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#101 03/05/2015 13h58 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2015

~Consommation de base (7,5%) :
   40 Danone SA__________________________________3,8%
   65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%

~Energie (8,9%) :
  300 WPX Energy Inc (USD)_______________________5,2%
  400 BP PLC (GBP)_______________________________3,8%

~Santé (11,4%) :
  100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,4%
  140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%
   30 Baxter International Inc (USD)_____________2,7%

~Industrie (9,5%) :
  260 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________5,4%
  100 General Electric Co (USD)__________________3,5%
   50 Areva SA___________________________________0,6%

~Technologie de l'information (7,3%) :
   20 International Business Machines Corp_______4,5%
   50 Oracle Corp (USD)__________________________2,9%

~Immobilier (55,3%) :
 3320 American Realty Capital Properties Inc____38,8%
  200 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,9%
  500 Chambers Street Properties (USD)___________4,9%
  165 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4%
   45 HCP Inc (USD)______________________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________1,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/04/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (15,0%) :
  165 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,1%
  500 Chambers Street Properties (USD)___________8,9%

~Santé (4,3%) :
   45 HCP Inc (USD)______________________________4,3%

~Bureaux (10,7%) :
  200 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,7%

~Commerce et centres régionaux (70,1%) :
 3320 American Realty Capital Properties Inc____70,1%

Mouvements du PTF en Avril
Aucun mouvment

Répartitions
41% Large Caps, 56% Mid Caps, 5% Small Caps. 
69% USD, 17% GBP, 9% CAD, % EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +11.6% vs +17,6% le mois dernier. Le dollar a pesé à hauteur de 4,1%.
TOP du mois : WPX : +24%, Rolls-Royce : +10%, GE fait +9%,  BP fait +8%,  IBM fait plus 6%,   Dream fait +5%.
FLOP du mois : ARCP fait -10%, AREVA : -7% , HCP fait -8%,

Stratégie
Attendre.
Ce portefeuille représente actuellement 12% de mon patrimoine.
Je détiens le double en AV en euros avec un coût d’opportunité certain.
Cependant, je manque d’idées pour augmenter mon exposition aux actions et surtout je manque de temps pour identifier des opportunités.


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#102 01/06/2015 10h34 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2015

~Consommation de base (10,5%) :
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________5,3%
    40 Danone SA__________________________________5,1%

~Energie (12,3%) :
   300 WPX Energy Inc (USD)_______________________7,2%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________5,1%

~Santé (16,0%) :
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________6,5%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,8%
    30 Baxter International Inc (USD)_____________3,7%

~Industrie (13,4%) :
   260 Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________7,4%
   100 General Electric Co (USD)__________________5,1%
    50 Areva SA___________________________________0,9%

~Technologie de l'information (10,4%) :
    20 International Business Machines Corp_______6,3%
    50 Oracle Corp (USD)__________________________4,1%

~Immobilier (37,4%) :
   900 American Realty Capital Properties Inc____14,9%
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,8%
   500 Chambers Street Properties (USD)___________7,1%
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,5%
    45 HCP Inc (USD)______________________________3,2%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/06/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (30,9%) :
   165 Cominar Real Estate Investment Trust______11,9%
   500 Chambers Street Properties (USD)__________19,0%

~Santé (8,7%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________8,7%

~Bureaux (20,7%) :
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus__20,7%

~Commerce et centres régionaux (39,7%) :
   900 American Realty Capital Properties Inc____39,7%

Mouvements du PTF en Mai
Allegement temporaire de la ligne d’ARCP. (besoins de fonds dans l’urgence, dans l’attente d’une avance sur un contrat d’AV : il ne s’agit pas d’une stratégie).

Répartitions
58% Large Caps, 35% Mid Caps, 7% Small Caps. 
58% USD, 24% GBP, 12% CAD, 6% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +12.1% vs +11.6% le mois dernier.
TOP du mois : ARREVA fait +20%.
FLOP du mois : Les foncières font environ -5% (sauf ARCP), les médicales font -4%.

