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Samsung SDI (006400.KO, KR7006400006)

Samsung SDI Co., Ltd. manufactures and sells batteries in South Korea, Europe, China, North America, and internationally. The company operates through two segments, Energy solutions and Electronic Materials. It offers small-sized lithium ion batteries used in laptops, tablets, mobile phones, wearable devices, power banks, power tools, garden tools, vacuum cleaners, e-bikes, e-scooters, and ignition products; energy storage systems that are used in base transceiver stations, as well as in residential, utility, commercial, and UPS applications; and automotive batteries. The company also provides electronic materials, including semiconductor products, such as spin-on hardmasks, spin-on dielectrics, and epoxy molding compounds; LCD products, such as polarizing films and color photo resist products; OLED products comprising evaporation materials and thin film encapsulation products; photovoltaic paste …

Siège social : 150-20, Gongse-ro, Yongin-Si, South Korea

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Samsung SDI

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Samsung SDI

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
65 433 100 81,6% 20,4% 41,3% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
179,0 27,1 0,9 2,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
550 000,0 KRW masqué 580 260,0 629 815,0 462 500,0 826 728,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Samsung SDI

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Performance boursière ajustée des dividendes de Samsung SDI

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-6,8% -6,8% +3,2% -14,5% -18,9% +52,0% +133,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+147,0% +218,0% +448,5% +402,2% +254,8% +326,6% +295,9%

 

Équipe de direction de Samsung SDI

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Young-Hyun Jun Chairman of Directors 62 Yoon-Ho Choi Pres & CEO 59
Jong Sung Kim Exec. VP of Bus. Management Office, CFO & Exec. Director - Ike Kim VP of Fin. & Accounting Team -
Chun Dongrak Chief Risk Officer, Head of HR Team and Exec. VP - Chung Hokyoon Head of Display R&D Center of Corp. Technology Operation and Exec. VP -
Yoo Euijin Head of AMOLED Bus. Team and VP - Kim Sungdo Head of PDP Quality Innovation Team and VP -
Jae-Kook Song Managing Director - Jeon-Deug Kim Managing Director 63

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Samsung SDI au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Samsung SDI dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de Samsung SDI

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Fondamentaux de Samsung SDI (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 321 561 9 158 272 10 097 426 11 294 770 13 553 220  +44,9% +10,3% +11,9% +20,0%
EBITDA 576 844 1 296 762 1 317 722 1 754 823 2 319 739  +124,8% +1,6% +33,2% +32,2%
Résultat opérationnel 116 895 714 991 462 196 671 359 1 067 576  +511,7% -35,4% +45,3% +59,0%
Résultat net 657 236 701 166 356 549 574 723 1 169 801  +6,7% -49,1% +61,2% +103,5%
Free Cash Flow -1 241 806 -1 885 525 -975 231 220 550 -78 691  +51,8% -48,3% -122,6% -135,7%
Marge de FCF -20% -21% -10% 2% -1%  +4,8% -53,1% -120,2% -129,7%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 22% 28% 29% 21% 25%  +28,0% +2,3% -25,3% +15,7%
Capital investi 12 793 263 15 187 694 15 893 407 14 461 936 16 812 025  +18,7% +4,6% -9,0% +16,3%
Actions en circul. (en M) 65,4 65,4 65,4 65,4 66,9  0% 0% 0% +2,2%
EBITDA par action 8 815,8 19 818,1 20 138,4 26 818,6 34 688,9  +124,8% +1,6% +33,2% +29,3%
Bénéfices par action 10 044,4 10 715,8 5 449,1 8 783,4 17 493,0  +6,7% -49,1% +61,2% +99,2%
Free Cash Flow par action -18 978,2 -28 816,1 -14 904,2 3 370,6 -1 176,7  +51,8% -48,3% -122,6% -134,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Samsung SDI

