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Forums des investisseurs heureux

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#476 12/09/2012 08h26 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

En remerciement, lorsque l’on me choisi comme parrain pour l’ouverture d’un compte-titre ou bancaire (Boursorama, Binck…), je propose une remise.

Miguel a écrit :

Je viens de télecharger Xlx Asset,
Impossible de le faire fonctionner sur mon Apple .
voici le message d’erreur
This file contains Visual Basic macros
Visual Basic macros do not work in office 2008 for Mac
to open the file remove the macros….

Oui comme nous l’avons vu plusieurs fois dans la discussion, Excel sur Mac n’est pas "copain" avec les outils que je propose…

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#477 24/09/2012 04h41 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Il s’agit de la home and student edition,
c’est une formule moins complete mais qui suffit largement.
Je vous ai mi le site d’un magasin US en ligne de maniere a voir le produit
Apple Mac Computers & Accessories from MacMall, The #1 Mac Warehouse

et ici un lien pour voir la difference entre

Compare Office for Mac Home & Student vs. Home & business édition … - Microsoft
www.microsoft.com/mac/…/compare - Traducir esta páginaFind the best Office for Mac 2011 for you by comparing Office for Mac Home & Student with Office for Mac Home & Business.

Voici le site français http://emea.microsoftstore.com/fr/fr-FR … uites-2010

Dernière modification par Miguel (24/09/2012 04h52)


'Experience is what you get when you didn't get what you wanted', Howard Marks.

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#478 03/10/2012 22h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonsoir,

Dans le cadre d’une stratégie passive de suivi de portefeuille indiqué par IH, l’idée générale est de renforcer la ligne ayant le plus baissé au cours du mois.

Après quelques temps passé à renseigner ma feuille xlsPortfolio, cette fonction ne me semble pas disponible.
Comment procédez-vous pour calculer les variations mensuelles des cours?

Par ailleurs, dans l’onglet MA LISTE, j’ai fixé des limites basses pour certaines actions. Mon interrogation porte sur les colonnes écarts avec mes limites qui ne sont font pas et ces colonnes qui restent désespérément vides même après les MAJ.

Par avance merci pour vos réponses

Dernière modification par Ravito (03/10/2012 22h30)

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#479 04/10/2012 07h22 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Ravito a écrit :

Après quelques temps passé à renseigner ma feuille xlsPortfolio, cette fonction ne me semble pas disponible. Comment procédez-vous pour calculer les variations mensuelles des cours?

Une solution simple est chaque début de faire une copie du fichier xlsPortfolio sous un autre nom (ex : reporting 092012). Le mois suivant vous comparez à l’œil le reporting en cours du reporting du mois passé.

Sinon vous pouvez simplement renforcer la ligne qui sous-performe les autres depuis votre achat (tout en respectant la diversification). A moyen/long terme cela fera peu de différence avec un critère mensuel.

Ravito a écrit :

Par ailleurs, dans l’onglet MA LISTE, j’ai fixé des limites basses pour certaines actions. Mon interrogation porte sur les colonnes écarts avec mes limites qui ne sont font pas et ces colonnes qui restent désespérément vides même après les MAJ.

Etrange. N’auriez-vous pas effacer les formules de ces cellules par erreur ? N’hésitez pas à me renvoyer votre fichier pour vérification.

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#480 04/10/2012 18h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Après vérification j’ai effectivement supprimé les formules de ces deux colonnes. Dois-je vous le renvoyer ou me conseillez-vous de remplir de nouveau la feuille d’origine?

Pour le reporting mensuel je vais procéder à votre manière. Néanmoins, cela nécessite un calcul pour affiner ce résultat. (peut-être une suggestion d’évolution si je peux me permettre..)

Merci

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#481 04/10/2012 20h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Vous trouverez la réponse dans la mini-formation vidéo du site!

http://www.devenir-rentier.fr/blog/webtv/

Il suffit de recopier les formules dans les cases correspondantes.

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#482 05/10/2012 18h08 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Petite information pour ceux qui aurait un soucis avec le TRI dans la feuille "VALEUR PART" ET qui ont une version anglaise d’office:
La fonction TRI.PAIEMENTS() ne fonctionnera pas, il faut la remplacer par la fonction XIRR()

Il ne doit pas y avoir beaucoup de personnes avec une version anglaise mais on ne sait jamais smile

Dernière modification par Saydji (05/10/2012 18h08)

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#483 16/10/2012 22h03 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Lors d’une mise à jour de mon portefeuille aujourd’hui tout les rendements ont disparu pour afficher 0 et dans ma liste aussi …

La macro ne serait elle plus valable ou c’est juste moi ?

Merci d’avance

Dernière modification par simouss (16/10/2012 22h14)


Portefeuille - Le poker est un jeu passionnant permettant de perdre son argent, son temps et ses amis

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#484 16/10/2012 22h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour
  Ce soir xlsPortfolio dysfonctionne sur la récupération des rendement (tout a zéro) et sur la capitalisation (tout a zéro).
  Seul les possesseurs de Berkshire Hathaway Inc ne seront pas affecté.
  et maintenant je n’ai  que des nano capitalisation sad
  probablement un peu de travail pour IH
bonne nuit
Hervé

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#485 17/10/2012 00h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Même problème !

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#486 17/10/2012 09h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Même souci pour moi + erreur 6 lors des MAJ au niveau du reporting

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#487 17/10/2012 09h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Idem pour moi.
Je suppose que les changements chez Bloomberg ont affecte certaines extractions.
J’ai remarque ce matin que bloomberg a ajoute un certains nombres d’indicateurs: relative P/E vs. indice de reference (CAC pour valeurs francaises, etc.), 5 years dividend growth, etc.

