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Forums des investisseurs heureux

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#1 13/11/2012 20h56 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Bonjour

Je me lance fictivement hors zone euro.
Mon courtier ne me permet d’ailleurs pas d’aller ailleurs (on ne se moque pas)
Mais je veux tester ce que cela peut donner.
Direction le screener de FT et mon choix est le suivant :
- petite capitalisation
- gros current ratio
- peu de dette
- price to book sous 0.75
- chiffre d’affaires au moins stable sur 5 ans
- PER positif entre 5 (éviter chinoiserie) et 20 et au moins 2 autres résultats positifs sur les 5 ans passés

Si je ne me trompe pas le 7 élus sont :
ALCO Stores Inc
Butler National Corp
Metalico Inc
Photronics Inc
REX American Resources CorpManufacturing
VOXX International Corp
Xyratex Ltd

Je n’en connais aucun. A première vue REX a l’air la plus intéressante. Je fouille mais si vous voulez m’aider, bienvenue !!!

Mots-clés : actions us soldées


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#2 13/11/2012 22h04 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Pour moi, quand on s’appelle Butler National Corp, on a le privilège de mériter une investigation plus profonde ! La société pourrait toutefois souffrir du biais de la small cap et passer inaperçue ad vitam eternam.

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#3 14/11/2012 10h14 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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plutôt que le CA, regarder la croissance du bénéfice ’Earnings Per Share Growth’, les marges ’Net Profit Margin (5 Year Average)’. Pour l’endettement vérifier simplement qu’il n’est pas excessif.
Les paramètres que vous avez employer ne vous renvoie que 7 sociétés qui ne semble guère intéressante,  la notion de petite capitalisation n’est pas la même aux USA et en Europe

Un autre excellent screener sur les valeur américaine c’est http://finviz.com/screener.ashx

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#4 14/11/2012 17h41 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Merci pour ces remarques

Mon favori a priori REX a une communication impossible (pour moi) à trouver… visiblement une ancienne compagnie de média reconvertie dans les énergies nouvelles agricoles. Je vais toujours virtuellement passer !

Butler mérite certes une recherche approfondie. Pas aussi profonde que sa gamelle du jours (-22% dans un volume ridicule) pour cette compagnie qui oeuvre dans l’aéronautique. J’en arrête là pour elle aussi !

Dernière du jour  à laquelle je rends visite : VOXX ’anciennement Audiovox’ société qui comme son nom l’indique est dans l’audio. visiblement la communication est accessible, le marché des actions existe et ma foi visiblement cela vaut le coût de creuser un peu.

Prochainement un rapide coup d’oeil aux 4 autres présélectionnées et à la seule survivante du jour !

Modification : Butler vient de remonter à -7% dans des volumes tout aussi ridicules (normal pour une capi de moins de 15M$… me suis peut être planté en visant d’aussi petites sociétés. Heureusement VOXX est 10 fois plus grande !!!

Dernière modification par bajb (14/11/2012 18h51)


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#5 15/11/2012 20h40 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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La revue rapide du jour concerne les 4 dernières valeurs :

Alco : une petite (30 M$ de capi) chaine de magasins généraux. Rentable 1 an sur 2 ces dernières années. Grosse décote en terme de price to book. Un marché un peu heurté mais les possibilités d’achat et vente existent visiblement. Une communication financière facilement accessible sur le site.
ALCS passe donc cette étape

Metalico : recyclage de métaux.Rentable mais semble souffrir cette année et son cours a perdu 50% sur les plus haut ; pertes exceptionnelles mais aussi baisse du CA. Echanges visiblement faciles et communication financière accessible
MEA passe aussi cette étape

Photronics : bon je ne comprends pas bien ce que fabrique cette entreprise… visiblement des composants pour circuits électroniques. Des usines en europe, asie et usa. J’en déduis (fort non ?) une bonne diversification pour une société de moins de 300 M$. Rentable, peu endettée. Aucune idée sur la pérennité de ses produits, mais l’entreprise a 40 ans. Elle a donc dû s’adapter
PLAB reste aussi !

Xyratex : entreprise britannique cotée aux usa. Dans le stockage de données avec une capi en desous de 250M$. Grosse baisse cette année (comme MEA) mais rentable, décotée et sans dette. 25 ans
XRTX reste aussi

Bon restent donc VOXX, ALCS, MEA, PLAB et XRTX. Trois technos, un distributeur et un industriel
On va essayer de regarder dedans !

