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#1 20/08/2013 16h48

Membre (2013)
Réputation :   2  

1ère partie de mon portefeuille : Les actions hors OPCVM

Stratégie "value/rendement" + utilisation modérée de quelques produits dérivés …

Les actions notées (AV) sont détenus par l’intérmédiaire d’une assurance vie.

Dernière modification par Omega (20/08/2013 16h45)

Mots-clés : actions, certificats, trackers

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#2 21/08/2013 10h33

Membre (2013)
Réputation :   2  

Voici l’évolution de la poche ACTION (hors OPCVM) depuis mai 2012



et la comparaison vs Carmignac investissement …

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#3 21/08/2013 10h49

Membre (2011)
Top 20 Portefeuille
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Top 20 Entreprendre
Réputation :   615  

Bonjour Omega, voilà un portefeuille  intéressant avec de belles sociétés, quoique peut être un peu trop centré sur l’Europe et la France.

Plusieurs question me viennent à l’esprit :

- Vous avez de nombreux titres français sur AV, pourquoi ce support et non un PEA ? Pour la transmission j’imagine, non ? Car au niveau de la fiscalité sur la sortie des sommes et de la durée de blocage les deux sont équivalents mais les frais moindres sur PEA…

- Votre AV est chez Altaprofits ou chez un autre organisme ?

- Quelle est la valeur approximative du portefeuille (si cela ne vous dérange pas) ?

Au plaisir de vous lire

Simon

Dernière modification par simouss (21/08/2013 10h59)


Eureka

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#4 21/08/2013 11h44

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour SIMOUSS,

J’ai des actions dans un contrat assurance vie pour plusieurs raisons dont les problèmes de transmission et de plafond du PEA, mais également parce que je possède également un PEA ASSURANCE qui ne peut contenir que des OPCVM.

Au final, je fais donc l’inverse de beaucoup de gens wink

Je suis effectivement chez ALTAPROFITS et j’apprécie particulièrement le réinvestissement automatique des dividendes. Les frais de sortis des supports actions sont relativement élevés, mais cela me freine et m’évite d’être trop actif, ce qui est un de mais problèmes …

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#5 22/08/2013 15h35

Membre (2013)
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2 ème partie : SCPI/OPCI

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#6 03/09/2013 12h08

Membre (2013)
Réputation :   2  

Performance du portefeuille action pour le mois d’août : +0.89%

Dividendes perçus : 70 €

Vente :
-CACS7 avec plus value de 18%

Renforcement :
-US Bancorp

Achats :
-SIPH
-CRCAM BRIE PIC2CCI

La moyenne des dividendes / mois est maitenant de 109,1€

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#7 29/11/2013 14h46

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour à tous,

Voici mon portefeuille d’action au 28/11/2013 :



La progression est de 13% depuis le début de l’année et de 18,9% sur 1 an.

La partie OPCVM est la suivante :



Ce qui donne la répartition suivante :

Dernière modification par Omega (29/11/2013 15h10)

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#8 06/02/2014 17h18

Membre (2013)
Réputation :   2  

Mon portefeuille a pas mal changé ces derniers temps, mais je pense être arrivé à un équilibre qui me convient.



Performance 2012 : 18%
Performance 2013 : 14,8%
Performance 2014 : -2.84%

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#9 06/02/2014 17h23

Membre (2014)
Réputation :   0  

Pourquoi avoir revendu SIPH ?

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#10 06/02/2014 18h23

Membre (2013)
Réputation :   2  

La baisse quasi continue depuis plus de 2 ans a eu fin de ma conviction initiale. J’ai profité de la remontée de fin décembre pour solder ma ligne.

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#11 02/04/2014 17h32

Membre (2013)
Réputation :   2  



PERFORMANCE : +1.66 en MARS, + 8.05 depuis le début de l’année

Vente : GSK, Groupe GORGE, MERCIALYS

Achats : GENERAL MILLS, MATTEL, L’OREAL, TARKETT + une toute petite position sur CROSSJECT (pas de conviction, juste de la curiosité …)

Projets : Augmenter ma part de REITS dans une optique de rééquilibrage en fonction de mon allocation cible (40% obligation, 30% Immo, 20% Actions, 10% Monétaires)

Dernière modification par Omega (02/04/2014 17h38)

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#12 02/04/2014 19h01

Membre (2014)
Top 20 SIIC/REIT
Réputation :   291  

Bonsoir,

Pourquoi vendre GSK et Mercialys ?

GSK me semble boudé par le marché en ce moment mais reste une belle valeur (cf portefeuille de Rodolphe).
Mercialys toujours décoté par rapport à son ANR.

Dernière modification par Zera (02/04/2014 19h03)

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#13 03/04/2014 10h41

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour,

Ces décisions ne sont pas liées aux qualités des entreprises, mais plutôt à des réallocations d’actifs.

