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#1 02/11/2014 01h20 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Réputation :   13 

Mon portefeuille a été initié en septembre 2012. A l’époque, après avoir lu le livre de notre hôte, je m’étais fixé un délai de 2 ans pour faire évoluer mon patrimoine boursier constitué à l’époque d’un PEA chez Fortuneo avec environ 4k€ d’actions Orange, GDF et Total.

L’objectif fixé était de faire progresser ce portefeuille jusqu’à atteindre 55% de mon patrimoine global (idéalement 40% en actions et 15% en foncières cotées).

Pour ce faire, j’ai établi un plan sur 24 mois pendant lequel je me suis imposé un investissement mensuel en actions et bimensuel en foncières cotées. J’ai suivi cette prescription à la lettre hormis quelques écarts.

Le choix des actions a principalement été déterminée par la méthode indiquée dans le livre, grandes capitalisations avec dividende pérenne, tout en essayant de respecter au mieux les critères de diversification sectorielle et géographique.

J’ai souvent été inspiré par les choix opérés dans le portefeuille de l’Investisseur Heureux puis par la suite j’ai parfois fait des choix différents, m’éloignant dans une certaine mesure des critères de sélection du livre.

Au niveau des plateformes utilisées :

    - un PEA et un compte-titres chez Bourse Direct (actions France et CEE)
    - un compte-titres chez Binck (US)
    - un compte-titres chez Saxo (GB, Suisse).

Je suis plutôt satisfait de ces plateformes (coût modéré des ordres, facilité d’utilisation) hormis pour Saxo, tellement touffu et peu intuitif. J’ai l’impression de découvrir un nouveau site à chaque connexion, je ne pense pas être en mesure de pouvoir me familiariser un jour avec l’ensemble des innombrables onglets et menus proposés.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de mon portefeuille à fin octobre 2014, par rapport à mon patrimoine global la part actions représente désormais 32% et les foncières cotées 19%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2014

~Consommation discrétionnaire (2,4%) :
    20 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%

~Consommation de base (9,8%) :
  1475 Tesco PLC (GBP)____________________________5,2%
    54 Danone SA__________________________________4,6%

~Energie (8,1%) :
    95 Royal Dutch Shell PLC______________________4,3%
    26 Total SA___________________________________1,9%
    50 Transocean Ltd (USD)_______________________1,9%

~Services financiers (12,3%) :
   905 CYS Investments Inc (USD)_________________10,2%
    27 BNP Paribas SA_____________________________2,1%

~Santé (8,7%) :
    50 Sanofi_____________________________________5,8%
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,9%

~Industrie (2,6%) :
    30 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________2,6%

~Matériaux de base (3,5%) :
     9 Syngenta AG (CHF)__________________________3,5%

~Technologie de l'information (2,3%) :
    50 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,3%

~Services de télécommunication (11,6%) :
   391 Orange SA__________________________________7,8%
    85 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (7,9%) :
  1300 Centrica PLC (GBP)_________________________7,9%

~Immobilier (30,9%) :
   485 American Realty Capital Properties Inc (___5,4%
    90 HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   200 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,3%
   500 Segro PLC (GBP)____________________________3,8%
   470 Campus Crest Communities Inc (USD)_________3,8%
    40 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,5%
   100 Mercialys SA_______________________________2,8%
    40 Corio NV___________________________________2,4%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________4,9%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2014 (immobilier uniquement)

~Résidentiel (12,1%) :

~Diversifié (34,0%) :

~Santé (16,1%) :

~Bureaux (11,2%) :

~Commerce et centres régionaux (26,5%) :

Fait avec xlsPortfolio

Données financières :


Plus-value latente = 2362€
Rendement brut annuel = 4069€
TRI annualisé = 12,94%

Mouvements d’octobre 2014 :


