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CK Hutchison Holdings (0001.HK, KYG217651051)

CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, operates in ports and related services, retail, infrastructure, energy, and telecommunications businesses worldwide. The company invests in, develops, and operates ports, which operate 290 berths in 52 ports spanning 27 countries throughout Asia, the Middle East, Africa, Europe, the Americas, and Australasia; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, airport operations, distribution centers, rail services, and ship repair facilities. It also operates a network of approximately 15,700 retail stores that offer health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances in Asia and Europe, as well as operates supermarkets; and manufactures and distributes bottled water and beverages under the Watsons Water and Mr. Juicy brands in Hong …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Graphique du cours de bourse ajusté et du dividende de CK Hutchison Holdings

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Hutchison Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 856 240 000 69,4% 30,6% 20,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,5 5,2 1,8 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MM50 MM200 + bas 52 s. + haut 52 s.
47,0 HKD masqué 50,3 52,4 45,1 76,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

Performance boursière ajustée des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-7,9% -5,2% -6,6% +7,9% -28,5% -42,5% -46,2%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-45,3% -44,4% -22,9% -7,0% +2,1% +30,6% +2,3%

 

Équipe de direction de CK Hutchison Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc., M.Sc., B.Sc, MSc, LLD (Hon) Chairman & Group Co-MD 56 Kin Ning Fok B.A., F.C.A., BA, DFM, FCA (ANZ) Group Co-MD & Exec. Director 69
Frank John Sixt M.A., MA, LLL Group Fin. Director, Deputy MD & Exec. Director 68 Hing Lam Kam B.Sc., M.B.A., B.ScE, MBA Deputy MD & Exec. Director 74
Tak Chuen Ip B.A., BA, M.Sc. Deputy MD & Exec. Director 68      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Hutchison Holdings Limited au 01/08/2020

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Hutchison Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds(liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Risque MS Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited

Fondamentaux de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 166 760 259 842 248 515 277 129 299 021  +55,8% -4,4% +11,5% +7,9%
EBITDA 35 071 88 085 90 153 99 342 144 578  +151,2% +2,3% +10,2% +45,5%
Résultat opérationnel 38 295 36 968 35 395 45 887 59 174  -3,5% -4,3% +29,6% +29,0%
Résultat net 118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
Free Cash Flow 19 067 15 792 29 830 18 188 32 977  -17,2% +88,9% -39,0% +81,3%
Marge de FCF 11% 6% 12% 7% 11%  -46,8% +97,5% -45,3% +68,0%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 10% 6% 5% 11%  +59,9% -38,1% -12,3% +110,3%
Capital investi 704 902 661 149 773 345 785 184 782 368  -6,2% +17,0% +1,5% -0,4%
Actions en circulation (en M) - 1 932 3 859 3 857 3 854  - +99,7% -0,1% -0,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited

Ratio de profitabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Marge brute 59% 61% 59% 60% 56%  +2,9% -2,5% +2,1% -7,6%
Marge d’EBITDA 21% 34% 36% 36% 48%  +61,2% +7,0% -1,2% +34,9%
Marge opérationnelle 23% 14% 14% 17% 20%  -38,0% +0,1% +16,3% +19,5%
Marge bénéficiaire 71% 13% 14% 14% 13%  -82,1% +11,2% -0,4% -5,3%
Marge de FCF 11% 6% 12% 7% 11%  -46,8% +97,5% -45,3% +68,0%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,3% 3,3% 3,3%  - +3,0% +0,7% -2,5%
Rentabilité financière (ROE) - 7,7% 7,9% 8,5% 8,5%  - +2,6% +7,0% +0,3%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Liquidité restreinte 1,1 1,1 1,5 0,7 1,0  +2,8% +38,4% -52,2% +38,4%
Liquidité générale 1,5 1,4 2,0 1,5 1,4  -4,1% +43,1% -23,9% -12,0%
Dette nette sur EBITDA 4,4 0,9 1,7 1,9 1,2  -80,2% +94,9% +13,2% -39,5%
Dette sur actifs 27% 23% 29% 27% 25%  -12,8% +22,2% -7,0% -4,8%
Dette sur capitaux propres 64% 56% 68% 71% 64%  -13,6% +22,6% +4,4% -10,0%
Couverture par l’EBITDA -2,6 256,1 9,5 9,3 10,0  -10 039,1% -96,3% -1,6% +6,9%
   ∼ par l’EBIT -1,9 209,5 7,7 7,5 7,3  -11 359,1% -96,3% -2,7% -1,8%
   ∼ par le flux opérationel -3,3 117,3 5,6 5,2 4,8  -3 683,2% -95,2% -7,1% -8,7%
Coût de la dette - 0,1% 3,5% 3,3% 4,6%  - +2 480,2% -3,8% +37,9%