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Ratio de profitabilité de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 18% 22% 22% 21% 23%  +20,5% -1,5% -3,9% +7,7%
Marge d’EBITDA 9% 14% 13% 16% 17%  +55,2% -7,8% +19,1% +10,2%
Marge opérationnelle 2% 8% 5% 6% 8%  +322,2% -41,4% +29,9% +32,5%
Marge bénéficiaire 10% 8% 4% 5% 9%  -26,4% -53,9% +44,1% +69,6%
Marge de FCF -20% -21% -10% 2% -1%  +4,8% -53,1% -120,2% -129,7%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% 1,8% 2,8% 4,9%  - -54,5% +52,7% +77,8%
Rentabilité financière (ROE) - 6,0% 2,9% 4,5% 8,5%  - -51,4% +54,5% +86,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 0,9 0,9 0,9 0,7 0,7  -5,0% +1,0% -18,7% +0,8%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,4 1,1 1,2  +2,2% +0,7% -18,0% +1,5%
Dette nette sur EBITDA 0,4 1,2 1,7 -0,1 -0,2  +234,9% +40,6% -107,6% +26,2%
Dette sur actifs 10% 17% 18% 7% 8%  +72,4% +6,9% -61,7% +18,4%
Dette sur capitaux propres 14% 27% 29% 11% 14%  +99,8% +6,2% -60,5% +25,3%
Couverture par l’EBITDA 25,3 25,1 16,0 25,4 40,6  -1,1% -36,0% +58,7% +59,4%
   ∼ par l’EBIT 5,1 13,8 5,6 9,7 18,7  +169,0% -59,3% +73,1% +91,7%
   ∼ par le flux opérationel -11,0 5,0 11,2 28,3 38,0  -145,9% +123,1% +151,6% +34,6%
Coût de la dette - 2,2% 2,4% 2,7% 3,2%  - +11,5% +13,3% +16,7%

 

Graphique des dividendes de Samsung SDI

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Ratios de distribution de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 657 236 701 166 356 549 574 723 1 169 801  +6,7% -49,1% +61,2% +103,5%
Flux de trésorerie libre (FCF) -1 241 806 -1 885 525 -975 231 220 550 -78 691  +51,8% -48,3% -122,6% -135,7%
Dividende payé -70 027 -71 720 -66 938 -66 945 -66 945  +2,4% -6,7% +0% 0%
Distribution sur résultat net 11% 10% 19% 12% 6%  -4,0% +83,5% -38,0% -50,9%
Distribution sur FCF -6% -4% -7% 30% -85%  -32,5% +80,5% -542,2% -380,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Samsung SDI

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 68 90 79 74 87  +30,7% -11,6% -6,3% +16,9%
Délai paiement clients (DSO) 65 74 73 60 59  +13,0% -1,3% -17,0% -2,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 62 47 56 85  - -23,2% +18,9% +50,2%
Conversion de l’encaisse - 102 105 78 61  - +2,9% -25,2% -21,8%
Rotation des actifs 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5  +17,9% +7,5% +3,1% +0%
Frais généraux sur CP 2% 3% 5% 4% 4%  +42,8% +91,5% -26,9% +9,1%
Frais généraux sur CA 3% 3% 6% 4% 4%  +4,5% +79,4% -31,2% +3,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Samsung SDI

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Samsung SDI

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Sociétés possiblement comparables à Samsung SDI Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Samsung SDI

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Dividendes par action détachés par Samsung SDI (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021-----------1 000,00
2020-----------1 000,00
2019-----------1 000,00
2018-----------1 000,00
2017-----------1 000,00
2016-----------1 000,00
2015-----------1 000,00
2014-----------1 000,00
2013-----------1 500,00
2012-----------1 500,00
2011-----------1 500,00
2010-----------1 600,00
2009-----------1 000,00
2008-----------250,00
2006-----------600,00
2005-----------1 500,00
2004-----500,00-----2 500,00
2003-----500,00-----2 500,00
2002-----500,00-----2 000,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 6 321 561 9 158 272 10 097 426 11 294 770 13 553 220  +44,9% +10,3% +11,9% +20,0%
Charges d'exploitation -6 204 666 -8 443 281 -9 635 230 -10 623 411 -12 485 645  +36,1% +14,1% +10,3% +17,5%
   dont Coût des ventes -5 152 472 -7 118 189 -7 882 255 -8 914 217 -10 475 602  +38,2% +10,7% +13,1% +17,5%
   dont Frais généraux -208 856 -316 193 -625 342 -481 239 -594 651  +51,4% +97,8% -23,0% +23,6%
Résultat opérationnel 116 895 714 991 462 196 671 359 1 067 576  +511,7% -35,4% +45,3% +59,0%
Autres revenus/frais nets 707 104 321 263 102 466 - -  -54,6% -68,1% - -
Charge d'intérêt -22 777 -51 759 -82 175 -68 959 -57 205  +127,2% +58,8% -16,1% -17,0%
Résultat avant impôts 824 065 1 036 234 564 642 803 411 1 663 335  +25,7% -45,5% +42,3% +107,0%
Impôts sur les bénéfices -180 871 -291 184 -162 276 -172 444 -412 934  +61,0% -44,3% +6,3% +139,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
657 236 701 166 356 549 574 723 1 169 801  +6,7% -49,1% +61,2% +103,5%
 