06/10/2014 : achat 4 SYNGENTA (cours 299,40CHF)
16/10/2014 : achat 27 actions BNP (cours 44,54€)
28/10/2014 : vente 140 WESTERN UNION (plus-value 390€)
28/10/2014 : achat 250 CAMPUS CREST (cours 6,53$)
29/10/2014 : vente 55 SEARS HLD (plus-value 326€)
29/10/2014 : achat 185 AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES (cours 8,02$)

Dividendes perçus :


Date               Libellé                           Montant
02/10/2014     50 HEWLETT PACKARD         3,42
02/10/2014     100 GLAXOSMITHKLINE        14,38
03/10/2014     500 SEGRO                          18,58
08/10/2014     220 CAMPUS CREST           15,45
13/10/2014     300 ARCP                        10,64
14/10/2014     100 MERCIALYS              22,88
17/10/2014     200 COMINAR                9,15
17/10/2014     905 CYS INVESTMENTS        115,54

                     TOTAL                            210,04

Commentaires :


Le mois a été plutôt agité ! Tout d’abord j’ai effectué mon investissement mensuel en renforçant ma position sur SYNGENTA. Puis les marchés ont lourdement chuté au milieu du mois et j’en ai profité pour me positionner sur BNP PARIBAS (13% de plus-value à ce jour).

Suite à cette acquisition, la répartition sectorielle était surchargée en valeurs financières d’où la vente de WESTERN UNION le 28/10 suivi d’un renforcement sur la foncière CAMPUS CREST.

Le 29/10, c’est la foncière ARCP qui chute de 40% en séance suite à des erreurs comptables. J’arbitre alors mes actions SEARS pour renforcer ARCP à 8,02$.

Dernière modification par oz (02/11/2014 01h34)

Mots-clés : actions, foncières cotées, portefeuille


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#2 01/12/2014 22h07 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Novembre 2014

TRI annualisé : 14,55% (depuis septembre 2012)
Evolution mensuelle de la valeur de la part : +3,10%

Mouvements :

03/11/2014 : achat 200 ARCP (8,05$)
21/11/2014 : vente 470 Campus Crest (plus-value 164€)
21/11/2014 : achat 125 Dream Office Reit (26,76CAD)
21/11/2014 : vente 40 Corio (plus-value 165€)

Dividendes perçus :

Date    Libellé    Montant
03/11/2014    COUPON 85 AT & T                   16,87   
12/11/2014    COUPON 1300 CENTRICA               13,84   
13/11/2014    COUPON 685 ARCP                    24,70   
13/11/2014    COUPON 1300 CENTRICA               60,99   
17/11/2014    COUPON 200 COMINAR                 9,36   
27/11/2014    COUPON 90 HCP                      21,27   

Total = 147,03€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2014

~Consommation discrétionnaire (2,4%) :
    20 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%

~Consommation de base (10,0%) :
  1475 Tesco PLC (GBP)____________________________5,3%
    54 Danone SA__________________________________4,7%

~Energie (7,0%) :
    95 Royal Dutch Shell PLC______________________3,9%
    26 Total SA___________________________________1,8%
    50 Transocean Ltd (USD)_______________________1,2%

~Services financiers (12,5%) :
   905 CYS Investments Inc (USD)_________________10,4%
    27 BNP Paribas SA_____________________________2,1%

~Santé (9,0%) :
    50 Sanofi_____________________________________6,1%
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,9%

~Industrie (2,7%) :
    30 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________2,7%

~Matériaux de base (3,7%) :
     9 Syngenta AG (CHF)__________________________3,7%

~Technologie de l'information (2,4%) :
    50 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,4%

~Services de télécommunication (12,3%) :
   391 Orange SA__________________________________8,6%
    85 AT&T Inc (USD)_____________________________3,7%

~Services aux collectivités (7,2%) :
  1300 Centrica PLC (GBP)_________________________7,2%

~Immobilier (30,9%) :
   685 American Realty Capital Properties Inc (___7,9%
    90 HCP Inc (USD)______________________________5,1%
   200 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,1%
   500 Segro PLC (GBP)____________________________3,8%
   125 Dream Office Real Estate Investment Trus___3,7%
    40 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,5%
   100 Mercialys SA_______________________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________6,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/12/2014 (immobilier uniquement)

~Diversifié (37,7%) :

~Santé (16,5%) :

~Bureaux (11,3%) :

~Commerce et centres régionaux (34,6%) :

Fait avec xlsPortfolio

Commentaires :

Hormis les mouvements précités, la ligne Orange s’envole avec une plus-value latente de 50%, à l’inverse de Transocean qui descend à -46% et Centrica à -10%.


