GS Engineering & Construction (006360.KO, KR7006360002)
GS Engineering & Construction Corporation engages in the civil works and architectural construction, construction and sale of new houses, repairs and maintenance, general construction, and technology consultation activities in South Korea and internationally. It operates through Architectural & Housing Construction, New Business, Plant Construction, Infra Works, ECO Business, and Others segments. The Architectural & Housing Construction segment builds and markets various types of buildings for residencies, offices, factories, and others. The New Business segment engages in development of overseas and other activities. The Plant Construction segment constructs petroleum refineries; and gas, petrochemical, and waste and water treatment plants. The Infra Works segment constructs roads, railways, water reservoirs, ports, industrial parks, and underground structures; and privately funded infrastructure projects. The ECO Business segment wastewater treatment plants, power plants, district …
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- Small-Cap : 1 264 840 MKRW (885 MEUR)
Bêta : 1,0
IH Score : 4,1 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : GRAN Seoul, Seoul, South Korea, 03159
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de GS Engineering & Construction
Répartition du capital, valorisation et momentum de GS Engineering & Construction
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 84 888 900 | 75,6% | 24,2% | 22,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 8,3 | - | - | 0,3 | -6,9 | 0,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| -6% | -4% | -8,2% | -1,4% | -15,3% | -99,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14 900,0 KRW | 15 706,0 | 15 128,4 | 14 803,0 | 12 670,0 | 22 150,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de GS Engineering & Construction
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Performance boursière ajustée des dividendes de GS Engineering & Construction
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,5% | -2,9% | +5,4% | +12,3% | -30,0% | -60,9% | -65,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -30,0% | -54,3% | -53,2% | -43,2% | -36,4% | -47,3% | -48,6% |
Équipe de direction de GS Engineering & Construction
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Byeong-Yong Lim | CEO & President | 62 | Tae-Jin Kim | Executive VP of Finance Headquarters & CFO | 62 |
| Sung-Han Cho | Senior VP of Technology Division & CTO | 59 | Sun-Bin Hong | MD & Chief of Compliance Office | 62 |
| Hyung-Sun Kim | Senior Executive Vice President of Plant | - | Gi-Jun Song | Senior Vice President of Procurement & Subcontract Management Headquarters | 62 |
| Chong-Min Lim | Senior Vice President of Global Engineering Headquarters | - | Ki-Moon Lim | Executive Vice President of Power | 60 |
Présence de GS Engineering & Construction dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de GS Engineering & Construction
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Fondamentaux de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 416 589 | 10 122 931 | 9 036 575 | 12 299 196 | 13 436 685 | -2,8% | -10,7% | +36,1% | +9,2% | |
| EBITDA | 799 530 | 836 835 | 759 774 | 746 630 | 215 728 | +4,7% | -9,2% | -1,7% | -71,1% | |
| Résultat opérationnel | 798 764 | 796 941 | 681 543 | 594 285 | -344 607 | -0,2% | -14,5% | -12,8% | -158,0% | |
| Résultat net | 442 565 | 311 297 | 408 477 | 339 274 | - | -29,7% | +31,2% | -16,9% | - | |
| Free Cash Flow | 546 852 | 365 327 | 965 443 | -310 417 | 1 365 | -33,2% | +164,3% | -132,2% | -100,4% | |
