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#1 28/12/2012 10h09 → Portefeuille d'actions d'Harricana (harricana, portefeuille)

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Mon portefeuille à fin décembre
Je me rapproche progressivement de ma cible de répartition par secteur

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28/12/2012

Consommation discrétionnaire (11,8%) :
   LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________  3,3%
   ElringKlinger AG___________________________2,9%
   Societe Television Francaise 1_____________     2,8%
   Plastic Omnium SA_________________________2,8%

Consommation de base (22,4%) :
   Casino Guichard Perrachon SA_______________4,3%
   Remy Cointreau SA________________________4,1%
   British American Tobacco PLC (GBP)_________   4,0%
   Unilever NV_______________________________3,7%
   PepsiCo Inc (USD)_________________________3,3%
   Mondelez International Inc (USD)___________    3,1%

Energie (10,1%) :
   Royal Dutch Shell PLC______________________2,9%
   Sechilienne-Sidec__________________________2,9%
   Statoil ASA (NOK)__________________________2,3%
   Etablissements Maurel et Prom______________   2,0%

Services financiers (10,4%) :
   Euler Hermes SA____________________________3,1%
   AXA SA___________________________________ 2,6%
   HSBC Holdings PLC__________________________2,5%
   Investment AB Kinnevik (SEK)_______________   2,2%

Santé (11,0%) :
   Recordati SpA______________________________3,0%
   DiaSorin SpA_______________________________2,9%
   Roche Holding AG (CHF)_____________________ 2,7%
   GlaxoSmithKline PLC________________________2,4%

Industrie (8,8%) :
   Vallourec SA_______________________________2,9%
   EVS Broadcast Equipment SA_________________ 2,6%
   Beijer Alma AB (SEK)_______________________  2,3%
   Aker ASA (NOK)____________________________1,0%

Matériaux de base (2,8%) :
   BHP Billiton PLC (GBP)_____________________    2,8%

Technologie de l’information (5,5%) :
   SAP AG____________________________________3,1%
   SDL PLC (GBP)______________________________2,4%

Services de télécommunication (4,1%) :
   Millicom International Cellular SA (SEK)___           2,4%
   Telenor ASA (NOK)__________________________1,7%

Services aux collectivités :
    n/a

Foncières cotées (11,2%) :
   Corio NV___________________________________3,6%
   British Land Co PLC (GBP)__________________    3,3%
   Mercialys SA______________________________ _1,9%
   Fonciere Des Regions_______________________   1,7%
   Plaza Centers NV (GBP)_____________________    0,5%

Fonds/Trackers (1,8%) :
   db x-trackers - S&P/ASX 200 ETF - 1C_______       1,8%

Liquidité :
____________________________________________11,0%

Mes mouvements de décembre:
Acheté: Millicom International Cellular _ telephonie émergents,
Achteté: SDL .com_ Conseil WEB _ spéculatif
Acheté: Plaza Centers (spéculatif _ Daubasses)

Renforcé: SAP toujours un sans faute
Renforcé: LVMH
Renforcé: Plastic Omnium
Renforcé: Axa, HSBC,
Renforcé: Shell, Sechilienne

Vendu: Cie des Alpes stratégie?? et Labo Lundbeck apres annonce résultat

Je cherche toujours:
Une autre valeur IT: Yahoo est bien repris en main, mais a déjà bien remonté?
Une autre valeur Telecom, plutot émergent, plus de croissance et moins de concurrence.
Une autre valeur matériaux de base: sans doute dans le charbon, secteur d’avenir avec des besoins énormes dans les 10 ans qui viennent
Deux ou trois valeurs Utilities:
   Electricité émergents, car en Europe et US, les contraintes énergie nouvelle, émissions, poids des investissements, politiques semblent présenter trop de risques pour la rentabilité de ces entreprises.
   Traitement des eaux?

