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#76 15/11/2012 17h53

Membre (2010)
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VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 15/11/2012

~Consommation discrétionnaire (4.8%) :
   XXX Societe d'Edition de Canal +_______________4.7%
     X Thomson Reuters Corp (USD)_________________0.1%

~Consommation de base (6.0%) :
    XX Unilever NV________________________________3.1%
     X Anheuser-Busch InBev NV____________________1.7%
     X Danone SA__________________________________1.1%

~Energie (15.6%) :
    XX Total SA__________________________________15.6%

~Services financiers (9.1%) :
   XXX AXA SA_____________________________________9.1%

~Santé (9.5%) :
    XX Sanofi_____________________________________6.0%
     X BioMerieux_________________________________2.8%
     X Johnson & Johnson (USD)____________________0.5%
     X Becton Dickinson and Co (USD)______________0.3%

~Industrie (5.8%) :
    XX Bouygues SA________________________________4.5%
     X Vallourec SA_______________________________1.2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (1.5%) :
    XX Dell Inc (USD)_____________________________1.5%

~Services de télécommunication (15.5%) :
   XXX France Telecom SA__________________________7.9%
   XXX Vivendi SA_________________________________7.6%

~Services aux collectivités (6.7%) :
    XX GDF Suez___________________________________4.0%
    XX Veolia Environnement SA____________________2.7%

~Foncières cotées (5.1%) :
    XX Fonciere Des Regions_______________________5.1%

~Fonds/Trackers (20.5%) :
    XX Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average E___4.4%
    XX Lyxor ETF S&P 500 - A______________________4.1%
     X AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU______________3.4%
     X AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU_______________2.9%
    XX Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____2.4%
     X LYXOR ETF SOUTH AFRICA FTSE JSE TOP 40 E___1.2%
    XX Lyxor ETF MSCI India_______________________1.1%
    XX Lyxor ETF PAN AFRICA_______________________1.0%

~Liquidité :
__________________________________________________0.3%

Achats : Danone, Dell
Ventes: Quelques fonds et trackers ainsi que Portucel avec une belle plus-value.

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#77 18/12/2012 16h26

Membre (2010)
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Mouvements depuis mi-novembre: Achat de Microsoft à 26.75$.

Mon compte Interactive Brokers est désormais ouvert et je suis enfin non-résident français, je vais donc pouvoir internationaliser mon portefeuille de manière bien plus intéressante !

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#78 18/12/2012 17h22

Membre (2011)
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Microsoft, Unilever, Danone, Total, Axa, Sanofi, les trackers… Dites Ratpack, c’est un vrai portefeuille de grand-père! :-)

Alors quoi de neuf chez vous? Toujours en Afrique du Sud? Ou direction la Chine, comme vous l’envisagiez il y a quelques mois? Ou les USA, avec madame?

On regrette de ne pas vous lire plus souvent en tout cas.

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#79 18/12/2012 17h37

Membre (2010)
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Je place pas mal de billes sur du non-coté en ce moment donc je préfère garder la partie cotée de mon portefeuille dans du plutôt très sécurisé en ce moment, jusqu’à ce que mes projets aient aboutis. smile

Sinon mon absence s’explique par le fait que je fais du quasi 35h par jour depuis deux mois (entre mon travail et mes projets en parallèle) donc plus du tout de temps pour ne serait-ce que lire assidument le forum et certainement encore moins pour prendre le temps de lire les rapports annuels de sociétés et trouver des opportunités !

Toujours en Afrique du Sud pour au moins 6 mois de plus (et à mon avis bien plus vu la tournure que ça prend), ce qui n’est pas plus mal vu que je fais mon chemin tranquillement !

De grand-père mais je suis tout de même à +40% sur Sanofi et Ab Inbev par contre je ne peux pas dire la même chose de FTE et Veolia…

Ca devrait se calmer à partir de janvier (enfin j’ose espérer) donc je serai plus présent !

