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#1 20/05/2011 14h58 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

Voici la liste de valeurs présentes dans mon portefeuille actions:

Titre / PRU / PV latente

- Services financiers
ABC Arbitrage / 6.9€ / 6%

- Industrie
Air Liquide / 91€ / 5%
Kuka / 18€ / 6%
Vallourec / 76€ / 14%
Apple / 295$ / 13%

- Matériaux de base
Crown Point Venture / 1.12€ / 29%
Laramide Ressources / 1.09% / -19%

- Technologie de l’information
Google / 558$ / -6%
1000Mercis / 23.9€ / 96%

Trackers indiciels:
Lyxor ETF MSCI India / 8.9€ / 25%
Lyxor ETF MCSI Emerging Market / 7.7€ / 4%

Dernière modification par VerbalKint (01/12/2011 11h31)

Mots-clés : verbalkint

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#2 12/08/2011 09h24 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 06/06/2011

~Consommation discrétionnaire (31,9%) :
1000mercis________________________________18,6%
1000mercis________________________________10,3%
Google Inc (USD)___________________________3,0%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (29,1%) :
Crown Point Ventures Ltd (CAD)____________28,0%
Total SA___________________________________1,2%

~Services financiers (2,0%) :
ABC Arbitrage______________________________2,0%

~Santé :
n/a

~Industrie (4,8%) :
Vallourec SA_______________________________2,9%
KUKA AG____________________________________1,9%

~Matériaux de base (15,1%) :
Laramide Resources Ltd (CAD)_______________7,6%
Air Liquide SA_____________________________4,7%
Air Liquide SA_____________________________2,8%

~Technologie de l'information (8,0%) :
Apple Inc (USD)____________________________8,0%

~Services de télécommunication (1,8%) :
France Telecom SA__________________________1,8%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers (7,3%) :
Lyxor ETF LevDAX___________________________2,5%
Lyxor ETF MSCI India_______________________2,3%
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____1,3%
Lyxor ETF MSCI India_______________________1,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

COMPOSITION DU PORTEFEUILLE AU 06/06/2011 (foncières cotées uniquement)

queudal

Fait avec xlsPortfolio

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#3 12/08/2011 09h52 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Administrateur
Réputation :   1309 

Un fidèle lecteur d’Olivier Crottaz je vois (cf. votre position sur Crown Point Ventures). :-)

Il y a plusieurs lignes en doublon dans le reporting : est-ce que vous avez saisi les lignes aussi en doublon dans la feuille PORTEFEUILLE ou est-ce une anomalie de l’appli ? Dans le 2e cas, n’hésitez pas à m’envoyer le fichier Excel sur mon adresse mail que je regarde ce qu’il en est.

Hors ligne

 

#4 12/08/2011 10h29 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

En effet, fidèle lecteur d’Olivier Crottaz !!  Crown Point est je l’espère un bon tuyau…  Pour Laramide, après les évènements du Japon, ça risqe d’être plus spéculatif, mais je les garde.

Les doublons ne sont pas une erreur de code, heureusement, mais tout simplement du au fait que j’ai plusieurs comptes titres, où j’ai des lignes de mêmes actions (par exemple, j’ai une ligne Air Liquide dans mon PEA, et une ligne Air Liquide sur un CTO): mais n’ayant pas le même PRU, il m’a semblé plus simple de mettre plusieurs lignes, plutôt que de recalculer un PRU global…

De manière général, mon portefeuille action est petit (50 k€ environ), et assez simple: j’ai une très forte orientation "Buy and Hold" autour de peu de thèmes:
- l’energie: Crown Point, Laramide, Total, Vallourec
- des entreprises peu ou pas endettées, sur lesquels j’ai confiance dans la gouvernance et les dirigeants: Apple, 1000Mercis, Air Liquide
- depuis peu (depuis que je me suis mis à votre livre en fait), j’essaye de me faire des lignes de rendements: ABCA, FTE

