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CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK)

CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, operates in ports and related services, retail, infrastructure, energy, and telecommunications businesses worldwide. The company invests in, develops, and operates ports, which operate 288 berths in 51 ports spanning 26 countries throughout Asia, the Middle East, Africa, Europe, the Americas, and Australasia; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, airport operations, distribution centers, rail services, and ship repair facilities. It also operates a network of approximately 15,000 retail stores that offer health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances in Asia and Europe, as well as operates supermarkets; and manufactures and distributes bottled water and beverages under the Watsons Water and Mr. Juicy brands in Hong …

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Évolution du cours de bourse de CK Hutchison Holdings    (sélectionnez une zone dans le graphique pour zoomer)

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum7 de CK Hutchison Holdings Limited    (KYG217651051)

PER TTM PER prévi.1 PEG1 P/B VE/EBITDA VE/CA
7,1 6,6 - 0,6 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible2 MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
72,3 masqué 69,6 75,3 64,3 86,5

 

Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited

Fondamentaux7 de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 26 384 166 760 259 842 248 515 277 129  +532,0% +55,8% -4,4% +11,5%
EBITDA1 1 393 34 882 52 540 49 425 63 306  +2 404,1% +50,6% -5,9% +28,1%
Résultat opérationnel 11 028 25 331 36 942 34 930 45 179  +129,7% +45,8% -5,4% +29,3%
Résultat net 53 869 118 570 33 008 35 100 39 000  +120,1% -72,2% +6,3% +11,1%
Free Cash Flow 26 723 22 055 20 292 30 075 28 194  -17,5% -8,0% +48,2% -6,3%
Marge de FCF 101% 13% 8% 12% 10%  -86,9% -41,0% +55,0% -15,9%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition1 2% 6% 10% 6% 5%  +159,7% +59,9% -38,1% -12,3%
Capital investi1 441 064 737 701 733 058 797 919 812 218  +67,3% -0,6% +8,8% +1,8%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited

Ratio de profitabilité7 de CK Hutchison Holdings Limited    (KYG217651051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Marge brute 51% 59% 61% 59% 60%  +16,3% +2,9% -2,5% +2,1%
Marge d’EBITDA 5% 21% 20% 20% 23%  +296,2% -3,3% -1,6% +14,9%
Marge opérationnelle 42% 15% 14% 14% 16%  -63,7% -6,4% -1,1% +16,0%
Marge bénéficiaire 204% 71% 13% 14% 14%  -65,2% -82,1% +11,2% -0,4%
Marge de FCF 101% 13% 8% 12% 10%  -86,9% -41,0% +55,0% -15,9%
Rentabilité économique (ROA) - 15,9% 3,2% 3,3% 3,3%  - -79,7% +3,0% +0,7%
Rentabilité financière (ROE) - 28,5% 7,7% 7,9% 8,5%  - -72,9% +2,6% +7,0%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité7 de CK Hutchison Holdings Limited    (KYG217651051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Liquidité restreinte 1,17 1,33 1,28 1,75 0,80  +13,6% -3,5% +37,0% -54,4%
Liquidité générale 3,51 1,48 1,42 2,03 1,55  -57,8% -4,1% +43,1% -23,9%
Dette nette sur EBITDA 2,2 5,4 2,9 3,6 3,4  +144,5% -46,1% +24,3% -4,2%
Dette sur actifs 8% 30% 30% 31% 29%  +261,8% +1,7% +1,1% -6,7%
Dette sur capitaux propres 9% 72% 73% 74% 77%  +667,8% +0,7% +1,4% +4,8%
Couverture par l’EBITDA 1,8 5,7 5,5 5,2 5,9  +219,8% -3,9% -5,2% +14,4%
   ∼ par l’EBIT 1,3 4,1 3,9 3,7 4,2  +223,5% -6,9% -4,8% +15,5%
   ∼ par le flux opérationel 44,2 7,3 4,2 5,6 5,2  -83,5% -42,2% +33,8% -7,1%

 

Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

Ratios de distribution7 de CK Hutchison Holdings Limited    (KYG217651051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Résultat net 53 869 118 570 33 008 35 100 39 000  +120,1% -72,2% +6,3% +11,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 26 723 22 055 20 292 30 075 28 194  -17,5% -8,0% +48,2% -6,3%
Dividende payé -24 408 -9 687 -9 977 -10 512 -11 341  -60,3% +3,0% +5,4% +7,9%
Distribution sur résultat net 45% 8% 30% 30% 29%  -82,0% +270,0% -0,9% -2,9%
Distribution sur FCF 91% 44% 49% 35% 40%  -51,9% +11,9% -28,9% +15,1%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité7 de CK Hutchison Holdings Limited    (KYG217651051)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Nbr de jours en stock (DSI) 2 058 106 67 78 78  -94,9% -36,1% +15,8% -0,3%
Délai paiement clients (DSO) 25 112 63 60 56  +350,4% -43,4% -4,8% -7,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 503 63 67 96  - -87,5% +7,4% +42,2%
Conversion de l’encaisse - -285 68 71 38  - -123,8% +4,4% -47,0%
Rotation des actifs 0 0 0 0 0  +180,2% +58,8% -11,9% -0,4%
Frais généraux sur CP 0% 8% 12% 11% 12%  +1 932,4% +61,5% -10,8% +5,2%
Frais généraux sur CA 6% 20% 20% 20% 19%  +241,8% +2,7% +0,9% -5,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score7 de CK Hutchison Holdings Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  15-16 16-17 17-18 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
TENDANCEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski7 de CK Hutchison Holdings Limited

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited Affichage :

  Société Cap.1 Rdt. %PER2Bêta3Cours+bas4+haut4VE/CA3VE/Ebitda3  

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Comptes de résultat7 simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Chiffre d’affaires 26 384 166 760 259 842 248 515 277 129  +532,0% +55,8% -4,4% +11,5%
Charges d'exploitation -562 -141 429 -222 900 -213 585 -231 950  +25 065,3% +57,6% -4,2% +8,6%
   dont Coût des ventes -12 980 -68 243 -101 943 -101 328 -109 564  +425,8% +49,4% -0,6% +8,1%
   dont Frais généraux -1 515 -32 731 -52 378 -50 545 -53 026  +2 060,5% +60,0% -3,5% +4,9%
Résultat opérationnel 11 028 25 331 36 942 34 930 45 179  +129,7% +45,8% -5,4% +29,3%
Autres revenus/frais nets 18 130 21 930 9 521 11 488 4 019  +21,0% -56,6% +20,7% -65,0%
Charge d'intérêt -782 -6 123 -9 594 -9 525 -10 666  -883,0% +56,7% -0,7% +12,0%
Résultat avant impôts 55 927 47 261 46 463 46 418 49 198  -15,5% -1,7% -0,1% +6,0%
Impôts sur les bénéfices -1 319 -2 895 -4 551 -2 816 -2 618  +119,5% +57,2% -38,1% -7,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
53 869 118 570 33 008 35 100 39 000  +120,1% -72,2% +6,3% +11,1%
 
EBITDA1 1 393 34 882 52 540 49 425 63 306  +2 404,1% +50,6% -5,9% +28,1%
RN d’exploitation1 (NOPAT) 10 768 23 779 33 324 32 811 42 775  +120,8% +40,1% -1,5% +30,4%
Taux d’imposition1 2% 6% 10% 6% 5%  +159,7% +59,9% -38,1% -12,3%

 

Comptes de bilan7 simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Actifs courants 110 125 192 974 223 494 233 546 343 186  +75,2% +15,8% +4,5% +46,9%
   dont Trésorerie 29 437 121 171 156 270 160 470 135 411  +311,6% +29,0% +2,7% -15,6%
   dont Placements à CT 5 376 547 2 9 -  -89,8% -99,6% +350,0% -
   dont Créances clients 1 794 51 070 45 057 41 007 42 154  +2 746,7% -11,8% -9,0% +2,8%
   dont Stock 73 199 19 761 18 852 21 708 23 410  -73,0% -4,6% +15,1% +7,8%
Placements à long terme 295 787 248 129 259 365 314 037 263 276  -16,1% +4,5% +21,1% -16,2%
Biens corporels 17 454 187 070 153 753 167 094 118 307  +971,8% -17,8% +8,7% -29,2%
Écart d'acquisitions - 261 449 254 748 255 334 323 160  - -2,6% +0,2% +26,6%
Biens incorporels - 114 841 97 561 103 256 152 982  - -15,0% +5,8% +48,2%
Actifs totaux 457 941 1 032 944 1 013 465 1 100 255 1 232 244  +125,6% -1,9% +8,6% +12,0%
 
Passifs courants 31 350 130 303 157 312 114 888 221 929  +315,6% +20,7% -27,0% +93,2%
   dont Créances fournisseurs 1 663 20 393 17 380 19 252 29 233  +1 126,3% -14,8% +10,8% +51,8%
   dont Dette à court terme 18 352 33 138 71 884 22 131 26 002  +80,6% +116,9% -69,2% +17,5%
Dette à long terme 19 522 275 975 236 495 316 251 327 739  +1 313,7% -14,3% +33,7% +3,6%
Passifs totaux 51 894 483 833 469 275 508 708 641 421  +832,3% -3,0% +8,4% +26,1%
 
Action ordinaire 10 489 3 860 3 858 3 858 3 856  -63,2% -0,1% 0% -0,1%
Bénéfices non répartis 371 865 500 909 520 616 546 498 576 381  +34,7% +3,9% +5,0% +5,5%
Capitaux propres 403 190 428 588 424 679 459 537 458 477  +6,3% -0,9% +8,2% -0,2%
 
Dettes portant intérets1 37 874 309 113 308 379 338 382 353 741  +716,2% -0,2% +9,7% +4,5%
Coût de la dette1 - 3,5% 3,1% 2,9% 3,1%  - -12,0% -5,2% +4,6%

 

Flux de trésorerie7 simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2014 2015 2016 2017 2018  14-15 15-16 16-17 17-18
Bénéfices nets 53 869 118 570 33 008 35 100 39 000  +120,1% -72,2% +6,3% +11,1%
 
Dépréciation 393 9 551 15 598 14 495 18 127  +2 330,3% +63,3% -7,1% +25,1%
Ajustements des bénéfices nets -24 045 -86 608 67 3 659 -1 629  +260,2% -100,1% +5 361,2% -144,5%
Ajust. comptes débiteurs 626 5 455 -3 046 -5 320 -2 166  +771,4% -155,8% +74,7% -59,3%
Ajust. des stocks 6 944 2 158 -581 -1 825 -2 433  -68,9% -126,9% +214,1% +33,3%
Autres flux opérationnels -1 716 -1 716 -4 618 4 078 -2 236  0% +169,1% -188,3% -154,8%
Flux opérationnel 34 572 44 549 40 338 53 596 55 734  +28,9% -9,5% +32,9% +4,0%
 
Dépenses d’investissement 7 849 22 494 20 046 23 521 27 540  +186,6% -10,9% +17,3% +17,1%
Investissements -3 032 -11 584 3 612 -37 476 -8 423  +282,1% -131,2% -1 137,5% -77,5%
Flux d’investissement -10 899 72 568 -18 027 -48 683 -59 079  -765,8% -124,8% +170,1% +21,4%
 
Dividendes payés -24 408 -9 687 -9 977 -10 512 -11 341  -60,3% +3,0% +5,4% +7,9%
Emprunts nets -3 370 -37 963 31 000 10 675 167  +1 026,5% -181,7% -65,6% -98,4%
Flux de financement -28 754 -25 383 12 788 -713 -18 129  -11,7% -150,4% -105,6% +2 442,6%
 
Variation nette de la trésorerie -1 840 91 734 35 099 4 200 -21 474  -5 085,5% -61,7% -88,0% -611,3%

1 Estimation   2 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)   3 Prévision si disponible   

4 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines    5 Sources diverses

6 Cours cible moyen d’après le consensus des analystes (qui peuvent se tromper !)

7 Les ratios, le F-Score Piotroski et l’IH Score sont calculés à partir de comptes annuels informatisés suceptibles de comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

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