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Forums des investisseurs heureux

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#576 06/02/2013 08h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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james a écrit :

Shagrath parle de la case liquidité H5 de la feuille PORTEFEUILLE (qui effectivement doit être maj en cas de versement de dividendes) et vous vous parlez des entrées/sorties de la feuille VALEUR PART (qui effectivement doit être maj en cas d’apport ou retrait de fonds).

Exactement !

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#577 20/02/2013 15h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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coyote a écrit :

Bonsoir,

Pour répondre a ceux qui se posent la question de xlsPortfolio sur Mac.

Je n’utilise plus que le MAC depuis 2009, et je n’ai jamais eu besoin de windows depuis
sauf en ayant decouvert ce site et cette appli.

J’ai donc cherché des solutions plus flexible que le DUAL BOOT en choissant l’OS, Windows, ou OSX.

Ce que j’ai fait sur un IMAC 24 de 2009 :
- Installation de VirtualBox
- Recuperation d’un Vieux windows XP et d’un Excel 2007 qu’un ami n’utilise plus
- Création d’une machine virtuelle WIN_XP, installation de windows
- à ce stade, je n’avais pas acces au reseau
==> (i) installation sous windows d’un driver de carte reseau Windows XP pour "intel Pro/100MT Desktop" dispos le net, reboot et configuration reseau sous win XP, et magie internet explorer windows fonctionne
- Pas acces a une configuration graphique adéquate et au disque utilisateur OSX
==> Surtout ne pas oublier sous OSX, sous le logiciel VirtualBox VM ( la fenetre qui tourne window), menu Periphérique   et lancer le module "installer les ADDITIONS invités". Ce module permet de voir le reste des fichier du mac ( apres partage ) et de redimensionner la fenetre graphique tournant windows
- Puis sous windows installation d’excel

Ensuite, on retrouve excel sous windows, et internet explorer full fonctionnel
il faut moins de 10 secondes entre le moment ou je lance la machine virtuelle window, et la possibilté de lancer explorer ou excel. et je peux passer de windows a OSX instantanément.
( pas besoin de rebooter le mac)

Il ne me reste plus qu’a tester xlsPortfolio
Merci IH

Cela fait 3 soir que je suis dessus enfin ca fonctionne alors je partage

Mots clé : xlsPortfolio OSX mac

Petit retour apres 6 mois d’utilisation.
Aucun plantage de virtualBox ou Windows ou xlsPortfolio.
Juste 2 petits points
a) Une installation d’Office pour Mac m’a cassé les fontes des macro de mon xlsPortfolio
    ==> J’ai du juste recopier le contenu dans une sauvergard original du fichier envoyé par IH
    J’ai depuis viré Office ( trop lourd ) pour revenir a OpenOffice, largement suffisant pour mes besoins courants
b) Une seule fois, VirtualBox a refusé d’eteindre la machine XP, j’ai du tuer a la mano les process lié a Virtual Box

Toujours heureux de cette formidable feuille !
Ma liste est un onglet excellent !

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#578 21/02/2013 10h15 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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pour info, Afin d’éventuellement contourner le fait de ne pas avoir excel chez soi, j’ai  mis xlsPortfolio sur skydrive en ligne, qui permet d’accéder aux documents word ou web excel.

Et bien ça n’a pas fonctionné. :-(
ça me marque qu il n’arrive pas à préparer le fichier, puis que le fichier est protégé par mot de passe ce qui l’empêche de l’ouvrir.


parrain pour Binck, Fortunéo -code 12487990- , ING, ebuyclub, magalerie marchande, linxea, Afer, … etc  ;-)

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#579 01/03/2013 16h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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une suggestion pour xlsPortfolio, s’il était possible dans le reporting  d’avoir directement en face de chaque ligne le % de + value par rapport au PRU ça serait top.


parrain pour Binck, Fortunéo -code 12487990- , ING, ebuyclub, magalerie marchande, linxea, Afer, … etc  ;-)

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#580 11/03/2013 11h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Comment est calculée la valeur de part dans xlsPortfolio, lorsqu’il y a des apports réguliers de liquidités ? (ce qui fait augmenter régulièrement le nombre de parts).

