Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#51 01/11/2013 09h38 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour,

mise a jour du PF au 31 Octobre 2013

Mouvement sur le PF

Ce mois ci, j’ai décidé d’investir dans la société Essilor, bien connue de tous, en profitant du leger trou d’air qu’elle a subit récemment.

Les +

- Leader mondial des lentilles ophtalmos
- CA & EBITDA en hausse
- faible cout de la dette
- marges brute correcte (55%)
- Taux de FCF correct également (45% en moyenne malgré des rachats d’actions réguliers)
- Taux de profitabilité bons (ROIC 14%, CROIC 12%)

Les -

- Le prix de l’action
- De fait, le rendement vraiment peu élevé (1%)

Perfo mensuelle

Contre tout attente, je fini la encore le mois en positif, avec une évolution de 4,5% pour octobre. J’attends toujours un retournement du marché pour placer mes liquidités. C’est assez frustrant, mais je prefere ne rien faire plutôt que d’acheter au dessus de ce que j’estime comme valeurs.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_mensuelle_oct.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_courbe.jpg

J’ai donc renforcé "ma santé" ce mois-ci, mais je ne suis toujours pas investi en conso de base, que j’estime trop cher. Peut-être vais-je me renforcer dans l’energie et matériaux de base en novembre, a suivre…

En attendant voici mon PF detaillé

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01/11/2013

~Consommation discrétionnaire (18,8%) :
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___5,0%
    XX Metropole Television SA____________________4,8%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________4,6%
    XX Societe BIC SA_____________________________4,4%

~Consommation de base :
n/a

~Energie (11,9%) :
    XX Total SA__________________________________11,9%

~Services financiers (2,3%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________2,3%

~Santé (7,8%) :
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,9%
    XX Essilor International SA___________________3,8%

~Industrie (25,6%) :
   XXX Bouygues SA_______________________________10,5%
    XX Mersen_____________________________________5,6%
    XX Saft Groupe SA_____________________________5,0%
    XX Vinci SA___________________________________4,6%

~Matériaux de base (3,6%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___3,6%

~Technologie de l'information (5,4%) :
    XX Neopost SA_________________________________5,4%

~Services de télécommunication (9,1%) :
    XX Vivendi SA_________________________________4,7%
   XXX Orange SA__________________________________4,4%

~Services aux collectivités (15,6%) :
   XXX Electricite de France SA__________________10,8%
    XX GDF Suez___________________________________4,8%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
_________________________________________________13,5%

Hors ligne

 

#52 01/11/2013 19h22 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   43 

Bonjour Jeamb et merci pour votre suivi régulier.

Votre performance sur un an est très encourageante, il suffit de voir le graphe de comparaison avec Carmignac. Je comprends votre position vis à vis de l’investissement en période haussière.

Contrairement à vous je continue à acheter mais je me consitue quand même une poche de liquidités au cas où. C’est vrai que mes derniers achats se situent aux USA, et donc non elligibles au PEA.

Malgré tout je pense qu’il y a quelques sociétés interessantes en ce moment y compris en Europe. Je pense au secteur de l’energie par exemple avec BP ou Shell. Vinci me semble à une valorisation correcte, même si vous l’avez déjà en portefeuille. En conso de base, il y a peut-être Unilever, Tesco, Heineken ou Ahold.

Ce ne sont que des pistes qui j’espère alimenteront votre réflexion.
Bon courage pour la suite


"La meilleure façon de prévoir l’avenir, c’est de l’inventer", Peter Drucker | Mon portefeuille

Hors ligne

 

#53 01/11/2013 21h25 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour et merci pour votre commentaire !

Il est vrai que j’hésite de plus en plus a ouvrir un CTO pour investir hors d’Europe, mais le fait que les cours battent records en records aux US ne m’incitent pas a y investir maintenant, malgré la baisse récente du $. Et je ne sais pas trop quoi penser de l’Asie…

Coté watching list, effectivement, je surveille d’un œil Shell, pour lequel je voulais rentrer vers 19,8/20. Mais je n’ai pas eu le temps de passer l’ordre…

Je surveille également, comme vous apparemment, HEAI (j’attend un franchissement des 50), Tesco et Uni un peu cher je trouve en ce moment. Quant a Ahold, je ne connais pas du tout, donc merci pour l’info, je vais aller y jeter un œil.