| Marge de FCF | 5% | 4% | 11% | -3% | 0% | -31,3% | +196,0% | -123,6% | -100,4% | |
| ROIC | - | 8% | 7% | 6% | -3% | - | -14,6% | -15,5% | -157,2% | |
| CROIC | - | 6% | 14% | -4% | 0% | - | +157,6% | -130,6% | -100,4% | |
| Taux d’imposition | 34% | 36% | 35% | 34% | - | +8,4% | -4,4% | -3,4% | - | |
| Capital investi | 6 681 428 | 6 386 087 | 7 019 953 | 7 065 613 | 7 224 901 | -4,4% | +9,9% | +0,7% | +2,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 79,4 | 80,0 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | +0,8% | +6,1% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 10 069,0 | 10 458,4 | 8 950,2 | 8 795,4 | 2 541,3 | +3,9% | -14,4% | -1,7% | -71,1% | |
| Bénéfices par action | 5 573,5 | 3 890,5 | 4 811,9 | 3 996,7 | - | -30,2% | +23,7% | -16,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | 6 886,9 | 4 565,7 | 11 373,0 | -3 656,7 | 16,1 | -33,7% | +149,1% | -132,2% | -100,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de GS Engineering & Construction
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Ratio de profitabilité de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 13% | 15% | 15% | 10% | 2% | +13,0% | -1,4% | -30,0% | -81,3% | |
| Marge d’EBITDA | 8% | 8% | 8% | 6% | 2% | +7,7% | +1,7% | -27,8% | -73,6% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 8% | 8% | 5% | -3% | +2,7% | -4,2% | -35,9% | -153,1% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 3% | 5% | 3% | - | -27,6% | +47,0% | -39,0% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 4% | 11% | -3% | 0% | -31,3% | +196,0% | -123,6% | -100,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 2,8% | 2,1% | - | - | +22,1% | -25,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,7% | 9,3% | 7,2% | - | - | +21,5% | -23,0% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 7% | 6% | -3% | - | -14,6% | -15,5% | -157,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 14% | -4% | 0% | - | +157,6% | -130,6% | -100,4% |
Ratios de solvabilité de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | -14,8% | +7,0% | -14,7% | +3,5% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | +0,2% | -4,4% | -5,3% | -6,0% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | -0,2 | -0,8 | -0,4 | 0,5 | -122,1% | +412,8% | -53,0% | -236,4% | |
| Dette sur actifs | 21% | 16% | 16% | 13% | 16% | -20,7% | -3,3% | -16,4% | +24,7% | |
| Dette sur capitaux propres | 68% | 54% | 52% | 46% | 67% | -20,4% | -4,5% | -10,7% | +45,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 5,4 | 7,3 | 8,3 | 5,0 | 0,7 | +33,7% | +14,1% | -39,3% | -86,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 4,5 | 5,9 | 6,6 | 3,6 | - | +30,0% | +12,4% | -45,7% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 5,2 | 4,8 | 12,1 | - | 1,4 | -6,8% | +151,2% | -100,4% | -2 952,7% | |
| Coût de la dette | - | 4,7% | 4,0% | 6,4% | 11,9% | - | -15,0% | +62,3% | +85,6% |
Graphique des dividendes de GS Engineering & Construction
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Ratios de distribution de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 442 565 | 311 297 | 408 477 | 339 274 | - | -29,7% | +31,2% | -16,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 546 852 | 365 327 | 965 443 | -310 417 | 1 365 | -33,2% | +164,3% | -132,2% | -100,4% | |
| Dividende payé | -83 017 | -89 167 | -120 567 | -119 600 | -139 541 | +7,4% | +35,2% | -0,8% | +16,7% | |
| Distribution sur résultat net | 19% | 29% | 30% | 35% | - | +52,7% | +3,0% | +19,4% | - | |
| Distribution sur FCF | 15% | 24% | 12% | -39% | 10 221% | +60,8% | -48,8% | -408,5% | -26 628,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de GS Engineering & Construction