 

Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Résultat net 118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
Flux de trésorerie libre (FCF) 19 067 15 792 29 830 18 188 32 977  -17,2% +88,9% -39,0% +81,3%
Dividende payé -9 687 -9 977 -10 512 -11 341 -12 225  +3,0% +5,4% +7,9% +7,8%
Distribution sur résultat net 8% 30% 30% 29% 31%  +270,0% -0,9% -2,9% +5,5%
Distribution sur FCF 51% 63% 35% 62% 37%  +24,4% -44,2% +76,9% -40,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited

Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Nbr de jours en stock (DSI) 106 67 78 78 66  -36,1% +15,8% -0,3% -15,4%
Délai paiement clients (DSO) 34 15 17 31 25  -55,9% +14,0% +82,3% -18,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 63 67 96 76  - +7,4% +42,2% -20,9%
Conversion de l’encaisse - 20 28 13 15  - +41,5% -53,1% +18,3%
Rotation des actifs 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2  +58,8% -11,9% -0,4% +9,8%
Frais généraux sur CP 5% 8% 7% 8% 10%  +64,0% -5,4% +8,9% +22,6%
Frais généraux sur CA 12% 13% 14% 13% 16%  +4,3% +7,0% -2,6% +18,1%

 

Newsletter IH Score Newsletter IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

 

IH Score de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  16-17 17-18 18-19 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

 

F-Score Piotroski de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

 

Z-Score Altman de CK Hutchison Holdings Limited

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Newsletter Gérants Newsletter Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited

Sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited Affichage :

  SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Dividendes par action détachés par CK Hutchison Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2020----2,30---0,61---
2019----2,30---0,87---
2018----2,07---0,87---
2017----1,95---0,78---
2016----1,85---0,74---
2015--1,74-3,02---0,70---
2014----4,03---0,37---
2013----1,51---0,33---
2012----1,51---0,31---
2011----1,41---0,31---
2010----1,27---0,29---
2009----1,12---0,29---
2008----1,12---0,29---
2007----1,00----0,29--
2006----0,91----0,26--
2005----0,82----0,24--
2004----0,75----0,22--
2003----0,70----0,22--
2002----0,70----0,22--
2001----0,70----0,22--
2000---------0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Chiffre d’affaires 166 760 259 842 248 515 277 129 299 021  +55,8% -4,4% +11,5% +7,9%
Charges d'exploitation -141 429 -222 530 -213 120 -232 156 -247 365  +57,3% -4,2% +8,9% +6,6%
   dont Coût des ventes -68 243 -101 943 -101 328 -109 564 -131 993  +49,4% -0,6% +8,1% +20,5%
   dont Frais généraux -20 178 -32 792 -33 572 -36 478 -46 481  +62,5% +2,4% +8,7% +27,4%
Résultat opérationnel 38 295 36 968 35 395 45 887 59 174  -3,5% -4,3% +29,6% +29,0%
Autres revenus/frais nets 21 930 9 521 11 488 4 019 -13 447  -56,6% +20,7% -65,0% -434,6%
Charge d'intérêt -13 613 -344 -9 525 -10 666 -14 523  -102,5% +2 668,9% +12,0% +36,2%
Résultat avant impôts 47 261 46 463 46 418 49 198 53 797  -1,7% -0,1% +6,0% +9,3%
Impôts sur les bénéfices -2 895 -4 551 -2 816 -2 618 -6 020  +57,2% -38,1% -7,0% +129,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
118 570 33 008 35 100 39 000 39 830  -72,2% +6,3% +11,1% +2,1%
 
EBITDA 35 071 88 085 90 153 99 342 144 578  +151,2% +2,3% +10,2% +45,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 35 949 33 347 33 248 43 445 52 552  -7,2% -0,3% +30,7% +21,0%
Taux d’imposition 6% 10% 6% 5% 11%  +59,9% -38,1% -12,3% +110,3%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Actifs courants 192 974 223 494 233 546 343 186 216 832  +15,8% +4,5% +46,9% -36,8%
   dont Trésorerie 121 171 156 270 160 470 135 411 137 127  +29,0% +2,7% -15,6% +1,3%
   dont Placements à CT 547 3 315 9 - -  +506,0% -99,7% - -
   dont Créances clients 15 398 10 587 11 546 23 472 20 766  -31,2% +9,1% +103,3% -11,5%
   dont Stock 19 761 18 852 21 708 23 410 23 847  -4,6% +15,1% +7,8% +1,9%
Placements à long terme 248 129 259 365 314 037 263 276 298 252  +4,5% +21,1% -16,2% +13,3%
Biens corporels 187 070 153 753 167 094 118 307 119 131  -17,8% +8,7% -29,2% +0,7%
Écart d'acquisitions 261 449 254 748 255 334 323 160 308 986  -2,6% +0,2% +26,6% -4,4%
Biens incorporels 114 841 97 561 103 256 152 982 235 370  -15,0% +5,8% +48,2% +53,9%
Actifs totaux 1 032 944 1 013 465 1 100 255 1 232 244 1 210 976  -1,9% +8,6% +12,0% -1,7%
 