EBITDA 576 844 1 296 762 1 317 722 1 754 823 2 319 739  +124,8% +1,6% +33,2% +32,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 91 238 514 077 329 363 527 259 802 543  +463,4% -35,9% +60,1% +52,2%
Taux d’imposition 22% 28% 29% 21% 25%  +28,0% +2,3% -25,3% +15,7%
 
Chiffre d’affaires par action 96 611,0 139 963,8 154 316,7 172 615,4 202 672,1  +44,9% +10,3% +11,9% +17,4%
EBITDA par action 8 815,8 19 818,1 20 138,4 26 818,6 34 688,9  +124,8% +1,6% +33,2% +29,3%
Bénéfices par action 10 044,4 10 715,8 5 449,1 8 783,4 17 493,0  +6,7% -49,1% +61,2% +99,2%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 3 584 576 5 519 342 5 181 415 5 657 405 7 444 907  +54,0% -6,1% +9,2% +31,6%
   dont Trésorerie 1 209 016 1 516 586 1 156 295 1 545 974 2 325 692  +25,4% -23,8% +33,7% +50,4%
   dont Placements à CT 115 336 144 048 136 441 167 530 164 541  +24,9% -5,3% +22,8% -1,8%
   dont Créances clients 1 130 654 1 851 186 2 015 346 1 870 381 2 195 426  +63,7% +8,9% -7,2% +17,4%
   dont Stock 966 572 1 745 651 1 707 921 1 810 785 2 487 316  +80,6% -2,2% +6,0% +37,4%
Placements à long terme 7 896 774 7 919 774 7 933 631 - -  +0,3% +0,2% - -
Biens corporels 2 930 339 4 608 334 5 426 843 6 128 099 7 635 996  +57,3% +17,8% +12,9% +24,6%
Écart d'acquisitions 604 196 604 189 605 672 608 984 609 316  0% +0,2% +0,5% +0,1%
Biens incorporels 293 251 262 082 225 699 184 590 189 595  -10,6% -13,9% -18,2% +2,7%
Actifs totaux 15 751 476 19 349 721 19 852 096 21 534 232 25 833 193  +22,8% +2,6% +8,5% +20,0%
 
Passifs courants 2 664 061 4 012 822 3 741 523 4 983 633 6 461 286  +50,6% -6,8% +33,2% +29,7%
   dont Créances fournisseurs 461 280 1 334 296 1 018 286 1 391 772 2 585 191  +189,3% -23,7% +36,7% +85,7%
   dont Dette à court terme 1 190 658 1 739 390 1 766 475 - -  +46,1% +1,6% - -
Dette à long terme 345 303 1 514 282 1 801 995 1 484 320 2 107 761  +338,5% +19,0% -17,6% +42,0%
Passifs totaux 4 299 477 7 124 502 7 191 751 8 175 305 10 636 494  +65,7% +0,9% +13,7% +30,1%
 
Action ordinaire 356 712 356 712 356 712 356 712 356 712  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 5 600 587 6 612 516 6 906 868 7 418 102 8 516 473  +18,1% +4,5% +7,4% +14,8%
Capitaux propres 11 257 302 11 934 023 12 324 937 12 977 616 14 704 264  +6,0% +3,3% +5,3% +13,3%
 
Dette portant intérets 1 535 962 3 253 672 3 568 470 1 484 320 2 107 761  +111,8% +9,7% -58,4% +42,0%
Dette nette 211 610 1 593 039 2 275 734 -229 185 -382 473  +652,8% +42,9% -110,1% +66,9%
Fonds de roulement 920 515 1 506 520 1 439 892 673 772 983 621  +63,7% -4,4% -53,2% +46,0%
Actions en circulation (en M) 65,4 65,4 65,4 65,4 66,9  0% 0% 0% +2,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 657 236 701 166 356 549 574 723 1 169 801  +6,7% -49,1% +61,2% +103,5%
 
