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Forums des investisseurs heureux

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#1301 11/05/2016 11h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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N’auriez-vous pas supprimé ou inséré une ligne sur cette onglet ?

La cellule contenant le ticker Bloomberg doit être la "M33".

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#1302 11/05/2016 18h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,

Je ne sais pas si le sujet a déjà été évoqué.

J’ai constaté plusieurs fois un problème au niveau de l’indication du Yield de certains trackers distributifs.
Le dividend Yield donné  par Bloomberg et reporté dans xlsPortfolio est largement inférieur à celui indiqué sur d’autres plateformes.

EX: SPDR UKDV

Dividende d’après Yahoo Finance: 4.49% aujourd’hui
UKDV.L : Summary for SPDR® S&P UK Dividend Aristoc - Yahoo Finance

Dividende d’après SPDR: 4,51% au 10/05/2016
https://www.spdrseurope.com/product/fun … =SPYG%20GY

Dividende d’après Bloomberg: 2,81% aujourd’hui
UKDV Quote - SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF Fund - Bloomberg Markets

A quoi pourrait être dû un tel écart ?

Cela fausse le suivi des dividendes via xls portofolio, à moins bien sûr que ce soit Bloomberg qui soit dans le juste, ce que je n’espère pas smile.

Dernière modification par Rydell (11/05/2016 18h09)

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#1303 12/05/2016 09h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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- Yahoo utilise le cours du dernier trimestre clôturer 31/3
- SPDR utilise le cours du début de la semaine clôturer 10/5
- Bloomberg cela ressemble fort à une erreur.

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#1304 12/05/2016 13h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Au besoin, vous pouvez ajuster manuellement le dividende, cf. page 12 du manuel d’utilisation.

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#1305 12/05/2016 21h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Pour Bloomberg, il s’agit du "dividend indicated gross yield", c’est-à-dire d’une prévision du dividende futur.

Sur quelle période ? Sur quelles bases ? Je n’en sais rien… (J’avais déjà posé cette question ici.)

En ce qui me concerne je récupère manuellement les dividendes des 52 dernières semaines pour mon fichier de suivi. (Je n’utilise pas XlsPortofio car je suis sur Mac.)

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#1306 13/05/2016 19h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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InvestisseurHeureux a écrit :

Au besoin, vous pouvez ajuster manuellement le dividende, cf. page 12 du manuel d’utilisation.

Très bien, cela conviendra.
Y-a-t-il une formule simple pour calculer son taux de dividende en rapport à son PRU?

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#1307 13/05/2016 20h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Sous contrôle de ceux qui s’y connaissent plus que moi, je dirais :

- PRU = argent total investi / nombre d’actions
- Rendement sur investissement = total des dividendes sur une année / argent total investi

donc le rendement sur votre investissement est :

Total des dividendes sur une année / (PRU x nombre d’actions)

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#1308 13/05/2016 20h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci, c’est surtout pour avoir le prévisionnel sur le calendrier des dividendes de xlsPortfolio.

Si votre formule est bonne, je vais prendre le Yield annoncé par spdr pour calculer le montant des dividendes puis adapter à mon pru

Message édité par l’équipe de modération (13/05/2016 23h28) :
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#1309 13/05/2016 21h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Si c’est juste pour cela, inutile de faire intervenir le PRU, ce serait vous ajouter une étape inutile !

Le yield est donné par rapport au cours actuel, et non par rapport à votre PRU. Peu importe le cours auquel vous avez acheté vos actions, le mode de calcul sera le même :

Total annuel des dividendes = yield x nombre d’actions x cours actuel

(C’est bien pour ça que le yield varie avec le cours !)

Encore une fois je ne connais pas xlsPortfolio, mais cela m’étonnerait que vous ayez besoin du PRU pour ce calcul.

Message édité par l’équipe de modération (13/05/2016 23h29) :
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#1310 13/05/2016 22h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ah vous ne connaissez pas xlsporfolio. Je comprends.
Il y a une colonne pour le rendement actuel synchronisé avec bloomberg et une colonne qui calcule rendement par rapport au prix payé à l’origine.