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 35 | 61 | 70 | 50 | 37 | +71,6% | +15,4% | -29,1% | -25,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 84 | 52 | 73 | 73 | 74 | -38,3% | +41,4% | +0% | +1,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 45 | 58 | 56 | 45 | - | +29,0% | -3,9% | -19,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 68 | 85 | 67 | 66 | - | +26,3% | -21,3% | -1,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -7,0% | -19,0% | +21,9% | +4,6% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 5% | 4% | -9,5% | +10,9% | +3,5% | -6,3% | |
| Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | -3,0% | +38,8% | -20,6% | -23,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | 0,19 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 0 | +1 | -0,25 | -0,75 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,25 | = | -0,5 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | 0 | = | -0,25 | -0,75 | 0,69 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,1 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,08 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 4 | 4 | +4 | -1 | -1 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de GS Engineering & Construction
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -4,7% | -15,1% | -24,2% | -45,6% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +4,1% | +0,4% | -3,7% | -20,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | -2,7% | -18,8% | -21,3% | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -7,0% | -19,0% | +21,9% | +4,6% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à GS Engineering & Construction
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de GS Engineering & Construction
Dividendes par action détachés par GS Engineering & Construction (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 300,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 200,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300,00 |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 233,48 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933,91 |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933,91 |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 933,91 |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 466,96 |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 540,95 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 447,56 |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 307,47 |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 167,39 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 416 589 | 10 122 931 | 9 036 575 | 12 299 196 | 13 436 685 | -2,8% | -10,7% | +36,1% | +9,2% | |
| Charges d'exploitation | -9 617 826 | -9 325 990 | -8 355 033 | -11 704 911 | -13 781 292 | -3,0% | -10,4% | +40,1% | +17,7% | |
| dont Coût des ventes | -9 018 721 | -8 587 843 | -7 685 819 | -11 012 590 | -13 174 491 | -4,8% | -10,5% | +43,3% | +19,6% | |
| dont Frais généraux | -173 193 | -163 341 | -202 370 | -218 766 | -182 959 | -5,7% | +23,9% | +8,1% | -16,4% | |
| Résultat opérationnel | 798 764 | 796 941 | 681 543 | 594 285 | -344 607 | -0,2% | -14,5% | -12,8% | -158,0% | |
| Autres revenus/frais nets | 8 669 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -147 136 | -115 201 | -91 707 | -148 465 | -306 281 | -21,7% | -20,4% | +61,9% | +106,3% | |
| Résultat avant impôts | 673 734 | 518 440 | 657 930 | 664 898 | -517 487 | -23,0% | +26,9% | +1,1% | -177,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -226 255 | -188 764 | -229 127 | -223 686 | - | -16,6% | +21,4% | -2,4% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 442 565 | 311 297 | 408 477 | 339 274 | - | -29,7% | +31,2% | -16,9% | - | |
