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Power Assets Holdings Limited

Power Assets Holdings (0006.HK, HK0006000050)

Power Assets Holdings Limited, an investment holding company, generates, transmits, and distributes electricity in Hong Kong, the United Kingdom, Australia, Mainland China, and internationally. The company generates energy from thermal, renewable energy, and waste sources. It also distributes gas; transmits oil; holds property and deposits; and provides consulting, investing, trust administration, and management services. The company has a generation capacity of 1,004 MW renewable energy/energy from waste, 4,754 MW gas fired, and 4,216 MW coal/oil fired; and operates 114,000 km of gas/oil pipeline, as well as 400,700 km of power network serving 19,192,000 customers. The company was formerly known as Hongkong Electric Holdings Limited and changed its name to Power Assets Holdings Limited in February …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Power Assets Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Power Assets Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 134 260 000 64,0% 36,0% 17,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
14,4 14,8 2,7 1,2 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
48,0 HKD masqué 48,3 44,4 37,6 49,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Power Assets Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de Power Assets Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,1% +5,3% +9,6% +23,7% +16,2% -4,5% +3,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-7,0% -0,9% +3,0% +20,0% +22,1% +48,3% +55,6%

 

Équipe de direction de Power Assets Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Kin Ning Fok B.A., F.C.A., BA, DFM, FCA (ANZ) Chairman 70 Chao Chung Tsai BAppScMechEng, BSME, CPEng CEO & Exec. Director 64
Andrew John Hunter M.A., M.B.A., MA, MBA, MDBA, MICAS, MHKICPA Exec. Director 63 Chi Tin Wan Exec. Director 71
Neil Douglas McGee Exec. Director 70 Loi Shun Chan FCPA, FCCA Exec. Director 58
Kee Ham Chan Chief Financial Officer 58 Wai Cheong Ng LLB Group Legal Counsel & Company Sec. 52

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Power Assets Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Oui -

 

Présence de Power Assets Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de Power Assets Holdings Limited

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Fondamentaux de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 288 1 420 1 555 1 348 1 270  +10,2% +9,5% -13,3% -5,8%
EBITDA 490 913 1 314 1 676 1 120  +86,3% +43,9% +27,5% -33,2%
Résultat opérationnel 489 911 1 313 1 674 1 116  +86,3% +44,1% +27,5% -33,3%
Résultat net 6 417 8 319 7 636 7 131 6 132  +29,6% -8,2% -6,6% -14,0%
Free Cash Flow 725 1 112 2 554 1 847 960  +53,4% +129,7% -27,7% -48,0%
Marge de FCF 56% 78% 164% 137% 76%  +39,1% +109,7% -16,6% -44,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 0% 1% 1% 1% 1%  +515,2% -39,1% -14,6% +83,0%
Capital investi 135 480 102 803 86 994 88 816 88 406  -24,1% -15,4% +2,1% -0,5%
Actions en circulation (en M) 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134  0% 0% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Power Assets Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 100% 100% 100% 90% 91%  +0,4% +0% -10,3% +1,0%
Marge d’EBITDA 38% 64% 85% 124% 88%  +69,0% +31,4% +47,1% -29,1%
Marge opérationnelle 38% 64% 84% 124% 88%  +69,0% +31,6% +47,1% -29,2%
Marge bénéficiaire 498% 586% 491% 529% 483%  +17,6% -16,2% +7,7% -8,7%
Marge de FCF 56% 78% 164% 137% 76%  +39,1% +109,7% -16,6% -44,8%
Rentabilité économique (ROA) - 7,0% 7,7% 7,7% 6,6%  - +9,5% +0,2% -15,0%
Rentabilité financière (ROE) - 7,8% 8,5% 8,4% 7,2%  - +9,6% -1,0% -14,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 41,0 3,9 1,3 1,5 0,8  -90,6% -65,6% +16,2% -48,8%
Liquidité générale 23,4 3,7 1,3 1,2 0,8  -84,0% -64,1% -13,7% -29,4%
Dette nette sur EBITDA -186,0 -20,8 -1,4 -1,9 -1,6  -88,8% -93,1% +33,1% -16,1%
Dette sur actifs 13% 7% 4% 4% 4%  -48,7% -44,3% -5,5% +9,5%
Dette sur capitaux propres 14% 8% 4% 4% 4%  -47,6% -45,6% -5,5% +10,4%
Couverture par l’EBITDA 2,0 3,1 6,8 17,5 13,0  +56,6% +118,8% +157,8% -25,4%
   ∼ par l’EBIT 2,0 3,1 6,8 17,4 13,0  +56,6% +119,2% +157,6% -25,6%
   ∼ par le flux opérationel 2,9 3,8 13,2 19,3 11,2  +28,9% +249,1% +46,2% -41,9%
Coût de la dette - 2,4% 3,6% 2,8% 2,5%  - +49,9% -22,0% -13,0%

