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CLP Holdings Limited

CLP Holdings (0002.HK, HK0002007356)

CLP Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, Mainland China, India, Southeast Asia, Taiwan, and Australia. The company generates electricity through coal, gas, nuclear, wind, hydro, solar, and oil sources. It serves 5.12 million retail customers in Hong Kong and Australia. The company is also involved in the provision of pumped storage services, and energy and infrastructure solutions; property investment activities; and retail of electricity and gas. It has equity generating capacity of 19,691 megawatts; and approximately 16,486 kilometers of transmission and high voltage distribution lines. CLP Holdings Limited was founded in 1901 and is based in Hung Hom, Hong Kong.

Siège social : 8 Laguna Verde Avenue, Hung Hom, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CLP Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CLP Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
2 526 450 000 74,5% 28,4% 12,9% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
40,7 15,0 2,8 1,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
74,9 HKD masqué 77,2 77,3 68,0 80,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CLP Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CLP Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-2,8% -6,7% -2,3% +0,8% +7,1% -1,6% -7,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+9,0% +12,4% +43,9% +55,6% +59,4% +61,5% +50,8%

 

Équipe de direction de CLP Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Richard Kendall Lancaster BE CEO & Exec. Director 59 David Christopher Smales Chief Operating Officer 53
David John Simmonds B.Com, LLB Chief Admin. Officer, Group Gen. Counsel & Company Sec. 51 Wai Yan Chong JP, BSSc Chief Corp. Devel. Officer 57
Eileen Burnett-Kant M.B.A., MBA Chief HR Officer 52 Rajiv Ranjan Mishra M.B.A., MBA Managing Director of India 55
Siu Hung Chan JP, BSc(Eng.), MSc, CEng, HonFEI, MIET, MHKIE Managing Director of China 62 Catherine Leigh Tanna L.L.B., LLB Managing Director of Energy Australia 59
Tung Keung Chiang BSc(Eng.), MSc, MBA, MHKIE, CEng, MIET Managing Director of CLP Power Hong Kong 54 Nicolas Alain Marie Tissot Chief Financial Officer 54

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CLP Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Oui Oui -

 

Présence de CLP Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CLP Holdings Limited

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Fondamentaux de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 77 296 88 931 87 930 84 941 79 590  +15,1% -1,1% -3,4% -6,3%
EBITDA 21 917 22 924 22 672 21 400 23 192  +4,6% -1,1% -5,6% +8,4%
Résultat opérationnel 15 008 15 556 14 667 13 282 14 716  +3,7% -5,7% -9,4% +10,8%
Résultat net 12 711 14 249 13 550 4 657 11 456  +12,1% -4,9% -65,6% +146,0%
Free Cash Flow 13 612 14 330 13 059 10 122 11 337  +5,3% -8,9% -22,5% +12,0%
Marge de FCF 18% 16% 15% 12% 14%  -8,5% -7,8% -19,8% +19,5%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 17% 15% 22% 33% 19%  -10,5% +40,4% +51,5% -40,8%
Capital investi 155 447 171 829 170 142 161 691 170 435  +10,5% -1,0% -5,0% +5,4%
Actions en circul. (en M) 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5  0% 0% 0% 0%
EBITDA par action 8,7 9,1 9,0 8,5 9,2  +4,6% -1,1% -5,6% +8,4%
Bénéfices par action 5,0 5,6 5,4 1,8 4,5  +12,1% -4,9% -65,6% +146,0%
Free Cash Flow par action 5,4 5,7 5,2 4,0 4,5  +5,3% -8,9% -22,5% +12,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLP Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 33% 30% 31% 31% 35%  -8,7% +1,1% -1,0% +15,4%
Marge d’EBITDA 28% 26% 26% 25% 29%  -9,1% +0% -2,3% +15,7%
Marge opérationnelle 19% 17% 17% 16% 18%  -9,9% -4,6% -6,3% +18,2%
Marge bénéficiaire 16% 16% 15% 5% 14%  -2,6% -3,8% -64,4% +162,5%
Marge de FCF 18% 16% 15% 12% 14%  -8,5% -7,8% -19,8% +19,5%
Rentabilité économique (ROA) - 6,6% 5,9% 2,1% 5,0%  - -10,0% -65,1% +144,0%
Rentabilité financière (ROE) - 13,1% 11,8% 4,2% 10,2%  - -9,5% -64,8% +144,6%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 0,5 0,6 0,6 0,5 0,6  +16,9% -3,6% -20,0% +31,6%
Liquidité générale 0,6 0,9 0,9 0,7 0,9  +48,9% -7,8% -16,4% +30,2%
Dette nette sur EBITDA 2,0 2,1 1,9 2,1 1,9  +5,5% -8,6% +8,7% -10,1%
Dette sur actifs 25% 25% 24% 24% 23%  +0,2% -4,6% -1,5% -1,8%
Dette sur capitaux propres 50% 50% 48% 48% 47%  +0,7% -3,9% -0,6% -2,2%
Couverture par l’EBITDA 12,6 13,6 12,7 12,3 14,3  +7,5% -6,8% -2,7% +15,8%
   ∼ par l’EBIT 8,7 9,2 8,2 7,7 9,1  +6,5% -11,2% -6,6% +18,4%
   ∼ par le flux opérationel 13,7 14,5 13,4 12,3 13,8  +6,0% -7,6% -8,1% +12,0%
Coût de la dette - 3,1% 3,2% 3,2% 3,0%  - +2,7% +1,5% -5,6%

