Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#51 01/11/2016 17h22 → Portefeuille d'actions de Ledep (ledep, portefeuille passif)

Modérateur
Réputation :   168 

Bonjour,

32ème mois du portefeuille

Contexte:

Si je ne regardais pas vite fait sur mes petits commentaires journaliers, je ne saurais quoi dire sur ce mois passé, tellement cela m’a peu marqué !

Alors, en début de mois les foncières ont été un peu tabassées, on a eu un beau flash crash sur la £ avec du -6%, la Russie a dit qu’elle voulait aussi baisser sa production de pétrole et finalement l’OPEP ne s’est pas mise d’accord sur la baisse de prod annoncée (attendons la réalité qu’il disait le monsieur le mois dernier…). A part ça, pas grand-chose de macro (la Deutsche quoi vous avez dit ?), la BCE ne change rien, mais pas mal de résultats d’entreprises.

Mon sentiment est que les résultats au global sont plutôt corrects mais dès qu’une entreprise « marquante » publie du bof-bof, les marchés vacillent, la bourse qui clignote quoi… Bien sûr l’élection américaine approchant à grand pas, on ressent une perturbation dans la force smile et la réouverture d’une enquête FBI sur les mails d’Hillary Clinton n’arrange rien.

En comparable :
CAC +1.37%, FTSE +0.8%, S&P 500 -1.94%, DJI -0.91%, Nasdaq -2.31%, TSX +0.42%
€/$ -2.39%, €/£ +3.54%, €/CA$ -0.23%

Pour la £ c’est tout de même +17% depuis le vote du Brexit.

Actualités sur mes valeurs :

- Tesco publie très correctement (Vs consensus etc) et semble retrouver un peu son souffle, le titre prends +10% le jour de publication et progresse de 17% sur le mois (avec progression de la PDM dans le lot), c’est ce qu’on appelle du bon market timing que d’avoir balancé les 2/3 de mes titres à la mi-août avec 37% d’écart ! smile J’aurais dû lustrer un peu plus ma boule de cristal et arroser mon parterre de trèfles à 4 feuilles. On verra plus loin que ce n’est pas le seul éclat de bon sens…

- Air Liquide a intégré ses nouvelles actions mais le cours n’a pas bougé.

- BHP a vu sa note dégradée par une agence et subit un trou de 5% ce qui n’est trop rien dans la volatilité des MP car le titre prends plus de 6% en 1 mois et +92% depuis janvier.

- Unilever qui publie plutôt bien a eu maille à partir avec Tesco pour imposer des hausses de prix post-brexit mais l’affaire s’est réglée rapidement ensuite.

- IBM publie tel un métronome avec les mêmes datas et effets que les précédents trimestres, le cours n’ayant perdu que 2.6% cette fois-ci.

- Nestlé publie en abaissant sa guidance à long terme mais le cours n’a pas sourcillé pour autant.

- La grosse news est le rachat annoncé de Warner par AT&T avec des gros doutes légitimes des marchés et des politiques, sur le mois AT&T abandonne près de 9%.

- Telefonica, suite à ses échecs d’IPO/vente, a tout de même publié de bons résultats et encore émis des obligations pour se désendetter et a décidé de couper dans son dividende pour 2016/2017.

- Walt Disney, selon une rumeur, voulait Twitter mais en fait personne ne veut de cette dernière à priori !

- GE publiait de bon résultats et l’annonce a été faite hier que la société fusionnait sa branche oil & gas avec Baker Hughes

- En vrac McDonald’s publie de bons résultats (et un bon cours) tout comme Coca-Cola, GSK et Southern Co, 3M de son côté publie pas mauvais non plus mais perd 3% (normal quand on s’appelle 3M…) et Air Liquide arrive à mettre en avant des bonnes synergies d’avec Airgas (un peu prématuré tout de même). Digital Realty avait aussi des résultats corrects mais est pris dans la baisse globale des REIT ces derniers jours.

