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#26 08/08/2015 09h27 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Réinvestissement des différents dividendes perçus ces dernières semaines sur Dream Office et Exxon Mobil ces 2 actions étant des lignes sous-représentées en valeur et de plus appartenant également à 2 secteurs d’activité eux aussi sous-représentés.
Renforcement également  des 2 trackers Vanguard (Japon et émergents).

Dernière modification par Shagrath (08/08/2015 09h34)

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#27 24/08/2015 16h47 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Afin de profiter quelques peu du trou d’air du jour et rééquilibrer mon allocation sectorielle, réinvestissement des différents dividendes perçus ces dernières semaines et d’une bonne partie du cash présent dans le PEA et le CTO pour renforcer :
- Dream Office
- Exxon Mobil
- Trackers Vanguard Japon et émergents
- Trackers Vanguard émergents
- BHP Hilton
- Technip

Quelques ordres placé aussi avec des cours limités à 10% des plus bas du jour sur Danone, BNP…

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#28 06/10/2015 18h31 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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L’ordre laissé trainer sur Danone est passé courant septembre. Renforcement de la ligne Danone avec un achat de 18 titres.

Vente de la ligne Alstom et achat pour le même montant de Schneider Electric.

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#29 02/11/2015 13h45 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Vente de la ligne Tesco et création d’une ligne Wal-Mart afin de respecter la part du secteur "consommation de base"
Renforcement de la ligne Dream Office car le secteur immobilier est sous-pondéré.

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#30 04/11/2015 15h55 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Tjs pour renforcer le secteur immobilier sous-pondéré achat de 200 HCP financé par des dividendes perçus, la vente de 25 Exxon et de 100 Vanguard Japan.

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#31 08/11/2015 10h56 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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- Afin de rééquilibrer le portefeuille (certains secteurs étant sur représentés)
- Afin de sécuriser de belle plus values
- Afin de reconstituer  de la trésorerie (quasi nulle)
des allégements ont été effectués sur Air Liquide et Vinci et d’autres sont programmée sur BNP, Schneider et Axa

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#32 08/11/2015 10h59 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Serait-il possible d’avoir un résumé xlsPortfolio de votre portefeuille du jour pour plus de visibilité ? Bonne journée à vous.

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#33 08/11/2015 20h21 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Je ferrai un reporting complet début janvier.
En attendant voici une copie d’écran de la page principale d’xlsPortfolio.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1218_captureaz.png

Dernière modification par Shagrath (08/11/2015 20h23)

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#34 17/11/2015 17h47 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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J’ai réussi à obtenir un prêt conso de 15 000 euros sur 6 ans à 2,50% d"intérêt sans autres frais ni assurance en n’ayant que des revenus de placement…
J’ai investi ces 15 000€ en renforçant mes lignes BHP/Exelon/Centrica/Dream Office (les secteurs matériaux de base, Immobilier et Services aux collectivités étant sous-représentés).
Le solde est sur un ordre en attente pour renforcer Wal-Mart…

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#35 19/11/2015 12h43 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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belle opération de "crédit lombard" SANS nantissement

Bravo

Qu’est ce qui vous incite à le faire en ce moment ?


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#36 19/11/2015 14h22 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Bonjour,
De mon côté j’ai fait un Lombard chez Boursorama à 1,79% sur 3 ans.
25 000 euros.
Investis pour 15K sur BHP, RIO TINTO, EXXON, SEARS, WALMART, VENTAS REIT ainsi que les ETF suivants : IE00B48X4842 (EM small caps), FR0010959676 (MSCI Emerging), IE00B4613386 (EM debt) et FR0010756098 (MSCI World).
10K ont été positionnés sur les fonds euros des contrats suivants : LinXea Zen, LinXea Avenir, LinXea Spirit.
Pour l’instant je suis légèrement positif sur cette opération. Bilan définitif d’ici 3 ans.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#37 19/11/2015 15h08 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Je l’ai fait maintenant car le taux était correct… et que c’est la première fois que j’arrive à obtenir un crédit sans revenus professionnels…

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#38 19/11/2015 15h15 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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misteronline a écrit :

Bonjour,
De mon côté j’ai fait un Lombard chez Boursorama à 1,79% sur 3 ans.
25 000 euros.

Désolé pour la dérive potentielle : Par curiosité, cela a été long à obtenir ?