 

Graphique des dividendes de CLP Holdings Limited

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Ratios de distribution de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 12 711 14 249 13 550 4 657 11 456  +12,1% -4,9% -65,6% +146,0%
Flux de trésorerie libre (FCF) 13 612 14 330 13 059 10 122 11 337  +5,3% -8,9% -22,5% +12,0%
Dividende payé -6 973 -7 226 -7 503 -7 782 -7 782  +3,6% +3,8% +3,7% 0%
Distribution sur résultat net 55% 51% 55% 167% 68%  -7,6% +9,2% +201,8% -59,3%
Distribution sur FCF 51% 50% 57% 77% 69%  -1,6% +13,9% +33,8% -10,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLP Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 18 36 35 34 41  +95,5% -1,9% -2,8% +22,1%
Délai paiement clients (DSO) 53 52 51 47 51  -1,2% -1,1% -7,9% +8,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 40 40 36 43  - +1,0% -9,2% +17,4%
Conversion de l’encaisse - 48 46 45 50  - -3,4% -2,9% +11,1%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3  +3,9% -2,1% +0,5% -11,3%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  -2,3% +5,7% +7,1% +0,6%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 6%  -6,3% +7,3% +5,5% +14,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CLP Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CLP Holdings

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Dividendes par action détachés par CLP Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021--1,21--0,63--0,63---
2020--1,19--0,63--0,63--0,63
2019--1,19-0,63---0,63--0,63
2018--1,14--0,61--0,61--0,61
2017--1,09--0,59--0,59--0,59
2016--1,05--0,57--0,57--0,57
2015--1,00--0,55--0,55--0,55
2014--0,98-0,54---0,54--0,54
2013--0,98-0,53---0,53--0,53
2012--0,96--0,53--0,53--0,53
2011--0,92--0,52--0,52--0,52
2010---0,92-0,52--0,52--0,52
2009---0,92-0,52--0,52--0,52
2008---0,920,52---0,52--0,52
2007---0,89-0,52--0,52-0,52-
2006---0,83-0,50--0,50--0,50
2005---0,73-0,48--0,48--0,48
2004---0,65-0,45--0,45--0,45
2003---0,510,41--0,41---0,41
2002---0,440,38--0,38--0,38-
2001----------0,35-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 77 296 88 931 87 930 84 941 79 590  +15,1% -1,1% -3,4% -6,3%
Charges d'exploitation -62 288 -73 375 -73 263 -71 659 -64 874  +17,8% -0,2% -2,2% -9,5%
   dont Coût des ventes -51 487 -61 812 -60 809 -59 006 -51 554  +20,1% -1,6% -3,0% -12,6%
   dont Frais généraux -3 892 -4 195 -4 449 -4 535 -4 844  +7,8% +6,1% +1,9% +6,8%
Résultat opérationnel 15 008 15 556 14 667 13 282 14 716  +3,7% -5,7% -9,4% +10,8%
Autres revenus/frais nets -483 -571 479 -5 489 -  +18,2% -183,9% -1 245,9% -
Charge d'intérêt -1 733 -1 686 -1 790 -1 736 -1 625  -2,7% +6,2% -3,0% -6,4%
Résultat avant impôts 16 663 18 127 18 641 8 541 15 501  +8,8% +2,8% -54,2% +81,5%
Impôts sur les bénéfices -2 855 -2 780 -4 014 -2 787 -2 993  -2,6% +44,4% -30,6% +7,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
12 711 14 249 13 550 4 657 11 456  +12,1% -4,9% -65,6% +146,0%
 
