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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#501 04/11/2012 20h57 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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+ 1 cela m’intéresse aussi.

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#502 04/11/2012 21h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour  +1 surtout surtout PRU monnaie locale.   Merci

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#503 04/11/2012 21h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

Personnellement, je ne mets pas mon PRU en euro directement mais je met le résultat du produit de mon PRU en devise local par la parité Devise/EUR.
Ca ne règle pas tout mais ça me permet de connaître le PRU en devise local et le taux de change appliqué et c’est faisable sans aucune modif de la feuille excel smile

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#504 05/11/2012 08h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Helvète_heureux a écrit :

A l’occase, serait-il possible d’indiquer, en rajoutant deux colonnes, le rendement en monnaie local et le PRU en monnaie locale. J’y vois comme avantage de voir l’évolution de la valeur, sans l’effet de change avec l’euro.

Bonjour,

Vous pouvez d’ores et déjà ajouter assez facilement les deux colonnes à la fin de la feuille PORTEFEUILLE.

Pour être parfaitement honnête, moins les utilisateurs ont de choses à saisir, mieux c’est. Là si j’introduis une saisie en devise locale en plus de la saisie en devise courante, bcp d’utilisateurs vont être confusés. Déjà par rapport aux messages que je reçois en SAV, les moins aguerris se mélangent entre devise locale, devise courante, GBX, GBP pour les actions britanniques.

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#505 06/11/2012 18h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonsoir,

La mise à jour du portfolio avec le boutton  repasse tous les cours à zéro.

Cordialement

Dernière modification par gil (06/11/2012 19h13)

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#506 06/11/2012 19h16 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonsoir,
Nouvel utilisateur de xlsPortfolio, j’aurais une question concernant le portefeuille d’InvestisseurHeureux concernant le calendrier de dividendes qui fait apparaitre le paiement du dividende de Tesco en avril et octobre (82€) alors que le paiement a lieu en juillet et décembre, pour un montant non équivalent mais d’un peu plus du double en juillet. Pourrais-je avoir une explication?
Merci, bonne soirée.

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#507 06/11/2012 19h22 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonsoir,
Lorsque j’enregistre dans l’application xlsPortfolio le dividende d’Affine que je détiens en portefeuille et que je fais une mise à jour avec Bloomberg, le dividende est 2 fois supérieur à la réalité et fausse mon portefeuille en indiquant environ 20% de rendement au lieu de 10%; si c’est une erreur de mise à jour de bloomberg y a t il un moyen d’y remédier ou c’est imposible? Merci

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#508 06/11/2012 20h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Modérateur
Réputation :   171 

N’achetez que ce que vous comprenez…ce qui ne semble pas être le cas !

Chacun choisi d’indiquer à xlsPortfolio soit la date de détachement, soit la date de paiement.

La page dividendes sur le site web de tesco.


Peu de choses sont impossibles !  … mais à quel prix !

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#509 06/11/2012 21h30 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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HarmonieGestion a écrit :

Bonsoir,
Nouvel utilisateur de xlsPortfolio, j’aurais une question concernant le portefeuille d’InvestisseurHeureux concernant le calendrier de dividendes qui fait apparaitre le paiement du dividende de Tesco en avril et octobre (82€) alors que le paiement a lieu en juillet et décembre, pour un montant non équivalent mais d’un peu plus du double en juillet. Pourrais-je avoir une explication?
Merci, bonne soirée.

Je n’ai pas xlsPortfolio mais j’avais regardé les démos et:
- c’est à l’utilisateur de rentrer un des mois de paiement ainsi que la fréquence (annuel, semestriel, trimestriel)
- le fichier va ensuite établir le calendrier de paiement en fonction du paiement total et de la fréquence, donc ne prendra pas en compte le fait que certaines valeurs versent des acomptes bien différents de la valeur totale du dividende.

Le premier point serait à confirmer wink

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#510 06/11/2012 22h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,

Oui, c’est dû à la mise à jour de Bloomberg : le dernier dividende qui y est enregistré doit être celui de 2010 de 2,43. C’était un dividende exceptionnel, donc qui ne devrait pas se reproduire. En 2011, Affine a annoncé un dividende de 1,2 €, plus proche de vos 10% de rendement.

