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Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)
Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, and internationally. The company operates through two segments, Energy solutions and Electronic Materials. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; energy storage systems that are used in base transceiver stations, as well as in residential, utility, commercial, and UPS applications; and automotive batteries. The company also provides electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products; photovoltaic paste …
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- Big-Cap : 47 379 600 MKRW (33 166 MEUR)
Rendement : 0,1%
Bêta : 0,6
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin-Si, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 433 100 | 81,6% | 20,4% | 34,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 179,0 | 22,3 | 0,7 | 2,7 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 717 000,0 KRW | masqué | 690 380,0 | 633 710,0 | 500 197,0 | 801 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4,8% | +10,5% | +12,7% | +14,2% | +41,1% | +12,0% | +229,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +237,4% | +249,6% | +441,4% | +599,2% | +413,3% | +392,1% | +449,0% |
Équipe de direction de Samsung SDI
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Young-Hyun Jun | Exec. Chairman | 63 | Yoon-Ho Choi | Pres, CEO & Exec. Director | 60 |
| Jong Sung Kim | Exec. VP of Bus. Management Office, CFO & Exec. Director | - | Ike Kim | VP of Fin. & Accounting Team | - |
| Chun Dongrak | Chief Risk Officer, Head of HR Team and Exec. VP | - | Chung Hokyoon | Head of Display R&D Center of Corp. Technology Operation and Exec. VP | - |
| Yoo Euijin | Head of AMOLED Bus. Team and VP | - | Kim Sungdo | Head of PDP Quality Innovation Team and VP | - |
| Jae-Kook Song | Managing Director | - | Jeon-Deug Kim | Managing Director | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Samsung SDI
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Fondamentaux de Samsung SDI (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 158 272 | 10 097 426 | 11 294 770 | 13 553 220 | 20 124 070 | +10,3% | +11,9% | +20,0% | +48,5% | |
| EBITDA | 1 296 762 | 1 317 722 | 1 754 823 | 2 319 739 | 1 463 333 | +1,6% | +33,2% | +32,2% | -36,9% | |
| Résultat opérationnel | 714 991 | 462 196 | 671 359 | 1 067 576 | 1 808 013 | -35,4% | +45,3% | +59,0% | +69,4% | |
| Résultat net | 701 166 | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | - | -49,1% | +61,2% | +103,5% | - | |
| Free Cash Flow | -1 885 525 | -975 231 | 220 550 | -78 691 | -172 386 | -48,3% | -122,6% | -135,7% | +119,1% | |
| Marge de FCF | -21% | -10% | 2% | -1% | -1% | -53,1% | -120,2% | -129,7% | +47,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 28% | 29% | 21% | 25% | - | +2,3% | -25,3% | +15,7% | - | |
| Capital investi | 15 187 694 | 15 893 407 | 14 461 936 | 16 812 025 | 18 782 764 | +4,6% | -9,0% | +16,3% | +11,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 66,9 | 66,9 | 0% | 0% | +2,2% | 0% | |
| EBITDA par action | 19 818,1 | 20 138,4 | 26 818,6 | 34 688,9 | 21 882,4 | +1,6% | +33,2% | +29,3% | -36,9% | |
| Bénéfices par action | 10 715,8 | 5 449,1 | 8 783,4 | 17 493,0 | - | -49,1% | +61,2% | +99,2% | - | |
| Free Cash Flow par action | -28 816,1 | -14 904,2 | 3 370,6 | -1 176,7 | -2 577,8 | -48,3% | -122,6% | -134,9% | +119,1% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI
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Ratio de profitabilité de Samsung SDI
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 22% | 22% | 21% | 23% | 21% | -1,5% | -3,9% | +7,7% | -7,6% | |
| Marge d’EBITDA | 14% | 13% | 16% | 17% | 7% | -7,8% | +19,1% | +10,2% | -57,5% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 5% | 6% | 8% | 9% | -41,4% | +29,9% | +32,5% | +14,1% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 4% | 5% | 9% | - | -53,9% | +44,1% | +69,6% | - | |