EBITDA 21 917 22 924 22 672 21 400 23 192  +4,6% -1,1% -5,6% +8,4%
RN d’exploitation (NOPAT) 12 437 13 170 11 509 8 948 11 875  +5,9% -12,6% -22,3% +32,7%
Taux d’imposition 17% 15% 22% 33% 19%  -10,5% +40,4% +51,5% -40,8%
 
Chiffre d’affaires par action 30,6 35,2 34,8 33,6 31,5  +15,1% -1,1% -3,4% -6,3%
EBITDA par action 8,7 9,1 9,0 8,5 9,2  +4,6% -1,1% -5,6% +8,4%
Bénéfices par action 5,0 5,6 5,4 1,8 4,5  +12,1% -4,9% -65,6% +146,0%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 23 198 33 710 35 500 28 826 33 393  +45,3% +5,3% -18,8% +15,8%
   dont Trésorerie 4 469 6 529 7 365 7 881 10 158  +46,1% +12,8% +7,0% +28,9%
   dont Placements à CT 3 905 3 054 4 761 166 1 014  -21,8% +55,9% -96,5% +510,8%
   dont Créances clients 11 121 12 645 12 370 11 001 11 142  +13,7% -2,2% -11,1% +1,3%
   dont Stock 2 565 6 021 5 811 5 483 5 848  +134,7% -3,5% -5,6% +6,7%
Placements à long terme 11 770 18 345 17 513 19 001 -  +55,9% -4,5% +8,5% -
Biens corporels 130 189 137 207 141 309 149 665 155 515  +5,4% +3,0% +5,9% +3,9%
Écart d'acquisitions 20 874 22 265 20 670 14 128 14 946  +6,7% -7,2% -31,6% +5,8%
Biens incorporels 6 779 6 822 6 240 11 765 11 216  +0,6% -8,5% +88,5% -4,7%
Actifs totaux 205 978 228 151 230 514 221 623 234 233  +10,8% +1,0% -3,9% +5,7%
 
Passifs courants 37 340 36 434 41 634 40 462 36 007  -2,4% +14,3% -2,8% -11,0%
   dont Créances fournisseurs 6 020 7 093 6 654 5 851 6 078  +17,8% -6,2% -12,1% +3,9%
   dont Dette à court terme 10 651 8 472 13 535 13 551 8 747  -20,5% +59,8% +0,1% -35,5%
Dette à long terme 40 995 48 869 41 763 38 798 45 601  +19,2% -14,5% -7,1% +17,5%
Passifs totaux 100 205 106 644 105 582 102 294 108 261  +6,4% -1,0% -3,1% +5,8%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 23 243  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 78 547 85 299 91 311 88 080 91 747  +8,6% +7,0% -3,5% +4,2%
Capitaux propres 103 801 114 488 114 844 109 342 116 087  +10,3% +0,3% -4,8% +6,2%
 