… + quelques petites lignes pour m’amuser, ou pour essayer de diversifier un peu

Je suis un peu "scotché" avec de l’immobillier physique dont j’arrive pas à me débarasser comme je l’aimerais… Le jour où je vendrais, je devrais avoir un apport d’argent "frais" qui devrait me permettre d’ameliorer la répartition de mon portefeuille, notamment en :
- augmentant des lignes de rendements;
- introduisant de l’immobilier coté, que je n’ai pas encore en portefeuille
- introduisant quelques lignes de trackers d’obligations (émergents et BigCap)

De plus j’ai aujourd’hui une répartiton en devises 50% EUR, 50% USD/CAD … j’aimerais introduire dans mon portefeuille un peu d’autres devises… du dollar australien, ou des devises émergentes (Asie ou Amérique du Sud par exemple)…

J’ai du mal à trouver "ma" voie… je dois trouver ma ligne directrice entre plusieurs facteurs d’influences:
- votre stratégie,
- les intuitions d’Olivier Crottaz, en qui je crois beaucoup,
- la stratégie de Jean-Marc sur le forum, m’impressionne au plus haut point… J’ai un grand respect pour tout son travail, ainsi que pour toutes les explications/compte-rendus qu’il accepte de partager sur le forum… Vraiment très impressionnant,
- quelques autres approches qui "m’attirent": les daubasses, et loic Abadie par exemple;

Certains pourraient penser que ça fait beaucoup d’influence, et se dire: "quid de mes propres intuitions ?" … 

-> a ça, je répondrais qu’il ne faut pas mettre tous ses oeufs dans le même panier: de la même manière qu’il est necesasire de diversifier ses placements (et si il y a bien un endroit où je peux dire ça, c’est ici !), je veux diversifier les facteurs d’influence de mes revenus:

J’ai une entreprise, d’où je tire la majeure partie de mes revenus (du moins pour l’instant), et mon métier à un caractère spéculatif fort: je passe l’essentiel de mon temps à travailler pour mon entreprise, et du coup beaucoup moins à travailler sur mon portefeuille boursier…
Partant de ce constat, j’aime bien l’idée de me laisser influencer par des gens ayant developpé des stratégies qui m’interpelle, et qui y consacrent du temps, que moi je n’ai pas (vu que mon temps, je le donne presque entièrement à mon entreprise).

Mes intuitions influence fortement mes choix d’entrepreneur, et par voie de conséquences, les revenus que j’en tire… Je me dis qu’il est peut-etre pas mal de diversifier un peu tout ça (les intuitions), dans la manière dont je place mon épargne… même si évidement au final, je fait le tri, et je n’ai jamais pris l’option de suivre "à la lettre" une stratégie "packagée".

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#5 12/08/2011 10h38 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Administrateur
Réputation :   1309 

VerbalKint a écrit :

Les doublons ne sont pas une erreur de code, heureusement, mais tout simplement du au fait que j’ai plusieurs comptes titres, où j’ai des lignes de mêmes actions (par exemple, j’ai une ligne Air Liquide dans mon PEA, et une ligne Air Liquide sur un CTO): mais n’ayant pas le même PRU, il m’a semblé plus simple de mettre plusieurs lignes, plutôt que de recalculer un PRU global…

Je comprends !

Cependant calculer le PRU global c’est a priori juste faire une moyenne pondérée, mais vous faîtes comme vous voulez.

