Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#1351 10/07/2016 09h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Pour compléter les réponses de MisterVix :

-

Pour trouver le PRU en € sur les valeurs étrangères chez Binck :

Le PRU en € n’est plus fourni directement par Binck dans la nouvelle version du site depuis mars 2016. Mais une simple division permet de l’obtenir :

Ici, 10040,48 € / 420 = 23,9059 € :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_binck20160710.gif

-

Pour modifier un rdt sur dividende incorrect :

Page 12 et 13 du manuel d’utilisation d’ xlsPortfolio  :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsPortfolio20160710.gif

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsPortfolio20160710bis.gif

-

Nathanair a écrit :

Il serait intéressant d’avoir un onglet reprenant les indicateurs de performance clés du portefeuille dans l’idée d’une scorecard standardisée que l’on pourrait publier chacun sur le forum.

Les indicateurs pourraient être : rendement, % valorisation, TRI, Max drawndown, valeur part.

J’imagine bien un document avec plusieurs rectangles de taille identique reprenant chaque indicateur. On peut même intégrer le camembert de répartition sectoriel et celui des devises.

Qu’en pensez-vous ?

Peut-être à l’occasion ! Tout utilisateur peut déjà faire des capture d’écran de l’onglet VALEUR PART en plus de l’onglet PORTEFEUILLE.

Hors ligne

 

#1352 10/07/2016 21h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous;
J’ai 54 ans et ai découvert ce site par hasard il y a 9 mois. J’ai tout de suite été séduit par les outils excel proposé notamment "portfolio" pour sa simplicité d’utilisation et son efficacité en matière de suivi du portefeuille. J’ai depuis découvert l’intérêt des foncières us et canadiennes et ouvert un compte titre et un PEA PME chez Binck (découvert grâce à ce site) dont je suis très satisfait.

Il se trouve que depuis le milieu de cette semaine, la mise à jour des cours sur Portfolio ne fonctionne plus. Je constate également que la recherche de tickers sur Bloomberg est de plus en plus problématique (ex: air liquide AI: FP génère un message "lien rompu"). J’ai essayé en reprenant le fichier d’origine, mais le problème persiste. En revanche l’application "valorisation" fonctionne toujours normalement.

Suis-je le seul dans ce cas ? y-a-t-il un problème avec les sources (Bloomberg/Wall Street journal) ? Comment remédier à cette situation ? Je me rends compte que je suis devenu accro à portfolio et que ce problème me stresse.

Merci de votre aide et vos suggestions.
Bien cordialement

Hors ligne

 

#1353 11/07/2016 11h18 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Si vous ouvrez la page de n’importe quelle société sur Bloomberg, avec votre navigateur Internet, est-ce que la page s’affiche bien ?

Par exemple : AI:EN Paris Stock Quote - Air Liquide SA - Bloomberg Markets

Bloomberg a mis en place un bannissement d’IP si on use et abuse de la consultation de son site Web. Ainsi, si vous avez des listes de 250 valeurs sur  xlsPortfolio, que vous mettez à jour plusieurs fois par jour, vous pouvez être "banni" pour "usage abusif", auquel cas le logiciel est inutilisable.

La solution est alors de relancer sa box Internet et croiser les doigts pour obtenir une nouvelle adresse IP qui elle, ne serait pas banni par Bloomberg.

Hors ligne

 

#1354 12/07/2016 09h05 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   158 

J’ai aussi le même souci que Strauss.

Pour l’instant malgré 2 relances de Box je n’ai pas réussi à solutionner le problème.

Hors ligne

 

#1355 12/07/2016 09h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Un effacement des cookies ne serait elle pas une solution ?

Hors ligne

 

#1356 12/07/2016 09h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   158 

Pour les cookies, je ne pense pas car à chaque démarrage de mon PC ils sont effacés grâce à CCleaner et je reste pourtant banni par Bloomberg…

Au 4eme reboot de la box miracle cela marche… pourtant quand je regarde sur le site mon-ip.com, mon ip est restée la même… Étrange!