| EBITDA | 799 530 | 836 835 | 759 774 | 746 630 | 215 728 | +4,7% | -9,2% | -1,7% | -71,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 530 521 | 506 774 | 444 193 | 394 354 | -228 674 | -4,5% | -12,3% | -11,2% | -158,0% | |
| Taux d’imposition | 34% | 36% | 35% | 34% | - | +8,4% | -4,4% | -3,4% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 131 182,7 | 126 512,0 | 106 451,8 | 144 885,8 | 158 285,5 | -3,6% | -15,9% | +36,1% | +9,2% | |
| EBITDA par action | 10 069,0 | 10 458,4 | 8 950,2 | 8 795,4 | 2 541,3 | +3,9% | -14,4% | -1,7% | -71,1% | |
| Bénéfices par action | 5 573,5 | 3 890,5 | 4 811,9 | 3 996,7 | - | -30,2% | +23,7% | -16,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 328 857 | 7 251 910 | 8 195 112 | 9 411 595 | 9 482 031 | -1,0% | +13,0% | +14,8% | +0,7% | |
| dont Trésorerie | 1 792 956 | 2 118 919 | 2 718 390 | 2 023 701 | 2 244 925 | +18,2% | +28,3% | -25,6% | +10,9% | |
| dont Placements à CT | 343 276 | 257 870 | 290 403 | 493 780 | 553 758 | -24,9% | +12,6% | +70,0% | +12,1% | |
| dont Créances clients | 2 393 565 | 1 435 889 | 1 812 913 | 2 467 854 | 2 731 318 | -40,0% | +26,3% | +36,1% | +10,7% | |
| dont Stock | 875 114 | 1 430 061 | 1 477 100 | 1 499 922 | 1 338 666 | +63,4% | +3,3% | +1,5% | -10,8% | |
| Placements à long terme | 296 416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 695 076 | 1 838 593 | 1 839 102 | 2 111 529 | - | +8,5% | +0% | +14,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 108 302 | 346 789 | 326 665 | 502 877 | 536 566 | +220,2% | -5,8% | +53,9% | +6,7% | |
| Biens incorporels | 381 692 | 397 516 | 353 726 | 385 457 | 424 394 | +4,1% | -11,0% | +9,0% | +10,1% | |
| Actifs totaux | 13 171 206 | 13 770 678 | 15 183 727 | 16 946 617 | 17 707 299 | +4,6% | +10,3% | +11,6% | +4,5% | |
| Passifs courants | 5 800 890 | 5 728 862 | 6 769 327 | 8 205 471 | 8 796 223 | -1,2% | +18,2% | +21,2% | +7,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 394 222 | 1 124 774 | 1 226 805 | 1 682 406 | 1 606 266 | -19,3% | +9,1% | +37,1% | -4,5% | |
| dont Dette à court terme | 861 446 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 845 301 | 2 244 868 | 2 394 637 | 2 233 980 | 2 910 442 | +21,7% | +6,7% | -6,7% | +30,3% | |
| Passifs totaux | 9 028 178 | 9 458 562 | 10 311 003 | 11 590 414 | 12 822 139 | +4,8% | +9,0% | +12,4% | +10,6% | |
| Action ordinaire | 400 489 | 403 541 | 427 907 | 427 907 | - | +0,8% | +6,0% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 2 827 363 | 3 076 110 | 3 405 713 | 3 659 818 | 3 046 354 | +8,8% | +10,7% | +7,5% | -16,8% | |
| Capitaux propres | 3 974 681 | 4 141 219 | 4 625 316 | 4 831 633 | 4 314 459 | +4,2% | +11,7% | +4,5% | -10,7% | |
| Dette portant intérets | 2 706 747 | 2 244 868 | 2 394 637 | 2 233 980 | 2 910 442 | -17,1% | +6,7% | -6,7% | +30,3% | |
| Dette nette | 570 515 | -131 921 | -614 156 | -283 501 | 111 759 | -123,1% | +365,5% | -53,8% | -139,4% | |
| Fonds de roulement | 1 527 967 | 1 523 048 | 1 425 785 | 1 206 124 | 685 808 | -0,3% | -6,4% | -15,4% | -43,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 79,4 | 80,0 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | +0,8% | +6,1% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 443 360 | 311 695 | 408 477 | 339 274 | -419 000 | -29,7% | +31,1% | -16,9% | -223,5% | |
