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Kia Corporation

Kia (000270.KO, KR7000270009)

Kia Corporation, together with its subsidiaries, manufactures and sells vehicles in South Korea, North America, and Europe. The company offers cars, SUVs and MPV, eco, and commercial vehicles. It sells its products through a network of dealers. The company was formerly known as Kia Motors Corporation and changed its name to Kia Corporation in January 2021. Kia Corporation was founded in 1944 and is based in Seoul, South Korea.

Siège social : 12, Heolleung-ro, Seoul, South Korea, 137-938

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kia

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Kia Corporation

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
400 931 000 61,1% 38,5% 26,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
27,5 8,5 - 1,1 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
82 600,0 KRW masqué 83 154,3 74 207,9 28 223,5 102 000,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kia Corporation

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Performance boursière ajustée des dividendes de Kia Corporation

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-4,9% -3,7% -3,6% +40,9% +186,7% +103,9% +163,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+146,4% +101,1% +98,4% +67,8% +80,6% +28,5% +43,1%

 

Équipe de direction de Kia Corporation

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Hyoung-Keun Lee CEO, Vice-Chairman & Publications Director 69 Han-Woo Park CEO & Standing Director 65
Ho-Sung Song Pres - Chun-Soo Han CFO, Exec. VP & Director 62
Jae-Rok Lee Head of Fin. Division, Sr. Exec. VP and Managing Director of Fin. Division 64 Woo-Yeol Park Managing Director -
Chun-Gwan Seo Managing Director - Yong-Won Cho Managing Director -
Hun-Ho Kim Managing Director - Hui-Jong Yoo Managing Director -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kia Corporation au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Oui Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Kia dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Kia Corporation

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Fondamentaux de Kia Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 52 712 906 53 535 680 54 169 813 58 145 959 59 168 096  +1,6% +1,2% +7,3% +1,8%
EBITDA 6 954 397 5 071 753 5 542 145 6 978 687 6 514 926  -27,1% +9,3% +25,9% -6,6%
Résultat opérationnel 2 461 480 662 226 1 157 475 2 009 784 2 067 544  -73,1% +74,8% +73,6% +2,9%
Résultat net 2 754 640 968 018 1 155 943 1 826 659 1 487 585  -64,9% +19,4% +58,0% -18,6%
Free Cash Flow 902 775 904 709 2 094 499 1 874 172 3 761 998  +0,2% +131,5% -10,5% +100,7%
Marge de FCF 2% 2% 4% 3% 6%  -1,3% +128,8% -16,6% +97,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 20% 15% 21% 28% 19%  -24,4% +41,1% +30,7% -31,0%
Capital investi 34 647 892 35 612 315 33 925 262 35 443 295 34 790 394  +2,8% -4,7% +4,5% -1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Kia Corporation

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Ratio de profitabilité de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 20% 17% 15% 16% 17%  -15,8% -11,4% +9,3% +4,2%
Marge d’EBITDA 13% 9% 10% 12% 11%  -28,2% +8,0% +17,3% -8,3%
Marge opérationnelle 5% 1% 2% 3% 3%  -73,5% +72,7% +61,8% +1,1%
Marge bénéficiaire 5% 2% 2% 3% 3%  -65,4% +18,0% +47,2% -20,0%
Marge de FCF 2% 2% 4% 3% 6%  -1,3% +128,8% -16,6% +97,3%
Rentabilité économique (ROA) - 1,9% 2,2% 3,4% 2,6%  - +18,4% +53,5% -24,7%
Rentabilité financière (ROE) - 3,6% 4,3% 6,5% 5,1%  - +17,9% +52,1% -22,2%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,7 0,8 0,8 0,7 0,9  +14,2% -2,3% -8,7% +19,0%
Liquidité générale 1,3 1,4 1,3 1,2 1,2  +9,7% -5,9% -6,1% -0,9%
Dette nette sur EBITDA -0,1 -0,2 -0,3 -0,4 -1,5  +126,9% +93,0% +15,3% +300,5%
Dette sur actifs 16% 17% 13% 12% 8%  +5,5% -22,9% -9,5% -30,7%
Dette sur capitaux propres 30% 33% 25% 22% 16%  +7,3% -24,7% -9,0% -26,5%
Couverture par l’EBITDA 50,0 23,0 27,2 37,0 27,8  -53,9% +18,1% +36,0% -24,9%
   ∼ par l’EBIT 37,8 14,6 17,7 25,7 18,3  -61,4% +21,3% +45,1% -28,7%
   ∼ par le flux opérationel 23,5 11,8 21,9 19,1 23,1  -49,9% +86,3% -12,8% +20,9%
Coût de la dette - 2,6% 2,6% 2,9% 4,1%  - +0,8% +8,7% +43,8%

