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Sun Hung Kai Properties (0016.HK, HK0016000132)
Sun Hung Kai Properties Limited develops and invests in properties for sale and rent in Hong Kong, Mainland China, and internationally. It develops and sells properties, including residential estates, offices, shopping malls, industrial buildings, and hotels and serviced suites. As of June 30, 2020, the company's land bank comprised 57.5 million square feet of gross floor area in Hong Kong; and 68.1 million square feet of gross floor area in Mainland China. It also provides property management services; construction-related services, including landscaping, electrical and fire prevention systems, and construction plant and machinery leasing; and insurance products to individuals and businesses comprising householder's comprehensive, fire, employees' compensation, travel, personal accident, motor vehicles, contractors' all risks, third party liability, and property all …
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- Big-Cap : 317 911 MHKD (33 730 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,8
IH Score : donnée masquée
F-Score Piotroski : donnée masquée
Siège social : Sun Hung Kai Centre, Wan Chai, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sun Hung Kai Properties
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sun Hung Kai Properties Limited
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 898 000 000 | 50,1% | 51,2% | 12,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,1 | 9,6 | 1,8 | 0,5 | masqué | masqué |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| masqué | masqué | masqué | masqué | masqué | masqué |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 109,7 HKD | masqué | 104,4 | 100,7 | 84,5 | 112,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sun Hung Kai Properties Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sun Hung Kai Properties Limited
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,2% | +5,6% | +16,4% | +21,2% | -2,9% | -3,1% | -6,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +23,6% | +63,9% | +13,7% | +44,8% | +14,1% | +37,2% | +17,2% |
Équipe de direction de Sun Hung Kai Properties Limited
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ping-Luen Kwok J.P., M.A., M.B.A., MA(Cantab), Hon LLD, Hon DBA | Chairman & MD | 68 | Chun Kwong | Exec. Director | 92 |
| Chi-ho Tung B.A., BA(AS)Hons, Reg Architect, BArch, HKIA, Aut | Exec. Director | 62 | Ting Lui | Deputy MD & Exec. Director | 66 |
| Chik-wing Wong J.P., M.Sc., MSc(IRE), FHKIS, RPS (BS), JP | Deputy MD & Exec. Director | 65 | Kai-fai Kwok B.Sc., M.B.A., MBA, BSc | Exec. Director | 38 |
| Yuk-Lun Fung B.A., BA, Ph.D. | Exec. Director | 53 | Kai-wang Kwok B.Sc., M.B.A., MBA, BSc | Exec. Director | 34 |
| Ching-Kam Li C.P.A., FCCA, CPA | Chief Accountant | - | Thomas MK Chan | Head of Investor Relations | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sun Hung Kai Properties Limited au 01/01/2019
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
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|
- |
Présence de Sun Hung Kai Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Risque MS | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| liste masquée | |||||
Graphique des profits et résultats de Sun Hung Kai Properties Limited