Hors ligne

 

#1357 12/07/2016 10h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

J ai rencontré aussi ce problème et le reboot n’a pas changé l’ip, ni ôté le bannissement

Je suis donc passé avec un VPN gratuit (CyberGhost) que j’active pendant la mise a jour sur bloomberg.

Testé avec succès à l’instant.

Hors ligne

 

#1358 12/07/2016 12h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   158 

En fait contrairement à mon message précédent la maj d’xlsPortfolio n’a été que partielle…

Comme suggéré par Olivier66 (merci, +1) j’ai donc installé un VPN gratuit (CyberGhost aussi) que j’active pendant la mise a jour.

Pour moi également, cela a résolu le problème (remarque : le débit étant bas, la maj est beaucoup plus longue qu’avant).

Hors ligne

 

#1359 13/07/2016 12h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Idem pour moi, banni depuis deux jours……c’est pas cool…

Hors ligne

 

#1360 13/07/2016 22h34 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous,

Effectivement, XlsPorfolio fonctionne très bien avec une nouvelle adresse IP.
Pour ce faire je vous envoi la procédure de l’installation d’un (VPN) Virtual Private Network CyberGost fonctionne très bien.



Bonne chance

Dernière modification par chamoispaisible (13/07/2016 22h38)

Hors ligne

 

#1361 14/07/2016 11h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Pour que ce soit bien clair, avec un usage "normal" d’ xlsPortfolio, il semble difficile de se faire "bannir" par Bloomberg.

Par exemple, ces jours-ci j’ai actualisé plusieurs fois dans la même journée le portefeuille de ma compagne + moi-même + une liste de valeur sans problème.

Par contre, si vous avez 250 valeurs dans la liste et que actualisez plusieurs fois par heure celle-ci, là c’est sûr que vous serez banni.

xlsPortfolio  est un outil pour suivre son portefeuille quotidiennement ou hebdomadairement, pas à l’heure.

Hors ligne

 

#1362 15/07/2016 11h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

InvestisseurHeureux a écrit :

Par contre, si vous avez 250 valeurs dans la liste et que actualisez plusieurs fois par heure celle-ci, là c’est sûr que vous serez banni.

xlsPortfolio  est un outil pour suivre son portefeuille quotidiennement ou hebdomadairement, pas à l’heure.

Malheureusement je suis bien loin de ce genre d’utilisation excessive et pourtant j’ai été banni….

Hors ligne

 

#1363 15/07/2016 11h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

J’ai un souci, je veux comparer ma performance au MSCI World en EUR. Mais quand je charge les courbes cela me donne un résultat faux… J’ai importé les cours via Yahoo finance, mais cela ne marche pas.

J’ai déjà vu un poste sur le sujet, mais la solution propose étais d’importer les cours.

Peut-être que je me suis trompe sur la sélection de l’indice ? ou autres parts ?

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/7786_sans_titre.jpg


«Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais»

Hors ligne

 

#1364 15/07/2016 23h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   104 

Adrien

Ce genre de bug arrive quand votre fichier csv importe depuis yahoo comporte des trous. Par exemple si vous actualisez à des dates le we ou fériées votre portofolio, ces dztes ne correspondent à rien dans le fichier yahoo.

Essayez de changer les dates de WE pour celle du vendredi soir précédant le WE (ou veilles de jours fériés)


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

Hors ligne

 

#1365 24/07/2016 19h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

http://img11.hostingpics.net/pics/122414CaptureProbleme.jpg

Bonjour, j’ai un petit probleme sur xlsPortfolio.

J’ai ajouter MERY:FP dans ma liste et souhaite connaitre Décote ou Surcote, cependant rien n’est affiché et j’ai un sigle bizarre surla cellule L (+bas < Cours < +haut)

Merci de votre aide :-)

Edit: Je viens de comprendre, je dois rentrer "valeur intraseque (estimation)" mais comment le savoir ? Merci encore :-)

Dernière modification par Pampers (24/07/2016 21h39)

Hors ligne

 

#1366 24/07/2016 22h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Pampers a écrit :

Edit: Je viens de comprendre, je dois rentrer "valeur intraseque (estimation)" mais comment le savoir ? Merci encore :-)

C’est là toute la question…

Pour Mercialys : Mercialys : progression de l’ANR hors droits à 19,48 euros par titre

Sinon, c’est à vous de faire l’estimation ou de reprendre celle d’un broker.