Dépréciation 459 883 581 791 855 545 1 083 488 1 252 164  +26,5% +47,1% +26,6% +15,6%
Ajustements des bénéfices nets -525 964 -43 595 17 052 -100 907 -221 333  -91,7% -139,1% -691,7% +119,3%
Ajust. comptes débiteurs -302 757 -616 091 -184 810 208 823 -283 712  +103,5% -70,0% -213,0% -235,9%
Ajust. des stocks -116 306 -504 481 482 295 293 271 564  +333,8% -195,6% -39,2% -99,8%
Autres flux opérationnels -584 699 6 155 -578 259 -407 202 -82 775  -101,1% -9 495,3% -29,6% -79,7%
Flux opérationnel -250 114 260 610 923 072 1 948 820 2 176 027  -204,2% +254,2% +111,1% +11,7%
 
Dépenses d’investissement 991 691 2 146 135 1 898 302 1 728 270 2 254 718  +116,4% -11,5% -9,0% +30,5%
Investissements 429 184 429 184 325 699 -67 130 206 792  0% -24,1% -120,6% -408,0%
Flux d’investissement 89 325 -1 704 729 -1 535 060 -1 778 433 -1 949 533  -2 008,5% -10,0% +15,9% +9,6%
 
Dividendes payés -70 027 -71 720 -66 938 -66 945 -66 945  +2,4% -6,7% +0% 0%
Emprunts nets 513 772 1 818 703 291 086 309 613 623 882  +254,0% -84,0% +6,4% +101,5%
Flux de financement 353 393 1 756 126 238 935 240 619 582 723  +396,9% -86,4% +0,7% +142,2%
 
Variation nette de la trésorerie 197 314 307 570 -360 290 389 679 779 718  +55,9% -217,1% -208,2% +100,1%
 
Free Cash Flow par action -18 978,2 -28 816,1 -14 904,2 3 370,6 -1 176,7  +51,8% -48,3% -122,6% -134,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Chiffre d’affaires 2 963 211 3 334 270 3 439 793 3 815 947 4 049 427  +12,5% +3,2% +10,9% +6,1%
Charges d'exploitation -2 830 039 -2 566 167 -2 571 947 -3 550 232 -3 193 859  -9,3% +0,2% +38,0% -10,0%
   dont Coût des ventes -2 356 931 -2 566 167 -2 571 947 -2 980 557 -3 193 859  +8,9% +0,2% +15,9% +7,2%
   dont Frais généraux -118 416 -472 901 -494 359 -191 133 -533 269  +299,4% +4,5% -61,3% +179,0%
Résultat opérationnel 133 172 768 102 867 845 265 715 855 568  +476,8% +13,0% -69,4% +222,0%
Autres revenus/frais nets - - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -14 748 -15 197 -14 138 -13 122 -12 511  +3,0% -7,0% -7,2% -4,7%
Résultat avant impôts 205 317 396 121 550 647 511 251 453 896  +92,9% +39,0% -7,2% -11,2%
Impôts sur les bénéfices -55 304 -107 800 -130 222 -119 607 -91 240  +94,9% +20,8% -8,2% -23,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
131 318 268 870 386 761 382 853 348 911  +104,7% +43,8% -1,0% -8,9%
 
EBITDA 428 475 604 431 687 842 598 991 672 808  +41,1% +13,8% -12,9% +12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 97 301 559 072 662 609 203 551 683 585  +474,6% +18,5% -69,3% +235,8%
Taux d’imposition 27% 27% 24% 23% 20%  +1,0% -13,1% -1,1% -14,1%
 
Chiffre d’affaires par action 45 286,1 49 860,0 51 438,0 57 062,9 60 554,3  +10,1% +3,2% +10,9% +6,1%
EBITDA par action 6 548,3 9 038,5 10 285,9 8 957,2 10 061,0  +38,0% +13,8% -12,9% +12,3%
Bénéfices par action 2 006,9 4 020,6 5 783,5 5 725,1 5 217,6  +100,3% +43,8% -1,0% -8,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Actifs courants 5 770 462 6 304 899 6 912 906 7 444 907 8 063 272  +9,3% +9,6% +7,7% +8,3%
   dont Trésorerie 1 551 340 1 837 330 1 823 695 2 325 692 2 232 223  +18,4% -0,7% +27,5% -4,0%
   dont Placements à CT 199 653 166 662 158 785 164 541 142 755  -16,5% -4,7% +3,6% -13,2%
   dont Créances clients 1 738 853 1 849 113 2 038 633 2 195 426 2 483 282  +6,3% +10,2% +7,7% +13,1%
   dont Stock 1 861 798 2 031 002 2 505 097 2 487 316 2 630 530  +9,1% +23,3% -0,7% +5,8%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 6 177 717 6 486 736 7 000 890 7 635 996 8 003 037  +5,0% +7,9% +9,1% +4,8%
Écart d'acquisitions 608 176 609 485 611 911 609 316 610 030  +0,2% +0,4% -0,4% +0,1%
Biens incorporels 166 715 155 091 149 486 189 595 181 344  -7,0% -3,6% +26,8% -4,4%
Actifs totaux 21 922 841 23 215 381 24 521 227 25 833 193 27 004 998  +5,9% +5,6% +5,4% +4,5%
 