Pour mes perfos, même si j’en suis ravi, elles sont principalement du a certains secteurs en recovery tels que les utilities et les télécoms mal aimés et mes smalls industries (mersen et saft). Donc je ne "m’enflamme" pas…

Hors ligne

 

#54 01/11/2013 22h13 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   

BOnjour Jeamb,
Merci pour votre suivi intéressant.
Où en êtes-vous de votre objectif de 500 € de dividende /mois?

Hors ligne

 

#55 02/11/2013 03h11 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour

merci pour l’intérêt que vous portez a mon PF.

Du coté de cet objectif, malheureusement, on ne peut pas vraiment dire que cela avance trop… Je suis a 119€ mensuel. Le fait de ne pas investir trop en ce moment (non pas a cause du manque de liquidité mais a cause du manque d’opportunité) n’aide évidemment pas a la progression de mon objectif de 500€/mois.

Ci-dessous le graph, ou on voit bien ou j’ai freiné l’investissement mensuel.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_div.jpg

j’attend donc une correction du marché, avec dans le viseur: Technip, Tesco, Heineken, Ricard, Shell, Electrolux et un éventuel renforcement sur SIPH

Hors ligne

 

#56 01/12/2013 21h26 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour a tous,

MAJ du PF au 30 Novembre 2013

Mouvement sur le PF

Pas mal de mouvements sur le PF ce mois-ci avec pas moins de quatre achats ! Je vais donc essayer de ne pas faire trop long, puisqu’elles sont connues et ont pour la plupart deja un poste dedié. Le but etait de diversifier en monnaie et de rentrer dans la conso de base dans laquelle je n’etais pas investi.

TESCO

Les +
- le CA et l’EBITDA augmentent
- Bon rendement
- Cout de la dette est OK

Les -
- Le taux de FCF est élevé
- Marges brutes faibles (comme pas mal de distributeurs)
- Les ratios renta sont moyens

BATS

Les +
- l’EBITDA augmente
- Bon rendement
- Tres bons ratio de profitabilité
- Grosses marges
- parmi les leaders de son secteur

Les -
- Ca assez stable
- Taux de FCF elevé (mais du principalement au rachats d’actions)

PERNOD RICARD

Les +
- CA et l’EBITDA augmentent
- Tx de FCF pas trop elevé malgré les rachats d’actions
- marges brutes plus que correctes (60%)
- 2e mondial derriere Diageo

Les -
- rendement peu élevé
- ratio de profitabilité moyen mais stable

SHELL (RDSA)

Les +
- CA et l’EBITDA augmentent (sauf en 2012)
- Bon rendement
- Rachat d’actions

Les -
- Tx FCF (du au rachat d’actions)
- ratio de profitabilité faible
- marges brutes (15%)

Avec tous ces achats, j’ai donc pas mal reequilibré mon PF qui etait sous-pondéré en conso de base… et bien augmenté mon rendement, puisque ces anciennes liquidités vont desormais me rapporter de l’argent si tout va bien.

A titre anecdotique, je vais desormais recevoir tous les mois un dividende, ce qui me fais sentir un peu plus pres de mon objectif (je sais, c’est assez bete comme reaction, mais je trouve cela important comme step)

Perfo mensuelle

Du coup, avec tout ces achats, principalement en GB, j’ai payé beaucoup de frais bancaires (130E au total ce mois-ci), ce qui a eu un impact sur la perfo du PF, qui n’etait pas extra-ordinaire de toute facon.

Le PF fini donc en baisse a -0,68% ce mois-ci

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_perfo_mensuelle_nov13.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_perfo_en_nov13.jpg

L’objectif du mois prochain sera de renforcer encore une fois la conso de base avec une unité (si possible dans un ’fabricant’ type Danone ou Unilever), et de renforcer si opportunité mon pole santé (GSK ou AZN mais le cours s’est un peu envolé ces dernieres semaines).

