Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#1 20/08/2013 16h48 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

1ère partie de mon portefeuille : Les actions hors OPCVM

Stratégie "value/rendement" + utilisation modérée de quelques produits dérivés …

Les actions notées (AV) sont détenus par l’intérmédiaire d’une assurance vie.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_classeur1_01.gif

Dernière modification par Omega (20/08/2013 16h45)

Mots-clés : actions, certificats, trackers

Hors ligne

 

#2 21/08/2013 10h33 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Voici l’évolution de la poche ACTION (hors OPCVM) depuis mai 2012

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_suivi_version_76x_01.gif

et la comparaison vs Carmignac investissement …

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_suivi_version_76x2_01.gif

Hors ligne

 

#3 21/08/2013 10h49 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   320 

Bonjour Omega, voilà un portefeuille  intéressant avec de belles sociétés, quoique peut être un peu trop centré sur l’Europe et la France.

Plusieurs question me viennent à l’esprit :

- Vous avez de nombreux titres français sur AV, pourquoi ce support et non un PEA ? Pour la transmission j’imagine, non ? Car au niveau de la fiscalité sur la sortie des sommes et de la durée de blocage les deux sont équivalents mais les frais moindres sur PEA…

- Votre AV est chez Altaprofits ou chez un autre organisme ?

- Quelle est la valeur approximative du portefeuille (si cela ne vous dérange pas) ?

Au plaisir de vous lire

Simon

Dernière modification par simouss (21/08/2013 10h59)


Portefeuille - Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses amis

Hors ligne

 

#4 21/08/2013 11h44 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Bonjour SIMOUSS,

J’ai des actions dans un contrat assurance vie pour plusieurs raisons dont les problèmes de transmission et de plafond du PEA, mais également parce que je possède également un PEA ASSURANCE qui ne peut contenir que des OPCVM.

Au final, je fais donc l’inverse de beaucoup de gens wink

Je suis effectivement chez ALTAPROFITS et j’apprécie particulièrement le réinvestissement automatique des dividendes. Les frais de sortis des supports actions sont relativement élevés, mais cela me freine et m’évite d’être trop actif, ce qui est un de mais problèmes …

Hors ligne

 

#5 22/08/2013 15h35 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

2 ème partie : SCPI/OPCI

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_classeur2_01.gif

Hors ligne

 

#6 03/09/2013 12h08 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Performance du portefeuille action pour le mois d’août : +0.89%

Dividendes perçus : 70 €

Vente :
-CACS7 avec plus value de 18%

Renforcement :
-US Bancorp

Achats :
-SIPH
-CRCAM BRIE PIC2CCI

La moyenne des dividendes / mois est maitenant de 109,1€

Hors ligne

 

#7 29/11/2013 14h46 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous,

Voici mon portefeuille d’action au 28/11/2013 :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_novembre_2013_02.gif

La progression est de 13% depuis le début de l’année et de 18,9% sur 1 an.

La partie OPCVM est la suivante :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_opcvm.gif

Ce qui donne la répartition suivante :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_suivi_version_86x_01.gif

Dernière modification par Omega (29/11/2013 15h10)

Hors ligne

 

#8 06/02/2014 17h18 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Mon portefeuille a pas mal changé ces derniers temps, mais je pense être arrivé à un équilibre qui me convient.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_omega_2_2014_01.jpg

Performance 2012 : 18%
Performance 2013 : 14,8%
Performance 2014 : -2.84%

Hors ligne

 

#9 06/02/2014 17h23 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Pourquoi avoir revendu SIPH ?

Hors ligne

 

#10 06/02/2014 18h23 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

La baisse quasi continue depuis plus de 2 ans a eu fin de ma conviction initiale. J’ai profité de la remontée de fin décembre pour solder ma ligne.