Passifs courants 4 983 979 4 971 128 5 114 463 6 461 286 6 717 646  -0,3% +2,9% +26,3% +4,0%
   dont Créances fournisseurs 870 126 - 1 299 436 2 585 191 1 524 541  - - +98,9% -41,0%
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 1 474 824 2 106 964 2 417 201 2 107 761 2 119 954  +42,9% +14,7% -12,8% +0,6%
Passifs totaux 8 280 534 9 030 670 9 646 678 10 636 494 11 344 741  +9,1% +6,8% +10,3% +6,7%
 
Action ordinaire 356 712 356 712 356 712 356 712 356 712  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 7 485 374 7 760 159 8 155 428 8 516 473 8 806 123  +3,7% +5,1% +4,4% +3,4%
Capitaux propres 13 250 998 13 777 011 14 432 623 14 704 264 15 161 491  +4,0% +4,8% +1,9% +3,1%
 
Dette portant intérets 1 474 824 2 106 964 2 417 201 2 107 761 2 119 954  +42,9% +14,7% -12,8% +0,6%
Dette nette -276 169 102 972 434 720 -382 473 -255 024  -137,3% +322,2% -188,0% -33,3%
Fonds de roulement 786 483 1 333 771 1 798 443 983 621 1 345 626  +69,6% +34,8% -45,3% +36,8%
Actions en circulation (en M) 65,4 66,9 66,9 66,9 66,9  +2,2% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Samsung SDI (en MKRW)

  03/2021 06/2021 09/2021 12/2021 03/2022  03-06/21 06-09/21 09-12/21 12-03/22
Bénéfices nets 134 207 274 785 395 269 365 540 356 587  +104,7% +43,8% -7,5% -2,4%
 
Dépréciation 295 303 309 229 314 356 333 276 350 509  +4,7% +1,7% +6,0% +5,2%
Ajustements des bénéfices nets -8 175 -18 992 -37 384 -156 782 -90 974  +132,3% +96,8% +319,4% -42,0%
Ajust. comptes débiteurs 37 184 -262 403 113 818 -172 311 -223 814  -805,7% -143,4% -251,4% +29,9%
Ajust. des stocks 78 139 -21 326 -318 370 262 122 4 624  -127,3% +1 392,9% -182,3% -98,2%
Autres flux opérationnels -254 420 26 172 186 170 -40 697 113 773  -110,3% +611,3% -121,9% -379,6%
Flux opérationnel 269 618 627 239 698 812 580 359 761 734  +132,6% +11,4% -17,0% +31,3%
 
Dépenses d’investissement 256 916 577 886 831 292 588 624 729 173  +124,9% +43,9% -29,2% +23,9%
Investissements 1 390 -12 000 217 402 217 402 -16 000  -963,6% -1 911,7% 0% -107,4%
Flux d’investissement -234 884 -506 711 -630 565 -577 373 -700 545  +115,7% +24,4% -8,4% +21,3%
 
Dividendes payés -4 340 -66 945 0 1 949 -  +1 442,6% - - -
Emprunts nets -19 694 227 745 -163 080 578 912 -165 045  -1 256,4% -171,6% -455,0% -128,5%
Flux de financement -24 033 160 468 -163 076 609 366 -165 042  -767,7% -201,6% -473,7% -127,1%
 
Variation nette de la trésorerie 5 366 285 990 -13 634 501 997 -93 469  +5 230,0% -104,8% -3 781,9% -118,6%
 
Free Cash Flow par action 194,1 738,0 -1 981,1 -123,6 486,9  +280,2% -368,4% -93,8% -494,0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.