Suivez les discussions sur : Twitter Facebook RSS   Abonnez-vous à la newsletter : Newsletters   Utilisez la recherche : 
Chercher
Membres  |  Mission

Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions !

#526 20/11/2012 11h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

coyote a écrit :

EN régle générale, comment sont traités l’integration des dividendes dans XLSP.
je suppose que l’on integre le "dividende - CS de 15,5%" dans les liquidités pour les actions francaises
et pour les etragnères, dividendes moins prelevement a la source ?

Les dividendes sont brut, comme indiqué dans le fichier. :-)

Hors ligne

 

#527 20/11/2012 11h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   88 

Merci IH,

sur ce point, vu la construction de la machien XLSP.
j’avais compris que les dividendes mentionées dans toutes les feuilles sont BRUT

Cependant, ma question reste valide, sur la value de la part ( qui est je pense une valeur de  part dividende reinvestit ) et comment sont pris en compte ces dividendes.

a) Est-ce au travers de l’augmentation du poste liquidités, donc en prenant a priori
    le dividende brut moins contribution sociales pour les francais, et dividende moins
    prelevement a la source - prelevement sociaux pour les etrangères ?

b) d’une autre facon? et la je ne suis pas claire avec moi même

Merci
Cordialement

Hors ligne

 

#528 20/11/2012 11h51 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

coyote a écrit :

a) Est-ce au travers de l’augmentation du poste liquidités, donc en prenant a priori
    le dividende brut moins contribution sociales pour les francais, et dividende moins
    prelevement a la source - prelevement sociaux pour les etrangères ?

Absolument, vous avez tout compris.

Au temps pour moi, je pensais que vous parliez du calendrier.

Hors ligne

 

#529 23/11/2012 19h31 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Dans XLS Portfolio je me rends compte que le rendement brut €uro (colonne N) est calculé par rapport à Rdt% TTM (colonne M).

Ne serait-il pas plus judicieux de la calculer par rapport au Rdt% sur PRU (colonne P) ?

Quelque soit le Rdt actuel ce qui compte c’est le prix que l’on a payé pour acheter la ligne (donc le PRU) qui impacte son Rdt.

Qu’en pense le concepteur ?

Hors ligne

 

#530 23/11/2012 19h41 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Si l’on suit votre raisonement, le fait de vendre une ligne pour racheter exactement la même changerait son rendement. Ca ne va pas smile.

Hors ligne

 

#531 23/11/2012 20h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Si on la rachète au même prix : pas de changement.
Si on rachète à un prix différent : changement.

De même que 2 personnes qui achète la même valeur à des prix différent ont un Rdt différent.
Ou autrement dit : avec la même somme on achète plus d’unité de la même valeur quand le cours est plus faible. Donc plus de dividende, donc Rdt supérieur

Ce qui me semble être la réalité non ?

Le Rdt qui m’intéresse c’est la valeur dégagée par rapport au montant investi.

Ou alors il y a vraiment quelque chose qui m’échappe ?

Hors ligne

 

#532 24/11/2012 09h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Je ne suis pas sûr de comprendre le pb soulevé ! :-)

xlsPortfolio donne le rendement sur dividende en %, soit par rapport au Prix de Revient Unitaire (ce que ne propose aucun site), soit par rapport au cours du jour.

Ceci permet de voir par exemple, que si le Rendement sur dividende en % de British American Tobacco est actuellement de 4,5% ; compte tenu de mon cours d’achat mon rendement en % est de 8,2%.

Maintenant, en valeur absolue, en EUR, le montant perçu ne dépend pas du Prix de Revient Unitaire, mais seulement du nombre de titres et du montant du coupon : un changement de PRU ne change en rien le montant que vous allez recevoir dès lors que le nombre de titres est identique.

De fait, la formule utilisée dans xlsPortfolio me semble cohérente. :-)

Hors ligne

 

#533 02/12/2012 01h37 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
Réputation :   171 

Bonjour,

Pour la prochaine version, concernant l’onglet "calendrier dividendes", j’apprécierais que les valeurs "total annuel" et/ou "moy. mensuelle" soient reportées dans des cellules fixes.

L’objectif étant de ne pas avoir à modifier mes formules de petits calculs perso à chaque ajout ou suppression de lignes de mon portefeuille. (Calculs du "net mensuel in the pocket", fiscalité à prévoir, etc.)

Merci encore pour cet outil indispensable


Peu de choses sont impossibles !  … mais à quel prix !

