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#576 10/04/2016 10h46 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   116 

Bonjour Job

non il s’agit du résultat des achats cités dans mon point portefeuille au 01/04. Ce sont de petits achats (en nombre d’actions), mais qui sont récurrents. Donc le nombre d’actions montent un peu tous les mois. D’ici quelques mois, ce phénomène de "petites lignes" va donc disparaître.

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#577 11/04/2016 18h41 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   

Bonsoir,

Je vois que vous possédez la société Mtn group depuis quelques années dans votre portefeuille. Je viens d’ouvrir un sujet à ce propos : Ici

Si vous voulez donner votre avis n’hésitez pas, je suis sur qu’il seront pertinent.

Cdt

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#578 11/04/2016 20h52 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   110 

Hello Rodolphe,

Surpris de voir que :

- vous ne soulagez pas un peu votre position sur KO,
- vous conservez du Total en portif (dividende en danger),
- vous soyez lourdement investi sur GSK,
- vous n’ayez pas vendu PROX.

Quelques explications ? smile


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

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#579 16/04/2016 10h49 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   116 

Bonjour Az, je vais faire une réponse sur la file dédié concernant MTN Group

Bonjour Lopazz, pour répondre à vos interrogations :

* KO : il me semble qu’elle fait partie des très rares actions qui ne déçoivent jamais. Cela fait presque 5 ans maintenant que je suis actionnaire. Si je fais le point sur la rentabilité de cet investissement, j’en suis à 11% par an (dividendes perçus + hausse du cours). Donc plutôt satisfait. De plus les publications de résultats sont toujours plutôt rassurantes à défaut d’être emballantes. Enfin et surtout la société augmente ses dividendes tous les ans depuis plus de 50 ans, et sur les 10 dernières années on est sur une moyenne de 7 à 8%. A ce jour avec la hausse récente du cours, le ratio dividende / cours est à 3%, ce qui reste raisonnable sur cette très belle valeur. Alors vendre oui, mais pour acheter quoi ? De plus ma ligne ne représente que 7% du portefeuille (et au vu de la qualité de la valeur cela ne me dérange pas) et 4% des dividendes. Donc à ce jour je garde.

* Total : effectivement la rengaine sur le dividende en danger. Il faut savoir que les majors pétrolières ont déjà traversé moult crises, guerres et autres catastrophes. Et elles sont toujours debout et la plupart ont continué de verser un dividende. Ce que l’on vit actuellement a déjà été vécu. Donc rien de neuf sous le soleil. A ce jour (je possède Total depuis 5 ans aussi) le rendement par an est de 20% (toujours dividende + hausse de cours). En ce moment le rendement / cours est de 5.7%. Donc vendre oui mais pour faire quoi ?

* GSK : je suis resté sur GSK même quand le cours était beaucoup plus bas qu’actuellement, ce n’est donc pas maintenant que je vais sortir. Le rendement dividende / cours est de 5.3% (hors dividende exceptionnel). Ma rentabilité sur 3 ans est de 10% / an. Le poids est certes important sur le portefeuille 7% des titres et presque 8% des dividendes. Donc c’est pour cela que je ne renforce plus. Néanmoins je compte garder cette ligne pour l’instant (je pense que le plus dur est passé, hors brexit bien sur)

* Proximus (ex Belgacom) : je suis très satisfait de cet achat. je l’ai fait quand personne n’en voulait (en 2013 à 17€) Depuis entre la hausse du titre et les dividendes perçus j’ai doublé ma mise. Le rendement sur cours est encore de 4.9% donc que demander de mieux ? La valeur est bien gérée, le management a pris la décision intelligente de baisser le dividende qui était trop élevé, donc tout va bien. Je garde donc.

Enfin pour ces 4 titres, j’ai été par le passé plus lourdement investi. J’ai allégé à plusieurs reprises et à ce jour je n’exclue pas des allègements partiels, mais pas de vente sèche. Ce portefeuille est basé exclusivement sur les dividendes perçus, donc trop de liquidités ne m’intéresse pas. Je veux être investi et percevoir des dividendes !

