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CLP Holdings Limited

CLP Holdings (0002.HK, HK0002007356)

CLP Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, Mainland China, India, Southeast Asia, Taiwan, and Australia. The company generates electricity through coal, gas, nuclear, wind, hydro, solar, and oil sources. It serves 5.11 million retail customers in Hong Kong and Australia. The company is also involved in the provision of pumped storage services, and energy and infrastructure solutions; property investment activities; and retail of electricity and gas. It has approximately 15,900 kilometers of transmission and high voltage distribution lines. CLP Holdings Limited was founded in 1901 and is based in Hung Hom, Hong Kong.

Siège social : 8 Laguna Verde Avenue, Hung Hom, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CLP Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CLP Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 526 450 000 74,5% 28,4% 14,1% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
15,9 14,7 2,5 1,7 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
73,5 HKD masqué 73,1 75,0 63,9 82,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CLP Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CLP Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,8% -0,4% -2,5% -2,3% -5,5% -12,7% +0,6%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+14,4% +33,8% +37,9% +51,8% +48,2% +49,5% +70,0%

 

Équipe de direction de CLP Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Christopher Smales Chief Operating Officer 52 David John Simmonds Chief Admin. Officer, Group Gen. Counsel & Company Sec. 50
Wai Yan Chong Chief Corp. Devel. Officer 56 Eileen Burnett-Kant M.B.A., MBA Chief HR Officer 51
Rajiv Ranjan Mishra M.B.A., MBA Managing Director of India 54 Siu Hung Chan Managing Director of China 61
Catherine Leigh Tanna L.L.B., LLB Managing Director of Energy Australia 58 Tung Keung Chiang Managing Director of CLP Power Hong Kong 53
Richard Kendall Lancaster CEO & Exec. Director 58 Geert Herman August Peeters MSc(Eng.), CEng(Belgium) CFO & Exec. Director 56

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CLP Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de CLP Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CLP Holdings Limited

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Fondamentaux de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 056 75 435 87 002 86 249 81 719  +0,5% +15,3% -0,9% -5,3%
EBITDA 19 885 32 214 34 549 36 441 26 513  +62,0% +7,2% +5,5% -27,2%
Résultat opérationnel 22 020 17 146 18 698 18 162 7 649  -22,1% +9,1% -2,9% -57,9%
Résultat net 15 656 12 711 14 249 13 550 4 657  -18,8% +12,1% -4,9% -65,6%
Free Cash Flow 8 131 13 612 14 330 13 059 10 122  +67,4% +5,3% -8,9% -22,5%
Marge de FCF 11% 18% 16% 15% 12%  +66,6% -8,7% -8,1% -18,2%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 15% 22% 33%  -2,7% -10,5% +40,4% +51,5%
Capital investi 146 236 155 447 171 829 170 142 161 691  +6,3% +10,5% -1,0% -5,0%
Actions en circulation (en M) - 1 285 2 565 2 578 2 569  - +99,6% +0,5% -0,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLP Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 58% 58% 56% 60% 60%  -0,7% -3,0% +7,4% -1,1%
Marge d’EBITDA 26% 43% 40% 42% 32%  +61,2% -7,0% +6,4% -23,2%
Marge opérationnelle 29% 23% 21% 21% 9%  -22,5% -5,4% -2,0% -55,5%
Marge bénéficiaire 21% 17% 16% 16% 6%  -19,2% -2,8% -4,1% -63,7%
Marge de FCF 11% 18% 16% 15% 12%  +66,6% -8,7% -8,1% -18,2%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,6% 5,9% 2,1%  - +5,9% -9,9% -65,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 13,1% 11,8% 4,2%  - +4,1% -9,5% -64,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,4 0,5 0,6 0,6 0,5  +17,0% +24,0% -6,3% -17,0%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7  +7,6% +47,8% -7,8% -16,4%
Dette nette sur EBITDA 2,1 1,3 1,4 1,2 1,7  -35,8% +2,9% -14,3% +41,0%
Dette sur actifs 23% 25% 25% 24% 24%  +7,9% +0,4% -4,6% -1,5%
Dette sur capitaux propres 48% 50% 50% 48% 48%  +4,0% +0,7% -3,9% -0,6%
Couverture par l’EBITDA -9,4 18,6 20,5 20,4 15,3  -297,2% +10,2% -0,7% -25,0%
   ∼ par l’EBIT -6,2 14,6 16,1 15,9 10,6  -334,8% +10,4% -1,5% -33,3%
   ∼ par le flux opérationel -9,1 13,7 14,5 13,4 12,3  -250,4% +6,0% -7,6% -8,1%
Coût de la dette - 3,5% 3,1% 3,2% 3,2%  - -11,7% +2,7% +1,5%