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#511 07/11/2012 08h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Sky a écrit :

Chacun choisi d’indiquer à xlsPortfolio soit la date de détachement, soit la date de paiement.

Exactement. Cela aurait pu être une erreur de ma part, mais Saxo Banque verse étrangement le dividende au moment de la date du détachement et le calendrier de mon propre fichier correspond au moment où les sous arrivent sur mon compte.

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#512 07/11/2012 09h23 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   48 

InvestisseurHeureux a écrit :

Saxo Banque verse étrangement le dividende au moment de la date du détachement

Attention tout de même à la Date Valeur qui correspond bien à la date du paiement.
Je ne sais pas si ça change quelque chose ou non concrètement sur l’argent que l’on peut utiliser.

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#513 07/11/2012 09h26 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Saydji a écrit :

Je ne sais pas si ça change quelque chose ou non concrètement sur l’argent que l’on peut utiliser.

Uniquement un calcul d’intérêts débiteurs (agios)

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#514 07/11/2012 09h34 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,

Par rapport à mon msg précédent, ayant utilisé une application excel sur un autre poste que le mien, la mise à jour des cotations ne fonctionne pas quand excel est paramétré pour utiliser un point décimal au lieu d’une virgule.

Cordialement

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#515 10/11/2012 09h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   85 

Bonjour IH,
J’utilise l’onglet "ma liste" pour surveiller les valeurs qui m’intéressent. C’est une fonctionnalité très pratique que propose ce merveilleux outil.
Il permet notamment, outre de pouvoir positionner le cours actuel par rapport aux extrêmes annuels, d’accéder de manière synthétique à quelques ratios majeurs dont le PER. Nous arrivons dans une période de l’année ou la restitution du "forward PE" me semblerait opportune.
Qu’en pensez-vous ?


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#516 10/11/2012 09h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   20 

Bonjour IH

Il s’avère que j’ai une ligne d’un fond à travers mon assurance vie, or j’ai une quantité fractionnaire.
D’après ce que je comprends xlsPortfolio n’accepte que les valeurs entières car lorsque je remplis une quantité fractionnaire la feuille XL bug.
Est ce envisageable de pouvoir utiliser à l’avenir des quantités fractionnables ?

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#517 11/11/2012 08h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Motus a écrit :

d’accéder de manière synthétique à quelques ratios majeurs dont le PER. Nous arrivons dans une période de l’année ou la restitution du "forward PE" me semblerait opportune.

Je le mettrai à l’occasion !

Mais notez que bcp d’entreprise ont un exercice fiscal de juin à juin et non calendaire. ;-)

Audacesfortunajuvat a écrit :

Est ce envisageable de pouvoir utiliser à l’avenir des quantités fractionnables ?

Effectivement je n’y avais pas songé. Je vais voir ça cette semaine. Envoyez-moi un mail avec votre prénom/nom/email et je vous enverrai un fichier maj. :-)

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#518 13/11/2012 19h02 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Banni
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Bonsoir à tous,

Pour info la valeur liquidative de Carmignac Investissement (l’indice par défaut de comparaison de la valeur du portefeuille) a été divisée par 10 ce jour.

La nouvelle annoncée en octobre a été prise en compte par Reuters (idem sur d’autres fonds : Carmignac Patrimoine par exemple).

Attention donc lors de votre mise à jour quotidienne il faut modifier l’historique.


Il ne s'agit pas de changer le pansement, mais de penser le changement.

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#519 14/11/2012 02h49 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Titi27 a écrit :

la valeur liquidative de Carmignac Investissement (l’indice par défaut de comparaison de la valeur du portefeuille) a été divisée par 10 ce jour

oui je confirme.

Je "pinaille" pour deux points:

Est-il possible d’avoir l’indice multiplié par 10 (ou notre part divisé par 10) fait en auto lors de la prochaine release?

De plus, est-il egalement possible d’avoir lors de cette meme release le graph resumant les perfos du PF par mois (barre graph), comme vous le faites lors de vos relevés mensuels. Je trouve cette presentation assez parlante egalement…

si ce n’est pas possible, je ne devrais cependant pas en mourir :-)

merci encore pour cet outil.

