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#26 30/08/2015 08h55 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   13 

Reporting à fin Août

Fonds: -10.5% MTM, -6% YTD en USD (net net)

Actions: -5.63% MTM, +11% YTD en EUR

Commentaires gestion Fonds :
Moyen Orient -14%, Chine -12%, Taiwan -8%… Mon portefeuille est fortement orienté Emerging et le résultat est sans appel, -6% depuis le 1er Janvier versus +5% le mois précédent - avec les frais annuels qui sont venus impacter le résultat du mois.
On s’accroche et on en profite pour renforcer Taiwan et Carmignac Patrimoine.

Commentaires gestion Actions :
Renforcement Tesla, Dream Office et BHP. J’avais décidé de reprendre un peu de Total ou de Schlumberger, particulièrement attaqués, mais je me force à lisser un peu plus mes apports. Trou d’air ou pré-secousse, bienheureux celui qui peut le dire dès aujourd’hui.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2015

~Consommation discrétionnaire (11.3%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.4%
    20 Etam Developpement SA______________________2.2%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2.2%
    28 Vivendi SA_________________________________1.5%
    13 JCDecaux SA________________________________1.0%
    17 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.0%

~Consommation de base (3.2%) :
    30 Rallye SA__________________________________1.6%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%

~Energie (3.3%) :
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.7%
    16 TOTAL SA___________________________________1.6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (6.0%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.1%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.8%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.1%

~Industrie (1.2%) :
    15 Bouygues SA________________________________1.2%

~Matériaux de base (2.2%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2.2%

~Technologie de l'information (1.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%

~Services de télécommunication (1.1%) :
   145 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (9.9%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________3.1%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______2.0%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.7%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.6%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.4%

~Fonds/Trackers (59.9%) :
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___9.9%
   146 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___9.9%
   463 Fidelity Funds - America Fund (USD)________8.8%
   306 Emirates MENA Top Companies Fund PC________6.3%
    11 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.7%
   245 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________4.8%
    17 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.1%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.8%
    12 Carmignac Patrimoine (USD)_________________2.9%
     8 First State Global Umbrella PLC - China ___2.1%
    35 JPMorgan Indonesia Fund (USD)______________1.7%

~Liquidité :
__________________________________________________8.3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/08/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (14.5%) :
  1000 Religare Health Trust (SGD)_______________14.5%

~Diversifié (69.0%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______20.4%
   170 VEREIT Inc (USD)__________________________30.9%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus__17.6%

~Santé (16.5%) :
    20 HCP Inc (USD)_____________________________16.5%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#27 29/10/2015 14h20 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   13 

Reporting Septembre / Octobre

Fonds: Septembre -3.4%, Octobre +7%, -2.9% YTD en USD (net net)

Actions: Septembre -3.5%, Octobre +8.2%, +15% YTD en EUR (net net)

Commentaires gestion Fonds :
Taiwan +12%, Chine +9%, Inde & Thailande +7%… Mon portefeuille reprend des couleurs sur ces 2 mois, mon allocation reste 33% Asie, 25% US, 20% Europe, 10% Moyen Orient et 12% Obligations.

Commentaires gestion Actions :
Aucun mouvement, j’ai des liquidités en attente de candidats : IBM, Exxon mobile, peut-être une deuxième S-REIT (Singapore).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/10/2015

~Consommation discrétionnaire (11.0%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.8%
    20 Etam Developpement SA______________________2.1%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.8%
    28 Vivendi SA_________________________________1.4%
    13 JCDecaux SA________________________________1.1%
    17 Sears Holdings Corp (USD)__________________0.8%

~Consommation de base (2.8%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%
    30 Rallye SA__________________________________1.2%

~Energie (3.3%) :
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.6%
    16 TOTAL SA___________________________________1.6%

~Services financiers :
n/a

~Santé (5.9%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.7%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.1%

~Industrie (1.2%) :
    15 Bouygues SA________________________________1.2%

~Matériaux de base (2.0%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________2.0%

~Technologie de l'information (2.2%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.2%

~Services de télécommunication (1.0%) :
   145 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (9.6%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________3.0%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.9%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.7%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.6%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.5%

