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CK Hutchison Holdings Limited

CK Hutchison Holdings (0001.HK, KYG217651051)

CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses worldwide. The company invests in, develops, and operates ports, which operate 291 berths in 52 ports spanning 26 countries; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, distribution centers, rail services, and ship repair facilities. It also operates 12 retail brands with 16,398 stores that offer personal care, health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances in Asia and Europe, as well as operates supermarkets; and manufactures and distributes bottled water and other beverages under the Watsons Water and Mr. Juicy brands in Hong Kong and Mainland China. In addition, the company invests in energy infrastructure, …

Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Hutchison Holdings

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Hutchison Holdings Limited

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
3 834 480 000 69,2% 30,6% 19,4% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
5,4 6,7 0,6 0,4 masqué masqué
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
masqué masqué masqué masqué masqué masqué
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,6 HKD masqué 55,8 54,4 48,8 61,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-1,0% -1,7% -2,7% +7,8% -5,6% +20,0% -16,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
-25,7% -32,2% -21,3% -25,8% -2,7% +22,5% +57,0%

 

Équipe de direction de CK Hutchison Holdings Limited

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Tzar Kuoi Li B.Sc, B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc., MSc Chairman & Group Co-MD 58 Kin Ning Fok B.A., BA, DFM, F.C.A., FCA (ANZ) Group Co-MD & Exec. Director 71
Frank John Sixt LLL, M.A., MA Group Fin. Director, Deputy MD & Exec. Director 70 Hing Lam Kam B.Sc., B.ScE, M.B.A., MBA Deputy MD & Exec. Director 76
Tak Chuen Ip B.A., BA, M.Sc. Deputy MD & Exec. Director 70 Kai Ming Lai M.B.A., B.Sc., MBA Deputy MD & Exec. Director 68
Edith Shih C.S., CGP, FCS, M.A., P.E., BSE, EdM, Solicito Company Sec. & Exec. Director 70 Ka Keung Man Gen. Mang. of Accounts Department 65
Hans Leung Investor Relations Contact - Ka-shing Li GBM, KBE, LLD (Hon), DSSc (Hon) Sr. Advisor 94

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Hutchison Holdings Limited au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score masqué masqué masqué masqué masqué
Risque masqué masqué masqué masqué masqué

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de CK Hutchison Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

 

Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited

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Fondamentaux de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 248 515 277 129 299 021 266 396 280 847  +11,5% +7,9% -10,9% +5,4%
EBITDA 52 500 64 712 89 785 78 769 74 136  +23,3% +38,7% -12,3% -5,9%
Résultat opérationnel 35 395 44 973 51 656 37 111 41 199  +27,1% +14,9% -28,2% +11,0%
Résultat net 35 100 39 000 39 830 29 143 33 484  +11,1% +2,1% -26,8% +14,9%
Free Cash Flow 29 681 18 188 32 977 43 597 25 128  -38,7% +81,3% +32,2% -42,4%
Marge de FCF 12% 7% 11% 16% 9%  -45,0% +68,0% +48,4% -45,3%
ROICmasqué
CROICmasqué
Taux d’imposition 6% 5% 11% 10% 5%  -12,3% +110,3% -7,8% -49,4%
Capital investi 795 057 811 170 822 363 856 960 786 190  +2,0% +1,4% +4,2% -8,3%
Actions en circul. (en M) 3 857,7 3 856,2 3 856,2 3 856,2 3 834,6  0% 0% 0% -0,6%
EBITDA par action 13,6 16,8 23,3 20,4 19,3  +23,3% +38,7% -12,3% -5,4%
Bénéfices par action 9,1 10,1 10,3 7,6 8,7  +11,2% +2,1% -26,8% +15,5%
Free Cash Flow par action 7,7 4,7 8,6 11,3 6,6  -38,7% +81,3% +32,2% -42,0%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratio de profitabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Marge brute 59% 53% 56% 51% 63%  -10,2% +5,1% -8,5% +23,0%
Marge d’EBITDA 21% 23% 30% 30% 26%  +10,5% +28,6% -1,5% -10,7%
Marge opérationnelle 14% 16% 17% 14% 15%  +13,9% +6,5% -19,4% +5,3%
Marge bénéficiaire 14% 14% 13% 11% 12%  -0,4% -5,3% -17,9% +9,0%
Marge de FCF 12% 7% 11% 16% 9%  -45,0% +68,0% +48,4% -45,3%
Rentabilité économique (ROA) - 3,3% 3,3% 2,4% 2,7%  - -2,5% -27,5% +14,8%
Rentabilité financière (ROE) - 8,5% 8,5% 5,9% 6,5%  - +0,3% -30,4% +9,5%
Rdt sr capital investi (ROIC)masqué
FCF sur ∼ (CROIC)masqué

