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#1 04/12/2015 17h09 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

Membre
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Bonsoir,
Je me décide enfin à publier mon portefeuille après quelques années de mise en place, erreurs et réussites.
Stratégie :
Un portefeuille assez passif.
Beaucoup de trackers au début, j’ai ramené la portion à 1/3 du portefeuille.
Les liquidités ont été redistribuées sur des dividendes aristocrates pour un peu plus de la moitié et pour le reste j’essaie de faire un peu de value avec DSY (+40%) , V (+48%) et GOOG (-3%).

Il n’y a pas de REITs, je possède des parts de SCPI Épargne Foncière et Selectinvest1 achetées à crédit pour un montant légèrement inférieur à ce PEA/CTO.

Au plaisir de vous lire !

Devises : 55% € 27% $ 18% £

Bankroot a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/12/2015

~Consommation discrétionnaire (8,8%) :
    McDonald's Corp (USD)______________________5,0%
    Alphabet Inc (USD)_________________________3,8%

~Consommation de base (23,0%) :
    Unilever PLC (GBP)________________________12,6%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________5,4%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,1%

~Energie :
n/a

~Services financiers (7,5%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________7,5%

~Santé (5,1%) :
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________5,1%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (7,9%) :
    Air Liquide SA_____________________________7,9%

~Technologie de l'information (13,9%) :
    Dassault Systemes_________________________13,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (33,8%) :
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______7,3%
    Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF__________6,5%
    Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________6,5%
    Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________4,8%
    Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF______4,6%
    Lyxor ETF DAX______________________________4,1%

~Liquidité :
__________________________________________________0,4%

Fait avec xlsPortfolio

Mots-clés : bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa


On ne fait pas un beau jardin en coupant les fleurs et en arrosant les mauvaises herbes.

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#2 04/01/2016 14h15 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Bonne année à tous, la mise à jour de mon portefeuille :
- Allégement de DSY qui semble bien valorisé et qui avait un poid trop important en raison de plus value.
- Achat de titres AstraZeneca PLC et Air Liquide.

Bankroot a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/01/2016

~Consommation discrétionnaire (9,2%) :
     McDonald's Corp (USD)______________________5,3%
     Alphabet Inc (USD)_________________________3,9%

~Consommation de base (23,3%) :
    Unilever PLC (GBP)________________________12,7%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________5,5%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,1%

~Energie :
n/a

~Services financiers (7,5%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________7,5%

~Santé (8,4%) :
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________8,4%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (9,6%) :
    Air Liquide SA_____________________________9,6%

~Technologie de l'information (8,3%) :
    Dassault Systemes__________________________8,3%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier :
n/a

~Fonds/Trackers (33,7%) :
   LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______7,3%
   Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF__________6,5%
   Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________6,5%
   Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________4,8%
   Amundi ETF MSCI Switzerland UCITS ETF______4,6%
   Lyxor ETF DAX______________________________4,0%

~Liquidité :
__________________________________________________0,8%

Les bonnes résolutions du début d’année :

- Je n’essaierai pas d’attraper un couteau qui tombe, pas d’achat au plus bas de 52 semaines et pas non plus de rendements intenables. (Dream Office Reit par exemple…)
- Pas trop de lignes : impossible de suivre + de 20 valeurs… achetées ou à surveiller sur xslvalorisation
- Trackers : Réduire à moins de 10% sur chaque émetteur.
- Me diversifier un peu plus en small caps.


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#3 05/02/2016 10h19 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Vente des trackers DAX et Switzerland pas assez large évidemment, je me recentre sur des trackers plus large big_smile
Allégement de DSY, PEP et Visa et Tracker MCSI World.

Renforcement de AI, MCD,  Russel 1000 et Nasdaq 100.

Achat de Amundi ETF Global Equity Multi , Sanofi.

