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#201 02/09/2016 10h21 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Performance du mois d’Aout 2016, une toute petite hausse par rapport aux chiffres à fin Juillet.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screen_shot_2016-09-02_at_123244_am.png

Performance depuis le début d’année. + 9.72%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-09-02_003015.png

Graphique représentant la performance du portefeuille depuis le début d’année,
La performance est bonne jusqu’au environ du 20 Août, la progression se situait au dessus de 11%,  puis la bourse s’est mise a baisser sur les derniers 10 Jours du mois effaçant presque tout la progression des 21 premiers jours d’Août.

Comparatif avec les "Benchmark". Ça s’améliore.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-09-02_002951.png

Le 5 valeurs les plus importantes .
J’ai augmenté ma position Google, et j’ai rajouté une nouvelle valeur United Health Corp (UNH) , peut être pas au meilleur cours mais c’est ainsi. le cours a baissé de $8 depuis mon achat, mais déjà presque compensé par des vente de CALL couvert.
Philip Morris vient en 6eme pesant 4.4% .
Les pourcentages ont baissé car j’ai utilisé toutes mes liquidités… et plus,
J’utilise un peu de levier, je suis investi a 115%,
J’ai une position débitrice de 12 % de la valeur du portefeuille, ce qui générera des intérêts débiteurs.
Espérons que les cours vont se maintenir aux niveaux actuels ou si possible progresser.
On en saura plus demain avec les chiffres de l’emploi aux USA.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_last_2016-09-02_002900.png]

Les 6 lignes les plus importantes représentent 62.85% de la valeurs des Actions du portefeuille

Position Options
Là aussi une nouvelle valeur apparaît SHLD sur laquelle j’ai décidé de jouer des options.
et je fais de même avec UNH

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-09-02_002622.png

Le Obligations sont les mêmes que celle à fin Juillet.
J’ai remplacé celles qui ont été remboursé au pair par anticipation (tender), par 2 lignes de Frontier Communications
FTR Corp 7% Nov 1’25  qui a progressé de 6% depuis l’achat
FTR corp 9% Aug 15’31 qui a progressé de 3% depuis l’achat

Le total du portefeuille se réparti de la manière suivante
Actions 107.18%
Obligations 6.14%
Options Short -2.24%
Options Long  + 1.37%
Cash USD - 12.88%
Cash EUR + 0.43%

Dernière modification par Miguel (02/09/2016 20h46)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#202 02/10/2016 04h15 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Portefeuille de Miguel au 30 Septembre 2016

Le mois de Septembre ne s’est pas trop mal passé tant au niveau de mon portefeuille qu’au niveau de la météo.
Le portefeuille est en hausse et la météo fut clémente.
Ce fut un année "La Niña" donc nettement moins mauvaise au niveau météo sur la côte Pacific du Mexique qu’une année "El Niño˜ où les Hurricaines et les pluies tropicales sont nettement plus abondantes, (2015).
L’été se termine et nous nous organisons pour partir en voyage.

Je viens de faire une étude complète du portefeuille avant de partir afin de m’assurer que je ne prends pas trop de risque avec les positions actuelles et je publie une bonne partie des éléments du portefeuille pour ceux que ça intéressent.
Je changerai peut être, certaines choses avant notre départ qui devrait avoir lieu dans un semaine.
Je comptes sur vos opinions qui me pourraient éventuellement m’interpeller et m’inviter à reconsidérer ma position.

Tout d’abord la progression depuis le début de l’année.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-01_014727.png

La progression sur les neuf premiers mois de l’année me paraît satisfaisante.
La progression sur le seul mois de Septembre est supérieure à la moyenne des neuf premiers mois.
Ce qui est un bon signe. Oui je pense positif… ça aide à rester zen.

Ce mois de Septembre la volatilité a bien repris avec tous les nouvelles économiques et politiques.

Lorsque Wall Street a pris conscience que Donald Trump pouvait peut être gagner les elections, nous avons eu une baisse de WS.

Puis le Pétrole avec la Russie et l’Arabie Saoudite a permis une reprise a la hausse de Wall Street.

Ensuite la Deutsche Bank a donné des raisons a WS de baisser. Et les pénalités infligées à la Deutsche Bank on été revues à la baisse.
Ce qui nous vaut une nouvelle hausse pour finir le mois.

Le dernier sondage donne 3 points d’avance a Hillary sur Trump.

Et il y a aussi  la Fed et Janet Yellen qui nous fait languir avec une possible hausse des taux d’intérêt.
Ça fait un moment déjà que nous parlons de cette hausse des taux, hausse qui semble ne pas vouloir se concrétiser.