Mais aujourd’hui portefeuille fictif équi réparti sur les 5 valeurs :
VOXX 5.65$
ALCS 8.15 $
MEA 1.63 $
PLAB 4.66 $
XRTX 8.52 $
On verra si les chiffres corroborent ces divagations…


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#6 14/12/2012 12h42 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Hier soir en clôture :

VOXX 6.25$ +10.6% par rapport à la référence
ALCS 9.45 $ +15.9%
MEA 1.46 $ - 10.4%
PLAB 5.32 $ +14.2%
XRTX 9.94 $ +16.7%

soit 9.4% en global

Rien de très significatif sur 1 mois, mais bon comme disait mon grand père cela vaut mieux qu’un coup de pieds au c..


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#7 12/01/2013 21h26 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Hier soir en clôture :

VOXX 9.13 $ 61.6% par rapport à la référence
ALCS 8.69 $ +6.6%
MEA 1.98 $ +21.5%
PLAB 5.85 $ +25.5%
XRTX 8.37 $ +2 $ de distribution exceptionnelle +21.7%

Soit 27.4% au global

Toujours rien de très significatif sur 2 mois, mais bon comme disait mon grand père …


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#8 12/02/2013 19h02 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Aujourd’hui 19h (Paris)

VOXX 10.19 $ soit +80.35
ALCS 7.17 $ soit -12.10%
MEA 1.88 $ soit + 15.33%
PLAB 6.35 $ soit +36.26
XRTX 9.59 et le 2 $ soit 36.03%

soit 31.17% au global

Toujours rien de très significatif sur 3 mois, mais bon comme disait mon grand père …


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#9 12/02/2013 19h49 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Belle performance pour 3 mois, l’investissement value reste une valeur sur (même si un peu de spéculation en plus permet de gonfler les rendements)

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#10 12/03/2013 14h24 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Hier à la fermeture des marchés américains :

VOXX : 10.2 +80.36
ALCS : 8.23 +0.98
MEA : 1.93 +18.4
PLAB : 6.36 +36.48
XRTX : 10.67 48.71

Soit au total +36.98

Je ne vous parle pas de mon grand père…


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#11 12/03/2013 23h27 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Il serait intéressant de voir l’évolution d’un tel portefeuille dans un marché orienté dans l’autre sens !
Parce que comme disait mon grand père, naviguer dans le sens du vent est plus facile que naviguer en sens inverse !

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#12 13/03/2013 08h35 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Merci NicoZ pour cette remarque à laquelle j’ajouterai :
- une remarque personnelle
- ce qu’aurait pu dire mémé (l’autre, pas celle du grand père que je cite régulièrement)
- une décision

- Ma remarque personnelle est que s’il est aisé de dire après que les vents ont été favorables (et que n’importe qui aurait naturellement pû l’anticiper s’il s’en était donné la peine), il n’en demeure pas moins qu’au moment où on lance une liste d’actions, on ne sait fichtrement rien si les vents seront favorables ou pas, pour le marché, pour les secteurs de ces actions, pour ces actions…
- Mémé aurait dit "c’est mieux que si cela avait été pire, mais on va pas se plaindre que ce soit bien"
- Par contre je me dis qu’il ne faut effectivement pas uniquement se laisser porter par les vents (quoique parfois ce peut être agréable), et je vais donc devoir faire évoluer ma sélection en fonction des critères prédéfinis lors du lancement. Garder les actions qui sont toujours dans les critères, qu’elles aient baissé ou monté, ne plus garder celles qui n’y sont plus.

La nouvelle sélection est donc composée à ce jour de :
- Alpha et Omega Semiconductors AOSL (nouveau) prix de référence 8.32$
- Photronics PLAB (redouble) 6.30$
- REX American Ressources REX (nouveau après avoir été recalé au lancement) 21.59$
- VOXX International VOXX (redouble) 10.12$
- Xyratex XRTX (redouble) 10.21 $
Les fonds sont désormais équirépartis entre ces 5 valeurs et la performance définitive (belle baisse d’ALCS hier !) de la précédente liste est de 33.84 %

Dernière modification par bajb (13/03/2013 09h02)


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#13 13/04/2013 16h24 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Mise à jour à l’aide des cours d’hier soir en clôture.

Rappelons que la sélection a été remaniée le mois dernier.

AOSL 8.86$   +6.49
PLAB  7.30$   +15.87
REX  19.52$  -9.69
VOXX 10.50$ +3.75
XRTX 11.28$ +10.48

Soit au global +5.38% sur le mois et +41.04% depuis le lancement de la liste il y a 5 mois

Pépé aurait été content ; encore un coup de pied au c.. évité !


