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Forums des investisseurs heureux

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#676 02/07/2013 11h01 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bon 1 h à me prendre la tête sans trouver et j’essaye au pif dans xlsPortfolio ORA:FP et ça marche…
Ben comme quoi faut tjs faire au plus simple !

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#677 02/07/2013 11h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour le tuyau noname  +1 (même si j’ai aussi trouvé de mon côté entre temps !)

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#678 05/07/2013 19h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

sur l’onglet immobilier de la dernière mise à jour, j’ai une erreur lors de la MAJ: "erreur d’execution ’1004’ erreur definie par l’application ou par l’objet.
Ceci me bloque la MAJ de cet onglet mais aussi des suivants lorsque je fais mis à jour du portefeuille.

Quel est votre astuce pour corriger?

merci

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#679 19/07/2013 22h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

la mise a jour de Carmignac dans l’onglet "valeur part" ne se fait plus depuis deux jours. Cela vient-il de moi ou avez-vous le même soucis?

Merci a vous

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#680 20/07/2013 10h42 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Dans mon cas, j’ai également une erreur lors de la MAJ: "erreur d’exécution ’1004’ erreur définie par l’application ou par l’objet. De plus, les données ne sont plus récupérées sur bloomberg depuis quelques jours,

En vous remerciant.

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#681 20/07/2013 11h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Désolé tout marche bien chez moi, que ce soit carmignac ou le site Bloomberg….

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#682 21/07/2013 14h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Résolu : il ne faut pas déplacer les cases où se situe les infos de performances ("votre PF" "indice de comparaison"), sinon, c’est le drame…

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#683 23/07/2013 10h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Serait-il possible de recevoir une version à jour de XslPortfolio ? En effet, je pense que je dois avoir quelques version de retard (je m’en suis rendu compte seulement avec les bug sad ).
De plus, serait-il aussi possible d’avoir la version 116b, afin de l’adapter comme conseillé précédemment pour d’autre types de titre ?

Encore merci pour ce travail et ces MAJ régulière


Creola Voyage - Séjours chez l'habitant en Guadeloupe

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#684 27/07/2013 14h12 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
J’ai commandé la version hier, elle me parait très bien, après visionnage de l’explication.(livré dans les 5 jours)
J’ai oublier un truc :
J’ai une ligne d’obligation ordinaire 10000 euros 4,4% crédit agricole avec versement trimestriel.
Ma question est, vous vous en doutez ,est ce que la version gère ce type de ligne sachant que la gestion n’est pas du tout la même, je ne vous apprends rien.
Encore une question, la liquidité, est on obligé de mettre quelque chose, cela peut être le livret A 22950 e déblocable selon besoin(ou l’ensemble de mes biens en exagérant un peu bien sur), je ne vois pas l’intérêt (celui la du moins lol).
Merci pour vos réponses avisées.

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#685 27/07/2013 15h01 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

La liquidité c’est la liquidité de vos comptes titres ou PEA.
L’argent disponible pour acheter ou renforcer des actions.

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#686 03/08/2013 14h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je viens moi aussi d’acheter xlsPortfolio et tenez-vous bien de lire les 28 pages de ce thread en intégralité ! Ca m’a pris l’apres midi, heureusement que femme et enfants sont en vacances loin…

Bref, j’aimerais revenir sur la possibilite de gerer aussi les fonds en euros et obligation en manuel via l’underscore dans la feuille portefeuille colonne A afin qu’ils soient exclus de la recherche bloomberg.

Si on fait cela, lors d’un changement de version en utilisant la methode decrite par notre note dans la 3e (je crois) video, est ce que l’historique de ces entrees manuelles ainsi que les entrees dans "portefeuille" seront préservées ? Bref est ce que le fait de contourner le systeme en entrant en manuel ne pas etre perdu lors d’un changement de version ?

Merci d’avance et Bravo a Philippe pour son outil et son support continu !

Confucius


Heureux résident de Hong Kong. Retrouvez mon portefeuille.

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#687 03/08/2013 20h20 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Banni
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Bonjour Confucius,

Je vous adresse ci-dessous quelques notes que j’ai pris depuis que j’utilise l’outil de notre hôte (il y a 13 mois je crois).

Pour précisions, je suis sur Excel 2010 et j’utilise la version 116B car depuis la dernière version, la feuille secteurs a disparue (à mon grand regret, et il n’y a aucune raison de céder à la dictature des "majors" tels Bloomberg).