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#3 04/01/2015 12h00 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Mise à jour à fin Décembre 2014

Tout comme le mois dernier, les actions en décembre ont connu d’abord une forte baisse puis se sont reprise vers la fin du mois. J’ai failli renforcer ma ligne TOTAL lorsque le cours est revenu autour de 39€ mais je n’avais pas encore les liquidité sur le compte-titres à ce moment, puis les jours suivants le cours est remonté.

Les cours du pétrole seront vraisemblablement encore agités ces prochains temps, une autre opportunité sous les 40€ se présentera peut-être encore.

Pour le reste :

- ARCP est remonté à 9,05$, ramenant ma moins-value latente à -3%. Le dividende est provisoirement coupé.
- La valorisation de mon portefeuille est tiré vers le haut par mes plus-value latente sur HP (+146%) et Orange (+50%).
- Les moins-values latentes les plus sévères restent TRANSOCEAN (-48%) que je vais peut-être renforcer à ce niveau et TESCO (-30%).

Evolution au 31/12/2014 :


TRI annualisé : 13,48% (depuis septembre 2012)
Evolution de la valeur de la part sur le mois : -0,29%

Mouvements :

15/12/2014 : achat 60 Dream Office Reit au cours de 24,01CAD

Dividendes perçus :

Date    Libellé    Montant
09/12/2014    COUPON 391 ORANGE                  78,20   
13/12/2014    COUPON 685 ARCP                    24,75   
16/12/2014    COUPON 20 MACDONALDS              7,37   
16/12/2014    COUPON 125 DREAM OFFICE           8,63   
17/12/2014    COUPON 200 COMINAR                 9,07   
17/12/2014    COUPON 26 TOTAL                    15,86   
18/12/2014    COUPON 50 TRANSOCEAN               19,31   
19/12/2014    COUPON 1475 TESCO                  12,99   
23/12/2014    COUPON 95 ROYAL DUTCH SHELL    17,64   
29/12/2014    COUPON 905 CYS INVESTMENTS     120,10   
30/12/2014    COUPON 30 CH ROBINSON              5,06   

TOTAL = 318,98€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2014

~Consommation discrétionnaire (2,4%) :
    20 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%

~Consommation de base (10,0%) :
  1475 Tesco PLC (GBP)____________________________5,5%
    54 Danone SA__________________________________4,5%

~Energie (6,9%) :
    95 Royal Dutch Shell PLC______________________4,0%
    26 Total SA___________________________________1,7%
    50 Transocean Ltd (USD)_______________________1,2%

~Services financiers (12,0%) :
   905 CYS Investments Inc (USD)_________________10,0%
    27 BNP Paribas SA_____________________________2,0%

~Santé (8,5%) :
    50 Sanofi_____________________________________5,8%
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,7%

~Industrie (2,8%) :
    30 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________2,8%

~Matériaux de base (3,7%) :
     9 Syngenta AG (CHF)__________________________3,7%

~Technologie de l'information (2,5%) :
    50 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,5%

~Services de télécommunication (12,1%) :
   391 Orange SA__________________________________8,5%
    85 AT&T Inc (USD)_____________________________3,6%

~Services aux collectivités (7,2%) :
  1300 Centrica PLC (GBP)_________________________7,2%

~Immobilier (31,8%) :
   685 American Realty Capital Properties Inc (___7,9%
   185 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,1%
    90 HCP Inc (USD)______________________________5,0%
   200 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,1%
   500 Segro PLC (GBP)____________________________3,7%
    40 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,4%
   100 Mercialys SA_______________________________2,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,0%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2014 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,1%) :