Hors ligne

 

#11 02/04/2014 17h32 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/4747_classeur1_2014.gif

PERFORMANCE : +1.66 en MARS, + 8.05 depuis le début de l’année

Vente : GSK, Groupe GORGE, MERCIALYS

Achats : GENERAL MILLS, MATTEL, L’OREAL, TARKETT + une toute petite position sur CROSSJECT (pas de conviction, juste de la curiosité …)

Projets : Augmenter ma part de REITS dans une optique de rééquilibrage en fonction de mon allocation cible (40% obligation, 30% Immo, 20% Actions, 10% Monétaires)

Dernière modification par Omega (02/04/2014 17h38)

Hors ligne

 

#12 02/04/2014 19h01 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   29 

Bonsoir,

Pourquoi vendre GSK et Mercialys ?

GSK me semble boudé par le marché en ce moment mais reste une belle valeur (cf portefeuille de Rodolphe).
Mercialys toujours décoté par rapport à son ANR.

Dernière modification par Zera (02/04/2014 19h03)

Hors ligne

 

#13 03/04/2014 10h41 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Ces décisions ne sont pas liées aux qualités des entreprises, mais plutôt à des réallocations d’actifs.

J’ai vendu GSK parce que j’étais trop exposé sur la santé. Je me suis servi des liquidités pour acheter MATTEL sur lequel j’avais une conviction plus forte …

J’ai vendu MERCIALYS au profit d’UNIBAIL pour des raisons de fiscalité.  MERCIALYS était sur un CTO. Je me suis servi des liquidités pour renforcer  ma ligne UNIBAIL qui est logée sur une AV.

Hors ligne

 

#14 29/01/2016 17h18 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous,

Voici la composition actuelle mon portefeuille action volontairement très diversifié :
                   
US GRANDES CAP (>10 bn)
-PROCTER & GAMBLE
-KRAFT HEINZ
-COCA COLA (KO)
-VISA
-REPUBLIC SERVICE
-KKR & Co.
-3M
-PAYPAL HOLDINGS
-TE CONNECTIVITY
-WALLGREEN BOOTS ALLIANCE
-MARKEL
   
US SMALL MID CAP (< 10bn)
-RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (QSR)
-PENNYMAC MORTGAGE INVEST
-HAWAIIAN HOLDINGS
-CAL-MAINE FOODS
-KFORCE
   
HORS ZONE EURO GRANDES CAP
-BP
-BHP BILLITON
-NATIONAL GRID PLC
-WHITBREAD
-VICTREX
   
ZONE EURO GRANDES CAP (>10 bn)
-UNILEVER
-AB INBEV
-VINCI 
-TOTAL 
-ORANGE
-NOKIA
-HERMES
-SOCIETE GENERALE
-VEOLIA ENVIRONNEMENT
-ZODIAC
-ESSILOR
-AIR LIQUIDE
   
ZONE EURO SMALL MID CAP (< 10bn)
-IPSOS
-CNIM
-GROUPE GORGE
-SCOR
-ABC ARBITRAGE
-BIOMERIEUX
-ELEC.STRASBOURG (ELEC)
-SMTPC
-BELIER
-AMUNDI
-DELTA PLUS
-ALTEN
-SOLUCOM
-OCTO TECHNOLOGY
-MGIC

IMMOBILIER UK
-PRIMARY HEALTH POPERTIES
-BIG YELLOW
-LONDONMETRIC PROPERTY PLC.
-SEGRO
   
IMMOBILIER US
-DIGITAL REALITY TRUST INC
-VEREITS
-CHAMBERS STREET PROPERTIES
-ONE LIBERTY PROPERTIES
-SIMON PROPERTY GROUP
-EXTRA SPACE
-The GEO GROUP
-CORRECTION CORP OF AMERICA
-MEDICAL PROPERTIES TRUST INC,
-SNH
-CUBESMART
-BOSTON PROPERTIES

IMMOBILIER ZONE EURO
-UNIBAIL RODAMCO 
-FONCIERE DES REGIONS 
-ICADE
-NEXITY
-GECINA
-MERCIALYS
-ALTAREA
-DREAM GLOBAL
-DEUTSCHE WOHNEN
-KLEPIERRE
   