Si cela a pu vous éclairer.

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#580 16/04/2016 13h00 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   11 

Portefeuille très interessant. Je le suis avec interet comptant lancer le mien dans quelques jours je suis particulièrement intéressé par vos explications smile

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#581 08/05/2016 10h24 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   116 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2016

~Consommation discrétionnaire (8,9%) :
    80 McDonald's Corp (USD)______________________4,2%
   200 Mattel Inc (USD)___________________________2,6%
   205 Metropole Television SA____________________1,6%
     4 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,3%
     3 Societe BIC SA_____________________________0,2%
     8 Plastic Omnium SA__________________________0,1%

~Consommation de base (11,9%) :
   350 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,4%
   150 Unilever NV________________________________2,7%
    50 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________2,6%
     2 L'Oreal SA_________________________________0,1%

~Energie (12,7%) :
   264 TOTAL SA___________________________________5,5%
   500 Royal Dutch Shell PLC______________________5,4%
    50 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,8%
     1 Rubis SCA__________________________________0,0%

~Services financiers (6,5%) :
   263 SCOR SE____________________________________3,7%
   120 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,3%
    30 Credit Agricole Toulouse 31________________1,2%
    30 AXA SA_____________________________________0,3%
     5 CNP Assurances_____________________________0,0%

~Santé (16,1%) :
   800 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,0%
   100 Johnson & Johnson (USD)____________________4,6%
   175 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,1%
     4 BioMerieux_________________________________0,2%
     4 Boiron SA__________________________________0,1%

~Industrie (7,4%) :
   110 Emerson Electric Co (USD)__________________2,5%
    50 Cummins Inc (USD)__________________________2,4%
    50 United Parcel Service Inc (USD)____________2,2%
    26 Gaztransport Et Technigaz SA_______________0,4%

~Matériaux de base (2,2%) :
    30 3M Co (USD)________________________________2,1%
     2 Air Liquide SA_____________________________0,1%

~Technologie de l'information (8,3%) :
    85 International Business Machines Corp_______5,1%
   155 Microsoft Corp (USD)_______________________3,2%

~Services de télécommunication (7,9%) :
  1100 MTN Group Ltd (ZAR)________________________4,7%
   230 Proximus SADP______________________________3,2%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (18,2%) :
   500 Senior Housing Properties Trust (USD)______3,6%
   300 Hospitality Properties Trust (USD)_________3,2%
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___3,0%
   500 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,4%
  1000 Atrium European Real Estate Ltd____________1,7%
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________1,5%
   162 Mercialys SA_______________________________1,5%
   102 Fonciere des Murs SCA______________________1,3%
     4 Klepierre__________________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,4%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2016 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (9,5%) :

~Diversifié (0,4%) :
     4 Klepierre__________________________________0,4%

~Santé (19,8%) :
   500 Senior Housing Properties Trust (USD)_____19,8%

~Centres de villégiature et hôtels  (17,3%) :
   300 Hospitality Properties Trust (USD)________17,3%

~Commerce et centres régionaux (37,6%) :
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)__16,3%
   500 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,2%
   162 Mercialys SA_______________________________8,1%

~Spécialisé (6,9%) :
   102 Fonciere des Murs SCA______________________6,9%

~Logistique et industriel (8,4%) :
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________8,4%

Fait avec xlsPortfolio

Pas beaucoup de mouvements ce mois-ci, si ce n’est la continuation des petites opérations SRD visant à faire grossir la poche France de mon portefeuille.

Le mois d’avril se termine donc sur une progression de 1.2% (MSCI World en € +0.9%). Ce qui porte la progression depuis le début de l’année à + 2.51% (MSCI World en € (-4.0%).

Belle progression des pétrolières, à l’instar de la remontée des cours du brut. A noter aussi, la belle remontée de MTN Group, liée entre autre à la remontée du ZAR contre €.