~Fonds/Trackers (61.0%) :
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___9.5%
   146 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___9.4%
   463 Fidelity Funds - America Fund (USD)________8.6%
   306 Emirates MENA Top Companies Fund PC________6.0%
   287 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________6.0%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.9%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___4.8%
    19 Carmignac Patrimoine (USD)_________________4.4%
    18 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.4%
     8 First State Global Umbrella PLC - China ___2.1%

~Liquidité :
__________________________________________________8.1%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/10/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (15.7%) :
  1000 Religare Health Trust (SGD)_______________15.7%

~Diversifié (67.7%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______19.4%
   170 VEREIT Inc (USD)__________________________30.9%
    50 Dream Office Real Estate Investment Trus__17.3%

~Santé (16.7%) :
    20 HCP Inc (USD)_____________________________16.7%

Fait avec xlsPortfolio

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#28 29/10/2015 21h17 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Bonjour Chlorate,
Pourriez vous récapituler les motivations de l’allocation géographique à 33% asiatique et 10% Moyen orient svp ?
merci

Hors ligne

 

#29 30/10/2015 12h36 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Réputation :   13 

Bonjour Sky,

Les raisons sont pour moi historiques et géographies : lorsque j’ai ouvert le plan Generali Vision, le conseiller m’a demandé quel niveau de risque j’étais prêt à accepter, j’ai choisi un niveau assez élevé. Je suis par ailleurs résident au Moyen Orient et mon épouse est indienne, l’allocation représente donc aussi un certain attachement sentimental.

J’ai réalisé assez vite mon erreur en ouvrant ce plan, les frais étant bien trop importants. Pour espérer palier à ses frais, j’ai choisi une allocation plus risquée, en sachant bien que cela ne va pas forcément produire de meilleurs résultats.

Je pourrais sortir de ce plan dans un peu moins de 5 ans uniquement, on verra bien d’ici là…

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#30 06/12/2015 15h05 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Reporting Novembre

Fonds: -2% ce mois, -5% YTD en USD (net net)

Actions: 0.6% ce mois , +15% YTD en EUR (net net)

Un mois assez actif sur le compte titre:
Achat Groupe Crit
Achat Royal Dutsch Shell
Achat Phillips 66
Achat HSBC
Achat Bolloré
Achat IBM
Achat SSE

Renforcement Vivendi
Renforcement Sears
Renforcement Dream Office

Vente Rallye
Vente JCDecaux

Amazon se rapproche des +100%, mais comme Tesla, je ne compte pas m’en séparer avant longtemps.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2015

~Consommation discrétionnaire (12.4%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.8%
    50 Vivendi SA_________________________________2.0%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.7%
    20 Etam Developpement SA______________________1.7%
    15 Groupe Crit________________________________1.7%
    40 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.5%

~Consommation de base (1.5%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.5%

~Energie (5.8%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.7%
    16 TOTAL SA___________________________________1.4%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.4%
    27 Royal Dutch Shell PLC______________________1.2%

~Services financiers (1.5%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.5%

~Santé (5.2%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.6%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.5%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.0%

~Industrie (2.6%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.5%
    15 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (1.3%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1.3%

~Technologie de l'information (3.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.1%
     7 International Business Machines Corp_______1.9%

~Services de télécommunication (1.6%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.6%

~Services aux collectivités (1.4%) :
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.4%

~Immobilier (8.7%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________2.6%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.8%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.6%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.4%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.3%

~Fonds/Trackers (54.2%) :
   146 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___8.4%
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___8.4%
   463 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.9%
   287 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________5.3%
   306 Emirates MENA Top Companies Fund PC________5.3%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.0%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___4.1%
    19 Carmignac Patrimoine (USD)_________________4.0%
    18 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.9%
     8 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
__________________________________________________3.6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2015 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (15.3%) :
  1000 Religare Health Trust (SGD)_______________15.3%

~Diversifié (69.2%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______17.9%
   170 VEREIT Inc (USD)__________________________30.3%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus__20.9%