J’ai vendu GSK parce que j’étais trop exposé sur la santé. Je me suis servi des liquidités pour acheter MATTEL sur lequel j’avais une conviction plus forte …

J’ai vendu MERCIALYS au profit d’UNIBAIL pour des raisons de fiscalité.  MERCIALYS était sur un CTO. Je me suis servi des liquidités pour renforcer  ma ligne UNIBAIL qui est logée sur une AV.

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#14 29/01/2016 17h18

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour à tous,

Voici la composition actuelle mon portefeuille action volontairement très diversifié :
                   
US GRANDES CAP (>10 bn)
-PROCTER & GAMBLE
-KRAFT HEINZ
-COCA COLA (KO)
-VISA
-REPUBLIC SERVICE
-KKR & Co.
-3M
-PAYPAL HOLDINGS
-TE CONNECTIVITY
-WALLGREEN BOOTS ALLIANCE
-MARKEL
   
US SMALL MID CAP (< 10bn)
-RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (QSR)
-PENNYMAC MORTGAGE INVEST
-HAWAIIAN HOLDINGS
-CAL-MAINE FOODS
-KFORCE
   
HORS ZONE EURO GRANDES CAP
-BP
-BHP BILLITON
-NATIONAL GRID PLC
-WHITBREAD
-VICTREX
   
ZONE EURO GRANDES CAP (>10 bn)
-UNILEVER
-AB INBEV
-VINCI 
-TOTAL 
-ORANGE
-NOKIA
-HERMES
-SOCIETE GENERALE
-VEOLIA ENVIRONNEMENT
-ZODIAC
-ESSILOR
-AIR LIQUIDE
   
ZONE EURO SMALL MID CAP (< 10bn)
-IPSOS
-CNIM
-GROUPE GORGE
-SCOR
-ABC ARBITRAGE
-BIOMERIEUX
-ELEC.STRASBOURG (ELEC)
-SMTPC
-BELIER
-AMUNDI
-DELTA PLUS
-ALTEN
-SOLUCOM
-OCTO TECHNOLOGY
-MGIC

IMMOBILIER UK
-PRIMARY HEALTH POPERTIES
-BIG YELLOW
-LONDONMETRIC PROPERTY PLC.
-SEGRO
   
IMMOBILIER US
-DIGITAL REALITY TRUST INC
-VEREITS
-CHAMBERS STREET PROPERTIES
-ONE LIBERTY PROPERTIES
-SIMON PROPERTY GROUP
-EXTRA SPACE
-The GEO GROUP
-CORRECTION CORP OF AMERICA
-MEDICAL PROPERTIES TRUST INC,
-SNH
-CUBESMART
-BOSTON PROPERTIES

IMMOBILIER ZONE EURO
-UNIBAIL RODAMCO 
-FONCIERE DES REGIONS 
-ICADE
-NEXITY
-GECINA
-MERCIALYS
-ALTAREA
-DREAM GLOBAL
-DEUTSCHE WOHNEN
-KLEPIERRE
   
IMMOBILIER CANADA
-DREAM OFFICE
-COMINAR REIT

La performance :
2012 : 18,00%
2013 : 14,80%
2014 : 15,51%
2015 : 5,12%
2016 : -3,38%

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#15 31/03/2016 17h03

Membre (2013)
Réputation :   2  

Bonjour à tous,

Voici la composition actuelle de mon portefeuille :

US GRANDES CAP (>10 bn)
-PROCTER & GAMBLE
-KRAFT HEINZ
-BRISTOL MYERS SQUIBB (BMY)
-VISA
-REPUBLIC SERVICE
-STRYKER
-3M
-PAYPAL HOLDINGS
-TE CONNECTIVITY
-WALLGREEN BOOTS ALLIANCE
-AT&T
-UPS
-REYNOLDS
-DISNEY

US SMALL MID CAP (< 10bn)
-RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (QSR)
-PENNYMAC MORTGAGE INVEST
-SMHD
-CAL-MAINE FOODS
-B&G FOODS

HORS ZONE EURO GRANDES CAP
-BP
-BHP BILLITON
-NATIONAL GRID PLC
-WHITBREAD
-VICTREX

ZONE EURO GRANDES CAP (>10 bn)
-UNILEVER
-AB INBEV
-VINCI 
-TOTAL 
-ORANGE
-L’OREAL
-HERMES
-SOCIETE GENERALE
-VEOLIA ENVIRONNEMENT
-ESSILOR
-AIR LIQUIDE