C’est sûr que ces prochaines semaines les valeurs sur Wall Street et aussi sur les autres places financiêres risquent d’être chahutées.
Voici la performance et le graphique de Septembre.  +1.45% sur Septembre.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-01_110614.png

Intéressant de noter que le "best return" du mois  le 12/09/16 (+) 1,91% intervient le Lundi suivant le worst return (-)2.56% du Vendredi 09/09/16.

Voyons maintenant la composition et la répartition du portefeuille du portefeuille IB.
Le portefeuille est composé de 4 volets.
Les chiffres vont de paraitre paradoxal à certains. 
La part des actions réprésente + de 100% de 107.60% de la valeur du portefeuille.Rectifié le 4 Oct 2016
Ceci s’explique par le fait que je suis à découvert en USD et que ce découvert me permet d’avoir un montant en actions supérieur a la valeur totale du portefeuille, et j’utilise ainsi un petit effet de levier, chose que je n’aime pas trop et que j’ai toujours essayé d’éviter.
Je fut un peu trop optimiste avec mes ventes PUT sur Google Alphabet Inc Class A (GOOGL) et me suis retrouvé assigné pour plusieurs centaines de titres en plus de ce que je souhaitais. Google le 4 Octobre 2016
Google hints at new phone in invite for October 4 event

Les captures d’écran (screenshots) sont en miniatures, mais agrandissables en cliquant dessus.
Il s’agit de capture d’écran de la platefome TWS de IB au 30 Septembre 2016
La derniere colonne c’est le "poids" de la ligne dans le portefeuille.
J’ai laissé apparaître sur les écrans Options, le nombre des lots achetés ou vendus.
L’avant dernière colonne représente le % de changement (UP ou Down)  de la ligne, et la derniere ligne le poids de la ligne par rapport au portefeuille.

1- Actions                       (+) 107.6%
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screenshot_2016-09-30_194249.png
Vous remarquerez que GOOGL, AAPL, WMT, réprésentent à elles seules plus de 50%
et avec MSFT et UNH, les 5 valeurs les plus importantes représentent 68% du portefeuille.

2-les Options
Les lignes en vert sont ITM (In The Money) et les lignes en rose sont OTM (Out of The Money).
     a) Long Options           (+)   1.5%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screenshot_2016-09-30_194308.png

Lorsque le cours de la 3 ème colonne (Val Actuelle) est supérieur au cours de la 2eme colonne (PA), la ligne est bénéficiaire.

     b) Short Options            (-)   2.8%

Pourquoi (-) 2.8% --- Il sagit de gains potentiels déjà encaissés.
C’est donc de l’argent que je dois au jour J, mais que j’ai déjà encaissé.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screenshot_2016-09-30_194330.png

Lorsque le cours de la 3 eme colonne (Val Actuelle) est inférieur au cours de la 2eme colonne (PA) la ligne est bénéficiaire.

3- les Obligations                 (+)  6%
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screenshot_2016-09-30_194411.png
Pas de changement au niveau des obligations. La composition est la même qu’a fin Août

4 les espèces
     a) solde en EUR                            0%

En fait c’est (+) 0,032% .C’est peu.
J’ai un compte pour les valeurs françaises chez Fortunéo.
     b) Solde en USD               (-)  12.5%

Ces chiffres sont au bas du tableau Obligations.
Êtres à découvert chez Interactivebroker génère un coût, un taux d’intérêt qu’il est nécessaire de prendre en considération. Pour l’instant je suis comfortable avec cette position débitrice.

Comparatifs avec les Benchmarks sur le graphique.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-01_122932.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-01_015056.png

Le portefeuille ne se comporte pas trop mal en comparaisons des index et autre Vangard portfolio.

Et pour terminer un tableau qui donne la contribution de chaque secteur économique
et qui compare avec le S&P 500
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/thumbs/3097_screenshot_2016-10-01_140219.png

Je m’en vais profiter et explorer, je pars en vadrouille l’esprit tranquille, je surveillerai quand même le portefeuille sur mon iPhone, au cas ou il y aurait des événements majeurs qui pourraient affecter le portefeuille.
Je suivrai également le forum qui est devenu une part importante de mes lectures.
Je pense être de retour chez moi en Décembre.
Si vous avez des questions sur le portefeuille, n’hésitez pas, je suis encore là une semaine.

Mon portefeuille français n’a pas bougé.
Toujours mes 3 lignes, EIFFAGE, ILIAD, et VIRBAC
Virbac me semble a un cours d’achat (uniquement par rapport à ses plus hauts).
Composition était encore il y a quelques mois a 50% cash et 50% actions
Et sans changer quoique se soit, la répartions a évolué suite a une baisse des cours pour se situer actuellementà a 42% actions 58% espèces. Une baisse d’environ 16 a17%, je ne m’en occupe pas. Je devrais.