VerbalKint a écrit :

De manière général, mon portefeuille action est petit (50 k€ environ), et assez simple: j’ai une très forte orientation "Buy and Hold" autour de peu de thèmes



J’ai du mal à trouver "ma" voie… je dois trouver ma ligne directrice entre plusieurs facteurs d’influences

Peut-être que votre voix c’est l’éclectisme ! ;-)

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#6 14/03/2012 10h03 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

VerbalKint a écrit :

Je suis un peu "scotché" avec de l’immobillier physique dont j’arrive pas à me débarasser comme je l’aimerais… Le jour où je vendrais, je devrais avoir un apport d’argent "frais" qui devrait me permettre d’ameliorer la répartition de mon portefeuille

J’y suis ! …en tout cas c’est engagé de manière formelle, et je devrais d’ici deux mois avoir:

- un crédit en moins, donc une capicité d’épargne et/ou d’endettement plus importante, qui me permettra, ENFIN, de planifier des lignes d’investissement mensuels, réguliers;
- un peu de cash, fruit de cette vente immo;

Pour l’immo (hors foncières cotées), je pense à l’achet de SCPI à crédit: SCPI à crédit : est-ce devenu mission impossible ?

Pour le reste du cash (environ 100 K€) je me pose les questions suivantes:
- Quand commencer à acheter des titres (les marchés actions ont beaucoup monté depuis quelques mois, et ça me semble cher)
- Pour limiter les risques, je prefererais étaler un peu dans le temps mon investissement… et ej m’interroge sur le rythme de cet étalement: 50 K€ par mois sur deux mois, 10K€ par mois sur 10 mois, etc… ?

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#7 14/03/2012 12h17 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Membre
Réputation :   69 

VerbalKint a écrit :

Pour le reste du cash (environ 100 K€) je me pose les questions suivantes:
- Quand commencer à acheter des titres (les marchés actions ont beaucoup monté depuis quelques mois, et ça me semble cher)
- Pour limiter les risques, je prefererais étaler un peu dans le temps mon investissement… et ej m’interroge sur le rythme de cet étalement: 50 K€ par mois sur deux mois, 10K€ par mois sur 10 mois, etc… ?

là encore, difficile de donner une réponse tranchée, tout dépend de votre aversion au risque.
Il ne faut pas se torturer les méninges :

-  servez-vous des excellents tableaux d’IH sur l’évolution des valeurs depuis 52 semaines, essayez de choper celles qui vous paraissent vers leurs plus bas ou presque,

-  et soit vous décidez de tout placer d’un coup sur un panel de titres suffisament variés sectoriellement pour diviser les risques,

- soit vous y allez doucement, en six mois à raison de 15/mois, par exemple, pour tâter le marché…


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#8 06/07/2012 15h04 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

Voici un bon bout de temps que je n’avais pas posté mon portefeuille… je vais tacher de le faire plus régulièrement, c’est motivant je trouve…

Il n’a cependant pas beaucoup évolué depuis la dernière fois… j’achète, maisje vend rarement… Et ces derniers temps, j’étais scotché avec un emprunt immobillier, qui ne me permettait pas de dégager de liquidités pour investir… C’est depuis peu de temps fait… donc j’arrive a dégager un peu d’épargne dispo chaque mois… Je me demande si je fais le pari d’attendre un coup de traflagar en aout comme l’année dernière, pour acheter à bon compte, ou pas…

J’ai néanmoins fait un peu de ménage en supprimant quelques lignes (trackers principalement) qui ne me plaisait plus….:

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 06/07/2012

~Consommation discrétionnaire (33,9%) :
1000mercis________________________________28,5%
Google Inc (USD)___________________________5,4%

~Consommation de base (2,8%) :
Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,8%

~Energie (15,2%) :
Crown Point Ventures Ltd (CAD)____________11,9%
Total SA___________________________________3,3%

~Services financiers (2,4%) :
ABC Arbitrage______________________________2,4%

~Santé :
n/a

~Industrie (1,6%) :
Vallourec SA_______________________________1,6%

~Matériaux de base (18,4%) :
Air Liquide SA____________________________10,7%
Laramide Resources Ltd (CAD)_______________7,7%

~Technologie de l'information (22,3%) :
Apple Inc (USD)___________________________22,3%

~Services de télécommunication (1,6%) :
France Telecom SA__________________________1,6%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers (1,7%) :
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____1,7%