 

Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Liquidité restreinte 1,8 1,3 1,8 1,8 1,7  -27,9% +38,7% +2,6% -5,7%
Liquidité générale 2,0 1,5 1,4 1,4 1,3  -23,9% -12,0% +0,6% -5,6%
Dette nette sur EBITDA 3,3 1,8 1,1 0,9 -0,1  -47,1% -35,6% -16,4% -115,1%
Dette sur actifs 30% 29% 29% 28% 21%  -6,1% -0,3% -2,2% -23,1%
Dette sur capitaux propres 73% 77% 73% 69% 50%  +5,4% -5,7% -4,7% -28,3%
Couverture par l’EBITDA 5,5 6,1 6,2 7,5 7,3  +10,1% +1,9% +20,8% -2,8%
   ∼ par l’EBIT 3,7 4,2 3,6 3,5 3,2  +13,5% -15,6% -1,1% -9,1%
   ∼ par le flux opérationel 5,6 5,2 4,8 6,9 5,1  -7,1% -8,7% +45,4% -26,4%
Coût de la dette - 3,1% 4,2% 3,0% 3,3%  - +34,2% -27,1% +10,3%

 

Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Résultat net 35 100 39 000 39 830 29 143 33 484  +11,1% +2,1% -26,8% +14,9%
Flux de trésorerie libre (FCF) 29 681 18 188 32 977 43 597 25 128  -38,7% +81,3% +32,2% -42,4%
Dividende payé -10 512 -11 341 -12 225 -11 238 -9 627  +7,9% +7,8% -8,1% -14,3%
Distribution sur résultat net 30% 29% 31% 39% 29%  -2,9% +5,5% +25,6% -25,4%
Distribution sur FCF 35% 62% 37% 26% 38%  +76,1% -40,5% -30,5% +48,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Nbr de jours en stock (DSI) 78 66 66 69 83  -15,8% +0,2% +4,4% +20,1%
Délai paiement clients (DSO) 60 56 44 50 48  -7,8% -21,1% +14,8% -5,1%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 81 76 70 83  - -6,4% -8,0% +18,3%
Conversion de l’encaisse - 40 34 49 48  - -15,8% +45,8% -3,0%
Rotation des actifs 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2  -0,4% +9,8% -14,0% +9,0%
Frais généraux sur CP 4% 6% 6% 3% 7%  +55,4% +5,7% -46,6% +125,6%
Frais généraux sur CA 7% 9% 9% 6% 13%  +39,0% +1,9% -36,3% +122,0%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  18-19 19-20 20-21 Moy.
CA ↗masqué
EBIT ↗masqué
Résultat avant impôts ↗masqué
 
ROIC ≥ 10%masqué
ROIC ≥ 15%masqué
CROIC ≥ 10%masqué
 
Bêta < 1masqué
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 6masqué
Coût de la dette ≤ 5%masqué
 
IH SCOREmasqué
 
ROIC → ou ↗masqué
CROIC → ou ↗masqué
Marge opérationnelle → ou ↗masqué
Marge nette → ou ↗masqué
Marge de FCF → ou ↗masqué
PERSPECTIVEmasqué

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
ROA > 0masqué
ROA ↗masqué
CFO > 0masqué
CFO > RN activités poursuiviesmasqué
 
Marge opérationnelle ↗masqué
Rotation des actifs ↗masqué
 
Dette sur actifs ↘masqué
Liquidité générale ↗masqué
Actions en circulation → ou ↘masqué
 
F_SCOREmasqué

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de CK Hutchison Holdings Limited

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Critère X1 × 1,2masqué
Critère X2 × 1,4masqué
Critère X3 × 3,3masqué
Critère X4 × 0,6masqué
Critère X5masqué
 
Z_SCOREmasqué

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited

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Sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda

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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Hutchison Holdings