Hors ligne

 

#534 02/12/2012 13h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   90 

Hello les Investisseurs, J’ai un problème

J’ai la version 1.16B et depuis qq temps, en faisant le coller pour poster mon reporting sur le forum
J’ai ce message d’erreur qui apparait:

La syntaxe BBCode est incorrecte. Il manque la balise d’ouverture pour (/code).
NB: J’ai remplacé les [] par les () sinon j’ai le même message

J’ai fait une fausse manipulation ?

Merci de votre secours

Dernière modification par Ricou (02/12/2012 13h51)


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

Hors ligne

 

#535 02/12/2012 15h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

Ca m’arrive à chaque fois personnellement car je n’ai pas de foncières côtées.

Il suffit de supprimer la partie la concernant et ce sera bon :)

Hors ligne

 

#536 02/12/2012 16h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   90 

Merci Saydji

wink


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

Hors ligne

 

#537 07/12/2012 14h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

A mon tour, j’ai une question se rapportant à l’utilisation voir même à la philosophie du suivi d’un portefeuille.

J’ai effectué un ordre de type vendu/acheté afin de concrétiser une mois value latente ayant un unique objectif d’optimisation fiscale.
Officiellement, mon PRU change et cette valeur qui était en moins value latente passe possiblement en plus value latente.
Or, cet ordre n’ayant qu’un objectif d’optimisation fiscale, ma position vis à vis de ce titre reste la même et pour moi je reste en moins value sur le titre.

La question est: dans xlsPortfolio, vaut-il mieux garder le PRU d’origine ou considérer qu’il s’agit là d’une vente (donc concrétisation d’une moins value), suivi d’un rachat à un nouveau cours?

D’après mon approche sur l’opération effectuée, j’opterai pour la première solution.

Quel est votre manière de procéder dans ce genres de situations?

Hors ligne

 

#538 07/12/2012 17h34 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   88 

Je n’ai pas reflechi dans le detail, mais si vous faites de l’optimisation fiscale, ce qui me semble interessant de garder c’est le PRU réel, pour savoir à tout moment si vous souhaitez utilisez
cet "arrangement".

Si vous êtes dans un optique investisseur passif et LT, le PRU n’est qu’une indication
==> Utiliser le PRU "fiscal"
==> Si vous faites plus d’operation alors on peut supposer que la PV / MV réelle est
        plus importante dans ce cas garder le Vrai PRU et non le PRU optimisé fiscalement

Cordialement

Hors ligne

 

#539 08/12/2012 12h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   113 

La fiscalité est devenue une préoccupation majeure, raison pour laquelle j’y indiquerais le PRU fiscal et non le PRU initial. Ainsi, en coup d’oeil, vous savez quelles sont les mouvements que vous pouvez envisager pour externaliser de la PV-MV.

Rien ne vous empêche de tenir, à part, un relevé sommaire de vos PV-MV réalisées par ligne (ou par compte) de manière à calculer votre "performance" (qui est déjà intégrée de manière implicite dans la rubrique "Valeur part" de Xlsportfolio).


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

Hors ligne

 

#540 17/12/2012 13h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

bonjour
un internaute demandait si on pouvait inclure les vad dans xlsPortfolio l la réponse était non, mais je pense que l’on peut entrer une valeur négative dans la quotité et le prix de vente dans le pru
cdlt

Hors ligne

 

#541 17/12/2012 20h20 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   66 

Je n’arrive pas à trouver dans le forum si cette question a déjà été posée.

Chez IB, votre compte est dans la devise dans laquelle vous l’alimentez (USD pour ma part), or dans XLS Portfolio, tout est en euros pour ce qui concerne les liquidités et le PRU de référence est en euros aussi.

Dans la prochaine version, serait-il envisageable de pouvoir insérer un PRU en devise ainsi que des liquidités en devises ?

Hors ligne

 

#542 17/12/2012 20h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   145 

Ratpack, je me permets de vous donner mon humble avis sur la chose :

Pour les liquidites, il est preconise dans la video de lier la cellule H4 du portefeuille vers le taux USD-Euro qui se trouve sous l’onglet "Devises". Concretement en imaginant que vous ayez 1000$ en liquidite et 1000 euros la formule en H4 est:
=(1000 (usd))*DEVISES!B9+1000 (eur).