J’ai craqué pour quelques Dream office qui a peut être enfin fini de descendre, à ce prix ça me semble cadeau et un petit ticket de loterie SHLD pour le fun.

Le portefeuille perd qq pourcents ce mois ci, le rendement s’envole de +40%.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2016

~Consommation discrétionnaire (13,2%) :
     McDonald's Corp (USD)______________________7,3%
     Alphabet Inc (USD)_________________________3,7%
     Sears Holdings Corp (USD)__________________2,2%

~Consommation de base (20,9%) :
    Unilever PLC (GBP)________________________13,3%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________5,1%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________2,5%

~Energie :
n/a

~Services financiers (5,6%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________5,6%

~Santé (9,8%) :
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________7,8%
    Sanofi_____________________________________2,0%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (12,1%) :
     Air Liquide SA____________________________12,1%

~Technologie de l'information (7,4%) :
    Dassault Systemes__________________________7,4%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (3,4%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus___3,4%

~Fonds/Trackers (27,6%) :
    Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF__________8,7%
    Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________6,2%
    Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________5,4%
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,8%
    Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___2,5%

~Liquidité :
__________________________________________________0,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 04/02/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus_100,0%

Fait avec xlsPortfolio


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#4 05/02/2016 10h38 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Bankroot a écrit :

Les bonnes résolutions du début d’année :

- Je n’essaierai pas d’attraper un couteau qui tombe, pas d’achat au plus bas de 52 semaines et pas non plus de rendements intenables. (Dream Office Reit par exemple…)

Bankroot a écrit :

J’ai craqué pour quelques Dream office qui a peut être enfin fini de descendre, à ce prix ça me semble cadeau

On dirait que vos bonnes résolutions n’auront pas tenus longtemps …

En dehors de cette taquinerie, votre expression "attraper un couteau qui tombe" m’a intrigué. J’ai plutôt la stratégie inverse qui consiste à acheter sur un plus bas 52S.

Avez-vous connus beaucoup de malchance auparavant sur cette stratégie ?

Même si certaines actions peuvent bien entendu continuer leur baisse. N’y a-t-il pourtant pas plus de chance que le cours remonte à moyen / long terme ?

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#5 05/02/2016 17h20 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Relaxmax

Il n’y a pas de plancher excepté 0 à la chute d’un cours. Toute société qui va au tapis sort sur les screeners  +bas 52 semaines. Mais il y a aussi des valeurs en redressement ou des anomalies temporaires de marché.

Par conséquent la stratégie  du plus bas 52 semaines sert juste à détecter des sociétés moins chères que sur les récents mois pour les étudier et voir les chances de retour en grâce sur le marché.


La finance est l'art de faire passer l'argent de mains en mains jusqu'à ce qu'il ait disparu.Robert W. Sarnoff

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#6 06/02/2016 10h10 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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RelaxMax,

Vous ne me taquinez pas, j’attendais que quelqu’un rebondisse sur mon dernier message.

Concernant DREAM, j’avais ouvert une ligne à 23$ il y a quelques temps, sans lire les rapports, que j’ai ensuite vite revendu à 18$ en voyant que le titre ne s’arrêtait pas de descendre. J’ai lu plusieurs fois qu’il fallait savoir couper ses pertes et laisser filer ses gains.

J’observe que le titre commence à se stabiliser actuellement autour de 15$ et j’ai pris le temps de lire la Présentation Décembre 2015 :

- une décote Prix / NAV de 45% (15.79/ 28.44 )
- un AFFO de 100% du dividende, je ne pense qu’il y ait une baisse supérieur à 25% du dividende sur les années qui viennent d’où un dividende qui restera supérieur à 10%, je l’espère.

- une stabilisation du prix du baril pétrole, du cad ?