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Dividendes par action détachés par CK Hutchison Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2022----1,86-------
2021----1,70---0,80---
2020----2,30---0,61---
2019----2,30---0,87---
2018----2,07---0,87---
2017----1,95---0,78---
2016----1,85---0,74---
2015--1,74-3,02---0,70---
2014----4,03---0,37---
2013----1,51---0,33---
2012----1,51---0,31---
2011----1,41---0,31---
2010----1,27---0,29---
2009----1,12---0,29---
2008----1,12---0,29---
2007----1,00----0,29--
2006----0,91----0,26--
2005----0,82----0,24--
2004----0,75----0,22--
2003----0,70----0,22--
2002---------0,22--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Chiffre d’affaires 248 515 277 129 299 021 266 396 280 847  +11,5% +7,9% -10,9% +5,4%
Charges d'exploitation -111 792 -102 345 -115 372 -229 285 -247 226  -8,5% +12,7% +98,7% +7,8%
   dont Coût des ventes -101 328 -129 811 -131 993 -130 188 -104 266  +28,1% +1,7% -1,4% -19,9%
   dont Frais généraux -16 545 -25 654 -28 198 -16 009 -37 462  +55,1% +9,9% -43,2% +134,0%
Résultat opérationnel 35 395 44 973 51 656 37 111 41 199  +27,1% +14,9% -28,2% +11,0%
Autres revenus/frais nets 11 488 4 019 -13 447 - -  -65,0% -434,6% - -
Charge d'intérêt -9 525 -10 666 -14 523 -10 548 -10 214  +12,0% +36,2% -27,4% -3,2%
Résultat avant impôts 46 418 49 198 53 797 41 699 42 702  +6,0% +9,3% -22,5% +2,4%
Impôts sur les bénéfices -2 816 -2 618 -6 020 -4 302 -2 230  -7,0% +129,9% -28,5% -48,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
35 100 39 000 39 830 29 143 33 484  +11,1% +2,1% -26,8% +14,9%
 
EBITDA 52 500 64 712 89 785 78 769 74 136  +23,3% +38,7% -12,3% -5,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 33 248 42 580 45 876 33 282 39 047  +28,1% +7,7% -27,5% +17,3%
Taux d’imposition 6% 5% 11% 10% 5%  -12,3% +110,3% -7,8% -49,4%
 
Chiffre d’affaires par action 64,4 71,9 77,5 69,1 73,2  +11,6% +7,9% -10,9% +6,0%
EBITDA par action 13,6 16,8 23,3 20,4 19,3  +23,3% +38,7% -12,3% -5,4%
Bénéfices par action 9,1 10,1 10,3 7,6 8,7  +11,2% +2,1% -26,8% +15,5%

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Actifs courants 233 546 343 186 216 832 237 576 234 489  +46,9% -36,8% +9,6% -1,3%
   dont Trésorerie 160 470 135 411 137 127 155 951 153 133  -15,6% +1,3% +13,7% -1,8%
   dont Placements à CT 9 103 158 106 521 119 488 118 129  +1 146 100,0% +3,3% +12,2% -1,1%
   dont Créances clients 41 007 42 154 35 902 36 732 36 766  +2,8% -14,8% +2,3% +0,1%
   dont Stock 21 708 23 410 23 847 24 565 23 625  +7,8% +1,9% +3,0% -3,8%
Placements à long terme 314 037 263 276 298 252 - -  -16,2% +13,3% - -
Biens corporels 167 094 118 307 202 839 215 906 207 951  -29,2% +71,5% +6,4% -3,7%
Écart d'acquisitions 255 334 323 160 308 986 319 718 289 340  +26,6% -4,4% +3,5% -9,5%
Biens incorporels 103 256 152 982 151 662 158 397 159 004  +48,2% -0,9% +4,4% +0,4%
Actifs totaux 1 100 255 1 232 244 1 210 976 1 254 596 1 213 526  +12,0% -1,7% +3,6% -3,3%
 
Passifs courants 114 888 221 929 159 301 173 446 181 413  +93,2% -28,2% +8,9% +4,6%
   dont Créances fournisseurs 19 252 29 233 27 539 25 042 23 382  +51,8% -5,8% -9,1% -6,6%
   dont Dette à court terme 22 101 26 371 40 375 48 401 427  +19,3% +53,1% +19,9% -99,1%
Dette à long terme 313 419 326 322 305 293 301 848 260 197  +4,1% -6,4% -1,1% -13,8%
Passifs totaux 508 708 641 421 614 013 624 533 687 960  +26,1% -4,3% +1,7% +10,2%
 
Action ordinaire 3 858 3 856 3 856 3 856 3 834  -0,1% 0% 0% -0,6%
Bénéfices non répartis 546 498 576 381 592 705 604 451 631 181  +5,5% +2,8% +2,0% +4,4%
Capitaux propres 459 537 458 477 476 695 506 711 525 566  -0,2% +4,0% +6,3% +3,7%
 