" Quelques modes d’emplois bidouille de fichier           
Attention les MAJ d’IH ne sont pas fiables: reprendre les données est indispensable!           
A réception d’une mise à jour de XLS Portfolio, enregistrer une sauvegarde de l’ancien.           
Enregistrer le nouveau classeur en "prenant en charge les macros (XLSM)"           
Dans le nouveau classeur cliquer sur "importer depuis…"           
sélectionner le fichier ancien, ajouter le "M" à l’extension xls proposée par défaut           
Dans portefeuille, les lignes à "_" ne sont pas les bonnes mais celles d’IH, les reprendre de l’ancien par copier coller valeurs. Idem pour les devises et les cours PMA           
Dans tous les onglets il faut vérifier les données, les reprendre par colonnes en particulier "notes" copier coller valeurs            
Ajuster les données de "portefeulle"faire MAJ via bloomberg, puis dans valeur part effacer la dernière date puis "supprimer les lignes sans date"           
Pour les secteurs de "ma liste"colonne X copier coller les formules et les étirer           
           
"Note de mise à jour sur la 1.16D du 05/06/13
Les secteurs ont été modifiés sur Bloomberg, l’onglet secteur a été supprimé par IH (récupération sur le site). ==> résultat KO.
Modifications effectuées:
Dans la page ""foncières cotées"" remplacer les anciennes appelations par les nouvelles en répérant les valeurs du portefeuille (cf le site bloomberg pour les nouvelles valeurs). Le faire dans les 2 parties de la fauille (traduction et ventilation).
Dans la feuille ""secteurs"" idem que pour les foncières, il faut insérer toujours avant la dernière ligne, les nouvelles appelations et y indiquer le secteur. Ensuite copier les nouvelles appelations dans ""portefeuille"" pour les valeurs ""_"". Dans ma liste il faudra aussi renommer les secteurs des valeurs suivies (en les insérants dans ""secturs"" comme pour ""portefeuille"".
"           
           
"Principales modifications apportées à XLS Portfolio :
Pour suivre les obligations : dans la feuille ""secteurs"" , utilisation de l’industrie ""Inactive/Unknown"" et mise en secteur ""consommation de base"" , toutes les industries de consommations de base sont placées en consommation discrétionnaire. Ceci est cohérent avec la classification utilisée ci-dessus. Dans la feuille ""portefeuille"" renommer colonne K les lignes obligataires en ""incative…"", la colonne L traduit alors ""conso de base"", pour empecher les MAJ par macro, placer ""_"" devant chaque ligne obligation. Feuille ""par secteur"" indiquer la correspondance secteur / industrie ""consommation de base = obligations"" en dessous du graphique. insérer une zone de texte dans le graphique ""obligations"". Enfin mettre à jour la répartion dans la feuille par secteur et le reporting dans la feuille reporting. Pour le suivi des foncières on utilisera la notion foncière cotées"" pour les SCPI. Au total la répartition par capi est faussée car les foncires sont en nano caps et les oblig en large cap dans les macro d’IH."           
           
J’espère que ces notes vous aiderons à améliorer l’outil d’IH pour les obligations.   

Pour Slainer: je pense que seul IH peux vous fournir la version qui fonctionne, si je vous transmets mon fichier je ne sais pas si cela fonctionnera chez vous avec les macros (sécurité sur les licences j’imagine ?)


Il ne s'agit pas de changer le pansement, mais de penser le changement.

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#688 04/08/2013 04h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Titi27: Merci beaucoup, cela a l’air complique en lisant juste vos notes. Vous savez evidemment de quoi vous parlez mais a reprendre comme cela… d’autant que je n’ai pas l’ancienne version 116B.
Mais dans le faits, lorsque par exemple le site Bloomberg va changer quelque chose sur son site (lien, denomination…) et que Philippe va devoir changer ses macros et envoyer une nouvelle version, comment ferez vous car il n’y aura plus l’onglet Secteur sur la nouvelle version et sur la votre les macros sont protegees… ?

Confucius


Heureux résident de Hong Kong. Retrouvez mon portefeuille.

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#689 06/08/2013 11h57 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Confucius a écrit :

Si on fait cela, lors d’un changement de version en utilisant la methode decrite par notre note dans la 3e (je crois) video, est ce que l’historique de ces entrees manuelles ainsi que les entrees dans "portefeuille" seront préservées ? Bref est ce que le fait de contourner le systeme en entrant en manuel ne pas etre perdu lors d’un changement de version ?

Bonjour,

Tout sera préservé. Dès lors que vous remplissez seulement les cases sur fonds verts, tout est repris automatiquement en cas d’upgrade de version.

Ce sont les customisations éventuelles (ajout de colonnes) qui sont à refaire.

