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#1 03/07/2015 18h06 → Créer des entrées comptables à partir des rapports Interactive Brokers ? (comptabilité, interactive brokers, sociétés)

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Réputation :   166 

Interactive brokers permet de créer des rapports assez précis, et d’exporter de nombreuses données. Cependant lorsque l’on fait des opérations multi devises avec des longs/shorts, prêts et emprunts de titres, ça se complique un peu et il n’est pas évident de déterminer à partir d’un rapport d’activité annuel ce qu’il se passe vraiment, et ce qu’il faut inscrire en comptabilité (pour une compta de société, s’entend).

Est-ce-que quelqu’un a déjà essayé de créer un rapport qui permette simplement de bien séparer toutes les écritures, avec les effets Forex, etc, et qui donne des totaux de withholding tax qui collent bien avec les 1042-S fournis ? Je dois avouer que je me suis penché là dessus et j’ai un peu de mal !
En partant des vues synthétiques de l’évolution d’un compte sur 1 an, difficile de retomber sur les montants nets (realized/unrealized/forex…), et réciproquement, difficile de retomber sur les montants agrégés en partant de chaque écriture.

Alternativement si quelqu’un connaît une interprétation de la doctrine comptable qui permette de ne pas devoir traiter chaque opération mais plutôt comme un tout, ça le fait aussi !

Mots-clés : comptabilité, interactive brokers, sociétés

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