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CLP Holdings Limited (0002.HK)

CLP Holdings Limited, an investment holding company, generates, transmits, and distributes electricity in Hong Kong, Mainland China, India, Southeast Asia, Taiwan, and Australia. The company generates electricity through coal, gas, nuclear, wind, hydro, solar, and oil sources. As of December 31, 2018, it had equity generating capacity of 19,108 megawatts (MW) and purchasing capacity of 4,597 MW. The company is also involved in the provision of pumped storage and engineering services; research and development, and property investment activities; and retail of electricity and gas. CLP Holdings Limited was founded in 1901 and is based in Hung Hom, Hong Kong.

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CLP Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de CLP Holdings Limited    (HK0002007356)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
15,0 15,8 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
80,0 masqué 81,0 85,9 78,0 97,4

 

Graphique des profits et résultats de CLP Holdings Limited

Fondamentaux7 de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 92 259 80 700 79 434 92 073 91 425  -12,5% -1,6% +15,9% -0,7%
EBITDA1 19 661 19 885 24 055 26 066 26 167  +1,1% +21,0% +8,4% +0,4%
Résultat opérationnel 12 909 13 120 17 146 18 698 18 162  +1,6% +30,7% +9,1% -2,9%
Résultat net 11 221 15 656 12 711 14 249 13 550  +39,5% -18,8% +12,1% -4,9%
Free Cash Flow 12 480 8 019 13 676 14 623 13 362  -35,7% +70,5% +6,9% -8,6%
Marge de FCF 14% 10% 17% 16% 15%  -26,5% +73,3% -7,8% -8,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 10% 18% 17% 15% 22%  +83,4% -2,7% -10,5% +40,4%
Capital investi1 156 357 156 642 157 027 173 077 171 471  +0,2% +0,2% +10,2% -0,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLP Holdings Limited

Ratio de profitabilité7 de CLP Holdings Limited    (HK0002007356)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 26% 29% 35% 33% 33%  +13,6% +20,6% -6,6% +1,9%
Marge d’EBITDA 21% 25% 30% 28% 29%  +15,6% +22,9% -6,5% +1,1%
Marge opérationnelle 14% 16% 22% 20% 20%  +16,2% +32,8% -5,9% -2,2%
Marge bénéficiaire 12% 19% 16% 15% 15%  +59,5% -17,5% -3,3% -4,2%
Marge de FCF 14% 10% 17% 16% 15%  -26,5% +73,3% -7,8% -8,0%
Rentabilité économique (ROA) - 7,5% 6,2% 6,6% 5,9%  - -17,1% +5,9% -9,9%
Rentabilité financière (ROE) - 16,2% 12,5% 13,1% 11,8%  - -22,8% +4,1% -9,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CLP Holdings Limited    (HK0002007356)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 0,57 0,48 0,52 0,72 0,68  -15,7% +8,3% +38,7% -4,9%
Liquidité générale 0,68 0,58 0,63 0,93 0,85  -14,7% +7,6% +47,8% -7,8%
Dette nette sur EBITDA 2,8 2,5 1,9 1,7 1,6  -8,1% -26,8% -7,4% -7,2%
Dette sur actifs 29% 28% 26% 26% 25%  -2,9% -8,8% -0,5% -4,3%
Dette sur capitaux propres 67% 58% 51% 51% 49%  -12,5% -12,2% -0,2% -3,6%
Couverture par l’EBITDA 5,5 9,4 13,9 15,4 14,6  +72,6% +47,1% +11,4% -5,4%
   ∼ par l’EBIT 3,6 6,2 9,9 11,1 10,1  +73,9% +58,9% +12,1% -8,5%
   ∼ par le flux opérationel 6,1 9,1 13,6 14,5 13,4  +48,9% +50,2% +6,0% -7,6%

 

Graphique des dividendes de CLP Holdings Limited

Ratios de distribution7 de CLP Holdings Limited    (HK0002007356)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 11 221 15 656 12 711 14 249 13 550  +39,5% -18,8% +12,1% -4,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 12 480 8 019 13 676 14 623 13 362  -35,7% +70,5% +6,9% -8,6%
Dividende payé -6 569 -6 695 -6 973 -7 226 -7 503  +1,9% +4,2% +3,6% +3,8%
Distribution sur résultat net 59% 43% 55% 51% 55%  -27,0% +28,3% -7,6% +9,2%
Distribution sur FCF 53% 83% 51% 49% 56%  +58,6% -38,9% -3,1% +13,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLP Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CLP Holdings Limited    (HK0002007356)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 19 20 18 18 17  +3,1% -8,4% -1,0% -5,3%
Délai paiement clients (DSO) 52 51 51 50 55  -2,6% +0,4% -1,9% +10,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 38 43 42 40  - +13,4% -3,7% -3,6%
Conversion de l’encaisse - 33 26 27 32  - -20,0% +1,6% +21,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  -7,9% -2,7% +4,8% -1,7%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  -13,0% +1,6% -2,3% +5,7%
Frais généraux sur CA 4% 5% 5% 5% 5%  +4,8% +8,4% -7,0% +6,8%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de CLP Holdings Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de CLP Holdings Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 92 259 80 700 79 434 92 073 91 425  -12,5% -1,6% +15,9% -0,7%
Charges d'exploitation -79 389 -67 580 -62 288 -73 375 -73 263  -14,9% -7,8% +17,8% -0,2%
   dont Coût des ventes -68 579 -57 166 -51 487 -61 812 -60 809  -16,6% -9,9% +20,1% -1,6%
   dont Frais généraux -3 980 -3 649 -3 892 -4 195 -4 449  -8,3% +6,7% +7,8% +6,1%
Résultat opérationnel 12 909 13 120 17 146 18 698 18 162  +1,6% +30,7% +9,1% -2,9%
Autres revenus/frais nets 334 7 209 -483 -571 479  +2 058,4% -106,7% +18,2% -183,9%
Charge d'intérêt -3 600 -2 110 -1 735 -1 688 -1 792  -158,6% -17,8% -2,7% +6,2%
Résultat avant impôts 13 204 20 329 16 663 18 127 18 641  +54,0% -18,0% +8,8% +2,8%
Impôts sur les bénéfices -1 268 -3 580 -2 855 -2 780 -4 014  +182,3% -20,3% -2,6% +44,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
11 221 15 656 12 711 14 249 13 550  +39,5% -18,8% +12,1% -4,9%
 
EBITDA1 19 661 19 885 24 055 26 066 26 167  +1,1% +21,0% +8,4% +0,4%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 11 669 10 810 14 208 15 830 14 251  -7,4% +31,4% +11,4% -10,0%
Taux d’imposition1 10% 18% 17% 15% 22%  +83,4% -2,7% -10,5% +40,4%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 25 525 22 275 23 538 33 710 35 500  -12,7% +5,7% +43,2% +5,3%
   dont Trésorerie 1 614 3 565 4 467 6 529 7 365  +120,9% +25,3% +46,2% +12,8%
   dont Placements à CT 6 431 3 517 3 905 7 031 7 305  -45,3% +11,0% +80,1% +3,9%
   dont Créances clients 13 203 11 251 11 121 12 645 13 822  -14,8% -1,2% +13,7% +9,3%
   dont Stock 3 618 3 110 2 565 3 050 2 840  -14,0% -17,5% +18,9% -6,9%
Placements à long terme 13 669 12 936 11 770 18 345 17 412  -5,4% -9,0% +55,9% -5,1%
Biens corporels 128 133 127 801 130 189 137 207 141 309  -0,3% +1,9% +5,4% +3,0%
Écart d'acquisitions 23 104 21 087 20 874 22 265 20 670  -8,7% -1,0% +6,7% -7,2%
Biens incorporels 31 129 7 170 6 779 6 822 6 240  -77,0% -5,5% +0,6% -8,5%
Actifs totaux 214 663 203 964 206 233 228 151 230 514  -5,0% +1,1% +10,6% +1,0%
 
Passifs courants 37 408 38 287 37 595 36 434 41 634  +2,3% -1,8% -3,1% +14,3%
   dont Créances fournisseurs 8 371 5 905 6 020 7 093 6 654  -29,5% +1,9% +17,8% -6,2%
   dont Dette à court terme 4 728 13 189 10 651 8 472 13 535  +179,0% -19,2% -20,5% +59,8%
Dette à long terme 57 825 44 544 42 575 50 117 43 092  -23,0% -4,4% +17,7% -14,0%
Passifs totaux 118 704 103 032 100 460 106 644 105 582  -13,2% -2,5% +6,2% -1,0%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 23 243  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 63 994 72 953 78 547 85 299 91 311  +14,0% +7,7% +8,6% +7,0%
Capitaux propres 93 804 98 909 103 801 114 488 114 844  +5,4% +4,9% +10,3% +0,3%
 
Dettes portant intérets1 62 553 57 733 53 226 58 589 56 627  -7,7% -7,8% +10,1% -3,3%
Coût de la dette1 - 3,5% 3,1% 3,0% 3,1%  - -10,9% -3,5% +3,0%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 11 221 15 903 12 958 14 498 13 800  +41,7% -18,5% +11,9% -4,8%
 
Dépréciation 6 791 6 765 6 909 7 368 8 005  -0,4% +2,1% +6,6% +8,6%
Ajustements des bénéfices nets 5 393 -2 331 3 520 876 1 519  -143,2% -251,0% -75,1% +73,4%
Ajust. comptes débiteurs 2 212 -135 145 -2 263 -688  -106,1% -207,4% -1 660,7% -69,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels -458 436 81 21 954  -195,2% -81,4% -74,1% +4 442,9%
Flux opérationnel 21 966 19 168 23 676 24 417 23 951  -12,7% +23,5% +3,1% -1,9%
 
Dépenses d’investissement 9 486 11 149 10 000 9 794 10 589  +17,5% -10,3% -2,1% +8,1%
Investissements -2 195 -729 1 -8 249 -466  -66,8% -100,1% -825 000,0% -94,4%
Flux d’investissement -18 683 1 066 -8 296 -16 735 -11 259  -105,7% -878,2% +101,7% -32,7%
 
Dividendes payés -6 569 -6 695 -6 973 -7 226 -7 503  +1,9% +4,2% +3,6% +3,8%
Emprunts nets 1 408 -8 748 -4 220 4 487 -2 455  -721,3% -51,8% -206,3% -154,7%
Flux de financement -3 904 -20 505 -14 288 -5 863 -11 505  +425,2% -30,3% -59,0% +96,2%
 
Variation nette de la trésorerie -748 -471 902 2 062 836  -37,0% -291,5% +128,6% -59,5%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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