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#80 18/12/2012 17h45

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Et bien bravo! Je ne connais pas la nature de vos projets, mais je n’ai aucun doute sur le fait que vous allez les mener à bien, avec brio!

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#81 10/01/2013 22h40

Membre (2010)
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Nouveaux mouvements:

- Doublement de la ligne Microsoft
- Ouverture d’une ligne Annaly Capital

Je lorgne sur la consommation de base ou discretionnaire pour mon achat de fevrier !

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#82 08/02/2013 15h30

Membre (2010)
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Ordre exécuté sur Intel à 21$, l’ordre était envoyé depuis un petit moment déjà.

Toujours rien en consommation de base ou discrétionnaire.

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[+1]    #83 13/02/2013 14h31

Membre (2010)
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Augmentations de dividende sur Total et Thomson Reuters, résultats solides sans être impressionnants de ces deux valeurs.

Plus value latente de 30% en vue sur Dell si le buy-out se fait.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 13/02/2013

~Consommation discrétionnaire (4.6%) :
     X Societe d'Edition de Canal +_______________4.5%
     X Thomson Reuters Corp (USD)_________________0.1%

~Consommation de base (5.3%) :
     X Unilever NV________________________________2.8%
     X Anheuser-Busch InBev NV____________________1.5%
     X Danone SA__________________________________1.0%

~Energie (13.7%) :
     X Total SA__________________________________13.7%

~Services financiers (9.0%) :
     X AXA SA_____________________________________9.0%

~Santé (8.8%) :
     X Sanofi_____________________________________5.6%
     X BioMerieux_________________________________2.5%
     X Johnson & Johnson (USD)____________________0.4%
     X Becton Dickinson and Co (USD)______________0.3%

~Industrie (5.7%) :
     X Bouygues SA________________________________4.5%
     X Vallourec SA_______________________________1.2%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (7.8%) :
     X Microsoft Corp (USD)_______________________3.2%
     X Intel Corp (USD)___________________________3.0%
     X Dell Inc (USD)_____________________________1.7%

~Services de télécommunication (12.8%) :
     X France Telecom SA__________________________6.5%
     X Vivendi SA_________________________________6.3%

~Services aux collectivités (6.1%) :
     X GDF Suez___________________________________3.2%
     X Veolia Environnement SA____________________3.0%

~Foncières cotées (7.7%) :
     X Fonciere Des Regions_______________________4.7%
     X Annaly Capital Management Inc (USD)________3.1%

~Fonds/Trackers (18.4%) :
     X Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average E___4.0%
     X Lyxor ETF S&P 500 - A______________________3.8%
     X AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU______________3.1%
     X AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU_______________2.7%
     X Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____2.1%
     X LYXOR ETF SOUTH AFRICA FTSE JSE TOP 40 E___1.1%
     X Lyxor ETF MSCI India_______________________0.9%
     X Lyxor ETF PAN AFRICA_______________________0.8%

~Liquidité :
__________________________________________________0.6%

Et l’allocation sectorielle, encore bien trop peu de consommation:

Dernière modification par Ratpack (13/02/2013 15h04)

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#84 21/02/2013 09h32

Membre (2010)
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Augmentation de 4% du dividende Axa, dividende de FDR stable.

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#85 21/02/2013 23h57

Membre (2012)
Réputation :   2  

Bonsoir Ratpack,
Pour votre information puisque votre emploi du temps est très chargé et que vous évoquez les dividendes: Vallourec propose un dividende de 0,69 euro par action au titre de 2012, payable en numéraire ou en actions, contre 1,30 euro au titre de 2011 (publication de cette semaine).
Les choses s’améliorent doucement mais sûrement pour la société!


Investisseur sur la longue voie de la connaissance ;) …Parrain Binck assurant un suivi pédagogique, n'hésitez pas pour un MP ;)

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#86 22/02/2013 07h56

Membre (2010)
Réputation :   73  

Merci pour l’information, j’avais zappé celle-ci.

