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Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)
Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries worldwide. The company operates through three segments: Chemicals, Electronic Materials, and Energy and Other. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; energy storage systems that are used in base transceiver stations, as well as in residential, utility, commercial, and UPS applications; and automotive batteries. The company also offers electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products; and photovoltaic paste products. In addition, it is …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 42 476 300 MKRW (29 733 MEUR)
Rendement : 0,2%
Bêta : 0,7
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI
Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 433 100 | 81,6% | 20,4% | 41,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 179,0 | 33,7 | 0,8 | 3,3 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 633 000,0 KRW | masqué | 681 160,0 | 702 685,0 | 599 078,0 | 826 728,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI
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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,6% | -10,6% | -15,5% | -16,6% | -19,6% | +122,8% | +175,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +206,7% | +457,8% | +629,7% | +414,6% | +362,6% | +373,6% | +366,7% |
Équipe de direction de Samsung SDI
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Young-Hyun Jun | CEO & Exec. Director | 62 | Jong Sung Kim | Exec. VP of Bus. Management Office, CFO & Exec. Director | - |
| Ike Kim | VP of Fin. & Accounting Team | - | Chun Dongrak | Chief Risk Officer, Head of HR Team and Exec. VP | - |
| Chung Hokyoon | Head of Display R&D Center of Corp. Technology Operation and Exec. VP | - | Yoo Euijin | Head of AMOLED Bus. Team and VP | - |
| Kim Sungdo | Head of PDP Quality Innovation Team and VP | - | Jae-Kook Song | Managing Director | - |
| Jeon-Deug Kim | Managing Director | 63 | Eun-Gi Heo | Managing Director | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| liste masquée | ||||
Récentes actualités pour Samsung SDI
Graphique des profits et résultats de Samsung SDI
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Fondamentaux de Samsung SDI (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 200 823 | 6 321 561 | 9 158 272 | 10 097 426 | 11 294 770 | +21,5% | +44,9% | +10,3% | +11,9% | |
| EBITDA | 124 459 | 576 844 | 1 296 762 | 1 317 722 | 1 754 823 | +363,5% | +124,8% | +1,6% | +33,2% | |
| Résultat opérationnel | -926 333 | 116 895 | 714 991 | 462 196 | 671 359 | -112,6% | +511,7% | -35,4% | +45,3% | |
| Résultat net | 219 406 | 657 236 | 701 166 | 356 549 | 574 723 | +199,6% | +6,7% | -49,1% | +61,2% | |
| Free Cash Flow | -2 151 163 | -1 241 806 | -1 885 525 | -975 231 | 220 550 | -42,3% | +51,8% | -48,3% | -122,6% | |
| Marge de FCF | -41% | -20% | -21% | -10% | 2% | -52,5% | +4,8% | -53,1% | -120,2% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | - | 22% | 28% | 29% | 21% | - | +28,0% | +2,3% | -25,3% | |
| Capital investi | 11 672 677 | 12 793 263 | 15 187 694 | 15 893 407 | 14 461 936 | +9,6% | +18,7% | +4,6% | -9,0% | |