Concernant les maj, il est vrai que dernièrement mes livraisons de version correctives se sont fait dans la précipitation, en partie parce que les utilisateurs me contactent directement plutôt qu’avoir le réflexe de passer par cette file et je dois gérer une tripotée de mail en plus de la correction…

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#690 21/08/2013 17h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,
je viens de faire l’acquisition de xlsPortfolio (version 1.17) que j’ai configuré pour mes titres. Tout fonctionne bien, sauf pour 1 ligne: Gemalto (GTO:FP). L’outil n’arrive pas à récupérer les données de cours, et le message "erreur d’exécution ’13’ incompatibilité de type" se produit.
J’ai vu sur le forum que l’on en avait déjà parlé, je n’ai pas tout compris mais pour autant l’outil semble bien récupérer les données industrie (application software) et secteur (technologie de l’information).
Merci de votre aide !
Spleipnir

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#691 21/08/2013 17h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Il me semble que Gemalto a "déménagé" sur Amsterdam. Essayez avec le mnémo GTO:NA.


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#692 21/08/2013 17h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Essayez avec le code GTO:NA, qui correspond à Amsterdam comme place de cotation.

EDIT : espenlind13 m’a devancé !

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#693 21/08/2013 21h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je viens de d’acquérir  xlsPortfolio, très intuitif et facile à mettre en oeuvre, dommage qu’il n’y ai pas de document  texte de référence, facile à mettre à jour, et que l’on doivent se contenter de vidéo bien moins pratique.

J’ai néanmoins rencontré le problème suivant:

Dans le cas de nano-cap pour lesquelles il n’a pas de transactions tous les jours, la cotation n’est pas récupérée et génère une erreur.

Dans Bloomberg le prix "open" est vide par contre le prix "Previous Close:" le prix dernière cotation est bien rempli

C’est le cas par exemple de FLEX:BB ou PNSB:BB

Pourriez-vous résoudre ce problème en ajoutant une règle:
  Si le prix "open" est nul alors prendre le prix "Previous Close".

Merci à vous,
Patrick.

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#694 23/08/2013 12h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour Philippe,

merci, votre correction pour les valeurs peu liquides, elle reprend effectivement la dernière cotation.

Toutefois un nouveau petit soucis apparaît, la devise  n’est pas récupérée et à la place de EUR, j’ai 0

J’ai contourné se souci en modifiant la formule
  =SI(F11<>"",RECHERCHEV(F11,Devises,2,FAUX),"")
en =SI(F11<>0,RECHERCHEV(F11,Devises,2,FAUX),1)
même chose dans l’onglet ’ma liste’.

En d’autre terme si la devise est absente alors prendre une parité = 1 ce qui correspond à la devise de référence.

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#695 24/08/2013 00h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je viens de lire toute la discussion sur le fichier valorisation, désolé si à cette heure je n’ai plus le courage de lire les 28 pages de ce sujet-ci.

Ma question est la suivante, en espérant qu’elle n’a pas déjà été posée :

Dans la partie du site "investir" -> stratégies, on peut utiliser des screener pour différentes méthodes (croissence, dividendes etc).

A chaque fois il est écrit qu’en téléchargeant xlsPortfolio, on peut avoir des données plus exhaustives et récentes.

Cependant, dans les vidéos de présentation, vous ne parlez pas de ces listes me semble t’il?

Comment dénicher des listes récentes de Piotrosky, décotées rentables etc etc selon vos fichiers excel?

Merci!!

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#696 26/08/2013 11h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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koldoun a écrit :

Dans la partie du site "investir" -> stratégies, on peut utiliser des screener pour différentes méthodes (croissence, dividendes etc).

A chaque fois il est écrit qu’en téléchargeant xlsPortfolio, on peut avoir des données plus exhaustives et récentes.

Bonjour,

En fait dans chaque page des screeners, vous avez un lien "export.csv".

Ceci vous permet d’exporter les listes de valeurs dans Excel. Ensuite, un copier-coller des tickers Bloomberg dans l’onglet MA LISTE d’xlsPortfolio, vous permet d’avoir des chiffres (cours, +bas, +haut, PE, etc) à jour.

Je réfléchis cependant à une newsletter hebdo plus aboutie sur abonnement qui proposerait notamment ce type de listes (Piotroski, etc).

pvbe a écrit :

J’ai contourné se souci en modifiant la formule

Parfait, vous vous êtes bien approprié l’outil.

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#697 05/09/2013 22h58 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Je viens d’essayer de mettre à jour mon fichier XLS Portfolio (v1.16e) et j’ai une erreur 1004 pour l’onglet "immobilier".  Quelqu’un sait-il comment résoudre de genre d’erreur? Un peu plus tôt dans la journée, cela fonctionnait!

Pour info, je travaille sur XL 2010.

Merci!

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#698 06/09/2013 08h47 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Qu’elles sont vos valeurs immo ??!

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#699 06/09/2013 21h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Il s’agit de MFA:US et DX:US

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#700 08/09/2013 12h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Le problème est résolu grâce à une nouvelle version envoyée par l’IH!

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