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CK Hutchison Holdings Limited

CK Hutchison Holdings (0001.HK, KYG217651051)

CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, operates in ports and related services, retail, infrastructure, energy, and telecommunications businesses worldwide. The company invests in, develops, and operates ports, which operate 283 berths in 52 ports spanning 26 countries; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, airport operations, distribution centers, rail services, and ship repair facilities. It also operates a network of 16,167 retail stores that offer personal care, health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances in Asia and Europe, as well as operates supermarkets; and manufactures and distributes bottled water and beverages under the Watsons Water and Mr. Juicy brands in Hong Kong and Mainland China. In addition, the company invests in …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Hutchison Holdings

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Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Hutchison Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 856 040 000 69,4% 30,5% 18,0% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
6,0 6,2 0,4 0,5 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
62,3 HKD masqué 63,4 57,8 45,8 65,8

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,4% +0,4% +12,2% +7,4% +17,2% -12,3% -22,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-29,1% -18,6% -19,3% +5,5% +31,4% +70,4% +39,0%

 

Équipe de direction de CK Hutchison Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, M.Sc., B.Sc, MSc, LLD (Hon) Chairman & Group Co-MD 57 Kin Ning Fok B.A., F.C.A., BA, DFM, FCA (ANZ) Group Co-MD & Exec. Director 70
Frank John Sixt M.A., MA, LLL Group Fin. Director, Deputy MD & Exec. Director 69 Hing Lam Kam B.Sc., M.B.A., B.ScE, MBA Deputy MD & Exec. Director 75
Tak Chuen Ip B.A., BA, M.Sc. Deputy MD & Exec. Director 69 Kai Ming Lai M.B.A., B.Sc., MBA Deputy MD & Exec. Director 67
Edith Shih C.S., CGP, FCS, M.A., P.E., BSE, MA, EdM, Solicito Company Sec. & Exec. Director 69 Ka Keung Man Gen. Mang. of Accounts Department 64
Hans Leung Investor Relations Contact - Ka-shing Li GBM, KBE, LLD (Hon), DSSc (Hon) Sr. Advisor 93

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Hutchison Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Hutchison Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited

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Fondamentaux de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 259 842 248 515 277 129 299 021 266 396  -4,4% +11,5% +7,9% -10,9%
EBITDA 53 326 52 500 64 712 89 785 78 769  -1,5% +23,3% +38,7% -12,3%
Résultat opérationnel 37 312 35 395 44 973 51 656 37 111  -5,1% +27,1% +14,9% -28,2%
Résultat net 33 008 35 100 39 000 39 830 29 143  +6,3% +11,1% +2,1% -26,8%
Free Cash Flow 15 792 29 681 18 188 32 977 43 597  +87,9% -38,7% +81,3% +32,2%
Marge de FCF 6% 12% 7% 11% 16%  +96,5% -45,0% +68,0% +48,4%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 10% 6% 5% 11% 10%  -38,1% -12,3% +110,3% -7,8%
Capital investi 733 029 795 057 811 170 822 363 856 960  +8,5% +2,0% +1,4% +4,2%
Actions en circulation (en M) 1 932 3 859 3 857 3 856 3 856  +99,7% -0,1% 0% 0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Marge brute 61% 59% 53% 56% 51%  -2,5% -10,2% +5,1% -8,5%
Marge d’EBITDA 21% 21% 23% 30% 30%  +2,9% +10,5% +28,6% -1,5%
Marge opérationnelle 14% 14% 16% 17% 14%  -0,8% +13,9% +6,5% -19,4%
Marge bénéficiaire 13% 14% 14% 13% 11%  +11,2% -0,4% -5,3% -17,9%
Marge de FCF 6% 12% 7% 11% 16%  +96,5% -45,0% +68,0% +48,4%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,3% 3,3% 2,4%  - +0,7% -2,5% -27,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,9% 8,5% 8,5% 5,9%  - +7,0% +0,3% -30,4%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Liquidité restreinte 1,3 1,8 0,8 1,1 1,1  +34,8% -54,4% +35,8% +2,3%
Liquidité générale 1,4 2,0 1,5 1,4 1,4  +43,1% -23,9% -12,0% +0,6%
Dette nette sur EBITDA 2,8 3,3 3,4 2,3 2,5  +19,5% +0,7% -30,8% +6,2%
Dette sur actifs 30% 30% 29% 29% 28%  +0,2% -6,1% -0,3% -2,2%
Dette sur capitaux propres 73% 73% 77% 73% 69%  +0,6% +5,4% -5,7% -4,7%
Couverture par l’EBITDA 5,6 5,5 6,1 6,2 7,5  -0,8% +10,1% +1,9% +20,8%
   ∼ par l’EBIT 3,9 3,7 4,2 3,6 3,5  -4,5% +13,5% -15,6% -1,1%
   ∼ par le flux opérationel 4,2 5,6 5,2 4,8 6,9  +33,8% -7,1% -8,7% +45,4%
Coût de la dette - 3,0% 3,1% 4,2% 3,0%  - +4,8% +34,2% -27,1%

