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#526 20/11/2012 11h06

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INTJ

coyote a écrit :

EN régle générale, comment sont traités l’integration des dividendes dans XLSP.
je suppose que l’on integre le "dividende - CS de 15,5%" dans les liquidités pour les actions francaises
et pour les etragnères, dividendes moins prelevement a la source ?

Les dividendes sont brut, comme indiqué dans le fichier. :-)

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#527 20/11/2012 11h37

Membre (2011)
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Merci IH,

sur ce point, vu la construction de la machien XLSP.
j’avais compris que les dividendes mentionées dans toutes les feuilles sont BRUT

Cependant, ma question reste valide, sur la value de la part ( qui est je pense une valeur de  part dividende reinvestit ) et comment sont pris en compte ces dividendes.

a) Est-ce au travers de l’augmentation du poste liquidités, donc en prenant a priori
    le dividende brut moins contribution sociales pour les francais, et dividende moins
    prelevement a la source - prelevement sociaux pour les etrangères ?

b) d’une autre facon? et la je ne suis pas claire avec moi même

Merci
Cordialement

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#528 20/11/2012 11h51

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INTJ

coyote a écrit :

a) Est-ce au travers de l’augmentation du poste liquidités, donc en prenant a priori
    le dividende brut moins contribution sociales pour les francais, et dividende moins
    prelevement a la source - prelevement sociaux pour les etrangères ?

Absolument, vous avez tout compris.

Au temps pour moi, je pensais que vous parliez du calendrier.

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#529 23/11/2012 19h31

Membre (2012)
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Dans XLS Portfolio je me rends compte que le rendement brut €uro (colonne N) est calculé par rapport à Rdt% TTM (colonne M).

Ne serait-il pas plus judicieux de la calculer par rapport au Rdt% sur PRU (colonne P) ?

Quelque soit le Rdt actuel ce qui compte c’est le prix que l’on a payé pour acheter la ligne (donc le PRU) qui impacte son Rdt.

Qu’en pense le concepteur ?

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#530 23/11/2012 19h41

Membre (2012)
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Si l’on suit votre raisonement, le fait de vendre une ligne pour racheter exactement la même changerait son rendement. Ca ne va pas smile.

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#531 23/11/2012 20h02

Membre (2012)
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Si on la rachète au même prix : pas de changement.
Si on rachète à un prix différent : changement.

De même que 2 personnes qui achète la même valeur à des prix différent ont un Rdt différent.
Ou autrement dit : avec la même somme on achète plus d’unité de la même valeur quand le cours est plus faible. Donc plus de dividende, donc Rdt supérieur

Ce qui me semble être la réalité non ?

Le Rdt qui m’intéresse c’est la valeur dégagée par rapport au montant investi.

Ou alors il y a vraiment quelque chose qui m’échappe ?

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#532 24/11/2012 09h10

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INTJ

Je ne suis pas sûr de comprendre le pb soulevé ! :-)

xlsPortfolio donne le rendement sur dividende en %, soit par rapport au Prix de Revient Unitaire (ce que ne propose aucun site), soit par rapport au cours du jour.

Ceci permet de voir par exemple, que si le Rendement sur dividende en % de British American Tobacco est actuellement de 4,5% ; compte tenu de mon cours d’achat mon rendement en % est de 8,2%.

Maintenant, en valeur absolue, en EUR, le montant perçu ne dépend pas du Prix de Revient Unitaire, mais seulement du nombre de titres et du montant du coupon : un changement de PRU ne change en rien le montant que vous allez recevoir dès lors que le nombre de titres est identique.

De fait, la formule utilisée dans xlsPortfolio me semble cohérente. :-)

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#533 02/12/2012 01h37

Membre (2010)
Réputation :   159  

Bonjour,

Pour la prochaine version, concernant l’onglet "calendrier dividendes", j’apprécierais que les valeurs "total annuel" et/ou "moy. mensuelle" soient reportées dans des cellules fixes.

L’objectif étant de ne pas avoir à modifier mes formules de petits calculs perso à chaque ajout ou suppression de lignes de mon portefeuille. (Calculs du "net mensuel in the pocket", fiscalité à prévoir, etc.)

Merci encore pour cet outil indispensable

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#534 02/12/2012 13h45

Membre (2012)
Réputation :   111  

ESTJ

Hello les Investisseurs, J’ai un problème

J’ai la version 1.16B et depuis qq temps, en faisant le coller pour poster mon reporting sur le forum
J’ai ce message d’erreur qui apparait:

La syntaxe BBCode est incorrecte. Il manque la balise d’ouverture pour (/code).
NB: J’ai remplacé les [] par les () sinon j’ai le même message

J’ai fait une fausse manipulation ?

Merci de votre secours

Dernière modification par Ricou (02/12/2012 13h51)


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#535 02/12/2012 15h10

Membre (2012)
Réputation :   49  

Ca m’arrive à chaque fois personnellement car je n’ai pas de foncières côtées.

Il suffit de supprimer la partie la concernant et ce sera bon :)

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#536 02/12/2012 16h48

Membre (2012)
Réputation :   111  

ESTJ

Merci Saydji

wink


Vf = Vi . (1+ρ)α. But cash is king !