~Santé (15.5%) :
    20 HCP Inc (USD)_____________________________15.5%

Fait avec xlsPortfolio

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#31 07/01/2016 09h34 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Reporting Décembre et bilan 2015

Fonds: -0.90% sur le mois, je finis l’année à -5.80%, et -13.4% depuis l’ouverture de mon plan Generali, en valeur de part.
En terme de performances réelles pour bien prendre en compte les renforcements mensuels, je suis à +0.72% en brut et -8.81% en net depuis l’ouverture il y a 5 ans et demi.
Mes investissements sur l’Asie sont fortement impactés par la chute de la Chine, et ma ligne historique sur le Moyen Orient souffre du pétrole.
Répartition actuelle:
Asie 33% (Inde 9%, Taiwan 9%, Thailande 7%, Chine 4%)
US 25%
Europe 20%
Moyen Orient 10%
Obligations 10%

Actions: -3.5% sur le mois, je finis l’année à +11.2%, et -5.4% depuis l’ouverture en valeur de part.
En terme de performances réelles pour bien prendre en compte les renforcements, je suis à -3.4% depuis la création du portefeuille il y a 1 an et 3 mois.
Le rendement moyen net est de 3.8%/an.

Patrimoine:
55% appartement LMNP en France, 4.2%/an net théorique
16% compte à terme en roupies indiennes, 7.2%/an net
15% fonds Generali
14% actions Lynx

Devises:
48% EUR
36% USD
13% INR
2% GBP
1% CAD
<1% SGD
<1% CHF

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 06/01/2016

~Consommation discrétionnaire (13.4%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.5%
    50 Vivendi SA_________________________________1.9%
    15 Groupe Crit________________________________1.7%
     6 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________1.6%
     4 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.6%
    20 Etam Developpement SA______________________1.6%
    40 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.4%

~Consommation de base (1.4%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.4%

~Energie (5.6%) :
    40 Royal Dutch Shell PLC______________________1.6%
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.4%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.3%
    16 TOTAL SA___________________________________1.3%

~Services financiers (1.4%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.4%

~Santé (5.1%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.6%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.5%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.0%

~Industrie (2.5%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.4%
    15 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (1.1%) :
    57 BHP Billiton PLC (GBP)_____________________1.1%

~Technologie de l'information (3.8%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.0%
     7 International Business Machines Corp_______1.7%

~Services de télécommunication (1.5%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.5%

~Services aux collectivités (1.4%) :
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.4%

~Immobilier (9.6%) :
   170 VEREIT Inc (USD)___________________________2.5%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.6%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.4%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.4%
    18 Seritage Growth Properties (USD)___________1.3%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.3%

~Fonds/Trackers (53.3%) :
   153 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___8.4%
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___8.3%
   474 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.7%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.1%
   317 Emirates MENA Top Companies Fund PC________5.1%
   298 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________5.0%
    20 Carmignac Patrimoine (USD)_________________4.2%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.8%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.8%
     9 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
__________________________________________________0.1%

Fait avec xlsPortfolio

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#32 01/02/2016 11h53 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Reporting Janvier 2016

Fonds: -8.9% en USD, dégringolade à nouveau. Le pétrole pèse fortement sur le fond Moyen Orient, la Chine creuse son trou… Il y a mieux pour commencer l’année. Je n’ai jamais été autant en MV. Le plan est encore là pour 5 ans, je maintiens l’allocation des réinvestissements à 10% par fonds, inclus Moyen Orient, Chine, etc.

Actions: -6.8% en EUR, un peu mieux que mes fonds, mais quand même en forte baisse. J’ai recentré le portefeuille avec des renforcements de Seritage, Tesla et Sears via actions et warrants. Je suis sorti de LVMH et de BHP et j’ai allégé VEREIT.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-01-2016

~Consommation discrétionnaire (14.5%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.5%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2.3%
    50 Vivendi SA_________________________________2.1%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________2.0%
    15 Groupe Crit________________________________1.6%
    20 Etam Developpement SA______________________1.5%
   100 Sears Warrant (USD)________________________1.5%

~Consommation de base (1.6%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.6%

~Energie (4.4%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.6%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.4%
    16 TOTAL SA___________________________________1.4%

