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Forums des investisseurs heureux

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#26 07/07/2012 10h09 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   197 

J’aime beaucoup le marché canadien qui a notamment pour spécificité de proposer de nombreuses sociétés qui versent des dividendes mensuels. Je survole presque tous les jours le Globe & Mail qui permet d’avoir un aperçu des nouvelles économiques et des entreprises canadiennes, leurs screeners sont par ailleurs tout à fait utiles ! (Globe Investor - The Globe and Mail)

J’ai pour ma part investi dans un ensemble de REITs à l’automne dernier : entre la progression des cours et l’effet devises, sans compter les dividendes, je suis à entre au minimum 24% de PV (Calloway) et au maximum 47% (Artis) avec en plus 2 retraits de la cote à + de 40% de PV (Cominar a racheté Canmarc et Dundee a repris Whiterock). Par contre, les REITS sont chers maintenant et je n’en rachèterais pas aux prix actuels. H&R REIT serait néanmoins à surveiller : ils ont enchainé 9 augmentations trimestrielles successives de leur dividende et comptent apparemment continuer… et leur FFO semble le permettre jusqu’à un certain point ! 

Les canadiens cherchent du « yield »/rendement pour leurs portefeuilles de retraite notamment, ils souffrent des rendements faibles des produits de taux et notamment de la dette souveraine canadienne qui ne rapporte plus rien (1,7% à 10 ans). Conséquence : les secteurs à fort rendement comme les REITs sus-cités, les télécoms et les utilities ont été portés à des valorisations relativement élevées. Chez eux, les banques aussi ont une bonne réputation (il faut dire qu’elles ont été assez largement immunisées à la crise du fait d’une réglementation spécifique et font partie des placements généralement recommandés comme « défensifs »… vous me direz que c’était aussi le cas de BNP pré-Lehman!).
En télécoms on pourra regarder BCE & Telus, le second ayant de meilleures perspectives de croissance du dividende.
En utilities/pipelines, la liste est très longue, une des meilleurs performances du secteur revient à Enbridge qui semble déterminé à augmenter ses dividendes au moins jusqu’à la fin de la décennie au vu des projets en développement : le titre est presque sur ses plus hauts. Le secteur a néanmoins été fragilisé par la révolution du « shale gas » et la chute du prix du gaz naturel qui en a résulté. Il y a aussi une multitude d’acteurs sur le secteur réglementé et subventionné des énergies renouvelables, bénéficiant de contrats d’achat à long terme, citons cet article à titre d’illustration : Globe Investor - The Globe and Mailinvestment-ideas/a-powerful-lift-for-your-portfolio/article4375624/

IH vous inviterait sans doute à regarder du côté de Thomson Reuters. S’ils n’étaient pas aussi chers, les chemins de fer seraient aussi une option à considérer.

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#27 07/07/2012 10h28 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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Réputation :   16 

Helvète_heureux a écrit :

D’ailleurs j’en profite pour vous demander si l’un d’entre vous connait des sociétés canadiennes solides, défensives, pas trop endettées avec un dividende qui progresse depuis de nombreuses années….ou alors un site qui parle de ces sociétés…..
Merci d’avance de me faire signe.

Vous avez la canadian national railway (CNR:CN), une des plus grosses compagnies de trains privées du continent.Le dividende monte très vite (en moyenne 13,45% / ans ces 5 dernières années) et est en progression depuis plus de 15 ans.
Comparativement à ses concurrents la marge nette (27%) et brute (50%) sont plus élevés. Ses biens transportés sont diversifiés (charbon, conteneurs, agriculture, chimie..) ce qui assure un certain lissage des cycles économiques. Et elle a un meilleur ROIC que ses concurrents..
Les investissements sont très élevés mais une fois réalisés ils sont très rentables (Ça coûte très cher de poser des rails mais une fois posés, vos concurrents ne viendront pas en poser juste à coté de vous ce serai une folie économique…sur ce secteur géographique vous ne dépendrez que de l’évolution du tissu économique des lignes desservies et non de la concurrence.)