 

Graphique des dividendes de Kia Corporation

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Ratios de distribution de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 2 754 640 968 018 1 155 943 1 826 659 1 487 585  -64,9% +19,4% +58,0% -18,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 902 775 904 709 2 094 499 1 874 172 3 761 998  +0,2% +131,5% -10,5% +100,7%
Dividende payé -441 025 -441 024 -320 745 -360 838 -461 071  0% -27,3% +12,5% +27,8%
Distribution sur résultat net 16% 46% 28% 20% 31%  +184,6% -39,1% -28,8% +56,9%
Distribution sur FCF 49% 49% 15% 19% 12%  -0,2% -68,6% +25,7% -36,3%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kia Corporation

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 76 70 57 61 53  -8,6% -18,2% +6,1% -13,3%
Délai paiement clients (DSO) 22 21 24 23 23  -5,0% +12,1% -2,9% +0,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 42 51 50 55  - +20,6% -2,1% +11,1%
Conversion de l’encaisse - 49 30 34 21  - -38,3% +12,8% -39,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0  -1,2% +2,2% +0,4% -6,9%
Frais généraux sur CP 21% 22% 16% 17% 18%  +3,2% -25,8% +1,8% +9,2%
Frais généraux sur CA 11% 11% 8% 8% 9%  +2,7% -25,6% +0,9% +10,7%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Kia Corporation

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Kia Corporation

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Sociétés possiblement comparables à Kia Corporation Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kia

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Dividendes par action détachés par Kia Corporation (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020-----------1 000,00
2019-----------1 150,00
2018-----------900,00
2017-----------800,00
2016-----------1 100,00
2015-----------1 100,00
2014-----------1 000,00
2013-----------700,00
2012-----------650,00
2011-----------600,00
2010-----------500,00
2009-----------250,00
2005-----------250,00
2004-----------350,00
2003-----------350,00
2002-----------250,00

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Kia Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 52 712 906 53 535 680 54 169 813 58 145 959 59 168 096  +1,6% +1,2% +7,3% +1,8%
Charges d'exploitation -50 251 426 -52 873 454 -53 012 338 -56 136 175 -57 100 552  +5,2% +0,3% +5,9% +1,7%
   dont Coût des ventes -42 281 590 -44 618 696 -46 177 283 -48 766 570 -49 222 564  +5,5% +3,5% +5,6% +0,9%
   dont Frais généraux -5 629 616 -5 869 399 -4 417 418 -4 783 016 -5 388 397  +4,3% -24,7% +8,3% +12,7%
Résultat opérationnel 2 461 480 662 226 1 157 475 2 009 784 2 067 544  -73,1% +74,8% +73,6% +2,9%
Autres revenus/frais nets 979 586 477 777 311 169 521 320 -  -51,2% -34,9% +67,5% -
Charge d'intérêt -139 211 -220 250 -203 747 -188 711 -234 524  +58,2% -7,5% -7,4% +24,3%
Résultat avant impôts 3 442 034 1 140 053 1 468 644 2 531 104 1 841 358  -66,9% +28,8% +72,3% -27,3%
Impôts sur les bénéfices -687 394 -172 035 -312 701 -704 445 -353 773  -75,0% +81,8% +125,3% -49,8%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
2 754 640 968 018 1 155 943 1 826 659 1 487 585  -64,9% +19,4% +58,0% -18,6%
 
