 514 608 984 608 176 609 485  +0,3% -0,4% -0,1% +0,2%
Biens incorporels 217 055 202 732 184 590 166 715 155 091  -6,6% -8,9% -9,7% -7,0%
Actifs totaux 20 539 963 20 809 398 21 534 232 21 922 841 23 215 381  +1,3% +3,5% +1,8% +5,9%
 
Passifs courants 4 754 460 4 919 828 4 983 633 4 983 979 4 971 128  +3,5% +1,3% +0% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 801 063 855 289 1 391 772 870 126 -  +6,8% +62,7% -37,5% -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 508 043 1 218 038 1 484 320 1 474 824 2 106 964  -19,2% +21,9% -0,6% +42,9%
Passifs totaux 7 887 839 7 844 725 8 175 305 8 280 534 9 030 670  -0,5% +4,2% +1,3% +9,1%
 
Action ordinaire 356 712 356 712 356 712 356 712 356 712  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 6 873 696 7 096 725 7 418 102 7 485 374 7 760 159  +3,2% +4,5% +0,9% +3,7%
Capitaux propres 12 298 985 12 594 036 12 977 616 13 250 998 13 777 011  +2,4% +3,0% +2,1% +4,0%
 
Dette portant intérets 1 508 043 1 218 038 1 484 320 1 474 824 2 106 964  -19,2% +21,9% -0,6% +42,9%
Dette nette -150 283 -253 991 -229 185 -276 169 102 972  +69,0% -9,8% +20,5% -137,3%
Fonds de roulement 859 540 645 968 673 772 786 483 1 333 771  -24,8% +4,3% +16,7% +69,6%
Actions en circulation (en M) 65,4 65,4 65,4 65,4 66,9  0% 0% 0% +2,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  06/2020 09/2020 12/2020 03/2021 06/2021  06-09/20 09-12/20 12-03/21 03-06/21
Bénéfices nets 43 377 223 029 317 904 134 207 274 785  +414,2% +42,5% -57,8% +104,7%
 
Dépréciation 262 836 280 878 292 959 295 303 309 229  +6,9% +4,3% +0,8% +4,7%
Ajustements des bénéfices nets 5 604 -3 559 -113 050 -8 175 -18 992  -163,5% +3 076,8% -92,8% +132,3%
Ajust. comptes débiteurs -82 898 -21 409 42 126 37 184 -262 403  -74,2% -296,8% -11,7% -805,7%
Ajust. des stocks 48 951 54 971 224 467 78 139 -21 326  +12,3% +308,3% -65,2% -127,3%
Autres flux opérationnels 10 327 -51 919 -167 914 -254 420 26 172  -602,8% +223,4% +51,5% -110,3%
Flux opérationnel 397 061 528 629 672 445 269 618 627 239  +33,1% +27,2% -59,9% +132,6%
 
Dépenses d’investissement 341 105 514 731 477 506 256 916 577 886  +50,9% -7,2% -46,2% +124,9%
Investissements -4 667 -7 293 -55 170 1 390 -12 000  +56,3% +656,4% -102,5% -963,6%
Flux d’investissement -330 183 -538 138 -515 988 -234 884 -506 711  +63,0% -4,1% -54,5% +115,7%
 
Dividendes payés -66 940 -5 -5 -4 340 -66 945  -100,0% 0% +93 944,4% +1 442,6%
Emprunts nets 218 079 -191 916 77 442 -19 694 227 745  -188,0% -140,4% -125,4% -1 256,4%
Flux de financement 151 115 -191 754 75 251 -24 033 160 468  -226,9% -139,2% -131,9% -767,7%
 
Variation nette de la trésorerie 198 103 -184 475 208 633 5 366 285 990  -193,1% -213,1% -97,4% +5 230,0%
 
Free Cash Flow par action 855,2 212,4 2 979,2 194,1 738,0  -75,2% +1 302,6% -93,5% +280,2%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.