~Services financiers (1.4%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.4%

~Santé (5.4%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.8%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.5%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.0%

~Industrie (2.5%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.4%
    15 Bouygues SA________________________________1.2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (3.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________2.2%
     7 International Business Machines Corp_______1.7%

~Services de télécommunication (1.6%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.6%

~Services aux collectivités (1.3%) :
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.3%

~Immobilier (9.9%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________2.1%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________2.0%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.6%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.6%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.4%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.3%

~Fonds/Trackers (53.5%) :
   153 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___8.4%
    21 INVESCO Continental European Small Cap E___8.4%
   474 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.7%
   298 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________5.2%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________5.0%
   317 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.8%
    20 Carmignac Portfolio - Patrimoine (USD)_____4.3%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.1%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.7%
     9 First State Global Umbrella PLC - China ___1.8%

~Liquidité :
__________________________________________________1.3%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#33 31/03/2016 16h04 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Reporting Février

Fonds : +2.5% en USD
Actions : -2.2% en EUR

Reporting Mars

Fonds : 5.2% en USD. YTD à -1.7%
Actions : 2.2% en EUR. YTD à -6.9%

Les émergents relèvent un peu la tête, Thaïlande, Taiwan, Inde suivent la tendance mondiale et profitent d’un rallye haussier depuis leur point bas mi février, même s’il reste encore du chemin à parcourir.
Je m’efforce de rééquilibrer mon portefeuille de fonds vers une allocation plus standard (plus d’US et d’Europe, part d’émergents plus restreintes), ce qui se fera par les mensualités successives. Je ne compte effectivement pas faire de mouvements importants, il reste 4 ans et demi avant que je puisse sortir.

J’ai désormais autant d’actions en direct que d’investissement sur fonds.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-03-2016

~Consommation discrétionnaire (15.1%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.0%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________2.3%
    50 Vivendi SA_________________________________1.8%
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.6%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.5%
    15 Groupe Crit________________________________1.5%
    20 Etam Developpement SA______________________1.4%
    40 Burberry Group PLC (GBP)___________________1.3%
   100 Sears Warrant (USD)________________________0.8%

~Consommation de base (1.4%) :
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.4%

~Energie (3.9%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.5%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.2%
    16 TOTAL SA___________________________________1.2%

~Services financiers (1.0%) :
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.0%

~Santé (4.3%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.4%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.2%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (2.2%) :
   175 Bollore SA_________________________________1.1%
    15 Bouygues SA________________________________1.0%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (4.9%) :
    20 Microsoft Corp (USD)_______________________1.8%
     7 International Business Machines Corp_______1.7%
    30 EMC Corp/MA (USD)__________________________1.3%

~Services de télécommunication (2.9%) :
    80 Telefonica SA______________________________1.5%
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.4%

~Services aux collectivités (2.6%) :
    45 Suez Environnement Co______________________1.4%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.2%

~Immobilier (10.1%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________2.3%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.9%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.7%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.2%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.1%

~Fonds/Trackers (51.6%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________7.2%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___5.1%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.8%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___4.7%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.7%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________4.4%
   159 JPMorgan Funds - JPM Europe Equity (USD)___4.4%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________4.1%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___4.0%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.8%
    11 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______2.5%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%

~Liquidité :
_________________________________________________-1.6%

Fait avec xlsPortfolio

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#34 05/06/2016 17h39 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Performances pour mes fonds et mes actions:

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_perf-chlorate.png

Portefeuille à date:

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05-06-2016

~Consommation discrétionnaire (9.8%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.2%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.9%
    15 Groupe Crit________________________________1.4%
    20 Etam Developpement SA______________________1.1%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.1%
    40 Burberry Group PLC (GBP)___________________0.9%

~Consommation de base (4.4%) :
    22 Unilever NV________________________________1.5%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%
    25 Koninklijke Ahold NV_______________________0.9%
     3 L'Oreal SA_________________________________0.8%

~Energie (3.4%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.2%
    16 TOTAL SA___________________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.1%