Voilà ce qui me fait penser que c’est devenu une bonne affaire, un bon prix pour la valeur du business.
Je me suis peut être emporté sur ma bonne résolution le mois dernier, affaire à suivre…

Comme le dit MisterVix, un plus bas à 52s peut continuer vers un plus bas de tout les temps : zéro. Quoique avec une telle décote de NAV et un endettement de 48% Debt/Asset il y a peu de chance…

Je vais essayer de m’intéresser maintenant plus à la valeur plutôt qu’essentiellement au prix.


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#7 05/03/2016 09h22 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Finalement c’était plutôt une bonne affaire de prendre une louche de Dream Office, j’en ai repris cette semaine : PV 23% Rdt 9.3%

Vente de la moitié de AZN, ça n’arrête pas de descendre et je commence à douter de la Livre anglaise.
Achat de BRK/B qui me semble pas cher
Renforcement de Amundi ETF Global Equity Multi Smart Allocation Scientific Beta UCITS ETF-A EUR et DREAM OFFICE REIT

2.5K€ injecté ce mois ci.

Votre portefeuille   
TRI annualisé    7,01%
Maximum drawdown    -15,57%

Indice de comparaison   
Ticker Bloomberg    CARINVT:FP
TRI annualisé    -3,78%
Maximum drawdown    -12,92%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2016

~Consommation discrétionnaire (13,3%) :
    McDonald's Corp (USD)______________________7,8%
    Alphabet Inc (USD)_________________________3,4%
    Sears Holdings Corp (USD)__________________2,1%

~Consommation de base (20,9%) :
    Unilever PLC (GBP)________________________12,5%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________6,1%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________2,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (6,4%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________5,1%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,3%

~Santé (5,1%) :
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________3,3%
    Sanofi_____________________________________1,8%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (11,1%) :
    Air Liquide SA____________________________11,1%

~Technologie de l'information (6,6%) :
    Dassault Systemes__________________________6,6%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (6,8%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus___6,8%

~Fonds/Trackers (29,7%) :
    Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF__________8,3%
    Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___7,1%
    Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________5,8%
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______4,6%
    Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________3,9%

~Liquidité :
__________________________________________________0,5%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/03/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus_100,0%

Fait avec xlsPortfolio

Petite remarque, Coca est sur ses plus hauts ainsi qu’Unilever

Pour finir, j’ai envoyé ma demande d’ouverture de compte en GBP, CAD lundi et je n’ai toujours pas de nouvelles…
Bon week end


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#8 16/04/2016 16h11 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Bonjour,
Vente des Lyxor World PEA car arbitrage d’une partie de mon assurance vie euro vers Tracker Lyxor world.
Achat de Nestlé.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/04/2016

~Consommation discrétionnaire (10,5%) :
   McDonald's Corp (USD)______________________6,4%
   Alphabet Inc (USD)_________________________2,7%
   Sears Holdings Corp (USD)__________________1,5%

~Consommation de base (17,7%) :
    Unilever PLC (GBP)_________________________9,9%
    Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,8%
    PepsiCo Inc (USD)__________________________1,8%
    Nestle SA (CHF)____________________________1,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (5,1%) :
    Visa Inc (USD)_____________________________4,1%
    Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,0%

~Santé (5,5%) :
    Sanofi_____________________________________3,0%
    AstraZeneca PLC (GBP)______________________2,5%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (8,9%) :
    Air Liquide SA_____________________________8,9%

~Technologie de l'information (5,2%) :
    Dassault Systemes__________________________5,2%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (7,1%) :
    Dream Office Real Estate Investment Trus___5,5%
    Cominar Real Estate Investment Trust_______1,6%

~Fonds/Trackers (39,8%) :
    Lyxor ETF MSCI World EURO_________________19,9%
    Russell 1000 Theam Easy UCITS ETF__________6,5%
    Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___5,6%
    Lyxor ETF MSCI EMU Small Caps______________4,5%
    Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________3,0%
    LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________2,6%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 16/04/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   Dream Office Real Estate Investment Trus__77,4%
   Cominar Real Estate Investment Trust______22,6%

Fait avec xlsPortfolio

Dernière modification par Bankroot (16/04/2016 16h47)


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#9 16/04/2016 19h09 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Vente des Lyxor World PEA car arbitrage d’une partie de mon assurance vie euro vers Tracker Lyxor world.