Passifs courants 130 303 157 312 114 888 221 929 159 301  +20,7% -27,0% +93,2% -28,2%
   dont Créances fournisseurs 20 393 17 380 19 252 29 233 27 539  -14,8% +10,8% +51,8% -5,8%
   dont Dette à court terme 951 927 389 385 380  -2,5% -58,0% -1,0% -1,3%
Dette à long terme 275 363 235 543 313 419 326 322 305 293  -14,5% +33,1% +4,1% -6,4%
Passifs totaux 604 356 588 786 640 718 773 767 734 281  -2,6% +8,8% +20,8% -5,1%
 
Action ordinaire 3 860 3 858 3 858 3 856 3 856  -0,1% 0% -0,1% 0%
Bénéfices non répartis 144 884 176 638 202 335 232 035 248 325  +21,9% +14,5% +14,7% +7,0%
Capitaux propres 428 588 424 679 459 537 458 477 476 695  -0,9% +8,2% -0,2% +4,0%
 
Dettes portant intérets 276 314 236 470 313 808 326 707 305 673  -14,4% +32,7% +4,1% -6,4%
Actions en circulation (en M) - 1 932 3 859 3 857 3 854  - +99,7% -0,1% -0,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2015 2016 2017 2018 2019  15-16 16-17 17-18 18-19
Bénéfices nets 124 880 41 912 43 602 46 580 47 777  -66,4% +4,0% +6,8% +2,6%
 
Dépréciation 9 740 16 014 17 105 19 739 38 129  +64,4% +6,8% +15,4% +93,2%
Ajustements des bénéfices nets -86 608 67 3 659 -1 629 -3 427  -100,1% +5 361,2% -144,5% +110,4%
Ajust. comptes débiteurs 5 455 -3 046 -5 320 -2 166 -202  -155,8% +74,7% -59,3% -90,7%
Ajust. des stocks 2 158 -581 -1 825 -2 433 -1 252  -126,9% +214,1% +33,3% -48,5%
Autres flux opérationnels -1 716 -4 618 4 078 -2 236 687  +169,1% -188,3% -154,8% -130,7%
Flux opérationnel 44 549 40 338 53 596 55 734 69 270  -9,5% +32,9% +4,0% +24,3%
 
Dépenses d’investissement 25 482 24 546 23 766 37 546 36 293  -3,7% -3,2% +58,0% -3,3%
Investissements -11 584 -18 027 -48 683 -59 079 -37 419  +55,6% +170,1% +21,4% -36,7%
Flux d’investissement 72 568 -18 027 -48 683 -59 079 -37 419  -124,8% +170,1% +21,4% -36,7%
 
Dividendes payés -9 687 -9 977 -10 512 -11 341 -12 225  +3,0% +5,4% +7,9% +7,8%
Emprunts nets -37 963 31 000 10 675 167 -15 900  -181,7% -65,6% -98,4% -9 621,0%
Flux de financement -25 383 12 788 -713 -18 129 -33 720  -150,4% -105,6% +2 442,6% +86,0%
 
Variation nette de la trésorerie 91 734 35 099 4 200 -21 474 -1 869  -61,7% -88,0% -611,3% -91,3%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Chiffre d’affaires 130 760 130 984 146 145 147 620 151 401  +0,2% +11,6% +1,0% +2,6%
Charges d'exploitation -55 728 -56 583 -59 393 -61 811 -54 078  +1,5% +5,0% +4,1% -12,5%
   dont Coût des ventes -53 678 -54 546 -55 018 -51 888 -54 071  +1,6% +0,9% -5,7% +4,2%
   dont Frais généraux -17 282 -18 004 -18 474 -19 308 -18 650  +4,2% +2,6% +4,5% -3,4%
Résultat opérationnel 19 760 17 817 28 070 24 632 34 542  -9,8% +57,5% -12,2% +40,2%
Autres revenus/frais nets 3 258 2 987 -977 584 -7 308  -8,3% -132,7% -159,8% -1 351,3%
Charge d'intérêt -30 -2 410 -2 924 -3 515 -3 747  -8 131,7% +21,3% +20,2% +6,6%
Résultat avant impôts 25 820 23 792 25 406 25 167 28 630  -7,9% +6,8% -0,9% +13,8%
Impôts sur les bénéfices -1 291 -772 -537 -1 433 -1 577  -40,2% -30,4% +166,9% +10,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
19 181 18 020 20 980 18 324 21 506  -6,1% +16,4% -12,7% +17,4%
 