Stratégie
Plusieurs opportunités dans le viseur : Spectra Energy, RDS et quelques foncières.

Dernière modification par Motus (01/06/2015 10h35)


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#103 21/08/2015 14h40 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

De retour après de longues vacances, j’actualise le suivi du portefeuille.
Avec ce reporting, j’arrive à 4 ans de suivi mensuel.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/08/2015

~Consommation de base (14,3%) :
    50 Procter & Gamble Co/The (USD)______________5,8%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
    40 Danone SA__________________________________4,1%

~Energie (22,1%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,3%
   120 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,2%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,5%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,7%
   300 WPX Energy Inc (USD)_______________________3,5%

~Santé (15,9%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,7%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________5,5%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,8%

~Industrie (4,0%) :
   100 General Electric Co (USD)__________________4,0%

~Technologie de l'information (7,9%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,8%
    50 Oracle Corp (USD)__________________________3,1%

~Immobilier (35,8%) :
  1350 VEREIT Inc (USD)__________________________18,4%
   500 Chambers Street Properties (USD)___________5,9%
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,3%
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,3%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,9%

~Liquidité :
__________________________________________________2,8%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 21/08/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (77,3%) :
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,3%
  1350 VEREIT Inc (USD)__________________________51,3%
   500 Chambers Street Properties (USD)__________16,6%

~Santé (8,0%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________8,0%

~Bureaux (14,7%) :
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus__14,7%

Mouvements du PTF depuis deux mois et demi
- Consommation de base : Acquisition très récente d’une ligne de Procter&Gamble. J’ai interprêté la récente baisse du titre comme une opportunité pour rentrer sur cette très belle valeur.
- Dans l’énergie, j’ai "chargé" avec Exxon, Shell et Spectra. Je suis rentré un peu tôt. Je perds déjà -10% sur ces titres avec la nouvelle chute du baril. Sur le long terme, cette stratégie paiera.
- Dans la santé, j’ai revendu les titres Baxter et Baxalta suite au spin-off et à l’OPA. Les lignes étaient devenues trop petites.  Très belle plus-value sur ce dossier.
J’ai repris une ligne d’Astrazeneca que j’avais vendu en hâte lors de la débâcle d’ARCP en fin d’année dernière.
- Industrie. Rolls-Royce : j’ai vraiment été déçu par le dernier profit warning. J’ai patiemment attendu un retour vers mon PRU avant de revendre.
- Immobilier : augmentation de la ligne de VEREIT (ex ARCP) sous le PRU.Je suis chanceux : j’ai dû vendre pour faire face à un pb de liquidité et quand j’ai racheté, le titre avait bien baissé.

Répartitions
63% Large Caps, 19% Mid Caps, 18% Small Caps. 
64% USD, 24% GBP, 8% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -2.8% vs +12.1% fin mai.

Stratégie
Je pense continuer à acquérir des titres P&G ainsi qu’EXXON.


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#104 30/09/2015 17h16 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2015

~Consommation de base (16,4%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,4%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    40 Danone SA__________________________________3,9%

~Energie (19,6%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
   120 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,3%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,0%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,1%
   300 WPX Energy Inc (USD)_______________________3,0%

~Santé (14,4%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,4%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,9%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%

~Industrie (3,9%) :
   100 General Electric Co (USD)__________________3,9%

~Technologie de l'information (7,3%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,5%
    50 Oracle Corp (USD)__________________________2,8%

~Immobilier (38,4%) :
  2000 VEREIT Inc (USD)__________________________23,9%
   350 Dream Office Real Estate Investment Trus___8,8%
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,1%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________3,0%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/09/2015 (immobilier uniquement)

~Diversifié (70,3%) :
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______8,1%
  2000 VEREIT Inc (USD)__________________________62,2%

~Santé (6,8%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________6,8%

~Bureaux (22,9%) :
   350 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,9%

Mouvements du PTF en septembre
Augmentation subanstielle de la ligne de P&G et de Vereit. Arbitrage dela ligne de CSG vers Dream Office.
CSG avait bien résisté tandis que Dream s’est effondrée, affichant une décote sur nav attrayante de mon point de vue.