 

Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Résultat net 33 008 35 100 39 000 39 830 29 143  +6,3% +11,1% +2,1% -26,8%
Flux de trésorerie libre (FCF) 15 792 29 681 18 188 32 977 43 597  +87,9% -38,7% +81,3% +32,2%
Dividende payé -9 977 -10 512 -11 341 -12 225 -11 238  +5,4% +7,9% +7,8% -8,1%
Distribution sur résultat net 30% 30% 29% 31% 39%  -0,9% -2,9% +5,5% +25,6%
Distribution sur FCF 63% 35% 62% 37% 26%  -43,9% +76,1% -40,5% -30,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Nbr de jours en stock (DSI) 67 78 66 66 69  +15,8% -15,8% +0,2% +4,4%
Délai paiement clients (DSO) 63 60 56 44 50  -4,8% -7,8% -21,1% +14,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 67 81 76 70  - +20,3% -6,4% -8,0%
Conversion de l’encaisse - 71 40 34 49  - -43,3% -15,8% +45,8%
Rotation des actifs 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2  -11,9% -0,4% +9,8% -14,0%
Frais généraux sur CP 5% 4% 6% 6% 3%  -20,2% +55,4% +5,7% -46,6%
Frais généraux sur CA 7% 7% 9% 9% 6%  -9,8% +39,0% +1,9% -36,3%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  17-18 18-19 19-20 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CK Hutchison Holdings Limited

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Hutchison Holdings

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Dividendes par action détachés par CK Hutchison Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2021----1,70-------
2020----2,30---0,61---
2019----2,30---0,87---
2018----2,07---0,87---
2017----1,95---0,78---
2016----1,85---0,74---
2015--1,74-3,02---0,70---
2014----4,03---0,37---
2013----1,51---0,33---
2012----1,51---0,31---
2011----1,41---0,31---
2010----1,27---0,29---
2009----1,12---0,29---
2008----1,12---0,29---
2007----1,00----0,29--
2006----0,91----0,26--
2005----0,82----0,24--
2004----0,75----0,22--
2003----0,70----0,22--
2002----0,70----0,22--
2001---------0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Chiffre d’affaires 259 842 248 515 277 129 299 021 266 396  -4,4% +11,5% +7,9% -10,9%
Charges d'exploitation -120 587 -111 792 -102 345 -115 372 -229 285  -7,3% -8,5% +12,7% +98,7%
   dont Coût des ventes -101 943 -101 328 -129 811 -131 993 -130 188  -0,6% +28,1% +1,7% -1,4%
   dont Frais généraux -19 170 -16 545 -25 654 -28 198 -16 009  -13,7% +55,1% +9,9% -43,2%
Résultat opérationnel 37 312 35 395 44 973 51 656 37 111  -5,1% +27,1% +14,9% -28,2%
Autres revenus/frais nets 9 521 11 488 4 019 -13 447 -  +20,7% -65,0% -434,6% -
Charge d'intérêt -9 594 -9 525 -10 666 -14 523 -10 548  -0,7% +12,0% +36,2% -27,4%
Résultat avant impôts 46 463 46 418 49 198 53 797 41 699  -0,1% +6,0% +9,3% -22,5%
Impôts sur les bénéfices -4 551 -2 816 -2 618 -6 020 -4 302  -38,1% -7,0% +129,9% -28,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
33 008 35 100 39 000 39 830 29 143  +6,3% +11,1% +2,1% -26,8%
 