~Liquidité :
__________________________________________________8,8%

Mon objectif:

maintenant que j’ai un peu plus de cash mensuellement à investir, je vais tacher de diversifier un peu plus mon portefeuille:
- des devises d’europe du nord
- obtenir une meilleure diversification sectorielle
- peut-être essayer d’intégrer un peu de foncières et d’obligations via des trackers

J’ai conscience qu’il y a des trop grosses lignes dans ce portefeuille (en valeur relative j’entends), qui sont ni plus ni moins que le fruit d’achat de convictions que j’ai fait par le passé et qui se sont révelé par fois gagnant (très grosses PV latente sur 1000mercis, Apple et Google) ou perdant (MV latentes important sur Crown Point et Laramide, mais c’est politique, les fondamentaux sont solides selon moi, donc je garde)

Je me demande si je vais garder FTE: est-ce encore une valeur à avoir en portefeuille (crise européenne, grosse remise en cause il me semble de la renta des telecoms de manière générale…)

Par ailleurs, je suis en train de créer une SCI pour faire mes premiers investissements en SCPI (15/20K€ en cash, et entre 20 et 50K€ en crédit bancaire), dans une logique de diversification: ça devrait être en place pour pouvoir réaliser mes premiers achats dans le courant de l’été; j’ai en tête: PFO2, Rivoli Avenir Patrimoine, Buroboutic.. et je continue de faire mes recherches.
L’idée est de probablement étaler mes acahts sur plusieurs mois, pour lisser mes prix d’achats)

J’ai eu, et est toujours une grossse hésitation sur les SCPI vs Foncières (et actions en général !), mais je me dis que la diversification à forcement du bon: avoir une SCI dispo, avec un peu d’actif net dedans ne sera probablement jamais une mauvaise chose, et pourra me servir à un moment donné…

Enfin, j’ai consacré une partie de mon desendettement à ma RP, en augmentant les mensualités de remboursement de celle-ci, ce qui n’est aps une si mauvaise affaire si on essaye de calculer le rdt de l’opération (baisse du cout global du pret, pas de fiscalité); De plus, étant indépendant, je me dis que c’est pas une mauvaise chose l’objectif d’avoir rembousé ma RP un peu plus tôt.

Pour ce qui est du cash évoqué dans les messages précédents (environ 100 K€), ils sont pour l’instant sur mon LDD, dans l’attente d’eventuels travaux prochainement dans maison, notamment pour reéaliser des travaux d’isolation/économie d’energie; Il devrait me rester ensuite quelques K€ que je pourrais peut-être investir en actions cet automne…

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#9 06/07/2012 15h30 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Membre
Réputation :   116 

VerbalKint a écrit :

très grosses PV latente sur 1000mercis, Apple et Google

j’ai en tête: PFO2, Rivoli Avenir Patrimoine, Buroboutic.. et je continue de faire mes recherches.
L’idée est de probablement étaler mes achats sur plusieurs mois, pour lisser mes prix d’achats)

Pour ce qui est du cash évoqué dans les messages précédents (environ 100 K€), ils sont pour l’instant sur mon LDD

Pourquoi ne pas réaliser une partie de la plus-value ??? Les arbres ne montent pas jusqu’au ciel !

Pour les SCPI, je reste circonspect sur leur tenue dans les années qui viennent avec la conjoncture actuelle : difficulté à trouver un locataire fiable, loyers sans doute en baisse, prix aussi….De plus, actuellement tout le monde y va, donc les gérants vont avoir des monceaux d’€ à investir, donc la qualité des choix d’investissement va certainement en pâtir. J’étais moi-même en projet de renforcer à l’automne cette partie de mon patrimoine, mais je pense suspendre.

Enfin un LDD avec 100k€, bigre comment faites-vous ???

Dernière modification par Rodolphe (06/07/2012 15h30)

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#10 06/07/2012 15h51 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

- Les PV latentes: je n’arrive pas à vendre, c’est un de mes gros défauts… et surtout ces 3 entreprises, j’y crois toujours.

- Les SCPI: j’ai rdv chez mon notaire dans 10 jours pour finaliser la création de ma SCI, et pour être franc et sincère, j’ai encore des doutes… Mais j’ai des doutes depuis 2 ans… Ca fait un peu partie de mon caractère… Donc je me dis qu’a un moment ou à un autre, il faut y aller…
Cela dit, me connaissant, il n’est pas impossible que d’ici là, je téléphone à mon notaire pour annuler !
(j’ai abordé un peu ce sujet ce matin avec Nikki sur la file de son portefeuille)

Grosses grosses difficultés à me décider.

Le jeu qui peut être à jouer (si on est joueur): c’est profiter de l’effet de levier du crédit, si l’inflation repart…

- Le LDD: en fait ma banque (CM-CIC) a un livret "LDD sup’" qui se colle en complément du LDD si je dépasse le plafont, qui offrele même rdt, mais brut… Donc effectivement, c’est pas complètement 100.000 sur un LDD ;-)

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#11 13/07/2012 20h12 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

Décision prise: j’ai annulé mon rdv chez le notaire, je ne vais pas investir en SCPI, ni donc créer de SCI pour réceptacle.

Je crois que c’est le fait d’arrêter de dire "je vais le faire" et de me mettre à concrétiser tout ça (redaction des statuts, premières discussions "sérieuses" sur un projet réel à court terme avec mon banquier et mon notaire…) qui d’un seul coup m’ont fait voir la vérité en face: je ne veux pas m’endetter (en dehors de ma RP, et c’est déjà le cas, pour les 20 prochaines années !), et je ne veux pas avoir à gérer une autre structure que ma boite (ça me crée largement suffisamment de soucis, et de contraintes).

…et je ne conçois pas l’investissement immo autrement qu’avec le levier du crédit.

Donc si je fais de l’immo, ce sera via des titres de foncières, en laissant le risque du levier à l’intérieur d’une structure dont je suis simple actionnaire (liquide).

Cela dit, par soucis de diversification, il va falloir que j’achète quelques foncières… mais peut-être pas tout de suite (?) à étudier… Les avis des membres expérimenté sur le forum sont assez variés à ce sujet en ce moment…

Par ailleurs, je suis très content d’avoir acheté des P&G il y a deux/trois semaines: ma première mega cap US (hors Apple, mais Apple c’est particulier), achetée 59 dollars, et qui se retrouve en peu de temps à 65$ … (bon, j’ai eu un peu de bol c’est sur…).

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#12 15/07/2012 20h34 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Membre
Réputation :   231 

Je trouve que c’est une sage décision !

On a le même ressenti sur l’immo alors : trop consommateur de temps et d’énergie pour être géré en direct mais nécessite d’être acquis à crédit.
D’où le choix entre SCPI à crédit et REIT/SIIC, l’un était tout de même bien plus souple que l’autre smile

Cependant, si j’avais déjà une résidence principale (je suis locataire), je pense que je considérerais les remboursements d’emprunt comme des investissements immobiliers et donc je ne chercherais pas à acquérir davantage d’immo.

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#13 16/07/2012 08h39 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
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C’est vrai que je ne m’excite pas pour autant à acheter de l’immo coté, car je me dis que je mets déjà 1/3 de mon revenu dispo après IRPP dans de l’immo, à savoir ma RP:
- c’est relatif, car il y a la-dedans du capital certes, mais aussi pas mal d’interêts,
- en même temps, si j’étais locataire, j’aurais un loyer à payer.