~Services financiers (4.3%) :
    14 American International Group Inc (USD)_____1.2%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________1.2%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.1%
   100 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________0.9%

~Santé (5.3%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.2%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.2%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (3.1%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.8%
    27 Bouygues SA________________________________1.3%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (4.7%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%
     7 International Business Machines Corp_______1.6%
    30 EMC Corp/MA (USD)__________________________1.2%

~Services de télécommunication (3.5%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.2%
    80 Telefonica SA______________________________1.2%
    40 Orange SA__________________________________1.0%

~Services aux collectivités (2.9%) :
    45 Suez_______________________________________1.1%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.1%
    32 Engie SA___________________________________0.7%

~Immobilier (10.8%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.9%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.5%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.5%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.1%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
    60 British Land Co PLC/The (GBP)______________0.9%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%

~Fonds/Trackers (47.8%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________6.6%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.7%
   183 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.6%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.4%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.2%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___4.1%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.8%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.7%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.6%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.5%
    15 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.1%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.6%

~Liquidité :
_________________________________________________-3.2%

Fait avec xlsPortfolio

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#35 02/07/2016 09h25 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Performances Juin, dividendes inclues, nets de tout frais et taxe:
-1.7% sur les fonds en USD
-2.% sur les actions en EUR

Déception, le Brexit m’a fortement impacté alors que mes actions sont pourtant 50/50 US/Europe.
British Land, initié en début de mois et renforcé juste avant le referendum, me plombe sérieusement la performance.

Sur les fonds, US se tient, Émergents aussi, mais l’Europe dégringole.

J’ai renforcé HSBC après le referendum et initié une ligne Daimler, que je compte renforcer.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02-07-2016

~Consommation discrétionnaire (9.9%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.1%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.8%
    15 Groupe Crit________________________________1.4%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.2%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.9%
    80 Gaiam Inc (USD)____________________________0.9%
     7 Daimler AG_________________________________0.6%

~Consommation de base (4.9%) :
    22 Unilever NV________________________________1.5%
    45 Koninklijke Ahold NV_______________________1.4%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%
     3 L'Oreal SA_________________________________0.8%

~Energie (3.3%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.1%
    16 TOTAL SA___________________________________1.1%

~Services financiers (4.3%) :
   150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.3%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.0%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________1.0%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________0.9%

~Santé (5.1%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.1%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.1%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (2.8%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.7%
    27 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (0.9%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.9%

~Technologie de l'information (6.2%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.8%
     7 International Business Machines Corp_______1.5%
    30 EMC Corp/MA (USD)__________________________1.2%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
     7 Capgemini SA_______________________________0.9%

~Services de télécommunication (3.1%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    80 Telefonica SA______________________________1.1%
    40 Orange SA__________________________________0.9%

~Services aux collectivités (2.7%) :
    45 Suez_______________________________________1.0%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________1.0%
    32 Engie SA___________________________________0.7%

~Immobilier (10.9%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.9%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.5%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.4%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)______________1.4%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.0%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%

~Fonds/Trackers (45.9%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________6.3%
   195 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.4%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.2%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.2%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________4.0%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.9%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.8%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.6%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.5%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.4%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.3%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.6%

~Liquidité :
__________________________________________________0.7%

Fait avec xlsPortfolio

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#36 31/07/2016 15h38 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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Performances Juillet, dividendes inclus, nets de tout frais et taxe:
+5.8% sur les fonds en USD
+3.8% sur les actions en EUR

Les fonds - émergents compris - réalisent tous un très beau mois. Esperons que cela continue, les frais Generali vision sont ponctionnés en Aout, et la facture sera salée (près de 4%, mais une partie est rendue en fin de contrat, après 10 ans dans mon cas).
En données retraitées, je suis à 30% Asie, 29% US, 21% Europe, 11% Bonds et 9% Middle East. Je dois continuer à renforcer US et dans une moindre mesure, Europe, pour arriver à une répartition plus classique, mais avec les US sur leurs plus hauts ever, je n’arrive pas à me convaincre d’acheter.

J’ai ouvert une ligne AXA, pas d’autres changement sur les actions en direct.  J’aimerais renforcer HCP mais le cours a déjà beaucoup monté. Peut-être ouvrir un nouveau REIT US et Singapour.