Message édité par l’équipe de modération (13/05/2016 23h26) :
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#1311 13/05/2016 22h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Au temps pour moi, je comprends mieux !

Dans ce cas là la première formule devrait fonctionner.

En espérant vous avoir été utile.

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#1312 14/05/2016 16h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

Je souhaite proposer une nouvelle idée pour le suivi de portefeuille sur XLS portofolio.

On suit en effet la valeur de part globale, et la progression de celle ci est tracée par un nouveau point sur le graphique idoine à chaque mise à jour de la valeur de part. OK.
Mais cette valeur de part masque de nombreux changements à l’intérieur de la structure du portefeuille, je veux dire les fluctuations de cours de chaque titre, mais aussi de devises. Ainsi la variation de part peut masquer de grands mouvements en valeur absolue et en devise de base de chaque ligne du portefeuille.

Serait il possible de réaliser un graphique notant la +-Value de chaque ligne en % par rapport au PRU en Euros (colonne I de l’onglet portefeuille) ? J’imagine celà comme un graphique avec une courbe de couleur différente pour chaque action détenue, le 0 étant le PRU, avec en ordonnée le % de plus ou moins value, et en abscisse le temps.

Il serait également intéressant de reporter sur un diagramme en barre la progression du portefeuille en valeur absolue (en devise de base)? Je vois celà comme le type de diagrammes en barre utilisés par Prune dans son suivi de portefeuille, une barre par date de mise à jour, chaque couleur composant la barre étant un montant en valeur absolue et devise de base d’une ligne du portefeuille (colonne H de l’onglet portefeuille)? On voit ainsi d’un seul coup d’oeil la progression globale du portefeuille en valeur absolue (la hauteur totale de la barre) et l’exposition du portefeuille à chaque titre (chaque brique de couleur composant la barre). Je suis conscient que cette proposition néglige les apports/retraits, mais je ne sais pas si il est possible de ne raisonner qu’en valeur de part sans rendre la feuille XLS portofolio trop compliquée.

Comme la valeur de part, ces graph seraient implémentés à chaque mise à jour de la valeur de part du portefeuille.

Bon  ’est une idée comme celà. Je trouve qu’il est précieux de suivre la structure interne du portefeuille comme le fait  XLS portofolio avec ses différents onfglets, mais je trouve qu’il manque actuellement le suivi dans le temps. Et un bon graphique présente l’avantage de la simplicité.
Merci pour votre attention.


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#1313 16/05/2016 10h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Historiser les différents graphiques que vous proposez serait trop compliqué, mais on peut imaginer les mettre de côté manuellement chaque mois, au moment du "reporting".

Par contre, ajouter un onglet avec ces graphiques, pourquoi pas. Je vais voir !

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#1314 16/05/2016 13h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour Philippe,

J’ai un souci avec l’utilisation de xlsPortfolio, je n’arrive pas à avoir les bonnes informations quand a la valorisation de mon portefeuille. Le souci est le prix de revient unitaire en €, avec les actions étrangères, je ne comprends pas comment rentrer le bon montant unitaire en € ce qui fausse complètement ma valorisation.

Pouvez-vous me donner s’il vous plaît votre méthode ?

Merci par avance smile


«Un gagnant ne lâche jamais et un lâcheur ne gagne jamais»

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#1315 16/05/2016 13h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Avec les action étrangères si votre compte titre est en euro vous regardez combien vous avez payé en euros pour x actions et vous divisez le prix par x (mais vous le savez déjà).
Si votre compte est en devise autre vous regardez le prix payé en devise pour x actions, appliquez le taux de change a ce moment la et divisez par x.

Par exemple achat de 40 actions VEREIT le 02/05/2016 au cours de 9,01 USD, a ce moment là un USD valait 0,8670 EUR donc PRU en euro de (40*9,01*0,8670)/40 = 7,81 EUR

N’oubliez pas d’intégrer le cout de l’ordre dans le calcul.