Loin de moi l’idée de relancer ici l’éternel débat "Locataire vs Proprio de sa RP"…

Les marchés bougent beaucoup en ce moment, et il y a probablement des bons achats à faire (sauf à croire à un mini-krach en aout comme l’été dernier)… mais le dollar US et le sterling ont beaucoup monté et rendent les achats d’actions anglo-saxonnes couteux !  …mais Carmignac continue à croire à une baisse de l’euro (ça nous sauvera peut-être !), donc je ne pense pas qu’il soit trop tard pour acheter des actions anglo-saxonnes; immo ou pas.

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#14 26/07/2012 16h12 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
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HA: CH Robinson (CHRW:US), à 53.29$, à un cours proche de son plus bas depuis 2 ans.

La grosse chute d’hier (plus de 7%), et la reprise du l’euro cette après-midi me laisse penser que c’est le bon moment d’acheter cette très belle valeur très discutée sur le forum.

intéret pour moi:
- diversification dans un secteur que je ne possède pas encore
- un dividende trimestriel (cool), qui se perçoit en plus en décalé par rapport aux autres: je n’avais aucune action versant des dividendes en février, aout ou novembre… C’est chose faite, et dorenavant, je devrais recevoir parmi toutes mes valeurs, des dividendes chaque mois de l’année !

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#15 01/08/2012 09h43 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

Reporting au 31 juillet 2012:
VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2012

~Consommation discrétionnaire (33,3%) :
1000mercis________________________________27,6%
Google Inc (USD)___________________________5,7%

~Consommation de base (2,9%) :
Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,9%

~Energie (14,4%) :
Crown Point Energy Inc (CAD)_______________8,5%
Total SA___________________________________3,3%
Statoil ASA (NOK)__________________________2,6%

~Services financiers (2,3%) :
ABC Arbitrage______________________________2,3%

~Santé :
n/a

~Industrie (3,5%) :
CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________1,9%
Vallourec SA_______________________________1,6%

~Matériaux de base (18,3%) :
Air Liquide SA____________________________10,5%
Laramide Resources Ltd (CAD)_______________7,8%

~Technologie de l'information (22,0%) :
Apple Inc (USD)___________________________22,0%

~Services de télécommunication (1,7%) :
France Telecom SA__________________________1,7%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers (1,7%) :
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____1,7%

~Liquidité :
_________________________________________________21,9%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition devise: EUR: 49%, USD:32%, CAD: 16%, NOK:3%
Perf du mois de juillet: +2.03%
TRI annualisé (depuis juin 2011): -21.82% (et oui.. j’assume, c’est à cause de Kirchner et Fukushima principalement….)
Rdt brut sur cours au 31/07/12: 1.5%
Div mensuel brut moyen: 70€

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#16 01/08/2012 10h44 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Membre
Réputation :   104 

Bonjour,

1000mercis représente dans votre portefeuille 27,6%.
Il y a-t-il une raison particulière pour que vous ne prenez pas partiellement votre bénéfice sur cette position?

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#17 01/08/2012 11h04 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

Plusieurs raisons:
- Cette ligne est d’abord importante car j’ai une grosse PV latente dessus;
- Je connais bien cette entreprise pour en être un ancien salarié (mais plus depuis pas mal d’années, donc plus de problèmes AMF, je n ’ai plus aucune relation avec eux), et j’ai une très grande confiance dans le management, et en particulier dans les deux fondateurs qui sont encore aux commandes: des gens très brillants;
- Je ne sais pas vendre: c’est un défaut, je sais, mais j’y arrive pas, surtout quand c’est une belle valeur qui me plait.