Elle est classée narrow moat par morning star.

heu par contre elle est très chère en ce moment smile mais vous aviez pas précisé " pas cher " et elle rempli les autres critères! smile

Dernière modification par Romain (07/07/2012 13h19)

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#28 01/08/2012 01h00 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   

JUILLET 2012 - 6ème mois de reporting

Achat en juillet
¨
50 Kellog
60 Canon

Renforcement en juillet
88 Telefonica

Distribution d’actions en juillet
-

Vente en juillet
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.08.2012

~Consommation discrétionnaire (5.3%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.2%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.2%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.1%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.8%

~Consommation de base (17.8%) :
   250 Carrefour SA_______________________________1.9%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.6%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.5%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.2%
    60 Colruyt SA_________________________________1.1%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    40 Danone SA__________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________1.0%
    28 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%

~Energie (7.7%) :
   120 Total SA___________________________________2.3%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.4%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.0%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.0%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (7.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.2%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.2%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.1%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (12.0%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.9%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.9%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.9%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.7%
   100 ArcelorMittal______________________________0.7%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (0.8%) :
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.8%

 Télécom____________________________________9.6%
   237 Vivendi SA_________________________________1.9%
   290 France Telecom SA__________________________1.6%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.4%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.1%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (5.6%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.3%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.2%
   124 GDF Suez___________________________________1.2%
   900 Enel SpA___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.8%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (27.9%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.3%
   189 UBS-ETF SMI® (CHF)_________________________5.2%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.1%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.8%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.5%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.3%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.1%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.4%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.08.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (01/08/2012 01h04)

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#29 01/08/2012 10h32 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   104 

Très diversifié dans les grandes entreprises,
pas de petites entreprises et manque de technologiques

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#30 01/08/2012 10h49 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   

oui très juste…..d’ailleurs en juin j’ai fait mon premier achat dans les techno.

Je vais regarder pour d’autres mais ne sais pas trop…..INTEL, DELL qui semblent bon marché

MICROSOFT m’intéresse beaucoup mais j’attends qu’elle baisse à 25

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#31 01/08/2012 11h02 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Administrateur
Réputation :   1309 

Pourquoi ne pas publier aussi l’historique de performance, que l’on puisse apprécier la résilience de ce portefeuille très diversifié ?

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#32 01/08/2012 12h05 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   113 

pvbe a écrit :

Très diversifié dans les grandes entreprises,
pas de petites entreprises et manque de technologiques

Est-ce forcément un mal ?


Parrain pour : American Express, ING Direct (code : EKXYBFS), Fortuneo, Binck.

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#33 01/08/2012 14h06 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   116 

Helvète_heureux a écrit :

oui très juste…..d’ailleurs en juin j’ai fait mon premier achat dans les techno.

Effectivement le secteur des technos était absent de votre portefeuille. Bonne idée de le renforcer. Mais pourquoi CANON ??? Beau bilan, dividende correct et sécurisé, mais rentabilité en dessous de ce qui se fait dans le secteur. Certes elle n’est pas chère, mais est-ce suffisant ???

Je suis plus en phase avec vous quand vous parlez d’Intel et de Microsoft, à la rigueur de Dell, et il en a d’autres, certes plus petites, mais qui méritent de l’intérêt !

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#34 01/08/2012 14h58 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   

J’ai une petite question, pourquoi autant de tracker à partir de banques Suisses plutôt que des trackers Lyxor ?

Ce n’est pas une critique mais une simple interrogation pour savoir si c’est volontaire.

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#35 03/08/2012 00h00 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   

InvestisseurHeureux a écrit :

Pourquoi ne pas publier aussi l’historique de performance, que l’on puisse apprécier la résilience de ce portefeuille très diversifié ?

Cher IH, n’utilisant pas l’onglet "valeur part" je n’ai pas d’indice de comparaison.

Voici les performances pour chacun de mes titres…..Comme vous pourrez le constater j’ai de très mauvais résultats sur mes financières….ce sont des achats que j’ai fait avant de connaitre votre site et avant de lire votre livre…..depuis ça va beaucoup mieux :-) ….merci pour vos précieux conseils.

Donc ma performance est que de 2,4 %. Très fortement plombée par UBS, qui est une de mes plus grosse ligne. Swiss Life et Zurich sont mes premiers pas en bourse (achats effectués en 2001 !) Bien entendu j’ai perçu des dividendes pour ces valeurs.

Si vous avez un peu de temps, lisez ma présentation et vous verrez mon parcours boursier….

UBS AG    -58%
ABB Ltd    +25%
Swiss Life Holding AG    -37%
Zurich Insurance Group AG    -39%
   
UBS-ETF EURO STOXX 50    -8%
UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerland P    -6%
UBS-ETF MSCI Japan    -3%
UBS-ETF SMI®    +4%
UBS-ETF MSCI USA    +6%
UBS-ETF MSCI WORLD    +2%
   
Nestle SA    +26%
Swisscom AG    +11%
Novartis AG    +25%
Roche Holding AG    +24%
Orior AG    +2%
   
AstraZeneca PLC    +45%
British American Tobacco PLC    +69%
Centrica PLC    +20%
Diageo PLC    +56%
TESCO PLC    +2%
Unilever PLC    +18%
Vodafone Group PLC    +38%
   