Dernière modification par Kabal (19/11/2015 16h32)

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#39 21/11/2015 10h12 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Proposition immédiate sur le site (j’ai gagé mon CTO). La proposition donnait le taux et la durée. Restait à envoyer quelques éléments administratifs. Réponse définitive sous 2 semaines après relance.
Pas parfait pour du day-trading. Mais intéressant dans une optique moyen-terme.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#40 23/11/2015 11h37 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Dernière question sur le sujet : le support est nanti si j’ai bien compris. Mais admettons que je rajoute des liquidités dessus, pourrais-je à nouveau avoir accès à ce genre de prêt sur la fraction rajoutée à postériori ? (je ne sais pas si je suis clair). Donc du coup nantir en quelque sorte deux fois le même placement mais sur des sommes différentes au sein du même placement. Mon cas serait sur une AV.

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#41 23/11/2015 15h11 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Je ne sais pas vous dire.
Pour ma part, je peux encore nantir un autre support comme une AV.
Deux fois le même support, je ne sais pas.


A la bourse, un mec achète, un autre vend, les deux pensent faire une affaire. Jean Yanne.

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#42 17/12/2015 19h10 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Suite à la forte chute du titre Casino et afin de renforcer le secteur conso sous-représenté, création d"une ligne Casino.

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#43 18/12/2015 01h31 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Au moins, vous êtes véritablement courageux et contrarien ! A titre de curiosité, avez-vous compris quelque chose à leur rapport annuel ?

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#44 18/12/2015 01h40 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Sergio vous m’étonnez, le rapport annuel de Sears me semble bien plus complexe que celui de Casino…

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#45 18/12/2015 08h44 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Dans mon optique buy and hold "3/4" passif de leader mondiaux avec moat  je n’ai pas besoin de comprendre de rapport ! wink

Mais sur les 40 valeurs de mon portefeuille perso j’en ai tjs 1 ou 2 où je fais des paris de recovery…
Il y a eu CA, Peugeot, Alstom…

Casino est dans cette catégorie !

Je ne sais pas si on peut parler de "courage" vu que je prends ces "risques" sur moins de 5% de mon portefeuille…

Dernière modification par Shagrath (18/12/2015 15h09)

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#46 18/12/2015 10h02 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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roudoudou a écrit :

Sergio vous m’étonnez, le rapport annuel de Sears me semble bien plus complexe que celui de Casino…

Le rapport de Casino est un des plus difficiles qu’il m’ait été donné de lire. Celui de Sears me semble très clair sur les points importants et concis (même si certains détails supplémentaires seraient appréciés).

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#47 18/12/2015 10h43 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Bonjour Serge.

Simple curiosité, à quel(s) détail(s) pensez vous au sujet des publications de Sears ?

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#48 04/01/2016 10h09 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

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Reporting de mon portefeuille d’actions au 01/01/2016

I) Commentaire général
L’année a été assez mouvementée pour mon portefeuille. Après une rapide progression en début d’année suite aux annonces de M. Draghi, la plus haute VL a été atteinte mi-avril. L’évolution a été ensuite assez erratique et après un mois de décembre difficile le portefeuille affiche finalement une hausse de 3,55% sur 2015. Celle-ci se décompose en un très honorable +10,44% pour les actions françaises détenues dans un PEA (donc sans prélèvements sociaux de 15,50%  15,5% sur les dividendes perçus) et un -0,72% sur la part internationale constituée d’un CTO (avec prélèvements à la source et prélèvements sociaux de 15,50% retenus sur les dividendes et la non comptabilisation du crédit d’impôt récupéré en année n+1).
La mauvaise performance de la partie internationale s’explique par l’importante contre performance des secteurs de l’énergie et de l’immobilier commercial en Amérique du Nord.

II) Suivi de la performance

2012 : + 8,70%
2013 : + 20,46%
2014 : + 9,76 %
2015 : +3,55%
Depuis l’origine (09/2011) : + 65% avec un TRI annualisé de 10,30% contre respectivement +31% et + 6,63% pour Camignac Investissements.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1218_val_part.png

III) Composition du portefeuille

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1218_capture_gle.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1218_alooc_sct.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1218_alloc_devises.png

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2016

~Consommation discrétionnaire (4,5%) :
   Kering_____________________________________3,1%
   Alphabet Inc (USD)_________________________1,4%

~Consommation de base (15,2%) :
   Diageo PLC (GBP)___________________________3,7%
   Danone SA__________________________________3,7%
   Procter & Gamble Co/The (USD)______________3,6%
   Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________2,2%
   Casino Guichard Perrachon SA_______________2,1%

