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CLP Holdings Limited

CLP Holdings (0002.HK, HK0002007356)

CLP Holdings Limited, an investment holding company, engages in the generation, transmission, and distribution of electricity in Hong Kong, Mainland China, India, Southeast Asia, Taiwan, and Australia. The company generates electricity through coal, gas, nuclear, wind, hydro, solar, and oil sources. It serves 5.11 million retail customers in Hong Kong and Australia. The company is also involved in the provision of pumped storage services, and energy and infrastructure solutions; property investment activities; and retail of electricity and gas. It has approximately 15,900 kilometers of transmission and high voltage distribution lines. CLP Holdings Limited was founded in 1901 and is based in Hung Hom, Hong Kong.

Siège social : 8 Laguna Verde Avenue, Hung Hom, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CLP Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de CLP Holdings Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
41,3 15,9 - 1,8 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
76,0 masqué 80,3 80,1 65,0 90,8

 

Équipe de direction de CLP Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
David Christopher Smales Chief Operating Officer 52 David John Simmonds Chief Admin. Officer, Group Gen. Counsel & Company Sec. 50
Wai Yan Chong Chief Corp. Devel. Officer 56 Eileen Burnett-Kant M.B.A., MBA Chief HR Officer 51
Rajiv Ranjan Mishra M.B.A., MBA Managing Director of India 54      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CLP Holdings Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de CLP Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
liste masquée

 

Graphique des profits et résultats de CLP Holdings Limited

Fondamentaux de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 80 700 77 296 88 931 87 930 84 941  -4,2% +15,1% -1,1% -3,4%
EBITDA 19 885 32 214 34 549 36 441 26 513  +62,0% +7,2% +5,5% -27,2%
Résultat opérationnel 13 120 15 008 15 556 14 667 6 901  +14,4% +3,7% -5,7% -52,9%
Résultat net 15 656 12 711 14 249 13 550 4 657  -18,8% +12,1% -4,9% -65,6%
Free Cash Flow 8 019 13 612 14 330 13 059 10 122  +69,7% +5,3% -8,9% -22,5%
Marge de FCF 10% 18% 16% 15% 12%  +77,2% -8,5% -7,8% -19,8%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 18% 17% 15% 22% 33%  -2,7% -10,5% +40,4% +51,5%
Capital investi 156 642 155 447 171 829 170 142 161 691  -0,8% +10,5% -1,0% -5,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CLP Holdings Limited

Ratio de profitabilité de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 29% 33% 30% 31% 31%  +14,5% -8,7% +1,1% -1,0%
Marge d’EBITDA 25% 42% 39% 41% 31%  +69,1% -6,8% +6,7% -24,7%
Marge opérationnelle 16% 19% 17% 17% 8%  +19,4% -9,9% -4,6% -51,3%
Marge bénéficiaire 19% 16% 16% 15% 5%  -15,2% -2,6% -3,8% -64,4%
Marge de FCF 10% 18% 16% 15% 12%  +77,2% -8,5% -7,8% -19,8%
Rentabilité économique (ROA) - 6,2% 6,6% 5,9% 2,1%  - +5,9% -10,0% -65,1%
Rentabilité financière (ROE) - 12,5% 13,1% 11,8% 4,2%  - +4,1% -9,5% -64,8%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  +1,5% +23,2% -6,3% -17,0%
Liquidité générale 0,6 0,6 0,9 0,9 0,7  +6,8% +48,9% -7,8% -16,4%
Dette nette sur EBITDA 2,5 1,3 1,4 1,2 1,7  -47,3% +2,9% -14,3% +41,0%
Dette sur actifs 28% 25% 25% 24% 24%  -11,4% +0,2% -4,6% -1,5%
Dette sur capitaux propres 58% 50% 50% 48% 48%  -14,8% +0,7% -3,9% -0,6%
Couverture par l’EBITDA 9,4 18,6 20,5 20,4 15,3  +97,2% +10,2% -0,7% -25,0%
   ∼ par l’EBIT 6,2 14,6 16,1 15,9 10,6  +134,8% +10,4% -1,5% -33,3%
   ∼ par le flux opérationel 9,1 13,7 14,5 13,4 12,3  +50,4% +6,0% -7,6% -8,1%
Coût de la dette - 3,2% 3,1% 3,2% 3,2%  - -2,4% +2,7% +1,5%