Dette portant intérets 335 520 352 693 345 668 350 249 260 624  +5,1% -2,0% +1,3% -25,6%
Dette nette 175 041 114 124 102 020 74 810 -10 638  -34,8% -10,6% -26,7% -114,2%
Fonds de roulement 118 658 121 257 57 531 64 130 53 076  +2,2% -52,6% +11,5% -17,2%
Actions en circulation (en M) 3 857,7 3 856,2 3 856,2 3 856,2 3 834,6  0% 0% 0% -0,6%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  2017 2018 2019 2020 2021  17-18 18-19 19-20 20-21
Bénéfices nets 35 100 39 000 39 830 37 397 33 484  +11,1% +2,1% -6,1% -10,5%
 
Dépréciation 17 105 19 739 38 129 41 658 41 456  +15,4% +93,2% +9,3% -0,5%
Ajustements des bénéfices nets 3 659 -1 629 -3 427 1 534 -7 805  -144,5% +110,4% -144,8% -608,8%
Ajust. comptes débiteurs -5 320 -2 166 -202 98 -5 736  -59,3% -90,7% -148,5% -5 953,1%
Ajust. des stocks -1 825 -2 433 -1 252 -148 -46  +33,3% -48,5% -88,2% -68,9%
Autres flux opérationnels 4 078 -2 236 687 5 698 -1 813  -154,8% -130,7% +729,4% -131,8%
Flux opérationnel 53 596 55 734 69 270 73 171 52 184  +4,0% +24,3% +5,6% -28,7%
 
Dépenses d’investissement 23 915 37 546 36 293 29 574 27 056  +57,0% -3,3% -18,5% -8,5%
Investissements -48 683 -59 079 -37 419 -6 464 -676  +21,4% -36,7% -82,7% -89,5%
Flux d’investissement -48 683 -59 079 -37 419 -6 464 -550  +21,4% -36,7% -82,7% -91,5%
 
Dividendes payés -10 512 -11 341 -12 225 -11 238 -9 627  +7,9% +7,8% -8,1% -14,3%
Emprunts nets 10 675 167 -15 900 -29 980 -30 005  -98,4% -9 621,0% +88,6% +0,1%
Flux de financement -713 -18 129 -33 720 -47 883 -54 452  +2 442,6% +86,0% +42,0% +13,7%
 
Variation nette de la trésorerie 4 200 -21 474 -1 869 18 824 -2 818  -611,3% -91,3% -1 107,2% -115,0%
 
Free Cash Flow par action 7,7 4,7 8,6 11,3 6,6  -38,7% +81,3% +32,2% -42,0%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Chiffre d’affaires 151 401 124 651 141 745 135 496 145 351  -17,7% +13,7% -4,4% +7,3%
Charges d'exploitation -54 078 - - - -  - - - -
   dont Coût des ventes -54 071 -55 909 -51 682 -49 082 -55 184  +3,4% -7,6% -5,0% +12,4%
   dont Frais généraux -18 650 -25 661 -17 853 -18 682 -18 780  +37,6% -30,4% +4,6% +0,5%
Résultat opérationnel 34 542 24 671 41 453 22 152 19 047  -28,6% +68,0% -46,6% -14,0%
Autres revenus/frais nets -7 308 - - - -  - - - -
Charge d'intérêt -3 747 - - -3 514 -  - - - -
Résultat avant impôts 28 630 17 524 24 175 21 192 21 510  -38,8% +38,0% -12,3% +1,5%
Impôts sur les bénéfices -1 577 -415 -1 737 -111 -1 226  -73,7% +318,9% -106,4% -1 204,5%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 753 6 500 8 072 9 150 7 592  -39,6% +24,2% +13,4% -17,0%
 
EBITDA 30 215 9 888 19 456 17 697 19 372  -67,3% +96,8% -9,0% +9,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 32 639 24 087 38 475 22 036 17 961  -26,2% +59,7% -42,7% -18,5%
Taux d’imposition 6% 2% 7% 1% 6%  -57,1% +203,7% -92,7% +988,2%
 
Chiffre d’affaires par action 39,3 32,3 36,8 35,2 37,9  -17,7% +13,7% -4,2% +7,7%
EBITDA par action 7,8 2,6 5,0 4,6 5,1  -67,3% +96,8% -8,9% +9,9%
Bénéfices par action 2,8 1,7 2,1 2,4 2,0  -39,6% +24,2% +13,6% -16,7%