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#520 14/11/2012 10h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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jeamb a écrit :

Est-il possible d’avoir l’indice multiplié par 10 (ou notre part divisé par 10) fait en auto lors de la prochaine release?

Inutile ! :-)

Voici les étapes pour mettre à jour votre historique Carmignac Investissement :

1) En cellule P2, vous mettez la formule :
=H2 / 10
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ci-20121114-1.gif

2) Sélectionnez les cellules P2 à P478 (si votre historique va jusqu’à la ligne 478)

3) Utilisez la fonction de Remplissage vers le bas :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ci-20121114-2.gif

4) Maintenant en colonne P, toutes les valeurs de Carmignac Investissement sont divisées par 10. Les cellules P2 à P478 sont tjs sélectionnées.

5) Cliquez sur Copier :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ci-20121114-4.gif

6) Sélectionnez les cellules J2 à J478, puis cliquez sur Coller Valeurs
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ci-20121114-5.gif

7) Sélectionnez les cellules J2 à J478, puis cliquez sur Copier

8) Sélectionnez les cellules H2 à H478, puis cliquez sur Coller Valeurs.

9) Sélectionnez les cellules J2 à J478, puis cliquez sur SUPPR

10) Sélectionnez les cellules P2 à P478, puis cliquez sur SUPPR

Voilà, l’historique Carmignac Investissement tient compte de la division par 10 et le fichier xlsPortfolio est propre.

jeamb a écrit :

De plus, est-il egalement possible d’avoir lors de cette meme release le graph resumant les perfos du PF par mois (barre graph), comme vous le faites lors de vos relevés mensuels. Je trouve cette presentation assez parlante egalement…

En fait ce n’est pas possible car cela dépend de la fréquence de maj d’xlsPortfolio. Comme je fait la maj très régulièrement, je peux construire cet histogramme. Mais bcp d’utilisateurs ne font des maj que ponctuellement et irrégulièrement.

Néanmoins vous pouvez-vous même générer l’histogramme assez facilement. Utilisez pour cela la place disponible dans la feuille VOS NOTES.

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#521 15/11/2012 14h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci pour la mise à jour de l’historique Carmignac Investissement IH !

J’avais une autre question, est-il possible de mettre des certificats comme les bonus capés dans Xls ?

Merci d’avance pour la réponse

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#522 15/11/2012 14h56 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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S’ils sont cotés sur Bloomberg, a priori oui.

Si non, il faut la saisir à la main en utilisant un code comme suit :

_CERTIF1
_CERTIF2
_CERTIF3

Un code préfixé par _ n’est pas traité par xlsPortfolio.

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#523 15/11/2012 15h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Justement il me semble que je n’avais pas trouvé sur Bloomberg par exemple pour les capés 9F76Z d’Alcatel Lucent

Donc je vais essayer avec le préfixe !

Merci

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#524 20/11/2012 03h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Pour information il me semble que xlsPortfolio est utilisable avec Excel 2013, pour le moment tout fonctionne et donc je vous tiendrais informé, mais si Philippe à un jour la question, il peut y répondre maintenant wink

Dernière modification par Nezpapeur (20/11/2012 03h49)

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#525 20/11/2012 10h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci IH pour la description de la mise a jour de l’historique de Carmignac.

J’ai aussi fait une fausse manipulation? En voulant effacer une ligne servant a calculer la part
j’ai " Supprimer" la ligne. Cela a posé des soucis dans la feuille de calcul de part.
réparé avec la feuille originale envoyé par IH .. (Il faut donc toujours la garder précieusement dans un coin de l’ordi)

Si on souhaite enlever une ligne de calcul de part, il faut bien "effacer" le contenu de la date
et utiliser la macro fournit par IH " pour effacer les lignes sans date "

EN régle générale, comment sont traités l’integration des dividendes dans XLSP.
je suppose que l’on integre le "dividende - CS de 15,5%" dans les liquidités pour les actions francaises
et pour les etragnères, dividendes moins prelevement a la source ?

Merci d’avance
A+
BOnne journée a tous

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