Répartitions
61% Large Caps, 24% Mid Caps, 15% Small Caps. 
63% USD, 21% GBP, 12% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -7.5% vs -2.8% mi août.
Le portefeuille a particulièrement souffert de la baisse des valeurs liées à l’energie et au pétrole. Mis à part EXXON, toutes les valeurs (BP, RDS, Spectra, WPx..) ont perdu entre 8% et 9% depuis fin août.
Vereit et GSK, deux grosses pondérations ont perdu -6% sur le mois.

Stratégie
Ne rien faire.
La pondération sectorielle et le choix des valeurs me conviennent parfaitement à quelques détails près.
- Dream est surpondérée suite au dernier arbitrage. Cette petite valeur pèse 8,8% du PTF : c’est trop. Elle pourra être arbitrée vers d’autres REITs en cas de normalisation du cours (par rapport à la NAV).
- WPX Energy est sans doute la valeur avec laquelle je suis le moins à l’aise. Je manque cruellement de temps.
- Plein d’opportunités actuellement et il faudrait trouver le temps d’étudier quelques valeurs. Merck est vraiment très tentante au cours actuel (analyse très superficielle de ma part).


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#105 30/11/2015 10h27 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2015

~Consommation de base (16,6%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,4%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    40 Danone SA__________________________________4,1%

~Energie (17,2%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
   122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,5%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________3,9%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,4%

~Santé (14,6%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,5%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,8%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%

~Industrie (4,5%) :
   100 General Electric Co (USD)__________________4,5%

~Technologie de l'information (7,0%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,1%
    50 Oracle Corp (USD)__________________________2,9%

~Immobilier (40,2%) :
  2000 VEREIT Inc (USD)__________________________24,5%
   350 Dream Office Real Estate Investment Trus___7,0%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,6%
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,7%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,4%

~Liquidité :
__________________________________________________3,9%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/11/2015 (immobilier uniquement)

~Santé (14,7%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________5,9%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________8,8%

~Bureaux (24,2%) :
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,8%
   350 Dream Office Real Estate Investment Trus__17,4%

~Commerce et centres régionaux (61,0%) :
  2000 VEREIT Inc (USD)__________________________61,0%

Mouvements du PTF en octobre / novembre
- Vente de WpX Energy. Le dossier est devenu trop compliqué pour moi suite à la croissance externe. Du fait de la forte volatilité, j’ai pu sortir avec une faible perte.
- Acquisition d’une ligne de Ventas. C’est une très belle valeur, toujours un peu cher mais les anticipations de remontée de taux ont laissés quelques opportunités. La ligne est déjà en plus-value de +7%.
Le dividende est confortable (6,3% sur le PRU) et bien sécurisé. C’est une grosse valeur (capi > 15Md$) bien diversifiée sur son secteur et le levier est très raisonnable à 36%.

Répartitions
66% Large Caps, 24% Mid Caps, 10% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
64% USD, 22% GBP, 10% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +3.8%.

Stratégie
Ne rien faire.


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#106 30/11/2015 11h15 → Portefeuille d'actions de Motus

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Réputation :   51 

Toujours intéressant de suivre votre portefeuille, portefeuille qui a été un de ceux qui m’a beaucoup inspiré pour construire le mien… smile


Parrainage possible pour Boursorama (80€), Linxea (20€), Bourse Direct (50€) et Binck (100€).

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#107 18/01/2016 14h17 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

Publication tardive…

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2015

~Consommation de base (17,4%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,0%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%
    40 Danone SA__________________________________4,1%

~Energie (16,2%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,3%
   122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________3,6%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%

~Santé (14,9%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,7%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,9%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,3%

~Industrie (4,7%) :
   100 General Electric Co (USD)__________________4,7%

~Technologie de l'information (7,0%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,2%
    50 Oracle Corp (USD)__________________________2,8%

~Immobilier (39,8%) :
  2000 VEREIT Inc (USD)__________________________24,0%
   350 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,7%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______2,7%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,6%

~Liquidité :
__________________________________________________4,3%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2015 (immobilier uniquement)

~Santé (16,2%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________6,6%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________9,6%

~Bureaux (23,6%) :
   165 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,7%
   350 Dream Office Real Estate Investment Trus__16,9%

~Commerce et centres régionaux (60,2%) :
  2000 VEREIT Inc (USD)__________________________60,2%

Mouvements du PTF en décembre
Aucun mouvement.