En gros, quand j’ajoute 10 000 € de liquidités dans le PEA, cela apporte combien de nouvelles parts au portefeuille ? Toutes les parts valent 100 au départ ?

Merci d’avance

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#581 11/03/2013 11h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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footeure a écrit :

En gros, quand j’ajoute 10 000 € de liquidités dans le PEA, cela apporte combien de nouvelles parts au portefeuille ? Toutes les parts valent 100 au départ ?

Bonjour,

Et bien si la valeur de la part est (par exemple) de 150 EUR au moment de l’apport des 10 000 EUR, cela ajoute 10 000 / 150 = 66,6 parts.

C’est un des intérêts d’xlsPortfolio : la "gymnastique" liée aux apports et retraits de trésorerie est gérée par l’outil.

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#582 11/03/2013 12h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour votre réponse.
Ce système de calcul de part me semble avoir des effets pervers.
Prenons un exemple

Nous commençons notre portefeuille avec 1 part de 100€ en t = 0

En t = 1 cette part ne vaut plus que 50. Donc nous avons 1 part de 50€ et une moins value latente de 50€.

En t = 2 nous injectons 500 € de liquidités, soit 500/50 = 10 nouvelles parts.
Nous avons ainsi 11 parts de 50€ en t = 2.

En t = 3 la valeur du portefeuille augmente et passe à 54,55.
Cela signifie que nous revenons au niveau du PRU (11*54,55 = 600 €).
Or la valeur de la part du portefeuille n’est que de 54,55 ! Et non pas 100 (un indice comme le CAC, avec une base 100 en t = 0 serait revenu à 100, alors que notre portefeuille n’est qu’à 54,55).

Mon raisonnement est-il mauvais ?
Ce système ne me semble pas adapté pour les apports réguliers de liquidité

Dernière modification par footeure (11/03/2013 12h56)

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#583 11/03/2013 13h15 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Vous confondez valeur de part et valeur de portefeuille (= valeur de part x nombre de parts).

Vous avez 1 part que vous avez "acheté" 100€, vous avez perdu 50% de la valeur de part, qui passe de 100 à 50€. La valeur de votre portefeuille passe donc de 1 x 100 à 1 x 50 = 50€
Vous achetez par la suite 10 parts à 50€. Vous avez 11 parts, ces 11 parts valent au jour de l’achat 550€.
Vous avez gagné par la suite 9.1% (rapport entre votre gain de 4.55 et 50) sur un actif de 550€, ce qui vous fait revenir à 600€, votre investissement inicial.

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#584 11/03/2013 13h16 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   128 

Votre calcul est juste, c’est l’interprétation que vous en faites qui est fausse.

Le calcul que vous avez fait illustre le fait que, si vous renforcez massivement en période de décote, il vous faut peu de hausse pour retrouver le même niveau d’un investisseur qui n’aurait rien fait (ou pire, qui aurait vendu).

Pour simplifier, mettons que j’achète 1000 € de tracker CAC 40 quand celui-ci est à 4000.

Lorsque le CAC 40 est à 2000 (baisse de 50 %), je rachète 2000 € du même tracker. J’en détiens donc pour 2500 €, en les ayant payés 3000 €.

Maintenant si le CAC 40 revient à 3000 (hausse de 50 %), mon investissement vaut 2500*1,5 = 3750 €. J’ai gagné 750 € alors que l’indice n’est jamais revenu à son niveau de départ.

De la même façon qu’une baisse de 50 % n’est pas équivalent à une hausse de 50 %, le fait d’apporter des liquidités en cours d’investissement modifie le comportement du portefeuille par rapport aux hausses ou baisses du marché.

Ca marche aussi dans l’autre sens : si le CAC 40 monte à 5000 et que vous rachetez 1000 € de tracker, vous allez perdre de l’argent si l’indice revient à 4000.