Néanmoins, j’ai conscience que c’est une trop grosse ligne dans mon portefeuille, donc je ne la renforcerai plus…

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#18 06/09/2012 15h50 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
Réputation :   41 

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2012

 ~Consommation discrétionnaire (32,9%) :
   XXX 1000mercis________________________________27,2%
     X Google Inc (USD)___________________________5,7%

~Consommation de base (2,8%) :
    XX Procter & Gamble Co/The (USD)______________2,8%

~Energie (15,0%) :
 XXXXX Crown Point Energy Inc (CAD)_______________9,1%
    XX Total SA___________________________________3,3%
    XX Statoil ASA (NOK)__________________________2,6%

~Services financiers (2,2%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________2,2%

~Santé :
n/a

~Industrie (3,5%) :
    XX CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________1,9%
    XX Vallourec SA_______________________________1,6%

~Matériaux de base (18,2%) :
    XX Air Liquide SA____________________________10,2%
  XXXX Laramide Resources Ltd (CAD)_______________8,0%

~Technologie de l'information (22,2%) :
    XX Apple Inc (USD)___________________________22,2%

~Services de télécommunication (1,6%) :
    XX France Telecom SA__________________________1,6%

~Services aux collectivités :
n/a

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers (1,5%) :
    XX Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____1,5%

~Liquidité :
_________________________________________________22,6%

Fait avec xlsPortfolio

Répartition devise: EUR: 48%, USD:33%, CAD: 17%, NOK:3%
Perf du mois d’aout: +4.28%
TRI annualisé (depuis le début de mon suivi sur xlsPortfolio en juin 2011): -16.58%
Rdt brut sur cours au 31/08/12: 1.4%
Div mensuel brut moyen: 70€

Aucun mouvement ce mois-ci… mon apport d’épargne fait gonfler ma part de liquidités. J’ai du mal à me contraindre à une stratégie d’achat systématique en ce moment, j’ai vraiment l’impression que les marchés sont trop haut.
… en même temps, pour les achats en dollars, j’estime que l’EUR est plutot haut et j’ai tendance à penser que ça va pas durer… Je sais pas trop quoi faire: voilà qui devrait me pousser à suivre un investissement systématique.

Je pense travailler ce mois à une réoganisation de mon suivi de portefeuille:
1) j’aimerais bien me créer une petite poche ogligataire de l’ordre de 10% de mon portefeuille, via des ETF (disons 3/4 produits, pour avoir des emergents et du high yield…);

2) j’ai toujours le souhait évoqué précedemment d’avoir un peu d’immo coté, par soucis de diversification; Il y a la problématique d’intégrer ou non sa RP dans son allocation d’actif… c’est toujours très discutable… Beaucoup ne l’intègre pas… mais j’ai lu récement sur la file de BearBullCarpediem que lui le faisait il me semble… comme quoi… 

BearBullCarpeDiem a écrit :

A l’heure actuelle ma répartition patrimoniale est : Actions : 30% / Immobilier 57% (poids de la RP) / Obligations 6% / Monétaire : 7%. Je vais donc faire à partir de maintenant du rééquilibrage progressif sur les 3 catégories Actions / Obligations / Monétaire…

ou sinon Nikki:

Nikki a écrit :

Cependant, si j’avais déjà une résidence principale (je suis locataire), je pense que je considérerais les remboursements d’emprunt comme des investissements immobiliers et donc je ne chercherais pas à acquérir davantage d’immo.

Ce n’est que deux exemples que j’avais en tête, mais il y en a d’autres sur le forum…
C’est une vraie question à laquelle tout le monde ne répond pas de la même manière, et à laquelle je n’arrive pas à trouver ma réponse.

3) jusqu’à aujourd’hui, je ne mettais dans mon suivi que mes CTO et PEA… je souhaite dorénavant intégrer à mon suivi d’autre produits, et en faire un suivi plus global: AssVie, liquidités globales (livrets, etc…); à ce sujet, je me pose la question de savoir si je dois prendre en compte mes Madelins dans mon patrimoine, et les considérer dans la gestion de mon allocations d’actifs.. Jai créé un sujet là-dessus, et les avis sont les bienvenues !: Retraites Madelin, PERP, Fds de pension, etc : est-ce du patrimoine ?