Répartitions
67% Large Caps, 24% Mid Caps, 9% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
65% USD, 22% GBP, 9% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -1 %.
Une année blanche après 3 belles années : +12,5% en 2012 ; + 27,6% en 2013 et +14,5% en 2014.

Commentaires
Je m’excuse pour cette publication tardive.
Depuis le début de l’année, le PTF a dévissé de -8%. J’envisage de vendre GE et Oracle pour renforcer les foncières canadiennes et VEREIT.


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#108 20/01/2016 20h11 → Portefeuille d'actions de Motus

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Réputation :   85 

J’ai vendu GE et Oracle en belles PV (respectivement +100% et +30%) pour renforcer les foncières : Dream Office, Cominar et Vereit.

Avec les liquidités, ca fait plus de 10% du ptf qui a bougé en deux jours; ca ne m’était pas arrivé depuis fort longtemps.


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#109 01/02/2016 10h24 → Portefeuille d'actions de Motus

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Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016

~Consommation de base (17,1%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,0%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,2%
    40 Danone SA__________________________________4,0%

~Energie (16,1%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,0%
   122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,8%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,1%

~Santé (13,7%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,1%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,5%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,2%

~Technologie de l'information (3,6%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,6%

~Immobilier (49,4%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________28,1%
   550 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,2%
   400 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,1%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,6%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,4%


~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/02/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (12,1%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________4,8%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________7,4%

~Bureaux (31,1%) :
   400 Cominar Real Estate Investment Trust______12,4%
   550 Dream Office Real Estate Investment Trus__18,7%

~Commerce et centres régionaux (56,8%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________56,8%

Mouvements du PTF en janvier
Vente de GE et Oracle pour renforcer les foncières : Vereit, Dream et Cominar

Répartitions
57% Large Caps, 28% Mid Caps, 15% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
60% USD, 21% GBP, 15% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -0.8 % avec un passage à -8% en cours de mois.
TOP : Spectra fait +15%, BP fait +6% et Unilever +7%
FLOP : IBM fait -9%, Dream à -7% et Cominar à -6%.

Commentaires
Le dossier Gilead Sciences, Inc. mérite qu’on s’y intéresse : à 82,70$, nous sommes sur les plus bas sur les 12 derniers mois.
Un renforcement d’IBM serait idéal.
Je suis en train de vendre un appartement parisien, préalable à toute augmentation significative de la taille de mon PTF.

Dernière modification par Motus (01/02/2016 10h25)


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#110 29/02/2016 16h40 → Portefeuille d'actions de Motus

Membre
Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2016

~Consommation de base (16,4%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,6%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    40 Danone SA__________________________________3,9%

~Energie (16,0%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,2%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,1%
   122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,9%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________2,7%

~Santé (12,5%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,4%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,2%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,8%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,7%

~Immobilier (51,4%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________28,0%
   550 Dream Office Real Estate Investment Trus__11,5%
   400 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,4%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,5%
    45 HCP Inc (USD)______________________________1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 29/02/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (10,6%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________3,7%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________6,9%

~Bureaux (34,8%) :
   400 Cominar Real Estate Investment Trust______12,4%
   550 Dream Office Real Estate Investment Trus__22,4%

~Commerce et centres régionaux (54,6%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________54,6%

Mouvements du PTF en février
Aucun mouvement en janvier.