| Marge de FCF | -21% | -10% | 2% | -1% | -1% | -53,1% | -120,2% | -129,7% | +47,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,8% | 2,8% | 4,9% | - | - | +52,7% | +77,8% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 2,9% | 4,5% | 8,5% | - | - | +54,5% | +86,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung SDI
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +1,0% | -18,7% | +0,8% | -4,1% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | +0,7% | -18,0% | +1,5% | +4,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,2 | 1,7 | -0,1 | -0,2 | -0,6 | +40,6% | -107,6% | +26,2% | +253,1% | |
| Dette sur actifs | 17% | 18% | 7% | 8% | 8% | +6,9% | -61,7% | +18,4% | -7,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 27% | 29% | 11% | 14% | 14% | +6,2% | -60,5% | +25,3% | -2,8% | |
| Couverture par l’EBITDA | 25,1 | 16,0 | 25,4 | 40,6 | 16,2 | -36,0% | +58,7% | +59,4% | -59,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 13,8 | 5,6 | 9,7 | 18,7 | - | -59,3% | +73,1% | +91,7% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,0 | 11,2 | 28,3 | 38,0 | 29,3 | +123,1% | +151,6% | +34,6% | -22,9% | |
| Coût de la dette | - | 2,4% | 2,7% | 3,2% | 4,1% | - | +13,3% | +16,7% | +28,4% |
Graphique des dividendes de Samsung SDI
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Ratios de distribution de Samsung SDI
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 701 166 | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | - | -49,1% | +61,2% | +103,5% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -1 885 525 | -975 231 | 220 550 | -78 691 | -172 386 | -48,3% | -122,6% | -135,7% | +119,1% | |
| Dividende payé | -71 720 | -66 938 | -66 945 | -66 945 | -69 499 | -6,7% | +0% | 0% | +3,8% | |
| Distribution sur résultat net | 10% | 19% | 12% | 6% | - | +83,5% | -38,0% | -50,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -4% | -7% | 30% | -85% | -40% | +80,5% | -542,2% | -380,3% | -52,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 90 | 79 | 74 | 87 | 74 | -11,6% | -6,3% | +16,9% | -15,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 74 | 73 | 60 | 59 | 44 | -1,3% | -17,0% | -2,2% | -25,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 47 | 56 | 85 | 48 | - | +18,9% | +50,2% | -43,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 105 | 78 | 61 | 69 | - | -25,2% | -21,8% | +13,3% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | +7,5% | +3,1% | +0% | +26,8% | |
| Frais généraux sur CP | 3% | 5% | 4% | 4% | 5% | +91,5% | -26,9% | +9,1% | +21,1% | |
| Frais généraux sur CA | 3% | 6% | 4% | 4% | 4% | +79,4% | -31,2% | +3,0% | -8,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung SDI
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta ≤ 0,8 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 4,5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung SDI
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung SDI
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI
Dividendes par action détachés par Samsung SDI (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 030,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 9 158 272 | 10 097 426 | 11 294 770 | 13 553 220 | 20 124 070 | +10,3% | +11,9% | +20,0% | +48,5% | |
| Charges d'exploitation | -8 443 281 | -9 635 230 | -10 623 411 | -12 485 645 | -18 316 057 | +14,1% | +10,3% | +17,5% | +46,7% | |
| dont Coût des ventes | -7 118 189 | -7 882 255 | -8 914 217 | -10 475 602 | -15 903 323 | +10,7% | +13,1% | +17,5% | +51,8% | |
| dont Frais généraux | -316 193 | -625 342 | -481 239 | -594 651 | -807 049 | +97,8% | -23,0% | +23,6% | +35,7% | |