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Fondamentaux de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 91 184 | 78 207 | 85 644 | 85 302 | 82 653 | -14,2% | +9,5% | -0,4% | -3,1% | |
| EBITDA | 45 975 | 55 090 | 65 355 | 62 753 | 37 620 | +19,8% | +18,6% | -4,0% | -40,1% | |
| Résultat opérationnel | 37 625 | 43 336 | 51 225 | 50 393 | 31 032 | +15,2% | +18,2% | -1,6% | -38,4% | |
| Résultat net | 32 666 | 41 782 | 49 951 | 44 912 | 23 521 | +27,9% | +19,6% | -10,1% | -47,6% | |
| Free Cash Flow | 13 018 | 30 631 | -1 521 | 11 831 | 44 882 | +135,3% | -105,0% | -877,8% | +279,4% | |
| Marge de FCF | 14% | 39% | -2% | 14% | 54% | +174,3% | -104,5% | -881,0% | +291,5% | |
| ROIC | masqué | |||||||||
| CROIC | masqué | |||||||||
| Taux d’imposition | 16% | 14% | 14% | 16% | 20% | -14,6% | +3,2% | +9,9% | +30,6% | |
| Capital investi | 532 135 | 564 217 | 621 958 | 656 250 | 661 979 | +6,0% | +10,2% | +5,5% | +0,9% | |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sun Hung Kai Properties Limited
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Ratio de profitabilité de Sun Hung Kai Properties Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 38% | 46% | 49% | 53% | 51% | +20,1% | +6,9% | +7,5% | -3,0% | |
| Marge d’EBITDA | 50% | 70% | 76% | 74% | 46% | +39,7% | +8,3% | -3,6% | -38,1% | |
| Marge opérationnelle | 41% | 55% | 60% | 59% | 38% | +34,3% | +7,9% | -1,2% | -36,4% | |
| Marge bénéficiaire | 36% | 53% | 58% | 53% | 28% | +49,1% | +9,2% | -9,7% | -46,0% | |
| Marge de FCF | 14% | 39% | -2% | 14% | 54% | +174,3% | -104,5% | -881,0% | +291,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,7% | 7,4% | 6,1% | 3,0% | - | +10,6% | -16,9% | -50,4% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 9,6% | 8,1% | 4,1% | - | +11,1% | -15,6% | -49,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | masqué | |||||||||
| FCF sur ∼ (CROIC) | masqué | |||||||||
Ratios de solvabilité de Sun Hung Kai Properties Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 | +4,7% | -27,0% | -3,7% | -26,9% | |
| Liquidité générale | 3,4 | 3,9 | 3,4 | 3,7 | 2,9 | +13,1% | -12,0% | +8,3% | -20,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,7 | 0,5 | 0,8 | 1,0 | 1,4 | -22,3% | +46,1% | +25,9% | +42,8% | |
| Dette sur actifs | 10% | 10% | 11% | 11% | 11% | -5,9% | +13,7% | +3,8% | -5,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 12% | 15% | 15% | 15% | -8,6% | +17,6% | +3,7% | -0,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | -5,2 | -4,0 | -4,1 | -5,0 | 8,5 | -23,9% | +3,9% | +20,8% | -269,9% | |
| ∼ par l’EBIT | -5,0 | -3,8 | -4,0 | -4,8 | 7,5 | -23,3% | +4,4% | +18,9% | -256,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | -1,7 | -2,6 | -0,5 | -1,6 | 10,8 | +48,9% | -82,0% | +237,4% | -786,7% | |
| Coût de la dette | - | -22,0% | -22,4% | -15,2% | 5,1% | - | +1,6% | -32,1% | -133,8% |
Graphique des dividendes de Sun Hung Kai Properties Limited
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Ratios de distribution de Sun Hung Kai Properties Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 32 666 | 41 782 | 49 951 | 44 912 | 23 521 | +27,9% | +19,6% | -10,1% | -47,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 13 018 | 30 631 | -1 521 | 11 831 | 44 882 | +135,3% | -105,0% | -877,8% | +279,4% | |
| Dividende payé | -9 982 | -11 292 | -12 167 | -13 617 | -14 344 | +13,1% | +7,7% | +11,9% | +5,3% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 27% | 24% | 30% | 61% | -11,6% | -9,9% | +24,5% | +101,1% | |