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#585 11/03/2013 13h34 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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footeure a écrit :

Mon raisonnement est-il mauvais ?
Ce système ne me semble pas adapté pour les apports réguliers de liquidité

En fait, pour retomber sur votre raisonnement, il faudrait que l’apport de 500 EUR ne se fasse pas au prix de 50 EUR (valeur de la part en n) mais au prix de 100 EUR (valeur de la part en n-1).

Du coup, l’apport de liquidité entraînerait la création de 5 parts supplémentaires et non 10.

Quand ensuite le capital revient à 600, on retrouverait une valeur de part à 100.

C’était d’ailleurs comme cela que fonctionnait xlsPortfolio au tout début.

Mais après discussions ce mode de calcul n’était pas approprié pour calculer le TRI et j’ai modifié l’outil pour pour qu’il ait le comportement actuel.

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#586 11/03/2013 18h26 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci à tous les 3 pour vos réponses

@InvestisseurHeureux
Exactement, de mon côté je fixe le prix d’achat d’une part à 100 €.
Ce qui signifie qu’un retour au PRU du portefeuille donne une valeur de part de 100.
Je trouve que c’est plus cohérent quand les liquidités ajoutées après la création du portefeuille sont très importantes par rapport à la valeur à l’ouverture. Etes vous d’accord ? (en laissant de côté le concept de TRI)

@NicoZ
Vous ne trouvez pas logique de revenir à une valeur de part de 100 après un retour de la valeur du portefeuille au niveau du PRU ?
Car là on passe de 100 à 54,55 pour la valeur de part, sachant que le portefeuille est à l’équilibre.

@Derival
Je suis d’accord avec vous, c’est peut être un problème d’interprétation.
Je travaille sur mac donc je n’ai pas la possibilité d’utiliser xlsPortfolio malheureusement (pas de licence windows à mettre sur mac). Donc je dois faire ma cuisine de mon côté… Or j’ai tenté d’utiliser la méthode d’InvestisseurHeureux, et j’ai une valeur de part <80 alors que le portefeuille est presque à l’équilibre…
Donc difficile à interpréter car je compare sur le même graphique avec le CAC dividendes réinvestis.

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#587 11/03/2013 19h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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footeure a écrit :

Merci à tous les 3 pour vos réponses

@NicoZ
Vous ne trouvez pas logique de revenir à une valeur de part de 100 après un retour de la valeur du portefeuille au niveau du PRU ?
Car là on passe de 100 à 54,55 pour la valeur de part, sachant que le portefeuille est à l’équilibre.

Une fois de plus, vous comparez la valeur total du portefeuille, à la valeur d’une par du gateau.
En faisant comme ça vous ne pouvez pas savoir pourquoi votre capital augmente ou diminue : valeur de part (= performance boursière) ou nombre de part (nouveaux achats / ventes)

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#588 17/03/2013 23h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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@ IH

Nouvel utilisateur d ’ xlsPortfolio, félicitations pour la création de ce programme ainsi que pour la quantité de travail qu il suppose … Je tiens aussi à saluer la transparence de toutes vos interventions
qui fait la qualité du forum  .

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#589 22/03/2013 11h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Pour les nouveaux arrivants qui auraient éventuellement une installation récente, sachez que je viens justement de tester xlsPortfolio sur Excel 2013 (sous Windows 8), et que ça fonctionne.

Je n’ai identifié aucun problème sur la mise à jour du portefeuille et sur la génération des rapports.

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#590 14/04/2013 22h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   18 

Bonsoir,

Après avoir parcouru rapidement ce topic j’ai constaté que Xsl portfolio ne fonctionnait pas sur open office. Existe-t-il un logiciel gratuit pour l’utiliser ou cela implique-t-il que j’achète microsoft excel?

Merci pour votre réponse


"The greatest obstacle to discovery is not ignorance, it's the illusion of knowledge".