Hors ligne

 

#1367 31/07/2016 11h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   243 

IH

Je viens d’acheter votre logiciel XLS - j’ai oublie de préciser que je suis sur mac - et n’ai pas d’excel

J’espere que ça va marcher … car j’ai une bonne quarantaine d’actions et etfs - et ma banque n’affiche les dividendes que pour 5 titres!

Je n’ai lu qu’une partie de la file …c’est toujours virtual box qu’il faut utiliser sur mac?

Hors ligne

 

#1368 31/07/2016 12h22 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Je confirme qu’avec VirtualBox, cela fonctionne très bien…

Hors ligne

 

#1369 31/07/2016 12h26 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   243 

Comme je n’y connais rien aux ordis … excusez ma question idiote: on trouve ça comment Virtual Box?

Dernière modification par sissi (31/07/2016 12h26)

Hors ligne

 

#1370 31/07/2016 12h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

On trouve ce logiciel gratuit sur internet.

Par contre, je vous conseille quand même de vous faire aider par une personne un peu à l’aise avec l’informatique…VirtualBox est un logiciel gratuit mais moins facile d’accès au niveau installation, réglages que les logiciels payants.

Hors ligne

 

#1371 30/08/2016 12h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Si j’ai bien compris, le Rdt% TTM vient du site de Bloomberg, mais le Rdt brut EUR annuel?

Est-ce qu’il est simplement une formule avec le Rdt% TTM et le numéro d’actions ou bien il s’agit de l’addition de tous les dividends perçus?
Parce que dans le premier cas le numéro d’actions peut bien avoir changé pendant l’année de référence, n’est pas?

Hors ligne

 

#1372 30/08/2016 15h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

srem a écrit :

Est-ce qu’il est simplement une formule avec le Rdt% TTM

Oui.

srem a écrit :

Parce que dans le premier cas le numéro d’actions peut bien avoir changé pendant l’année de référence, n’est pas?

Oui.

Hors ligne

 

#1373 05/09/2016 20h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   77 

Bonjour,

Je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais le sujet est fort long :

xlsPortfolio ne tient pas en compte des dividendes des trackers?

Merci

Hors ligne

 

#1374 06/09/2016 15h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour,

Cela fait maintenant quelques mois que j’utilise XLS Portfolio et j’aurais une question à vous poser.

En effet, l’onglet valeur_part compare:
- la valeur de notre portefeuille, poche liquidité incluse, et en tenant compte des renforcements.
- à la valeur de la part d’un tracker de notre choix, ne tenant pas compte des renforcements.
Cela me semble être un peu "injuste" pour le tracker de comparaison.

J’ai modifié le fichier pour prendre ne compte justement ces renforcements fictifs sur trackers, en simultané à nos renforcements réels pour effectuer un comparatif plus réaliste.
On trouve plusieurs points d’écart entre "tracker" seul et "tracker renforcé".

Envisagez-vous d’implémenter une fonction similaire dans la prochaine version de votre outil ?

Cordialement,

Fabipm

Hors ligne

 

#1375 06/09/2016 16h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Fabipm a écrit :

En effet, l’onglet valeur_part compare:
- la valeur de notre portefeuille, poche liquidité incluse, et en tenant compte des renforcements.
- à la valeur de la part d’un tracker de notre choix, ne tenant pas compte des renforcements.
Cela me semble être un peu "injuste" pour le tracker de comparaison.

Je ne suis pas sûr de comprendre votre message.

Les apports/retraits de votre portefeuille sont bien pris en compte dans le calcul de votre performance boursière (valeur de part, TRI), c’est là un des intérêts de l’outil.

Cf. page 32 du manuel d’utilisation :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_manuel-xlsPortfolio-32.gif

Hors ligne

 

Discussions similaires à "logiciel - xlsportfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions"

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech