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Forums des investisseurs heureux

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#1151 24/07/2015 13h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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C’est réactif ici !
Merci de ce retour. Le jour où, n’hésitez pas à nous le communiquer.

En attendant, vous allez peut-être m’amener à travailler sur un PC sous Window$, et ça, c’est de la performance… wink

Cordialement
Roland

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#1152 01/08/2015 12h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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sijetaisriche a écrit :

Bonjour, Toujours pas de solution concernant les ETF et fonds distribuant des coupons dont la nouvelle version 19 ne tient plus compte dans les dividendes (contrairement à la précédente)?Merci!

Je relance ce message… Est-il possible de corriger ce petit bug ?

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#1153 01/08/2015 16h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je n’ai pas reçu la dernière mise à jour de xlsPortfolio.

Pouvez-vous faire le nécessaire svp ?

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#1154 04/08/2015 19h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonsoir,

J’ai un soucis, le cours de GSZ:FP (engie) n’est plus récupéré par  xlsPortfolio … Est ce que ce problème a déjà été identifié par d’autres utilisateurs ?

Merci par avance de votre retour.

Dernière modification par Iletaitunefois (04/08/2015 19h29)

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#1155 04/08/2015 19h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
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Oui sur la file dédiée smile
Changement de ticker en engi:fp


Mon portefeuille passif Parrainage Binck et BforBank (6ELA) me contacter

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#1156 10/08/2015 20h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,
Dans une prochaine version d’ xlsPortfolio ou XLS-asset, serait-il possible d’ajouter un nouvel onglet ou une macro pour les autres revenus (locatifs, SCPI …) afin d’avoir le cumul de revenus avec les dividendes d’action et REIT?

Merci

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#1157 12/08/2015 15h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Vous devriez pouvoir le faire avec l’onglet "VOS NOTES", je ne souhaite pas complexifier les outils pour des besoins marginaux. :-)

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#1158 12/08/2015 15h41 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Stevanovic a écrit :

Bonsoir,
Dans une prochaine version d’ xlsPortfolio ou XLS-asset, serait-il possible d’ajouter un nouvel onglet ou une macro pour les autres revenus (locatifs, SCPI …) afin d’avoir le cumul de revenus avec les dividendes d’action et REIT?

Merci

sit vous utilisez xlsasset l’autre outil de notre hôte,  soit vous pouvez mettre "_FONDS" à la place du ticker et renseigner le reste vous même manuellement


parrain pour Binck, Fortunéo -code 12487990- , ING, ebuyclub, magalerie marchande, linxea, Afer, … etc  ;-)

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#1159 12/08/2015 16h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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sijetaisriche a écrit :

Bonjour, Toujours pas de solution concernant les ETF et fonds distribuant des coupons dont la nouvelle version 19 ne tient plus compte dans les dividendes (contrairement à la précédente)?Merci!

Je relance ce message… Est-il possible de corriger ce petit bug ?

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#1160 14/08/2015 19h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bug corrigé. Remerciement cher IH (+1!)

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#1161 20/08/2015 18h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ca ne fonctionne pas chez moi (1.19), comment avez-vous fait pour corriger ?


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

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#1162 21/08/2015 23h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir je ne sais pas si c’est moi qui ne faisais pas attention précédemment.

Mais désormais lorsque je fais une MaJ du portefeuille, les Devises ne se mettent pas à jour automatiquement.

Je suis obligé de faire d’abord une MaJ Portefeuille, ensuite la MAJ Parité et enfin la MAJ valeur Part pour que tout soit "clean".

Je ne sais pas si c’est "normal" où si cela bug depuis un certains temps (je viens de m’en rendre compte à peine). Mais j’ai souvenir que je n’avais pas à faire tout cela avant.

Cordialement

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#1163 21/08/2015 23h18 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Reglage dans l’onglet devises, case "Lors de la mise à jour du portefeuille, actualiser aussi les onglets", régler "oui" ou "non".


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

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#1164 24/08/2015 09h07 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Est ce que Xlsportfolio fonctionne sur les tablettes sous android ou windows?

Dernière modification par bzheire29 (24/08/2015 09h39)

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#1165 24/08/2015 12h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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lopazz a écrit :

Ca ne fonctionne pas chez moi (1.19), comment avez-vous fait pour corriger ?

Bonjour,
Cela ne fonctionne également toujours pas chez moi, version 1.19a: les ETF distribuant un dividende ne sont pas pris en compte, bien que les données de distribution et de rendement figurent sous Bloomberg (ex: UKDV). Y aurait-il une version qui le corrige?
Merci
Cordialement

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#1166 02/09/2015 20h01 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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NOUVEAUTE D’XLSPORTFOLIO v1.20

L’idée est de "fiabiliser" le calendrier des dividendes pour le rapprocher des montants versés par votre courtier et des montants après imposition & prélèvements sociaux et réintégration du crédit éventuel d’impôt sur valeur étrangère non restituable & de l’acompte éventuel de 21%.

Pour se faire, j’ai ajouté deux colonnes, qui permettent une flexibilité totale :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsPortfolio-20150902.gif

Chacun remplira celles-ci selon sa situation (résident fiscal français, résident fiscal suisse, etc.) et l’enveloppe fiscale.

Exemples :

%versé sur un dividende américain à un résident français qui ne subit pas l’acompte de 21% (15,5% de prélèvements sociaux, 15% de prélèvement à la source américain) :
1 - (15% + 15,5%) = 69,5%

%versé sur un dividende américain à un résident français qui subit l’acompte de 21% :
1 - (15% + 15,5% + 21%) = 48,5%

%net sur un dividende américain à un résident français avec un Taux Marginal d’Imposition de 30% (40% d’abattement sur le dividende et 5,1% de CSG déductible) :
1 - (1 - (40% + 5,1%)) * 30%) = 83,5%

Nous en donnerons d’autres sur cette file en fonction des courtiers, de l’origine du dividende, etc.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_taux-dividende-20150904.gif

Ces deux colonnes permettent de générer deux nouveaux calendriers, qui se rapprocheront de la réalité, aux variations de devises près :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsPortfolio-20150902bis.gif

Livraison

Vous recevrez cette v1.20 par e-mail lundi 7 septembre 2015.

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#1167 02/09/2015 21h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Super.
Je le faisais déjà, mais c’était du travail en plus, sans maj automatique.

Les calendriers seront sur des onglets distincts ?

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#1168 03/09/2015 10h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour l’évolution qui sera bien utile je pense !

Le pourcentage à appliquer pour avoir votre dividende net s’applique-t-il bien sur le dividende brut ?
Je suis peut-être mal réveillé, mais si c’est le cas il me semble que dans votre exemple de formule (83.5%) pour le dividende net sur une valeur américaine, il manquerait les P.S et la subtilité faisant en sorte que la part du dividende constituée par le  crédit d’impôt remboursé a posteriori n’est pas incluse dans l’assiette de taxation.

Dernière modification par julien (03/09/2015 10h34)

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#1169 03/09/2015 10h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Igorgonzola a écrit :

Les calendriers seront sur des onglets distincts ?

Sur le même onglet avec des sauts de page pour l’impression.

julien a écrit :

pour le dividende net sur une valeur américaine, il manquerait les P.S et la subtilité faisant en sorte que la part du dividende constituée par le  crédit d’impôt remboursé a posteriori n’est pas incluse dans l’assiette de taxation.

Vous mettrez les % que vous souhaitez.

Je donnerai quelques exemples mais n’ai pas l’intention de débattre pendant des heures sur le traitement fiscal des dividendes qui ne m’intéresse pas du tout. :-)

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#1170 03/09/2015 22h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Excellent IH, j’attends avec impatience cette nouvelle version ! smile

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#1171 05/09/2015 11h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Cher IH
Je pense que cette nouveauté sera bien appréciée.

De mon côté j’avais établi un simulateur, et vos valeurs données ici : http://www.devenir-rentier.fr/viewtopic … 22#p156722
me réconforte dans ma compréhension de la fiscalité.

Dernière modification par Enivral (05/09/2015 11h41)

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#1172 06/09/2015 23h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour

Merci pour cette nouvelle version, l’amélioration sur dividendes est géniale c’est certain.

Une suggestion:
De la même façon que vous avez ajouté des options d’actualisation dans l’onglet devise, serait il possible de mettre une option concernant l’onglet "Forums"? Concernant l’affichage ou non du nombre de titres détenus et le montant des liquidités.

Certains d’entre nous le publient avec tous les chiffres. D’autres préfèrent les pourcentages par ligne qui sont suffisants pour cerner l’allocation sans dévoiler les montants investis.

On peut bien sûr retirer manuellement le nombre de titres lors du copier collé, mais si une simple option peut supprimer cette colonne ça serait idéal.

Merci pour votre attention.


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#1173 07/09/2015 14h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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hertell a écrit :

Excellent IH, j’attends avec impatience cette nouvelle version ! smile

Je viens de l’envoyer.

Comme d’habitude, vérifiez dans vos spams et si vous ne l’avez pas reçue, écrivez-moi en précisant prénom/nom/email/date d’achat.

MisterVix a écrit :

De la même façon que vous avez ajouté des options d’actualisation dans l’onglet devise, serait il possible de mettre une option concernant l’onglet "Forums"? Concernant l’affichage ou non du nombre de titres détenus et le montant des liquidités

En fait, c’était le cas dans les premières versions d’ xlsPortfolio, puis il s’est avéré que tous publiaient leur portefeuille non masqué et j’ai supprimé l’option.

Je la remettrai dans une prochaine version.

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#1174 07/09/2015 19h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Quelques remarques,

1/ Quand on importe les lignes existantes ne sont pas supprimées (ligne 5 avec la ligne total pour ma part j’ai en A5 _CT_CT_CT)

2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes smile

3/ Serait il possible d’autorisé le déplacement des sheets? car je me retrouve a devoir jongler entre la 2e sheet et les derniers (valeur part & co)

4/ pour les dividendes j’ai des sommes: 36,740560395 faudrait peut etre se limité à 2 digits max

En tout cas merci Philippe pour cette maj.

XabiX


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#1175 08/09/2015 09h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour Xabix,

XabiX a écrit :

2/ la somme des totaux en H3 est limitée a =SUM(H4:H80) au lieu de 255 donc attention a ceux qui dépassent les 80 lignes smile

Bien vu !

XabiX a écrit :

3/ Serait il possible d’autorisé le déplacement des sheets? car je me retrouve a devoir jongler entre la 2e sheet et les derniers (valeur part & co)

Non car après les utilisateurs pourraient supprimer la première feuille, correspondant à la licence d’utilisation.

XabiX a écrit :

4/ pour les dividendes j’ai des sommes: 36,740560395 faudrait peut etre se limité à 2 digits max

Très curieux car pourtant le code de la macro applique un format #\ ##0\ \€ sur chaque calendrier ?

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