Si vous avez fait plusieurs achats a différents moments des mêmes titres il vous faudra faire ce calcul pour chaque achat séparé, tout additionner et re-diviser par le nombre d’actions.


Stay away from negative people. They have a problem for every solution.

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#1316 16/05/2016 14h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Adrien 2003, quel est votre courtier? Ca nous aidera à vous répondre plus précisément.

La réponse de Goldex est déjà très complète, n’hésitez pas à revenir vers nous si vous avez encore besoin de plus d’aide.

Note, à tout hasard: Vous ne devez faire cette conversion de la devise vers les euros QUE au moment de l’achat, ensuite vous n’y touchez plus, c’est justement XLSportofolio qui se charge d’intégrer l’évolution des différentes devises pour calculer la valorisation de votre portefeuille en Euros (ou quelle que soit votre devise de base).

IH, à titre illustratif, j’ai bricolé un petit graphe sur les dernières données que j’avais (j’ai une feuille en parallèle de xls portofolio sur laquelle je fais plusieurs graphiques pour suivre d’autres paramètres de mon portefeuille, notamment le money management je copie colle manuellement les données extraites des MAJ XLSportofolio ca me fait gagner du temps)

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/6399_graphik.jpg

Le résultat me plait car visuellement on voit tout de suite la progression et la part de chaque ligne. Le souci que je rencontre c’est qu’en valeur absolue, je suis faussé par les apports et retraits, il faudrait être en valeur de part. Et bien sûr la prépondérance du cash nuit dans mon cas à la lisibilité.


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#1317 19/05/2016 13h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Super tank you ,  je vais pouvoir avoir des résultats clairs ! smile

Mon courtier pour les actions étrangères est Lynx Broker, je l’ai détient  donc en devises estrangère


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#1318 20/05/2016 08h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bon alors c’est facile. Si vous allez dans les rapports de Lynx, tous les montants sont exprimés en devise, puis en euros pour chaque devise, et en euros au total.

Des lors il vous suffit de reprendre le détail de chaque opération d’achat (en éditant un rapport de gestion pour le jour exact de chaque opération) pour obtenir le coût en euros, qui divisé par le nombre de titres vous donne le PRU.

Vous détenez les titres en devises étrangères, mais la conversion en Euros vous permet de suivre la valorisation de votre portefeuille.


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#1319 20/05/2016 13h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

J’ai eu l’occasion de voir fonctionner XLS Portfolio, outre le fait qu’il me semble que c’est une très belle application de suivi de portefeuille, j’ai trouvé insatisfaisante la gestion des répartitions par secteur et par devises.
- pour les secteurs: autant le classement automatique de chaque action est très pertinent, il faudrait pouvoir "forcer" le secteur pour les ETF. Je prends un exemple simple, un ETF indiciel sur le secteur des énergies par exemple, devrait pouvoir être classé en secteur "énergie" et non pas en "ETF" qui devrait être réservé à des ETF "généralistes" ou dérivés comme le BX4 par exemple.
J’ai bien compris que le créateur de cette macro n’achète que des actions en direct, mais je pense que cette petite amélioration de la gestion des ETF pourrait en intéresser plus d’un ici.

- pour les devises: un exemple simple en rapport avec le PF d’IH (et le mien en passant), Potash Corp dépend toujours du CAD, mais si on l’achète sur les bourses US (qui ont une très forte liquidité), on se retrouve dans la catégorie USD alors que le cours de l’action et sa valeur réelle est bien dépendante du CAD pour un européen dont la référence est l’EUR (puisque l’action dépend de la parité EUR/USD et USD/CAD ce qui revient au même qu’EUR/CAD) et devrait donc être classé dans la devise CAD quelle que soit la bourse d’origine. D’autres exemples peuvent évidemment être trouvé.

Dans les deux cas, le problème pourrait être résolu "facilement" (je n’y connais rien en macro Excel) en permettant de "forcer" les catégories si nécessaire.