| Distribution sur FCF | 77% | 37% | -800% | 115% | 32% | -51,9% | -2 269,9% | -114,4% | -72,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sun Hung Kai Properties Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sun Hung Kai Properties Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 940 | 1 263 | 1 483 | 1 773 | 1 770 | +34,3% | +17,4% | +19,5% | -0,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 95 | 81 | 85 | 94 | 71 | -14,1% | +4,9% | +9,7% | -24,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 14 | 18 | 25 | - | -28,2% | +29,6% | +40,7% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 1 325 | 1 555 | 1 848 | 1 816 | - | +17,3% | +18,9% | -1,7% | |
| Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -17,6% | -2,1% | -5,1% | -8,8% | |
| Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | +0,8% | -2,1% | -3,1% | -3,7% | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 9% | 9% | 9% | 9% | +25,9% | -3,3% | +2,2% | +0,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Sun Hung Kai Properties Limited
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | masqué | |||||||||
| EBIT ↗ | masqué | |||||||||
| Résultat avant impôts ↗ | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| ROIC ≥ 15% | masqué | |||||||||
| CROIC ≥ 10% | masqué | |||||||||
| Bêta < 1 | masqué | |||||||||
| Couverture par l’EBITDA ≥ 6 | masqué | |||||||||
| Coût de la dette ≤ 5% | masqué | |||||||||
| IH SCORE | masqué | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| CROIC → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge opérationnelle → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge nette → ou ↗ | masqué | |||||||||
| Marge de FCF → ou ↗ | masqué | |||||||||
| PERSPECTIVE | masqué | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Sun Hung Kai Properties Limited
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Sun Hung Kai Properties Limited
Newsletter REITs et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sun Hung Kai Properties
Dividendes par action détachés par Sun Hung Kai Properties Limited (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | - |
| 2019 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | - | - | 3,70 | - |
| 2018 | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - | 3,45 | - |
| 2017 | - | - | 1,10 | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - |
| 2016 | - | - | 1,05 | - | - | - | - | - | - | - | 2,80 | - |
| 2015 | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | 2,40 | - |
| 2014 | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | 2,40 | - |
| 2013 | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | 2,40 | - |
| 2012 | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | 2,40 | - |
| 2011 | - | - | 0,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,40 |
| 2010 | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - | - | 1,85 | - |
| 2009 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | - |
| 2008 | - | - | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | 1,70 | - |
| 2007 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 1,60 | - |
| 2006 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - |
| 2005 | - | - | 0,70 | - | - | - | - | - | - | - | 1,50 | - |
| 2004 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - |
| 2003 | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