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#14 13/05/2013 21h11 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Mise à jour avec les cours d’aujourd’hui 20h50

AOSL 7.76$ -7.8%
PLAB 7.68$ +21.9%
REX 19.96$ -7.5%
VOXX 9.86$ -2.6%
XRTX 10.80$ 5.8%

Soit sur deux mois +2.17% et  36.74% depuis le lancement il y a 6 mois

C’est la première baisse mensuelle de ce portefeuille fictif et qui ne fait, je le rappelle, appel à un screen sans autre analyse
Il n’a pas d’autre prétention que de regarder ce "que cela fait"

Pour le moment il fait mieux que moi quand je réfléchis… Si cela durait ce serait génial ! Que de temps gagné, que de lectures épargnées !!!

Et pépé est toujours satisfait même s’il a levé un sourcil après cette érosion mensuelle.


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#15 13/05/2013 22h48 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Il y a des jours où j’ai l’impression de bosser pour rien ! Continuez l’expérience c’est vraiment intéressant :-)

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#16 14/05/2013 09h25 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Oui !
Bajb démarre discrètement son idée début novembre 2012, et la mayonnaise commence à prendre…
Je répète encore, dégoulinant d’obséquiosité, que ce post est une pépite du Forum !

Et maintenant, je me titille, comme d’autres peut-être, pour les acheter ces valeurs (en est-il encore temps ? question rituelle des achats boursiers !!)


Ericsson…!  Qu'il entre !

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#17 14/05/2013 14h17 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Bonjour,

Cette file m’était passée sous le nez, sans que je n’y prete plus d’attention.
Je viens de la relire ( assez rapidement).

Je me posais juste une question concernant la liquidité des titres et l’arbitrage que vous avez opéré.
Vous avez virtuellement vendu le poretfeuille a la valeur cotée, et racheté a la valeur cotée les nouveaux titres.

Cependant est-ce que dans la réalité, l’opération aurait elle pu se réaliser comme décrit?
Je suppose que si cela avait pu se réaliser, cela n’aurait pas vraiment impacté le resultat final ?

bien cordialement

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#18 14/05/2013 20h22 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Merci pour votre intérêt

Une petite pépite tout de même qui je l’espère ne va pas faire pschitttt.

Pour l’arbitrage et le calcul de performance je ne me suis pas trop cassé la tête (ce serait un comble vu le côté passif de la recherche de valeur).

Arbitrage : la liquidité de chaque titre est suffisante pour ne pas avoir de gros décalages quand on joue dans ma catégorie (entre 1500 et 2000 euros) et pas trop de pb si on veut faire des lignes égales…
Calcul : la performance qui apparaît après chaque valeur est celle depuis le dernier arbitrage. Celle du portefeuille est obtenue de la façon suivante. Calcul de la performance du portefeuille depuis le dernier arbitrage capitalisée avec la performance du portefeuille avant le dernier arbitrage

Quand à savoir s’il est temps de rentrer sur certaines de ces valeurs, je n’en sais (comme je crois tout le monde) fichtrement rien. Et le but de ce choix mécanique est justement de ne pas se poser la question…

C’est reposant, pas rassurant, quant à savoir si c’est performant je le saurai quand je serai moi même pépé


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#19 13/06/2013 21h19 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Le compte rendu du mois avec les cours à 21h (Paris) d’aujourd’hui

AOSL   7,55    -9.2
PLAB    7.58   +20.3
REX      29.87 +38.3
VOXX   11.55  +14.1
XRTX   10.48  +2.6

Soit 13.2% sur les 3 derniers mois (modification de la composition) et 55.16% sur 7 mois (lancement de la sélection)

A priori si je veux être symétrique avec moi même (je me comprends…) je modifie ma sélection le mois prochain si je ne suis pas sous les tropiques… loin de tout cela et plus proche, tout près même d’un Zépol Karé

Bon pour le moment la sélection marche bien et c’est toujours bien mieux que coup de pieds là où vous savez…


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#20 21/07/2013 22h30 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Une mise à jour avec une semaine de retard
Va falloir que je regarde un peu dans les valeurs car certaines me semblent monter trop et je me dis qu’elles peuvent aussi descendre vite.
Je vais donc modifier ma sélection (toujours mêmes critères)

Pour le moment les cours sont :
AOSL 7.87 $
PLAB 8.35 $
REX 39.46 $
VOXX 14.48 $
XRTX 11.56 $

Les performances de certaines valeurs sont indécentes (REX à +82% depuis les mouvements de portefeuille, VOXX 43.08% depuis la même date et a presque triplé depuis le début du portif…) ce qui ne me rassure pas du tout, à la fois sur ce bout d’essai et la gestion en général… combien de gogos pourraient être attrapés avec ça ?