| Dépréciation | 134 464 | 159 934 | 153 850 | 214 284 | 215 728 | +18,9% | -3,8% | +39,3% | +0,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 76 350 | 438 830 | 24 161 | 94 755 | - | +474,8% | -94,5% | +292,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -51 806 | 343 847 | -437 095 | -94 167 | - | -763,7% | -227,1% | -78,5% | - | |
| Ajust. des stocks | 192 170 | 74 123 | 17 336 | 203 234 | 317 500 | -61,4% | -76,6% | +1 072,3% | +56,2% | |
| Autres flux opérationnels | 358 090 | -553 375 | 901 135 | -865 736 | - | -254,5% | -262,8% | -196,1% | - | |
| Flux opérationnel | 759 269 | 553 879 | 1 107 469 | -7 296 | 429 372 | -27,1% | +99,9% | -100,7% | -5 985,0% | |
| Dépenses d’investissement | 212 417 | 188 553 | 142 026 | 303 121 | 428 007 | -11,2% | -24,7% | +113,4% | +41,2% | |
| Investissements | -21 377 | 27 904 | -290 625 | -379 897 | -740 979 | -230,5% | -1 141,5% | +30,7% | +95,0% | |
| Flux d’investissement | -747 618 | -268 986 | -531 187 | -1 311 173 | - | -64,0% | +97,5% | +146,8% | - | |
| Dividendes payés | 83 017 | 89 167 | 120 567 | 119 600 | 139 541 | +7,4% | +35,2% | -0,8% | +16,7% | |
| Emprunts nets | 293 454 | 178 799 | 19 381 | 642 172 | - | -39,1% | -89,2% | +3 213,5% | - | |
| Flux de financement | 183 526 | 50 932 | -4 855 | 624 653 | - | -72,2% | -109,5% | -12 966,4% | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 200 337 | 325 963 | 599 470 | -694 689 | 354 335 | +62,7% | +83,9% | -215,9% | -151,0% | |
| Free Cash Flow par action | 6 886,9 | 4 565,7 | 11 373,0 | -3 656,7 | 16,1 | -33,7% | +149,1% | -132,2% | -100,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 922 374 | 3 512 682 | 3 495 057 | 3 107 517 | 3 321 430 | -10,4% | -0,5% | -11,1% | +6,9% | |
| Charges d'exploitation | -3 799 194 | -3 166 588 | -3 745 307 | -3 033 308 | -3 504 191 | -16,7% | +18,3% | -19,0% | +15,5% | |
| dont Coût des ventes | -3 567 929 | -3 166 588 | -3 745 307 | -2 882 138 | -3 380 457 | -11,2% | +18,3% | -23,0% | +17,3% | |
| dont Frais généraux | -63 875 | -187 212 | -163 516 | -45 070 | -46 633 | +193,1% | -12,7% | -72,4% | +3,5% | |
| Résultat opérationnel | 123 180 | 346 093 | -250 250 | 74 209 | -182 761 | +181,0% | -172,3% | -129,7% | -346,3% | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -59 259 | -62 547 | -78 026 | -87 896 | -77 813 | +5,5% | +24,7% | +12,6% | -11,5% | |
| Résultat avant impôts | -19 798 | 210 173 | -418 194 | 38 695 | -348 161 | -1 161,6% | -299,0% | -109,3% | -999,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -34 374 | -46 825 | -137 569 | - | - | +36,2% | -393,8% | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | -90 851 | 137 708 | -298 593 | - | - | -251,6% | -316,8% | - | - | |
| EBITDA | 176 985 | 198 876 | -360 213 | 48 808 | 51 500 | +12,4% | -281,1% | -113,5% | +5,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 95 737 | 268 986 | -194 497 | 51 946 | -127 933 | +181,0% | -172,3% | -126,7% | -346,3% | |
| Taux d’imposition | - | 22% | - | - | - | - | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 46 206,0 | 41 379,8 | 41 172,1 | 36 606,9 | 39 126,8 | -10,4% | -0,5% | -11,1% | +6,9% | |
| EBITDA par action | 2 084,9 | 2 342,8 | -4 243,3 | 575,0 | 606,7 | +12,4% | -281,1% | -113,5% | +5,5% | |
| Bénéfices par action | -1 070,2 | 1 622,2 | -3 517,5 | - | - | -251,6% | -316,8% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 9 411 595 | 10 560 171 | 10 043 519 | 10 121 500 | 9 482 031 | +12,2% | -4,9% | +0,8% | -6,3% | |
| dont Trésorerie | 2 023 701 | 2 982 260 | 2 729 099 | 2 646 814 | 2 244 925 | +47,4% | -8,5% | -3,0% | -15,2% | |
| dont Placements à CT | 493 780 | 699 234 | 735 181 | 673 399 | 553 758 | +41,6% | +5,1% | -8,4% | -17,8% | |