| 2002 | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - | 0,60 | - |
| 2001 | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 91 184 | 78 207 | 85 644 | 85 302 | 82 653 | -14,2% | +9,5% | -0,4% | -3,1% | |
| Charges d'exploitation | -63 091 | -49 608 | -50 191 | -47 444 | -47 198 | -21,4% | +1,2% | -5,5% | -0,5% | |
| dont Coût des ventes | -56 445 | -42 433 | -43 752 | -40 455 | -40 517 | -24,8% | +3,1% | -7,5% | +0,2% | |
| dont Frais généraux | -6 646 | -7 175 | -7 595 | -7 729 | -7 512 | +8,0% | +5,9% | +1,8% | -2,8% | |
| Résultat opérationnel | 37 625 | 43 336 | 51 225 | 50 393 | 31 032 | +15,2% | +18,2% | -1,6% | -38,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 11 479 | 20 264 | 24 627 | 16 924 | - | +76,5% | +21,5% | -31,3% | - | |
| Charge d'intérêt | -8 769 | -13 810 | -15 772 | -12 535 | -4 423 | +57,5% | +14,2% | -20,5% | -135,3% | |
| Résultat avant impôts | 39 786 | 49 225 | 59 356 | 54 483 | 30 511 | +23,7% | +20,6% | -8,2% | -44,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 390 | -6 750 | -8 402 | -8 474 | -6 197 | +5,6% | +24,5% | +0,9% | -26,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 32 666 | 41 782 | 49 951 | 44 912 | 23 521 | +27,9% | +19,6% | -10,1% | -47,6% | |
| EBITDA | 45 975 | 55 090 | 65 355 | 62 753 | 37 620 | +19,8% | +18,6% | -4,0% | -40,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 31 582 | 37 394 | 43 974 | 42 555 | 24 729 | +18,4% | +17,6% | -3,2% | -41,9% | |
| Taux d’imposition | 16% | 14% | 14% | 16% | 20% | -14,6% | +3,2% | +9,9% | +30,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 201 630 | 196 738 | 225 124 | 242 415 | 283 662 | -2,4% | +14,4% | +7,7% | +17,0% | |
| dont Trésorerie | 30 048 | 31 274 | 26 095 | 22 038 | 31 705 | +4,1% | -16,6% | -15,5% | +43,9% | |
| dont Placements à CT | 1 118 | 798 | 859 | 1 103 | 824 | -28,6% | +7,6% | +28,4% | -25,3% | |
| dont Créances clients | 23 634 | 17 422 | 20 014 | 21 863 | 16 052 | -26,3% | +14,9% | +9,2% | -26,6% | |
| dont Stock | 145 440 | 146 853 | 177 807 | 196 463 | 196 520 | +1,0% | +21,1% | +10,5% | +0% | |
| Placements à long terme | 64 133 | 67 216 | 75 151 | 77 064 | - | +4,8% | +11,8% | +2,5% | - | |
| Biens corporels | 25 446 | 26 977 | 34 587 | 35 862 | 40 825 | +6,0% | +28,2% | +3,7% | +13,8% | |
| Écart d'acquisitions | 147 | 144 | 140 | 136 | 133 | -2,0% | -2,8% | -2,9% | -2,2% | |
| Biens incorporels | 3 607 | 5 380 | 4 836 | 4 309 | 4 155 | +49,2% | -10,1% | -10,9% | -3,6% | |
| Actifs totaux | 614 515 | 639 416 | 715 486 | 751 162 | 797 831 | +4,1% | +11,9% | +5,0% | +6,2% | |
| Passifs courants | 59 071 | 50 972 | 66 252 | 65 902 | 97 342 | -13,7% | +30,0% | -0,5% | +47,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 8 | 2 320 | 2 837 | 2 909 | 2 809 | +28 900,0% | +22,3% | +2,5% | -3,4% | |
| dont Dette à court terme | 153 | 156 | 185 | 194 | 122 | +2,0% | +18,6% | +4,9% | -37,1% | |
| Dette à long terme | 63 275 | 61 936 | 78 788 | 85 838 | 86 231 | -2,1% | +27,2% | +8,9% | +0,5% | |
| Passifs totaux | 145 808 | 137 291 | 172 501 | 180 944 | 222 205 | -5,8% | +25,6% | +4,9% | +22,8% | |
| Action ordinaire | 70 384 | 70 516 | 70 612 | 70 683 | 70 703 | +0,2% | +0,1% | +0,1% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 396 887 | 426 555 | 464 565 | 495 849 | 505 192 | +7,5% | +8,9% | +6,7% | +1,9% | |
| Capitaux propres | 468 707 | 502 125 | 542 985 | 570 218 | 575 626 | +7,1% | +8,1% | +5,0% | +0,9% | |
