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Sun Hung Kai Properties Limited

Sun Hung Kai Properties (0016.HK, HK0016000132)

Sun Hung Kai Properties Limited develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and Singapore. The company primarily develops and sells properties, including residential estates, shopping malls, offices, hotels and serviced suites, and industrial buildings. As of June 30, 2019, its land bank comprised 58.0 million square feet of gross floor area, primarily consists of 25.1 million square feet of properties under development and rest properties for rental and investment purpose. The company also operates a portfolio of hotels. In addition, it provides property management services; construction-related services, including landscaping, electrical and fire prevention systems, and construction plant and machinery leasing; and insurance products to individuals and businesses comprising householders comprehensive, fire, employees compensation, travel, personal …

Siège social : Sun Hung Kai Centre, Wan Chai, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de Sun Hung Kai Properties

échelle : logarithmique linéaire | durée : 6 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans

 

Newsletter REITs et pipelines Newsletter REITs et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sun Hung Kai Properties Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 898 000 000 50,1% 50,2% 15,5% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
12,5 9,7 1,8 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
100,9 HKD masqué 99,6 100,2 87,6 124,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sun Hung Kai Properties Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de Sun Hung Kai Properties Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +8,8% -0,4% +7,0% -8,8% -1,2% -9,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+8,0% +5,3% +9,8% +26,2% +41,8% +17,0% -

 

Équipe de direction de Sun Hung Kai Properties Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Ping-Luen Kwok J.P., M.A., M.B.A., MA(Cantab), Hon LLD, Hon DBA Chairman & MD 67 Chun Kwong Exec. Director 91
Chi-ho Tung BA(AS)Hons, Reg Architect, BArch, HKIA, Aut Exec. Director 61 Ting Lui Deputy MD & Exec. Director 65
Chik-wing Wong J.P., MSc(IRE), FHKIS, RPS (BS), JP Deputy MD & Exec. Director 64      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sun Hung Kai Properties Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sun Hung Kai Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Sun Hung Kai Properties Limited

Fondamentaux de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 91 184 78 207 85 644 85 302 82 653  -14,2% +9,5% -0,4% -3,1%
EBITDA 45 975 55 090 65 355 62 753 -  +19,8% +18,6% -4,0% -
Résultat opérationnel 37 625 43 336 51 225 50 393 31 032  +15,2% +18,2% -1,6% -38,4%
Résultat net 32 666 41 782 49 951 44 912 23 521  +27,9% +19,6% -10,1% -47,6%
Free Cash Flow 13 018 29 736 -1 521 11 831 -  +128,4% -105,1% -877,8% -
Marge de FCF 14% 38% -2% 14% -  +166,3% -104,7% -881,0% -
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 16% 14% 14% 16% 20%  -14,6% +3,2% +9,9% +30,6%
Capital investi 532 135 564 217 621 958 656 250 661 857  +6,0% +10,2% +5,5% +0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sun Hung Kai Properties Limited

Ratio de profitabilité de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 38% 46% 49% 53% 51%  +20,1% +6,9% +7,5% -3,0%
Marge d’EBITDA 50% 70% 76% 74% -  +39,7% +8,3% -3,6% -
Marge opérationnelle 41% 55% 60% 59% 38%  +34,3% +7,9% -1,2% -36,4%
Marge bénéficiaire 36% 53% 58% 53% 28%  +49,1% +9,2% -9,7% -46,0%
Marge de FCF 14% 38% -2% 14% -  +166,3% -104,7% -881,0% -
Rentabilité économique (ROA) - 6,7% 7,4% 6,1% 3,0%  - +10,6% -16,9% -50,4%
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 9,6% 8,1% 4,1%  - +11,1% -15,6% -49,1%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,9 1,0 0,7 0,7 0,5  +3,7% -28,1% +0,8% -27,0%
Liquidité générale 3,4 3,9 3,4 3,7 2,9  +13,1% -12,1% +8,5% -20,8%
Dette nette sur EBITDA 0,7 0,5 0,8 1,0 -  -22,3% +46,1% +25,9% -
Dette sur actifs 10% 10% 11% 11% 11%  -5,9% +13,7% +3,8% -5,6%
Dette sur capitaux propres 14% 12% 15% 15% 15%  -8,6% +17,6% +3,7% -0,7%
Couverture par l’EBITDA -5,2 -4,0 -4,1 -5,0 -  -23,9% +3,9% +20,8% -
   ∼ par l’EBIT -5,0 -3,8 -4,0 -4,8 7,5  -23,3% +4,4% +18,9% -256,5%
   ∼ par le flux opérationel -1,7 -2,5 -0,5 -1,6 -  +45,1% -81,6% +237,4% -
Coût de la dette - -22,0% -22,4% -15,2% 5,1%  - +1,6% -32,1% -133,8%