Le seul probleme que je rencontre est que j’ai beaucoup d’entreprises que je voudrais posseder, mais j’ai d’un autre coté peur de commencer a trop m’eparpiller un peu partout… A suivre.

Voici le detail de mon PF a fin novembre, qui me plait tout de meme beaucoup plus que celui que j’avais il y a de cela un an, et ceci en parti grace a certains d’entre vous

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2013

~Consommation discrétionnaire (16.1%) :
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4.5%
    XX Metropole Television SA____________________4.0%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3.9%
    XX Societe BIC SA_____________________________3.8%

~Consommation de base (9.8%) :
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3.3%
    XX Pernod Ricard SA___________________________3.3%
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________3.2%

~Energie (13.6%) :
    XX Total SA__________________________________10.3%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3.3%

~Services financiers (2.0%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________2.0%

~Santé (6.9%) :
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3.7%
    XX Essilor International SA___________________3.3%

~Industrie (22.0%) :
   XXX Bouygues SA________________________________8.8%
    XX Mersen_____________________________________4.8%
    XX Saft Groupe SA_____________________________4.4%
    XX Vinci SA___________________________________4.0%

~Matériaux de base (3.1%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___3.1%

~Technologie de l'information (4.8%) :
    XX Neopost SA_________________________________4.8%

~Services de télécommunication (7.7%) :
    XX Vivendi SA_________________________________4.1%
   XXX Orange SA__________________________________3.6%

~Services aux collectivités (13.9%) :
   XXX Electricite de France_____________________10.0%
    XX GDF Suez___________________________________3.9%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3.4%

Fait avec xlsPortfolio

EDIT : correction orthographe (clavier QWERTY) et precisions

Dernière modification par jeamb (02/12/2013 02h22)

Hors ligne

 

#57 02/12/2013 08h53 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   17 

Bonjour,
j’aime bien la présentation synthétique où vous expliquez vous achats.
mais,
je ne comprend pas pourquoi un taux de FCF (Free Cash Flow?) élevé est un point négatif.
je ne comprend pas comment il est influencé par le rachat d’action (par contre les rachats ne se font ils pas grâce au FCF ???)

Quelle est votre définition :
1- Taux de FCF = FCF par action / cours de l’action (aide à l’évaluation d’une action)
2 -Taux de FCF = FCF/ CA (mesure de perf de l’entreprise)

Si vous pouviez éclairer ma lanterne dont les piles commencent à s’user (étonnant cette expression, est il logique d’éclairer une lanterne ? pour pouvoir changer les piles ? )


L'ombre du zèbre n'a pas de rayure.

Hors ligne

 

#58 02/12/2013 18h32 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   116 

je pense que jeamb parle de taux de distribution : payout ratio sur FCF. Effectivement un taux trop élevé est un élément négatif à long terme car il met en péril la politique de distribution du dividende

Hors ligne

 

#59 02/12/2013 21h13 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Tout a fait Rodolphe. Je me suis peut-etre mal exprimé, mais quand je dis "Tx FCF elevé", je parle bien du payout ratio sur FCF.

yihk a écrit :

Si vous pouviez éclairer ma lanterne dont les piles commencent à s’user (étonnant cette expression, est il logique d’éclairer une lanterne ? pour pouvoir changer les piles ? )

my 2 cents: je pense qu’on peut changer les piles de sa lanterne dans l’obscurité (et aussi dans l’ombre du zebre), mais que ceci est different du travail au noir…

Hors ligne

 

#60 31/12/2013 19h50 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour a tous et bonne année a tous les investisseurs heureux (oui j’ai déjà changé d’année moi…)

Voici donc la MAJ du PF au 31 Décembre 2013, ainsi qu’un petit bilan et objectifs pour cette nouvelle année.