J’en profiterai probablement pour repenser un peu la manière de présenter mon suivi… XlsPorfolio reste un bon outil de suivi, mais peut-être que je ne vais plus m’en servir comme outil de présentation (sauf si on a que des actions à afficher dans sa présentation), pour justement pouvoir intégrer d’autres produits évoqués plus haut, et d’autre part pouvoir ventiler la présentation de mes ETF plutot que de tout retrouver dans la catégories "tracker/ETF".
J’aime bien la présentation assez simple de Nikki.

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#19 06/09/2012 16h13 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

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VerbalKint a écrit :

… Je sais pas trop quoi faire: voilà qui devrait me pousser à suivre un investissement systématique.

Très bonne idée. C’est bien tout le problème de l’investissement en regardant le marché : on se sait jamais quoi faire. Et effectivement, à mon avis du moins, la solution la plus intelligente (même si imparfaite) est l’investissement systématique. Il n’y a pas de solution parfaite, mais il y a bien une solution viable.
On se réjouit toujours d’acheter un bien immobilier moins cher quelques années après un premier achat, pourquoi ne pas faire de même avec des entreprises ? Bon courage dans votre démarche VerbalKint.

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#20 01/10/2012 08h52 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

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Aucun mouvements sur mon portefeuille ce mois-ci:

Perf du mois de septembre : -0.85%
Rdt brut sur cours au 31/08/12: 1.4%
Div mensuel brut moyen: 69€

Je reste sur les mêmes objectifs pour les mois à venir:
- introduire une ligne d’obligations: j’hésites encore entre tracker dans un CTO (souplesse et disponibilité du capital) et AV (fiscalité, et ça compte de plus en plus)
- mettre un peu d’immo coté dans mes actifs

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#21 02/10/2012 09h50 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
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Achat de 30 titres BATS dans mon PEA, PRU 40.09 EUR

Je profite du petit affaiblissement, si rare, de ce titre éligible au PEA, pour devenir, enfin (!) propriétaire d’un fabricant de clopes…

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#22 11/10/2012 17h01 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
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Achat de 90 Intel à 21.85$, dans ses plus bas annuel.

Très belle valeur d’actualité sur le forum, et qui verse un dividende trimestriel.

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#23 11/10/2012 19h07 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

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Bonjour,

Perso je suis circonspect sur ABC. J’ai vendu l’ensemble de mes actions il y a 1 an lorsque D Céolin a présenté son nouveau plan 2015 (ou 2016 je ne sais plus exactement). Ce plan crée et donne beaucoup trop d’actions aux salariés et ignorent les petits porteurs. Cette création d’actions potentielles fait qu’il est impossible de calculer un FCF par action.

J’ajouterai que leur dernier semestre est mauvais.

De plus ABC est à la merci d’une nouvelle réglementation du genre taxation des transactions financières …

Bonne PV

Dernière modification par vince37 (11/10/2012 19h07)

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#24 11/10/2012 21h04 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

Modérateur
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Merci vince (37 ? Indre-et-Loire ?) pour votre message,

Je suis d’accord avec vous, et c’est une de lignes qui ne me plait plus dans mon portefeuille… (avec FTE peut-être) … je me pose la question du bon moment pour la vendre, mais c’est très clair, en tout cas de mon point de vue, que la belle époque de ABC est passé… Trop de création d’actions pour les dirigeants, trop de dividendes par rapport au résultats… Ca me tente plus du tout ce genre d’actions… Quand vendre ? …bientôt surement.

FTE… pareil, je me pose la question… Ca me plait plus trop. Je pourrais me repositionner sur Chevron, Seadrill, ou même McDo !

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#25 12/10/2012 08h58 → Portefeuille d'actions de VerbalKint (verbalkint)

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Oui 37 = Indre et Loire (région d’Amboise), pas très original comme pseudo.

FTE il m’en reste aussi très peu, que je garde pour le rdt dans un PEA. C’est une entreprise trop complexe à analyser pour moi. Dès que j’en aurai l’opportunité je l’arbitrerai pour un autre titre.

Bonne PV

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