- HCP a fini par pondre son spin-off vérolé QCP ce dernier jour du mois à 1 pour 5 titres ce qui fait que j’en ai 7 (+un peu de rompu en théorie) à vendre dès les 1ères cotations pour oublier vite ! Les titres sont sur Binck mais invendables car « titre bloqué »… Lors des pré-cotations du 20/10 le titre était à 20.61$ et maintenant c’est autour de 13.5$, donc 35% de la valeur s’est déjà envolée sans qu’on ne puisse rien faire… La clé de répartition n’est vraiment pas claire.

- Les 2 belles gaufres de fin de mois sont à mettre au profit du secteur santé avec Novo Nordisk qui publie toujours des bons résultats mais à l’outrecuidance de baisser ses prévisions à long terme et voit son cours dégringoler de 15% (titre nouvellement en portefeuille à la place de Sanofi, l’écart entre les 2 Vs échange est maintenant de 25%…). Il y a également Amgen dans un schéma un peu équivalent mais qui voit son médicament star Enbrel stagné et perd près de 10% en 1 séance.

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes nets de 376€ et tel qu’annoncé dans ma présentation, je passe à un renforcement mensuel de 1500€. La baisse du mois s’est donc jouée à nouveau sur la fin de mois avec le beau gadin de Novo Nordisk et également Centrica qui reste dans les 1ères positions, c’est donc du 50/50 en investissement.

30 Novo Nordisk à 237.5DKK
380 Centrica à 214.2p


Portefeuille à 32 mois de vie


http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_portefeuille_ledep_octobre_2016.jpg


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2016

~Consommation discrétionnaire (2,7%) :
    14 McDonald's Corp (USD)______________________1,5%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________1,2%
 
~Consommation de base (9,8%) :
    35 Nestle SA (CHF)____________________________2,5%
   700 Tesco PLC (GBP)____________________________1,7%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________1,6%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,3%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
 
~Energie (8,7%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________5,7%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________3,0%
 
~Services financiers (2,8%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,8%
 
~Santé (8,4%) :
   122 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,2%
   148 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,8%
    10 Amgen Inc (USD)____________________________1,4%
 
~Industrie (3,1%) :
    10 3M Co (USD)________________________________1,6%
    55 General Electric Co (USD)__________________1,5%
 
~Matériaux de base (7,4%) :
   429 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,3%
    12 Air Liquide SA_____________________________1,2%
 
~Technologie de l'information (3,0%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,0%
 
~Services de télécommunication (11,0%) :
   580 Telefonica SA______________________________5,7%
   863 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,3%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________1,5%
    95 Deutsche Telekom AG________________________1,5%
 
~Services aux collectivités (12,6%) :
  2274 Centrica PLC (GBP)_________________________5,8%
   369 Engie SA___________________________________5,1%
    33 Southern Co/The (USD)______________________1,6%
 
~Immobilier (30,4%) :
   650 VEREIT Inc (USD)___________________________5,9%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,8%
   448 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,4%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
    24 Fonciere Des Regions_______________________2,0%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,9%
    64 ARGAN SA___________________________________1,7%
    62 Mercialys SA_______________________________1,2%
    37 HCP Inc (USD)______________________________1,2%
 
~Fonds/Trackers :
n/a
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/10/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,1%) :
   448 Cominar Real Estate Investment Trust______15,9%
    24 Fonciere Des Regions_______________________6,7%
   650 VEREIT Inc (USD)__________________________19,4%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__19,2%
 
~Santé (4,0%) :
    37 HCP Inc (USD)______________________________4,0%
 
~Bureaux (7,7%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,7%
 
~Commerce et centres régionaux (21,6%) :
    62 Mercialys SA_______________________________4,1%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________6,2%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__11,3%
 
~Logistique et industriel (5,6%) :
    64 ARGAN SA___________________________________5,6%

Fait avec XlsPortfolio


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2016

~Consommation discrétionnaire (2,7%) :
    14 McDonald's Corp (USD)______________________1,5%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________1,1%
 
~Consommation de base (9,9%) :
    35 Nestle SA (CHF)____________________________2,6%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________1,6%
   700 Tesco PLC (GBP)____________________________1,6%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,5%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________1,2%
 
~Energie (8,5%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________5,6%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________2,9%
 
~Services financiers (2,7%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________2,7%
 
~Santé (8,1%) :
    92 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,6%
   148 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,0%
    10 Amgen Inc (USD)____________________________1,6%
 