Les dividendes annuelles nets de tous frais sont à 1109$, versés dans les devises suivantes:
34% EUR, 27% USD, 21% GBP, 13% CAD, 4% SGD et 2% CHF.


RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-07-2016

~Consommation discrétionnaire (10.3%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.0%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.9%
    15 Groupe Crit________________________________1.3%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________1.2%
    12 Daimler AG_________________________________1.1%
    80 Gaia Inc (USD)_____________________________0.9%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.8%

~Consommation de base (5.1%) :
    22 Unilever NV________________________________1.4%
    42 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.3%
     5 L'Oreal SA_________________________________1.3%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.1%

~Energie (3.1%) :
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.1%
    16 TOTAL SA___________________________________1.0%
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.0%

~Services financiers (5.0%) :
   150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.3%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.0%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.0%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.9%
    30 AXA SA_____________________________________0.8%

~Santé (5.0%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.1%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     3 Roche Holding AG (CHF)_____________________1.0%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (2.7%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________1.6%
    27 Bouygues SA________________________________1.1%

~Matériaux de base (0.8%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.8%

~Technologie de l'information (6.3%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%
     7 International Business Machines Corp_______1.5%
    30 EMC Corp (USD)_____________________________1.1%
     7 Capgemini SA_______________________________0.9%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%

~Services de télécommunication (2.9%) :
    80 Telefonica SA______________________________1.0%
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (2.6%) :
    45 Suez_______________________________________1.0%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________0.9%
    32 Engie SA___________________________________0.7%

~Immobilier (10.8%) :
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.9%
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.8%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)______________1.4%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.4%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.4%
    20 HCP Inc (USD)______________________________1.0%
  1000 Religare Health Trust (SGD)________________1.0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%

~Fonds/Trackers (45.5%) :
   486 Fidelity Funds - America Fund (USD)________6.1%
   195 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.3%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.2%
    14 INVESCO Continental European Small Cap E___4.1%
   330 Emirates MENA Top Companies Fund PC________3.9%
    96 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.8%
   263 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.6%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.6%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.3%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.2%
    10 First State Global Umbrella PLC - China ___1.5%

~Liquidité :
_________________________________________________-0.9%

Fait avec xlsPortfolio

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#37 01/10/2016 09h59 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
Réputation :   13 

Reporting Septembre
+0.1% sur les fonds en USD, +0.4% sur les actions en EUR.

Mon fonds sur le Moyen Orient est en risque, l’instabilité financière en Arabie Saoudite pèse. Le pétrole bas a des impacts sur la durée et les mesures prises par le gouvernement restent insuffisantes. Le PEG entre le Riyal et le dollar est à nouveau sous pression.
L’Inde est également à risque après une belle progression boursière. Une nouvelle guerre avec le Pakistan pourrait se profiler, alors que les deux pays possèdent l’arme nucléaire. L’Inde assume pour la première fois une attaque militaire réalisée sur le territoire pakistanais, en retour de terroristes attaquant une base indienne. Le gouvernement parle de "frappe chirurgicale".
J’ai initié une ligne sur les treasuries via le fond JPMorgan US Bond.

Pour mes actions, Les Nouveaux Constructeurs, Amazon et Seritage contribuent à la performance, tandis que Sears Holding et Cominar sous-performent.
J’ai vendu Engie en faible PV et renforcé Axa, un peu trop tot.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01-10-2016

~Consommation discrétionnaire (9.5%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.3%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.6%
    15 Groupe Crit________________________________1.2%
    12 Daimler AG_________________________________1.1%
    60 Sears Holdings Corp (USD)__________________0.9%
    80 Gaia Inc (USD)_____________________________0.8%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.6%

~Consommation de base (5.0%) :
    22 Unilever NV________________________________1.3%
    42 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.3%
     5 L'Oreal SA_________________________________1.2%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.2%

~Energie (3.1%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.0%
    16 TOTAL SA___________________________________1.0%