 

Graphique des dividendes de Sun Hung Kai Properties Limited

Ratios de distribution de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 32 666 41 782 49 951 44 912 23 521  +27,9% +19,6% -10,1% -47,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 018 29 736 -1 521 11 831 -  +128,4% -105,1% -877,8% -
Dividende payé -9 982 -11 292 -12 167 -13 617 -  +13,1% +7,7% +11,9% -
Distribution sur résultat net 31% 27% 24% 30% -  -11,6% -9,9% +24,5% -
Distribution sur FCF 77% 38% -800% 115% -  -50,5% -2 206,5% -114,4% -

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sun Hung Kai Properties Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 940 1 263 1 483 1 773 1 770  +34,3% +17,4% +19,5% -0,1%
Délai paiement clients (DSO) 95 79 81 98 75  -16,3% +2,3% +20,4% -23,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 0 0 18 332  - +193,5% +73 429,4% +1 745,6%
Conversion de l’encaisse - 1 342 1 564 1 852 1 514  - +16,5% +18,4% -18,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,6% -2,1% -5,1% -8,8%
Frais généraux sur CP 1% 1% 1% 1% 1%  +0,8% -2,1% -3,1% -3,7%
Frais généraux sur CA 7% 9% 9% 9% 9%  +25,9% -3,3% +2,2% +0,3%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Sun Hung Kai Properties Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

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Sociétés possiblement comparables à Sun Hung Kai Properties Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par Sun Hung Kai Properties Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,25-------3,70-
2019--1,25-------3,70-
2018--1,20-------3,45-
2017--1,10-------3,00-
2016--1,05-------2,80-
2015--0,95-------2,40-
2014--0,95-------2,40-
2013--0,95-------2,40-
2012--0,95-------2,40-
2011--0,95--------2,40
2010--0,85-------1,85-
2009--0,80-------1,70-
2008--0,80-------1,70-
2007--0,70-------1,60-
2006--0,70-------1,50-
2005--0,70-------1,50-
2004--0,60-------1,05-
2003--0,60-------1,00-
2002--0,55-------0,60-
2001---0,55------1,00-
2000----------1,20-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 91 184 78 207 85 644 85 302 82 653  -14,2% +9,5% -0,4% -3,1%
Charges d'exploitation -63 091 -49 608 -50 191 -47 444 -47 198  -21,4% +1,2% -5,5% -0,5%
   dont Coût des ventes -56 445 -42 433 -43 752 -40 455 -40 517  -24,8% +3,1% -7,5% +0,2%
   dont Frais généraux -6 646 -7 175 -7 595 -7 729 -7 512  +8,0% +5,9% +1,8% -2,8%
Résultat opérationnel 37 625 43 336 51 225 50 393 31 032  +15,2% +18,2% -1,6% -38,4%
Autres revenus/frais nets 11 479 20 264 24 627 16 924 -  +76,5% +21,5% -31,3% -
Charge d'intérêt -8 769 -13 810 -15 772 -12 535 -4 423  +57,5% +14,2% -20,5% -135,3%
Résultat avant impôts 39 786 49 225 59 356 54 483 30 511  +23,7% +20,6% -8,2% -44,0%
Impôts sur les bénéfices -6 390 -6 750 -8 402 -8 474 -6 197  +5,6% +24,5% +0,9% -26,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 32 666 41 782 49 951 44 912 23 521  +27,9% +19,6% -10,1% -47,6%
 
EBITDA 45 975 55 090 65 355 62 753 -  +19,8% +18,6% -4,0% -
RN d’exploitation (NOPAT) 31 582 37 394 43 974 42 555 24 729  +18,4% +17,6% -3,2% -41,9%
Taux d’imposition 16% 14% 14% 16% 20%  -14,6% +3,2% +9,9% +30,6%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 201 630 196 738 225 282 242 415 283 662  -2,4% +14,5% +7,6% +17,0%
   dont Trésorerie 30 048 31 274 26 095 22 038 31 705  +4,1% -16,6% -15,5% +43,9%
   dont Placements à CT 1 118 798 859 1 103 824  -28,6% +7,6% +28,4% -25,3%
   dont Créances clients 23 634 16 973 19 019 22 811 17 029  -28,2% +12,1% +19,9% -25,3%
   dont Stock 145 440 146 853 177 807 196 463 196 520  +1,0% +21,1% +10,5% +0%
Placements à long terme 64 133 67 216 75 151 77 064 -  +4,8% +11,8% +2,5% -
Biens corporels 25 446 26 977 34 587 35 862 40 825  +6,0% +28,2% +3,7% +13,8%
Écart d'acquisitions 147 144 140 136 -  -2,0% -2,8% -2,9% -
Biens incorporels 3 607 5 380 4 836 4 309 4 288  +49,2% -10,1% -10,9% -0,5%
Actifs totaux 614 515 639 416 715 486 751 162 797 831  +4,1% +11,9% +5,0% +6,2%
 