| Dettes portant intérets | 63 428 | 62 092 | 78 973 | 86 032 | 86 353 | -2,1% | +27,2% | +8,9% | +0,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 28 856 | 29 526 | 35 453 | 37 858 | 35 455 | +2,3% | +20,1% | +6,8% | -6,3% | |
| Dépréciation | 1 950 | 1 939 | 2 007 | 2 912 | 4 581 | -0,6% | +3,5% | +45,1% | +57,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 517 | -3 233 | -3 692 | -3 995 | -4 215 | -66,0% | +14,2% | +8,2% | +5,5% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -6 313 | 6 770 | -2 335 | -2 212 | - | -207,2% | -134,5% | -5,3% | - | |
| Ajust. des stocks | -1 177 | -2 323 | -29 696 | -17 489 | 4 418 | +97,4% | +1 178,3% | -41,1% | -125,3% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 15 296 | 35 857 | 7 366 | 19 755 | 47 868 | +134,4% | -79,5% | +168,2% | +142,3% | |
| Dépenses d’investissement | 2 278 | 5 226 | 8 887 | 7 924 | 2 986 | +129,4% | +70,1% | -10,8% | -62,3% | |
| Investissements | -5 821 | -9 696 | -20 949 | -12 836 | -49 067 | +66,6% | +116,1% | -38,7% | +282,3% | |
| Flux d’investissement | -5 821 | -12 673 | -23 753 | -12 836 | -49 067 | +117,7% | +87,4% | -46,0% | +282,3% | |
| Dividendes payés | -9 982 | -11 292 | -12 167 | -13 617 | -14 344 | +13,1% | +7,7% | +11,9% | +5,3% | |
| Emprunts nets | -1 147 | -13 249 | 23 817 | 4 055 | 17 162 | +1 055,1% | -279,8% | -83,0% | +323,2% | |
| Flux de financement | -10 041 | -18 013 | 14 071 | -8 073 | 11 321 | +79,4% | -178,1% | -157,4% | -240,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -964 | 7 172 | -2 039 | -1 605 | 9 720 | -844,0% | -128,4% | -21,3% | -705,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 55 166 | 30 478 | 37 112 | 48 190 | 38 711 | -44,8% | +21,8% | +29,9% | -19,7% | |
| Charges d'exploitation | -16 144 | -9 314 | -10 704 | -13 168 | -11 343 | -42,3% | +14,9% | +23,0% | -13,9% | |
| dont Coût des ventes | -28 479 | -15 273 | -18 268 | -22 187 | -19 106 | -46,4% | +19,6% | +21,5% | -13,9% | |
| dont Frais généraux | -4 098 | -3 497 | -3 293 | -4 436 | -3 804 | -14,7% | -5,8% | +34,7% | -14,2% | |
| Résultat opérationnel | 32 828 | 18 397 | 21 994 | 28 399 | 18 652 | -44,0% | +19,6% | +29,1% | -34,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 7 848 | 4 466 | 4 382 | 4 080 | 1 651 | -43,1% | -1,9% | -6,9% | -59,5% | |
| Charge d'intérêt | -9 716 | -6 056 | -6 167 | -6 368 | -2 500 | -37,7% | +1,8% | +3,3% | -60,7% | |
| Résultat avant impôts | 38 573 | 20 783 | 24 468 | 30 015 | 19 326 | -46,1% | +17,7% | +22,7% | -35,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 547 | -1 654 | -1 699 | -2 538 | -1 694 | -35,1% | +2,7% | +49,4% | -33,3% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 33 031 | 16 920 | 20 469 | 24 443 | 7 710 | -48,8% | +21,0% | +19,4% | -68,5% | |
| EBITDA | 11 936 | 6 433 | 8 375 | 11 486 | 8 846 | -46,1% | +30,2% | +37,1% | -23,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 660 | 16 933 | 20 467 | 25 998 | 17 017 | -44,8% | +20,9% | +27,0% | -34,5% | |
| Taux d’imposition | 7% | 8% | 7% | 8% | 9% | +20,5% | -12,7% | +21,8% | +3,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 210 359 | 225 282 | 231 067 | 242 415 | 245 888 | +7,1% | +2,6% | +4,9% | +1,4% | |
| dont Trésorerie | 30 322 | 23 220 | 24 795 | 22 038 | 22 383 | -23,4% | +6,8% | -11,1% | +1,6% | |
| dont Placements à CT | 1 461 | 3 087 | 3 426 | 1 103 | 1 157 | +111,3% | +11,0% | -67,8% | +4,9% | |
| dont Créances clients | 23 945 | 19 019 | 19 034 | 22 811 | 24 812 | -20,6% | +0,1% | +19,8% | +8,8% | |
| dont Stock | 152 130 | 177 807 | 181 591 | 196 463 | 197 313 | +16,9% | +2,1% | +8,2% | +0,4% | |
| Placements à long terme | 71 534 | 75 151 | 75 725 | 77 064 | 81 262 | +5,1% | +0,8% | +1,8% | +5,4% | |
| Biens corporels | 32 958 | 34 587 | 35 004 | 35 862 | 40 530 | +4,9% | +1,2% | +2,5% | +13,0% | |
| Écart d'acquisitions | - | 140 | - | 136 | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 250 | 4 976 | 4 702 | 4 445 | 4 304 | -5,2% | -5,5% | -5,5% | -3,2% | |
| Actifs totaux | 679 754 | 715 486 | 725 888 | 751 162 | 807 567 | +5,3% | +1,5% | +3,5% | +7,5% | |
| Passifs courants | 56 011 | 66 435 | 65 789 | 65 902 | 81 336 | +18,6% | -1,0% | +0,2% | +23,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 3 208 | 2 837 | 2 512 | 2 909 | 3 021 | -11,6% | -11,5% | +15,8% | +3,9% | |
| dont Dette à court terme | 9 481 | 12 654 | 9 819 | 9 168 | 11 047 | +33,5% | -22,4% | -6,6% | +20,5% | |
| Dette à long terme | 66 975 | 78 788 | 82 873 | 85 838 | 112 645 | +17,6% | +5,2% | +3,6% | +31,2% | |
| Passifs totaux | 149 297 | 172 501 | 176 219 | 180 944 | 233 997 | +15,5% | +2,2% | +2,7% | +29,3% | |
| Action ordinaire | 70 582 | 70 612 | 70 631 | 70 683 | 70 703 | +0% | +0% | +0,1% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 451 482 | 465 090 | 475 637 | 496 440 | 500 700 | +3,0% | +2,3% | +4,4% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 530 457 | 542 985 | 549 669 | 570 218 | 573 570 | +2,4% | +1,2% | +3,7% | +0,6% | |
| Dettes portant intérets | 76 456 | 91 442 | 92 692 | 95 006 | 123 692 | +19,6% | +1,4% | +2,5% | +30,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sun Hung Kai Properties Limited (en MHKD)
| 12/2017 | 06/2018 | 12/2018 | 06/2019 | 12/2019 | 12-06/18 | 06-12/18 | 12-06/19 | 06-12/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 559 | 8 504 | 10 278 | 12 264 | 7 752 | -48,6% | +20,9% | +19,3% | -36,8% | |
| Dépréciation | 497 | 507 | 523 | 558 | 834 | +2,1% | +3,1% | +6,8% | +49,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -12 774 | 11 071 | -4 239 | 2 241 | -82 | -186,7% | -138,3% | -152,9% | -103,6% | |
| Ajust. comptes débiteurs | -1 168 | -1 168 | -1 106 | -1 106 | - | 0% | -5,3% | 0% | - | |
| Ajust. des stocks | -14 848 | -14 848 | -8 745 | -8 745 | - | 0% | -41,1% | 0% | - | |
| Autres flux opérationnels | - | 307 | 307 | -307 | 3 805 | - | 0% | -200,0% | -1 341,3% | |
| Flux opérationnel | 4 282 | -599 | 13 736 | 19 755 | 12 309 | -114,0% | -2 393,2% | +43,8% | -37,7% | |
| Dépenses d’investissement | 4 413 | 4 413 | 3 920 | 3 920 | - | 0% | -11,2% | 0% | - | |
| Investissements | 163 | 163 | -322 | -322 | -1 692 | 0% | -298,2% | 0% | +425,3% | |
| Flux d’investissement | -3 575 | -8 302 | -2 449 | -12 836 | -25 265 | +132,3% | -70,5% | +424,1% | +96,8% | |
| Dividendes payés | -4 389 | -1 782 | -9 995 | -13 617 | -10 722 | -59,4% | +460,9% | +36,2% | -21,3% | |
| Emprunts nets | 4 252 | 7 657 | 715 | 1 313 | 18 834 | +80,1% | -90,7% | +83,8% | +1 334,4% | |
| Flux de financement | 1 594 | 5 442 | -9 406 | -8 073 | 26 535 | +241,4% | -272,9% | -14,2% | -428,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 510 | -3 530 | 1 467 | -1 605 | 452 | -240,6% | -141,6% | -209,4% | -128,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. newsletter Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.