Une vidéo interview et un article de CNBC.
C’est Mohammed El Erian, ancien CEO de PIMCO et actuellement chef économiste chez ALLIANZ, un spécialiste des Obligations et des taux d’intérêt qui nous dit ce qu’il pense de l’économie actuellement, la Deutsche bank, les banques européeennes en général sont mentionnées et peut être que la Fed augmenterait les taux en Décembre. En résumé, il semble confiant pour le future proche.

édité le 4 Oct 2016 pour rectification

Dernière modification par Miguel (05/10/2016 01h03)


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#203 02/10/2016 10h52 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Merci Miguel pour les détails.

2 mois de vadrouille, c’est bien de profiter de la retraite!

Je ne vois que la partie options bien sûr qui est plus à risque, mais vous avez beaucoup d’échéances lointaines. Vous devriez pouvoir profiter de vos vacances (comment on appelle ce temps pour un retraité? Car vacances et congés sont en rapport au travail…)

Bon voyage alors!
De nos jours il faut vraiment vivre à l’écart de la civilisation pour être dans une zone sans Internet.


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#204 02/10/2016 11h06 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bon voyage …

C’est un portefeuille très orienté secteur technologie : Google, Apple, Microsoft, Facebook, etc.
C’est un secteur porteur donc ça devrait aller bien.

L’interface IB, c’est très "pro".
Outre le choix des couleurs, ça les dérangerait de mettre des titres de colonnes explicites ?

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#205 03/10/2016 04h23 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Bonjours ArnvaldIngofson.
vous dites  "ça les dérangerait de mettre des titres de colonnes explicites ?"

Les titres des colonnes sont bien là, mais seulement en début de liste des valeurs.
Lorsque l’on fait glisser les listes, travaillant sur la plateforme TWS- MOSAIC, la ligne indiquant les titres des colonnes est fixe -- 
ce qui permet de voir les titres des colonnes audessus de chaque ligne du portefeuille sans problème --- donc a l’usage c’est parfait .
Par contre lorsque je fais une capture d’écran, suivant la taille de ce que je souhaite capturer, les titres ne sont pas pris en compte…
J’y prêterai un peu plus attention la prochaine fois., et ferai en sorte que les titres apparaissent clairement.
Sur la capture d’écran Actions, si vous agrandissez vous pouvez voir les titres pas trop brillant.

Comme je vois que ça vous intéresse, voici quelques explications qui vous permettrons d’y voir plus clair.

Detail des titres en premiere ligne.

1- Ligne #1 colonne #1 P&L c’est la plus value totale de la ligne pour le jour du 30 Sept 
     ligne 2 --- Colonne #1 11,044 en surbrillance c’est la   +value de la partie Actions,
     la ligne #3  --- colonne #1 -- 2,262 c’est la plus value du jours pour la ligne AAPL).
2- en surbrillance Portfolio par type L/S  (C’est la manière d’afficher le porte folio); Il y a plussieurs
    possibilités d’affichage,  dans ce tableau je n’ai selectionné que les actions .
3- j’ai éliminé ces 2 colonnes (PS et …) qui sont en fait intitlée: "nbre de titres" et "valeur de la ligne" 
4- AVG PX  4eme colonne (prix de revient moyen) qui ne veut pas dire grand chose chose
   car j’arbitre souvent.
5- LAST  (dernier cours du jour)
6- CHNG %  (c’est le % de changement du cours pour la journée du 30 SEPT)
7- la dernièrenier colonne c’est % de M …arketvalue (le % du portefeuille que représente
    la ligne au cours du jour).
    dans le cas de la ligne AAPL la ligne représente 20,9% de la valeurs du portefeuille.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-02_184507.png


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#206 03/10/2016 07h55 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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C’est plus clair avec ces explications !

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#207 03/10/2016 08h19 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Rajout au post précèdent;

Concernant les tableaux  TWS MOSAIC
Portefeuille bu type L/S   (long /Short)
c’est ainsi que j’ai deux tablaux pour les Options
Il est possible également de les visionner les options ou les obligations par date de maturité, de manière ascendente ou descendente.
C’est très agreagble de pouvoir voir d’un coup une échance

Je profite de ce rajout pour insérer des visuels que j’avais oublié d’inclure dans mon rapport a fin Septembre.

Les chiffres sont légerement différents car sur le graphiques ci-dessous,  ce sont des pourcentages par rapport a l’ensemble du portefeuille.
Alors que dans le tableau Actions (poste 202) a la même date, les pourcentages sont par rapport a la poche actions.