Passifs courants 59 071 50 972 66 435 65 902 97 342  -13,7% +30,3% -0,8% +47,7%
   dont Créances fournisseurs 8 1 5 2 909 36 851  -87,5% +400,0% +58 080,0% +1 166,8%
   dont Dette à court terme 153 156 185 194 -  +2,0% +18,6% +4,9% -
Dette à long terme 63 275 61 936 78 788 85 838 86 231  -2,1% +27,2% +8,9% +0,5%
Passifs totaux 145 808 137 291 172 501 180 944 222 205  -5,8% +25,6% +4,9% +22,8%
 
Action ordinaire 70 384 70 516 70 612 70 683 70 703  +0,2% +0,1% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 396 887 427 236 465 090 496 440 501 110  +7,6% +8,9% +6,7% +0,9%
Capitaux propres 468 707 502 125 542 985 570 218 575 626  +7,1% +8,1% +5,0% +0,9%
 
Dettes portant intérets 63 428 62 092 78 973 86 032 86 231  -2,1% +27,2% +8,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 28 856 29 526 35 453 37 858 23 690  +2,3% +20,1% +6,8% -37,4%
 
Dépréciation 1 950 1 939 2 007 2 912 -  -0,6% +3,5% +45,1% -
Ajustements des bénéfices nets -9 517 -3 233 -3 692 -3 995 -  -66,0% +14,2% +8,2% -
Ajust. comptes débiteurs -6 313 6 770 -2 335 -2 212 -  -207,2% -134,5% -5,3% -
Ajust. des stocks -1 177 -2 323 -29 696 -17 489 -  +97,4% +1 178,3% -41,1% -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 15 296 34 962 7 366 19 755 -  +128,6% -78,9% +168,2% -
 
Dépenses d’investissement 2 278 5 226 8 887 7 924 -  +129,4% +70,1% -10,8% -
Investissements -5 821 -9 696 -20 949 -12 836 -  +66,6% +116,1% -38,7% -
Flux d’investissement -5 821 -9 696 -23 753 -12 836 -  +66,6% +145,0% -46,0% -
 
Dividendes payés -9 982 -11 292 -12 167 -13 617 -  +13,1% +7,7% +11,9% -
Emprunts nets -1 147 -13 249 23 817 4 055 -  +1 055,1% -279,8% -83,0% -
Flux de financement -10 041 -18 013 14 071 -8 073 -  +79,4% -178,1% -157,4% -
 
Variation nette de la trésorerie -964 7 172 -2 039 -1 605 -  -844,0% -128,4% -21,3% -

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 55 166 30 478 37 112 48 190 38 711  -44,8% +21,8% +29,9% -19,7%
Charges d'exploitation -16 144 -9 314 -10 704 -13 168 -11 343  -42,3% +14,9% +23,0% -13,9%
   dont Coût des ventes -28 479 -15 273 -18 268 -22 187 -19 106  -46,4% +19,6% +21,5% -13,9%
   dont Frais généraux -4 098 -3 497 -3 293 -4 436 -3 804  -14,7% -5,8% +34,7% -14,2%
Résultat opérationnel 32 828 18 397 21 994 28 399 18 652  -44,0% +19,6% +29,1% -34,3%
Autres revenus/frais nets 7 848 4 466 4 382 4 080 1 651  -43,1% -1,9% -6,9% -59,5%
Charge d'intérêt -9 716 -6 056 -6 167 -6 368 -2 500  -37,7% +1,8% +3,3% -60,7%
Résultat avant impôts 38 573 20 783 24 468 30 015 19 326  -46,1% +17,7% +22,7% -35,6%
Impôts sur les bénéfices -2 547 -1 654 -1 699 -2 538 -1 694  -35,1% +2,7% +49,4% -33,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 33 031 16 920 20 469 24 443 15 419  -48,8% +21,0% +19,4% -36,9%
 