Après, ce n’est qu’un point de vue extérieur et je trouve par ailleurs que cet outil a l’air vraiment très bien réalisé ! J’hésite d’ailleurs à l’adopter à la place de mes tableaux Excel (du moins pour la partie "fond de portefeuille long terme")

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#1320 22/05/2016 12h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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@ThomasAurlant

Si vous passiez de l’hésitation aux actes en adoptant xls portfofolio, vous recevriez le manuel d’utilisation.

Et vous auriez la bonne surprise de découvrir que vos souhaits sont déjà exhaucés:

Manuel d’utilisation XLS portofolio page 15/38 a écrit :

Vous pouvez modifier aussi bien le secteur, que l’industrie, avec vos propres valeurs.
Pour  que  celles-ci  ne  soient  pas  écrasées  après  chaque  clic  sur  le bouton  « Maj  Portefeuille  avec  Bloomberg»,  préfixez  le  ticker  des symboles ¤ pour  empêcher  la  mise  à  jour  du  secteur  et * pour empêcher la mise à jour de l’industrie.
Les préfixes sont cumulables

Elle est pas belle la vie? wink

Concernant les devises, je ne comprends pas ce que vous dites. Bien sûr qu’une action canadienne est dépendante du CAD, mais si vous traitez l’action en USD, c’est bien sa valeur en USD qui compte, et la paire Euro/USD qui permet de valoriser votre portefeuille en euros. Les fluctuations USD/CAD sont implicites dans l’évolution des cours, c’est le boulot des arbitragistes, donc le cours de l’action US reflète ces évolutions de devises USD/CAD.


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#1321 23/05/2016 15h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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MisterVix a écrit :

Serait il possible de réaliser un graphique notant la +-Value de chaque ligne en % par rapport au PRU en Euros (colonne I de l’onglet portefeuille) ? J’imagine celà comme un graphique avec une courbe de couleur différente pour chaque action détenue, le 0 étant le PRU, avec en ordonnée le % de plus ou moins value, et en abscisse le temps.

Il serait également intéressant de reporter sur un diagramme en barre la progression du portefeuille en valeur absolue (en devise de base)? Je vois celà comme le type de diagrammes en barre utilisés par Prune dans son suivi de portefeuille, une barre par date de mise à jour, chaque couleur composant la barre étant un montant en valeur absolue et devise de base d’une ligne du portefeuille (colonne H de l’onglet portefeuille)? On voit ainsi d’un seul coup d’oeil la progression globale du portefeuille en valeur absolue (la hauteur totale de la barre) et l’exposition du portefeuille à chaque titre (chaque brique de couleur composant la barre). Je suis conscient que cette proposition néglige les apports/retraits, mais je ne sais pas si il est possible de ne raisonner qu’en valeur de part sans rendre la feuille XLS portofolio trop compliquée.

J’ai fait divers tests, mais impossible d’arriver à un résultat satisfaisant et généralisable.

Par exemple, pour mon propre portefeuille, un exemple de graphique, complètement illisible :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ih-20160523.gif

Donc je pense en rester là. La difficulté est de proposer des fonctionnalités qui restent cohérentes, que le portefeuille comporte 10 lignes ou 50 lignes, homogènes ou hétérogènes, etc.

Ce graphique pour être lisible dépend trop de la composition du portefeuille.

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#1322 23/05/2016 15h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Intéressante discussion sur achet vs actuel, et en ce qui me concerne, un suivi de l’évolution de chaque ligne. Je pars d’une base 100 à l’achat pour chaque ligne, et fais une mise à jour manuelle deux fois par mois pour mon portefeuille de fonds (dans une autre fichier).
Ca fait un peu lourd à rajouter - comme la valeur de la part, mais pour chaque ligne.

Beaucoup plus simple, est-il prévu d’ajouter une colonne Poids dans le portefeuille ? Et de pouvoir filter les colonnes / ajuster l’ordre, justement par poids ?

Egalement, un suivi de l’effet devise sur les variations du cours ? Pour ceux qui se couvrent en devise, il suffira de saisir un montant négatif de cette devise en question dans le cash.