 

Graphique des dividendes de CLP Holdings Limited

Ratios de distribution de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 15 656 12 711 14 249 13 550 4 657  -18,8% +12,1% -4,9% -65,6%
Flux de trésorerie libre (FCF) 8 019 13 612 14 330 13 059 10 122  +69,7% +5,3% -8,9% -22,5%
Dividende payé -6 695 -7 220 -7 475 -7 753 -8 032  +7,8% +3,5% +3,7% +3,6%
Distribution sur résultat net 43% 57% 52% 57% 172%  +32,8% -7,6% +9,1% +201,4%
Distribution sur FCF 83% 53% 52% 59% 79%  -36,5% -1,7% +13,8% +33,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CLP Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 20 18 36 35 34  -8,4% +95,5% -1,9% -2,8%
Délai paiement clients (DSO) 51 46 50 47 46  -9,3% +8,8% -7,1% -0,5%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 43 40 40 36  - -8,0% +1,0% -9,2%
Conversion de l’encaisse - 21 46 41 44  - +117,3% -10,1% +6,0%
Rotation des actifs 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -5,2% +3,9% -2,1% +0,5%
Frais généraux sur CP 4% 4% 4% 4% 4%  +1,6% -2,3% +5,7% +7,1%
Frais généraux sur CA 5% 5% 5% 5% 5%  +11,4% -6,3% +7,3% +5,5%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de CLP Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à CLP Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par CLP Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020--1,19--0,63------
2019--1,19-0,63---0,63--0,63
2018--1,14--0,61--0,61--0,61
2017--1,09--0,59--0,59--0,59
2016--1,05--0,57--0,57--0,57
2015--1,00--0,55--0,55--0,55
2014--0,98-0,54---0,54--0,54
2013--0,98-0,53---0,53--0,53
2012--0,96--0,53--0,53--0,53
2011--0,92--0,52--0,52--0,52
2010---0,92-0,52--0,52--0,52
2009---0,92-0,52--0,52--0,52
2008---0,920,52---0,52--0,52
2007---0,89-0,52--0,52-0,52-
2006---0,83-0,50--0,50--0,50
2005---0,73-0,48--0,48--0,48
2004---0,65-0,45--0,45--0,45
2003---0,510,41--0,41---0,41
2002---0,440,38--0,38--0,38-
2001---0,50-0,35-0,35--0,35-
2000----0,33--0,33---0,33

 

Comptes de résultat simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 80 700 77 296 88 931 87 930 84 941  -4,2% +15,1% -1,1% -3,4%
Charges d'exploitation -67 580 -62 288 -73 375 -73 263 -78 040  -7,8% +17,8% -0,2% +6,5%
   dont Coût des ventes -57 166 -51 487 -61 812 -60 809 -59 006  -9,9% +20,1% -1,6% -3,0%
   dont Frais généraux -3 649 -3 892 -4 195 -4 449 -4 535  +6,7% +7,8% +6,1% +1,9%
Résultat opérationnel 13 120 15 008 15 556 14 667 6 901  +14,4% +3,7% -5,7% -52,9%
Autres revenus/frais nets 7 209 -483 -571 479 -5 489  -106,7% +18,2% -183,9% -1 245,9%
Charge d'intérêt -2 110 -1 733 -1 686 -1 790 -1 736  -182,1% -2,7% +6,2% -3,0%
Résultat avant impôts 20 329 16 663 18 127 18 641 8 541  -18,0% +8,8% +2,8% -54,2%
Impôts sur les bénéfices -3 580 -2 855 -2 780 -4 014 -2 787  -20,3% -2,6% +44,4% -30,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
15 656 12 711 14 249 13 550 4 657  -18,8% +12,1% -4,9% -65,6%
 
EBITDA 19 885 32 214 34 549 36 441 26 513  +62,0% +7,2% +5,5% -27,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 10 810 12 437 13 170 11 509 4 649  +15,1% +5,9% -12,6% -59,6%
Taux d’imposition 18% 17% 15% 22% 33%  -2,7% -10,5% +40,4% +51,5%