| Résultat opérationnel | 714 991 | 462 196 | 671 359 | 1 067 576 | 1 808 013 | -35,4% | +45,3% | +59,0% | +69,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 321 263 | 102 466 | - | - | - | -68,1% | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -51 759 | -82 175 | -68 959 | -57 205 | -90 059 | +58,8% | -16,1% | -17,0% | +57,4% | |
| Résultat avant impôts | 1 036 234 | 564 642 | 803 411 | 1 663 335 | 2 652 275 | -45,5% | +42,3% | +107,0% | +59,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -291 184 | -162 276 | -172 444 | -412 934 | - | -44,3% | +6,3% | +139,5% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 701 166 | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | - | -49,1% | +61,2% | +103,5% | - | |
| EBITDA | 1 296 762 | 1 317 722 | 1 754 823 | 2 319 739 | 1 463 333 | +1,6% | +33,2% | +32,2% | -36,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 514 077 | 329 363 | 527 259 | 802 543 | 1 359 162 | -35,9% | +60,1% | +52,2% | +69,4% | |
| Taux d’imposition | 28% | 29% | 21% | 25% | - | +2,3% | -25,3% | +15,7% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 139 963,8 | 154 316,7 | 172 615,4 | 202 672,1 | 300 931,3 | +10,3% | +11,9% | +17,4% | +48,5% | |
| EBITDA par action | 19 818,1 | 20 138,4 | 26 818,6 | 34 688,9 | 21 882,4 | +1,6% | +33,2% | +29,3% | -36,9% | |
| Bénéfices par action | 10 715,8 | 5 449,1 | 8 783,4 | 17 493,0 | - | -49,1% | +61,2% | +99,2% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 519 342 | 5 181 415 | 5 657 405 | 7 444 907 | 9 651 702 | -6,1% | +9,2% | +31,6% | +29,6% | |
| dont Trésorerie | 1 516 586 | 1 156 295 | 1 545 974 | 2 325 692 | 2 614 272 | -23,8% | +33,7% | +50,4% | +12,4% | |
| dont Placements à CT | 144 048 | 136 441 | 167 530 | 164 541 | 534 662 | -5,3% | +22,8% | -1,8% | +224,9% | |
| dont Créances clients | 1 851 186 | 2 015 346 | 1 870 381 | 2 195 426 | 2 419 189 | +8,9% | -7,2% | +17,4% | +10,2% | |
| dont Stock | 1 745 651 | 1 707 921 | 1 810 785 | 2 487 316 | 3 204 516 | -2,2% | +6,0% | +37,4% | +28,8% | |
| Placements à long terme | 7 919 774 | 7 933 631 | - | - | - | +0,2% | - | - | - | |
| Biens corporels | 4 608 334 | 5 426 843 | 6 128 099 | 7 635 996 | - | +17,8% | +12,9% | +24,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | 604 189 | 605 672 | 608 984 | 609 316 | 610 035 | +0,2% | +0,5% | +0,1% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 262 082 | 225 699 | 184 590 | 189 595 | 204 896 | -13,9% | -18,2% | +2,7% | +8,1% | |
| Actifs totaux | 19 349 721 | 19 852 096 | 21 534 232 | 25 833 193 | 30 257 525 | +2,6% | +8,5% | +20,0% | +17,1% | |
| Passifs courants | 4 012 822 | 3 741 523 | 4 983 633 | 6 461 286 | 8 006 939 | -6,8% | +33,2% | +29,7% | +23,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 334 296 | 1 018 286 | 1 391 772 | 2 585 191 | 2 191 530 | -23,7% | +36,7% | +85,7% | -15,2% | |
| dont Dette à court terme | 1 739 390 | 1 766 475 | - | - | - | +1,6% | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 514 282 | 1 801 995 | 1 484 320 | 2 107 761 | 2 297 040 | +19,0% | -17,6% | +42,0% | +9,0% | |
| Passifs totaux | 7 124 502 | 7 191 751 | 8 175 305 | 10 636 494 | 13 040 023 | +0,9% | +13,7% | +30,1% | +22,6% | |
| Action ordinaire | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 6 612 516 | 6 906 868 | 7 418 102 | 8 516 473 | 10 468 351 | +4,5% | +7,4% | +14,8% | +22,9% | |
| Capitaux propres | 11 934 023 | 12 324 937 | 12 977 616 | 14 704 264 | 16 485 724 | +3,3% | +5,3% | +13,3% | +12,1% | |
| Dette portant intérets | 3 253 672 | 3 568 470 | 1 484 320 | 2 107 761 | 2 297 040 | +9,7% | -58,4% | +42,0% | +9,0% | |
| Dette nette | 1 593 039 | 2 275 734 | -229 185 | -382 473 | -851 894 | +42,9% | -110,1% | +66,9% | +122,7% | |
| Fonds de roulement | 1 506 520 | 1 439 892 | 673 772 | 983 621 | 1 644 764 | -4,4% | -53,2% | +46,0% | +67,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 66,9 | 66,9 | 0% | 0% | +2,2% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 701 166 | 356 549 | 574 723 | 1 169 801 | 1 952 149 | -49,1% | +61,2% | +103,5% | +66,9% | |
| Dépréciation | 581 791 | 855 545 | 1 083 488 | 1 252 164 | 1 463 333 | +47,1% | +26,6% | +15,6% | +16,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -43 595 | 17 052 | -100 907 | -221 333 | - | -139,1% | -691,7% | +119,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -616 091 | -184 810 | 208 823 | -283 712 | - | -70,0% | -213,0% | -235,9% | - | |
| Ajust. des stocks | -504 481 | 482 295 | 293 271 | 564 | -678 280 | -195,6% | -39,2% | -99,8% | -120 285,0% | |
| Autres flux opérationnels | 6 155 | -578 259 | -407 202 | -82 775 | - | -9 495,3% | -29,6% | -79,7% | - | |
| Flux opérationnel | 260 610 | 923 072 | 1 948 820 | 2 176 027 | 2 641 096 | +254,2% | +111,1% | +11,7% | +21,4% | |
| Dépenses d’investissement | 2 146 135 | 1 898 302 | 1 728 270 | 2 254 718 | 2 813 482 | -11,5% | -9,0% | +30,5% | +24,8% | |
| Investissements | 429 184 | 325 699 | -67 130 | 206 792 | -2 946 236 | -24,1% | -120,6% | -408,0% | -1 524,7% | |
| Flux d’investissement | -1 704 729 | -1 535 060 | -1 778 433 | -1 949 533 | - | -10,0% | +15,9% | +9,6% | - | |
| Dividendes payés | 71 720 | 66 938 | 66 945 | 66 945 | 69 499 | -6,7% | +0% | 0% | +3,8% | |
| Emprunts nets | 1 818 703 | 291 086 | 309 613 | 623 882 | - | -84,0% | +6,4% | +101,5% | - | |
| Flux de financement | 1 756 126 | 238 935 | 240 619 | 582 723 | - | -86,4% | +0,7% | +142,2% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 307 570 | -360 290 | 389 679 | 779 718 | 288 580 | -217,1% | -208,2% | +100,1% | -63,0% | |
| Free Cash Flow par action | -28 816,1 | -14 904,2 | 3 370,6 | -1 176,7 | -2 577,8 | -48,3% | -122,6% | -134,9% | +119,1% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 815 947 | 4 049 427 | 4 740 773 | 5 367 961 | 5 965 908 | +6,1% | +17,1% | +13,2% | +11,1% | |
| Charges d'exploitation | -3 550 232 | -3 193 859 | -3 727 994 | -4 194 022 | -5 475 102 | -10,0% | +16,7% | +12,5% | +30,5% | |
| dont Coût des ventes | -2 980 557 | -3 193 859 | -3 727 994 | -4 194 022 | -4 787 449 | +7,2% | +16,7% | +12,5% | +14,1% | |
| dont Frais généraux | -191 133 | -533 269 | -583 751 | -608 059 | -269 525 | +179,0% | +9,5% | +4,2% | -55,7% | |
| Résultat opérationnel | 265 715 | 855 568 | 1 012 779 | 1 173 940 | 490 806 | +222,0% | +18,4% | +15,9% | -58,2% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -13 122 | -12 511 | -16 646 | -21 724 | -39 178 | -4,7% | +33,0% | +30,5% | +80,3% | |
| Résultat avant impôts | 511 251 | 453 896 | 528 800 | 866 412 | 803 167 | -11,2% | +16,5% | +63,8% | -7,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -119 607 | -91 240 | -119 567 | -228 114 | - | -23,7% | +31,0% | +90,8% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 382 853 | 348 911 | 382 904 | 589 941 | - | -8,9% | +9,7% | +54,1% | - | |
| EBITDA | 598 991 | 672 808 | 784 648 | 942 618 | 380 466 | +12,3% | +16,6% | +20,1% | -59,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 203 551 | 683 585 | 783 780 | 864 858 | 361 584 | +235,8% | +14,7% | +10,3% | -58,2% | |
| Taux d’imposition | 23% | 20% | 23% | 26% | - | -14,1% | +12,5% | +16,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 57 062,9 | 60 554,3 | 70 892,6 | 80 271,4 | 89 213,0 | +6,1% | +17,1% | +13,2% | +11,1% | |
| EBITDA par action | 8 957,2 | 10 061,0 | 11 733,5 | 14 095,7 | 5 689,4 | +12,3% | +16,6% | +20,1% | -59,6% | |
| Bénéfices par action | 5 725,1 | 5 217,6 | 5 725,9 | 8 821,9 | - | -8,9% | +9,7% | +54,1% | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 444 907 | 8 063 272 | 9 418 214 | 10 343 888 | 9 651 702 | +8,3% | +16,8% | +9,8% | -6,7% | |
| dont Trésorerie | 2 325 692 | 2 232 223 | 2 484 028 | 3 201 125 | 2 614 272 | -4,0% | +11,3% | +28,9% | -18,3% | |
| dont Placements à CT | 164 541 | 142 755 | 135 559 | 147 113 | 534 662 | -13,2% | -5,0% | +8,5% | +263,4% | |
