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#1 20/11/2016 09h56 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Bonjour,

Suite à l’explication donnée dans ma file concernant la séparation du suivi du portefeuille de ma femme et du mien, je propose de reprendre la mise à jour mensuelle ici.

Mise à jour du portefeuille du 20 novembre 2016:

- Apport: 6000€

- Achat:
      ¤130 CYS,
      ¤100 Cominar,
      ¤ 98 Ford Motor,
      ¤ 105 CBL,
      ¤ 36 Omega Healthcare

- Vente: -

- Dividendes perçues:
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +0,2%
     ¤ Rendement brut: 5,9%

- Moyenne mensuelle des dividendes: 105€

Le portefeuille est toujours en cours de création avec un équilibrage sectorielle et devise pas encore terminé.

J’ai profité de la chute des actions américaines avant les élections présidentielles pour renforcer quelques titres pertinents pour un portefeuille B&H. Je pense notamment à Ford Motor qui délivre un rendement à 5,5% avec une distribution trimestrielle et quelques foncières (OHI, CBL et Cominar).

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________5,1%
    60 Eutelsat Communications SA_________________4,6%

~Consommation de base (18,2%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________8,2%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________7,7%
     8 Danone SA__________________________________2,2%

~Energie (11,9%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________11,9%

~Services financiers (15,2%) :
    38 SCOR SE____________________________________5,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________5,1%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________4,6%

~Santé (7,8%) :
    15 Sanofi_____________________________________5,4%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,4%

~Industrie (8,3%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,8%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________3,4%

~Matériaux de base (5,2%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________5,2%

~Technologie de l'information (5,0%) :
     7 International Business Machines Corp_______5,0%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (4,2%) :
    78 Engie SA___________________________________4,2%

~Immobilier (14,6%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______5,4%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______4,6%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______4,6%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,2%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 20/11/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (31,4%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______31,4%

~Santé (31,3%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______31,3%

~Commerce et centres régionaux (37,2%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____37,2%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_20_novembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_sectorielle_20_novembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_devise_20_novembre_2016.png

Mots-clés : buy and hold, portefeuille, rentier

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#2 02/12/2016 17h50 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Mise à jour du portefeuille du 02 décembre 2016:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤69 Veolia Environnement SA,     
      ¤15 Gilead Sciences Inc,
      ¤6 Simon Property Group Inc,
      ¤15 Macerich Co/The

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Novembre 2016: 66€
     ¤ 66€ Eutelsat Communications

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +1,5%
     ¤ Rendement brut: 5,6%
     ¤ TRI annualisé: 19,63%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 118€

Ce mois-ci j’ai souhaité profiter de la baisse importante des REIT US pour acquérir Simon Property et Macerich. Rien que de les voir en portefeuille cela me fait plaisir smile
Etant sous-représenté en service aux collectivités, j’ai également pris une dose de Veolia ainsi que Gilead pour la santé.

Pour une raison que j’ignore Bloomberg classe Eutelsat dans la consommation discrétionnaire, il faut penser à modifier la catégorie manuellement à chaque mise à jour de portefeuille.

Rien de particulier à ajouter à ce jour. Au plaisir de vous lire.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016

~Consommation discrétionnaire (8,4%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________4,5%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,9%

~Consommation de base (15,1%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________6,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________6,5%
     8 Danone SA__________________________________1,8%

~Energie (10,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)_______________10,4%

~Services financiers (12,4%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,4%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,3%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,7%

~Santé (10,4%) :
    15 Sanofi_____________________________________4,4%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________4,0%
    29 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________2,0%

~Industrie (6,8%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________4,2%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,6%

~Matériaux de base (4,7%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________4,7%

~Technologie de l'information (4,1%) :
     7 International Business Machines Corp_______4,1%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (7,8%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________4,2%
    78 Engie SA___________________________________3,5%

~Immobilier (19,9%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______4,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,9%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,9%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,9%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,8%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 02/12/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (19,7%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______19,7%

~Commerce et centres régionaux (60,7%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,9%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_02_decembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_sectorielle_02_decembre_2016.png

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_allocation_devise_02_decembre_2016.png

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#3 25/12/2016 12h54 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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En ce beau jour de Noël je vous informe que je vais procéder au rachat de l’AV de ma femme pour un montant de 28k€.

Le capital récupéré sera investi progressivement en action suivant la méthode B&H dans des actions de qualité et REIT.

En théorie ces investissements devront permettre d’élever le montant des dividendes perçues à 240€ par mois.

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#4 25/12/2016 15h05 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Surprenant, pourquoi ne pas attendre janvier et ainsi obtenir le taux plein pour le fond euros en 2016 ?
Aujourd’hui, vous risquez d’avoir le taux minimum garantie.


L'ombre du zèbre n'a pas de rayure.

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#5 25/12/2016 15h20 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Le rachat est prévue pour début janvier, mèrci de me l’avoir fait préciser.