Mouvement sur le PF

Pour ce mois de décembre, j’avais deux unités a investir. Comme il y a eu une correction début décembre (juste après que j’ai investi mes 4 unités de Novembre… encore une fois ,le market timing n’est pas mon truc), j’ai donc:

- Renforcer une unité sur Tesco

- Achat d’Unilever

Les +

- CA et EBITDA en augmentation

- Le taux de distribution sur FCF est acceptable (55% en moyenne)

- Enfin, les ratio de renta sont pas mal (CROIC a 14% en moyenne, ROIC a 17%)

Les -

- Les marges brutes sont juste (mais acceptable (40%))

- Le rendement est juste acceptable également (4% avant Prelev source)

Perfo mensuelle

Je fini le mois de décembre en négatif a -1%, mais étant passé par -6%, cela relativise un peu la contre performance… Sur l’année 2013, le PF fait +28,5% quand Carmignac fait 14,25% (mais ce n’était pas son année apparemment)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_perfo_mens.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_dec.jpg

Voici également la répartition sectorielle, où on peux voir que je suis toujours surinvesti en industrie et sous investi dans la santé. C’est d’ailleurs un de mes objectifs pour 2014…

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_alloc_secteur.jpg

Objectif 2014

- Investir pour mieux repartir mes secteurs (donc renforcer la santé et vendre peut-être une industrie)

- Essayer d’obtenir un rendement de 10%

- Investir plus régulièrement et ne pas essayer de faire du market timing pour lequel je ne suis pas doué

- Enfin et surtout, finir d’acheter toutes les sociétés que je souhaite (environ 7) afin de ne pas trop faire grossir mon nombre de sociétés et donner plus de poids a chacune de mes lignes par la suite

Enfin, voici le détail de mon PF.

Une tres bonne année a vous tous. Portez-vous bien

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 31/12/2013

~Consommation discrétionnaire (15,1%) :
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4,1%
    XX Metropole Television SA____________________3,9%
    XX Societe BIC SA_____________________________3,6%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3,5%

~Consommation de base (15,7%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________6,2%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________3,3%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3,1%
    XX Pernod Ricard SA___________________________3,1%

~Energie (13,0%) :
    XX Total SA___________________________________9,7%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,3%

~Services financiers (1,8%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________1,8%

~Santé (6,6%) :
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3,5%
    XX Essilor International SA___________________3,1%

~Industrie (20,8%) :
   XXX Bouygues SA________________________________8,2%
    XX Saft Groupe SA_____________________________4,4%
    XX Mersen_____________________________________4,4%
    XX Vinci SA___________________________________3,8%

~Matériaux de base (2,7%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___2,7%

~Technologie de l'information (4,5%) :
    XX Neopost SA_________________________________4,5%

~Services de télécommunication (7,2%) :
    XX Vivendi SA_________________________________4,0%
   XXX Orange SA__________________________________3,2%

~Services aux collectivités (12,6%) :
   XXX Electricite de France______________________8,9%
    XX GDF Suez___________________________________3,7%

~Foncières cotées :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par jeamb (31/12/2013 19h53)

Hors ligne

 

#61 03/02/2014 01h40 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

bonjour a tous,

Voici donc la MAJ du PF au 31 Janvier 2014

Mouvement sur le PF

Ce mois-ci, pas d’investissement. Les cours de certaines sociétés etant en chutes, j’ai préféré attendre pour voir, malgré que j’avais décidé de ne plus faire de timing !!

Perfo mensuelle

Je fini le mois de janvier en négatif a -0,52%. Comparé au CAC40 (car pas de dividendes percus en janvier) qui fait -3% ce mois-ci, ce n’est pas si mal. Mais c’est tout de meme mon troisieme mois consecutifs en baisse…

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_graph_fin_janv.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_courbe_fin_janv.jpg

Le mois prochain, je n’aurais probablement qu’une cartouche a tirer pour une société, le choix ne va donc pas etre facile car plusieurs sont arrivées a mes Points d’Entrée espérés (Danone, diageo, Centrica, Air liquide, etc…). Cela va etre d’autant plus dur que je risque de ne plus pouvoir acheter d’autres entreprises pendant quelques temps du a un changement d’ordre pro…

La seule société dont je voulais me "debarasser" est Mersen, mais elle a recemment beaucoup baissée…