~Energie (7,2%) :
   Technip SA_________________________________2,7%
   TOTAL SA___________________________________2,4%
   Exxon Mobil Corp (USD)_____________________2,1%

~Services financiers (8,8%) :
   AXA SA_____________________________________3,5%
   BNP Paribas SA_____________________________2,8%
   CYS Investments Inc (USD)__________________2,6%

~Santé (13,5%) :
  GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,7%
   Korian SA__________________________________3,3%
   Sanofi_____________________________________3,1%
   Baxalta Inc (USD)__________________________1,8%
   Baxter International Inc (USD)_____________1,7%

~Industrie (5,5%) :
   Vinci SA___________________________________2,9%
   Schneider Electric SE______________________2,6%

~Matériaux de base (5,1%) :
   Air Liquide SA_____________________________3,0%
   BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2,0%

~Technologie de l’information (4,9%) :
   International Business Machines Corp_______2,5%
   Cisco Systems Inc (USD)____________________2,5%

~Services de télécommunication (9,8%) :
  Orange SA__________________________________3,8%
  AT&T Inc (USD)_____________________________3,1%
  Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,9%

~Services aux collectivités (9,4%) :
  Engie SA___________________________________3,2%
  Centrica PLC (GBP)_________________________3,2%
  Exelon Corp (USD)__________________________3,0%

~Immobilier (12,7%) :
  VEREIT Inc (USD)___________________________3,6%
  HCP Inc (USD)______________________________3,5%
  Cominar Real Estate Investment Trust_______2,9%
  Dream Office Real Estate Investment Trus___2,8%

~Fonds/Trackers (3,3%) :
   Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (USD)___2,4%
   Vanguard FTSE Japan UCITS ETF______________0,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,7%

Fait avec xlsPortfolio

IV) Analyse des mouvements

Faisant du buy and hold diversifié "classique" et semi-passif, on enregistre logiquement peu de changement de valeurs sur l’année. Il y a eu néanmoins quelques mouvements :
- Des allégements en novembre dans un bon timing sur Air Liquide, Axa et Vinci afin d’alléger certains secteurs sur-représentés.
- Des renforcement sur Danone, Technip, Centrica, Exelon, Dream Office et sur les 2 trackers  pour renforcer des secteurs sous-représentés.
- Le remplacement d’Alstom par Schneider, de BP par Exxon et de WP Glimcher par HCP
- La constitution d’une ligne Alphabet, Casino et Wal-Mart.
- La scission de Baxter  en 2 sociétés.
- La cession des lignes Telefonica et Tesco.

Remarque : 15 000 € issus d’un prêt bancaire ont été ajouté au portefeuille en Novembre

V) Perspectives 2016

- Pas de grand changement prévu pour 2016.
- Je procéderai sans doute à quelques cessions sur les secteurs sur-représentés (quelques parts de BNP et Schneider quand les titres toucheront leurs plus hauts) et à quelques renforcements sur les secteurs sous-représentés.
- Le secteur "industrie" avec Schneider et Vinci est trop lié à la construction. Peut-être rajouterai-je une valeur aéronautique ou automobile…
- Le secteur "utilities" est un peu trop similaire également… Peut-être remplacerai-je Engie par Véolia ou Suez…

Dernière modification par Shagrath (04/01/2016 10h14)

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#49 20/01/2016 10h32 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

Membre
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Suite à la décision de Shire de racheter Baxalta, vente de mes actions Baxalta et Baxter et réinvestissement de 80% de la somme dégagée sur Amgen. Cette opération réduit d’une ligne mon portefeuille tout en diversifiant ma poche "santé" avec une Biotech.

Vendu/acheté sur Dream Office afin de neutraliser fiscalement la grosse PV issue de la vente de Baxalta.

Dernière modification par Shagrath (20/01/2016 10h35)

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#50 20/01/2016 13h31 → Portefeuille d'actions de Shagrath (portefeuille shagrath passif)

Modérateur
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Bonjour,

Je pensais faire la même chose à savoir vendre mon duo Baxter/Baxalta maintenant que la messe est dite avec Shire et de les remplacer par une ligne santé mais j’hésitais entre Amgen et Gilead (pour rester Biotech et US) et pourquoi pas revenir sur une pharma traditionnelle Roche/Novartis (puisque maintenant c’est ouvert chez Binck).

Quels sont les critères qui vous ont fait choisir Amgen plutôt qu’une autre ?


Mon portefeuille passif Parrainage Binck et BforBank (6ELA) me contacter

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