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Forums des investisseurs heureux

Discussions courtoises et réfléchies sur l'investissement patrimonial pour s'enrichir, générer une rente et atteindre l'indépendance financière

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#276 21/02/2012 23h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir,

La valeur du Bench est de 0 pour moi quand je fais la mise à jour (PAX:IND)

Je pense que j’ai la même erreur que Cyrial.

Merci d’avance IH

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#277 22/02/2012 12h53 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Salut à tous,

Je viens juste d’utiliser la version 1.13b. Tout fonctionne correctement.

Merci IH,

Cyrial

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#278 22/02/2012 22h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonsoir à tous !

Merci IH pour cette toute nouvelle version, moi non plus je n’ai plus aucun soucis !

Vous êtes rapide et opérationnel ! c’est parfait !

Garok

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#279 24/02/2012 08h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

Pour information, dans le nouvel onglet "Ma liste", je constate que la colone "EV/EBITDA" n’est pas renseignée.

[EDIT] : trop fort !!! j’ai reçu le correctif avant de constater le pb !!!

Dernière modification par Motus (24/02/2012 08h46)


À la bourse tu as deux choix: t'enrichir lentement ou t'appauvrir rapidement. Benjamin Graham

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#280 07/03/2012 08h00 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

J’ai beau chercher mais j’ai l’impression que les cotations des certificats et 100% ne sont pas disponibles sur Bloomberg ce qui rend impossible leur comptabilisation dans xlsPortfolio faussant ainsi mon portefeuille.

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#281 07/03/2012 08h09 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Vous pouvez les gérer en manuel en créant des tickers fictifs comme suis :

_CERTIF1
_CERTIF2
_CERTIF3

A vous ensuite de compléter le cours.

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#282 07/03/2012 08h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Merci beaucoup !

J’avais essayé sans ticker fictif et la mise à jour l’effaçait  ce qui était assez pénible !

C’est le certificat Berkshire sans couverture de change au passage, j’ai décidé de me lancer étant trop peu exposé à l’USD.

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#283 07/03/2012 10h21 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour IH,

merci pour la nouvelle version 1.13b absolument superbe.

Neanmoins un petit souci concernant les valeurs japonnaises. celles-ci ne remontent plus les cours, et encore asez bizarrrement pas toutes : ex CANON pas de problème, mais NTT DoCoMo si.

A vous lire.

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#284 07/03/2012 12h14 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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Rodolphe,

Je vous ai envoyé une version 1.13c qui corrige le bug sur les actions japonaises.

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#285 07/03/2012 13h46 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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InvestisseurHeureux a écrit :

Vous pouvez les gérer en manuel en créant des tickers fictifs comme suis :

_CERTIF1
_CERTIF2
_CERTIF3

A vous ensuite de compléter le cours.

bonjour,

du coup est ce qu’on peut faire cette opération pour tout type de lignes non prises en compte par bloomberg (dans mon cas : 2 obligations Cybergun et Prodware ainsi qu’un certificat quota de CO2 et un bon de souscription)
SI oui comment faire (je ne crois pas l’avoir vu dans les vidéos explicative)

D’avance merci


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#286 07/03/2012 13h55 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

Administrateur
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loulou75015 a écrit :

du coup est ce qu’on peut faire cette opération pour tout type de lignes non prises en compte par bloomberg (dans mon cas : 2 obligations Cybergun et Prodware ainsi qu’un certificat quota de CO2 et un bon de souscription)

Oui. :-)

Je ne l’ai pas mis dans la vidéo de présentation car c’est de la "bidouille".

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#287 07/03/2012 14h33 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Ah !!! Youpi !!! je suis preneur d’un petit tuto pour le faire :-)


Parrainage Binck, ING et assurancevie.com

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#288 09/03/2012 15h50 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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InvestisseurHeureux a écrit :

loulou75015 a écrit :

du coup est ce qu’on peut faire cette opération pour tout type de lignes non prises en compte par bloomberg (dans mon cas : 2 obligations Cybergun et Prodware ainsi qu’un certificat quota de CO2 et un bon de souscription)

Oui. :-)

Je ne l’ai pas mis dans la vidéo de présentation car c’est de la "bidouille".