En attendant, voici le PF, dont la repartition a un peu changée, du fait qu’avec la nouvelle release d’Xlsportefolio, Saft est considéré en Energie et non plus en industrie.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 03/02/2014

~Consommation discrétionnaire (14.9%) :
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4.2%
    XX Metropole Television SA____________________3.8%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3.5%
    XX Societe BIC SA_____________________________3.4%

~Consommation de base (15.1%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________6.0%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________3.2%
    XX Pernod Ricard SA___________________________3.0%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________2.8%

~Energie (17.1%) :
    XX Total SA___________________________________9.3%
    XX Saft Groupe SA_____________________________4.6%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3.3%

~Services financiers (1.8%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________1.8%

~Santé (6.9%) :
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________3.9%
    XX Essilor International SA___________________3.0%

~Industrie (16.5%) :
   XXX Bouygues SA________________________________8.6%
    XX Mersen_____________________________________4.0%
    XX Vinci SA___________________________________3.9%

~Matériaux de base (2.7%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___2.7%

~Technologie de l'information (5.0%) :
    XX Neopost SA_________________________________5.0%

~Services de télécommunication (7.5%) :
    XX Vivendi SA_________________________________4.2%
   XXX Orange SA__________________________________3.3%

~Services aux collectivités (12.4%) :
   XXX Electricite de France______________________8.8%
    XX GDF Suez___________________________________3.6%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3.5%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#62 28/02/2014 20h30 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

bonjour a tous,

Voici donc la MAJ du PF au 28 Fevrier 2014

Mouvement sur le PF

Ce mois-ci, j’ai décidé d’investir dans la société DIAGEO, bien connue de tous

LES + (Tout est bon) :
- leader mondial de son secteur devant RI
- CA, EBITDA en hausse
- Marges brutes 60%
- Tx FCF : 50% en moyenne
- Ratio de renta bons (ROE 35% ; CROIC 14% ; ROIC 15%)

Les -
- Rendement faible : 2,9% avant prelev source
- FCF en baisse sur les 3 dernieres années (d’où le taux qui monte)

Perfo mensuelle

Je fini le mois de fevrier en forte hausse +6,72%

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_graph_barre_fev.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_graph_courbe_fev.jpg

Mon changement coté pro va m’amener pendant quelques mois a ne plus pouvoir épargner pour investir en bourse. C’était donc mon dernier investissement de qualité d’ici quelques temps. Je ferais peut-être des ventes totales ou partielles sur des sociétés qui ont atteint mes valeurs estimées, a voir…

En attendant, voici le PF

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 01/03/2014

~Consommation discrétionnaire (14,6%) :
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4,3%
    XX Metropole Television SA____________________3,6%
    XX Societe BIC SA_____________________________3,4%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3,3%

~Consommation de base (17,5%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________5,7%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________3,1%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________3,0%
    XX Pernod Ricard SA___________________________2,9%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________2,9%

~Energie (16,8%) :
    XX Total SA___________________________________9,4%
    XX Saft Groupe SA_____________________________4,4%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,1%

~Services financiers (1,7%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________1,7%

~Santé (6,9%) :
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,2%
    XX Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (15,6%) :
   XXX Bouygues SA________________________________8,0%
    XX Vinci SA___________________________________3,9%
    XX Mersen_____________________________________3,6%

~Matériaux de base (2,4%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___2,4%

~Technologie de l'information (4,9%) :
    XX Neopost SA_________________________________4,9%

~Services de télécommunication (6,9%) :
    XX Vivendi SA_________________________________3,9%
   XXX Orange SA__________________________________3,0%

~Services aux collectivités (12,8%) :
   XXX Electricite de France______________________9,1%
    XX GDF Suez___________________________________3,7%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#63 17/08/2014 10h22 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour a tous,

je profite de ce jour pour mettre a jour le suivi de mon PF, puisque celui-ci a commencé il y a 2 ans jour pour jour avec xlsPortfolio.

Depuis la dernière MAJ et comme prévu, des changements pro m’ont conduit a ne plus investir pour le moment dans mon PEA, et je n’ai donc rien fait dessus, hormis toucher quelques dividendes.