Répartitions
57% Large Caps, 28% Mid Caps, 15% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
59% USD, 19% GBP, 18% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +2,6 % avec un passage à -9% en cours de mois. Enore beaucoup de volatilité en février.
TOP : Dream fait…+25% et c’est la deuxième ligne du PTF. Ca aide bien pour la performance du mois.  On note : IBM qui fait +6%  (vs -9% le mois dernier).
      Sinon les pétrolière (sauf BP) se sont bien comportées :  Shell fait +9%, Spectra fait +7% (après +15% le mois dernier) et Exxon +5%.
FLOP : HCP fait -17% mais c’était la plus petite ligne du PTF smile.
       Sinon, BP fait -5% et GSK fait -3%.

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#111 04/04/2016 09h01 → Portefeuille d'actions de Motus

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2016

~Consommation de base (16,7%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,6%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    40 Danone SA__________________________________4,0%

~Energie (16,4%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,2%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,3%
   122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,1%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________2,8%

~Santé (12,4%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,3%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,1%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,0%

~Technologie de l'information (4,2%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,2%

~Immobilier (50,3%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,8%
   400 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,4%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,2%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,9%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,0%

~Liquidité :
__________________________________________________5,9%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/04/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (11,9%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________4,1%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________7,8%

~Bureaux (27,0%) :
   400 Cominar Real Estate Investment Trust______14,6%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,4%

~Commerce et centres régionaux (61,1%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________61,1%

Mouvements du PTF en mars
Allégement Dream Office.

Répartitions
55% Large Caps, 31% Mid Caps, 14% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
63% USD, 19% GBP, 14% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à -1% contre +2,6 % le mois dernier. 
L’effet devise n’a pas aidé avec un €/$ qui a fait +4,6% sur un mois et comme, le ptf est exposé à hauteur de 63% sur cette devise, l’impact est donc supérieur à 2% sur la performance du mois.

TOP : on retiendra IBM à +14% et les foncières :  Vereit +11%, Cominar + 12%,  HCP +8%
FLOP : Danone et Pfizer à -1,5%.

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Dernière modification par Motus (04/04/2016 10h20)


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#112 02/05/2016 11h32 → Portefeuille d'actions de Motus

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016

~Consommation de base (16,1%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________8,2%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,0%
    40 Danone SA__________________________________3,9%

~Energie (17,0%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,4%
   122 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,3%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,3%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,0%

~Santé (12,9%) :
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,5%
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,3%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,1%

~Technologie de l'information (4,0%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,0%

~Immobilier (50,0%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,2%
   400 Cominar Real Estate Investment Trust_______7,5%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___6,4%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
    45 HCP Inc (USD)______________________________2,1%

~Liquidité :
__________________________________________________5,9%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/05/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (11,8%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________4,2%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________7,6%

~Bureaux (27,8%) :
   400 Cominar Real Estate Investment Trust______15,0%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus__12,8%

~Commerce et centres régionaux (60,4%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________60,4%

Mouvements du PTF en avril
Aucun mouvement.

Répartitions
56% Large Caps, 38% Mid Caps, 6% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
Cominar est devenue une Mid depuis le mois dernier.
62% USD, 20% GBP, 14% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à 0% contre -1 % le mois dernier. 

TOP : on retidendra PFIZER à +10,4% et les pétrolières : BP à +7%, Exxon et RDS à +6%
FLOP : Unilever, Procter à -3%.

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#113 01/06/2016 09h03 → Portefeuille d'actions de Motus

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2016

~Consommation de base (15,3%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,8%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,8%
    41 Danone SA__________________________________3,7%

~Energie (15,8%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,1%
   126 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,9%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________2,7%

~Santé (17,3%) :
    45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________5,0%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,4%
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,2%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,8%

~Technologie de l'information (3,9%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,9%

~Immobilier (47,7%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,2%
   400 Cominar Real Estate Investment Trust_______6,7%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,1%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________3,8%
    45 HCP Inc (USD)______________________________1,9%

~Liquidité :
__________________________________________________1,5%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 31/05/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (11,8%) :
    45 HCP Inc (USD)______________________________3,9%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________7,9%

~Bureaux (24,8%) :
   400 Cominar Real Estate Investment Trust______14,0%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,8%

~Commerce et centres régionaux (63,4%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________63,4%

Mouvements du PTF en mai

Acquisition d’une ligne de Gilead Sciences à 82$. La ligne est déjà en PV de +6%. Magnifique entreprise faiblement valorisée du fait d’un manque de visibilité sur son pipe. J’ai jugé que les anticipations du marché étaient bien pessimistes. Le dossier est un peu spéculatif car Gilead va sans doute faire une acquisition importante à court terme mais à 82$, je suis à l’aise avec la valorisation.

