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CK Hutchison Holdings (0001.HK, KYG217651051)

CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, operates in ports and related services, retail, infrastructure, energy, and telecommunications businesses worldwide. The company invests in, develops, and operates ports, which operate 290 berths in 52 ports spanning 27 countries throughout Asia, the Middle East, Africa, Europe, the Americas, and Australasia; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, airport operations, distribution centers, rail services, and ship repair facilities. It also operates a network of approximately 15,700 retail stores that offer health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances in Asia and Europe, as well as operates supermarkets; and manufactures and distributes bottled water and beverages under the Watsons Water and Mr. Juicy brands in Hong …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CK Hutchison Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Valorisation et momentum de CK Hutchison Holdings Limited

PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
4,9 5,3 1,2 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
49,7 masqué 55,7 64,9 45,1 78,9

 

Équipe de direction de CK Hutchison Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., M.Sc., B.Sc, MSc, LLD (Hon) Chairman & Group Co-MD 56 Kin Ning Fok B.A., F.C.A., BA, DFM, FCA (ANZ) Group Co-MD & Exec. Director 69
Frank John Sixt M.A., MA, LLL Group Fin. Director, Deputy MD & Exec. Director 68 Hing Lam Kam B.Sc., M.B.A., B.ScE, MBA Deputy MD & Exec. Director 74
Tak Chuen Ip B.A., BA, M.Sc. Deputy MD & Exec. Director 68      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Hutchison Holdings Limited

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

 

Présence de CK Hutchison Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited

Fondamentaux de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 166 760 259 842 248 515 277 129 299 021  +55,8% -4,4% +11,5% +7,9%
EBITDA 34 882 88 085 90 153 99 342 144 578  +152,5% +2,3% +10,2% +45,5%
Résultat opérationnel 25 331 37 312 35 395 44 973 51 656  +47,3% -5,1% +27,1% +14,9%
Résultat net 118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
Free Cash Flow 22 055 15 792 29 681 18 188 32 977  -28,4% +87,9% -38,7% +81,3%
Marge de FCF 13% 6% 12% 7% 11%  -54,0% +96,5% -45,0% +68,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 10% 6% 5% 11%  +59,9% -38,1% -12,3% +110,3%
Capital investi 737 701 733 029 795 057 811 170 822 363  -0,6% +8,5% +2,0% +1,4%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited

Ratio de profitabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 61% 59% 53% 56%  +2,9% -2,5% -10,2% +5,1%
Marge d’EBITDA 21% 34% 36% 36% 48%  +62,1% +7,0% -1,2% +34,9%
Marge opérationnelle 15% 14% 14% 16% 17%  -5,5% -0,8% +13,9% +6,5%
Marge bénéficiaire 71% 13% 14% 14% 13%  -82,1% +11,2% -0,4% -5,3%
Marge de FCF 13% 6% 12% 7% 11%  -54,0% +96,5% -45,0% +68,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 3,3% 3,3%  - +3,0% +0,7% -2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 7,9% 8,5% 8,5%  - +2,6% +7,0% +0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,3 1,1 1,5 0,7 1,0  -18,4% +38,4% -53,5% +38,7%
Liquidité générale 1,5 1,4 2,0 1,5 1,4  -4,1% +43,1% -23,9% -12,0%
Dette nette sur EBITDA 5,4 1,7 1,9 2,2 1,4  -68,6% +15,0% +12,7% -34,1%
Dette sur actifs 30% 30% 30% 29% 29%  +1,7% +0,2% -6,1% -0,3%
Dette sur capitaux propres 72% 73% 73% 77% 73%  +0,7% +0,6% +5,4% -5,7%
Couverture par l’EBITDA 5,7 9,2 9,5 9,3 10,0  +61,2% +3,1% -1,6% +6,9%
   ∼ par l’EBIT 4,1 7,5 7,7 7,5 7,3  +81,6% +2,1% -2,7% -1,8%
   ∼ par le flux opérationel 7,3 4,2 5,6 5,2 4,8  -42,2% +33,8% -7,1% -8,7%
Coût de la dette - 3,1% 3,0% 3,1% 4,2%  - -4,8% +4,8% +34,2%