Je subis une bonne correction depuis quelques mois, ce qui n’a rien d’étonnant, du fait d’une part de la forte progression du PF les mois précèdent, et d’autre part la situation géopolitique du moment (Ukraine - Irak).

Apres réflexion sur mon PF, il s’avère que certaines valeurs seront a vendre bientôt, soit parce qu’elles sont atteint la valeur que j’estimais (i.e SAFT) ou parce que finalement, le rendement n’est vraiment pas assez intéressant pour le risque encouru malgré que les sociétés me plaisent (je pense ici a Essilor, Ricard) ou enfin parce que je souhaite simplement m’en séparer (Mersen).

Ceci me permettra de rééquilibrer mon PF (principalement sous pondérer en santé et surpondérer en énergie), et d’augmenter un peu le rendement du PF.

Les principales contre performances sont SIPH, Tesco et ABC arbitrage. Les meilleurs performances sont Michelin, SAFT, EDF

Pas de rajout de liquidité extérieur prévu avant l’année prochaine, donc l’évolution va être lente…

A bientôt
Jeamb

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo1.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo2.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 17/08/2014

~Consommation discrétionnaire (14,8%) :
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4,1%
    XX Societe BIC SA_____________________________4,1%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3,3%
    XX Metropole Television SA____________________3,3%

~Consommation de base (17,7%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________4,6%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________3,5%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3,4%
    XX Pernod Ricard SA___________________________3,1%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________3,1%

~Energie (18,3%) :
    XX Total SA__________________________________10,0%
    XX Saft Groupe SA_____________________________4,6%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,7%

~Services financiers (1,7%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________1,7%

~Santé (7,1%) :
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,3%
    XX Essilor International SA___________________2,8%

~Industrie (14,9%) :
   XXX Bouygues SA________________________________8,0%
    XX Vinci SA___________________________________3,6%
    XX Mersen_____________________________________3,3%

~Matériaux de base (1,6%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___1,6%

~Technologie de l'information (3,8%) :
    XX Neopost SA_________________________________3,8%

~Services de télécommunication (7,7%) :
    XX Vivendi SA_________________________________3,9%
   XXX Orange SA__________________________________3,9%

~Services aux collectivités (12,3%) :
   XXX Electricite de France SA___________________8,3%
    XX GDF Suez___________________________________4,0%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________3,4%

Hors ligne

 

#64 29/11/2014 12h32 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Quelques news rapide sur le PF.

Comme convenu, j’ai revendu quelques lignes afin de rééquilibrer mon PF et pour obtenir des dividendes un peu plus élevés dans le meme temps d’où :

- la vente de SAFT (+54% hors div) ainsi que Ricard et Essilor (+10% hors div).

- Achat de GSK (2 unités)

Du coup, j’ai quelques cartouches en réserve (3) pour investir en santé et conso de base, mais je ne trouve rien de très intéressant en terme de prix.

Dans le viseur:
pour la santé: AZN, Sanofi et renforcement GSK
pour la conso de base: Reckitt, renforcement Unilever et BATS
pour les matériaux de base BASF (mais on perd 25% sur le dividende allemand non recuperable sur PEA) donc je me "tate".

Je ferais un bilan de l’année et une revue du PF a la fin du mois prochain

jeamb

Hors ligne

 

#65 28/02/2015 09h15 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

bonjour a tous,

Voici la MAJ du PF au 28 Fevrier 2015, vu que cela fait un moment que je ne l’avais pas fait, en même temps, il ne se passe pas grand chose :-(

Mouvement sur le PF

Aucun, je n’ai pas (plus) de liquidité a ajouter pour les mois a venir mais de toute façon, je ne trouve aucune valeur dans les secteurs qu’il me faut renforcer donc mes 3 "cartouches" sont pour le moment toujours en attente d’une correction (a venir?).

Perfo mensuelle

Je fini le mois de février en forte hausse +6,09%, 13,40% depuis le début de l’année (après un petit 5,43% en 2014) , donc rien d’extraordinaire (du moins par rapport au marché).