Répartitions
58% Large Caps, 30% Mid Caps, 12% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
Cominar est re-devenue une Small depuis le mois dernier.
66% USD, 18% GBP, 12% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +12%.

TOP : on retiendra VEREIT à +8%, Gilead à +6%, Pfizer à +6% ou IBM à +5%.
FLOP : Dream à -10%, Shell à -6%.

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Toujours en train de vendre un appartement parisien (j’ai baissé le prix)…


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#114 30/06/2016 10h01 → Portefeuille d'actions de Motus

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016

~Consommation de base (14,9%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________7,8%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________3,7%
    41 Danone SA__________________________________3,4%

~Energie (16,5%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,1%
   100 Spectra Energy Corp (USD)__________________4,4%
   126 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,2%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________2,8%

~Santé (16,4%) :
    45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________4,6%
   100 Pfizer Inc (USD)___________________________4,3%
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________4,0%
   140 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,6%

~Technologie de l'information (3,7%) :
    20 International Business Machines Corp_______3,7%

~Immobilier (48,4%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________30,7%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,0%
   300 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,8%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________4,0%
   350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________1,0%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/06/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (8,3%) :
    45 Ventas Inc (USD)___________________________8,3%

~Bureaux (20,2%) :
   300 Cominar Real Estate Investment Trust_______9,9%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,3%

~Commerce et centres régionaux (71,6%) :
   350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______8,2%
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________63,3%

Mouvements du PTF en juin

- Allégement de la ligne de Cominar et vente de la ligne de HCP.
Cominar a été allégée à un prix proche du PRU, avec une très faible PV.
HCP était une très petite ligne du PTF. Je n’ai jamais renforcé car le cours est monté rapidement après l’achat.

- Acquisition d’une ligne de CBL & Associates Properties. Un grand merci à IH pour son partage.

Répartitions
55% Large Caps, 31% Mid Caps, 14% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
Cominar est redevenue une Small depuis le mois dernier.
69% USD, 18% GBP, 10% CAD, 3% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +15.8%.

TOP : on retiendra  les pétrolières avec Shell à +19%, BP à +18%, Spectra à +12%.Ventas : +7%, Unilever à +9% et AstraZeneca +7%
FLOP : Dream à -25(après -10% le mois dernier), Gilead à -5% et IBM à -3%.

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Toujours en train de vendre un appartement parisien.

Sinon, en cette fin du mois de juin, le suivi du portefeuille via le magnifique outil de notre hôte, xlsPortfolio, attent son soixantième mois.
C’est donc 5 ans de reporting mensuel.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/605_motus1.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/605_motussecteur.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/605_motuspart.jpg

Pour l’anecdote, le jour du Brexit, la valeur du portefeuille a progressé…

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/605_motusbrexit.jpg


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#115 01/08/2016 10h24 → Portefeuille d'actions de Motus

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RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2016

~Consommation de base (17,7%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,0%
    41 Danone SA__________________________________4,4%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%

~Energie (13,4%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,6%
   128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,6%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%

~Santé (10,2%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,2%
    45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________5,0%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,5%

~Immobilier (54,3%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________38,5%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,7%
   350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,4%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________4,8%


~Liquidité :
__________________________________________________6,0%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/08/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (8,8%) :
    45 Ventas Inc (USD)___________________________8,8%

~Bureaux (10,4%) :
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus__10,4%

~Commerce et centres régionaux (80,7%) :
   350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______9,9%
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________70,9%

Mouvements du PTF en juillet

Vente de la ligne de Spectra avec une PV de +14%, de GSK avec une PV de +13%, de Cominar avec une PV de +18% et de Pfizer avec une PV de +45%.
L’idée d’un grand voyage en famille en octobre me pousse à mettre un peu de sous de côté….