EBITDA 53 326 52 500 64 712 89 785 78 769  -1,5% +23,3% +38,7% -12,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 657 33 248 42 580 45 876 33 282  -1,2% +28,1% +7,7% -27,5%
Taux d’imposition 10% 6% 5% 11% 10%  -38,1% -12,3% +110,3% -7,8%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Actifs courants 223 494 233 546 343 186 216 832 237 576  +4,5% +46,9% -36,8% +9,6%
   dont Trésorerie 156 270 160 470 135 411 137 127 155 951  +2,7% -15,6% +1,3% +13,7%
   dont Placements à CT 3 315 9 - - -  -99,7% - - -
   dont Créances clients 45 057 41 007 42 154 35 902 36 732  -9,0% +2,8% -14,8% +2,3%
   dont Stock 18 852 21 708 23 410 23 847 24 565  +15,1% +7,8% +1,9% +3,0%
Placements à long terme 259 365 314 037 263 276 298 252 -  +21,1% -16,2% +13,3% -
Biens corporels 153 753 167 094 118 307 202 839 215 906  +8,7% -29,2% +71,5% +6,4%
Écart d'acquisitions 254 748 255 334 323 160 308 986 319 718  +0,2% +26,6% -4,4% +3,5%
Biens incorporels 97 561 103 256 152 982 151 662 158 397  +5,8% +48,2% -0,9% +4,4%
Actifs totaux 1 013 465 1 100 255 1 232 244 1 210 976 1 254 596  +8,6% +12,0% -1,7% +3,6%
 
Passifs courants 157 312 114 888 221 929 159 301 173 446  -27,0% +93,2% -28,2% +8,9%
   dont Créances fournisseurs 17 380 19 252 29 233 27 539 25 042  +10,8% +51,8% -5,8% -9,1%
   dont Dette à court terme 72 807 22 101 26 371 40 375 48 401  -69,6% +19,3% +53,1% +19,9%
Dette à long terme 235 543 313 419 326 322 305 293 301 848  +33,1% +4,1% -6,4% -1,1%
Passifs totaux 469 275 508 708 641 421 614 013 624 533  +8,4% +26,1% -4,3% +1,7%
 
Action ordinaire 3 858 3 858 3 856 3 856 3 856  0% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 520 616 546 498 576 381 592 705 604 451  +5,0% +5,5% +2,8% +2,0%
Capitaux propres 424 679 459 537 458 477 476 695 506 711  +8,2% -0,2% +4,0% +6,3%
 
Dette portant intérets 308 350 335 520 352 693 345 668 350 249  +8,8% +5,1% -2,0% +1,3%
Dette nette 148 765 175 041 217 282 208 541 194 298  +17,7% +24,1% -4,0% -6,8%
Fonds de roulement 66 182 118 658 121 257 57 531 64 130  +79,3% +2,2% -52,6% +11,5%
Actions en circulation (en M) 1 932 3 859 3 857 3 856 3 856  +99,7% -0,1% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2016 2017 2018 2019 2020  16-17 17-18 18-19 19-20
Bénéfices nets 33 008 35 100 39 000 39 830 37 397  +6,3% +11,1% +2,1% -6,1%
 