Les dividendes mensuelles brutes restent scotchés a 143€, soit très loin de mon objectif a terme de 500€ net.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_pf_barre_fev15.jpg

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_evo_pf_fev15.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28/02/2015

~Consommation discrétionnaire (20,4%) :
    XX Societe BIC SA_____________________________4,7%
    XX Cie Generale des Etablissements Michelin___4,1%
    XX Vivendi SA_________________________________4,0%
    XX LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA________3,9%
    XX Metropole Television SA____________________3,7%

~Consommation de base (15,7%) :
   XXX Tesco PLC (GBP)____________________________4,6%
    XX Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    XX British American Tobacco PLC (GBP)_________3,7%
    XX Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%

~Energie (12,6%) :
    XX Total SA___________________________________9,3%
    XX Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________3,3%

~Services financiers (1,6%) :
   XXX ABC Arbitrage______________________________1,6%

~Santé (11,6%) :
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________6,5%
    XX Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________5,0%

~Industrie (16,6%) :
   XXX Bouygues SA________________________________9,4%
    XX Vinci SA___________________________________3,7%
    XX Mersen_____________________________________3,4%

~Matériaux de base (1,6%) :
    XX Societe Internationale de Plantations d'___1,6%

~Technologie de l'information (3,4%) :
    XX Neopost SA_________________________________3,4%

~Services de télécommunication (5,2%) :
   XXX Orange SA__________________________________5,2%

~Services aux collectivités (11,4%) :
   XXX Electricite de France SA___________________7,6%
    XX GDF Suez___________________________________3,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________8,7%

Fait avec xlsPortfolio

Toujours trop investi en industrie et conso discrétionnaire et pas assez en conso/matériaux de base et santé.

Concernant les futures valeurs proches plus ou moins de mes valeurs d’entrées, il y n’a pas grand chose a se mettre sous la dent.

Toujours dans l’optique B&H, il y a AZN qui me plait bien et qui n’est pas trop loin de mon prix d’entrée.

Centrica que je surveille depuis des mois a pris une correction (et une baisse du dividende), mais j’attends encore un trimestre pour voir ce qu’il va ressortir des élections UK.

Quant aux autres valeurs que je surveille, elles sont généralement trop chères de 20%, et je doute que le marché corrige d’autant…

Donc wait&see…

Hors ligne

 

#66 09/01/2016 08h55 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour a tous,

mise a jour du PF a fin 2015.

N’ayant pas de liquidité a injecter dans mon PEA en cette année 2015, peu de mouvements ont été effectués.

Mouvement sur le PF

J’ai "simplement" profité du trou d’air fin août / septembre pour rentrer sur AB INBEV ainsi qu’AXA.

Perfo annuelle

Je fini 2015 a +7,7%. Malgré tout, n’injectant pas de liquidité, ma perfo "dividende" reste stable entre 140€ et 160€ mensuelle, et ceux depuis presque 2 ans.

Objectif 2016

Aucun. Je ne pense pas encore cette année être en mesure d’épargner vers mon PEA. Je ferais peut-etre des arbitrages a la marge pour me séparer de quelques valeurs.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_perfo_2015.jpg

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 30/12/2015

~Consommation discrétionnaire (19,9%) :
    15 Societe BIC SA_____________________________5,4%
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___4,1%
    78 Vivendi SA_________________________________3,7%
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,4%
    88 Metropole Television SA____________________3,3%

~Consommation de base (17,0%) :
    42 Unilever PLC (GBP)_________________________3,9%
    30 British American Tobacco PLC (GBP)_________3,7%
    55 Diageo PLC (GBP)___________________________3,3%
    12 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,3%
   580 Tesco PLC (GBP)____________________________2,7%

~Energie (13,0%) :
    82 TOTAL SA___________________________________8,0%
   103 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,0%

~Services financiers (5,1%) :
    55 AXA SA_____________________________________3,3%
   140 ABC arbitrage______________________________1,8%

~Santé (12,4%) :
    50 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________6,5%
   130 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%