ZONE EURO SMALL MID CAP (< 10bn)
-CAT31
-CNIM
-GROUPE GORGE
-SCOR
-ABC ARBITRAGE
-BIOMERIEUX
-DBV TECHNOLOGIES
-COFACE
-SMTPC
-AMUNDI
-DELTA PLUS
-ALTEN
-GTT
-OCTO TECHNOLOGY
-MGIC

IMMOBILIER UK
-PRIMARY HEALTH POPERTIES
-BIG YELLOW
-LONDONMETRIC PROPERTY PLC.
-SAFESTORE
-SEGRO

IMMOBILIER US
-DIGITAL REALITY TRUST INC
-VEREITS
-CHAMBERS STREET PROPERTIES
-ONE LIBERTY PROPERTIES
-SIMON PROPERTY GROUP
-EXTRA SPACE
-The GEO GROUP
-CORRECTION CORP OF AMERICA
-MEDICAL PROPERTIES TRUST INC,
-SNH
-CUBESMART
-PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
-BOSTON PROPERTIES

IMMOBILIER ZONE EURO
-UNIBAIL RODAMCO 
-FONCIERE DES REGIONS 
-ICADE
-NEXITY
-GECINA
-MERCIALYS
-ALTAREA
-DREAM GLOBAL
-DEUTSCHE WOHNEN
-KLEPIERRE

IMMOBILIER CANADA
-DREAM OFFICE
-COMINAR REIT

Performance :
Février : -0.98%
Mars : +3.88%
Depuis le début de l’année : +0.23%

Derniers mouvements :
Ventes de HAWAIAN HOLDINGS (+39%), COCA COLA (+32%), KFORCE (-29%),  KKR (-11%) et MARKEL (+3%) 
Retour sur Disney, Reynolds et DBV technologies
Ouverture de 3 nouvelles lignes : B&G Food (=actuel propriétaire de la marque Géant vert), STRYKER et UPS
Côté foncières, allégement de Primary health et VEREITS et initiation d’une ligne : PEBBLEBROOK

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#16 31/03/2016 17h21

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INTJ

Joli portif. C’est sûr qu’il devient tentant de vendre KO au cours actuel… ma deuxième plus grosse ligne après Realty Income. Mais merde ! C’est Coca quoi…

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[+1]    #17 02/08/2017 15h49

Membre (2013)
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Bonjour à tous,

Voici une mise à jour de mon portefeuille après une longue période… Comme beaucoup je me pause beaucoup de questions sur l’intérêt de publier sont portefeuille. Je pense notamment qu’il s’agit de quelque chose de personnel en raison de la part psychologique très importante et souvent (trop souvent) mésestimée. Néanmoins, ces échanges peuvent donner des idées et rassurer les moins aguerris …

Je pense que l’originalité de mon portefeuille se situe dans la partie trackers. En effet, j’ai pratiquement abandonné l’investissement en direct dans les actions US. Je voulais une grande diversification, mais je n’ai pas le temps d’analyser correctement et de suivre l’actualité d’un grand nombre de sociétés.

Historique de performance :

2012 : 18,00%
2013 :14,80%
2014 :15,51%
2015 :5,93%
2016 :3,58%
2017 (janvier à juillet) : 8,20%

------------------------------------------------------------------------------------
Le 1er pourcentage est la plus value / le deuxième la part de mon portefeuille.

ACTIONS

UNILEVER     EU    Conso de base    36,3%    1,6%
AB INBEV    EU    Conso de base    -1,5%    0,7%
SAVENCIA    EU    Conso de base    1,9%    0,7%
                   
L’OREAL    F    Conso discretionnaire    15,5%    1,0%
LVMH    F    Conso discretionnaire    22,0%    1,3%
                   
VINCI      F    Bien d’équipement et construction    70,9%    1,4%
CNIM    F    Bien d’équipement et construction    70,0%    1,3%
ENVIRONNEMENT SA   (ALTEV)    F    Bien d’équipement et construction    2,4%    0,9%
                   
TOTAL      F    Energie    20,3%    1,7%
                   
ORANGE    F    Telecom    8,1%    1,2%
                   
ATEME    F    Technologie de l’information    185,7%    1,0%
SOPRA STERIA    F    Technologie de l’information    25,3%    1,2%
DEVOTEAM    F    Technologie de l’information    52,3%    1,1%
KEYRUS    F    Technologie de l’information    13,4%    1,3%
SII    F    Technologie de l’information    -1,4%    1,2%
ATOS    F    Technologie de l’information    45,2%    1,4%
                   
ORPEA    F    Santé    -1,5%    0,5%
                   
SCOR    F    Finance    22,7%    1,6%
AXA    F    Finance    37,9%    1,4%
                   
RUBIS    F    Utilities    64,8%    0,8%
VEOLIA ENVIRONNEMENT    F    Utilities    10,4%    1,0%
ALBIOMA    F    Utilities    9,6%    1,3%
DERICHEBOURG    F    Utilities    13,1%    1,5%
                   