Dépréciation 16 014 17 105 19 739 38 129 41 658  +6,8% +15,4% +93,2% +9,3%
Ajustements des bénéfices nets 67 3 659 -1 629 -3 427 1 534  +5 361,2% -144,5% +110,4% -144,8%
Ajust. comptes débiteurs -3 046 -5 320 -2 166 -202 98  +74,7% -59,3% -90,7% -148,5%
Ajust. des stocks -581 -1 825 -2 433 -1 252 -148  +214,1% +33,3% -48,5% -88,2%
Autres flux opérationnels -4 618 4 078 -2 236 687 5 698  -188,3% -154,8% -130,7% +729,4%
Flux opérationnel 40 338 53 596 55 734 69 270 73 171  +32,9% +4,0% +24,3% +5,6%
 
Dépenses d’investissement 24 546 23 915 37 546 36 293 29 574  -2,6% +57,0% -3,3% -18,5%
Investissements -18 027 -48 683 -59 079 -37 419 -6 464  +170,1% +21,4% -36,7% -82,7%
Flux d’investissement -18 027 -48 683 -59 079 -37 419 -6 464  +170,1% +21,4% -36,7% -82,7%
 
Dividendes payés -9 977 -10 512 -11 341 -12 225 -11 238  +5,4% +7,9% +7,8% -8,1%
Emprunts nets 31 000 10 675 167 -15 900 -29 980  -65,6% -98,4% -9 621,0% +88,6%
Flux de financement 12 788 -713 -18 129 -33 720 -47 883  -105,6% +2 442,6% +86,0% +42,0%
 
Variation nette de la trésorerie 35 099 4 200 -21 474 -1 869 18 824  -88,0% -611,3% -91,3% -1 107,2%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Chiffre d’affaires 146 145 147 620 151 401 124 651 141 745  +1,0% +2,6% -17,7% +13,7%
Charges d'exploitation -59 393 -61 811 -54 078 - -  +4,1% -12,5% - -
   dont Coût des ventes -55 018 -51 888 -54 071 -55 909 -51 682  -5,7% +4,2% +3,4% -7,6%
   dont Frais généraux -18 474 -19 308 -18 650 -25 661 -17 853  +4,5% -3,4% +37,6% -30,4%
Résultat opérationnel 28 070 24 632 34 542 24 671 41 453  -12,2% +40,2% -28,6% +68,0%
Autres revenus/frais nets -977 584 -7 308 - -  -159,8% -1 351,3% - -
Charge d'intérêt -2 924 -3 515 -3 747 - -  +20,2% +6,6% - -
Résultat avant impôts 25 406 25 167 28 630 17 524 24 175  -0,9% +13,8% -38,8% +38,0%
Impôts sur les bénéfices -537 -1 433 -1 577 -415 -1 737  +166,9% +10,0% -73,7% +318,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
20 980 18 324 10 753 6 500 8 072  -12,7% -41,3% -39,6% +24,2%
 
EBITDA 23 212 21 532 30 215 9 888 9 580  -7,2% +40,3% -67,3% -3,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 27 477 23 229 32 639 24 087 38 475  -15,5% +40,5% -26,2% +59,7%
Taux d’imposition 2% 6% 6% 2% 7%  +169,4% -3,3% -57,1% +203,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Actifs courants 343 186 329 608 216 832 218 780 237 576  -4,0% -34,2% +0,9% +8,6%
   dont Trésorerie 135 411 122 159 137 127 140 147 155 951  -9,8% +12,3% +2,2% +11,3%
   dont Placements à CT - 1 121 - - -  - - - -
   dont Créances clients 23 472 21 017 35 902 36 172 36 732  -10,5% +70,8% +0,8% +1,5%
   dont Stock 23 410 23 616 23 847 23 478 24 565  +0,9% +1,0% -1,5% +4,6%
Placements à long terme 263 276 264 099 298 252 - -  +0,3% +12,9% - -
Biens corporels 118 307 110 832 202 839 198 938 215 906  -6,3% +83,0% -1,9% +8,5%
Écart d'acquisitions 323 160 321 996 308 986 309 855 319 718  -0,4% -4,0% +0,3% +3,2%
Biens incorporels 152 982 152 336 151 662 150 009 158 397  -0,4% -0,4% -1,1% +5,6%
Actifs totaux 1 232 244 1 289 050 1 210 976 1 205 796 1 254 596  +4,6% -6,1% -0,4% +4,0%
 