Abbott Laboratories    +36%
Colgate-Palmolive Co    +27%
Exxon Mobil Corp    +31%
McDonald’s Corp    +5%
Coca-Cola Co/The    +21%
Wal-Mart Stores Inc    +48%
AT&T Inc    +39%
Procter & Gamble Co/The    +10%
Pfizer Inc    +41%
Johnson & Johnson    +11%
PepsiCo Inc    +20%
Chevron Corp    +19%
Exelon Corp    +5%
   
ABC Arbitrage    +4%
Air Liquide SA    +12%
Carrefour SA    -13%
Colruyt SA    +19%
Eni SpA    +17%
France Telecom SA    -18%
GDF Suez    -7%
Royal Dutch Shell PLC    +27%
Sanofi    +28%
Telefonica SA    -18%
Total SA    +5%
Unibail-Rodamco SE    +12%
Vivendi SA    -5%
RWE AG    +2%
Danone SA    -3%
ArcelorMittal    -3%
Eutelsat Communications SA    +5%
   
AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE    +41%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT    +20%
AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY    +23%
db x-trackers - CAC 40 ETF    +1%
EasyETF STOXX Europe 600 Construction & Materials    -4%
LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - D EUR    +60%
Lyxor ETF MSCI India    +5%
Lyxor ETF World Water/France    +37%
ISHARES DAX DE    +20%
   
CS ETF IE on Dow Jones Industrial AverageSM    +11%
CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets    -11%
   
Takeda Pharmaceutical Co Ltd    +17%
BHP Billiton Ltd    -3%
PetroChina Co Ltd    -9%
Woolworths Ltd    +22%
Thomson Reuters Corp    +9%
NTT DOCOMO Inc    +9%
Enel SpA    -15%
Walgreen Co    +19%
Berkshire Hathaway Inc    +11%
Becton Dickinson and Co    +3%
British Sky Broadcasting Group PLC    +14%
CH Robinson Worldwide Inc    -4%
Kellogg Co    +2%
Canon Inc    -8%

Dernière modification par Helvète_heureux (03/08/2012 00h16)

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#36 03/08/2012 00h20 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   

Cyril a écrit :

J’ai une petite question, pourquoi autant de tracker à partir de banques Suisses plutôt que des trackers Lyxor ?

Ce n’est pas une critique mais une simple interrogation pour savoir si c’est volontaire.

Je suis client de ces banques……et mes comptes sont déclarés au fisc.

J’en profite pour rajouter qu’il faut arrêter de penser qu’il n’y a que le secret bancaire suisse……Je peux vous assurer que leur service à la clientèle est d’un niveau autrement plus élevé que nos banques.

Dernière modification par Helvète_heureux (03/08/2012 00h25)

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#37 04/08/2012 17h12 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   

Ok !

Comme je l’avais précisé, ce n’était pas une critique, juste une interrogation.

Je me demandais si tu pensais notamment que les banques suisses étaient plus "sûres" que Lyxor (SG)

Dernière modification par Cyril (04/08/2012 17h13)

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#38 04/08/2012 18h01 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   246 

Bon commentaire bien detaille!

Effectivement les banques canadiennes sont assez solides.

Il y a un site qui permet de suivre les recommendations des analystes a la chaine business/bourse canada c’est STOCKCHASE.com…c’est un bon point de depart pour se faire une idee…et une liste de stocks a verifier..gratuit

Avec STOCKHOUSE.com…vous trouverez les "canadian news" , les annonces de dividendes, nouvelles, take-over a chaque jour …gratuit..et les usa news

INVESTORVILLAGE.com …  gratuit, il y a des "boards" de chat …commencer par "CANADIAN BLUE CHIPS", ou rentrent toutes les recommandations des anlystes canada - et usa- , super outil par un tres genereux forumer, essentiel pour apprendre….

Ensuite plusieurs autres chats "canadian high yield .., canadian income investing, high yield income investing, high yield total return, income investing, canadian income investing…
pour le petrole : oil and gaz discussion, le meilleur, aussi: peak, colombia

Beaucoup de stocks payent leur distribution le meme jour du mois vers le 26-28, la confirmation de la distribution sort environ 10 jours avant sur stockhouse.com,…d’autres au trimestre.

Dernière modification par sissi (06/08/2012 03h55)

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#39 04/08/2012 18h17 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   246 

j’ai oublie…vous pouvez avoir acces sur la chaine de BNN" business news…gratuit…pour voir en le video direct des analystes sur marketwatch…il y a 2 emission, une a midi, une le soir …
y compris videos d’autres emissions sur BNN, interviews de ceo, discussion resultad de cie etc

ca pourrait etre tres instructif de regarder les recommendations mais surtout les commentaires au debut de l’emission
par contre stockchase fait un bon resume sur chaque stock discute en fin de journee.  sous "opinions"

Dernière modification par sissi (04/08/2012 18h24)

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#40 01/09/2012 16h51 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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AOUT 2012 - 7ème mois de reporting

Achat en août
¨
200 Dell

Renforcement en août
aucun

Distribution d’actions en août
aucune

Vente en août
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.09.2012

~Consommation discrétionnaire (5.1%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.2%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.1%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.1%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___1.0%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.8%

~Consommation de base (17.7%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.1%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.5%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.2%
    60 Colruyt SA_________________________________1.1%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    40 Danone SA__________________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.9%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%

~Energie (7.7%) :
   120 Total SA___________________________________2.4%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.4%
   119 Eni SpA____________________________________1.1%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.0%
  2000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.0%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (7.4%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.2%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (11.6%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.9%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.5%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.7%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.6%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (1.7%) :
   200 Dell Inc (USD)_____________________________0.9%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.8%

 Télécom____________________________________9.5%
   237 Vivendi SA_________________________________1.9%
   290 France Telecom SA__________________________1.6%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.4%
   240 Telefonica SA______________________________1.2%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (5.7%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.3%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.3%
   124 GDF Suez___________________________________1.2%
   900 Enel SpA___________________________________1.2%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.7%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (27.5%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.1%
   189 UBS-ETF SMI® (CHF)_________________________5.2%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.0%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.9%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.5%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.2%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.1%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.4%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.09.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

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#41 30/09/2012 13h21 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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SEPTEMBRE 2012 - 8ème mois de reporting

Achat en septembre

Renforcement en septembre

2000 Petrochina
60 France Telecom

Distribution d’actions en septembre
aucune

Vente en septembre
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30.09.2012

~Consommation discrétionnaire (5.0%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.1%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.1%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.1%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.8%

~Consommation de base (17.1%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.0%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.7%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.4%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    40 Danone SA__________________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.9%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.8%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%

~Energie (8.6%) :
   120 Total SA___________________________________2.3%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.3%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________1.0%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.9%

~Services financiers (7.6%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.4%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.5%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (11.5%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.8%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.1%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.9%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.7%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.6%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (1.5%) :
   200 Dell Inc (USD)_____________________________0.8%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.7%

 Télécom____________________________________9.4%
   237 Vivendi SA_________________________________1.8%
   350 France Telecom SA__________________________1.6%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.3%
   240 Telefonica SA______________________________1.3%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.6%

~Services aux collectivités (5.6%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.4%
   900 Enel SpA___________________________________1.2%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.2%
   124 GDF Suez___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.7%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (27.5%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___6.0%
   189 UBS-ETF SMI® (CHF)_________________________5.1%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___4.0%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.9%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.4%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.2%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.1%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.6%
     7 AMUNDI ETF MSCI EUROPE HEALTHCARE__________0.5%
    50 Lyxor ETF World Water/France_______________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%
    18 AMUNDI ETF MSCI EUROPE IT__________________0.4%
     3 AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY_______________0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 30.09.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

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#42 30/09/2012 14h02 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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Réputation :   22 

Bravo HH pour toutes ces lignes, ca fait plaisir a voir!

On est tous d’accord que 9-11 lignes suffisent a etre diversifie si le portefeuille est bien ficele. En revanche, rien n’interdit d’investir dans des boites qui nous plaisent, de prendre positions sur des valeurs bradees ou masacrees au fil du temps (et Dieu sait s’il y en a eu des opportunites depuis 2008!)

Une question me taraude pourtant: pourquoi investir dans des fonds ou trackers alors que vous avez les moyens de contruire votre propre "fonds" a vous? Vous payez ainsi des commissions de gestion inutiles, a des fund manager gourmants, peu transparents, qui n’hesitent pas a claquer la porte ou fermer le fonds, etc.

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#43 30/09/2012 15h09 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

Membre
Réputation :   246 

HH
Je vois que vous avez pas mal d’etfs dont msci emerging…et world.Je n’ai pas verifie leur composition.

Un etf Mexique peut etre un bon choix, car ce pays va profiter de toute amelioration de la construction/ immo aux USA

Dernière modification par sissi (30/09/2012 15h13)

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#44 01/11/2012 15h34 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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OCTOBRE 2012 - 9ème mois de reporting

Ce mois a été très actif. J’ai commencé par :

1.
Vendre 4 ETFs que j’avais depuis quelques années. J’ai réalisé de jolies performances, mais vu les petites tailles des lignes, les plus-values en euros sont assez modeste.

2.
Acheter, principalement dans le secteur technologique, secteur où j’étais peu présent, voir totalement absent il y a 4 mois.

3.
Renforcer des positions tel que FT, j’étais à -25% renforcement à 9.10 euros, mais qui a poursuivi sa baisse depuis.

Achat en octobre
120 Intel
120 HP
200 Western Union

Renforcement en octobre
40 Danone (2x20)
150 France Telecom
200 Dell
130 HP
    6 GDF (dividendes réinvestis)

Distribution d’actions en octobre
aucune

Vente en octobre
  7 Amundi ETF MSCI Europe Healthcare
50 Lyxor ETF World Water/France
18 Amundi ETF MSCI Europe IT
  3 Amundi ETF MSCI Word energy

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.11.2012

~Consommation discrétionnaire (4.7%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.0%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.0%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.8%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.7%

~Consommation de base (17.5%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.2%
    80 Danone SA__________________________________1.8%
   800 TESCO PLC (GBP)____________________________1.5%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.3%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.1%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.8%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.8%

~Energie (8.3%) :
   120 Total SA___________________________________2.2%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.3%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.9%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.8%

~Services financiers (9.0%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.0%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.4%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________0.9%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (11.0%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.7%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.3%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
    51 Novartis AG________________________________1.1%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.9%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.8%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%

~Industrie (2.4%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.5%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.6%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.6%
   100 ArcelorMittal______________________________0.5%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (4.4%) :
   400 Dell Inc (USD)_____________________________1.4%
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________1.3%
   130 Intel Corp (USD)___________________________1.0%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.7%

~Services de télécommunication (9.3%) :
   500 France Telecom SA__________________________2.1%
   237 Vivendi SA_________________________________1.8%
   240 Telefonica SA______________________________1.2%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.1%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.0%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.9%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.5%

~Services aux collectivités (5.5%) :
    79 RWE AG_____________________________________1.3%
   900 Enel SpA___________________________________1.3%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.2%
   130 GDF Suez___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.7%

~Foncières cotées (0.8%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (24.5%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___5.6%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.0%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___3.8%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.9%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.4%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.4%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.2%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.0%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.11.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (01/11/2012 15h36)

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#45 01/12/2012 12h25 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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NOVEMBRE 2012 - 10ème mois de reporting

Les mois se suivent mais ne se ressemblent pas…..alors que j’avais été très actif en octobre, je n’ai réalisé aucun mouvement en novembre.

Achat en novembre
aucun

Renforcement en novembre
aucun

Distribution d’actions en novembre
aucune

Vente en novembre
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.12.2012

~Consommation discrétionnaire (4.6%) :
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.0%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________1.0%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.7%

~Consommation de base (17.7%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.3%
    80 Danone SA__________________________________1.9%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.5%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.5%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.3%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.1%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.1%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________1.0%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.9%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.8%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.8%

~Energie (8.1%) :
   120 Total SA___________________________________2.2%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.2%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.9%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.8%

~Services financiers (9.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.1%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.5%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________0.9%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (10.9%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.7%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.4%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.9%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.8%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.6%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.6%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (4.9%) :
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.6%
   400 Dell Inc (USD)_____________________________1.4%
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________1.2%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.8%

~Services de télécommunication (9.0%) :
   500 France Telecom SA__________________________1.9%
   237 Vivendi SA_________________________________1.9%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.0%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.9%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.9%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.8%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.5%

~Services aux collectivités (5.2%) :
   900 Enel SpA___________________________________1.2%
    79 RWE AG_____________________________________1.2%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.1%
   130 GDF Suez___________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.6%

~Foncières cotées (0.9%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.9%

~Fonds/Trackers (24.5%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___5.5%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.1%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___3.8%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.9%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.3%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.2%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.0%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 01.12.2012 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (100.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE_______________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (01/12/2012 12h30)

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#46 03/02/2013 22h06 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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DECEMBRE 2012 - 11ème mois de reporting

Avec un mois de retard, je publie mon portefeuille au 31.12.2012.

Achat en décembre
180 Annaly Capital Management Inc

Renforcement en décembre
70 GDF SUEZ

Distribution d’actions en décembre
aucune

Vente en décembre
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02.01.2013

~Consommation discrétionnaire (4.6%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.1%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.9%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.7%

~Consommation de base (17.3%) :
   250 Carrefour SA_______________________________2.3%
    80 Danone SA__________________________________1.9%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.6%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.4%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.1%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.8%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.7%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%

~Energie (8.1%) :
   120 Total SA___________________________________2.2%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________2.0%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.2%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.9%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.8%

~Services financiers (8.9%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.9%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________1.0%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (10.2%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.1%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.5%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.3%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
    51 Novartis AG________________________________1.1%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.8%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.7%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.5%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.8%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.7%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.5%

~Technologie de l'information (5.3%) :
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.6%
   400 Dell Inc (USD)_____________________________1.5%
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________1.3%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.8%

~Services de télécommunication (8.9%) :
   500 France Telecom SA__________________________2.0%
   237 Vivendi SA_________________________________1.9%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.0%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.8%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.8%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.7%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.5%

~Services aux collectivités (5.6%) :
   200 GDF Suez___________________________________1.5%
   900 Enel SpA___________________________________1.3%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.2%
    79 RWE AG_____________________________________1.1%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.5%

~Foncières cotées (1.8%) :
   180 Annaly Capital Management Inc (USD)________0.9%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.9%

~Fonds/Trackers (24.1%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___5.3%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________4.9%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___3.8%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.9%
    86 db x-trackers - CAC 40 ETF_________________1.5%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.3%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.1%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.0%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.5%

~Liquidité :
__________________________________________________0.0%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 02.01.2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (49.0%) :
    10 Unibail-Rodamco SE________________________49.0%

~REITS-Mortgage (51.0%) :
   180 Annaly Capital Management Inc (USD)_______51.0%

Fait avec xlsPortfolio

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#47 23/03/2013 13h12 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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JANVIER 2013 - 12ème mois de reporting

Achat en janvier
aucun

Renforcement en janvier
aucun

Distribution d’actions en janvier
aucune

Vente en décembre
50 Carrefour

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28.01.2013

~Consommation discrétionnaire (4.4%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.0%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.8%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.8%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.7%

~Consommation de base (16.3%) :
   200 Carrefour SA_______________________________1.9%
    80 Danone SA__________________________________1.8%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.5%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.3%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.2%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.1%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.0%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.8%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.7%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.7%

~Energie (7.7%) :
   120 Total SA___________________________________2.1%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.9%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.2%
   119 Eni SpA____________________________________1.0%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.8%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.8%

~Services financiers (9.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.1%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.5%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.4%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________0.9%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.3%

~Santé (10.6%) :
    63 Sanofi_____________________________________2.0%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.7%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.3%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
    51 Novartis AG________________________________1.1%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.8%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.7%
    38 AbbVie Inc (USD)___________________________0.5%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.4%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.5%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.9%

~Matériaux de base (2.5%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.5%
   100 ArcelorMittal______________________________0.6%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.4%

~Technologie de l'information (5.3%) :
   400 Dell Inc (USD)_____________________________1.7%
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.5%
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________1.4%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.7%

~Services de télécommunication (8.4%) :
   500 France Telecom SA__________________________1.9%
   237 Vivendi SA_________________________________1.7%
   240 Telefonica SA______________________________1.2%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.0%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.8%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.8%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.7%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.5%

~Services aux collectivités (5.2%) :
   200 GDF Suez___________________________________1.4%
   900 Enel SpA___________________________________1.3%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.1%
    79 RWE AG_____________________________________1.0%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.5%

~Foncières cotées (1.6%) :
   180 Annaly Capital Management Inc (USD)________0.9%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%

~Fonds/Trackers (26.4%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___5.3%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.0%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___3.6%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.8%
    86 db x-trackers CAC 40 UCITS ETF_____________1.4%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.3%
    24 UBS-ETF MSCI WORLD (CHF)___________________1.1%
    20 Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30 E___1.1%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.0%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.9%
    80 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___0.8%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________2.6%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28.01.2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (46.6%) :
    10 Unibail-Rodamco SE________________________46.6%

~REITS-Mortgage (53.4%) :
   180 Annaly Capital Management Inc (USD)_______53.4%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (23/03/2013 14h29)

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#48 23/03/2013 14h18 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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FEVRIER 2013 - 13ème mois de reporting

Achat en février
230 Capstead Mortgage Corp

Renforcement en février
120 Annaly Capital Management Inc

Distribution d’actions février
aucune

Vente en février
aucune

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2013

~Consommation discrétionnaire (4.4%) :
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.1%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.9%
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.8%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.7%

~Consommation de base (16.4%) :
    80 Danone SA__________________________________1.8%
   200 Carrefour SA_______________________________1.8%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.5%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.4%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.2%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________1.2%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________1.0%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________1.0%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    22 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.8%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.7%

~Energie (7.3%) :
   120 Total SA___________________________________2.0%
  4000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.8%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.1%
   119 Eni SpA____________________________________0.9%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.8%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.8%

~Services financiers (8.8%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________3.7%
    30 Swiss Life Holding AG (CHF)________________1.6%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.3%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________0.9%
   100 ABC Arbitrage______________________________0.2%

~Santé (10.5%) :
    63 Sanofi_____________________________________1.9%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.7%
    16 Roche Holding AG___________________________1.2%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.2%
    51 Novartis AG________________________________1.1%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________0.9%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.7%
    38 AbbVie Inc (USD)___________________________0.5%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.4%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.7%

~Matériaux de base (2.4%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.5%
   100 ArcelorMittal______________________________0.5%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.4%

~Technologie de l'information (5.6%) :
   400 Dell Inc (USD)_____________________________1.8%
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________1.6%
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.5%
    60 Canon Inc (USD)____________________________0.7%

~Services de télécommunication (8.1%) :
   237 Vivendi SA_________________________________1.6%
   500 France Telecom SA__________________________1.6%
   240 Telefonica SA______________________________1.0%
     2 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.0%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.8%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________0.8%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.7%
    45 Eutelsat Communications SA_________________0.5%

~Services aux collectivités (4.8%) :
   200 GDF Suez___________________________________1.2%
   900 Enel SpA___________________________________1.1%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________1.0%
    79 RWE AG_____________________________________0.9%
    50 Exelon Corp (USD)__________________________0.5%

~Foncières cotées (3.2%) :
   300 Annaly Capital Management Inc (USD)________1.5%
   230 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________0.9%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.7%

~Fonds/Trackers (26.1%) :
   118 CS ETF IE on Dow Jones Industrial Averag___5.3%
   189 UBS-ETF SMI (CHF)__________________________5.0%
   100 CS ETF Lux on MSCI Emerging Markets (USD___3.5%
    59 ISHARES DAX DE_____________________________1.8%
    86 db x-trackers CAC 40 UCITS ETF_____________1.4%
    27 UBS-ETF MSCI USA (CHF)_____________________1.3%
    24 UBS-ETF MSCI World (CHF)___________________1.1%
    20 Lyxor ETF iBoxx € Liquid High Yield 30 E___1.0%
    95 UBS-ETF MSCI Japan (CHF)___________________1.0%
    80 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___0.8%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0.8%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___0.8%
    71 UBS-ETF EURO STOXX 50 (CHF)________________0.8%
     4 EasyETF STOXX Europe 600 Construction & ___0.6%
   107 Lyxor ETF MSCI India_______________________0.5%
    30 LYXOR ETF RUSSIA Dow Jones Russia GDR - ___0.4%

~Liquidité :
__________________________________________________2.6%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 23.03.2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (23.2%) :
    10 Unibail-Rodamco SE________________________23.2%

~REITS-Mortgage (76.8%) :
   300 Annaly Capital Management Inc (USD)_______47.4%
   230 Capstead Mortgage Corp (USD)______________29.4%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (23/03/2013 14h32)

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#49 04/03/2014 23h29 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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Après une année d’absence de reporting, voici une petite mise à jour de mon portefeuille.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2014

~Consommation discrétionnaire (1.5%) :
   200 British Sky Broadcasting Group PLC (GBP)___0.9%
    22 McDonald's Corp (USD)______________________0.6%

~Consommation de base (17.9%) :
   200 Carrefour SA_______________________________2.1%
    80 Danone SA__________________________________1.6%
    80 Walgreen Co (USD)__________________________1.6%
   800 Tesco PLC (GBP)____________________________1.3%
   140 Diageo PLC (GBP)___________________________1.3%
    70 British American Tobacco PLC (GBP)_________1.1%
    60 Colruyt SA_________________________________1.0%
    80 Unilever PLC (GBP)_________________________0.9%
   100 Woolworths Ltd (AUD)_______________________0.9%
    41 Nestle SA (CHF)____________________________0.9%
    50 Kellogg Co (USD)___________________________0.9%
    44 Colgate-Palmolive Co (USD)_________________0.8%
    37 Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________0.8%
    32 Procter & Gamble Co/The (USD)______________0.7%
    40 Orior AG (CHF)_____________________________0.7%
    30 PepsiCo Inc (USD)__________________________0.7%
    56 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________0.6%

~Energie (8.2%) :
   120 Total SA___________________________________2.2%
  6000 PetroChina Co Ltd (HKD)____________________1.8%
   100 Royal Dutch Shell PLC______________________1.1%
   110 Statoil ASA (NOK)__________________________0.8%
   119 Eni SpA____________________________________0.8%
    28 Exxon Mobil Corp (USD)_____________________0.8%
    20 Chevron Corp (USD)_________________________0.7%

~Services financiers (13.1%) :
   720 UBS AG (CHF)_______________________________4.5%
  1100 CYS Investments Inc (USD)__________________2.8%
   400 Capstead Mortgage Corp (USD)_______________1.5%
    15 Zurich Insurance Group AG (CHF)____________1.3%
   550 ABC Arbitrage______________________________1.1%
    30 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1.0%
   200 Western Union Co/The (USD)_________________1.0%

~Santé (11.2%) :
    63 Sanofi_____________________________________1.9%
    78 AstraZeneca PLC (GBP)______________________1.5%
    16 Roche Holding AG___________________________1.4%
   100 Takeda Pharmaceutical Co Ltd (JPY)_________1.4%
    51 Novartis AG________________________________1.2%
   110 Pfizer Inc (USD)___________________________1.0%
    30 Becton Dickinson and Co (USD)______________1.0%
    30 Johnson & Johnson (USD)____________________0.8%
    38 AbbVie Inc (USD)___________________________0.6%
    37 Abbott Laboratories (USD)__________________0.4%

~Industrie (2.2%) :
   221 ABB Ltd (CHF)______________________________1.6%
    40 CH Robinson Worldwide Inc (USD)____________0.6%

~Matériaux de base (1.6%) :
   120 BHP Billiton Ltd (AUD)_____________________1.2%
    11 Air Liquide SA_____________________________0.4%

~Technologie de l'information (6.0%) :
   250 Hewlett-Packard Co (USD)___________________2.2%
   220 Intel Corp (USD)___________________________1.6%
   140 Canon Inc (USD)____________________________1.3%
   100 Thomson Reuters Corp (CAD)_________________1.0%

~Services de télécommunication (8.4%) :
   237 Vivendi SA_________________________________2.0%
   950 Vodafone Group PLC (GBP)___________________1.1%
   115 Eutelsat Communications SA_________________1.1%
   240 Telefonica SA______________________________1.1%
   200 NTT DOCOMO Inc (JPY)_______________________1.0%
     5 Swisscom AG (CHF)__________________________0.9%
   200 Orange SA__________________________________0.7%
    69 AT&T Inc (USD)_____________________________0.6%

~Services aux collectivités (4.1%) :
   900 Enel SpA___________________________________1.3%
   110 Exelon Corp (USD)__________________________1.0%
   600 Centrica PLC (GBP)_________________________0.9%
    79 RWE AG_____________________________________0.9%

~Immobilier (3.6%) :
   350 British Land Co PLC (GBP)__________________1.2%
    60 Digital Realty Trust Inc (USD)_____________0.9%
    10 Unibail-Rodamco SE_________________________0.8%
   160 Cominar Real Estate Investment Trust (CA___0.8%

~Fonds/Trackers (21.9%) :
   118 iShares Dow Jones Industrial AverageSM U___5.6%
   189 UBS ETF CH-SMI CHF (CHF)___________________5.3%
   100 iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF ___2.9%
    27 UBS ETF-MSCI USA UCITS ETF (CHF)___________1.4%
    24 UBS ETF-MSCI World UCITS ETF (CHF)_________1.2%
    95 UBS ETF-MSCI Japan UCITS ETF (CHF)_________1.0%
    20 Lyxor UCITS ETF iBoxx EUR Liquid High Yi___1.0%
     6 UBS CH Equity Fund - Small Caps Switzerl___1.0%
    71 UBS ETF-EURO STOXX 50 UCITS ETF (CHF)______0.9%
    80 SPDR BofA Merrill Lynch Emerging Markets___0.7%
    80 SPDR Barclays Short Term High Yield Bond___0.7%
    30 LYXOR UCITS ETF RUSSIA Dow Jones Russia ___0.3%

~Liquidité :
__________________________________________________2.3%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 28.02.2014 (immobilier uniquement)

~Bureaux (20.8%) :

~Centres commerciaux régionaux (53.4%) :

~Forêts ou spécialités (25.8%) :

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Helvète_heureux (04/03/2014 23h41)

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#50 05/03/2014 08h48 → Portefeuille d'actions d'Helvète_heureux

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Merci Helvète_heureux
pour continuer à partager votre portefeuille

CYS a eu le mérite de faire un long post ici, en cause la volatilité de ce titre
Je remarque que malgrés la montagne russe vous avez conservé ce titre.

Une remarque me vient, vu le nb de ligne que vous avez, vous ne renforcez jamais une position ?
et vous "vous contentez" de rentrer en une fois, juste d’initier une position ?


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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