 

Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 22 055 15 792 29 681 18 188 32 977  -28,4% +87,9% -38,7% +81,3%
Dividende payé -9 687 -11 463 -11 704 -12 347 -12 623  +18,3% +2,1% +5,5% +2,2%
Distribution sur résultat net 8% 35% 33% 32% 32%  +325,1% -4,0% -5,1% +0,1%
Distribution sur FCF 44% 73% 39% 68% 38%  +65,3% -45,7% +72,2% -43,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 67 78 66 66  -36,1% +15,8% -15,8% +0,2%
Délai paiement clients (DSO) 112 15 17 25 21  -86,7% +14,0% +49,5% -18,8%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 67 81 76  - +7,4% +20,3% -6,4%
Conversion de l’encaisse - 20 28 10 11  - +41,5% -63,7% +5,7%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +58,8% -11,9% -0,4% +9,8%
Frais généraux sur CP 8% 5% 4% 6% 6%  -40,9% -20,2% +55,4% +5,7%
Frais généraux sur CA 20% 7% 7% 9% 9%  -62,4% -9,8% +39,0% +1,9%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

F-Score Piotroski de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda  

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Dividendes par action détachés par CK Hutchison Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,30-------
2019----2,30---0,87---
2018----2,07---0,87---
2017----1,95---0,78---
2016----1,85---0,74---
2015--1,74-3,02---0,70---
2014----4,03---0,37---
2013----1,51---0,33---
2012----1,51---0,31---
2011----1,41---0,31---
2010----1,27---0,29---
2009----1,12---0,29---
2008----1,12---0,29---
2007----1,00----0,29--
2006----0,91----0,26--
2005----0,82----0,24--
2004----0,75----0,22--
2003----0,70----0,22--
2002----0,70----0,22--
2001----0,70----0,22--
2000---------0,22--

 

Comptes de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 166 760 259 842 248 515 277 129 299 021  +55,8% -4,4% +11,5% +7,9%
Charges d'exploitation -141 429 -222 530 -213 120 -232 156 -247 365  +57,3% -4,2% +8,9% +6,6%
   dont Coût des ventes -68 243 -101 943 -101 328 -129 811 -131 993  +49,4% -0,6% +28,1% +1,7%
   dont Frais généraux -32 731 -19 170 -16 545 -25 654 -28 198  -41,4% -13,7% +55,1% +9,9%
Résultat opérationnel 25 331 37 312 35 395 44 973 51 656  +47,3% -5,1% +27,1% +14,9%
Autres revenus/frais nets 21 930 9 521 11 488 4 019 -13 447  -56,6% +20,7% -65,0% -434,6%
Charge d'intérêt -6 123 -9 594 -9 525 -10 666 -14 523  -256,7% -0,7% +12,0% +36,2%
Résultat avant impôts 47 261 46 463 46 418 49 198 53 797  -1,7% -0,1% +6,0% +9,3%
Impôts sur les bénéfices -2 895 -4 551 -2 816 -2 618 -6 020  +57,2% -38,1% -7,0% +129,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
 
EBITDA 34 882 88 085 90 153 99 342 144 578  +152,5% +2,3% +10,2% +45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 23 779 33 657 33 248 42 580 45 876  +41,5% -1,2% +28,1% +7,7%
Taux d’imposition 6% 10% 6% 5% 11%  +59,9% -38,1% -12,3% +110,3%

 

Comptes de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 192 974 223 494 233 546 343 186 216 832  +15,8% +4,5% +46,9% -36,8%
   dont Trésorerie 121 171 156 270 160 470 135 411 137 127  +29,0% +2,7% -15,6% +1,3%
   dont Placements à CT 547 3 315 9 - -  +506,0% -99,7% - -
   dont Créances clients 51 070 10 587 11 546 19 255 16 863  -79,3% +9,1% +66,8% -12,4%
   dont Stock 19 761 18 852 21 708 23 410 23 847  -4,6% +15,1% +7,8% +1,9%
Placements à long terme 248 129 259 365 314 037 263 276 298 252  +4,5% +21,1% -16,2% +13,3%
Biens corporels 187 070 153 753 167 094 118 307 202 839  -17,8% +8,7% -29,2% +71,5%
Écart d'acquisitions 261 449 254 748 255 334 323 160 308 986  -2,6% +0,2% +26,6% -4,4%
Biens incorporels 114 841 97 561 103 256 152 982 151 662  -15,0% +5,8% +48,2% -0,9%
Actifs totaux 1 032 944 1 013 465 1 100 255 1 232 244 1 210 976  -1,9% +8,6% +12,0% -1,7%
 
Passifs courants 130 303 157 312 114 888 221 929 159 301  +20,7% -27,0% +93,2% -28,2%
   dont Créances fournisseurs 20 393 17 380 19 252 29 233 27 539  -14,8% +10,8% +51,8% -5,8%
   dont Dette à court terme 33 138 72 807 22 101 26 371 40 375  +119,7% -69,6% +19,3% +53,1%
Dette à long terme 275 975 235 543 313 419 326 322 305 293  -14,7% +33,1% +4,1% -6,4%
Passifs totaux 483 833 469 275 508 708 641 421 614 013  -3,0% +8,4% +26,1% -4,3%
 
Action ordinaire 3 860 3 858 3 858 3 856 3 856  -0,1% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 500 909 520 616 546 498 576 381 592 705  +3,9% +5,0% +5,5% +2,8%
Capitaux propres 428 588 424 679 459 537 458 477 476 695  -0,9% +8,2% -0,2% +4,0%
 
Dettes portant intérets 309 113 308 350 335 520 352 693 345 668  -0,2% +8,8% +5,1% -2,0%

 

Flux de trésorerie simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
 
Dépréciation 9 551 16 014 17 105 19 739 38 129  +67,7% +6,8% +15,4% +93,2%
Ajustements des bénéfices nets -86 608 67 3 659 -1 629 -3 427  -100,1% +5 361,2% -144,5% +110,4%
Ajust. comptes débiteurs 5 455 -3 046 -5 320 -2 166 -202  -155,8% +74,7% -59,3% -90,7%
Ajust. des stocks 2 158 -581 -1 825 -2 433 -1 252  -126,9% +214,1% +33,3% -48,5%
Autres flux opérationnels -1 716 -4 618 4 078 -2 236 687  +169,1% -188,3% -154,8% -130,7%
Flux opérationnel 44 549 40 338 53 596 55 734 69 270  -9,5% +32,9% +4,0% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 22 494 24 546 23 915 37 546 36 293  +9,1% -2,6% +57,0% -3,3%
Investissements -11 584 -18 027 -48 683 -59 079 -37 419  +55,6% +170,1% +21,4% -36,7%
Flux d’investissement 72 568 -18 027 -48 683 -59 079 -37 419  -124,8% +170,1% +21,4% -36,7%
 
Dividendes payés -9 687 -11 463 -11 704 -12 347 -12 623  +18,3% +2,1% +5,5% +2,2%
Emprunts nets -37 963 31 000 10 675 167 -15 900  -181,7% -65,6% -98,4% -9 621,0%
Flux de financement -25 383 12 788 -713 -18 129 -33 720  -150,4% -105,6% +2 442,6% +86,0%
 
Variation nette de la trésorerie 91 734 35 099 4 200 -21 474 -1 869  -61,7% -88,0% -611,3% -91,3%

Légende

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. newsletter IH Score

F-Score Piotroski  Cf. Value Investing

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.