Les usines en Arabie Saoudite et Bresil semblent au point de démarrer donc 2013 s’annonce mieux.

Vallourec était pour jouer la recovery (mon PRU est bas) donc je ne m’inquiète pas !

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#87 27/02/2013 10h22

Membre (2010)
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AB Inbev bons résultats tout en hausse (cash-flow, CA, EBITDA, EPS), dividende en hausse de 40% avec une dette se réduisant de plus de 10% ! La seule incertitude reste l’approbation du rachat de Modelo. Leur rapport annuel est d’ailleurs excellent, très bien détaillé et exhaustif.

Bouygues, le CA se maintient mais l’EBITDA plonge par contre le cash-flow n’est pas trop affecté, le dividende reste stable.

Vivendi dividende stable, résultats relativement stables (en excluant les dépréciations).

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#88 28/02/2013 08h30

Membre (2010)
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GDF Suez dividende stable, résultats en légère hausse. Dette en légère baisse. Rien à signaler.

Veolia, dividende stable et objectif de le conserver pour 2013.
Retour aux bénéfices, cash-flow positif à 3,7 Mds. Endettement en baisse de 3,4 Mds à 11Mds en avance sur les objectifs, les objectifs pour 2013 sont donc relevés, objectif de dette de 6 à 7Mds fin 2013. Objectif de réduction de coûts dépassé également.

Cela redonne un peu confiance dans le management !

La déception de la journée est SECP (Canal +), résultats en baisse de 15,5% (résultat financier en baisse de 80% et impôts en hausse de 24%), légère hausse du CA. Les chiffres détaillés seront disponibles le 29 mars. Dividende stable toutefois.

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[+1]    #89 28/02/2013 11h21

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ISTP

Veolia avec des cash-flows positifs…  Vous n’etes pas trop difficile. Ou alors nous n’avons pas la meme lecture des chiffres.
Hors produits de cessions (5 Mds EUR), le FCF est negatif de 1.3 Mds EUR.
En 2011, hors produits de cessions, le FCF etait negatif de 1 Mds EUR. Je ne vois pas d’amelioration; au contraire.
Marges en baisse dans tous les secteurs (-20% sur le resultat operationnel recurrent, retraite des cessions 2012).

Pour GDF-Suez, pas de surprise. Le FCF couvre le dividende. Mais j’aurai prefere un dividende un peu plus faible pour reduire l’endettement plus rapidement.

AMF: je detiens des actions GDF-Suez. Je ne detiens aucune action Veolia et ne prevoit pas d’en acquerir.

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#90 28/02/2013 11h40

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Pardon, je n’avais effectivement pas regardé le détail ! Le seul point positif reste donc le désendettement, en espérant qu’ils ne cèdent pas les activités les plus rentables !

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#91 20/03/2013 15h40

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Achats du mois:
- Apple: petite position, la valorisation actuelle me semble intéressante pour ce monstre si atypique. Beaucoup de choses à venir bientôt, beaucoup de disputes sur la montagne de cash, tout ceci promet d’être intéressant.
- CYS Investments: décôte justifiant le swap avec Annaly tout comme notre hôte, je l’avais également en watchlist.
- Novo Nordisk: entreprise fascinante avec un track-record impressionnant, certes une valorisation élevée mais une progression constante sans jamais prendre de risques financiers.

Ventes du mois:
- Annaly: plus de décote et confiance toute relative dans le management, j’ai lu beaucoup d’articles négatifs sur les fondateurs d’Annaly, j’ai pu faire une belle PV mais n’ait pas de confiance à long terme dans cette société, en prime avec le management externalisé à une société appartenant aux dirigeants… Le tout quand il continuent d’annoncer par ailleurs que leur principale préoccupation est le retour aux actionnaires.