Quelques déceptions aussi avec Microsoft et Kimberly Clark.

En tous cas, la rente mensuelle brute passe à 930€ en hausse de +1.4% par rapport à mars, mais toujours en baisse depuis le début de l’année. L’impact de la hausse de l’€ contre $.

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#582 03/07/2016 11h30 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Réputation :   116 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2016

~Consommation discrétionnaire (8,8%) :
    80 McDonald's Corp (USD)______________________3,9%
   200 Mattel Inc (USD)___________________________2,6%
   205 Metropole Television SA____________________1,4%
     7 Societe BIC SA_____________________________0,4%
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,4%
    10 Plastic Omnium SA__________________________0,1%

~Consommation de base (11,1%) :
   350 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,4%
   140 Unilever NV________________________________2,7%
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,7%
     4 L'Oreal SA_________________________________0,3%

~Energie (11,7%) :
   264 TOTAL SA___________________________________5,2%
   400 Royal Dutch Shell PLC______________________4,5%
    50 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,9%
     2 Rubis SCA__________________________________0,1%

~Services financiers (6,9%) :
   285 SCOR SE____________________________________3,5%
   150 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,5%
    30 Credit Agricole Toulouse 31________________1,2%
    60 AXA SA_____________________________________0,5%
    25 CNP Assurances_____________________________0,2%

~Santé (16,4%) :
   800 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,9%
   100 Johnson & Johnson (USD)____________________4,9%
   175 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,3%
     4 BioMerieux_________________________________0,2%
     4 Boiron SA__________________________________0,1%

~Industrie (7,2%) :
   110 Emerson Electric Co (USD)__________________2,3%
    50 Cummins Inc (USD)__________________________2,3%
    50 United Parcel Service Inc (USD)____________2,2%
    32 Gaztransport Et Technigaz SA_______________0,4%

~Matériaux de base (2,1%) :
    25 3M Co (USD)________________________________1,8%
     7 Air Liquide SA_____________________________0,3%

~Technologie de l'information (8,5%) :
    85 International Business Machines Corp_______5,3%
   155 Microsoft Corp (USD)_______________________3,2%

~Services de télécommunication (7,3%) :
  1100 MTN Group Ltd (ZAR)________________________4,3%
   230 Proximus SADP______________________________3,0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (20,0%) :
   300 Hospitality Properties Trust (USD)_________3,5%
   400 Senior Housing Properties Trust (USD)______3,4%
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___3,2%
   700 CBL & Associates Properties Inc (USD)______2,8%
   270 Mercialys SA_______________________________2,4%
  1000 Atrium European Real Estate Ltd____________1,8%
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________1,5%
   102 Fonciere des Murs SCA______________________1,3%
     4 Klepierre__________________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/07/2016 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (8,8%) :

~Diversifié (0,4%) :
     4 Klepierre__________________________________0,4%

~Santé (17,2%) :
   400 Senior Housing Properties Trust (USD)_____17,2%

~Centres de villégiature et hôtels  (17,6%) :
   300 Hospitality Properties Trust (USD)________17,6%

~Commerce et centres régionaux (41,9%) :
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)__16,1%
   700 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,9%
   270 Mercialys SA______________________________12,0%

~Spécialisé (6,4%) :
   102 Fonciere des Murs SCA______________________6,4%

~Logistique et industriel (7,7%) :
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________7,7%

Fait avec xlsPortfolio

Point à fin juin :

un mois de juin marqué évidemment par le BREXIT auquel apparemment personne ne croyait et pourtant nos voisins britanniques l’ont fait. Le portefeuille a plutôt bien résisté, notamment grâce à l’effet devises, qui en faisant baisser l’€ contre pratiquement toutes les monnaies a permis au portefeuille de progresser. Même les actions britanniques (AZN et GSK) s’en sont bien sorties puisque malgré la forte baisse de la £, les cours ont assez fortement progressé, ce qui leur permet (en €) de rester en territoire positif.