 

Graphique des dividendes de CLP Holdings Limited

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Ratios de distribution de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 15 656 12 711 14 249 13 550 4 657  -18,8% +12,1% -4,9% -65,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 131 13 612 14 330 13 059 10 122  +67,4% +5,3% -8,9% -22,5%
Dividende payé -6 695 -6 973 -7 226 -7 503 -7 782  +4,2% +3,6% +3,8% +3,7%
Distribution sur résultat net 43% 55% 51% 55% 167%  +28,3% -7,6% +9,2% +201,8%
Distribution sur FCF 82% 51% 50% 57% 77%  -37,8% -1,6% +13,9% +33,8%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLP Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 36 29 29 30 28  -18,7% -1,0% +3,7% -8,3%
Délai paiement clients (DSO) 49 47 51 48 48  -3,4% +8,5% -7,4% +1,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 70 67 71 65  - -4,8% +6,5% -8,4%
Conversion de l’encaisse - 6 13 6 11  - +111,6% -52,4% +64,9%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -0,6% +4,3% -1,9% -1,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  +1,6% -2,3% +5,7% +7,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  +6,1% -6,5% +7,0% +7,6%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CLP Holdings

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Dividendes par action détachés par CLP Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,19--0,63--0,63--0,63
2019--1,19-0,63---0,63--0,63
2018--1,14--0,61--0,61--0,61
2017--1,09--0,59--0,59--0,59
2016--1,05--0,57--0,57--0,57
2015--1,00--0,55--0,55--0,55
2014--0,98-0,54---0,54--0,54
2013--0,98-0,53---0,53--0,53
2012--0,96--0,53--0,53--0,53
2011--0,92--0,52--0,52--0,52
2010---0,92-0,52--0,52--0,52
2009---0,92-0,52--0,52--0,52
2008---0,920,52---0,52--0,52
2007---0,89-0,52--0,52-0,52-
2006---0,83-0,50--0,50--0,50
2005---0,73-0,48--0,48--0,48
2004---0,65-0,45--0,45--0,45
2003---0,510,41--0,41---0,41
2002---0,440,38--0,38--0,38-
2001---0,50-0,35-0,35--0,35-
2000-----------0,33

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 75 056 75 435 87 002 86 249 81 719  +0,5% +15,3% -0,9% -5,3%
Charges d'exploitation -67 580 -62 288 -73 375 -73 263 -71 659  -7,8% +17,8% -0,2% -2,2%
   dont Coût des ventes -31 280 -31 743 -38 121 -34 214 -32 967  +1,5% +20,1% -10,2% -3,6%
   dont Frais généraux -3 649 -3 892 -4 195 -4 449 -4 535  +6,7% +7,8% +6,1% +1,9%
Résultat opérationnel 22 020 17 146 18 698 18 162 7 649  -22,1% +9,1% -2,9% -57,9%
Autres revenus/frais nets 7 209 -483 -571 479 -5 489  -106,7% +18,2% -183,9% -1 245,9%
Charge d'intérêt -2 110 -1 733 -1 686 -1 790 -1 736  -182,1% -2,7% +6,2% -3,0%
Résultat avant impôts 20 329 16 663 18 127 18 641 8 541  -18,0% +8,8% +2,8% -54,2%
Impôts sur les bénéfices -3 580 -2 855 -2 780 -4 014 -2 787  -20,3% -2,6% +44,4% -30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 656 12 711 14 249 13 550 4 657  -18,8% +12,1% -4,9% -65,6%
 