Dividendes du mois:
- Becton Dickinson (stable) à la fin du mois
- Johnson & Johnson (stable)
- Microsoft (stable)
- Total demain
- Thomson Reuters (stable)
- Unilever (stable)

J’ai testé pour la première fois le compte Reg T sur Interactive Brokers (avec un effet de levier très modéré et j’ai le cash suffisant pour combler 100% de pertes), c’est relativement pratique de pouvoir investir à n’importe quel moment sans liquidités ou en attendant qu’elles arrivent, et surtout à un taux d’intérêt faible d’1,66% annuel. A préciser que je n’ai pas d’emprunts par ailleurs, donc ceci est mon seul effet de levier, et il ne porte même pas sur 2% de mon patrimoine.

Je publierai le track après-demain parce que je n’ai pas encore intégré les valeurs dans xlsPortfolio et attend le dividende Total qui étant important fausse un peu les calculs entre son détachement et son versement.

Dernière modification par Ratpack (20/03/2013 15h41)

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#92 20/03/2013 18h06

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vous avez acheté Novo Nordisk en ADR ou sur sa place de cotation principale ?
Car je me demande quelle est la fiscalité de Novo Nordisk en ADR sur le Nyse ?

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#93 21/03/2013 11h09

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Oui je l’ai acheté en ADR, IB m’a indiqué qu’il y avait un prélèvement de 0,002-3$ sur le dividende versé par action.

Par contre je suis sur IB US alors que la plupart sur le forum sont sur IB avec des comptes euros donc détenus en Allemagne, et je ne suis pas resident fiscal français !

Premier élément, je viens de recevoir ceci: NVO@NYSE (Name: NOVO-NORDISK A/S-SPONS ADR) announced a cash dividend with ex-dividend date of 20130321 and payable date of 20130402. The declared cash rate is USD 3.182812.

Je pourrai donc vous répondre avec certitude le 3 avril sur la taxation.

Dernière modification par Ratpack (21/03/2013 11h42)

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#94 22/03/2013 10h25

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J’ai désormais le détail sur les dividendes sur l’ADR Novo Nordisk:

3,185 USD de dividende brut par action soit 2,7USD nets qui correspondent à 15% de taxe.

A partir des 3,185USD j’arrive à 1,97% de rendement (cours à 161,2USD), pareil qu’avec 18DKK de dividende sur un cours de 933DKK.

Il n’y a donc aucune retenue supplémentaire sur l’ADR.

Je reprécise toutefois que je ne suis pas résident fiscal français, ni européen donc ne suis pas concerné pas les crédits d’impôts, CSG et autres qui pourraient rencontrer des difficultés à être mis en oeuvre avec les ADR.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/03/2013

~Consommation discrétionnaire (10.4%) :
   Vivendi SA_________________________________6.0%
   Societe d'Edition de Canal +_______________4.3%
   Thomson Reuters Corp (USD)_________________0.1%

~Consommation de base (5.3%) :
   Unilever NV________________________________2.8%
   Anheuser-Busch InBev NV____________________1.6%
   Danone SA__________________________________1.0%

~Energie (12.6%) :
   Total SA__________________________________12.6%

~Services financiers (8.4%) :
   AXA SA_____________________________________8.4%

~Santé (11.0%) :
   Sanofi_____________________________________5.4%
   Novo Nordisk A/S (USD)_____________________2.6%
   BioMerieux_________________________________2.3%
   Johnson & Johnson (USD)____________________0.4%
   Becton Dickinson and Co (USD)______________0.3%

~Industrie (5.5%) :
   Bouygues SA________________________________4.4%
   Vallourec SA_______________________________1.1%

~Matériaux de base :
n/a

~Technologie de l'information (10.1%) :
   Microsoft Corp (USD)_______________________3.1%
   Intel Corp (USD)___________________________2.8%
   Apple Inc (USD)____________________________2.5%
   Dell Inc (USD)_____________________________1.7%

~Services de télécommunication (6.4%) :
   France Telecom SA__________________________6.4%

~Services aux collectivités (5.8%) :
   GDF Suez___________________________________3.0%
   Veolia Environnement SA____________________2.8%