 

Graphique des dividendes de Power Assets Holdings Limited

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Ratios de distribution de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 6 417 8 319 7 636 7 131 6 132  +29,6% -8,2% -6,6% -14,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 725 1 112 2 554 1 847 960  +53,4% +129,7% -27,7% -48,0%
Dividende payé -5 805 -32 632 -18 782 -5 976 -5 976  +462,1% -42,4% -68,2% 0%
Distribution sur résultat net 90% 392% 246% 84% 97%  +333,6% -37,3% -65,9% +16,3%
Distribution sur FCF 801% 2 935% 735% 324% 623%  +266,5% -74,9% -56,0% +92,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Power Assets Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) 22 15 17 37 117  -31,1% +11,1% +116,5% +214,6%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 1 161 795 1 482 995 10 937 10 333  - +27,6% -99,3% -5,5%
Conversion de l’encaisse - -1 161 780 -1 482 978 -10 900 -10 216  - +27,6% -99,3% -6,3%
Rotation des actifs - - - - -  +33,7% +28,1% -15,3% -5,8%
Frais généraux sur CP 0% 1% 0% 0% 0%  +32 296,4% -94,1% +5,0% +4,3%
Frais généraux sur CA 0% 37% 2% 2% 2%  +23 619,2% -95,3% +23,9% +9,8%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Power Assets Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Power Assets Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à Power Assets Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Power Assets Holdings

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Dividendes par action détachés par Power Assets Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----2,04-------
2020----2,03---0,77---
2019----2,03--0,77----
2018---6,002,03--0,77----
2017-5,00--2,02--0,77----
2016----2,02--0,70----
2015----2,01--0,68----
2014----1,90--0,67----
2013----1,83--0,65----
2012----1,70--0,62----
2011----1,49--0,62----
2010---1,49---0,62----
2009----1,49---0,62---
2008----1,43---0,62---
2007---1,27----0,58---
2006----0,73---0,58---
2005----1,19---0,58---
2004----1,13---0,58---
2003----1,13---0,58---
2002---1,07----0,58---
2001--------0,56---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 1 288 1 420 1 555 1 348 1 270  +10,2% +9,5% -13,3% -5,8%
Charges d'exploitation -799 -509 -242 -326 -154  -36,3% -52,5% -234,7% -147,2%
   dont Coût des ventes -6 -1 -1 -139 -120  -83,3% 0% +13 800,0% -13,7%
   dont Frais généraux -2 -523 -27 -29 -30  +26 050,0% -94,8% +7,4% +3,4%
Résultat opérationnel 489 911 1 313 1 674 1 116  +86,3% +44,1% +27,5% -33,3%
Autres revenus/frais nets 5 916 7 505 6 377 5 414 -  +26,9% -15,0% -15,1% -
Charge d'intérêt -248 -295 -194 -96 -86  +19,0% -34,2% -50,5% -10,4%
Résultat avant impôts 6 405 8 416 7 690 7 174 6 200  +31,4% -8,6% -6,7% -13,6%
Impôts sur les bénéfices -12 -97 -54 -43 -68  -908,3% -44,3% -20,4% +58,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
6 417 8 319 7 636 7 131 6 132  +29,6% -8,2% -6,6% -14,0%
 