Au final, un portefeuille qui progresse d’un joli +2.9% sur juin, ce qui porte la performance depuis le 1er janvier à +7.35%. Dans le même temps l’indice MSCI World en € fait -0.9% sur juin et -2.2% sur 2016. Les plus chagrins me diront que cet indice est hors dividendes, mais comme je ne re-investi pas les miens, cela devrait être comparable.

Les bonnes surprises du mois : RDSA qui a fait un très beau parcours et les foncières US qui ont visiblement appréciées la décision de la FED. Et aussi MTN Group apparemment soulagé de voir l’amende imposée par le Nigeria fortement réduite.

Les plus grosses gamelles : les valeurs financières fortement ébranlées par le BREXIT.

Le dividende moyen mensuel brut ressort à 945€, quasi stable par rapport au début d’année. Assez logique, car les dividendes ne sont pas re-investi et de surcroît j’ai tapé un peu dans le portefeuille afin de préparer le paiement des plus values 2015, en septembre prochain.

La répartition géographique du portefeuille : 48% USD /  32% EUR / 11% GBP / 5% SGD / 4% ZAR

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#583 31/07/2016 12h05 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

Membre
Réputation :   116 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2016

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
    80 McDonald's Corp (USD)______________________3,7%
   200 Mattel Inc (USD)___________________________2,6%
   260 Metropole Television SA____________________1,9%
     7 Societe BIC SA_____________________________0,4%
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,4%
    12 Plastic Omnium SA__________________________0,2%

~Consommation de base (10,4%) :
   350 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,0%
   140 Unilever NV________________________________2,6%
    30 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,5%
     4 L'Oreal SA_________________________________0,3%

~Energie (10,9%) :
   264 TOTAL SA___________________________________5,0%
   400 Royal Dutch Shell PLC______________________4,1%
    50 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,8%
     2 Rubis SCA__________________________________0,1%

~Services financiers (7,5%) :
   285 SCOR SE____________________________________3,3%
   150 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,4%
    30 Credit Agricole Toulouse 31________________1,2%
   121 AXA SA_____________________________________1,0%
    98 CNP Assurances_____________________________0,6%

~Santé (16,4%) :
   800 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________7,1%
   100 Johnson & Johnson (USD)____________________4,9%
   150 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,0%
     4 BioMerieux_________________________________0,2%
     4 Boiron SA__________________________________0,1%
     3 Ipsen SA___________________________________0,1%

~Industrie (7,5%) :
   110 Emerson Electric Co (USD)__________________2,4%
    50 Cummins Inc (USD)__________________________2,4%
    40 United Parcel Service Inc (USD)____________1,7%
    82 Gaztransport Et Technigaz SA_______________0,9%

~Matériaux de base (2,1%) :
    25 3M Co (USD)________________________________1,8%
     7 Air Liquide SA_____________________________0,3%

~Technologie de l'information (8,9%) :
    85 International Business Machines Corp_______5,4%
   155 Microsoft Corp (USD)_______________________3,5%

~Services de télécommunication (6,8%) :
  1100 MTN Group Ltd (ZAR)________________________4,4%
   200 Proximus SADP______________________________2,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (20,4%) :
   400 Senior Housing Properties Trust (USD)______3,5%
   700 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,4%
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___3,3%
   250 Hospitality Properties Trust (USD)_________3,2%
   270 Mercialys SA_______________________________2,5%
  1000 Atrium European Real Estate Ltd____________1,7%
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________1,5%
   102 Fonciere des Murs SCA______________________1,2%
     4 Klepierre__________________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________1,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/07/2016 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (8,5%) :

~Diversifié (0,4%) :
     4 Klepierre__________________________________0,4%

~Santé (17,2%) :
   400 Senior Housing Properties Trust (USD)_____17,2%

~Centres de villégiature et hôtels  (15,4%) :
   250 Hospitality Properties Trust (USD)________15,4%