| dont Créances clients | 2 195 426 | 2 483 282 | 2 930 985 | 2 953 133 | 2 419 189 | +13,1% | +18,0% | +0,8% | -18,1% | |
| dont Stock | 2 487 316 | 2 630 530 | 3 357 963 | 3 565 440 | 3 204 516 | +5,8% | +27,7% | +6,2% | -10,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 7 635 996 | 8 003 037 | 8 373 932 | 8 904 716 | - | +4,8% | +4,6% | +6,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 609 316 | 610 030 | 609 942 | 614 712 | 610 035 | +0,1% | 0% | +0,8% | -0,8% | |
| Biens incorporels | 189 595 | 181 344 | 179 321 | 177 437 | 204 896 | -4,4% | -1,1% | -1,1% | +15,5% | |
| Actifs totaux | 25 833 193 | 27 004 998 | 28 841 887 | 30 367 368 | 30 257 525 | +4,5% | +6,8% | +5,3% | -0,4% | |
| Passifs courants | 6 461 286 | 6 717 646 | 7 550 664 | 8 291 377 | 8 006 939 | +4,0% | +12,4% | +9,8% | -3,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 2 585 191 | 1 524 541 | 2 386 545 | 2 079 404 | 2 191 530 | -41,0% | +56,5% | -12,9% | +5,4% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 107 761 | 2 119 954 | 2 579 669 | 2 393 026 | 2 297 040 | +0,6% | +21,7% | -7,2% | -4,0% | |
| Passifs totaux | 10 636 494 | 11 344 741 | 12 793 802 | 13 460 320 | 13 040 023 | +6,7% | +12,8% | +5,2% | -3,1% | |
| Action ordinaire | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 8 516 473 | 8 806 123 | 9 197 451 | 9 800 370 | 10 468 351 | +3,4% | +4,4% | +6,6% | +6,8% | |
| Capitaux propres | 14 704 264 | 15 161 491 | 15 533 405 | 16 340 228 | 16 485 724 | +3,1% | +2,5% | +5,2% | +0,9% | |
| Dette portant intérets | 2 107 761 | 2 119 954 | 2 579 669 | 2 393 026 | 2 297 040 | +0,6% | +21,7% | -7,2% | -4,0% | |
| Dette nette | -382 473 | -255 024 | -39 918 | -955 211 | -851 894 | -33,3% | -84,3% | +2 292,9% | -10,8% | |
| Fonds de roulement | 983 621 | 1 345 626 | 1 867 551 | 2 052 512 | 1 644 764 | +36,8% | +38,8% | +9,9% | -19,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 66,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 12/2021 | 03/2022 | 06/2022 | 09/2022 | 12/2022 | 12-03/22 | 03-06/22 | 06-09/22 | 09-12/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 365 540 | 356 587 | 391 327 | 602 919 | 601 315 | -2,4% | +9,7% | +54,1% | -0,3% | |
| Dépréciation | 333 276 | 350 509 | 355 620 | 376 737 | 380 466 | +5,2% | +1,5% | +5,9% | +1,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -156 782 | -90 974 | -32 609 | -29 564 | - | -42,0% | -64,2% | -9,3% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -172 311 | -223 814 | -211 910 | 44 310 | - | +29,9% | -5,3% | -120,9% | - | |
| Ajust. des stocks | 262 122 | 4 624 | -814 269 | -119 196 | 250 561 | -98,2% | -17 708,3% | -85,4% | -310,2% | |
| Autres flux opérationnels | -40 697 | 113 773 | 209 479 | 317 194 | - | -379,6% | +84,1% | +51,4% | - | |
| Flux opérationnel | 580 359 | 761 734 | 587 755 | 628 044 | 663 564 | +31,3% | -22,8% | +6,9% | +5,7% | |
| Dépenses d’investissement | 588 624 | 729 173 | 587 727 | 675 852 | 817 531 | +23,9% | -19,4% | +15,0% | +21,0% | |
| Investissements | 217 402 | -16 000 | -25 340 | 19 709 | -1 176 725 | -107,4% | +58,4% | -177,8% | -6 070,4% | |
| Flux d’investissement | -577 373 | -700 545 | -609 110 | -459 856 | - | +21,3% | -13,1% | -24,5% | - | |
| Dividendes payés | 66 939 | 66 939 | 66 939 | 10 | 2 570 | 0% | 0% | -100,0% | +25 414,6% | |
| Emprunts nets | 578 912 | -165 045 | 252 611 | 506 542 | - | -128,5% | -253,1% | +100,5% | - | |
| Flux de financement | 609 366 | -165 042 | 185 679 | 506 527 | - | -127,1% | -212,5% | +172,8% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 501 997 | -93 469 | 251 804 | 717 097 | -586 853 | -118,6% | -369,4% | +184,8% | -181,8% | |
| Free Cash Flow par action | -123,6 | 486,9 | 0,4 | -714,9 | -2 302,4 | -494,0% | -99,9% | -169 661,3% | +222,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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