~Foncières cotées (7.4%) :
   Fonciere Des Regions_______________________4.2%
   CYS Investments Inc (USD)__________________3.2%

~Fonds/Trackers (17.0%) :
   Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average E___4.0%
   Lyxor ETF S&P 500 - A______________________3.7%
   AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU______________2.9%
   AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU_______________2.6%
   Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____2.0%
   LYXOR ETF SOUTH AFRICA FTSE JSE TOP 40 E___0.9%
   Lyxor ETF MSCI India_______________________0.9%

~Liquidité :
_________________________________________________-4.9%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 22/03/2013 (foncières cotées uniquement)

~REITS-Diversified (56.7%) :
   Fonciere Des Regions______________________56.7%

~REITS-Mortgage (43.3%) :
   CYS Investments Inc (USD)_________________43.3%

Fait avec xlsPortfolio

Le cash négatif est dû aux achats d’Apple et Novo Nordisk en partie sur marge avec le compte Reg T margin d’Interactive Brokers. J’ai toutefois ces espèces sur d’autres comptes mais ne les compte pas tant qu’elles ne sont pas sur le compte espèces d’un de mes brokers.

Et la répartition sectorielle :



J’ai réintégré Vivendi en consommation discrétionnaire ce qui modifie la répartition, elle était revenue en télécoms alors que je ne la compte pas comme une valeur télécom (avec Activision, Canal+…).

Mon portefeuille manque toujours de consommation de base, je ne trouve rien d’intéressant, et j’aimerais trouver une autre valeur énergie également.

Question dividendes, Biomérieux a annoncé un dividende stable pour 2012 à 0,9E.

Je surperforme toujours Carmignac Investissement qui est ma référence.

Dernière modification par Ratpack (22/03/2013 11h07)

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#95 22/03/2013 19h29

Membre (2012)
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Réputation :   106  

Merci pour la réponse pour Novo Nordisk. Je pense de toute façon que l’on achète cette action pour sa croissance et moins pour son dividendes.

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#96 23/03/2013 09h05

Membre (2010)
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Audacesfortunajuvat a écrit :

Merci pour la réponse pour Novo Nordisk. Je pense de toute façon que l’on achète cette action pour sa croissance et moins pour son dividendes.

et pour la croissance de son dividende (doublement tous les 3-4 ans !).

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[+1]    #97 03/04/2013 11h58

Membre (2010)
Réputation :   73  

Pour clarifier sur le dividende Novo Nordisk maintenant que je ’ai reçu, je suis en réalité soumis à la fiscalité danoise de 28% !

Le dividende net a été de 3.10179USD (il a changé en raison du taux de change), et la retenue de 0,833USD.

Donc l’ADR ne change rien au final par rapport à l’action Novo en DKK.

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[+1]    #98 12/04/2013 15h43

Membre (2010)
Réputation :   73  

- Vente de Dell remplacé par CNOOC (que je regarderai depuis plusieurs mois et qui a fait une bonne chute ces dernières semaines), je ne vois pas l’intérêt de rester sur Dell vu le risque que font peser les offres qui ne sont pas beaucoup plus élevées que le cours, je préfère prendre mes bénéfices !

- Renforcement d’Apple, j’ai doublé ma position. La tendance du marché fait que les consommateurs se tournent vers des accessoires de mobilité (tablettes et smartphones) au lieu d’ordinateurs, Apple est en position de force avec l’Ipad et l’Iphone et continue à gagner des parts de marché, d’autant plus qu’Android ne vole pas de parts de marché à Apple mais aux autres OS (Blackberry, Windows). Le bilan est incroyable.

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#99 20/06/2013 03h39

Membre (2012)
Réputation :   32  

Vu que je suis entre autre votre PF (qq valeurs communes et pas mal que je surveille) et n’ayant pas eu d’infos recemment, je me demandais comment celui-ci reagissait en ces periodes volatiles…

Donc si vous avez 5mn pour nous faire un petit bilan a la mi-année… :-)

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#100 20/06/2013 15h29

Membre (2010)
Réputation :   73  

Désolé, je ne suis pas très actif en ce moment !