~Commerce et centres régionaux (45,1%) :
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)__16,2%
   700 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____16,6%
   270 Mercialys SA______________________________12,2%

~Spécialisé (6,0%) :
   102 Fonciere des Murs SCA______________________6,0%

~Logistique et industriel (7,3%) :
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________7,3%

Fait avec xlsPortfolio

Reporting à fin juillet 2016 :

Activité :

Un mois très volatile (publications de résultats), avec de forte variation monétaire de surcroit. L’esprit reste le même que pour les mois précédents : réduire progressivement la part US du portefeuille en profitant de la forte hausse du $ contre €. Comme en plus le marché américain bat record sur record, et que l’économie US commence à donner des signes de relative faiblesse, le timing ne semble pas trop mauvais. En parallèle, renforcement de la part € du portefeuille. Tout ceci pour préparer mon passage en phase "rentier" dans 4 ans. Je ne veux pas trop être impacté par de forte variation monétaire qui pourraient avoir une influence négative sur mon train de vie. Objectif : ramener la part USD à 40% maximum et monter l’EUR à 40%.

Performance :

Un joli +3.4% sur le mois, ce qui porte la performance 2016 à +11% et depuis le 01/01/2012 à +65%.
Les foncières ont encore particulièrement contribuées à cette hausse, notamment CBL qui semble retrouver la faveur des investisseurs.

Les belles hausses : CBL avec +31%, AstraZeneca avec +17%, GSK avec +13% et HPT avec +12%.

Les fortes baisses : RDSA et Total avec -6% ainsi que KMB.

Les mouvements :

Prise de bénéfice partielle sur AstraZeneca suite à la forte hausse depuis le Brexit : belle plus-values et rendement en baisse. Même chose sur Proximus, UPS et HPT.

Renforcement de : M6, Axa, CNP, GTT.

Les dividendes :

Un dividende brut mensuel qui remonte à 952€. Soit un rendement moyen sur cours de 5% (6.1% sur PRU)

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#584 03/09/2016 23h12 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Réputation :   116 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2016

~Consommation discrétionnaire (9,3%) :
    80 McDonald's Corp (USD)______________________3,7%
   200 Mattel Inc (USD)___________________________2,7%
   260 Metropole Television SA____________________1,9%
     7 Societe BIC SA_____________________________0,4%
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________0,4%
    14 Plastic Omnium SA__________________________0,2%

~Consommation de base (11,1%) :
   350 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,1%
   140 Unilever NV________________________________2,6%
    20 Kimberly-Clark Corp (USD)__________________1,0%
    50 Casino Guichard Perrachon SA_______________1,0%
     5 L'Oreal SA_________________________________0,4%

~Energie (11,3%) :
   264 TOTAL SA___________________________________5,1%
   450 Royal Dutch Shell PLC______________________4,4%
    50 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1,8%
     2 Rubis SCA__________________________________0,1%

~Services financiers (8,4%) :
   289 SCOR SE____________________________________3,4%
    40 Credit Agricole Toulouse 31________________1,6%
   150 Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___1,6%
   130 AXA SA_____________________________________1,1%
    98 CNP Assurances_____________________________0,6%

~Santé (14,5%) :
   800 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,9%
   135 AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,5%
    70 Johnson & Johnson (USD)____________________3,4%
     4 BioMerieux_________________________________0,2%
     3 Essilor International SA___________________0,2%
     4 Boiron SA__________________________________0,1%
     4 Ipsen SA___________________________________0,1%

~Industrie (6,8%) :
    50 Cummins Inc (USD)__________________________2,5%
   110 Emerson Electric Co (USD)__________________2,3%
    82 Gaztransport Et Technigaz SA_______________1,0%
    20 United Parcel Service Inc (USD)____________0,9%
     1 Safran SA__________________________________0,0%

~Matériaux de base (2,1%) :
    25 3M Co (USD)________________________________1,8%
     7 Air Liquide SA_____________________________0,3%