~Santé (15,8%) :

~Bureaux (10,5%) :

~Commerce et centres régionaux (33,5%) :

Fait avec xlsPortfolio


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#4 03/02/2015 10h06 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Portefeuille au 31/01/2015


Le portefeuille s’adjuge +10,75% ce mois soit (et de loin) la meilleure performance mensuelle depuis septembre 2012. Les actions représentent désormais 50% du patrimoine total (actions 31%, foncières cotées 19%). L’objectif initial de 55% (actions 35%, foncières cotées 20%) se rapproche.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/363_port.jpg

Evolution au 31/01/2015 :

TRI annualisé : 18,52% (depuis septembre 2012)
Evolution de la valeur de la part sur le mois : +10,75%

Mouvements :

16/01/2015 : renforcement 50 Transocean au cours de 16,47USD

Dividendes perçus :


Date    Libellé    Montant
02/01/2015    COUPON 50 HEWLETT PACKARD          3,64   
10/01/2015    COUPON 100 GLAXOSMITHKLINE         14,45   
16/01/2015    COUPON 185 DREAM OFFICE            13,39   
17/01/2015    COUPON 200 COMINAR                     9,40   
30/01/2015    COUPON 40 DIGITAL REALTY TRUST     15,35   
    TOTAL     56,23

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2015

~Consommation discrétionnaire (2,3%) :
    XX McDonald's Corp (USD)______________________2,3%

~Consommation de base (10,7%) :
  XXXX Tesco PLC (GBP)____________________________6,2%
    XX Danone SA__________________________________4,5%

~Energie (8,0%) :
    XX Royal Dutch Shell PLC______________________3,6%
   XXX Transocean Ltd (USD)_______________________2,6%
    XX Total SA___________________________________1,7%

~Services financiers (11,3%) :
   XXX CYS Investments Inc (USD)__________________9,6%
    XX BNP Paribas SA_____________________________1,8%

~Santé (8,4%) :
    XX Sanofi_____________________________________5,7%
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,7%

~Industrie (2,7%) :
    XX CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________2,7%

~Matériaux de base (3,6%) :
     X Syngenta AG (CHF)__________________________3,6%

~Technologie de l'information (2,2%) :
    XX Hewlett-Packard Co (USD)___________________2,2%

~Services de télécommunication (11,9%) :
   XXX Orange SA__________________________________8,4%
    XX AT&T Inc (USD)_____________________________3,5%

~Services aux collectivités (7,0%) :
  XXXX Centrica PLC (GBP)_________________________7,0%

~Immobilier (32,0%) :
   XXX American Realty Capital Properties Inc (___7,7%
    XX HCP Inc (USD)______________________________5,2%
   XXX Dream Office Real Estate Investment Trus___4,9%
   XXX Segro PLC (GBP)____________________________3,8%
   XXX Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,8%
    XX Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,6%
   XXX Mercialys SA_______________________________3,0%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________8,1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (39,2%) :

~Santé (16,2%) :

~Bureaux (11,2%) :

~Commerce et centres régionaux (33,4%) :

Fait avec xlsPortfolio


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#5 03/02/2015 10h34 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

Modérateur
Réputation :   168 

Bonjour Oz,

Personne n’a encore commenté votre portefeuille mais cela ne veut pas dire qu’il n’est pas suivi !

Je n’ai rien de particulier à commenter mais plutôt pour vous dire que je vais le suivre car le mien est similaire sur de nombreux points (comme beaucoup sur le forum…) mais cela permet de se comparer un peu, la valeur étant également +/- dans les mêmes proportions.

Bon courage !

Ledep


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#6 28/02/2015 23h05 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Portefeuille au 28/02/2015

Encore un bon mois avec une progression de la valeur du portefeuille de 4,73%.

Un seul mouvement ce mois (enfin deux plutôt), j’ai arbitré le solde de mes titres HP achetés en octobre 2012 contre des titres IBM.