~Industrie (3,2%) :
    10 3M Co (USD)________________________________1,7%
    55 General Electric Co (USD)__________________1,5%
 
~Matériaux de base (7,2%) :
   429 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,1%
    11 Air Liquide SA_____________________________1,1%
 
~Technologie de l'information (3,0%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,0%
 
~Services de télécommunication (11,0%) :
   580 Telefonica SA______________________________5,5%
   863 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,3%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6%
    95 Deutsche Telekom AG________________________1,5%
 
~Services aux collectivités (12,3%) :
   369 Engie SA___________________________________5,4%
  1894 Centrica PLC (GBP)_________________________5,3%
    33 Southern Co/The (USD)______________________1,6%
 
~Immobilier (31,4%) :
   650 VEREIT Inc (USD)___________________________6,3%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,8%
   448 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,9%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,3%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,4%
    24 Fonciere Des Regions_______________________2,1%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________2,1%
    64 ARGAN SA___________________________________1,7%
    62 Mercialys SA_______________________________1,4%
    37 HCP Inc (USD)______________________________1,3%
 
~Fonds/Trackers :
n/a
 
~Liquidité :
__________________________________________________1,2%

Fait avec XlsPortfolio


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,1%) :
   448 Cominar Real Estate Investment Trust______15,6%
    24 Fonciere Des Regions_______________________6,7%
   650 VEREIT Inc (USD)__________________________20,2%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,5%
 
~Santé (4,2%) :
    37 HCP Inc (USD)______________________________4,2%
 
~Bureaux (7,6%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________7,6%
 
~Commerce et centres régionaux (21,8%) :
    62 Mercialys SA_______________________________4,5%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________6,6%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__10,7%
 
~Logistique et industriel (5,4%) :
    64 ARGAN SA___________________________________5,4%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_valeur_part_ledep_octobre_2016.jpg
Vs Carmignac Investissement

La part est restée dans un tunnel entre 120 et 123, les bonnes nouvelles effaçant les mauvaises mais pour finir du mauvais côté de la tartine à 120.23 avec les derniers mauvais résultats et des performances moindres des bourses US (quoi qu’en partie compensées par le $). La perf mensuelle est de -1.92% ce qui n’est pas satisfaisant.
Carmignac Investissement a subi le même genre de peu de mouvements et fini à 114.78 soit -0.66%.
L’écart reste donc toujours autour de 5 pts et cette stabilité sur plusieurs mois n’est pas forcément une mauvaise nouvelle.

Le TRI annualisé est à 5.27% tout comme Carmignac d’ailleurs.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 406€ (Vs 398€ en m-1). Le rendement sur PRU est de 5,3%. En YTD la perf est de +7.05% et sur 1 an à +0.65%.

11 lignes dans le rouge (+3 Vs m-1) avec 6 valeurs à 2 chiffres (+2 Vs m-1):

Centrica à -24.4% (Vs -20.3% en m-1)
Dream Office à -23.4% (étal en m-1)
Engie à -19.7% (Vs -15.7% en m-1)
Tesco à -17% (Vs -25.4% en m-1 Vs -34.8% en m-3)
Novo Nordisk à -15.1% (Vs -8.2% en m-1)
Cominar à -10.1% (Vs -8.7% en m-1)
Nestlé à -9.9% (Vs -4.4% en m-1)
Amgen à -9.1%
GSK à -4.7%
Vodafone à -2.2%
Vereit à -0.9%


Dans le vert,
Digital Realty à +119.2% (VS +122.6% en m-1)
Realty Income à +72.4% (Vs +90.2% en m-1)
Argan à +57.1% (Vs +56.7% en m-1)
Southern Co à +53.2% (Vs +48.8% en m-1)
McDonald’s à +46.6% (étal Vs m-1)
Kellogg à +46% (Vs +47% en m-1)
GE à +43.2% (Vs +42.4% en m-1)
AT&T à +42.8% (Vs +53.9% en m-1)
Deutsche Telekom à +41.8% (Vs +42.4% en m-1)
Coca Cola à +41% (Vs +37.4% en m-1)

puis dans les 20-30 on revient sur
BRK à +28.7% (Vs +25.8% en m-1)
Unilever à +27.6% (Vs +41.2% en m-1)
BHP à +22.2% (Vs +19.1% en m-1)

ensuite dans les 10-20
Mercialys à +16% (Vs +31.6% en m-1)
HCP +14.1% (Vs +23.5% en m-1)