EBITDA 26 758 13 337 18 316 21 687 30 215  -50,2% +37,3% +18,4% +39,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 18 772 17 239 27 477 23 229 32 639  -8,2% +59,4% -15,5% +40,5%
Taux d’imposition 5% 3% 2% 6% 6%  -35,1% -34,9% +169,4% -3,3%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Actifs courants 233 546 217 148 343 186 329 608 216 832  -7,0% +58,0% -4,0% -34,2%
   dont Trésorerie 160 470 142 754 135 411 122 159 137 127  -11,0% -5,1% -9,8% +12,3%
   dont Placements à CT - - - 1 121 -  - - - -
   dont Créances clients 11 546 13 899 23 472 21 017 20 766  +20,4% +68,9% -10,5% -1,2%
   dont Stock 21 708 22 584 23 410 23 616 23 847  +4,0% +3,7% +0,9% +1,0%
Placements à long terme 314 037 315 559 263 276 264 099 298 252  +0,5% -16,6% +0,3% +12,9%
Biens corporels 167 094 167 794 118 307 110 832 119 131  +0,4% -29,5% -6,3% +7,5%
Écart d'acquisitions 255 334 254 617 323 160 321 996 308 986  -0,3% +26,9% -0,4% -4,0%
Biens incorporels 103 256 105 527 152 982 232 551 235 370  +2,2% +45,0% +52,0% +1,2%
Actifs totaux 1 100 255 1 085 963 1 232 244 1 289 050 1 210 976  -1,3% +13,5% +4,6% -6,1%
 
Passifs courants 114 888 106 480 221 929 233 396 159 301  -7,3% +108,4% +5,2% -31,7%
   dont Créances fournisseurs 19 252 18 409 29 233 28 275 27 539  -4,4% +58,8% -3,3% -2,6%
   dont Dette à court terme 389 385 385 385 380  -1,0% 0% 0% -1,3%
Dette à long terme 313 419 314 957 326 322 308 398 305 293  +0,5% +3,6% -5,5% -1,0%
Passifs totaux 640 718 638 528 773 767 835 067 734 281  -0,3% +21,2% +7,9% -12,1%
 
Action ordinaire 3 858 3 858 3 856 3 856 3 856  0% -0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis 202 335 213 483 232 035 229 709 248 325  +5,5% +8,7% -1,0% +8,1%
Capitaux propres 459 537 447 435 458 477 453 983 476 695  -2,6% +2,5% -1,0% +5,0%
 
Dettes portant intérets 313 808 315 342 326 707 308 783 305 673  +0,5% +3,6% -5,5% -1,0%
Actions en circulation (en M) 3 859 3 859 3 857 3 858 3 854  0% -0,1% +0% -0,1%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2017 06/2018 12/2018 06/2019 12/2019  12-06/18 06-12/18 12-06/19 06-12/19
Bénéfices nets 43 602 9 010 10 490 9 162 10 753  -79,3% +16,4% -12,7% +17,4%
 
Dépréciation 17 105 4 428 4 636 9 687 8 592  -74,1% +4,7% +109,0% -11,3%
Ajustements des bénéfices nets 616 820 -1 634 -320 -1 394  +33,1% -299,4% -80,4% +335,5%
Ajust. comptes débiteurs -1 266 -266 -818 -977 876  -79,0% +207,9% +19,5% -189,7%
Ajust. des stocks -277 -582 -635 -265 -361  +110,3% +9,2% -58,3% +36,2%
Autres flux opérationnels 814 -491 -628 828 -485  -160,3% +27,9% -232,0% -158,5%
Flux opérationnel 53 596 21 361 55 734 26 647 69 270  -60,1% +160,9% -52,2% +160,0%
 
Dépenses d’investissement 23 766 13 116 37 546 14 268 36 293  -44,8% +186,3% -62,0% +154,4%
Investissements -8 957 -212 -4 000 1 142 -110  -97,6% +1 791,3% -128,6% -109,6%
Flux d’investissement -48 683 -13 479 -59 079 -12 120 -37 419  -72,3% +338,3% -79,5% +208,7%
 
Dividendes payés -10 512 -7 985 -11 341 -8 870 -12 225  -24,0% +42,0% -21,8% +37,8%
Emprunts nets -1 611 2 891 -2 807 -7 272 -679  -279,4% -197,1% +159,0% -90,7%
Flux de financement -713 -25 598 -18 129 -28 906 -33 720  +3 490,2% -29,2% +59,4% +16,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 200 -17 716 -21 474 -14 379 -1 869  -521,8% +21,2% -33,0% -87,0%

Légende

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MM50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MM200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toute choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. newsletter Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.