Au niveau des cours, plusieurs lignes de valeurs françaises ont vu leur plus-value latente augmenter : Orange (+73% à ce jour), Danone (+19%), Sanofi (+14%).

Côté foncières, ARCP (+14%) progresse dans l’attente des prochaines publications et ma ligne Segro a dépassé les 100% de plus-value latente (+102%).

A l’inverse, 2 lignes ont sensiblement baissé ce mois, j’en suis à -15% sur Centrica (peut-être l’occasion d’un futur renforcement si la baisse s’accentue) et -28% sur Transocean.

A noter également, mes actions CYS passent dans le vert pour la première fois depuis 2013 (plus-value latente de 2% hors dividendes). Quant à Tesco, la moins-value de latente de 30% paraît lointaine, j’en suis actuellement à -2%, proche de l’équilibre. Vive le buy & hold.

Les actions représentent désormais 51% du patrimoine total (actions 31%, foncières cotées 20%). L’objectif initial de 55% (actions 35%, foncières cotées 20%) se rapproche.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/363_02-2015.jpg

Evolution au 28/02/2015 :

TRI annualisé : 20% tout rond (depuis septembre 2012)
Evolution de la valeur de la part sur le mois : +4,73%

Mouvements :

10/02/2015 : vente de 50 HP au cours de 37,87USD (plus-value de 148%)
10/02/2015 : achat de 15 IBM au cours de 155,27USD

Dividendes perçus :


Date    Libellé    Montant
02/02/2015    COUPON 85 AT & T                   25,27   
16/02/2015    COUPON 185 DREAM OFFICE    17,45   
17/02/2015    COUPON 200 COMINAR            12,37   
27/02/2015    COUPON 90 HCP                      32,29   
    TOTAL     87,38   

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2015

~Consommation discrétionnaire (2,4%) :
    20 McDonald's Corp (USD)______________________2,4%

~Consommation de base (11,2%) :
  1475 Tesco PLC (GBP)____________________________6,7%
    54 Danone SA__________________________________4,5%

~Energie (7,8%) :
    95 Royal Dutch Shell PLC______________________3,7%
   125 Transocean Ltd (USD)_______________________2,4%
    26 Total SA___________________________________1,7%

~Services financiers (11,7%) :
   905 CYS Investments Inc (USD)__________________9,8%
    27 BNP Paribas SA_____________________________1,9%

~Santé (8,7%) :
    50 Sanofi_____________________________________5,9%
   100 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,8%

~Industrie (2,7%) :
    30 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________2,7%

~Matériaux de base (3,8%) :
     9 Syngenta AG (CHF)__________________________3,8%

~Technologie de l'information (2,9%) :
    15 International Business Machines Corp (US___2,9%

~Services de télécommunication (11,9%) :
   391 Orange SA__________________________________8,5%
    85 AT&T Inc (USD)_____________________________3,4%

~Services aux collectivités (5,8%) :
  1300 Centrica PLC (GBP)_________________________5,8%

~Immobilier (31,2%) :
   685 American Realty Capital Properties Inc (___8,0%
   185 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,8%
    90 HCP Inc (USD)______________________________4,5%
   500 Segro PLC (GBP)____________________________4,0%
   200 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___3,8%
    40 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,2%
   100 Mercialys SA_______________________________2,9%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,4%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (40,2%) :

~Santé (14,6%) :

~Bureaux (10,1%) :

~Commerce et centres régionaux (35,1%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par oz (28/02/2015 23h06)


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#7 02/03/2015 10h38 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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OZ le 02/11/2014 a écrit :

L’objectif fixé était de faire progresser ce portefeuille jusqu’à atteindre 55% de mon patrimoine global (idéalement 40% en actions et  15% en foncières cotées).

OZ le 28/02/2015 23h05 a écrit :

L’objectif initial de 55% (actions 35%, foncières cotées 20%) se rapproche.

Bonjour Oz, simple question, pourquoi avoir changé d’objectif en cours de route ? Simple erreur de frappe ou véritable modification de stratégie suite à de nombreux posts louant les mérites des REITs ?