| Actions en circul. (en M) | - | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | - | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | - | 8 815,8 | 19 818,1 | 20 138,4 | 26 818,6 | - | +124,8% | +1,6% | +33,2% | |
| Bénéfices par action | - | 10 044,4 | 10 715,8 | 5 449,1 | 8 783,4 | - | +6,7% | -49,1% | +61,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | -18 978,2 | -28 816,1 | -14 904,2 | 3 370,6 | - | +51,8% | -48,3% | -122,6% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI
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Ratio de profitabilité de Samsung SDI
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 14% | 18% | 22% | 22% | 21% | +28,1% | +20,5% | -1,5% | -3,9% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 9% | 14% | 13% | 16% | +281,3% | +55,2% | -7,8% | +19,1% | |
| Marge opérationnelle | -18% | 2% | 8% | 5% | 6% | -110,4% | +322,2% | -41,4% | +29,9% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 10% | 8% | 4% | 5% | +146,4% | -26,4% | -53,9% | +44,1% | |
| Marge de FCF | -41% | -20% | -21% | -10% | 2% | -52,5% | +4,8% | -53,1% | -120,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,3% | 4,0% | 1,8% | 2,8% | - | -6,8% | -54,5% | +52,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 6,0% | 6,0% | 2,9% | 4,5% | - | +1,1% | -51,4% | +54,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Samsung SDI
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | -29,1% | -5,0% | +1,0% | -18,7% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | 1,1 | -23,2% | +2,2% | +0,7% | -18,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | -8,0 | 0,4 | 1,2 | 1,7 | -0,1 | -104,6% | +234,9% | +40,6% | -107,6% | |
| Dette sur actifs | 6% | 10% | 17% | 18% | 7% | +52,9% | +72,4% | +6,9% | -61,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 9% | 14% | 27% | 29% | 11% | +53,9% | +99,8% | +6,2% | -60,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 3,5 | 25,3 | 25,1 | 16,0 | 25,4 | +615,0% | -1,1% | -36,0% | +58,7% | |
| ∼ par l’EBIT | -9,4 | 5,1 | 13,8 | 5,6 | 9,7 | -154,6% | +169,0% | -59,3% | +73,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | -37,3 | -11,0 | 5,0 | 11,2 | 28,3 | -70,5% | -145,9% | +123,1% | +151,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,8% | 2,2% | 2,4% | 2,7% | - | +18,0% | +11,5% | +13,3% |
Graphique des dividendes de Samsung SDI
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Ratios de distribution de Samsung SDI
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 219 406 | 657 236 | 701 166 | 356 549 | 574 723 | +199,6% | +6,7% | -49,1% | +61,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -2 151 163 | -1 241 806 | -1 885 525 | -975 231 | 220 550 | -42,3% | +51,8% | -48,3% | -122,6% | |
| Dividende payé | -72 677 | -70 027 | -71 720 | -66 938 | -66 945 | -3,6% | +2,4% | -6,7% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 33% | 11% | 10% | 19% | 12% | -67,8% | -4,0% | +83,5% | -38,0% | |
| Distribution sur FCF | -3% | -6% | -4% | -7% | 30% | +66,9% | -32,5% | +80,5% | -542,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 60 | 68 | 90 | 79 | 74 | +14,5% | +30,7% | -11,6% | -6,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 65 | 65 | 74 | 73 | 60 | 0% | +13,0% | -1,3% | -17,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 62 | 47 | 56 | - | +97,4% | -23,2% | +18,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 103 | 102 | 105 | 78 | - | -0,9% | +2,9% | -25,2% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +15,0% | +17,9% | +7,5% | +3,1% | |
| Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 3% | 5% | 4% | -15,7% | +42,8% | +91,5% | -26,9% | |
| Frais généraux sur CA | 5% | 3% | 3% | 6% | 4% | -27,2% | +4,5% | +79,4% | -31,2% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Samsung SDI
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Samsung SDI
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Samsung SDI
Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI
Dividendes par action détachés par Samsung SDI (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
| 2004 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2003 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
| 2002 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 5 200 823 | 6 321 561 | 9 158 272 | 10 097 426 | 11 294 770 | +21,5% | +44,9% | +10,3% | +11,9% | |
| Charges d'exploitation | -6 127 155 | -6 204 666 | -8 443 281 | -9 635 230 | -10 623 411 | +1,3% | +36,1% | +14,1% | +10,3% | |
| dont Coût des ventes | -4 450 250 | -5 152 472 | -7 118 189 | -7 882 255 | -8 914 217 | +15,8% | +38,2% | +10,7% | +13,1% | |
| dont Frais généraux | -235 870 | -208 856 | -316 193 | -625 342 | -481 239 | -11,5% | +51,4% | +97,8% | -23,0% | |
| Résultat opérationnel | -926 333 | 116 895 | 714 991 | 462 196 | 671 359 | -112,6% | +511,7% | -35,4% | +45,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 105 509 | 707 104 | 321 263 | 102 466 | - | +570,2% | -54,6% | -68,1% | - | |
| Charge d'intérêt | -35 140 | -22 777 | -51 759 | -82 175 | -68 959 | -35,2% | +127,2% | +58,8% | -16,1% | |
| Résultat avant impôts | -820 694 | 824 065 | 1 036 234 | 564 642 | 803 411 | -200,4% | +25,7% | -45,5% | +42,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -57 810 | -180 871 | -291 184 | -162 276 | -172 444 | +212,9% | +61,0% | -44,3% | +6,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 219 406 | 657 236 | 701 166 | 356 549 | 574 723 | +199,6% | +6,7% | -49,1% | +61,2% | |
| EBITDA | 124 459 | 576 844 | 1 296 762 | 1 317 722 | 1 754 823 | +363,5% | +124,8% | +1,6% | +33,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -723 015 | 91 238 | 514 077 | 329 363 | 527 259 | -112,6% | +463,4% | -35,9% | +60,1% | |
| Taux d’imposition | - | 22% | 28% | 29% | 21% | - | +28,0% | +2,3% | -25,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | - | 96 611,0 | 139 963,8 | 154 316,7 | 172 615,4 | - | +44,9% | +10,3% | +11,9% | |
| EBITDA par action | - | 8 815,8 | 19 818,1 | 20 138,4 | 26 818,6 | - | +124,8% | +1,6% | +33,2% | |
| Bénéfices par action | - | 10 044,4 | 10 715,8 | 5 449,1 | 8 783,4 | - | +6,7% | -49,1% | +61,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 878 921 | 3 584 576 | 5 519 342 | 5 181 415 | 5 657 405 | -7,6% | +54,0% | -6,1% | +9,2% | |
| dont Trésorerie | 1 011 702 | 1 209 016 | 1 516 586 | 1 156 295 | 1 545 974 | +19,5% | +25,4% | -23,8% | +33,7% | |
| dont Placements à CT | 933 823 | 115 336 | 144 048 | 136 441 | 167 530 | -87,6% | +24,9% | -5,3% | +22,8% | |
| dont Créances clients | 930 662 | 1 130 654 | 1 851 186 | 2 015 346 | 1 870 381 | +21,5% | +63,7% | +8,9% | -7,2% | |
| dont Stock | 729 059 | 966 572 | 1 745 651 | 1 707 921 | 1 810 785 | +32,6% | +80,6% | -2,2% | +6,0% | |