Répartitions
51% Large Caps, 38% Mid Caps, 11% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières.
73% USD, 17% GBP, 6% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +23%.

TOP : on retiendra  Ventas +5%, IBM +6%, Danone +9% et AZN +14%.
FLOP : les pétrolières RDS et Exxon font -5% de même que Gilead.

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#116 01/09/2016 09h31 → Portefeuille d'actions de Motus

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Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2016

~Consommation de base (18,1%) :
    75 Procter & Gamble Co/The (USD)______________9,4%
    41 Danone SA__________________________________4,5%
    65 Unilever PLC (GBP)_________________________4,3%

~Energie (13,3%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________5,6%
   128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________4,5%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________3,2%

~Santé (10,1%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,1%
    45 Gilead Sciences Inc (USD)__________________5,0%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    20 International Business Machines Corp_______4,5%

~Immobilier (53,9%) :
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________37,2%
   350 CBL & Associates Properties Inc (USD)______7,1%
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___4,9%
    45 Ventas Inc (USD)___________________________4,7%

~Liquidité :
__________________________________________________6,1%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/09/2016 (immobilier uniquement)

~Santé (8,7%) :
    45 Ventas Inc (USD)___________________________8,7%

~Bureaux (9,1%) :
   280 Dream Office Real Estate Investment Trus___9,1%

~Commerce et centres régionaux (82,2%) :
   350 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____13,2%
  2490 VEREIT Inc (USD)__________________________69,0%

Mouvements du PTF en Aout
Aucun mouvement.

Répartitions
51% Large Caps, 44% Mid Caps, 5% Small Caps. Les mids et les small sont exclusivement des valeurs immobilières. CBL est a bien monté ; cette valeur est devenue une mid cap.
74% USD, 17% GBP, 5% CAD, 4% EUR.

Perf
La performance du PTF depuis le début de l’année ressort à +20,6%.

TOP : on retiendra  CBL qui fait +17%. La ligne est en PV de +50%. Merci à notre hôte pour cette trouvaille.
FLOP : Vereit et Ventas à -5%.


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#117 01/09/2016 15h05 → Portefeuille d'actions de Motus

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M€rci pour partager votre suivi (et toute transparence)
+1

au 30/06, votre ptf était valorisé environ 72 K€
pour un rdt brut menusuel de 313 €

soit environ 5%
Jolie performance

Dernière modification par Ricou (01/09/2016 15h06)


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#118 02/12/2016 09h35 → Portefeuille d'actions de Motus

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Réputation :   85 

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016

~Consommation de base (21,0%) :
    41 Danone SA_________________________________10,5%
    65 Unilever PLC (GBP)________________________10,5%

~Energie (39,5%) :
    45 Exxon Mobil Corp (USD)____________________16,2%
   128 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________13,6%
   400 BP PLC (GBP)_______________________________9,7%

~Santé (11,6%) :
    55 AstraZeneca PLC (GBP)_____________________11,6%


~Immobilier (28,0%) :
  1250 Intu Properties PLC (GBP)_________________17,2%
    45 Ventas Inc (USD)__________________________10,8%


~Liquidité :
_________________________________________________61,1%

Gros ménage dans le portefeuille. C’est temporaire.
Je change de vie : congé sabbatique pour élever mes 3 enfants. J’ai besoin de liquidités à court terme.
Pour mon appartement parisien, une promesse de vente est signée.


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#119 02/12/2016 10h13 → Portefeuille d'actions de Motus

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Bonjour Motus,
Félicitations pour ce changement de vie !
C’est vos enfants qui doivent être super content !
Félicitation également pour la promesse de vente, je souhaite que la suite ce passe pour le mieux.
Cordialement.
Nicolas

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