Mon portefeuille passif Parrainage Binck et BforBank (6ELA) me contacter

Hors ligne

 

#52 01/11/2016 17h58 → Portefeuille d'actions de Ledep (ledep, portefeuille passif)

Membre
Réputation :   129 

Alors, en début de mois les foncières ont été un peu tabassées, on a eu un beau flash crash sur la £ avec du -6%

Oui, bien tabassées même.
On peut cumuler les 2 effets avec l’ETF EPRE, investi pour une bonne partie sur les foncières UK.

Je note que nous avons des foncières en commun :
Mercialys
Foncière Des Régions

Hors ligne

 

#53 02/12/2016 22h40 → Portefeuille d'actions de Ledep (ledep, portefeuille passif)

Modérateur
Réputation :   168 

Bonsoir,

33ème mois du portefeuille

Contexte:

Que pourrais-je dire sur le mois de novembre qui n’a pas été maintes fois dit un peu partout çà et là ?
Allez 3 thématiques (mode BFM radio quoi):
- Trumpflation
- Pétrole
- Taux longs

Allez hop c’est plié à la revoyure !

En comparable :
CAC +0.65%, FTSE -3.04%, S&P 500 +3.64%, DJI +5.54%, Nasdaq +2.82%, TSX +2.17%
€/$ -3.48%, €/£ -5.63%, €/CA$ -3.44%

Actualités sur mes valeurs :

Encore quelques publications restantes en vrac sur fond de volatilité et de torgnoles pour les foncières, donc Shell c’est bien, pas BP, Kellogg pas trop mal, Vereit aussi, Cominar ramasse encore, Disney c’est enfin mieux, Dream Office toujours pas, Tesco reprends des couleurs niveau part de marché pendant que Novo se prend une enquête US sur le coin du nez, je vous l’avais dit c’est du vrac pour ne pas dire du fast food en drive !

Vente :

Comme prévu vente de 7 QCP à 14.89$ et récupération d’un rompu de 4.88€ !

Renforcement mensuel Buy&Hold :

Ce mois-ci, dividendes nets de 155€ (le plus petit mois) + 94€ de liquidation QCP. Les positions sont assez constantes depuis un moment et comme le mois dernier c’est Novo Nordisk et une utilities qui est cette fois Engie.

24 Novo Nordisk à 235DKK
85 Engie 11.7€


Portefeuille à 33 mois de vie


http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_portefeuille_ledep_novembre_2016.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2016

~Consommation discrétionnaire (2,9%) :
    14 McDonald's Corp (USD)______________________1,6%
    13 Walt Disney Co/The (USD)___________________1,3%
 
~Consommation de base (9,5%) :
    35 Nestle SA (CHF)____________________________2,3%
   700 Tesco PLC (GBP)____________________________1,8%
    22 Kellogg Co (USD)___________________________1,5%
    37 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________1,5%
    33 Unilever PLC (GBP)_________________________1,3%
    45 Diageo PLC (GBP)___________________________1,1%
 
~Energie (8,9%) :
   225 Royal Dutch Shell PLC______________________5,9%
   528 BP PLC (GBP)_______________________________3,0%
 
~Services financiers (3,1%) :
    20 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________3,1%
 
~Santé (8,9%) :
   146 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,8%
   148 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,7%
    10 Amgen Inc (USD)____________________________1,4%
 
~Industrie (3,3%) :
    10 3M Co (USD)________________________________1,7%
    55 General Electric Co (USD)__________________1,7%
 
~Matériaux de base (8,1%) :
   429 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________6,9%
    12 Air Liquide SA_____________________________1,2%
 
~Technologie de l'information (3,2%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,2%
 
~Services de télécommunication (9,8%) :
   580 Telefonica SA______________________________4,7%
   863 Vodafone Group PLC (GBP)___________________2,0%
    43 AT&T Inc (USD)_____________________________1,6%
    95 Deutsche Telekom AG________________________1,5%
 