[Edit] Et j’avais oublié, un suivi du montant des dividendes (nets) dans l’onglet Valeur de la part, pour en suivre l’évolution, idéalement sous forme de graphique.

Dernière modification par chlorate (23/05/2016 16h18)

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#1323 23/05/2016 16h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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IH, je ne sais pas si c’est possible (et pertinent !), mais dans vos reporting (et du coup  xlsPortfolio), vous ne mentionnez pas les gains réels d’une action. Perso, je trouverai cela intéressant d’avoir le PV/MV versus PRU (ça ok c’est dedans) ainsi que les PV/MV vs PRU-dividende. Je sais que cela dépend du mode de détention, des PS mais avoir une idée avant impôt de la rentabilité d’une action.

Par exemple, je suis MV sur une ligne par exemple : -5% environ mais l’action est à +10% lié aux dividendes. Une sorte de PRU fictif lié aux gains globaux PV/MV + dividendes.

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#1324 23/05/2016 17h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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chlorate a écrit :

Beaucoup plus simple, est-il prévu d’ajouter une colonne Poids dans le portefeuille ? Et de pouvoir filter les colonnes / ajuster l’ordre, justement par poids ?

L’information est déjà dans l’onglet Reporting.

Mais vous pouvez utiliser les colonnes BF ou BG pour rajouter une formule de "poids", si vous le souhaitez et faire les tris qui vont bien.

Je note pour la prochaine version toutefois !

chlorate a écrit :

Egalement, un suivi de l’effet devise sur les variations du cours ? Pour ceux qui se couvrent en devise, il suffira de saisir un montant négatif de cette devise en question dans le cash.

A priori, non, car cela impliquerait de saisir également la parité en plus du PRU. Et déjà qu’il y en a qui ont du mal à saisir le PRU en Euros, s’il faut ajouter la parité (en particulier sur une position construite au fil du temps, avec des dates d’achats et des parités différentes).

chlorate a écrit :

[Edit] Et j’avais oublié, un suivi du montant des dividendes (nets) dans l’onglet Valeur de la part, pour en suivre l’évolution, idéalement sous forme de graphique.

A priori, non, car le dividende net dépend du bon remplissage des colonnes AA, qui sont facultatives et pas toujours aisées à remplir.

Kabal a écrit :

IH, je ne sais pas si c’est possible (et pertinent !), mais dans vos reporting (et du coup  xlsPortfolio), vous ne mentionnez pas les gains réels d’une action. Perso, je trouverai cela intéressant d’avoir le PV/MV versus PRU (ça ok c’est dedans) ainsi que les PV/MV vs PRU-dividende. Je sais que cela dépend du mode de détention, des PS mais avoir une idée avant impôt de la rentabilité d’une action.

Par exemple, je suis MV sur une ligne par exemple : -5% environ mais l’action est à +10% lié aux dividendes. Une sorte de PRU fictif lié aux gains globaux PV/MV + dividendes.

Je sais bien, j’ai le cas pour plusieurs de mes lignes également.

Sauf que le PRU ajusté des dividendes versés n’est pas communiqué par le courtier, cela veut donc dire qu’il faut le calculer soit-même et c’est fastidieux.

-

D’une manière générale, dites-vous que plus les utilisateurs ont à saisir de choses, moins c’est pertinent pour  xlsPortfolio, qui doit rester simple !

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#1325 23/05/2016 17h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je m’en doutais. C’est beaucoup plus de paramètres et très dépendant de la situation perso.

Perso, j’ai fait une ligne du type : [PV/MV + dividende*0.845 - frais de transaction de sortie]/PRU = x% de gain. Ce n’est pas exact car cela ne tient pas compte de l’impôt. Il n’y a pas IR ni les abattements ni si c’est en PEA/CTO mais je trouve cela assez proche du réel tout en étant assez simple.
J’ai noté aussi qu’en cas de baisse des marchés, cette colonne remonte le moral ^^ On est encore en vert alors que le portefeuille est rouge !

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