| dont Créances clients | 3 277 357 | 2 796 983 | 3 274 306 | 2 703 216 | 2 731 318 | -14,7% | +17,1% | -17,4% | +1,0% | |
| dont Stock | 1 499 922 | 1 533 490 | 1 498 610 | 1 459 987 | 1 338 666 | +2,2% | -2,3% | -2,6% | -8,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 111 529 | - | 2 321 812 | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 502 877 | 520 309 | 534 962 | 526 214 | 536 566 | +3,5% | +2,8% | -1,6% | +2,0% | |
| Biens incorporels | 385 457 | 404 461 | 421 029 | 416 161 | 424 394 | +4,9% | +4,1% | -1,2% | +2,0% | |
| Actifs totaux | 16 946 617 | 18 273 493 | 17 917 292 | 18 113 779 | 17 707 299 | +7,8% | -1,9% | +1,1% | -2,2% | |
| Passifs courants | 8 205 471 | 8 930 435 | 8 689 557 | 9 163 405 | 8 796 223 | +8,8% | -2,7% | +5,5% | -4,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 682 406 | 1 870 246 | 1 635 072 | 1 595 997 | 1 606 266 | +11,2% | -12,6% | -2,4% | +0,6% | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 2 233 980 | 2 754 539 | 2 911 086 | 2 667 219 | 2 910 442 | +23,3% | +5,7% | -8,4% | +9,1% | |
| Passifs totaux | 11 590 414 | 12 845 930 | 12 720 852 | 12 942 832 | 12 822 139 | +10,8% | -1,0% | +1,7% | -0,9% | |
| Action ordinaire | 427 907 | - | 427 907 | - | - | - | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 3 659 818 | 3 677 275 | 3 381 058 | 3 382 511 | 3 046 354 | +0,5% | -8,1% | +0% | -9,9% | |
| Capitaux propres | 4 831 633 | 4 881 515 | 4 630 752 | 4 600 641 | 4 314 459 | +1,0% | -5,1% | -0,7% | -6,2% | |
| Dette portant intérets | 2 233 980 | 2 754 539 | 2 911 086 | 2 667 219 | 2 910 442 | +23,3% | +5,7% | -8,4% | +9,1% | |
| Dette nette | -283 501 | -926 955 | -553 194 | -652 994 | 111 759 | +227,0% | -40,3% | +18,0% | -117,1% | |
| Fonds de roulement | 1 206 124 | 1 629 736 | 1 353 962 | 958 095 | 685 808 | +35,1% | -16,9% | -29,2% | -28,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 84,9 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de GS Engineering & Construction (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -90 851 | 137 708 | -298 593 | 309 | -151 500 | -251,6% | -316,8% | -100,1% | -49 101,0% | |
| Dépréciation | 73 825 | 48 867 | 48 867 | 48 808 | 51 500 | -33,8% | 0% | -0,1% | +5,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 201 480 | 455 201 | 455 201 | - | - | +125,9% | 0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -238 085 | 182 110 | 182 110 | - | - | -176,5% | 0% | - | - | |
| Ajust. des stocks | 81 873 | 129 086 | 129 086 | 69 144 | 78 865 | +57,7% | 0% | -46,4% | +14,1% | |
| Autres flux opérationnels | -360 498 | -266 428 | -266 428 | - | - | -26,1% | 0% | - | - | |
| Flux opérationnel | -73 187 | 14 009 | 14 009 | 142 162 | -32 760 | -119,1% | 0% | +914,8% | -123,0% | |
| Dépenses d’investissement | 84 530 | 128 413 | 128 413 | 146 905 | 170 032 | +51,9% | 0% | +14,4% | +15,7% | |
| Investissements | -8 422 | -42 995 | -42 995 | -153 158 | -286 559 | +410,5% | 0% | +256,2% | +87,1% | |
| Flux d’investissement | -264 478 | -98 789 | -98 789 | - | - | -62,6% | 0% | - | - | |
| Dividendes payés | 7 145 | 125 698 | 125 698 | 6 698 | 2 772 | +1 659,2% | 0% | -94,7% | -58,6% | |
| Emprunts nets | 152 650 | -33 602 | -33 602 | - | - | -122,0% | 0% | - | - | |
| Flux de financement | 145 035 | -160 947 | -160 947 | - | - | -211,0% | 0% | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -268 778 | -253 162 | -253 162 | -82 285 | -401 889 | -5,8% | 0% | -67,5% | +388,4% | |
| Free Cash Flow par action | -1 857,9 | -1 347,7 | -1 347,7 | -55,9 | -2 388,9 | -27,5% | 0% | -95,9% | +4 175,0% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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