~Technologie de l'information (9,0%) :
    85 International Business Machines Corp_______5,4%
   155 Microsoft Corp (USD)_______________________3,6%

~Services de télécommunication (6,1%) :
  1100 MTN Group Ltd (ZAR)________________________3,6%
   200 Proximus SADP______________________________2,5%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (21,5%) :
   700 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,0%
   400 Senior Housing Properties Trust (USD)______3,6%
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)___3,2%
   250 Hospitality Properties Trust (USD)_________3,1%
   270 Mercialys SA_______________________________2,5%
  1000 Atrium European Real Estate Ltd____________1,8%
   140 Fonciere des Murs SCA______________________1,8%
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________1,5%
     4 Klepierre__________________________________0,1%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2016 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (8,2%) :

~Diversifié (0,4%) :
     4 Klepierre__________________________________0,4%

~Santé (16,7%) :
   400 Senior Housing Properties Trust (USD)_____16,7%

~Centres de villégiature et hôtels  (14,3%) :
   250 Hospitality Properties Trust (USD)________14,3%

~Commerce et centres régionaux (45,5%) :
 30000 Lippo Malls Indonesia Retail Trust (SGD)__15,0%
   700 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____18,7%
   270 Mercialys SA______________________________11,8%

~Spécialisé (8,2%) :
   140 Fonciere des Murs SCA______________________8,2%

~Logistique et industriel (6,8%) :
  9250 Cambridge Industrial Trust (SGD)___________6,8%

Fait avec xlsPortfolio

Un mois d’aout à la fois très calme au vu des volumes échangés et très agité car le début du mois a été plutôt euphorique puis c’est franchement calmé sur la fin. Enfin, en tout cas c’est beaucoup mieux que l’an dernier où le portefeuille à la même époque avait fait -11% !

Le mois se termine sur une petite baisse de -0.5%, ce qui n’entame pas la performance depuis le 1er janvier, avec un joli +10.4%. Depuis le 1er janvier 2012 la performance ressort à +65.30%.

Les belles performances : CBL bien sur, avec +16%, le Crédit Agricole Brie Picardie avec +9% et GTT avec +7%.

Les flops : MTN Group avec -19% et Johnson & Johnson avec -5%.

Les achats :

Casino : je démarre une petite ligne afin de jouer le redressement de la société. Le dividende est intéressant, ce qui permettra de patienter.

Essilor : un incontournable, toujours trop cher. Achat/Vente en SRD afin de faire baisser le PRU, d’où une petite ligne mais qui va grossir selon le même principe.

Renforcements : Royal Dutch, Crédit Agricole Toulouse, Foncière des Murs

Allègements : Kimberly-Clark, Johnson & Johnson, AstraZeneca, UPS. Dans l’ensemble des valeurs en forte plus-value et dont le rendement sur cours est passé sous les 3%. De plus volonté de diminuer la part USD et à la marge GBP dans le portefeuille.

Dividendes bruts mensuels stables à 952€

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#585 03/09/2016 23h23 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Pourquoi voulez-vous réduire la part USD alors que le dollar devrait se renforcer avec la hausse des taux US et la bonne santé économique du pays?


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#586 04/09/2016 10h13 → Portefeuille d'actions de Rodolphe

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Bonjour Jeff56,

tout simplement parce que la part USD de mon portefeuille était montée jusqu’à 50% et que progressivement je la ramène à 45%, puis sans doute vers 40%.

Quant au $ fort, ce n’est pas très bon pour les entreprises US qui du coup peinent sur leurs exportations. La hausse des taux n’est pas bonne non plus pour les actions en général (elle rend le crédit plus cher) et surtout pour les foncières.

Enfin, les indices US ont battu record sur record ces derniers temps, donc à un moment donné le vent va tourner. En termes clairs le marché US est cher, trop cher sans doute. Donc j’arbitre pour aller sur des marchés moins chers.

Voilà.

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