EBITDA 6 954 397 5 071 753 5 542 145 6 978 687 6 514 926  -27,1% +9,3% +25,9% -6,6%
RN d’exploitation (NOPAT) 1 969 908 562 296 911 028 1 450 430 1 670 315  -71,5% +62,0% +59,2% +15,2%
Taux d’imposition 20% 15% 21% 28% 19%  -24,4% +41,1% +30,7% -31,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Kia Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 20 912 221 21 642 079 19 711 791 21 555 416 26 093 382  +3,5% -8,9% +9,4% +21,1%
   dont Trésorerie 3 064 191 1 561 738 2 292 659 4 268 716 10 160 697  -49,0% +46,8% +86,2% +138,0%
   dont Placements à CT 5 528 717 8 057 092 6 219 179 4 854 144 4 674 717  +45,7% -22,8% -21,9% -3,7%
   dont Créances clients 3 234 131 3 121 053 3 541 657 3 692 810 3 788 426  -3,5% +13,5% +4,3% +2,6%
   dont Stock 8 854 373 8 543 645 7 233 947 8 108 681 7 093 959  -3,5% -15,3% +12,1% -12,5%
Placements à long terme 13 283 601 13 467 590 13 697 110 14 543 014 -  +1,4% +1,7% +6,2% -
Biens corporels 13 493 203 13 652 902 14 803 300 15 746 675 15 579 715  +1,2% +8,4% +6,4% -1,1%
Écart d'acquisitions 36 989 37 030 37 030 37 094 37 236  +0,1% 0% +0,2% +0,4%
Biens incorporels 2 258 319 2 433 437 2 473 361 2 515 692 2 628 335  +7,8% +1,6% +1,7% +4,5%
Actifs totaux 50 889 260 52 294 438 51 786 605 55 344 798 60 490 443  +2,8% -1,0% +6,9% +9,3%
 
Passifs courants 16 246 900 15 323 019 14 834 739 17 276 646 21 097 589  -5,7% -3,2% +16,5% +22,1%
   dont Créances fournisseurs 6 128 049 5 113 283 6 244 942 6 766 756 7 302 405  -16,6% +22,1% +8,4% +7,9%
   dont Dette à court terme 4 131 427 3 856 438 2 271 638 2 490 221 -  -6,7% -41,1% +9,6% -
Dette à long terme 3 937 041 4 894 700 4 410 160 3 974 936 4 898 722  +24,3% -9,9% -9,9% +23,2%
Passifs totaux 24 309 836 25 433 261 24 543 141 26 366 660 30 598 771  +4,6% -3,5% +7,4% +16,1%
 
Action ordinaire 2 139 317 2 139 317 2 139 317 2 139 317 2 139 317  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 23 465 759 24 074 322 24 711 681 26 056 216 27 173 417  +2,6% +2,6% +5,4% +4,3%
Capitaux propres 26 579 424 26 861 177 27 243 464 28 978 138 29 891 672  +1,1% +1,4% +6,4% +3,2%
 
Dette portant intérets 8 068 468 8 751 138 6 681 798 6 465 157 4 898 722  +8,5% -23,6% -3,2% -24,2%
Dette nette -524 440 -867 692 -1 830 040 -2 657 703 -9 936 692  +65,5% +110,9% +45,2% +273,9%
Fonds de roulement 4 665 321 6 319 060 4 877 052 4 278 770 4 995 793  +35,4% -22,8% -12,3% +16,8%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kia Corporation (en MKRW)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 2 754 640 968 018 1 155 943 1 826 659 1 487 585  -64,9% +19,4% +58,0% -18,6%
 
Dépréciation 1 686 576 1 855 725 1 934 877 2 129 436 2 219 522  +10,0% +4,3% +10,1% +4,2%
Ajustements des bénéfices nets 1 067 005 2 353 647 1 409 491 2 005 236 3 514 499  +120,6% -40,1% +42,3% +75,3%
Ajust. comptes débiteurs 89 125 205 251 -10 132 -125 959 246 647  +130,3% -104,9% +1 143,2% -295,8%
Ajust. des stocks -1 273 494 151 054 1 161 933 -1 041 745 841 828  -111,9% +669,2% -189,7% -180,8%
Autres flux opérationnels -1 266 332 -1 921 976 -2 313 528 -1 702 739 -3 416 339  +51,8% +20,4% -26,4% +100,6%
Flux opérationnel 3 275 882 2 594 190 4 470 764 3 610 658 5 423 896  -20,8% +72,3% -19,2% +50,2%
 
Dépenses d’investissement 2 373 107 1 689 481 2 376 265 1 736 486 1 661 898  -28,8% +40,7% -26,9% -4,3%
Investissements -2 312 301 -2 502 699 1 844 625 1 227 446 -604 501  +8,2% -173,7% -33,5% -149,2%
Flux d’investissement -2 312 301 -4 794 566 -1 155 444 -1 104 190 -2 864 853  +107,4% -75,9% -4,4% +159,5%
 
Dividendes payés -441 025 -441 024 -320 745 -360 838 -461 071  0% -27,3% +12,5% +27,8%
Emprunts nets 1 516 844 1 169 652 -2 215 949 -312 335 4 041 022  -22,9% -289,5% -85,9% -1 393,8%
Flux de financement 945 401 731 888 -2 542 999 -726 303 3 517 283  -22,6% -447,5% -71,4% -584,3%
 
Variation nette de la trésorerie 1 959 263 -1 502 453 730 921 1 976 057 5 891 981  -176,7% -148,6% +170,4% +198,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kia Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Chiffre d’affaires 16 105 414 14 566 900 11 368 841 16 321 783 16 910 572  -9,6% -22,0% +43,6% +3,6%
Charges d'exploitation -15 515 179 -14 122 287 -11 223 184 -16 124 830 -15 630 251  -9,0% -20,5% +43,7% -3,1%
   dont Coût des ventes -13 682 162 -12 311 163 -9 641 162 -13 379 592 -13 890 647  -10,0% -21,7% +38,8% +3,8%
   dont Frais généraux -1 151 515 -1 164 610 -937 726 -2 122 415 -1 163 646  +1,1% -19,5% +126,3% -45,2%
Résultat opérationnel 590 235 444 613 145 657 196 953 1 280 321  -24,7% -67,2% +35,2% +550,1%
Autres revenus/frais nets -105 601 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -54 876 -57 476 -62 724 -51 574 -62 750  +4,7% +9,1% -17,8% +21,7%
Résultat avant impôts 484 856 281 950 211 354 231 921 1 116 133  -41,8% -25,0% +9,7% +381,3%
Impôts sur les bénéfices -138 499 -15 981 -85 045 -98 238 -154 509  -88,5% +432,2% +15,5% +57,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
346 357 265 969 126 309 133 683 961 624  -23,2% -52,5% +5,8% +619,3%
 
EBITDA 1 618 502 1 415 186 1 398 340 1 413 415 2 287 985  -12,6% -1,2% +1,1% +61,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 421 635 419 412 87 047 113 527 1 103 083  -0,5% -79,2% +30,4% +871,6%
Taux d’imposition 29% 6% 40% 42% 14%  -80,2% +609,9% +5,3% -67,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kia Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Actifs courants 21 555 416 21 285 716 23 799 689 27 065 987 26 093 382  -1,3% +11,8% +13,7% -3,6%
   dont Trésorerie 4 268 716 4 744 938 6 692 576 10 395 056 10 160 697  +11,2% +41,0% +55,3% -2,3%
   dont Placements à CT 4 854 144 4 354 813 5 510 878 5 588 320 4 674 717  -10,3% +26,5% +1,4% -16,3%
   dont Créances clients 3 692 810 3 589 419 2 924 513 3 352 891 3 788 426  -2,8% -18,5% +14,6% +13,0%
   dont Stock 8 108 681 8 223 002 8 299 305 7 424 359 7 093 959  +1,4% +0,9% -10,5% -4,5%
Placements à long terme 14 543 014 - - - -  - - - -
Biens corporels 15 746 675 15 806 491 15 896 076 15 799 786 15 579 715  +0,4% +0,6% -0,6% -1,4%
Écart d'acquisitions 37 094 - - - 37 236  - - - -
Biens incorporels 2 515 692 2 576 900 2 590 448 2 596 890 2 628 335  +2,4% +0,5% +0,2% +1,2%
Actifs totaux 55 344 798 55 686 471 58 339 974 61 922 751 60 490 443  +0,6% +4,8% +6,1% -2,3%
 