Un grand Merci à Philippe et à ce forum qui m’a beaucoup aidé à rationaliser ma stratégie d’investissement

Harricana

Dernière modification par Harricana (28/12/2012 14h20)

Mots-clés : harricana, portefeuille

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#2 01/01/2015 21h45 → Portefeuille d'actions d'Harricana (harricana, portefeuille)

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Hello à Tous,
Ma performance 2014 dans le cadre d’une stratégie "buy & hold" à quelques exceptions près.

TRI 2014 = 10,6% NET après tax witholding
TRI annualisé depuis début reporting Juillet 2012 = 11,5%

Les TOP 2014: Heineken, L’Oréal, Zurich Insurance, Corio, Foncière régions, British Land Co, Pepsi, McDo (acheté au plus bas), Microsoft, Intel, Gugenheim shipping (revendu belle PV)

Les FLOP 2014: Casino (conservé, va remonter en 2015), DRAX Group PLC (conservé va remonter), SSAB (revendu), Telecom Italia (revendu), ASOS Plc (revendu)

Portefeuille bien équilibré (à mon gout…):
Les cycliques (BHP, Anglo) ont été achetées au plus bas;
Ma position Anglo est spéculative (rumeurs d’une OPA par Glencore),
Ainsi que ma position DRAX Group PLC
Je n’ai aucun doute sur mes valeurs industrielles: Safran, Rolls Royce (Merci Thomz), Schneider Electric
Mes pétrolières ont été renforcées dans le creux (sauf TOTAL)
Le portefeuille a aussi bien bénéficié du taux de change USD/€

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/01/2015

Consommation discrétionnaire (11,1%)
   McDonald’s Corp (USD)____________________4,2%
   Amazon.com Inc (USD)____________________3,5%
   Google Inc (USD)_________________________3,4%

Consommation de base (28,2%)
  Heineken NV_____________________________5,4%
  British American Tobacco PLC (GBP)______        4,6%
  L’Oreal SA_______________________________4,4%
  PepsiCo Inc (USD)_________________________4,2%
  Unilever NV______________________________3,7%
  Philip Morris International Inc (USD)_____          3,0%
  Casino Guichard Perrachon SA_______________3,0%

Energie (9,0%)
  Total SA_________________________________2,5%
  Eni SpA_________________________________ 2,2%
  Chevron Corp (USD)_______________________2,2%
  Royal Dutch Shell PLC______________________2,1%

Services financiers (2,7%)
  Zurich Insurance Group AG (CHF)____________  2,7%

Santé (8,3%)
Roche Holding AG (CHF)_____________________3,9%
Bayer AG_________________________________2,3%
Baxter International Inc (USD)_____________     2,1%

Industrie (9,4%)
Rolls-Royce Holdings PLC (GBP)_____________    3,5%
Safran SA________________________________ 2,9%
Schneider Electric SE______________________   2,9%

Matériaux de base (4,7%)
Anglo American PLC (GBP)___________________2,4%
BHP Billiton PLC (GBP)_____________________  2,2%

Technologie de l’information (10,8%)
Intel Corp (USD)___________________________4,7%
Microsoft Corp (USD)_______________________3,7%
International Business Machines Corp (US___       2,3%

Services de télécommunication (3,0%)
Eutelsat Communications SA_________________3,0%

Services aux collectivités (0,7%)
Drax Group PLC (GBP)______________________0,7%

Immobilier (12,2%)
Corio NV_________________________________3,3%
British Land Co PLC/The (GBP)______________   3,1%
Fonciere Des Regions_______________________3,1%
Washington Prime Group Inc (USD)___________  2,7%

Liquidité      _______________________________1,3%

Ma stratégie 2015
Convertir 15 à 20% du portefeuille de "buy & hold" pour "value investment" afin de booster un peu la performance

Bonne Année à Tous !!
Un Grand Merci à Philippe pour ce Forum qui m’a beaucoup appris et aidé
Un Grand Merci à tous les contributeurs grâce à qui j’apprends autant

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