| Placements à long terme | 7 023 528 | 7 896 774 | 7 919 774 | 7 933 631 | - | +12,4% | +0,3% | +0,2% | - | |
| Biens corporels | 2 503 795 | 2 930 339 | 4 608 334 | 5 426 843 | 6 128 099 | +17,0% | +57,3% | +17,8% | +12,9% | |
| Écart d'acquisitions | 603 861 | 604 196 | 604 189 | 605 672 | 608 984 | +0,1% | 0% | +0,2% | +0,5% | |
| Biens incorporels | 337 825 | 293 251 | 262 082 | 225 699 | 184 590 | -13,2% | -10,6% | -13,9% | -18,2% | |
| Actifs totaux | 14 900 311 | 15 751 476 | 19 349 721 | 19 852 096 | 21 534 232 | +5,7% | +22,8% | +2,6% | +8,5% | |
| Passifs courants | 2 212 796 | 2 664 061 | 4 012 822 | 3 741 523 | 4 983 633 | +20,4% | +50,6% | -6,8% | +33,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 341 756 | 461 280 | 1 334 296 | 1 018 286 | 1 391 772 | +35,0% | +189,3% | -23,7% | +36,7% | |
| dont Dette à court terme | 383 961 | 1 190 658 | 1 739 390 | 1 766 475 | - | +210,1% | +46,1% | +1,6% | - | |
| Dette à long terme | 566 586 | 345 303 | 1 514 282 | 1 801 995 | 1 484 320 | -39,1% | +338,5% | +19,0% | -17,6% | |
| Passifs totaux | 3 936 201 | 4 299 477 | 7 124 502 | 7 191 751 | 8 175 305 | +9,2% | +65,7% | +0,9% | +13,7% | |
| Action ordinaire | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 4 994 717 | 5 600 587 | 6 612 516 | 6 906 868 | 7 418 102 | +12,1% | +18,1% | +4,5% | +7,4% | |
| Capitaux propres | 10 722 131 | 11 257 302 | 11 934 023 | 12 324 937 | 12 977 616 | +5,0% | +6,0% | +3,3% | +5,3% | |
| Dette portant intérets | 950 546 | 1 535 962 | 3 253 672 | 3 568 470 | 1 484 320 | +61,6% | +111,8% | +9,7% | -58,4% | |
| Dette nette | -994 978 | 211 610 | 1 593 039 | 2 275 734 | -229 185 | -121,3% | +652,8% | +42,9% | -110,1% | |
| Fonds de roulement | 1 666 125 | 920 515 | 1 506 520 | 1 439 892 | 673 772 | -44,8% | +63,7% | -4,4% | -53,2% | |
| Actions en circulation (en M) | - | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 65,4 | - | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 219 406 | 657 236 | 701 166 | 356 549 | 574 723 | +199,6% | +6,7% | -49,1% | +61,2% | |
| Dépréciation | 455 006 | 459 883 | 581 791 | 855 545 | 1 083 488 | +1,1% | +26,5% | +47,1% | +26,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -571 002 | -525 964 | -43 595 | 17 052 | -100 907 | -7,9% | -91,7% | -139,1% | -691,7% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -43 539 | -302 757 | -616 091 | -184 810 | 208 823 | +595,4% | +103,5% | -70,0% | -213,0% | |
| Ajust. des stocks | -177 873 | -116 306 | -504 481 | 482 295 | 293 271 | -34,6% | +333,8% | -195,6% | -39,2% | |
| Autres flux opérationnels | -1 142 315 | -584 699 | 6 155 | -578 259 | -404 807 | -48,8% | -101,1% | -9 495,3% | -30,0% | |
| Flux opérationnel | -1 309 519 | -250 114 | 260 610 | 923 072 | 1 948 820 | -80,9% | -204,2% | +254,2% | +111,1% | |
| Dépenses d’investissement | 841 643 | 991 691 | 2 146 135 | 1 898 302 | 1 728 270 | +17,8% | +116,4% | -11,5% | -9,0% | |
| Investissements | 1 854 264 | 429 184 | 429 184 | 325 699 | -67 130 | -76,9% | 0% | -24,1% | -120,6% | |
| Flux d’investissement | 1 854 264 | 89 325 | -1 704 729 | -1 535 060 | -1 778 433 | -95,2% | -2 008,5% | -10,0% | +15,9% | |
| Dividendes payés | -72 677 | -70 027 | -71 720 | -66 938 | -66 945 | -3,6% | +2,4% | -6,7% | +0% | |