Passifs courants 17 276 646 17 546 503 19 403 021 22 614 993 21 097 589  +1,6% +10,6% +16,6% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 6 766 756 6 967 346 6 640 728 7 582 003 7 302 405  +3,0% -4,7% +14,2% -3,7%
   dont Dette à court terme 2 490 221 - - - -  - - - -
Dette à long terme 3 974 936 4 155 927 4 696 270 5 155 709 4 898 722  +4,6% +13,0% +9,8% -5,0%
Passifs totaux 26 366 660 26 942 733 29 437 889 32 878 232 30 598 771  +2,2% +9,3% +11,7% -6,9%
 
Action ordinaire 2 139 317 2 139 317 2 139 317 2 139 317 2 139 317  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 26 056 216 25 884 402 25 989 504 26 166 028 27 173 417  -0,7% +0,4% +0,7% +3,8%
Capitaux propres 28 978 138 28 743 738 28 902 085 29 044 519 29 891 672  -0,8% +0,6% +0,5% +2,9%
 
Dette portant intérets 6 465 157 4 155 927 4 696 270 5 155 709 4 898 722  -35,7% +13,0% +9,8% -5,0%
Dette nette -2 657 703 -4 943 824 -7 507 184 -10 827 667 -9 936 692  +86,0% +51,8% +44,2% -8,2%
Fonds de roulement 4 278 770 3 739 213 4 396 668 4 450 994 4 995 793  -12,6% +17,6% +1,2% +12,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kia Corporation (en MKRW)

  12/2019 03/2020 06/2020 09/2020 12/2020  12-03/20 03-06/20 06-09/20 09-12/20
Bénéfices nets 346 357 265 969 126 309 133 683 961 624  -23,2% -52,5% +5,8% +619,3%
 
Dépréciation 539 385 537 880 562 131 564 960 554 551  -0,3% +4,5% +0,5% -1,8%
Ajustements des bénéfices nets 618 415 532 921 442 940 954 503 1 584 135  -13,8% -16,9% +115,5% +66,0%
Ajust. comptes débiteurs 29 441 174 839 483 364 -500 192 88 636  +493,9% +176,5% -203,5% -117,7%
Ajust. des stocks 407 559 -159 318 -137 451 869 874 268 723  -139,1% -13,7% -732,9% -69,1%
Autres flux opérationnels -1 708 135 -625 152 -338 866 14 212 -2 466 533  -63,4% -45,8% -104,2% -17 455,3%
Flux opérationnel 266 154 930 272 808 525 2 974 663 710 436  +249,5% -13,1% +267,9% -76,1%
 
Dépenses d’investissement 316 108 281 793 550 308 324 200 505 597  -10,9% +95,3% -41,1% +56,0%
Investissements -499 241 -194 975 -1 194 460 -155 034 939 968  -60,9% +512,6% -87,0% -706,3%
Flux d’investissement -499 241 -670 276 -1 863 523 -607 145 276 091  +34,3% +178,0% -67,4% -145,5%
 
Dividendes payés 0 -461 071 -461 071 0 0  - 0% - -
Emprunts nets 162 449 330 579 3 364 962 1 354 497 -1 009 016  +103,5% +917,9% -59,7% -174,5%
Flux de financement 107 535 330 623 2 903 939 1 354 544 -1 071 823  +207,5% +778,3% -53,4% -179,1%
 
Variation nette de la trésorerie -3 479 476 222 1 947 638 3 702 480 -234 359  -13 788,5% +309,0% +90,1% -106,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.