EBITDA 19 885 32 214 34 549 36 441 26 513  +62,0% +7,2% +5,5% -27,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 142 14 208 15 830 14 251 5 153  -21,7% +11,4% -10,0% -63,8%
Taux d’imposition 18% 17% 15% 22% 33%  -2,7% -10,5% +40,4% +51,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 275 23 538 33 710 35 500 28 826  +5,7% +43,2% +5,3% -18,8%
   dont Trésorerie 2 220 4 467 6 529 7 365 7 881  +101,2% +46,2% +12,8% +7,0%
   dont Placements à CT 3 517 3 905 3 054 4 761 166  +11,0% -21,8% +55,9% -96,5%
   dont Créances clients 10 061 9 772 12 228 11 229 10 791  -2,9% +25,1% -8,2% -3,9%
   dont Stock 3 110 2 565 3 050 2 840 2 510  -17,5% +18,9% -6,9% -11,6%
Placements à long terme 12 936 11 770 18 345 17 513 19 001  -9,0% +55,9% -4,5% +8,5%
Biens corporels 127 801 130 189 137 207 141 309 149 665  +1,9% +5,4% +3,0% +5,9%
Écart d'acquisitions 21 087 20 874 22 265 20 670 14 128  -1,0% +6,7% -7,2% -31,6%
Biens incorporels 7 170 6 779 6 822 6 240 5 983  -5,5% +0,6% -8,5% -4,1%
Actifs totaux 203 964 206 233 228 151 230 514 221 623  +1,1% +10,6% +1,0% -3,9%
 
Passifs courants 38 287 37 595 36 434 41 634 40 462  -1,8% -3,1% +14,3% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 5 905 6 019 7 092 6 653 5 850  +1,9% +17,8% -6,2% -12,1%
   dont Dette à court terme 5 033 10 651 8 472 13 535 13 551  +111,6% -20,5% +59,8% +0,1%
Dette à long terme 42 294 40 995 48 869 41 763 38 798  -3,1% +19,2% -14,5% -7,1%
Passifs totaux 105 055 102 432 113 663 115 670 112 281  -2,5% +11,0% +1,8% -2,9%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 23 243  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 75 736 81 323 88 152 92 878 89 702  +7,4% +8,4% +5,4% -3,4%
Capitaux propres 98 909 103 801 114 488 114 844 109 342  +4,9% +10,3% +0,3% -4,8%
 
Dettes portant intérets 47 327 51 646 57 341 55 298 52 349  +9,1% +11,0% -3,6% -5,3%
Actions en circulation (en M) - 1 285 2 565 2 578 2 569  - +99,6% +0,5% -0,4%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 20 345 16 663 18 127 18 641 8 541  -18,1% +8,8% +2,8% -54,2%
 
Dépréciation 6 765 6 909 7 368 8 005 8 118  +2,1% +6,6% +8,6% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 331 3 520 876 -3 322 5 054  -251,0% -75,1% -479,2% -252,1%
Ajust. comptes débiteurs -135 145 -2 263 -688 341  -207,4% -1 660,7% -69,6% -149,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 436 81 21 954 16  -81,4% -74,1% +4 442,9% -98,3%
Flux opérationnel 19 168 23 676 24 417 23 951 21 345  +23,5% +3,1% -1,9% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 11 037 10 064 10 087 10 892 11 223  -8,8% +0,2% +8,0% +3,0%
Investissements -729 -8 296 -16 735 -11 259 -5 824  +1 038,0% +101,7% -32,7% -48,3%
Flux d’investissement 1 066 -8 296 -16 735 -11 259 -5 824  -878,2% +101,7% -32,7% -48,3%
 
Dividendes payés -6 695 -6 973 -7 226 -7 503 -7 782  +4,2% +3,6% +3,8% +3,7%
Emprunts nets -8 748 -4 220 4 487 -2 455 -3 658  -51,8% -206,3% -154,7% +49,0%
Flux de financement -20 505 -14 288 -5 863 -11 505 -14 944  -30,3% -59,0% +96,2% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie -471 902 2 062 836 516  -291,5% +128,6% -59,5% -38,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 46 324 43 262 42 987 41 224 40 495  -6,6% -0,6% -4,1% -1,8%
Charges d'exploitation -19 094 -18 275 -18 357 -18 487 -17 343  -4,3% +0,4% +0,7% -6,2%
   dont Coût des ventes -18 622 -17 285 -16 929 -17 819 -15 148  -7,2% -2,1% +5,3% -15,0%
   dont Frais généraux -2 136 -2 219 -2 230 -2 263 -2 272  +3,9% +0,5% +1,5% +0,4%
Résultat opérationnel 10 548 9 914 8 248 483 7 166  -6,0% -16,8% -94,1% +1 383,6%
Autres revenus/frais nets -106 115 125 -2 956 212  -208,5% +9,2% -2 464,8% -107,2%
Charge d'intérêt -46 -886 -10 -819 -50  -2 047,3% -98,9% +8 085,0% -94,0%
Résultat avant impôts 10 337 10 143 8 498 952 7 589  -1,9% -16,2% -88,8% +697,2%
Impôts sur les bénéfices -722 -1 071 -937 -660 -734  +48,4% -12,5% -29,5% +11,1%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
8 340 7 436 6 114 -907 5 564  -10,8% -17,8% -114,8% -713,5%
 
EBITDA 7 172 6 959 6 125 5 436 5 639  -3,0% -12,0% -11,2% +3,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 9 812 8 868 7 339 436 6 473  -9,6% -17,2% -94,1% +1 383,6%
Taux d’imposition 7% 11% 11% - 10%  +51,2% +4,4% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 33 710 33 355 35 500 31 928 28 826  -1,1% +6,4% -10,1% -9,7%
   dont Trésorerie 6 529 5 740 7 365 4 307 7 881  -12,1% +28,3% -41,5% +83,0%
   dont Placements à CT 6 118 5 491 7 305 2 260 166  -10,2% +33,0% -69,1% -92,7%
   dont Créances clients 12 228 14 190 11 229 13 660 10 791  +16,0% -20,9% +21,6% -21,0%
   dont Stock 3 050 3 034 2 840 3 202 2 510  -0,5% -6,4% +12,7% -21,6%
Placements à long terme 18 345 17 988 17 412 17 596 19 001  -1,9% -3,2% +1,1% +8,0%
Biens corporels 137 207 138 860 141 309 148 113 149 665  +1,2% +1,8% +4,8% +1,0%
Écart d'acquisitions 22 265 21 352 20 670 14 165 14 128  -4,1% -3,2% -31,5% -0,3%
Biens incorporels 6 822 6 440 6 240 6 126 5 983  -5,6% -3,1% -1,8% -2,3%
Actifs totaux 228 151 228 163 230 514 222 335 221 623  +0% +1,0% -3,5% -0,3%
 
Passifs courants 36 434 35 574 41 634 41 663 40 462  -2,4% +17,0% +0,1% -2,9%
   dont Créances fournisseurs 7 093 6 647 6 654 5 716 5 850  -6,3% +0,1% -14,1% +2,3%
   dont Dette à court terme 8 472 8 801 13 535 15 419 13 551  +3,9% +53,8% +13,9% -12,1%
Dette à long terme 48 869 48 748 41 763 38 546 38 798  -0,2% -14,3% -7,7% +0,7%
Passifs totaux 113 663 112 713 115 670 112 471 112 281  -0,8% +2,6% -2,8% -0,2%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 23 243  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 88 152 91 289 92 878 87 424 89 702  +3,6% +1,7% -5,9% +2,6%
Capitaux propres 114 488 115 450 114 844 109 864 109 342  +0,8% -0,5% -4,3% -0,5%
 
Dettes portant intérets 57 341 57 549 55 298 53 965 52 349  +0,4% -3,9% -2,4% -3,0%
Actions en circulation (en M) 2 565 2 572 2 578 2 172 2 569  +0,3% +0,2% -15,7% +18,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 4 233 3 781 3 120 -391 2 826  -10,7% -17,5% -112,5% -822,6%
 
Dépréciation 1 898 2 002 2 001 2 004 2 056  +5,5% -0,1% +0,1% +2,6%
Ajustements des bénéfices nets 2 001 -1 092 1 851 1 383 1 144  -154,5% -269,6% -25,3% -17,3%
Ajust. comptes débiteurs -1 132 -344 -344 171 171  -69,6% 0% -149,6% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 11 477 477 8 8  +4 442,9% 0% -98,3% 0%
Flux opérationnel 24 417 9 382 23 951 5 991 21 345  -61,6% +155,3% -75,0% +256,3%
 
Dépenses d’investissement 10 087 5 071 10 892 5 431 11 223  -49,7% +114,8% -50,1% +106,6%
Investissements -4 159 690 -923 1 014 822  -116,6% -233,8% -209,9% -18,9%
Flux d’investissement -16 735 -4 008 -11 259 -2 395 -5 824  -76,1% +180,9% -78,7% +143,2%
 
Dividendes payés -7 226 -4 421 -7 503 -4 598 -7 782  -38,8% +69,7% -38,7% +69,2%
Emprunts nets 1 485 45 -1 273 -962 -867  -97,0% -2 927,8% -24,4% -9,9%
Flux de financement -5 863 -5 963 -11 505 -6 678 -14 944  +1,7% +92,9% -42,0% +123,8%
 
Variation nette de la trésorerie 2 062 -789 836 -3 058 516  -138,3% -206,0% -465,8% -116,9%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.