| Emprunts nets | -540 684 | 513 772 | 1 818 703 | 291 086 | 309 613 | -195,0% | +254,0% | -84,0% | +6,4% | |
| Flux de financement | -818 702 | 353 393 | 1 756 126 | 238 935 | 240 619 | -143,2% | +396,9% | -86,4% | +0,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | -276 266 | 197 314 | 307 570 | -360 290 | 389 679 | -171,4% | +55,9% | -217,1% | -208,2% | |
| Free Cash Flow par action | - | -18 978,2 | -28 816,1 | -14 904,2 | 3 370,6 | - | +51,8% | -48,3% | -122,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 087 241 | 3 251 385 | 2 963 211 | 3 334 270 | 3 439 793 | +5,3% | -8,9% | +12,5% | +3,2% | |
| Charges d'exploitation | -2 819 890 | -3 005 163 | -2 830 039 | -2 566 167 | -2 571 947 | +6,6% | -5,8% | -9,3% | +0,2% | |
| dont Coût des ventes | -2 384 339 | -2 551 194 | -2 356 931 | -2 566 167 | -2 571 947 | +7,0% | -7,6% | +8,9% | +0,2% | |
| dont Frais généraux | -105 122 | -184 813 | -118 416 | -472 901 | -494 359 | +75,8% | -35,9% | +299,4% | +4,5% | |
| Résultat opérationnel | 267 351 | 246 222 | 133 172 | 768 102 | 867 845 | -7,9% | -45,9% | +476,8% | +13,0% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -16 315 | -15 635 | -14 748 | -15 197 | -14 138 | -4,2% | -5,7% | +3,0% | -7,0% | |
| Résultat avant impôts | 298 162 | 429 293 | 205 317 | 396 121 | 550 647 | +44,0% | -52,2% | +92,9% | +39,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -57 473 | -87 440 | -55 304 | -107 800 | -130 222 | +52,1% | -36,8% | +94,9% | +20,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 218 228 | 323 432 | 131 318 | 268 870 | 386 761 | +48,2% | -59,4% | +104,7% | +43,8% | |
| EBITDA | 548 229 | 539 157 | 428 475 | 604 431 | 687 842 | -1,7% | -20,5% | +41,1% | +13,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 215 817 | 196 071 | 97 301 | 559 072 | 662 609 | -9,1% | -50,4% | +474,6% | +18,5% | |
| Taux d’imposition | 19% | 20% | 27% | 27% | 24% | +5,7% | +32,2% | +1,0% | -13,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 47 181,6 | 49 690,2 | 45 286,1 | 49 860,0 | 51 438,0 | +5,3% | -8,9% | +10,1% | +3,2% | |
| EBITDA par action | 8 378,5 | 8 239,8 | 6 548,3 | 9 038,5 | 10 285,9 | -1,7% | -20,5% | +38,0% | +13,8% | |
| Bénéfices par action | 3 335,1 | 4 942,9 | 2 006,9 | 4 020,6 | 5 783,5 | +48,2% | -59,4% | +100,3% | +43,8% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 565 796 | 5 657 405 | 5 770 462 | 6 304 899 | 6 912 906 | +1,6% | +2,0% | +9,3% | +9,6% | |
| dont Trésorerie | 1 337 341 | 1 545 974 | 1 551 340 | 1 837 330 | 1 823 695 | +15,6% | +0,3% | +18,4% | -0,7% | |
| dont Placements à CT | 134 688 | 167 530 | 199 653 | 166 662 | 158 785 | +24,4% | +19,2% | -16,5% | -4,7% | |
| dont Créances clients | 1 821 466 | 1 870 381 | 1 738 853 | 1 849 113 | 2 038 633 | +2,7% | -7,0% | +6,3% | +10,2% | |
| dont Stock | 1 964 086 | 1 810 785 | 1 861 798 | 2 031 002 | 2 505 097 | -7,8% | +2,8% | +9,1% | +23,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 5 962 297 | 6 128 099 | 6 177 717 | 6 486 736 | 7 000 890 | +2,8% | +0,8% | +5,0% | +7,9% | |
| Écart d'acquisitions | 611 514 | 608 984 | 608 176 | 609 485 | 611 911 | -0,4% | -0,1% | +0,2% | +0,4% | |
| Biens incorporels | 202 732 | 184 590 | 166 715 | 155 091 | 149 486 | -8,9% | -9,7% | -7,0% | -3,6% | |
| Actifs totaux | 20 809 398 | 21 534 232 | 21 922 841 | 23 215 381 | 24 521 227 | +3,5% | +1,8% | +5,9% | +5,6% | |
| Passifs courants | 4 919 828 | 4 983 633 | 4 983 979 | 4 971 128 | 5 114 463 | +1,3% | +0% | -0,3% | +2,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 855 289 | 1 391 772 | 870 126 | - | 1 299 436 | +62,7% | -37,5% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 218 038 | 1 484 320 | 1 474 824 | 2 106 964 | 2 417 201 | +21,9% | -0,6% | +42,9% | +14,7% | |
| Passifs totaux | 7 844 725 | 8 175 305 | 8 280 534 | 9 030 670 | 9 646 678 | +4,2% | +1,3% | +9,1% | +6,8% | |
| Action ordinaire | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 356 712 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 7 096 725 | 7 418 102 | 7 485 374 | 7 760 159 | 8 155 428 | +4,5% | +0,9% | +3,7% | +5,1% | |
| Capitaux propres | 12 594 036 | 12 977 616 | 13 250 998 | 13 777 011 | 14 432 623 | +3,0% | +2,1% | +4,0% | +4,8% | |
| Dette portant intérets | 1 218 038 | 1 484 320 | 1 474 824 | 2 106 964 | 2 417 201 | +21,9% | -0,6% | +42,9% | +14,7% | |
| Dette nette | -253 991 | -229 185 | -276 169 | 102 972 | 434 720 | -9,8% | +20,5% | -137,3% | +322,2% | |
| Fonds de roulement | 645 968 | 673 772 | 786 483 | 1 333 771 | 1 798 443 | +4,3% | +16,7% | +69,6% | +34,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 65,4 | 65,4 | 65,4 | 66,9 | 66,9 | 0% | 0% | +2,2% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)
| 09/2020 | 12/2020 | 03/2021 | 06/2021 | 09/2021 | 09-12/20 | 12-03/21 | 03-06/21 | 06-09/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 223 029 | 317 904 | 134 207 | 274 785 | 395 269 | +42,5% | -57,8% | +104,7% | +43,8% | |
| Dépréciation | 280 878 | 292 959 | 295 303 | 309 229 | 314 356 | +4,3% | +0,8% | +4,7% | +1,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 559 | -113 050 | -8 175 | -18 992 | -37 384 | +3 076,8% | -92,8% | +132,3% | +96,8% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -21 409 | 42 126 | 37 184 | -262 403 | 113 818 | -296,8% | -11,7% | -805,7% | -143,4% | |
| Ajust. des stocks | 54 971 | 224 467 | 78 139 | -21 326 | -318 370 | +308,3% | -65,2% | -127,3% | +1 392,9% | |
| Autres flux opérationnels | -51 919 | -167 914 | -254 420 | 26 172 | 186 170 | +223,4% | +51,5% | -110,3% | +611,3% | |
| Flux opérationnel | 528 629 | 672 445 | 269 618 | 627 239 | 698 812 | +27,2% | -59,9% | +132,6% | +11,4% | |
| Dépenses d’investissement | 514 731 | 477 506 | 256 916 | 577 886 | 831 292 | -7,2% | -46,2% | +124,9% | +43,9% | |
| Investissements | -7 293 | -55 170 | 1 390 | -12 000 | -630 565 | +656,4% | -102,5% | -963,6% | +5 154,7% | |
| Flux d’investissement | -538 138 | -515 988 | -234 884 | -506 711 | -630 565 | -4,1% | -54,5% | +115,7% | +24,4% | |
| Dividendes payés | -5 | -5 | -4 340 | -66 945 | 0 | 0% | +93 944,4% | +1 442,6% | - | |
| Emprunts nets | -191 916 | 77 442 | -19 694 | 227 745 | -163 080 | -140,4% | -125,4% | -1 256,4% | -171,6% | |
| Flux de financement | -191 754 | 75 251 | -24 033 | 160 468 | -163 076 | -139,2% | -131,9% | -767,7% | -201,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -184 475 | 208 633 | 5 366 | 285 990 | -13 634 | -213,1% | -97,4% | +5 230,0% | -104,8% | |
| Free Cash Flow par action | 212,4 | 2 979,2 | 194,1 | 738,0 | -1 981,1 | +1 302,6% | -93,5% | +280,2% | -368,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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