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Actifs courants 216 832 218 780 237 576 262 611 234 489  +0,9% +8,6% +10,5% -10,7%
   dont Trésorerie 137 127 140 147 155 951 182 129 153 133  +2,2% +11,3% +16,8% -15,9%
   dont Placements à CT 106 521 106 865 119 488 123 184 118 129  +0,3% +11,8% +3,1% -4,1%
   dont Créances clients 35 902 36 172 36 732 35 761 36 766  +0,8% +1,5% -2,6% +2,8%
   dont Stock 23 847 23 478 24 565 24 163 23 625  -1,5% +4,6% -1,6% -2,2%
Placements à long terme 298 252 - - - -  - - - -
Biens corporels 202 839 198 938 215 906 207 639 207 951  -1,9% +8,5% -3,8% +0,2%
Écart d'acquisitions 308 986 309 855 319 718 293 709 289 340  +0,3% +3,2% -8,1% -1,5%
Biens incorporels 151 662 150 009 158 397 241 817 159 004  -1,1% +5,6% +52,7% -34,2%
Actifs totaux 1 210 976 1 205 796 1 254 596 1 255 620 1 213 526  -0,4% +4,0% +0,1% -3,4%
 
Passifs courants 159 301 142 542 173 446 194 488 181 413  -10,5% +21,7% +12,1% -6,7%
   dont Créances fournisseurs 27 539 22 969 25 042 25 225 23 382  -16,6% +9,0% +0,7% -7,3%
   dont Dette à court terme 40 375 32 146 48 401 427 427  -20,4% +50,6% -99,1% 0%
Dette à long terme 305 293 320 901 301 848 277 655 260 197  +5,1% -5,9% -8,0% -6,3%
Passifs totaux 614 013 608 196 624 533 729 561 687 960  -0,9% +2,7% +16,8% -5,7%
 
Action ordinaire 3 856 3 856 3 856 3 848 3 834  0% 0% -0,2% -0,4%
Bénéfices non répartis 592 705 596 607 604 451 617 887 631 181  +0,7% +1,3% +2,2% +2,2%
Capitaux propres 476 695 478 136 506 711 526 059 525 566  +0,3% +6,0% +3,8% -0,1%
 
Dette portant intérets 345 668 353 047 350 249 278 082 260 624  +2,1% -0,8% -20,6% -6,3%
Dette nette 102 020 106 035 74 810 -27 231 -10 638  +3,9% -29,4% -136,4% -60,9%
Fonds de roulement 57 531 76 238 64 130 68 123 53 076  +32,5% -15,9% +6,2% -22,1%
Actions en circulation (en M) 3 856,2 3 856,2 3 856,2 3 848,4 3 834,6  0% 0% -0,2% -0,4%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)

  12/2019 06/2020 12/2020 06/2021 12/2021  12-06/20 06-12/20 12-06/21 06-12/21
Bénéfices nets 10 753 6 500 8 072 9 150 7 592  -39,6% +24,2% +13,4% -17,0%
 
Dépréciation 8 592 9 888 9 580 10 445 10 284  +15,1% -3,1% +9,0% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -1 394 -1 395 2 162 -4 276 373  +0,1% -255,0% -297,8% -108,7%
Ajust. comptes débiteurs 876 615 -566 -1 259 -1 609  -29,9% -192,0% +122,6% +27,8%
Ajust. des stocks -361 -157 83 51 -74  -56,5% -152,9% -39,2% -245,5%
Autres flux opérationnels -485 692 2 157 701 -1 607  -242,8% +211,7% -67,5% -329,4%
Flux opérationnel 21 312 14 387 22 199 14 450 11 642  -32,5% +54,3% -34,9% -19,4%
 
Dépenses d’investissement 36 293 4 656 8 897 5 302 8 227  -87,2% +91,1% -40,4% +55,2%
Investissements -110 -290 368 259 -597  +163,2% -227,1% -29,6% -330,5%
Flux d’investissement -12 650 -5 175 1 943 10 441 -10 716  -59,1% -137,5% +437,3% -202,6%
 
Dividendes payés -12 225 -4 435 -1 425 -3 278 -1 536  -63,7% -67,9% +130,0% -53,1%
Emprunts nets -679 -1 330 -13 660 -1 879 -13 124  +96,0% +927,1% -86,2% +598,6%
Flux de financement -33 720 -7 702 -16 240 -11 802 -15 425  -77,2% +110,9% -27,3% +30,7%
 
Variation nette de la trésorerie -1 869 1 510 7 902 13 089 -14 498  -180,8% +423,3% +65,6% -210,8%
 
Free Cash Flow par action -3,9 2,5 3,4 2,4 0,9  -165,0% +36,7% -31,1% -62,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.