EBITDA 11 936 6 433 8 375 11 486 8 846  -46,1% +30,2% +37,1% -23,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 30 660 16 933 20 467 25 998 17 017  -44,8% +20,9% +27,0% -34,5%
Taux d’imposition 7% 8% 7% 8% 9%  +20,5% -12,7% +21,8% +3,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 210 359 225 282 231 067 242 415 245 888  +7,1% +2,6% +4,9% +1,4%
   dont Trésorerie 30 322 23 220 24 795 22 038 22 383  -23,4% +6,8% -11,1% +1,6%
   dont Placements à CT 1 461 3 087 3 426 1 103 1 157  +111,3% +11,0% -67,8% +4,9%
   dont Créances clients 23 945 19 019 19 034 22 811 3 765  -20,6% +0,1% +19,8% -83,5%
   dont Stock 152 130 177 807 181 591 196 463 197 313  +16,9% +2,1% +8,2% +0,4%
Placements à long terme 71 534 75 151 75 725 77 064 81 262  +5,1% +0,8% +1,8% +5,4%
Biens corporels 32 958 34 587 35 004 35 862 40 530  +4,9% +1,2% +2,5% +13,0%
Écart d'acquisitions - 140 - 136 -  - - - -
Biens incorporels 5 250 4 976 4 702 4 445 4 304  -5,2% -5,5% -5,5% -3,2%
Actifs totaux 679 754 715 486 725 888 751 162 807 567  +5,3% +1,5% +3,5% +7,5%
 
Passifs courants 56 011 66 435 65 789 65 902 81 336  +18,6% -1,0% +0,2% +23,4%
   dont Créances fournisseurs 3 208 2 837 2 512 2 909 3 021  -11,6% -11,5% +15,8% +3,9%
   dont Dette à court terme 9 481 12 654 9 819 9 168 11 047  +33,5% -22,4% -6,6% +20,5%
Dette à long terme 66 975 78 788 82 873 85 838 112 645  +17,6% +5,2% +3,6% +31,2%
Passifs totaux 149 297 172 501 176 219 180 944 233 997  +15,5% +2,2% +2,7% +29,3%
 
Action ordinaire 70 582 70 612 70 631 70 683 70 703  +0% +0% +0,1% +0%
Bénéfices non répartis 451 482 465 090 475 637 496 440 501 355  +3,0% +2,3% +4,4% +1,0%
Capitaux propres 530 457 542 985 549 669 570 218 573 570  +2,4% +1,2% +3,7% +0,6%
 
Dettes portant intérets 76 456 91 442 92 692 95 006 123 692  +19,6% +1,4% +2,5% +30,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 16 559 8 504 10 278 12 264 7 752  -48,6% +20,9% +19,3% -36,8%
 
Dépréciation 497 507 523 558 834  +2,1% +3,1% +6,8% +49,4%
Ajustements des bénéfices nets -12 774 11 071 -4 239 2 241 -82  -186,7% -138,3% -152,9% -103,6%
Ajust. comptes débiteurs -1 168 -1 168 -1 106 -1 106 -  0% -5,3% 0% -
Ajust. des stocks -14 848 -14 848 -8 745 -8 745 -  0% -41,1% 0% -
Autres flux opérationnels - 307 307 -307 3 805  - 0% -200,0% -1 341,3%
Flux opérationnel 4 282 -599 13 736 19 755 24 617  -114,0% -2 393,2% +43,8% +24,6%
 
Dépenses d’investissement 4 413 4 413 3 920 3 920 -  0% -11,2% 0% -
Investissements 163 163 -322 -322 -1 692  0% -298,2% 0% +425,3%
Flux d’investissement -3 575 -8 302 -2 449 -12 836 -50 529  +132,3% -70,5% +424,1% +293,7%
 
Dividendes payés -4 389 -1 782 -9 995 -13 617 -10 722  -59,4% +460,9% +36,2% -21,3%
Emprunts nets 4 252 7 657 715 1 313 18 834  +80,1% -90,7% +83,8% +1 334,4%
Flux de financement 1 594 5 442 -9 406 -8 073 26 535  +241,4% -272,9% -14,2% -428,7%
 
Variation nette de la trésorerie 2 510 -3 530 1 467 -1 605 452  -240,6% -141,6% -209,4% -128,2%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 21 séances boursières, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n×21 séances boursières

1 an  idem avec 12×21 = 252 séances boursières

n ans  idem avec n×12×21 séances boursières

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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