Au total la perf. du portefeuille en 4 mois et une semaine est de 33.24% et depuis le début (8 mois et 1 semaine) de 82.56%

Pépé m’aurait peut être donné un billet de 100 pour que je les lui place, et j’aurais certainement refusé, préférant boire avec lui un coup de vin léger avec un bon bout de fromage

Seules 3 actions répondent aux critères de départ j’aurais donc une poche de liquidité de 40% mais je ne trouve pas cela fairplay. Je conserve donc (arbitrairement) les deux actions ayant peu bougé soit AOSL et PLAB
La nouvelles sélection est donc :
CISG : 5.7$
FLL : 2.71$
GRVY : 1.14$
AOSL :7.87 $
PLAB : 8.35 $

Dernière modification par bajb (21/07/2013 22h50)


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#21 15/09/2013 15h07 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Mise à jour du portefeuille après des congés longs, longs, longs… franchement c’est bien et l’envie de devenir rentier n’en est que plus forte
Mais bon ce n’est pas avec l’évolution des ces dernières semaines (du portefeuille qui a été revu) que je m’y approche…
Je rappelle qu’en cas de déception ou au contraire de bonne surprise ce ne sont pas les actions qui font le résultat mais la méthode

Le portefeuille perd 3.15% avec les performances suivantes pour ses composantes :
CISG : -15.09% à 4.84$
FLL : +1.48% à 2.75$
GRVY : +0.88% à 1.15$
AOSL :+5.46% à 8.30$
PLAB : -8.50% à 7.64$

Depuis sa création le portefeuille ne progresse plus que de 76.81%, encore montrable à pépé s’il ne se penche pas trop sur l’évolution récente


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#22 13/10/2013 13h23 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Le point mensuel sur le portefeuille

Depuis la dernière mise à jour le portefeuille a traversé avec une indifférence rare le chute - down (jaune), le prix de Nobel de la paix et la fin des oeufs mimosa à la cantine… ouf !

Depuis le changement de valeur le portefeuille gagne 0.96% (si si j’y tiens) qui se décompose ainsi
AOSL          8,13    3,30%
PLAB           8,34    -0,12%
CISG           5,10    -10,53%
FLL              2,73    0,74%
GRVY          1,27    11,40%
       
Au total et à 1 mois de son premier anniversaire la performance est de 84,32%

Mon vrai portefeuille est depuis le début de l’année à 28%… Pépé m’aurait dit que je suis meilleur quand je ne fais rien !

Dernière modification par bajb (13/10/2013 13h24)


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#23 14/10/2013 14h19 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Merci pour le suivi !
ce sujet est très intéressant, et le sera encore si vous continuez a la mettre a jour sur le long terme smile

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#24 15/11/2013 18h16 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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La mise à jour mensuelle. Elle marque la première année du portefeuille.

AOSL         7.32                   
PLAB          8.01                   
CISG         5.00                   
FLL            2.71                         
GRVY         1.21                           

Depuis le changement de valeurs à l’intérieur du portefeuille perd 3.44% ce qui laisse une performance annuelle de 76.29%

Et tenez-vous bien je vous livre mon secret pour cette performance ahurissante pour seulement 14.99€ par mois.
Bien sûr vous comprendrez chers lecteurs qu’une offre aussi intéressante ne peut qu’être réservée à quelques privilégiés. Je réserve donc cette offre aux 10 000 premiers inscrits ! Hâtez-vous ne laissez pas passer cette chance unique de changer de vie :
Imaginez cher lecteur si vous aviez investi 5 millions d’euros l’an dernier !!! Vous seriez à la tête d’exactement 8 814 500 euros aujourd’hui ! Vous pourriez réaliser tous vos rêves. N’hésitez plus saisissez la fortune contre une cinquantaine de cigarettes !

Pépé vient de me rappeler que nous avons une magnifique collection de vignettes Panini. Une vignette offerte pour les 50 premiers !

Ma vocation c’est votre bonheur


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#25 15/11/2013 21h52 → Actions US rentables cotant sous leurs capitaux propres... (actions us soldées)

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Photronics (PLAB) semble intéressante, bien qu’avec un PB de 0.87, elle aurai dû sortir de votre portefeuille.

Pour le 4T PLAB averti que le bénéfice sera légèrement inférieur aux prévisions antérieures,  2014 devrai connaitre une croissance des commandes et de la rentabilité.

Dernière modification par pvbe (18/11/2013 09h03)

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