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#6 25/12/2016 15h29 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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Bonjour,

J’ai du mal à saisir…c’est votre portefeuille ou celui de votre épouse ?
Plus précisement…c’est vous même qui gérez les deux portefeuille ?

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#7 25/12/2016 19h19 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

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C’est exact Titoux, je gère les deux portefeuilles. Le portefeuille de cette file est celui de ma femme comme indiqué dans le titre.

J’ai décidé de séparer la gestion de nos deux portefeuilles en raison de nos situations financières différentes.

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#8 03/01/2017 16h19 → Portefeuille d'actions de la femme de Nathanair (buy and hold, portefeuille, rentier)

Membre
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Mise à jour du portefeuille du 03 janvier 2017:

- Apport: 4000€

- Achat(s):
      ¤18 Danone,     
      ¤89 National Grid,
      ¤54 GlaxoSmithKline,
      ¤37 Mattel,

- Vente(s): -

- Dividendes perçues en Décembre 2016: 124€
     ¤ 4.81€ Emerson Electric Co
     ¤ 5€ IBM
     ¤ 13.22CAD Cominar Real Estate Investment Trust
     ¤ 7.56US$ LyonDellBasell Industries
     ¤ 3.80US$ Gilead Sciences Inc
     ¤ 17.54US$ CYS Investments
     ¤ 15.43€ Unilever
     ¤ 46.02€ Royal Dutch Shell
     ¤ 27.24€ Imperial Brands

- Valorisation portefeuille:
     ¤ Plus/moins value latente: +5,8%
     ¤ Rendement brut sur PRU: 5,5%
     ¤ TRI annualisé: 43.07%
     ¤ Maximum drawdown: -3,16%
     ¤ Moyenne mensuelle brut des dividendes: 134€

Un mois de Décembre euphorique avec plus des valorisations élevés, habillage de bilan de fin d’année?

Ce mois-ci je renforce la santé avec GSK, les services aux collectivités avec National Grid, la consommation de base avec Danone et la consommation discrétionnaire avec Mattel. La valorisation du portefeuille dépasse 30k€ alors qu’à la même époque l’année dernière je n’avais rien de PEA ou CTO ouvert au nom de ma femme.

Je maintiens sensiblement la même répartition devise et sectorielle, on voit bien qu’il faut éviter de gaspiller son temps à réfléchir avec l’investissement programmé. La diversification reste la meilleure protection.

Comme annoncé plus haut je compte fermer une AV pour dégager environ 28k€ d’apport à répartir en investissement programmé entre le CTO et le PEA.

L’objectif est d’arriver à fin décembre 2017 a un dividende mensuelle moyen de 500€.

Au plaisir de vous lire!

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2017

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
    98 Ford Motor Co (USD)________________________3,7%
    60 Eutelsat Communications SA_________________3,6%
    37 Mattel Inc (USD)___________________________3,2%

~Consommation de base (16,4%) :
    43 Imperial Brands PLC (GBP)__________________5,8%
    45 Unilever PLC (GBP)_________________________5,6%
    26 Danone SA__________________________________5,0%

~Energie (9,4%) :
   104 Royal Dutch Shell PLC (GBP)________________9,4%

~Services financiers (11,3%) :
    38 SCOR SE____________________________________4,1%
    20 BNP Paribas SA_____________________________4,0%
   130 CYS Investments Inc (USD)__________________3,1%

~Santé (12,1%) :
    83 GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________4,9%
    15 Sanofi_____________________________________3,8%
    15 Gilead Sciences Inc (USD)__________________3,4%

~Industrie (5,7%) :
    20 Emerson Electric Co (USD)__________________3,5%
    58 easyJet PLC (GBP)__________________________2,2%

~Matériaux de base (3,8%) :
    14 LyondellBasell Industries NV (USD)_________3,8%

~Technologie de l'information (3,6%) :
     7 International Business Machines Corp_______3,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (9,9%) :
    69 Veolia Environnement SA____________________3,6%
    89 National Grid PLC (GBP)____________________3,2%
    78 Engie SA___________________________________3,1%

~Immobilier (17,3%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)______3,8%
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)_______3,5%
   100 Cominar Real Estate Investment Trust_______3,4%
     6 Simon Property Group Inc (USD)_____________3,3%
    15 Macerich Co/The (USD)______________________3,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,1%

Fait avec XlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 03/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (19,6%) :
   100 Cominar Real Estate Investment Trust______19,6%

~Santé (20,2%) :
    36 Omega Healthcare Investors Inc (USD)______20,2%

~Commerce et centres régionaux (60,2%) :
   105 CBL & Associates Properties Inc (USD)_____22,0%
     6 Simon Property Group Inc (USD)____________19,2%
    15 Macerich Co/The (USD)_____________________18,9%

Fait avec XlsPortfolio

http://www.devenir-rentier.fr/uploads/9224_portefeuille_03_janvier_2017.png

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