~Services financiers (6.8%) :
   150 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.5%
   122 ABC arbitrage______________________________1.1%
    40 AXA SA_____________________________________1.1%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.1%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.0%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.9%

~Santé (3.8%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2.0%
    10 Orpea______________________________________1.2%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.7%

~Industrie (3.3%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________2.1%
    12 Vinci SA___________________________________1.2%

~Matériaux de base (0.7%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.7%

~Technologie de l'information (6.5%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________1.9%
     7 International Business Machines Corp_______1.5%
    18 Linedata Services__________________________1.2%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
     7 Capgemini SA_______________________________0.9%
     3 Dell Technologies Inc - VMware Inc (USD)___0.2%

~Services de télécommunication (2.8%) :
    80 Telefonica SA______________________________1.1%
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (2.0%) :
    50 Albioma SA_________________________________1.1%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________0.9%

~Immobilier (11.1%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.8%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.8%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)______________1.3%
    25 HCP Inc (USD)______________________________1.2%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.2%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.1%
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________1.0%
     7 Fonciere Des Regions_______________________0.9%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0.8%

~Fonds/Trackers (45.4%) :
   466 Fidelity Funds - America Fund (USD)________5.8%
    15 INVESCO Continental European Small Cap E___4.3%
   188 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.1%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.1%
    97 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.8%
   257 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
   341 Emirates MENA Top Companies Fund PC________3.7%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.6%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.4%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.3%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.1%
    12 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%
     2 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund___0.7%

~Liquidité :
_________________________________________________-2.1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01-10-2016 (immobilier uniquement)

~Gestion/Services immobiliers (9.0%) :
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________9.0%

~Diversifié (56.3%) :
    75 Cominar Real Estate Investment Trust______10.2%
   130 VEREIT Inc (USD)__________________________15.8%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus__10.9%
     7 Fonciere Des Regions_______________________7.7%
   120 British Land Co PLC/The (GBP)_____________11.6%

~Santé (18.7%) :
    25 HCP Inc (USD)_____________________________11.2%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______7.5%

~Commerce et centres régionaux (16.1%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)__________16.1%

Fait avec XlsPortfolio

Hors ligne

 

#38 01/11/2016 12h54 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

Membre
Réputation :   13 

Reporting Octobre
-0.6% sur les fonds en USD, -0.3% sur les actions en EUR.

En retraitant mes investissements en fonds ET en actions, ce que je ne faisais pas avant par erreur, la répartition globale est:
40% US et Canada, 40% Europe, 15% Asie, 4% Moyen Orient, 3% Obligations
C’est plus en ligne avec un portefeuille standard, avec une sur-pondération française assez naturelle.

Les performances du mois viennent de ABC Arbitrage (+18%), Heurtey Petrochem (+26%), Group Crit (+11%), AXA (+8%).
Je suis sorti de British Land (-13%), mais conserve Cap Gemini (-13%). Les mauvais résultats d’Amazon impactent également ma performance, puisque c’est ma plus grosse ligne actions.

Je me pose des questions sur la diversification. Cela permet de décompresser, d’être moins impacté par des mauvais résultats, mais être très diversifié signifie également passer à coté de belles performances.
J’avais suivi la short list Portzamparc, ce qui a été très payant et très vite sur Heurtey Petrochem. Mais une performance de 26% n’apporte que +0.15% sur l’ensemble du portefeuille. Je vais peut-être réduire le nombre de lignes, sachant que 50% de mes investissements sont déjà sur des fonds.

Les small caps superforment sur ces derniers mois assez mous : faut-il pour autant renforcer ce secteur ? A reflechir. Dans mon viseur, Aubay, Chargeurs, Devoteam, Guillin, DLSI, MGI Coutier, Altamir, Agfa. Toutes ont particulièrement bien performé ces dernières semaines.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31-10-2016

~Consommation discrétionnaire (10.0%) :
     3 Amazon.com Inc (USD)_______________________3.1%
     6 Tesla Motors Inc (USD)_____________________1.5%
    15 Groupe Crit________________________________1.3%
    12 Daimler AG_________________________________1.1%
     2 Hermes International_______________________1.1%
    80 Gaia Inc (USD)_____________________________0.8%
    14 Criteo SA (USD)____________________________0.7%
    30 Sears Holdings Corp (USD)__________________0.4%