Passifs courants 221 929 233 396 159 301 142 542 173 446  +5,2% -31,7% -10,5% +21,7%
   dont Créances fournisseurs 29 233 28 275 27 539 22 969 25 042  -3,3% -2,6% -16,6% +9,0%
   dont Dette à court terme 26 371 35 267 40 375 32 146 48 401  +33,7% +14,5% -20,4% +50,6%
Dette à long terme 326 322 308 398 305 293 320 901 301 848  -5,5% -1,0% +5,1% -5,9%
Passifs totaux 641 421 708 567 614 013 608 196 624 533  +10,5% -13,3% -0,9% +2,7%
 
Action ordinaire 3 856 3 856 3 856 3 856 3 856  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 232 035 229 709 592 705 596 607 604 451  -1,0% +158,0% +0,7% +1,3%
Capitaux propres 458 477 453 983 476 695 478 136 506 711  -1,0% +5,0% +0,3% +6,0%
 
Dette portant intérets 352 693 343 665 345 668 353 047 350 249  -2,6% +0,6% +2,1% -0,8%
Dette nette 217 282 220 385 208 541 212 900 194 298  +1,4% -5,4% +2,1% -8,7%
Fonds de roulement 121 257 96 212 57 531 76 238 64 130  -20,7% -40,2% +32,5% -15,9%
Actions en circulation (en M) 3 857 3 858 3 856 3 856 3 856  +0% 0% 0% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2018 06/2019 12/2019 06/2020 12/2020  12-06/19 06-12/19 12-06/20 06-12/20
Bénéfices nets 11 944 11 944 10 753 6 500 8 072  0% -10,0% -39,6% +24,2%
 
Dépréciation 9 532 9 532 8 592 9 888 9 580  0% -9,9% +15,1% -3,1%
Ajustements des bénéfices nets -1 634 -320 -1 394 -1 395 2 162  -80,4% +335,5% +0,1% -255,0%
Ajust. comptes débiteurs -818 -977 876 615 -566  +19,5% -189,7% -29,9% -192,0%
Ajust. des stocks -313 -313 -361 -157 83  0% +15,3% -56,5% -152,9%
Autres flux opérationnels -628 828 -485 692 2 157  -232,0% -158,5% -242,8% +211,7%
Flux opérationnel 17 318 17 318 21 312 14 387 22 199  0% +23,1% -32,5% +54,3%
 
Dépenses d’investissement 9 073 9 073 36 293 4 656 8 897  0% +300,0% -87,2% +91,1%
Investissements -4 000 1 142 -110 -290 368  -128,6% -109,6% +163,2% -227,1%
Flux d’investissement -59 079 -12 120 -12 650 -5 175 1 943  -79,5% +4,4% -59,1% -137,5%
 
Dividendes payés -3 056 -3 056 -12 225 -4 435 -1 425  0% +300,0% -63,7% -67,9%
Emprunts nets -2 807 -7 272 -679 -1 330 -13 660  +159,0% -90,7% +96,0% +927,1%
Flux de financement -18 129 -28 906 -33 720 -7 702 -16 240  +59,4% +16,7% -77,2% +110,9%
 
Variation nette de la trésorerie -467 -467 -1 869 1 510 7 902  0% +300,0% -180,8% +423,3%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.