Je chipote peut être (5%…) mais celà m’intéresse car personnellement mes objectifs ont aussi évolués en cours de route dans le même sens (principalement suite aux bons résultats obtenus sur les REITs au cours des deux années précédentes…)


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#8 02/03/2015 11h16 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Non vous avez tout à fait raison, j’ai revu mon objectif de détention de foncières côtées à la hausse principalement pour les raisons suivantes :

- l’optique étant long terme, j’ai volontairement fait le choix dun positionnement un peu plus agressif que celui prévu initialement afin d’améliorer le rendement en dividendes du portefeuille 
- je n’ai pas pu m’empêcher d’effectuer des renforcements non prévus à l’origine sur ARCP lorsque le cours avait fortement chuté (2 renforcements autour de 8USD)

Par ailleurs, j’intégre artificiellement mes actions CYS dans les foncières côtées alors qu’elles relèvent normalement du secteur des services financiers.  Hors CYS, la proportion de foncières côtées dans mon patrimoine est d’environ 15%.


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#9 01/04/2015 23h46 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Portefeuille au 31/03/2015

Progression mensuelle de la valeur de la part : 1,39% 
TRI annualisé : 19,58% depuis septembre 2012

Mouvements du mois :

Devant la hausse généralisée des marchés, j’ai failli finir le mois sans mouvement pour la première fois depuis 2 ans. C’était sans compter sur mon broker Saxo qui a modifié sa grille tarifaire et facture désormais 80€ de frais tous les 6 mois d’inactivité. Mon dernier achat via Saxo datant d’octobre 2014, il devenait urgent de réagir…ce que j’ai fait en soldant mes positions et en clôturant mon compte.

25/03/2015 : vente 360 Centrica à 2,56GPB (-10%)
25/03/2015 : vente de 100 GlaxoSmithKline à 15,92GPB (+29%)
25/03/2015 : vente de 500 Segro à 4,43GPB (+107%)
25/03/2015 : vente de 9 Syngenta à 329,40CHF (+16%)
25/03/2015 : vente de 1475 Tesco à 2,41GPB (-5%)

Je rachèterai éventuellement ces lignes au gré des opportunités via mon compte-titres ou mon PEA chez BourseDirect.

Par ailleurs, j’ai aussi finalisé l’ouverture d’un PEA-PME chez BourseDirect, pas de lignes à ce jour.

Les tops & les flops (plus & moins-values cumulées depuis l’achat) :

Digital Realty Trust (+79%)
Mercialys (+65%)
Orange (+59%)

Transocean (-33%)
Centrica (-13%), ligne soldée chez Saxo mais j’ai encore une ligne chez BourseDirect…

Les actions représentent désormais 41% du patrimoine total (actions 23%, foncières cotées 18%) par rapport à l’objectif initial de 55% (actions 35%, foncières cotées 20%).

Dividendes du mois :

Date    Libellé    Montant
16/03/2015    COUPON 20 MACDONALDS                     11,58   
16/03/2015    COUPON 200 COMINAR                       13,04   
17/03/2015    COUPON 185 DREAM OFFICE                  18,32   
18/03/2015    COUPON 125 TRANSOCEAN                    74,50   
19/03/2015    COUPON 1475 TESCO                          8,87   
24/03/2015    COUPON 95 ROYAL DUTCH SHELL              28,62   
25/03/2015    COUPON 26 TOTAL                          15,86   
30/03/2015    COUPON 40 DIGITAL REALTY TRUST           22,73   
30/03/2015    COUPON 30 CH ROBINSON                      7,61   
    TOTAL          201,13

Portefeuille au 31/03/2015 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/363_03-2015.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2015

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    20 McDonald's Corp (USD)______________________2,9%

~Consommation de base (5,5%) :
    54 Danone SA__________________________________5,5%

~Energie (9,0%) :
    95 Royal Dutch Shell PLC______________________4,3%
   125 Transocean Ltd (USD)_______________________2,8%
    26 TOTAL SA___________________________________2,0%