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#591 15/04/2013 10h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Vous pouvez, en effet, acheter Excel 2003 pour utiliser xlsPortfolio, comme d’autres utilisateurs l’ont fait.

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#592 19/04/2013 21h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Les caractéristiques d unibail ne s’affichent plus sur xls depuis que j’ai fait la mise a jour du portefeuille aujourd’hui. (juste cliqué sur MAJ PORTEFEUILLE) . Le cours , la devise, la +value…

Est-ce du à 1 problème bloomberg?


parrain pour Binck, Fortunéo -code 12487990- , ING, ebuyclub, magalerie marchande, linxea, Afer, … etc  ;-)

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#593 19/04/2013 21h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Réputation :   145 

Pour Unibail, le changement de place de cotation vers Amsterdam entraine un chgt de code : UL:NA

Dernière modification par Thomas (19/04/2013 22h04)


investment in knowledge pays the best interest -Parrain sympa pour l'Investisseur Francais

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#594 22/04/2013 12h41 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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InvestisseurHeureux a écrit :

Hier j’étais un peu énervé, un certain Tino a écrit sur le site d’Etienne :

Laissez parler les gens, si c’était si facile ça ferait longtemps que quelqu’un l’aurait copié. Les gens ne connaissant rien au métier d’éditeur de logiciel n’ont pas la moindre idée des problèmes que l’on peut rencontrer lorsque qu’on commence à vouloir un tant soit peu "industrialiser" son classeur ! Et ça, sans oublier les contraintes induites par le parsing de sources pouvant changer du jour au lendemain !

J’en profite pour remonter un petit dysfonctionnement dans l’onglet "Forum". Il semblerait que le nombre d’actions ne remonte pas correctement lorsque l’on a 2 lignes pour le même Ticker. (cf. mon post Portefeuille d’actions de 0l1v avec GAGFAH SA). Le nombre d’actions de la première ligne est répété sur la seconde (un problème de rechercheV ?).

La solution de contournement consistant à fusionner ne me satisfait pas trop car ces deux lignes sont sur des supports différents (PEA et CTO) du coup j’aime les suivre séparément.

Sinon bravo encore pour ce travail, dans XlsPorfolio (un des seuls achats dématérialisé que je ne regrette pas), sur le site en général et sur la newsletter bien évidemment.

0l1v.


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#595 22/04/2013 14h32 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Bonjour,

Merci.

Oui c’est possible, car le logiciel estime que vous n’avez qu’une ligne pour une action donnée. Si vous avez passé deux ordres, il faut faire la moyenne du PRU et sommer les quantités.

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#596 04/06/2013 22h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,

Erreur lors du lancement de XlsPorfolio ce soir, il me met après la mise à jour de la part un message : Erreur d’exécution 13 - Incompatibilité de type

Il me semble qu’il n’arrive plus à récupérer les secteurs sur le site bloomberg et donc il n’arrive pas à faire le REPORTING.

Peut être un problème temporaire, je vais réessayer dans quelques heures et je vous tiens au courant.

Dernière modification par Nezpapeur (04/06/2013 23h15)

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#597 04/06/2013 23h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Idem par ici.


Mon blog bourse & finances perso : www.parlons-cash.fr

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#598 05/06/2013 00h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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C’est juste Bloomberg qui a change le nom des industries. Vous pouvez refaire le mapping dans l’onglet "Secteurs" de xlsPortfolio. Apres, tout est ok.

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#599 05/06/2013 00h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Même problème. Faguoren, pouvez-vous m’expliquer votre solution ? J’ai peur que vous soyiez allé un peu vite pour moi … smile


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#600 05/06/2013 00h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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J’ai juste mis a jour les secteurs de mon portefeuille, et pas encore la liste complete.

Pour faire simple, j’ai cree de nouvelles lignes dans l’onglet "Secteurs". J’ai copie la colonne "industries" de mon portefeuille dans l’onglet "Secteur". Puis manuellement, je suis venu indiquer le secteur associe.

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