Bonjour
J’ai acheté xlsPortfolio ce jour: vraiment excellent pour voir sa répartition par secteur. Vraiment très simple a utiliser….
  Et j’ai rapidement bidouillé pour ajouter mes obligations (ce qui n’est pas le but du produit) mais me permet de suivre les revenus et la valorisation globale.

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/1709_xlsPortfolio.jpg

(bidouillage non officiel a vos risques et peril)
cdlmt
Hervé

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#289 09/03/2012 16h39 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

je l’ai également acheté il y a 15 jours et il a parfaitement complété ce que j’avais mis en place sur mes fichiers persos (une sorte d’équivalent de Xls Assets un peu plus complet mais "artisanal").
xlsPortfolio l’essayer c’est l’adopter ;-) …et les malheureux 17 € sont pas chers payés pour le travail qu’on aurait eu à faire pour avoir l’équivalent : Merci donc à IH !

J’ai juste un truc bizarre, bien que pas rédhibitoire : parfois (pas systématiquement), dans la mise à jour de la valeur de la part la formule en D3 change (idem en H3)  en ne prenant pas la bonne référence de lignela formule en D3 devenant A65536+IU1/((IV1-IU1)/A65536) après mise à jour de sorte que j’ai des #DIV0…en colonnes D et H à partir de la ligne 3…
ça se régle facilement en recopiant la bonne formule à partir du fichier initial vierge, mais je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu le même problème ?

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#290 22/03/2012 10h13 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Une réflexion liée au calcul de la valeur de part. Dites moi si je fais une erreur de raisonnement en quelque part :

   1. Si on consacre Xlsportfolio uniquement à son portefeuille d’actions, la hausse de la valeur de part va prendre en compte :
      a) La sur(sous) performance de notre panel d’actions (vs. un indice de comparaison par exemple)
      b) Le gain fait par des prises de plus-values partielles à cours élevé et rachat à cours bas à entrée/sortie d’argent = 0 si on en fait (donc rien à ce niveau là pour les purs buy & hold)
      c) Mais ne prendra pas en compte l’apport de performance permis par des entrées d’argent sur le portefeuille actions lorsque les cours sont bas (guidés par une allocation stratégique constante et suivie de façon disciplinée) plutôt que quand ils sont hauts (ceci se traduisant par une simple hausse du nombre de parts à l’instant t). Un peu comme on ne juge pas la performance d’un gérant sur le moment où les épargnants choisissent de souscrire/racheter leurs parts d’OPCVM

   2. Si en revanche, on prend Xlsporfolio pour gérer l’intégralité du portefeuille (avec un ticker underscore pour les fonds euros…), on mesura alors bien la contribution au gain procurée par le point c) et qui pour un investisseur buy & hold est surement la plus importante et la seule sur laquelle on peut vraiment avoir un réel espoir de faire bien

D’où, pour la plupart d’entre nous qui avons ce style de stratégie value/allocation stratégique,  si on veut vraiment mesurer l’efficacité de sa gestion par comparaison à un indice/un fonds, la quasi-obligation de partir sur la 2ème option….

Me serais-je trompé en quelque part ?

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#291 22/03/2012 10h40 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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quelqu’un l’ a t’il testé avec open office ?
je suppose qu’il y a des macros et que ça ne passe pas dans ce format.

y a t-il une réelle différence entre 1 logiciel du type Merops ou Money , et l’xlsportefolio d’ IH ?

(j’utilisais Money principalement pour le budget depuis plus de 10 ans mais ils ne mettent plus a jour et le téléchargement des cours buguait)


parrain pour Binck, Fortunéo -code 12487990- , ING, ebuyclub, magalerie marchande, linxea, Afer, … etc  ;-)

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#292 22/03/2012 12h28 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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julien a écrit :

J’ai juste un truc bizarre, bien que pas rédhibitoire : parfois (pas systématiquement), dans la mise à jour de la valeur de la part la formule en D3 change (idem en H3)  en ne prenant pas la bonne référence de lignela formule en D3 devenant A65536+IU1/((IV1-IU1)/A65536) après mise à jour de sorte que j’ai des #DIV0…en colonnes D et H à partir de la ligne 3…
ça se régle facilement en recopiant la bonne formule à partir du fichier initial vierge, mais je voulais savoir si quelqu’un a déjà eu le même problème ?