 

Comptes de bilan simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 22 275 23 198 33 710 35 500 28 826  +4,1% +45,3% +5,3% -18,8%
   dont Trésorerie 3 565 4 469 6 529 7 365 7 881  +25,4% +46,1% +12,8% +7,0%
   dont Placements à CT 3 517 3 905 3 054 4 761 166  +11,0% -21,8% +55,9% -96,5%
   dont Créances clients 11 251 9 772 12 228 11 229 10 791  -13,1% +25,1% -8,2% -3,9%
   dont Stock 3 110 2 565 6 021 5 811 5 483  -17,5% +134,7% -3,5% -5,6%
Placements à long terme 12 936 11 770 18 345 17 513 19 001  -9,0% +55,9% -4,5% +8,5%
Biens corporels 127 801 130 189 137 207 141 309 149 665  +1,9% +5,4% +3,0% +5,9%
Écart d'acquisitions 21 087 20 874 22 265 20 670 14 128  -1,0% +6,7% -7,2% -31,6%
Biens incorporels 7 170 6 779 6 822 6 240 5 983  -5,5% +0,6% -8,5% -4,1%
Actifs totaux 203 964 205 978 228 151 230 514 221 623  +1,0% +10,8% +1,0% -3,9%
 
Passifs courants 38 287 37 340 36 434 41 634 40 462  -2,5% -2,4% +14,3% -2,8%
   dont Créances fournisseurs 5 905 6 019 7 092 6 653 5 850  +1,9% +17,8% -6,2% -12,1%
   dont Dette à court terme 13 189 10 651 8 472 13 535 13 551  -19,2% -20,5% +59,8% +0,1%
Dette à long terme 44 544 40 995 48 869 41 763 38 798  -8,0% +19,2% -14,5% -7,1%
Passifs totaux 103 032 100 205 106 644 105 582 102 294  -2,7% +6,4% -1,0% -3,1%
 
Action ordinaire 23 243 23 243 23 243 23 243 23 243  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 72 953 78 547 85 299 91 311 88 080  +7,7% +8,6% +7,0% -3,5%
Capitaux propres 98 909 103 801 114 488 114 844 109 342  +4,9% +10,3% +0,3% -4,8%
 
Dettes portant intérets 57 733 51 646 57 341 55 298 52 349  -10,5% +11,0% -3,6% -5,3%

 

Flux de trésorerie simplifiés de CLP Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 15 903 12 958 14 498 13 800 4 869  -18,5% +11,9% -4,8% -64,7%
 
Dépréciation 6 765 6 909 7 368 8 005 8 118  +2,1% +6,6% +8,6% +1,4%
Ajustements des bénéfices nets -2 331 3 520 876 -3 322 5 054  -251,0% -75,1% -479,2% -252,1%
Ajust. comptes débiteurs -135 145 -2 263 -688 341  -207,4% -1 660,7% -69,6% -149,6%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels 436 81 21 954 16  -81,4% -74,1% +4 442,9% -98,3%
Flux opérationnel 19 168 23 676 24 417 23 951 21 345  +23,5% +3,1% -1,9% -10,9%
 
Dépenses d’investissement 11 149 10 064 10 087 10 892 11 223  -9,7% +0,2% +8,0% +3,0%
Investissements -729 -8 296 -16 735 -11 259 -5 824  +1 038,0% +101,7% -32,7% -48,3%
Flux d’investissement 1 066 -8 296 -16 735 -11 259 -5 824  -878,2% +101,7% -32,7% -48,3%
 
Dividendes payés -6 695 -7 220 -7 475 -7 753 -8 032  +7,8% +3,5% +3,7% +3,6%
Emprunts nets -8 748 -4 220 4 487 -2 455 -3 658  -51,8% -206,3% -154,7% +49,0%
Flux de financement -20 505 -14 288 -5 863 -11 505 -14 944  -30,3% -59,0% +96,2% +29,9%
 
Variation nette de la trésorerie -471 1 092 1 819 1 187 577  -331,8% +66,6% -34,7% -51,4%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.