Voici donc le bilan à la mi-2013:


NB: Le portefeuille de référence est Carmignac Investissement et non Patrimoine comme IH.

Le seul mouvement depuis avril a été un renforcement de 30% de ma position sur CYS il y a quelques semaines.

Le portefeuille a chuté d’environ 8% pour ensuite revenir un peu plus haut que son plus haut précédent qui était en janvier. La volatilité ne m’effraie pas vraiment étant jeune avec peu de frais fixes ou grosses dépenses et ayant par ailleurs une AV, PEL et des comptes matelas  qui estompent la volatilité (et en partie la performance…).

Les dividendes ont augmenté substantiellement et le rendement du portefeuille reste stable autour de 5%.

En ce qui concerne la répartition, les télécoms et services financiers gonflent artificiellement par le changement de catégorie de VIV et CYS.

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 20/06/2013

~Consommation discrétionnaire (4.2%) :
Societe d'Edition de Canal +_______________4.2%

~Consommation de base (4.9%) :
Unilever NV________________________________2.6%
Anheuser-Busch InBev NV____________________1.4%
Danone SA__________________________________1.0%

~Energie (13.3%) :
Total SA__________________________________12.0%
CNOOC Ltd (USD)____________________________1.4%

~Services financiers (12.7%) :
AXA SA_____________________________________9.2%
CYS Investments Inc (USD)__________________3.5%

~Santé (11.0%) :
Sanofi_____________________________________5.4%
Novo Nordisk A/S (USD)_____________________2.5%
BioMerieux_________________________________2.3%
Johnson & Johnson (USD)____________________0.4%
Becton Dickinson and Co (USD)______________0.3%

~Industrie (3.8%) :
Bouygues SA________________________________3.8%

~Matériaux de base (1.1%) :
Vallourec SA_______________________________1.1%

~Technologie de l'information (12.5%) :
Apple Inc (USD)____________________________5.5%
Microsoft Corp (USD)_______________________3.6%
Intel Corp (USD)___________________________3.2%
Thomson Reuters Corp (USD)_________________0.1%

~Services de télécommunication (10.8%) :
France Telecom SA__________________________5.5%
Vivendi SA_________________________________5.3%

~Services aux collectivités (5.6%) :
GDF Suez___________________________________2.9%
Veolia Environnement SA____________________2.7%

~Immobilier (3.8%) :
Fonciere Des Regions_______________________3.8%

~Fonds/Trackers (16.3%) :
Lyxor ETF Dow Jones Industrial Average E___4.0%
Lyxor ETF S&P 500 - A______________________3.7%
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU______________2.8%
AMUNDI ETF MSCI WORLD EX EMU_______________2.5%
Lyxor ETF MSCI Emerging Markets/France_____1.7%
LYXOR ETF SOUTH AFRICA FTSE JSE TOP 40 E___0.8%
Lyxor ETF MSCI India_______________________0.7%

~Liquidité :
_________________________________________________-6.4%

Fait avec xlsPortfolio

VALORISATION DU PORTEFEUILLE AU 20/06/2013 (immobilier uniquement)

~Office REIT (100.0%) :
Fonciere Des Regions_____________________100.0%

Fait avec xlsPortfolio

Pour le cash, pareil que la dernière fois, il est négatif par l’utilisation de la marge chez IB et vu le faible taux je maximise l’utilisation de la marge (les intérêts sont plus que remboursés par les dividendes versés sur mon compte IB) et place le cash en AV.

Le trio négatif reste VIE, FTE et GDF (qui remplace VIV) et le trio positif est Sanofi, Axa et Ab Inbev. Hormis ces erreurs de jeunesse du trio négatif, mes valeurs achetées depuis performent plutôt bien à l’exception de CYS pour laquelle la perte est très légère.

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