Jamais entendu parlé de cela et très étrange !

julien a écrit :

c) Mais ne prendra pas en compte l’apport de performance permis par des entrées d’argent sur le portefeuille actions lorsque les cours sont bas (guidés par une allocation stratégique constante et suivie de façon disciplinée) plutôt que quand ils sont hauts (ceci se traduisant par une simple hausse du nombre de parts à l’instant t). Un peu comme on ne juge pas la performance d’un gérant sur le moment où les épargnants choisissent de souscrire/racheter leurs parts d’OPCVM

Certes mais est-ce gênant ? Votre portefeuille doit être considéré comme un fonds ouvert. Vous avez un avantage sur les gérants car vous contrôlez le timing des entrées et sorties de liquidité et ma fois c’est tant mieux !

julien a écrit :

Me serais-je trompé en quelque part ?

Je crois que vous vous compliquez ! :-)

Le but du jeux est de gagner de l’argent, pas de faire une étude universitaire sur votre portefeuille vs l’indice de comparaison !

Vous voyez bien à l’œil sur le graphique si vous faîtes bien ou non.

Ici mon portefeuille d’actions vs Carmignac Investissement :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_ih_ci_220302012.gif

tikitoi a écrit :

quelqu’un l’ a t’il testé avec open office ?
je suppose qu’il y a des macros et que ça ne passe pas dans ce format.

Ca ne fonctionne pas. Uniquement Excel et Windows.

tikitoi a écrit :

y a t-il une réelle différence entre 1 logiciel du type Merops ou Money , et l’xlsportefolio d’ IH ?

xlsPortfolio est très simple et se concentre sur les reportings intéressants. Il est à l’image des screeners actions du site : simple et utile.

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#293 22/03/2012 13h04 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Investisseur heureux a écrit :

Certes mais est-ce gênant ?

Non, Xlsportfolio me sert surtout pour évaluer le flux de dividendes et l’évolution de ma répartition sectorielle.
Le graph valeur de part c’est un plus c’est tout, et je ne compte pas faire une étude universitaire rassurez-vous ! Cependant, j’aime bien savoir ce qu’il y a derrière un chiffre, en ressentir ce qui est mesuré et ce qui ne l’est pas….
Et si on veut vraiment mesurer également l’effet du fameux point c), l’outil est assez souple pour pouvoir avoir une version en portefeuille total + une version en portefeuille actions

Édit 3 mois après : suis-je bête !! le point c) est simplement et parfaitement évalué par le TRI qui par son calcul tiendra compte positivement de flux amenés à une valeur de part basse, et qui se sont donc valorisés à date de fin

Dernière modification par julien (11/09/2012 11h56)

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#294 22/03/2012 20h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Bonjour,

Le titre ci-dessous est repris partiellement…..le nom, l’activité OK, mais le cours de bourse n’est pas repris

9437:JP  NTT DoCoMo Inc  2  1’267.000  [b] 0.000  #VALEUR![/b]  Cellular Telecom  Télécommunication    3.8%   

Merci d’avance de voir si vous pouvez faire qlq chose ?

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#295 23/03/2012 09h29 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Il faut récupérer la nouvelle version qui corrige le bug sur actions japonaises et sur le ZAR.

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#296 28/03/2012 12h52 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Nouveauté d’xlsPortfolio en beta test :
http://www.devenir-rentier.fr/uploads/2_reporting-dividendes-ih.gif

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#297 28/03/2012 13h10 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Alors là chapeau !
Ca me donne presque envie de me mettre à Windows rien pour ce programme big_smile

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#298 28/03/2012 14h11 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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Super classe !!  J’adore !

Ou est collectée l’info des dividendes prévisionnels ?

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#299 28/03/2012 14h17 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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VerbalKint a écrit :

Ou est collectée l’info des dividendes prévisionnels ?

C’est moins génial que ça en a l’air ! :-)

En fait pour chaque valeur il faudra saisir si le dividende est mensuel/semestriel/trimestriel/etc et un des mois de versement.

Après le système élabore le prévisionnel en se basant sur le dividende des douze derniers mois et quelques règles de 3.

Ce n’est donc pas un "vrai" prévisionnel, mais ça donne une idée.

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#300 28/03/2012 14h25 → LOGICIEL - xlsPortfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions (actions, excel, excelportfoliomanager, portefeuille, xlsportfolio)

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ok, c’est donc un prévisionnel "maison" calculé à partir de l’info Bloomberg "dividend yield"

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