~Industrie (17,2%) :
   113 Bouygues SA_______________________________10,2%
    30 Vinci SA___________________________________4,3%
    65 Mersen_____________________________________2,7%

~Matériaux de base (1,4%) :
    20 Societe Internationale de Plantations d'___1,4%

~Technologie de l'information (1,7%) :
    30 Neopost SA_________________________________1,7%

~Services de télécommunication (5,2%) :
   135 Orange SA__________________________________5,2%

~Services aux collectivités (7,2%) :
   130 Electricite de France SA___________________4,1%
    82 Engie SA___________________________________3,2%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________4,9%

Fait avec xlsPortfolio

Hors ligne

 

#67 22/08/2016 21h45 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour a tous,

mise a jour du PF au 19 Aout 2016, soit a quelques jours près, 4 ans après la création de celui-ci.

N’ayant toujours pas de liquidité a injecter dans mon PEA en cette année 2016, peu de mouvements ont été effectués.

Mouvement sur le PF

J’ai profité du trou d’air en juillet pour rentrer sur Air liquide que je surveillais depuis des années (!)  et effectué un renforcement sur AXA.

Coté vente, aucune car malheureusement, les valeurs dont je voudrais me séparer n’ont pas assez augmenter et même si je les vendais a perte, les valeurs dans mon viseur sont de toutes façons trop chères selon moi. Donc je ne vois pas l’intérêt de vendre pour le moment. Je "prends" les dividendes faute de mieux

Perfo

Depuis la création de ce PF, le TRI est de 9,6% contre 7,2% pour Carmignac. Mais c’est surtout l’évolution du rendement mensuel qui m’intéresse et me préoccupe, car du fait de mes non-investissements, il n’évolue plus depuis plus de 2 ans

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2325_perfo_depuis_4_ans.jpg

Objectif pour cette fin d’année 2016

- Trouver plus de temps pour expliquer mes choix d’entreprises comme je le faisais auparavant
- Réduire un peu le nombre de lignes et privilégier le qualitatif si Mr Market veut bien faire un petit effort :-)

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 19/08/2016

~Consommation discrétionnaire (19,6%) :
    15 Societe BIC SA_____________________________4,7%
    20 Cie Generale des Etablissements Michelin___4,5%
    10 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE________3,7%
    88 Metropole Television SA____________________3,4%
    78 Vivendi SA_________________________________3,3%

~Consommation de base (17,1%) :
    42 Unilever PLC (GBP)_________________________4,1%
    30 British American Tobacco PLC (GBP)_________4,0%
    55 Diageo PLC (GBP)___________________________3,3%
    12 Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________3,2%
   580 Tesco PLC (GBP)____________________________2,5%

~Energie (13,8%) :
    82 TOTAL SA___________________________________8,4%
   103 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________5,4%

~Services financiers (7,2%) :
   125 AXA SA_____________________________________5,2%
   140 ABC arbitrage______________________________2,0%

~Santé (10,8%) :
   130 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________5,9%
    50 Novo Nordisk A/S (DKK)_____________________4,9%

~Industrie (14,7%) :
   113 Bouygues SA________________________________7,4%
    30 Vinci SA___________________________________4,8%
    65 Mersen_____________________________________2,5%

~Matériaux de base (4,6%) :
    13 Air Liquide SA_____________________________3,0%
    20 Societe Internationale de Plantations d'___1,6%

~Technologie de l'information (1,7%) :
    30 Neopost SA_________________________________1,7%

~Services de télécommunication (4,3%) :
   135 Orange SA__________________________________4,3%

~Services aux collectivités (6,2%) :
   130 Electricite de France SA___________________3,4%
    82 Engie SA___________________________________2,8%

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Hors ligne

 

#68 28/10/2016 20h14 → Portefeuille d'actions de Jeamb (portefeuille jeamb)

Membre
Réputation :   31 

Vente d’ABC Arbitrage a 7,4€ sur les plus hauts à 10 ans. Légère PV (4%) sans compter les dividendes pendant toutes ces années…

Je préfère à long terme me recentrer sur des bigs caps.

Prochaine vente prévue : Mersen

Hors ligne

 

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech