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Forums des investisseurs heureux

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#876 06/05/2014 20h54 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Merci pour votre réponse.

Je vais tenter ça.

Edit : ça ne marche pas…j’ai tenté CDU:LS, CDU:PT…

Dernière modification par Caskman (06/05/2014 21h05)


parrainage Bourse direct, binck, boursorama, fortuneo possibles

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#877 14/05/2014 13h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Philippe, vous serait-il possible d’ afficher à chaque changement le numéro de la dernière version disponible sur la page d’accueil d xlsPortfolio  ?

Je me demandais aujourd’hui si j’avais bien la dernière version et il n’y a finalement pas moyen de le savoir.


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#878 14/05/2014 19h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Onglet accueil
En plein milieu écrit en gros XLS PORTFOLIO v1.17d

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#879 15/05/2014 10h15 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Oui, ça je sais. Je connais ma version, je souhaite qu’il soit possible de vérifier facilement si l’on à bien la dernière version . Donc en ayant le numéro de la dernière version affiché sur le site par exemple.

A part en cas de gros changement de bloomberg faisant planter tout le tableur, on ne vient pas de mander la MAJ. Et il peut arriver d’être oublié par Philippe  en cas d’envoi de mise à jour.


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#880 15/05/2014 10h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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A partir de la version 1.17, vous aurez un message directement dans xlsPortfolio si vous n’utilisez pas la dernière version.

Concrètement, chaque fois que vous lancez un maj, xlsPortfolio vérifie la version et vous informe si vous n’utilisez pas la dernière.

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#881 15/05/2014 11h15 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ha ben MERCI
IL est pas génial cet investisseur heureux ? Il a déjà anticipé ma demande  ;-)


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#882 23/05/2014 17h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Hello IH !

je suis passé sous mac, j’ai office 2011 dessus mais visiblement, les cours ne se mettent pas à jours (ou alors Carmignac a pris une sacrée claque, puisque le fond vaut 0 smile ).

Vous confirmez que xlsPortfolio actuel ne fonctionne pas sous office pour mac ? (problème de macro qui va chercher les cours j’imagine)

est-il prévu une man dans ce sens?

en attendant je vais ressortir un vieux pc portable juste pour ma feuille excel favorite smile

bien cordialement !

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#883 23/05/2014 17h19 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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snoobrouf a écrit :

Vous confirmez que xlsPortfolio actuel ne fonctionne pas sous office pour mac ? (problème de macro qui va chercher les cours j’imagine)

est-il prévu une man dans ce sens?

Je confirme !

Pas de maj prévue. Je suis anti-mac (il y a qu’à voir la marge opérationnelle d’Apple et celle de la division PC de HP pour comprendre ce que vous achetez quand vous achetez un mac !) et surtout, la DLL que j’utilise pour requêter sur le Web n’est pas présente sur Mac.

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#884 23/05/2014 17h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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ok et ok smile

j’ai tendance moi aussi par moment à être dogmatique. Mais j’avoue que PC et windows en particulier commençait sérieusement à me gaver… et depuis que je suis sur mac j’avoue revivre et avoir à nouveau envie de numériquo-créer.

Rien n’est parfait dans ce bas monde ni mac et encore moins PC et son matos hétéroclite (les marges HP ne sont pas bonnes car ils mettent du matos plutôt correcte dans leurs machines mais n’ont pas le pricing power d’apple ou d’autres comme Asus Lenovo )

Il me semble quand même que la marge d’apple vient principalement de l’iphone qui est clairement "bien" vendu smile

revenons à nos moutons, tant pis pour la DLL manquante, je lirais mon xlsPortfolio sur mon pc, si il daigne fonctionner encore longtemps… smile

bien cordialement et merci pour la réponse !

Dernière modification par snoobrouf (23/05/2014 17h39)

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#885 23/05/2014 18h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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je ne veux pas en remettre une couche, mais j’utilise xlsPortfolio sur mon Mac depuis 2 ans
Il vous suffit d’avoir le CD windows et le CD excel, et d’installer Virtual Box
Plus d’infos ici : LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d’actions (19/50)

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#886 29/05/2014 16h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Cher IH,

Dans xlsPortfolio, ne serait-il pas possible d’ajouter un onglet "par pays/bourse d’origine" comme il  existe déjà un onglet "par devise" ?
L’information est disponible les 2 derniers caractères du Ticker.

18 états ont comme monnaie commune l’euro, chaque état à ses spécificités propres, des niveaux de risques différents.
La Finlande, la France ou la Grèce partage la même monnaie, mais avec des économies et des niveaux de développement très différentes.