EBITDA 490 913 1 314 1 676 1 120  +86,3% +43,9% +27,5% -33,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 488 901 1 304 1 664 1 104  +84,5% +44,8% +27,6% -33,7%
Taux d’imposition 0% 1% 1% 1% 1%  +515,2% -39,1% -14,6% +83,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 61 871 25 574 5 475 5 015 6 062  -58,7% -78,6% -8,4% +20,9%
   dont Trésorerie 61 710 25 407 5 229 4 876 5 427  -58,8% -79,4% -6,8% +11,3%
   dont Placements à CT 46 498 850 87 1 637 -  -98,2% -89,8% +1 781,6% -
   dont Créances clients 79 60 73 137 406  -24,1% +21,7% +87,7% +196,4%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 67 008 81 071 84 522 87 242 -  +21,0% +4,3% +3,2% -
Biens corporels 29 14 14 19 17  -51,7% 0% +35,7% -10,5%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 129 777 107 001 91 437 93 571 93 552  -17,6% -14,5% +2,3% 0%
 
Passifs courants 2 641 6 832 4 072 4 324 7 406  +158,7% -40,4% +6,2% +71,3%
   dont Créances fournisseurs 2 595 3 183 4 063 4 165 3 397  +22,7% +27,6% +2,5% -18,4%
   dont Dette à court terme 8 555 3 544 - 3 3 640  -58,6% - - +121 233,3%
Dette à long terme 8 514 3 679 3 437 3 321 0  -56,8% -6,6% -3,4% -
Passifs totaux 11 366 11 421 7 880 8 079 8 786  +0,5% -31,0% +2,5% +8,8%
 
Action ordinaire 6 610 6 610 6 610 6 610 6 610  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 119 971 95 710 85 357 87 114 85 769  -20,2% -10,8% +2,1% -1,5%
Capitaux propres 118 411 95 580 83 557 85 492 84 766  -19,3% -12,6% +2,3% -0,8%
 
Dette portant intérets 17 069 7 223 3 437 3 324 3 640  -57,7% -52,4% -3,3% +9,5%
Dette nette -91 139 -19 034 -1 879 -3 189 -1 787  -79,1% -90,1% +69,7% -44,0%
Fonds de roulement 59 230 18 742 1 403 691 -1 344  -68,4% -92,5% -50,7% -294,5%
Actions en circulation (en M) 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 6 417 8 319 7 636 7 131 6 200  +29,6% -8,2% -6,6% -13,1%
 
Dépréciation 1 2 1 2 4  +100,0% -50,0% +100,0% +100,0%
Ajustements des bénéfices nets -6 463 -7 067 -6 542 -5 595 -5 128  +9,3% -7,4% -14,5% -8,3%
Ajust. comptes débiteurs 181 -25 -79 -231 13  -113,8% +216,0% +192,4% -105,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 31 32 14 -13  +138,5% +3,2% -56,3% -192,9%
Flux opérationnel 726 1 113 2 555 1 849 962  +53,3% +129,6% -27,6% -48,0%
 
Dépenses d’investissement 1 1 1 2 2  0% 0% +100,0% 0%
Investissements -45 848 42 893 584 2 137 1 499  -193,6% -98,6% +265,9% -29,9%
Flux d’investissement -45 848 42 893 584 2 563 5 134  -193,6% -98,6% +338,9% +100,3%
 
Dividendes payés -5 805 -32 632 -18 782 -5 976 -5 976  +462,1% -42,4% -68,2% 0%
Emprunts nets -2 028 -2 028 -3 703 -2 -3  0% +82,6% -99,9% +50,0%
Flux de financement -5 805 -34 660 -22 485 -5 978 -5 979  +497,1% -35,1% -73,4% +0%
 
Variation nette de la trésorerie -50 885 9 345 -19 328 -1 990 149  -118,4% -306,8% -89,7% -107,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 337 337 683 601 669  0% +102,7% -12,0% +11,3%
Charges d'exploitation -163 -184 -22 - -  -213,2% -88,0% - -
   dont Coût des ventes 0 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux -155 -84 -84 - -  -45,8% 0% - -
Résultat opérationnel 419 419 727 701 474  0% +73,7% -3,6% -32,4%
Autres revenus/frais nets 1 530 1 397 1 310 - -  -8,7% -6,2% - -
Charge d'intérêt -24 -24 -23 - -  0% -195,8% - -
Résultat avant impôts 1 794 1 794 3 347 2 321 3 879  0% +86,6% -30,7% +67,1%
Impôts sur les bénéfices -11 -11 -4 -30 -5  0% -67,4% +742,9% -84,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
3 516 3 791 1 670 1 131 1 935  +7,8% -55,9% -32,3% +71,1%
 