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#488 17/10/2012 09h59 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
Réputation :   119 

Effectivement ça se passe au moment de la mise à jour du reporting avec message d’erreur "Erreur d’exécution 6 dépassement de capacité"

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#489 17/10/2012 13h35 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour
  J’ai recu la version 1.16B : installée et j’ai importé mes données il m’a posé deux fois une question sur "FréquenceDividendes" et "MoisDividendes" j’ai répondu OUI deux fois
   Maintenant tout va bien
Merci pour cette réactivité pour un produit qui m’est indispensable
Herve

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#490 17/10/2012 13h48 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Idem pour moi.

J’en profite pour émettre une suggestion. J’utilise la feuille "note" et il serait bien utile de pouvoir copier-coller cette feuille directement vers la nouvelle version du portfolio. Le copier-coller simple de plusieurs cases nécessite une correction des formules utilisés car elles se réfère aux feuilles de l’ancien fichier…

Merci d’avance

PS: j’espère être clair… yikes

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#491 17/10/2012 13h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Idem, tout semble bien fonctionner.
Quelques petites remarques cependant car plusieurs champs ne contenaient plus la formule d’origine dès l’ouverture du nouveau fichier excel ou suite au click sur le bouton ""Reprise depuis xlsPortfolio 1.16"

Les champs pour lesquels la formule manque dès l’ouverture:
- MA LISTE>Colonnes P, Q, X, AA et AD

Les champs pour lesquels la formule manque après la reprise:
- PORTEFEUILLE>Colonnes U, V, AB et AC
- VALEUR PART>Colonnes Q à X

De même, mais je ne sais pas si c’est important pour les autres personnes, les notes ne sont pas reprises. Est ce indispensable?
Personnellement, ça ne l’est pas pour moi ! smile

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#492 17/10/2012 14h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Effectivement petit loupé sur la feuille MA LISTE.

Pour éviter un nouvel envoi en masse, ceux qui utilisent cette feuille recopieront et ajusteront la formule depuis le précédent fichier ou me demanderont un nouveau fichier. :-)

Fred77 a écrit :

Le copier-coller simple de plusieurs cases nécessite une correction des formules utilisés car elles se réfère aux feuilles de l’ancien fichier…

Utilisez un rechercher-remplacer pour corriger. ;-)

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#493 17/10/2012 14h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

J’ai eu un bug lors de la reprise de la valeur de la part pour l’index.

Pour info cela a été repris de la V1.14c

Si il faut je passerai d’abord par la V1.15 puis par la V1.16b

Merci

Cyrial

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#494 17/10/2012 14h45 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Cyrial,

Le module de reprise ne fonctionne pas avec une version trop ancienne car il y a des décalages de colonnes.

Faîtes des copier-coller manuels (sélection - copier - coller valeurs) de toutes les cellules vertes puis lancer la mise à jour. C’est un peu fastidieux mais ça ne prendra pas plus de 5 minutes.

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#495 20/10/2012 08h24 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Lorsque j’effectue la mise à jour, les données sont prises normalement, mais à l’issue j’ai un message m’indiquant ceci :

"Erreur d’éxécution 6 : Dépassement de capacité".

Les lignes continuent pourtant de s’ajouter dans l’onglet "valeur part" (486 lignes à ce jour) et à priori tout semble fonctionner malgré tout.

J’utilise la V1.16 et je ne sais pas si je dois m’inquiéter de cette erreur ou non !

Merci d’avance

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#496 20/10/2012 08h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
Réputation :   1307 

Bonjour Ulysse,

J’ai envoyé une version corrective à tous les emails que j’avais il y a 3 jours déjà… Vérifiez vos spams…

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#497 20/10/2012 09h06 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Effectivement, autant pour moi!

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#498 20/10/2012 09h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Banni
Réputation :   27 

Bonjour,
J’ai eu le même souci en passant de la V116 à la 116B, je suis sous Excel 2010.
J’ai résolu le problème ainsi:
enregistrer la mise à jour en classeur prenant en charge les macros (.xlsm).
ouvrir ce classeur enregistré et cliquer sur l’importation depuis l’ancienne version.
Dans la recherche du classeur ancien veiller à ajouter l’extension xlsm avant de lancer l’importation.
Toutefois de nombreuses données sont celles de la version DEMO d’IH.
Il faut recopier ses propres données dans le nouveau classeur à partir de l’ancien (les lignes "_" du portefeuille par exemple).
Ensuite il faut actualiser les autres onglets (par secteurs, valeur de parts etc…


Il ne s'agit pas de changer le pansement, mais de penser le changement.

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#499 20/10/2012 12h44 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Membre
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Bonjour,
Petite demande d’évolution mineure: Serait il possible d’éviter l’affichage automatique de la popup demandant un nom pour le reporting et un nom pour le calendrier des dividendes à chaque actualisation ?
Merci.


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Répartition Cible: Actions  60% - Immo. (REIT) 30% - Obligations 10% - Monétaire 6 mois de salaire. Devises : 10% € - 35% £ - 55% $ (CAD/USD)

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#500 04/11/2012 14h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Helvète_heureux a écrit :

Bonjour IH,

A l’occase, serait-il possible d’indiquer, en rajoutant deux colonnes, le rendement en monnaie local et le PRU en monnaie locale. J’y vois comme avantage de voir l’évolution de la valeur, sans l’effet de change avec l’euro.

Merci d’avance.

Cher IH,

Pourriez-vous faire quelques choses ?

Je ne sais pas si cela représente beaucoup de complications pour vous.

Mais je trouve que cela serait vraiment un plus.

Merci d’avance

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