Une répartition d’un portefeuille sur base géographique donne plus d’information qu’une réparation sur base de la devise.

Dernière modification par pvbe (29/05/2014 16h37)

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#887 29/05/2014 19h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Je ne l’ai volontairement pas fait, car le pays correspond à la place principale de cotation, qui diffère de la répartition du CA.

Par conséquent, un tel graphique risque d’être confusant, en présentant une image inexacte de la diversification géographique opérationnelle réel.

Vous me direz, c’est un peu la même chose avec la répartition par devise, mais dans une moindre mesure.

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#888 18/06/2014 17h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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bonjour,

J’ai une petite question concernant le PRU dans xlsPortfolio
Mettons qu’on achète 100 actions total à 100 euros
un mois après on renforce de 50 actions à 80 euros car l’action à baissé.

comment gère-t-on ça dans le logiciel?

si je met 80 pour le PRU ce sera faux car il y a les 100 anciennes actions achetées à 100 euros qui vont fausser la donne non?

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#889 18/06/2014 17h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Soit vous avez tous vos titres chez le même courtier, et vous pouvez simplement recopier le PRU qu’il vous affiche, soit vous faites simplement la moyenne vous-même.

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#890 18/06/2014 17h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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salammbo a écrit :

bonjour,

J’ai une petite question concernant le PRU dans xlsPortfolio
Mettons qu’on achète 100 actions total à 100 euros
un mois après on renforce de 50 actions à 80 euros car l’action à baissé.

comment gère-t-on ça dans le logiciel?

si je met 80 pour le PRU ce sera faux car il y a les 100 anciennes actions achetées à 100 euros qui vont fausser la donne non?

Bonjour,

Vous devez calculer manuellement votre nouveau PRU :

100 titres * EUR 100 = EUR 10’000
50 titres * EUR 80 = EUR 4’000

EUR 10’000 + EUR 4’000 = EUR 14’000

EUR 14’000 à diviser par le total de titres : EUR 14’000 / (100 + 50) = EUR 93.34

Le nouveau nombre de titres à insérer dans xlsPortfolio sera de 150 et le nouveau PRU de EUR 93.34

Dernière modification par HannibalSmith (18/06/2014 17h39)

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#891 18/06/2014 17h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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d’accord, je comprend le raisonnement.
en revanche quand on vend des titres. Il n’y a aucune opération à faire hormis rajouter le montant de la transaction au compte "liquidité"?

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#892 18/06/2014 17h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Exact.

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#893 19/06/2014 08h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ben c’est évident mais il faut quand même ajuster le nombre de titres (nb avant vente moins nb de titres vendus)…
Pour le PRU il faut aussi tenir compte des frais de transaction et autres taxes (TTF, stamp duty…)…

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#894 19/07/2014 21h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Philippe,
Je tiens a vous remercier très sincèrement pour la réactivité que vous avez eue hier soir.
Je vous ai commandé le "kit complet" et il s’est passé moins de  2 heures entre la commande et la réception sur ma boite mail.
Je vous adresse par l’intermédiaire de ce forum toute ma reconnaissance.
L’existence de ce forum, la qualité du contenu, la richesse des interventions en font a mon avis (de novice et amateur) un endroit incontournable.
Compte tenu de l’enrichissement personnel (pédagogique et un peu financier aussi !) c’est avec plaisir que je contribue avec cette "modeste participation" a vous soutenir !
Un grand bravo !

Bon il me reste maintenant a lire les documents et installer les feuilles XLS !

Bien cordialement,

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#895 25/07/2014 15h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Concernant ce magnifique outil, j’aurais quelques remarques/suggestions :

1-Ne serait il pas utile d’afficher le dividende par action quelque part (par ex, dans une nouvelle colonne sous "dividende" dans l’onglet portefeuille) ? Ce la permettrait, d’une part, de voir l’info récupéré depuis Bloomberg, d’autre part, de la réutiliser sans devoir faire des calculs.

2-Je pense aussi qu’il serait intéressant d’avoir un onglet avec le pourcentage de répartition de chacune des valeurs du portefeuille(tableau+graphique en complément du reporting ?), utile lorsqu’il faut effectuer un rééquilibrage et permettre de calculer et afficher  l’écart en euros/dollars/etc pour atteindre l’équilibre moyen pour chaque valeur.

3- Pour le "bug" Vivendi, il me semble avoir lu quelque part que c’est Bloomberg le fautif (mais pas moyen de retrouver ou j’avais vu ça). En attendant, pour ceux qui veulent un "workaround" :
    -Faire une MaJ complète du portefeuille via "MAJ portefeuille avec bloomberg", sans actualiser la l’historique de valeur des parts
    -Modifier, à la main, la valeur du rendement TTM en % pour VIV dans l’onglet "portefeuille" et "ma liste"
    -Faire la MaJ "à la main", onglet par onglet, pour les onglets "Valeur part", "reporting" et "Calendrier dividende"
Et normalement, le tour est joué !
Manip à refaire après chaque MaJ globale

4-Je pense qu’il serait intéressant de modifier la façon de définir la distribution des dividendes, et ce, afin de rendre le calendrier plus précis et donc, plus utile !

5-Dans la section dividende toujours, ne serait-il pas intéressant de rajouter une colonne "accompte" ou "prelevement automatique" ou un autre nom, pour permettre à tout à chacun d’indiquer, par ex, la CSG qui est prélevée sur chaque dividende ? Cela permettrait d’avoir une valeur plus précise des dividendes réellement perçus et aussi de vérifier que le broker nous a bien versé ce qui est du !

A vos commentaires et merci !

Dernière modification par Al25 (25/07/2014 15h50)


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#896 26/07/2014 10h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci de vos remarques.

Toutes sont pertinentes et en particulier, il est vrai que la calendrier des dividendes mériterait des ajustements.

Maintenant, j’ai certaines réticences à modifier l’outil qui à l’heure actuelle est un bon compromis efficacité/complexité.

A voir…

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#897 27/07/2014 11h07 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai modifié le paramétrage du calendrier des dividendes pour traiter les cas marginaux, qui finalement sont plus courants que je ne le pensais.

1) Cas de sociétés américaines dont les dividendes trimestriels ne sont pas strictement trimestriels. Exemple avec CYS : versement en avril, juillet, octobre et décembre (au lieu de janvier)

2) Cas des sociétés dont les dividendes semestriels comportent une grosse différence entre l’acompte et le solde. Exemple avec Tesco ou Centrica : l’acompte représente seulement 30% du dividende total.

L’utilisateur peut choisir de conserver le fonctionnement existant ou d’affiner le paramétrage :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ih-20140727.gif

Le calendrier des dividendes est nettement plus représentatif :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ih-20140727bis.gif

Cette nouvelle version sera envoyée directement par email la semaine prochaine.

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#898 28/07/2014 09h38 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai modifié le paramétrage du calendrier des dividendes pour traiter les cas marginaux, qui finalement sont plus courants que je ne le pensais.

Cette nouvelle version sera envoyée directement par email la semaine prochaine.

Bonne idée, cette nouvelle approche des dividendes avec ce tableau des pourcentages.Ca permet, à la fois de tenir compte des distributions disparates de dividendes mais aussi, d’intégrer le prélèvement à la source en modulant sur le pourcentage !
Dernier point que j’ai oublié de mentionner et sans vouloir abuser, serait il possible de "liberer" la fonctionnalité de création de nouvelles feuilles ?
 
Merci, en tout cas, pour votre travail et votre réactivité !


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#899 28/07/2014 12h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je souhaite répondre en Public a un mail privé suite a utilisation de xlsPortfolio ou xlsValorisation sur Mac.
Peut-etre qu’une sujet de synthèse pourrait être créer pour éviter de polluer celui ci vraiment dédié a l’outil et son utilisation.

lecaoch a écrit :

Bonjour cher Coyote, je vous contacte au sujet de la compatibilité et de l’installation des outils de Philippe avec Mac OsX.
J’envisage d’acheter et installer xlsPortfolio et xlsValorisation mais je travaille sur Mac et je ne me vois pas acheter un PC uniquement pour gérer mes portefeuilles boursiers.

Vous avez posté au sujet de la possibilité d’utiliser un outil de virtualisation "virtualBox" que j’envisage aussi comme solution plus souple que le DualBoot.
Toutefois quelques questions se posent, voudrez vous bien m’aider?
Je travaille sur macbookpro et je n’ai plus de lecteur de DVD, est il impératif d’utiliser des CD d’installation pour que cela fonctionne? car au vue de ma situation je m’oriente plutot vers des versions sur support type clé USB?

a) J’ai changé depuis de mac, avec un Imac sans CD. J’ai utilisé un macbook pro d’un ami avec
le partage du Lecteur CD pour réinstaller Windows et Excel. Uncun soucis
Au pire un lecteur DCD sur USB pour mac se trouve a partir de 30€

b) En Parallele, j’ai essayé de réinstaller Windows sur un VieuxPC portable donc le lecteur CD etait Mort. Je n’ai pas réussi a créer une clé bootable a partir de son CD d’installation windows. Donc je ne maitrise pas tout

lecaoch a écrit :

Comment se passe l’installation de la copie windows? faut il que cela se passe au démarrage comme quand on installe un système d’exploitation ( et donc booter sur le disque ou la clé USB ) ou bien l’installer se déroule depuis l’OS X qui tourne, comme si on installait un programme lambda?