Pour les PRU, c’est une question de comptes consolides ! a vous de choisir euro ou dollars.

si vous souhaitez un reporting en euros, il faut en effet faire ses petits calculs pour convertir vos PRU dollars en PRU euros. Je pense qu’ajouter une colonne PRU dollars ferai perdre en lisibilite sur la feuille portefeuille et n’exempterai pas de devoir in fine reconvertir ces PRU dollars en PRU euro manuellement puisque le PRU est bien calcule avec un certain taux USD-EUR qui est fige au moment de l’achat.

Rien ne vous empeche de faire votre cuisine dans les cellules de la colonne D afin de laisser apparaitre au sein d’une formule vos PRU en devises, mulitiplies par les cours eur-usd du jour d’achat et du (des) jour(s) de renforcements.


investment in knowledge pays the best interest -Parrain sympa pour l'Investisseur Francais

Hors ligne

 

#543 17/12/2012 22h43 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   66 

Merci beaucoup, c’est une autre manière de faire mais effectivement plus pratique !

En réalité, je souhaitais juste avoir tout en automatisé et ne pas avoir à faire de conversions (ce DEVISES!B9 permet).

Hors ligne

 

#544 04/01/2013 13h07 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   16 

Une fonction que je trouverais bien utile pour suivre la performance d’un portefeuille à long terme, serait d’ajouter un historique de la book value par part. (de la même façon que l’on calcul la valeur de la part)

Warren Buffet serait fier de vous wink

Malheureusement il ne sera pas fier de moi. Car mes capacités à modifier une feuille excel se rapprochent de celles de mon père lorsqu’ils s’agit d’utiliser un ordinateur.

Hors ligne

 

#545 04/01/2013 13h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

MartinT a écrit :

Une fonction que je trouverais bien utile pour suivre la performance d’un portefeuille à long terme, serait d’ajouter un historique de la book value par part. (de la même façon que l’on calcul la valeur de la part)

Quelle différence faites vous entre la valeur de la part et la book value par part ?

Dans notre cas, les deux ne sont-elles pas identiques, puisque les actions qui composent notre portefeuille sont pris en compte en juste valeur ?

Hors ligne

 

#546 04/01/2013 16h07 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   16 

La valeur de la part dépend du cours de l’action, alors qu’une sorte de book value par part refléterais une valeur intrinsèque plus indépendante du niveau de valorisation par les marchés.

Hors ligne

 

#547 12/01/2013 12h27 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   116 

Bonjour cher IH,

serait-il possible, sans que cela demande de lourds travaux, de rajouter dans l’onglet devises, un petit supplément indiquant où l’on se situe sur 12 mois. Un peu comme pour les actions dans l’onglet LISTE : mini et maxi sur 12 mois, et % par rapport au + haut ???

Un grand merci d’avance.

Hors ligne

 

#548 18/01/2013 12h07 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   

Bonjour à tous,

J’utilise  xlsPortfolio depuis quelques temps et je n’ai jamais remercié son concepteur. Je le fais donc aujourd’hui et je commande aussi Xlsvalorisation dont la démo m’a séduite…on va voir.

xlsPortfolio est devenu  pour moi un outils indispensable regroupant mes différents comptes boursiers.

Merci pour ce travail donc.

Geo12

Hors ligne

 

#549 21/01/2013 01h20 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   31 

Bonjour,

Bon je pinaille sur cet excellent outil !!

j’ai en PF la société SAFT (SAFT:FP) qui cote aujourd’hui 19,60€. Elle est a 20% de ses plus bas et 20,5% de son plus haut annuel. Or jla reglette n’est pas centrée, mais plutot decalée vers la gauche, ce qui me semble etrange quand on regarde les chiffres.

Y a t-il une erreur de ma part quelque part?

De plus pour une prochaine release, serait-il possible d’avoir la somme des dividendes par sociétés (donc en bout de ligne, tel que cela a été fait par mois)? L’info est deja dispo sur le reporting mais cela serait bien je pense d’avoir cette info sur le calendrier, comme ca on aurait tout d’un coup d’oeil..

Merci d’avance

Dernière modification par jeamb (21/01/2013 01h24)

Hors ligne

 

#550 21/01/2013 09h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   57 

On peut rentrer la formule à la main en bout de lignes wink


Portefeuille | "Je peux être rentier à vie dès maintenant, à condition de mourir le mois prochain"

Hors ligne

 

Discussions similaires à "logiciel - xlsportfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions"

Pied de page des forums

Propulsé par FluxBB
Hébergé par Arcustech