~Consommation de base (5.1%) :
    55 Koninklijke Ahold Delhaize NV______________1.6%
    22 Unilever NV________________________________1.2%
     5 L'Oreal SA_________________________________1.2%
    10 Procter & Gamble Co/The (USD)______________1.1%

~Energie (3.1%) :
    10 Phillips 66 (USD)__________________________1.1%
    10 Schlumberger Ltd (USD)_____________________1.0%
    16 TOTAL SA___________________________________1.0%

~Services financiers (6.8%) :
   122 ABC arbitrage______________________________1.3%
   125 HSBC Holdings PLC (GBP)____________________1.2%
    40 AXA SA_____________________________________1.2%
    14 American International Group Inc (USD)_____1.1%
    50 Bank of America Corp (USD)_________________1.1%
    20 Interactive Brokers Group Inc (USD)________0.9%

~Santé (5.7%) :
    70 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________1.8%
    10 Orpea______________________________________1.1%
     4 BioMerieux_________________________________0.8%
     8 Ipsen SA___________________________________0.7%
    22 Bastide le Confort Medical_________________0.7%
     8 AstraZeneca PLC (GBP)______________________0.6%

~Industrie (3.8%) :
    40 Les Nouveaux Constructeurs SA______________2.0%
    12 Vinci SA___________________________________1.1%
    15 Akka Technologies__________________________0.7%

~Matériaux de base (0.7%) :
     8 Franco-Nevada Corp (CAD)___________________0.7%

~Technologie de l'information (6.1%) :
    25 Microsoft Corp (USD)_______________________2.0%
     7 International Business Machines Corp_______1.4%
    18 Linedata Services__________________________1.1%
    22 Cisco Systems Inc (USD)____________________0.9%
     7 Capgemini SA_______________________________0.8%

~Services de télécommunication (1.7%) :
   255 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.9%
    40 Orange SA__________________________________0.8%

~Services aux collectivités (1.9%) :
    50 Albioma SA_________________________________1.1%
    33 SSE PLC (GBP)______________________________0.8%

~Immobilier (9.4%) :
    27 Seritage Growth Properties (USD)___________1.6%
   130 VEREIT Inc (USD)___________________________1.6%
    11 Fonciere Des Regions_______________________1.3%
    72 Dream Office Real Estate Investment Trus___1.2%
    25 HCP Inc (USD)______________________________1.1%
    75 Cominar Real Estate Investment Trust_______1.1%
  1000 RHT Health Trust (SGD)_____________________0.8%
    18 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______0.7%

~Fonds/Trackers (45.6%) :
   466 Fidelity Funds - America Fund (USD)________5.6%
    15 INVESCO Continental European Small Cap E___4.3%
    12 JPMorgan India Fund/Mauritius (USD)________4.1%
   188 JPM Funds - Europe Equity (USD)____________4.0%
   341 Emirates MENA Top Companies Fund PC________3.8%
    97 Investec Global Strategy Fund Ltd - Glob___3.7%
   257 Fidelity Funds - Taiwan Fund (USD)_________3.7%
     2 KMG SICAV-SIF - Valais Managed High Yiel___3.5%
    19 JPMorgan Thailand Fund (USD)_______________3.4%
    17 JPMorgan Funds - America Equity Fund_______3.2%
    21 Carmignac Patrimoine (USD)_________________3.1%
    12 First State Global Umbrella PLC - China ___1.9%
     4 JPMorgan Investment Funds - US Bond Fund___1.3%

~Liquidité :
_________________________________________________-3.7%

Fait avec XlsPortfolio

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#39 15/11/2016 14h01 → Portefeuille de FCPs de Chlorate (fonds, generali, mutual funds, plan, vision)

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J’ai ajouté quelques colonnes à xlsPortfolio pour avoir la répartition géographique de mes investissements. Les fonds multi pays sont retraités manuellement (ex Investec Global Strategy Fund qui est à 55% US, 20% Europe etc).

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/5858_repartition_geo.png

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