On installe d’abord le logiciel de virtualisation sous OSX, et on demande a créer une nouvelle
machine windows. Au moment opportun, il vous demande d’inserer le CD, comme si vous bootiez d’une machine windwos vierge

lecaoch a écrit :

De même je ne comprend pas l’interet de n’utiliser qu’une version non pirate de Excel ou de Windows.?
Je m’orientais plus vers une version pirate avec un numéro de série Serial qui le ferait fonctionner… pourquoi cela ne fonctionnerait/fonctionnera pas?

Je ne me prononce pas sur ce sujets.
Mon épouse et moi n’utilisons que des logiciels libres ou achetés. Pour Windows 7, ce sont les CD originaux de nos vieilles machines plus fonctionnellesMême ici , je ne suis pas dans la légalité… c’est théoriquement interdit. Office 2011 est une version que j’ai acquis légalement a un prix défiant toute concurrentes, grace a mon employeur

lecaoch a écrit :

d’après votre tutoriel sur le forum vous dites qu’il faut également que Internet explorer soit opérationnel. j’imagine qu’il permet aux macros de excel de se connecter à internet aux bases de données de bloomerg afin de récupérer les infos des resultats des entreprises? Il faut donc absolument installer sous l’environnement windows un driver et une carte reseau..?
Merci pour vos quelques réponses.
Bonne continuation.

Votre analyses est totalement correcte!

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#900 28/07/2014 12h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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coyote a écrit :

Bonsoir,

Pour répondre a ceux qui se posent la question de xlsPortfolio sur Mac.

Je n’utilise plus que le MAC depuis 2009, et je n’ai jamais eu besoin de windows depuis
sauf en ayant decouvert ce site et cette appli.

J’ai donc cherché des solutions plus flexible que le DUAL BOOT en choissant l’OS, Windows, ou OSX.

Ce que j’ai fait sur un IMAC 24 de 2009 :
- Installation de VirtualBox
- Recuperation d’un Vieux windows XP et d’un Excel 2007 qu’un ami n’utilise plus
- Création d’une machine virtuelle WIN_XP, installation de windows
- à ce stade, je n’avais pas acces au reseau
==> (i) installation sous windows d’un driver de carte reseau Windows XP pour "intel Pro/100MT Desktop" dispos le net, reboot et configuration reseau sous win XP, et magie internet explorer windows fonctionne
- Pas acces a une configuration graphique adéquate et au disque utilisateur OSX
==> Surtout ne pas oublier sous OSX, sous le logiciel VirtualBox VM ( la fenetre qui tourne window), menu Periphérique   et lancer le module "installer les ADDITIONS invités". Ce module permet de voir le reste des fichier du mac ( apres partage ) et de redimensionner la fenetre graphique tournant windows
- Puis sous windows installation d’excel

Ensuite, on retrouve excel sous windows, et internet explorer full fonctionnel
il faut moins de 10 secondes entre le moment ou je lance la machine virtuelle window, et la possibilté de lancer explorer ou excel. et je peux passer de windows a OSX instantanément.
( pas besoin de rebooter le mac)

Il ne me reste plus qu’a tester xlsPortfolio
Merci IH

Cela fait 3 soir que je suis dessus enfin ca fonctionne alors je partage

Mots clé : xlsPortfolio OSX mac

J’en profite pour faire une petite mise a jour.
Ayant changer de Mac, j’ai donc fait quelque modifications

J’ai achetée sur promotion Parallel Desktop version 8 ( la version 9 la dernière coute 79$ )
Son installation est très facile, plus que VirtualBox
Son intégration dans OSX se fait beaucoup mieux
( Copier Coller entre monde OSX et Window est OK, et chaque fenetre Windows est utilisable
comme une fenetre OSX.

Ensuite je suis passé de Windows XP a Windows 7
et je suis passé d’Excel 2007 a Excel 2011

Et tout marche parfaitement bien.
Pour la mises a jour de Portefolio, je n’ai plus de differences d’execution entre nativement sur un PC et sur le Mac. ( avec VirtualBox, la mise a jour durait entre 5 et 10 minutes contre 2 a 3 en natif )

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