EBITDA 419 419 366 1 1  0% -12,8% -99,7% 0%
RN d’exploitation (NOPAT) 416 416 726 692 473  0% +74,6% -4,7% -31,6%
Taux d’imposition 1% 1% 0% 1% 0%  0% -82,6% +1 115,4% -90,9%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 5 475 4 112 5 015 3 865 6 062  -24,9% +22,0% -22,9% +56,8%
   dont Trésorerie 5 229 3 880 4 876 3 361 5 427  -25,8% +25,7% -31,1% +61,5%
   dont Placements à CT 87 1 812 1 637 - -  +1 982,8% -9,7% - -
   dont Créances clients 1 0 137 128 406  - - -6,6% +217,2%
   dont Stock - - - - -  - - - -
Placements à long terme 84 522 85 083 87 242 - -  +0,7% +2,5% - -
Biens corporels 14 20 19 18 17  +42,9% -5,0% -5,3% -5,6%
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 91 437 90 901 93 571 91 574 93 552  -0,6% +2,9% -2,1% +2,2%
 
Passifs courants 4 072 4 349 4 324 8 257 7 406  +6,8% -0,6% +91,0% -10,3%
   dont Créances fournisseurs 4 063 4 284 4 165 4 872 3 397  +5,4% -2,8% +17,0% -30,3%
   dont Dette à court terme - 63 3 3 313 3 640  - -95,2% +110 333,3% +9,9%
Dette à long terme 3 437 3 342 3 321 0 0  -2,8% -0,6% - -
Passifs totaux 7 880 8 222 8 079 8 784 8 786  +4,3% -1,7% +8,7% +0%
 
Action ordinaire 6 610 6 610 6 610 6 610 6 610  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 85 357 85 226 87 114 85 116 85 769  -0,2% +2,2% -2,3% +0,8%
Capitaux propres 83 557 82 679 85 492 82 790 84 766  -1,1% +3,4% -3,2% +2,4%
 
Dette portant intérets 3 437 3 405 3 324 3 313 3 640  -0,9% -2,4% -0,3% +9,9%
Dette nette -1 879 -2 287 -3 189 -48 -1 787  +21,7% +39,4% -98,5% +3 622,9%
Fonds de roulement 1 403 -237 691 -4 392 -1 344  -116,9% -391,6% -735,6% -69,4%
Actions en circulation (en M) 2 134 2 134 2 134 2 134 2 134  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Power Assets Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 1 783 1 783 7 174 1 131 1 935  0% +302,4% -84,2% +71,1%
 
Dépréciation 1 1 2 1 1  0% +300,0% -50,0% 0%
Ajustements des bénéfices nets -1 530 -1 438 -1 195 -859 -1 706  -6,0% -16,9% -28,1% +98,7%
Ajust. comptes débiteurs -1 32 - 1 6  -3 250,0% - - +450,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 13 3 5 2 -8  -80,8% +80,0% -66,7% -633,3%
Flux opérationnel 462 462 405 631 -150  0% -12,4% +55,8% -123,8%
 
Dépenses d’investissement 1 - - 1 1  - - - 0%
Investissements -731 -1 051 - -29 779  +43,8% - - -2 784,5%
Flux d’investissement 584 79 1 029 1 061 1 506  -86,5% +1 202,5% +3,1% +41,9%
 
Dividendes payés -1 494 -1 494 -5 976 -2 167 -822  0% +300,0% -63,7% -62,1%
Emprunts nets 31 31 -32 -1 -1  0% -203,2% -96,9% -50,0%
Flux de financement -22 485 -4 271 -5 978 -2 168 -822  -81,0% +40,0% -63,7% -62,1%
 
Variation nette de la trésorerie -498 -498 -1 990 -469 543  0% +300,0% -76,5% -215,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.