La répartition des Actions (Long)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-01_014810.png

le la répartions des ventes dOptions (Short)
VLO et non VL 18.40%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-10-01_014824.png

Cours de clôture en tres forte baisse $15.23- $12.40 (-44.88%)
At close: September 30 4:00 PM EDT]VEC  15.23-12.40 (-44.88%)  <=== cliquer sur le lien pour les cous et articles

Essentiellement:

Fools.com a écrit :

The contract under Kuwait Boss Operation and Security Support Services (K-BOSSS) was the largest in Vectrus’s portfolio and has contributed $218 million in revenue through June 2016. Management said it "was reviewing the Army decision and will further determine the impact and the way ahead as they receive additional debriefing information."

With an annual revenue of $1.2 billion, the K-BOSSS contract is far from Vectrus’s only piece of business, but the market may fear that losing the contract may spell similar news in the future.
la suite il y a sur cette page toute une série d’articles intéressants dont des comparatifs c’est ICI   P&G UL et KMB  JNJ,  WAMT et AMZ.  (Motley Foool)

Dernière modification par Miguel (03/10/2016 09h27)


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#208 10/11/2016 16h23 → Portefeuille d'actions de Miguel (constitution et suivi d'un portefeuille)

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Compte tenu des élections américaines et des baisses de Wall Street précèdant ces élections,
je n’ai pas publié le suivi de mon portefeuille au 31 Octobre.
Je vais le faire ce matin -- je ne vais pas m’étendre car je suis en vacances.

Je viens d’écrire sur la file, "Le VIX comme instrument de couverture de son portefeuille boursier" un petit résumé

Miguel a écrit :

…/…Mon portefeuille a baissé d’envir on 6% durant les 8/9 journées, précèdent le résultat de l’élection.

Hier mon portefeuille avair tout récupéré et se retrouvait même en hausse de 0.42% par rapport a sa valeur a fin Octobre.

Je suis actuellement a Jackson Hole dans le Wyoming, un endroit bien connus pour les réunions de la Fed, en fait il s’agit presque du "Davos" américain, et je vais profiter de cette journée pour visiter le Grand Teton National Park"-- Le "Yellow Stone Park" est situé un peu plus au nord et ce ne sera pas pour aujourd’hui.

St Louis Fed Bullard, just mentionned "Fed is still due for a single rate hike" a l’instant même 9:18 am Eastern Time.
BAC -- Bank of América finalement commence a prendre de la valeur. + 2.06 % a $18.34

Ce matin avant ouverture de Wall Street, mon portefeuille est a nouveau en forte hausse,  +0.65%
pour la 4eme journée et je n’y suis pour rien, d’autant plus que ces 3 derniers jours ma connection internet n’était pas des meilleures.
Dans 5 minutes on ouvre  je bois mon café et je file vers le park, encore une belle jounée avec un ciel d’azur bien que les températures soient un peu fraîches ce matin..

Au 31/10 2016
le portefeuille de Miguel

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-11-01_bis_204616.png

Ce graphique permet de voir le portefeuille avait progressé de  +0.16 a fin Octobre  par rapport a fin Septembre
En fait rien de spectaculaire pour ce mois d’oCtobre sinon que c’était bien meilleur que la moyenne des "Benchmark".

Je tire a l’instant une situation a hier 9 Novembre 2016, le portefeuille est en hausse de + 11.88%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_screenshot_2016-11-10_075758.png

On peut bien visualiser la baisse de ce début de mois de Novembre,
et le rebond de ces trois dernier jours.

A l’instant meme 37 minutes après l’ouverture, le portefefeuille est en baisse de - 0.46% alors qu’a l’ouverture nous étions a +0.65%
La volatilté est bien présente
j’ai réussi à vendre un Call couvert sur Google a l’ouverture
2    SLD    GOOGL    $2.35    NOV 25 ’16 832.5 Call Option     USD    PSE    Thursday November 10----7:30:02 AM    $0.08    $469.92    $470.00   

Il n’y a pas de petit profit.
actuellement baisse de -1.06% et -1.16% a 8:20am

A plus je m’en vais au parc,  il est 8:15 am ici dans le Wyoming et voici la vue de mon balcon a l’instant même
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/3097_2016-11-10_081611.jpg

Jackson Hole
  ajouté jeudi soir 10 nov 22:38

The Daily Beast a écrit :

The Federal Reserve Bank of Kansas City has hosted an annual economic policy symposium at Jackson Lake Lodge since 1982. They chose Jackson Hole in 1982 because of its trout fishing, as they were trying to attract Paul Volcker, who was Chairman of the Federal Reserve and a keen fly-fisherman.

article complet : Summer Camp for Bankers

Autre article intéressant : Why world markets focus on tiny Jackson Hole, Wyo.

Dernière modification par Miguel (11/11/2016 06h38)


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