Quel est l’intérêt de la manip ?
Vendre du world pour acheter du world, dans 2 enveloppes fiscales privilégiées.

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#10 16/04/2016 22h39 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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L’intérêt de la manip est de, sans rien sortir de l’enveloppe AV , réduire la part obligataire de mon portefeuille global et augmenter l’ETF World . J’ai vendu l’ETF du PEA afin d’avoir des liquidités pour acheter des actions en direct (pas possible dans l’AV) et conserver la même part d’ETF sur le portefeuille global.

C’est plus clair ?


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#11 16/04/2016 22h46 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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C’est clair !

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#12 06/05/2016 09h39 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Rien de nouveau dans le portefeuille…


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#13 06/05/2016 20h59 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Rien à dire non plus. Sinon il fait beau ici.


To achieve fair investment results is easier than you think; superior results are harder than you thought

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#14 08/06/2016 11h20 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Allégement d’Unilever Londres et ouverture d’une petite ligne de L’oréal


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#15 11/07/2016 11h23 → Portefeuille d'actions de Bankroot (bankroot, dsy, google, portefeuille, scpi (société civile de placement immobilier), visa)

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Bonjour,
Pas grand chose ce mois ci :
Achat de 2 ETF Small Cap
Changement d’ETF par BNP :  Russell 1000 Theam Easy Ucits ETF devient BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C

J’affiche maintenant les montants (nombre d’actions), la valeur du portefeuille augmente ce mois-ci et les divendes plus fortement avec la baisse de l’euro.

L’or ayant bien progressé ces dernières semaines, je pense en liquider un peu et l’investir sur le CTO…

Bank_root a écrit :

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2016

~Consommation discrétionnaire (9,8%) :
    29 McDonald's Corp (USD)______________________6,1%
     2 Alphabet Inc (USD)_________________________2,5%
    50 Sears Holdings Corp (USD)__________________1,2%

~Consommation de base (17,5%) :
   100 Unilever PLC (GBP)_________________________8,2%
    60 Coca-Cola Co/The (USD)_____________________4,7%
    10 PepsiCo Inc (USD)__________________________1,9%
    10 Nestle SA (CHF)____________________________1,4%
     4 L'Oreal SA_________________________________1,3%

~Energie :
n/a

~Services financiers (5,0%) :
    30 Visa Inc (USD)_____________________________4,0%
     4 Berkshire Hathaway Inc (USD)_______________1,0%

~Santé (6,8%) :
    30 Sanofi_____________________________________4,3%
    25 AstraZeneca PLC (GBP)______________________2,6%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (7,8%) :
    45 Air Liquide SA_____________________________7,8%

~Technologie de l'information (5,9%) :
    45 Dassault Systemes__________________________5,9%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités :
n/a

~Immobilier (6,6%) :
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus___5,0%
    70 Cominar Real Estate Investment Trust_______1,6%

~Fonds/Trackers (40,4%) :
    69 Lyxor UCITS ETF MSCI World EURO___________19,9%
    34 BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF EUR C___6,6%
     9 Amundi ETF Global Equity Multi Smart All___5,6%
    12 Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Small Caps________5,0%
    36 Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF____________3,1%
     9 LYXOR UCITS ETF PEA MSCI WORLD C-EUR_______0,2%

~Liquidité :
__________________________________________________0,7%

Fait avec xlsPortfolio

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 11/07/2016 (immobilier uniquement)

~Diversifié (100,0%) :
   200 Dream Office Real Estate Investment Trus__75,8%
    70 Cominar Real Estate Investment Trust______24,2%

Fait avec xlsPortfolio


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