AKKA TECHNOLOGIE    F    Services     20,9%    1,0%
TELEPERFORMANCE    F    Services     21,6%    1,8%
SPIE    F    Services     -4,1%    1,0%
ELIOR    F    Services     -9,3%    1,0%
                   
3M    US    Industrie    16,1%    0,9%
MGI COUTIER    F    Industrie    20,7%    1,6%
BELIER    F    Industrie    6,8%    1,1%
DELTA PLUS    F    Industrie    127,6%    1,3%
VALEO    F    Industrie    6,9%    1,3%
FAURECIA    F    Industrie    0,4%    1,0%
MANUTAN INTL    F    Industrie    1,1%    0,8%
                   
AIR LIQUIDE    F    Matériaux de base    5,5%    1,5%
GROUPE GUILLIN    F    Matériaux de base    36,6%    1,2%
                   
           
IMMOBILIER
                 
PRIMARY HEALTH POPERTIES    UK    REITS SANTE    39,5%    1,1%
                   
UNIBAIL RODAMCO      F    REITS MAGASINS / BUREAU    10,6%    2,2%
FONCIERE DES REGIONS      F    REITS BUREAU / RESIDENTIEL    8,3%    3,1%
ICADE    F    REITS BUREAU / SANTE    16,6%    2,8%
NEXITY    F    REITS BUREAU / RESIDENTIEL    43,1%    1,1%
GECINA    F    REITS MAGASINS    26,1%    1,2%
KLEPIERRE    F    REITS MAGASINS    -1,4%    1,4%
                   
DIGITAL REALITY TRUST INC
US    REITS TECH    5,8%    2,0%
                   
KBWY    US    ETF - REITS US    -4,5%    3,8%
LRET    US    ETN - RIETS US     -7,6%    3,9%
                   
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF (VNQI)    MO    ETF-REITS MONDE    -2,0%    3,0%
ISHARE INTERN DEVELOPED PROPERTY (WPS)    MO    ETF- REITS MONDE    -1,8%    3,0%
                   
           
TRACKERS   
             
Credit Suisse Silver Shrs Cvrd Call ETN (SLVO)    US    ETN - METAUX PRECIEUX    -20,2%    2,8%
                   
Direxion Daily Japan Bull 3x Shares ETF     PAC    ETF - JAPON    10,5%    0,6%
ENZL    PAC    ETF - NZ    -1,2%    0,6%
                   
EWL    SWI    ETF - SUISSE    1,4%    1,5%
                   
SDEM    EM    ETF-EMERGENTS    -4,3%    1,4%
Columbia india consumer    EM    ETF-EMERGENTS    -1,5%    0,8%
                   
ETRACS -2x Leveraged Long Wells Fargo  (BDCL)    US    ETN - US    -1,5%    0,6%
ETRACS - 2x lev Hi Div Low Vol (HDLV)    US    ETN - US    -5,0%    1,0%
ETRACS - 2x Lev S&P DVD  (SDLY)    US    ETN - US    1,3%    0,8%
ETRACS - Mnth Pay 2xLev US Sm Cap Hi Div (SMHD)    US    ETN - US    -16,9%    0,9%
ETRACS - Monthly Pay 2xLev Mortg REIT ETN (MORL)    US    ETN - US    1,2%    2,3%
IHI    US    ETN - US    14,1%    2,1%
JNUG    US    ETN - US    -57,4%    0,2%
Credit Suisse X-Links Alerian MLP Index    US    ETN - US    10,4%    1,1%
PowerShares Dyn Semiconductor Port    US    ETN - US    -1,3%    0,9%
TQQQ    US    ETN - US    0,0%    0,0%
                   
ETRACS - 2x Lev Div Hi Inc (DVHL)    US    ETN - DIVERSIFIE    -5,0%    1,0%
PowerShares CEF Income Composite Portf (PCEF)    US    ETN - DIVERSIFIE    -6,1%    1,6%
                   
PowerShares Var Rate Pref Portf Fund ETF (VRP)    US    OBLIG CORPORATE    -8,0%    1,5%
ETRACS - Monthly Pay 2x Lev Cl-End ETF (CEFL)    US    OBLIG CORPORATE    -3,1%    0,8%
PIMCO Corporate Income Fund    US    OBLIG CORPORATE    0,6%    1,8%
PIMCO Dyamic income    US    OBLIG CORPORATE    -2,2%    1,8%
PowerShares Senior Loan Portfolio ETF  (BKLN)    US    OBLIG CORPORATE    -8,2%    1,0%
                   
Nuveen Municipal Hi Inc (NMZ)    US    OBLIG MUNICIAPLES    -0,9%    1,8%

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