~Services financiers (14,7%) :
   905 CYS Investments Inc (USD)_________________12,2%
    27 BNP Paribas SA_____________________________2,5%

~Santé (7,5%) :
    50 Sanofi_____________________________________7,5%

~Industrie (3,3%) :
    30 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________3,3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3,6%) :
    15 International Business Machines Corp (US___3,6%

~Services de télécommunication (13,7%) :
   391 Orange SA__________________________________9,5%
    85 AT&T Inc (USD)_____________________________4,2%

~Services aux collectivités (5,3%) :
   940 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%

~Immobilier (34,3%) :
   685 American Realty Capital Properties Inc (__10,2%
    90 HCP Inc (USD)______________________________5,9%
   185 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,8%
   200 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,6%
    40 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________4,0%
   100 Mercialys SA_______________________________3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,2%

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,3%) :

~Santé (17,1%) :

~Bureaux (11,6%) :

~Commerce et centres régionaux (40,9%) :

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#10 03/05/2015 11h51 → Portefeuille d'actions d'Oz (actions, foncières cotées, portefeuille)

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Portefeuille au 30/04/2015

Progression mensuelle de la valeur de la part : -0,80% 
TRI annualisé : 18,49% depuis septembre 2012 contre 16,29% pour Carmignac

Mouvements du mois :

10/04/2015 : achat 95 Anglo American à 10,185GPB

Suite à la liquidation de mon compte-titres chez Saxo en mars et aux ventes de mes actions en GPB, achat de cette ligne cotant sur ses plus bas à 52 semaines pour diversifier sur la devise GPB et sur le secteur des matériaux de base.

Les prochains secteurs à renforcer prioritairement sont les consommations de base et les services aux collectivités.

Les tops & les flops (plus & moins-values cumulées depuis l’achat) :

Digital Realty Trust (+68%)
Orange (+56%)
Mercialys (+54%)


Transocean (-15%)
Centrica (-11%)

La poche Actions représente désormais 42% du patrimoine total (actions 25%, foncières cotées 17%) par rapport à l’objectif initial de 55% (actions 35%, foncières cotées 20%).

Dividendes du mois :

Date    Libellé    Montant
15/04/2015    COUPON 905 CYS INVESTMENTS         183,61   
16/04/2015    COUPON 200 COMINAR                         13,42   
16/04/2015    COUPON 185 DREAM OFFICE            18,78   
    TOTAL     215,81

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/363_2015-04.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2015

~Consommation discrétionnaire (2,8%) :
    20 McDonald's Corp (USD)______________________2,8%

~Consommation de base (5,6%) :
    54 Danone SA__________________________________5,6%

~Energie (9,8%) :
    95 Royal Dutch Shell PLC______________________4,3%
   125 Transocean Ltd (USD)_______________________3,4%
    26 TOTAL SA___________________________________2,0%

~Services financiers (14,2%) :
   905 CYS Investments Inc (USD)_________________11,8%
    27 BNP Paribas SA_____________________________2,4%

~Santé (7,3%) :
    50 Sanofi_____________________________________7,3%

~Industrie (2,8%) :
    30 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________2,8%

~Matériaux de base (2,4%) :
    95 Anglo American PLC (GBP)___________________2,4%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    15 International Business Machines Corp (US___3,7%

~Services de télécommunication (13,5%) :
   391 Orange SA__________________________________9,3%
    85 AT&T Inc (USD)_____________________________4,3%

~Services aux collectivités (5,4%) :
   940 Centrica PLC (GBP)_________________________5,4%

~Immobilier (32,4%) :
   685 American Realty Capital Properties Inc (___9,0%
   185 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,2%
    90 HCP Inc (USD)______________________________5,3%
   200 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___4,6%
    40 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________3,7%
   100 Mercialys SA_______________________________3,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________7,7%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/05/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (33,5%) :

~Santé (16,3%) :

~Bureaux (11,4%) :

~Commerce et centres régionaux (38,8%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par oz (03/05/2015 12h07)


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