~Services aux collectivités (12,8%) :
  2274 Centrica PLC (GBP)_________________________5,8%
   454 Engie SA___________________________________5,5%
    33 Southern Co/The (USD)______________________1,5%
 
~Immobilier (29,4%) :
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,3%
   650 VEREIT Inc (USD)___________________________5,3%
   448 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,6%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus___3,5%
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________2,3%
    24 Fonciere Des Regions_______________________1,8%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________1,8%
    64 ARGAN SA___________________________________1,6%
    62 Mercialys SA_______________________________1,2%
    37 HCP Inc (USD)______________________________1,1%
 
~Fonds/Trackers :
n/a
 
~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec XlsPortfolio


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (61,1%) :
   448 Cominar Real Estate Investment Trust______15,5%
    24 Fonciere Des Regions_______________________6,3%
   650 VEREIT Inc (USD)__________________________17,9%
   480 Dream Office Real Estate Investment Trus__21,5%
 
~Santé (3,6%) :
    37 HCP Inc (USD)______________________________3,6%
 
~Bureaux (8,0%) :
    26 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________8,0%
 
~Commerce et centres régionaux (21,8%) :
    62 Mercialys SA_______________________________4,0%
    33 Realty Income Corp (USD)___________________6,1%
   518 Dream Global Real Estate Investment Trus__11,8%
 
~Logistique et industriel (5,4%) :
    64 ARGAN SA___________________________________5,4%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6769_valeur_part_ledep_novembre_2016.jpg
Vs Carmignac Investissement

Un mois quasi neutre au final, avec un démarrage en descente de 120 à 116 avant l’élection de Trump puis une stabilisation aux alentours de 120 et fini à 121.25. La perf mensuelle est de +0.85%.
Carmignac Investissement a subi le même genre de mouvements et fini à 114.15 soit -0.55%.
L’écart est à présent de 7 pts.

Le TRI annualisé est à 5.50% et Carmignac est à 4.91%.

Les dividendes mensuels bruts sont en moyenne à 423€ (Vs 406€ en m-1). Le rendement sur PRU est de 5,3%. En YTD la perf est de +5.56% et sur 1 an à +0.51% (le mois dernier je m’étais trompé d’une case).

12 lignes dans le rouge (+1 Vs m-1) avec 10 valeurs à 2 chiffres (+4 Vs m-1):

Engie -24.8% (Vs -19.7%)
Centrica -24.4% (Vs -24.4%)
Telefonica -15% (Vs +0.3%)
Novo Nordisk -14.4% (Vs -15.2%)
Nestlé -13.4% (Vs -9.9%)
Tesco -13% (Vs -17%)
Dream Office -15.1% (Vs -23.4%)
Cominar -13.1% (Vs -10.1%)
Vereit -9.5% (Vs -0.9%)
Vodafone -10.7% (Vs -2.2%)
GSK -6.7% (Vs -4.7%)
Amgen -3.9% (Vs -9.1%)


Dans le vert,
Digital Realty +124.4% (VS +119.2%)
Realty Income +67.2% (Vs +72.4%)
McDonald’s +60.9% (Vs +46.6% Vs m-1)
GE +56.9% (Vs +43.2%)
AT&T +55.3% (Vs +42.8%)
Argan +51.7% (Vs +57.1%)
BRK +45.5% (Vs +28.7%)
Kellogg +44.9% (Vs +46%)
Southern Co +44.1% (Vs +53.2%)
Deutsche Telekom +41.5% (Vs +41.8%)
Coca Cola +39% (Vs +41%)
BHP +37.7% (Vs +22.2%)

puis dans les 20-30 plus que 2 valeurs
Unilever +26.3% (Vs +27.6%)
Walt Disney +25.2% (Vs +13%)

ensuite dans les 10-20
3M +15.7% (Vs +7.5%)
IBM +14.9% (Vs +5.1%)
Shell +10.1% (Vs +3.1%)
Mercialys +13.2% (Vs +16%)
HCP +12% (Vs +14.1%)


Mon portefeuille passif Parrainage Binck et BforBank (6ELA) me contacter

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech