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#1 20/11/2016 09h56 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Bonjour,

Suite à l’explication donnée dans ma file concernant la séparation du suivi du portefeuille de ma femme et du mien, je propose de reprendre la mise à jour mensuelle ici.

Mise à jour du portefeuille du 20 novembre 2016:

- Apport: 6000€

- Achat:
      ¤130 CYS,
      ¤100 Cominar,
      ¤ 98 Ford Motor,
      ¤ 105 CBL,
      ¤ 36 Omega Healthcare

- Vente: -

- Dividendes perçues:
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +0,2%
     ¤ Rendement brut: 5,9%

- Moyenne mensuelle des dividendes: 105€

Le portefeuille est toujours en cours de création avec un équilibrage sectorielle et devise pas encore terminé.

J’ai profité de la chute des actions américaines avant les élections présidentielles pour renforcer quelques titres pertinents pour un portefeuille B&H. Je pense notamment à Ford Motor qui délivre un rendement à 5,5% avec une distribution trimestrielle et quelques foncières (OHI, CBL et Cominar).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________5,1%
    60 Eutelsat Communications SA_________________4,6%

~Consommation de base (18,2%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________8,2%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________7,7%
     8 Danone SA__________________________________2,2%

~Energie (11,9%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________11,9%

~Services financiers (15,2%) :
    38 SCOR SE____________________________________5,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________4,6%

~Santé (7,8%) :
    15 Sanofi_____________________________________5,4%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%

~Industrie (8,3%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,8%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________3,4%

~Matériaux de base (5,2%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________5,2%

~Technologie de l'information (5,0%) :
     7 International Business Machines Corp_______5,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (4,2%) :
    78 Engie SA___________________________________4,2%

~Immobilier (14,6%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,4%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,6%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,4%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______31,4%

~Santé (31,3%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______31,3%

~Commerce et centres régionaux (37,2%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____37,2%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_20_novembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_sectorielle_20_novembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_devise_20_novembre_2016.png

Mots-clés : buy and hold, portefeuille, rentier

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#2 02/12/2016 17h50 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Mise à jour du portefeuille du 02 décembre 2016:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤69 Veolia Environnement SA,     
      ¤15 Gilead Sciences Inc,
      ¤6 Simon Property Group Inc,
      ¤15 Macerich Co/The

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Novembre 2016: 66€
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +1,5%
     ¤ Rendement brut: 5,6%
     ¤ TRI annualisé: 19,63%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 118€

Ce mois-ci j’ai souhaité profiter de la baisse importante des REIT US pour acquérir Simon Property et Macerich. Rien que de les voir en portefeuille cela me fait plaisir smile
Etant sous-représenté en service aux collectivités, j’ai également pris une dose de Veolia ainsi que Gilead pour la santé.

Pour une raison que j’ignore Bloomberg classe Eutelsat dans la consommation discrétionnaire, il faut penser à modifier la catégorie manuellement à chaque mise à jour de portefeuille.

Rien de particulier à ajouter à ce jour. Au plaisir de vous lire.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________4,5%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,9%

~Consommation de base (15,1%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________6,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________6,5%
     8 Danone SA__________________________________1,8%

~Energie (10,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________10,4%

~Services financiers (12,4%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,3%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%

~Santé (10,4%) :
    15 Sanofi_____________________________________4,4%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________4,0%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%

~Industrie (6,8%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,2%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,6%

~Matériaux de base (4,7%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,7%

~Technologie de l'information (4,1%) :
     7 International Business Machines Corp_______4,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,8%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________4,2%
    78 Engie SA___________________________________3,5%

~Immobilier (19,9%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,9%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,9%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (19,7%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______19,7%

~Commerce et centres régionaux (60,7%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_02_decembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_sectorielle_02_decembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_devise_02_decembre_2016.png

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