Dette portant intérets 51 646 57 341 55 298 52 349 54 348  +11,0% -3,6% -5,3% +3,8%
Dette nette 43 272 47 758 43 172 44 302 43 176  +10,4% -9,6% +2,6% -2,5%
Fonds de roulement -14 142 -2 724 -6 134 -11 636 -2 614  -80,7% +125,2% +89,7% -77,5%
Actions en circulation (en M) 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5  0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 12 958 14 498 13 800 4 869 11 594  +11,9% -4,8% -64,7% +138,1%
 
Dépréciation 6 909 7 368 8 005 8 118 8 476  +6,6% +8,6% +1,4% +4,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 520 876 -3 322 8 726 1 391  -75,1% -479,2% -362,7% -84,1%
Ajust. comptes débiteurs 145 -2 263 -688 341 -144  -1 660,7% -69,6% -149,6% -142,2%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 81 21 954 16 522  -74,1% +4 442,9% -98,3% +3 162,5%
Flux opérationnel 23 676 24 417 23 951 21 345 22 374  +3,1% -1,9% -10,9% +4,8%
 
Dépenses d’investissement 10 064 10 087 10 892 11 223 11 037  +0,2% +8,0% +3,0% -1,7%
Investissements -8 296 -16 735 -11 259 -5 824 -10 081  +101,7% -32,7% -48,3% +73,1%
Flux d’investissement -8 296 -16 735 -11 259 -5 824 -10 081  +101,7% -32,7% -48,3% +73,1%
 
Dividendes payés -6 973 -7 226 -7 503 -7 782 -7 782  +3,6% +3,8% +3,7% 0%
Emprunts nets -4 220 4 487 -2 455 -3 658 213  -206,3% -154,7% +49,0% -105,8%
Flux de financement -14 288 -5 863 -11 505 -14 944 -10 211  -59,0% +96,2% +29,9% -31,7%
 
Variation nette de la trésorerie 902 2 062 836 516 2 277  +128,6% -59,5% -38,3% +341,3%
 
Free Cash Flow par action 5,4 5,7 5,2 4,0 4,5  +5,3% -8,9% -22,5% +12,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Chiffre d’affaires 41 224 40 495 36 986 39 636 38 772  -1,8% -8,7% +7,2% -2,2%
Charges d'exploitation -18 487 -17 343 - - -  -6,2% - - -
   dont Coût des ventes -17 819 -15 148 -13 583 -13 600 -14 070  -15,0% -10,3% +0,1% +3,5%
   dont Frais généraux -2 263 -2 272 -2 262 -2 582 -2 568  +0,4% -0,4% +14,1% -0,5%
Résultat opérationnel 483 7 166 7 485 7 231 5 974  +1 383,6% +4,5% -3,4% -17,4%
Autres revenus/frais nets -2 956 212 - - -  -107,2% - - -
Charge d'intérêt -819 -50 - - -  -94,0% - - -
Résultat avant impôts 952 7 589 8 089 7 412 6 257  +697,2% +6,6% -8,4% -15,6%
Impôts sur les bénéfices -660 -734 -788 -709 -562  +11,1% +7,4% -10,1% -20,7%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
-907 2 782 3 005 2 723 2 308  -406,7% +8,0% -9,4% -15,3%
 
EBITDA 5 462 5 639 2 063 5 791 5 829  +3,2% -63,4% +180,8% +0,7%
RN d’exploitation (NOPAT) 436 6 473 6 756 6 540 5 437  +1 383,6% +4,4% -3,2% -16,9%
Taux d’imposition - 10% 10% 10% 9%  - +0,8% -1,9% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 19,0 16,0 14,6 15,7 15,3  -15,5% -8,7% +7,2% -2,2%
EBITDA par action 2,5 2,2 0,8 2,3 2,3  -11,2% -63,4% +180,8% +0,7%
Bénéfices par action -0,4 1,1 1,2 1,1 0,9  -363,7% +8,0% -9,4% -15,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Actifs courants 31 928 28 826 31 468 33 393 34 612  -9,7% +9,2% +6,1% +3,7%
   dont Trésorerie 4 307 7 881 6 071 10 158 6 655  +83,0% -23,0% +67,3% -34,5%
   dont Placements à CT 2 260 166 2 101 1 014 1 923  -92,7% +1 165,7% -51,7% +89,6%
   dont Créances clients 13 660 11 001 14 257 11 142 16 406  -19,5% +29,6% -21,8% +47,2%
   dont Stock 6 173 5 483 5 703 5 848 2 676  -11,2% +4,0% +2,5% -54,2%
Placements à long terme 17 596 19 001 - - -  +8,0% - - -
Biens corporels 148 113 149 665 150 406 155 515 156 286  +1,0% +0,5% +3,4% +0,5%
Écart d'acquisitions 14 165 14 128 13 920 14 946 14 757  -0,3% -1,5% +7,4% -1,3%
Biens incorporels 11 957 11 765 11 276 11 216 20 127  -1,6% -4,2% -0,5% +79,4%
Actifs totaux 222 335 221 623 224 043 234 233 234 983  -0,3% +1,1% +4,5% +0,3%
 