IMMOBILIER CANADA
-DREAM OFFICE
-COMINAR REIT

La performance :
2012 : 18,00%
2013 : 14,80%
2014 : 15,51%
2015 : 5,12%
2016 : -3,38%

Hors ligne

 

#15 31/03/2016 17h03 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous,

Voici la composition actuelle de mon portefeuille :

US GRANDES CAP (>10 bn)
-PROCTER & GAMBLE
-KRAFT HEINZ
-BRISTOL MYERS SQUIBB (BMY)
-VISA
-REPUBLIC SERVICE
-STRYKER
-3M
-PAYPAL HOLDINGS
-TE CONNECTIVITY
-WALLGREEN BOOTS ALLIANCE
-AT&T
-UPS
-REYNOLDS
-DISNEY

US SMALL MID CAP (< 10bn)
-RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL (QSR)
-PENNYMAC MORTGAGE INVEST
-SMHD
-CAL-MAINE FOODS
-B&G FOODS

HORS ZONE EURO GRANDES CAP
-BP
-BHP BILLITON
-NATIONAL GRID PLC
-WHITBREAD
-VICTREX

ZONE EURO GRANDES CAP (>10 bn)
-UNILEVER
-AB INBEV
-VINCI 
-TOTAL 
-ORANGE
-L’OREAL
-HERMES
-SOCIETE GENERALE
-VEOLIA ENVIRONNEMENT
-ESSILOR
-AIR LIQUIDE

ZONE EURO SMALL MID CAP (< 10bn)
-CAT31
-CNIM
-GROUPE GORGE
-SCOR
-ABC ARBITRAGE
-BIOMERIEUX
-DBV TECHNOLOGIES
-COFACE
-SMTPC
-AMUNDI
-DELTA PLUS
-ALTEN
-GTT
-OCTO TECHNOLOGY
-MGIC

IMMOBILIER UK
-PRIMARY HEALTH POPERTIES
-BIG YELLOW
-LONDONMETRIC PROPERTY PLC.
-SAFESTORE
-SEGRO

IMMOBILIER US
-DIGITAL REALITY TRUST INC
-VEREITS
-CHAMBERS STREET PROPERTIES
-ONE LIBERTY PROPERTIES
-SIMON PROPERTY GROUP
-EXTRA SPACE
-The GEO GROUP
-CORRECTION CORP OF AMERICA
-MEDICAL PROPERTIES TRUST INC,
-SNH
-CUBESMART
-PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
-BOSTON PROPERTIES

IMMOBILIER ZONE EURO
-UNIBAIL RODAMCO 
-FONCIERE DES REGIONS 
-ICADE
-NEXITY
-GECINA
-MERCIALYS
-ALTAREA
-DREAM GLOBAL
-DEUTSCHE WOHNEN
-KLEPIERRE

IMMOBILIER CANADA
-DREAM OFFICE
-COMINAR REIT

Performance :
Février : -0.98%
Mars : +3.88%
Depuis le début de l’année : +0.23%

Derniers mouvements :
Ventes de HAWAIAN HOLDINGS (+39%), COCA COLA (+32%), KFORCE (-29%),  KKR (-11%) et MARKEL (+3%) 
Retour sur Disney, Reynolds et DBV technologies
Ouverture de 3 nouvelles lignes : B&G Food (=actuel propriétaire de la marque Géant vert), STRYKER et UPS
Côté foncières, allégement de Primary health et VEREITS et initiation d’une ligne : PEBBLEBROOK

Hors ligne

 

#16 31/03/2016 17h21 → Portefeuille d'actions d'Omega (actions, certificats, trackers)

Membre
Réputation :   110 

Joli portif. C’est sûr qu’il devient tentant de vendre KO au cours actuel… ma deuxième plus grosse ligne après Realty Income. Mais merde ! C’est Coca quoi…


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech