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Forums des investisseurs heureux

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#976 24/11/2014 18h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   77 

Bonjour,

Oui, j’imagine bien que le problème vient de la.

J’ai un peu chipoté, je pourrai afficher mon portefeuille dans un message mais ce sera pas aussi net qu’avant…

Je ne sais pas trop pourquoi je rencontre ce problème…

Merci quand même!

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#977 25/11/2014 17h42 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   34 

J’ai une ligne de madame que j’avais mise dans mon portfolio pour la suivre , mais maintenant qu’elle a son propre compte, je veux la supprimer du mien pour l’intégrer dans son portfolio.

Je voudrais éviter de fausser l’évolution du portefeuille.

Je supprime la ligne et j’enleve le même montant dans valeur part sur portefeuille ?
Puis j’ajoute la ligne dans portefeuille 2 et j’ajoute le montant dans la valeur part .
Par contre je ne touche pas aux liquidités .

C’est ça ?


parrain pour Binck, Fortunéo -code 12487990- , ING, ebuyclub, magalerie marchande, linxea, Afer, … etc  ;-)

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#978 25/11/2014 17h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   88 

>> Je supprime la ligne et j’enleve le même montant dans valeur part sur portefeuille ? -
vous ne l’enleverez pas de la valeur de la part, mais vous faites apparaitre une sortie
( -X € dans la colonne B )

>> Puis j’ajoute la ligne dans portefeuille 2 et j’ajoute le montant dans la valeur part -
Vous ajoutez X € dans la colonne B

Donc oui c’est a peu pres ca…

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#979 28/11/2014 15h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   34 

Merci
C’est bien ce que je voulais dire.
Par contre, le montant retiré, c’est la valeur actuelle ou le PRU ?


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#980 28/11/2014 15h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   

Bonjour à tous,

J’ai une petite question sur la manière d’intégrer une "prime" dans xlsPortfolio.

Je viens de recevoir 50€ d’une offre de parrainage. Mon montant de liquidité va donc augmenter de 50€.

Dois je considérer cette somme comme une entrée d’argent (comme quand je vire de l’argent de mon compte courant) et ainsi inscrire 50 dans le suivi de la valeur part ou bien, ne l’inscrire que dans la partie liquidité et considérer que c’est une dividende exceptionnelle ?

Merci à tous de partager vos façons d’utiliser cet outil.

Cordialement
Yushiwa

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#981 28/11/2014 15h56 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   1307 

Ce n’est pas lié à la performance intrinsèque de votre portefeuille, donc c’est un apport à mettre en Entrée dans l’onglet "Valeur de part".

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#982 02/12/2014 22h15 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Il y a un léger bug sur la formule de la réglette : pour que celle-ci aille à l’extrême droite, il faut que le cours soit quasiment sur le plus haut et non à 95% du plus haut.

Voici la nouvelle formule pour la cellule L3, à dupliquer avec la fonction recopier vers le bas :

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_xlsPortfolio-20141202.gif

=SI(AG3="";"";
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□";TRONQUE(AG3*19,9999;0)) & 
"▮" & 
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□";19-TRONQUE(AG3*19,9999;0)))

Postez à la suite de cette file si vous avez un soucis dans la manip.

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#983 03/12/2014 09h41 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   104 

Pour ceux qui comme moi utilise les nombres au format américain, adaptez la formule comme suit:

=SI(AG3=" ","", 
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□",TRONQUE(AG3*19.9999,0)) & "▮" &
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□",19-TRONQUE(AG3*19.9999,0)))

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#984 05/12/2014 14h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,

Je suis utilisateur d’xlsPortfolio,

1) Guide d’utilisation
J’ai vu que vous fournissiez désormais un petit guide de 25 pages en PDF. Est-ce qu’il serait possible de l’avoir ? Je pense qu’il n’y a rien de sorcier dedans mais peut être y a t il des fonctionnalités que je n’utilise pas actuellement et qui pourraient m’être utiles.

2) Suivi des pru
Je me suis mis en tête de faire un suivi de l’ensemble de mes ordres boursiers pour les valeurs de mon portefeuille afin de notamment:

-pouvoir retrouver l’historique de mes opérations et jauger des qualité de mon timing (renforcement trop faible, trop tôt etc.).
-vérifier plus facilement l’IFU du mon cher courtier (Binck) souvent erroné ce qui m’a permis de me rendre compte que le SD et la TTF n’était apparemment pas pris en compte dans le PRU de Binck.
-suivre ma plus value  / moins value latente (pour effacer l’impôt)
-avoir l’historique (bilan +/- values) des valeurs sur lesquelles je n’ai plus de position et qui n’apparaissent donc plus dans xlsPortfolio
-évaluer l’impact du taux de change sur la rentabilité de l’opération

Tout ceci est fait de manière un peu archaïque, dans un fichier .xls que je fais vivre à cote de xlsPortfolio. Avez-vous étudié la possibilité (et le marché associé) d’ajouter cette fonctionnalité à xlsPortfolio ?

Je verrais biens cela sous la forme de 2 onglets:
- l’un pour saisir tous ses mouvements (Date, Valeur, sens, quantité, PU, Frais/Taxes, PVU/PRU, Taux change)
- l’autre pour saisir tous les dividendes (facultatif car peut être un peu fastidieux)

Il serait ainsi possible ensuite de rajouter une fonctionnalité de reporting global par valeur (encore détenues ou non) avec les informations suivants : valeur, +/- value, +/- value dividendes inclus, impact du taux de change etc.

Je pense que vous aviez surement déjà étudié l’idée. Peut être suis-je trop dans le détail et que ce type de suivi n’intéresse personne ! Jusqu’ici je me débrouillait avec le suivi de portfolio Google mais c’est pas super ergonomique et j’aime bien tout centraliser dans le même doc !


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#985 10/12/2014 19h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je viens d’acquérir xlsPortfolio.

A ce stade, je n’ai qu’ une seule question:

Est-il obligatoire d’utiliser "Liquidités".

Je n’en ressens personnellement pas l’utilité, mais puis-je m’en passer et conserver toutes les autres fonctionnalités?…

Merci d’avance pour vos retours.
Cordialement

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#986 10/12/2014 19h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Si vous n’utilisez pas l’onglet "VALEUR DE PART", vous pouvez en effet ne pas gérer la case "liquidité".

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#987 10/12/2014 19h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour TDaniel,

Si vous souhaitez pouvoir suivre le rendement de votre placement (évolution de la valeur de votre part ) et que vous apportez ou sortez régulièrement des liquidités alors il faut indiquer les entrée/sorties de pour ne pas fausser le calcul.

Si vous êtes dans une enveloppe fixe d’investissement (vous n’ajoutez ni ne sortez aucune liquidité) alors la question ne se pose pas !


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#988 10/12/2014 19h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour vos réponses,

En réalité, si je pense ne pas utiliser "Liquidités", c’est parce que son utilisation et son action sur les autres paramètres ne sont  pas clairs pour moi.

C’est, selon moi, le seul point un peu obscure dans le mode d’emploi, par ailleurs très bien fait.

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#989 10/12/2014 20h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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0l1v a écrit :

Bonjour TDaniel,

Si vous êtes dans une enveloppe fixe d’investissement (vous n’ajoutez ni ne sortez aucune liquidité) alors la question ne se pose pas !

Pour que la valeur de la part soit juste il faut quand même bien rajouter le montant des dividendes dans les liquidités.

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#990 19/12/2014 15h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Aldabra> Sauf erreur de ma part il parlait de la colonne "Entrée/Sortie de liquidité" de l’onglet "Valeur Part"

Sinon, j’ai un problème depuis quelques semaines lorsque je rafraîchi mon xls la colonne de H "Carmignac Investissement" de l’onglet "Valeur Part" n’est plus valorisée pour mes nouvelles lignes (0).

J’ai l’impression que xlsPortfolio n’arrive plus à récupérer les infos pour le fond.

Fausse manip’ de ma part ou problème général ?

ps: @IH, y a t il possibilité de récupérer l’historique des valeurs de Carmignac Investissement pour mes précédentes actualisation (même manuellement…).

Merci d’avance pour vos retours.


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#991 27/12/2014 11h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

J’ai une interrogation concernant l’onglet portefeuille.
J’ai 2 valeurs Vivendi SA et RWE AG pour lesquelles visiblement le dividende a été fixé en valeur et non en pourcentage (1 Euro/action). Le pourcentage récupéré depuis Bloomberg est vide car non valorisé sur le site et donc affiché à 0 sur l’onglet Portefeuille. Cela a pour incidence de ne prendre en compte aucun dividende pour ces 2 valeurs et fausse donc le calendrier des dividendes. J’ai modifié manuellement le calcul pour prendre en compte la valeur de 1 euros trouvé dans le champ Cash Dividend (EUR) du site Bloomberg.

Il serait peut-être intéressant dans le calcul de la feuille excel de prendre en compte cette particularité et de récupérer du site Bloomberg également le champ Cash Dividend (EUR) qui serait utilisé si Dividend Indicated Gross Yield n’est pas valorisé ?

Merci pour votre réponse.

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#992 30/12/2014 11h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Philippe, dans xlsPortfolio je vois que les titres arcp affichent un rendement de 0%
Bloomberg ne tiendrais pas compte du rendement des mois précédents ??


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#993 30/12/2014 12h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Vous pouvez utilisez cette formule :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ih-20141230ter.gif

Elle suppose un dividende à 0,8$ par action.

L’inconvénient est qu’il faut remettre la formule à chaque "Mise à jour du portefeuille".

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#994 05/01/2015 18h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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0l1v a écrit :

Sinon, j’ai un problème depuis quelques semaines lorsque je rafraîchi mon xls la colonne de H "Carmignac Investissement" de l’onglet "Valeur Part" n’est plus valorisée pour mes nouvelles lignes (0).
J’ai l’impression que xlsPortfolio n’arrive plus à récupérer les infos pour le fond.
Fausse manip’ de ma part ou problème général ?

=> Après restauration du fichier d’origine et récupération de l’historique tout fonctionne maintenant parfaitement. Moralité: Attention aux effets de bord quand on bidouille le fichier Excel.

0l1v a écrit :

ps: @IH, y a t il possibilité de récupérer l’historique des valeurs de Carmignac Investissement pour mes précédentes actualisation (même manuellement…).

==> RTFM (!), la procédure de récupération des cours d’un indice est en fait tout bien expliquée.. dans l’onglet "Valeur Part" !.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1112_capture.jpg


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#995 06/01/2015 23h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
J utilise avec  satisfaction  xlsPortfolio depuis 3 mois.
En ce début d’année, quelqu’un peut il me dire ce qu’il faut faire pour avoir la valorisation d un portefeuille sur 2015 tout en gardant la valorisation depuis le debut. C’est surement basique mais je ne trouve pas. merci.

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#996 07/01/2015 14h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je ne suis pas sûr de comprendre votre question ?

Vous avez tous les historiques dans l’onglet VALEUR PART.

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#997 07/01/2015 22h36 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Désolé si je n’ai pas ete clair.
J’ai effectivement tous les historiques mais cela me donne la performance du portefeuille depuis la date de creation : octobre 2014 pour moi. J’aimerais pouvoir continuer a avoir la performance depuis la creation mais aussi avoir la meme info uniquement pour l’annee 2015.
Remettre la valeur de la part a 100 au 01 janvier 2015 est une possibilité mais je suppose que cela ne me permettra plus d’avoir la performance depuis la creation.

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#998 07/01/2015 23h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Pour avoir la performance 2015, il suffit dans une nouvelle cellule de mettre cette formule :

= valeur de la part actuelle / valeur de la part fin 2014 - 1

Par exemple :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_perf-2015-exemple.gif

En fait, dès lors que vous disposez des valeurs de part, vous pouvez faire tous les calculs que vous souhaitez, y compris de performance mensuelle.

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#999 07/01/2015 23h22 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   14 

Cela semble intéressant pour les prochaines versions smile Une colonne supplémentaire qui se remplie chaque mois avec la performance mensuelle et chaque année avec la performance annuelle.

En tout cas feuille indispensable pour son suivi sans se connecter aux différents sites des banques.


Mon portefeuille passif et Parrainage Binck me contacter en MP

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#1000 10/01/2015 02h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,

J’ai recu bien la version xlsPortfolio v1.18 et avec Gmail je ne trouve pas version xlsPortfolio v1.18a

Pourriez-vous me faire parvenir la v1.18a ?

Cordialement
Booboo

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