Passifs courants 41 663 40 462 33 338 36 007 35 900  -2,9% -17,6% +8,0% -0,3%
   dont Créances fournisseurs 5 716 5 851 4 913 6 078 6 633  +2,4% -16,0% +23,7% +9,1%
   dont Dette à court terme 15 419 13 551 9 078 8 747 -  -12,1% -33,0% -3,6% -
Dette à long terme 38 546 38 798 47 359 45 601 46 525  +0,7% +22,1% -3,7% +2,0%
Passifs totaux 102 435 102 294 105 593 108 261 119 060  -0,1% +3,2% +2,5% +10,0%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 23 243  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 87 424 88 080 89 600 91 747 91 796  +0,8% +1,7% +2,4% +0,1%
Capitaux propres 109 864 109 342 108 692 116 087 115 923  -0,5% -0,6% +6,8% -0,1%
 
Dette portant intérets 53 965 52 349 56 437 54 348 46 525  -3,0% +7,8% -3,7% -14,4%
Dette nette 47 398 44 302 48 265 43 176 37 947  -6,5% +8,9% -10,5% -12,1%
Fonds de roulement -9 735 -11 636 -1 870 -2 614 -1 288  +19,5% -83,9% +39,8% -50,7%
Actions en circulation (en M) 2 172,2 2 526,5 2 526,5 2 526,5 2 526,5  +16,3% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  06/2019 12/2019 06/2020 12/2020 06/2021  06-12/19 12-06/20 06-12/20 12-06/21
Bénéfices nets 2 135 2 826 3 040 2 758 2 342  +32,3% +7,6% -9,3% -15,1%
 
Dépréciation 2 030 2 056 2 063 2 176 2 287  +1,3% +0,3% +5,5% +5,1%
Ajustements des bénéfices nets 1 383 1 144 -1 815 2 511 -1 328  -17,3% -258,7% -238,3% -152,9%
Ajust. comptes débiteurs 171 171 -72 -72 -  0% -142,2% 0% -
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 8 8 261 261 -  0% +3 162,5% 0% -
Flux opérationnel 5 336 7 677 3 287 7 900 3 301  +43,9% -57,2% +140,3% -58,2%
 
Dépenses d’investissement 2 806 11 223 2 657 2 799 2 979  +300,0% -76,3% +5,3% +6,4%
Investissements 1 014 822 -812 273 -348  -18,9% -198,7% -133,6% -227,5%
Flux d’investissement -2 395 -1 715 -2 969 -2 072 -3 248  -28,4% +73,2% -30,2% +56,8%
 
Dividendes payés -1 946 -7 782 -2 299 -1 592 -2 325  +300,0% -70,5% -30,8% +46,0%
Emprunts nets -962 -867 1 709 -1 602 1 190  -9,9% -297,1% -193,8% -174,3%
Flux de financement -6 678 -14 944 -1 179 -3 927 -1 793  +123,8% -92,1% +233,0% -54,3%
 
Variation nette de la trésorerie 129 516 -905 2 044 -1 752  +300,0% -275,4% -325,8% -185,7%
 
Free Cash Flow par action 1,2 -1,4 0,2 2,0 0,1  -220,5% -117,8% +709,1% -93,7%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.