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#537 07/12/2012 14h43

Membre (2012)
Réputation :   49  

A mon tour, j’ai une question se rapportant à l’utilisation voir même à la philosophie du suivi d’un portefeuille.

J’ai effectué un ordre de type vendu/acheté afin de concrétiser une mois value latente ayant un unique objectif d’optimisation fiscale.
Officiellement, mon PRU change et cette valeur qui était en moins value latente passe possiblement en plus value latente.
Or, cet ordre n’ayant qu’un objectif d’optimisation fiscale, ma position vis à vis de ce titre reste la même et pour moi je reste en moins value sur le titre.

La question est: dans xlsPortfolio, vaut-il mieux garder le PRU d’origine ou considérer qu’il s’agit là d’une vente (donc concrétisation d’une moins value), suivi d’un rachat à un nouveau cours?

D’après mon approche sur l’opération effectuée, j’opterai pour la première solution.

Quel est votre manière de procéder dans ce genres de situations?

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[+1]    #538 07/12/2012 17h34

Membre (2011)
Réputation :   139  

Je n’ai pas reflechi dans le detail, mais si vous faites de l’optimisation fiscale, ce qui me semble interessant de garder c’est le PRU réel, pour savoir à tout moment si vous souhaitez utilisez
cet "arrangement".

Si vous êtes dans un optique investisseur passif et LT, le PRU n’est qu’une indication
==> Utiliser le PRU "fiscal"
==> Si vous faites plus d’operation alors on peut supposer que la PV / MV réelle est
        plus importante dans ce cas garder le Vrai PRU et non le PRU optimisé fiscalement

Cordialement

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[+1]    #539 08/12/2012 12h08

Membre (2011)
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La fiscalité est devenue une préoccupation majeure, raison pour laquelle j’y indiquerais le PRU fiscal et non le PRU initial. Ainsi, en coup d’oeil, vous savez quelles sont les mouvements que vous pouvez envisager pour externaliser de la PV-MV.

Rien ne vous empêche de tenir, à part, un relevé sommaire de vos PV-MV réalisées par ligne (ou par compte) de manière à calculer votre "performance" (qui est déjà intégrée de manière implicite dans la rubrique "Valeur part" de Xlsportfolio).


Parrain pour : American Express, Fortuneo, Binck.

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#540 17/12/2012 13h50

Membre (2012)
Réputation :   0  

bonjour
un internaute demandait si on pouvait inclure les vad dans xlsPortfolio l la réponse était non, mais je pense que l’on peut entrer une valeur négative dans la quotité et le prix de vente dans le pru
cdlt

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#541 17/12/2012 20h20

Membre (2010)
Réputation :   73  

Je n’arrive pas à trouver dans le forum si cette question a déjà été posée.

Chez IB, votre compte est dans la devise dans laquelle vous l’alimentez (USD pour ma part), or dans XLS Portfolio, tout est en euros pour ce qui concerne les liquidités et le PRU de référence est en euros aussi.

Dans la prochaine version, serait-il envisageable de pouvoir insérer un PRU en devise ainsi que des liquidités en devises ?

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[+1]    #542 17/12/2012 20h52

Membre (2010)
Réputation :   154  

Ratpack, je me permets de vous donner mon humble avis sur la chose :

Pour les liquidites, il est preconise dans la video de lier la cellule H4 du portefeuille vers le taux USD-Euro qui se trouve sous l’onglet "Devises". Concretement en imaginant que vous ayez 1000$ en liquidite et 1000 euros la formule en H4 est:
=(1000 (usd))*DEVISES!B9+1000 (eur).

Pour les PRU, c’est une question de comptes consolides ! a vous de choisir euro ou dollars.

si vous souhaitez un reporting en euros, il faut en effet faire ses petits calculs pour convertir vos PRU dollars en PRU euros. Je pense qu’ajouter une colonne PRU dollars ferai perdre en lisibilite sur la feuille portefeuille et n’exempterai pas de devoir in fine reconvertir ces PRU dollars en PRU euro manuellement puisque le PRU est bien calcule avec un certain taux USD-EUR qui est fige au moment de l’achat.

Rien ne vous empeche de faire votre cuisine dans les cellules de la colonne D afin de laisser apparaitre au sein d’une formule vos PRU en devises, mulitiplies par les cours eur-usd du jour d’achat et du (des) jour(s) de renforcements.


investment in knowledge pays the best interest

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#543 17/12/2012 22h43

Membre (2010)
Réputation :   73  

Merci beaucoup, c’est une autre manière de faire mais effectivement plus pratique !

En réalité, je souhaitais juste avoir tout en automatisé et ne pas avoir à faire de conversions (ce DEVISES!B9 permet).

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[+1]    #544 04/01/2013 13h07

Membre (2012)
Réputation :   15  

Une fonction que je trouverais bien utile pour suivre la performance d’un portefeuille à long terme, serait d’ajouter un historique de la book value par part. (de la même façon que l’on calcul la valeur de la part)

Warren Buffet serait fier de vous wink

Malheureusement il ne sera pas fier de moi. Car mes capacités à modifier une feuille excel se rapprochent de celles de mon père lorsqu’ils s’agit d’utiliser un ordinateur.

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#545 04/01/2013 13h46

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INTJ

MartinT a écrit :

Une fonction que je trouverais bien utile pour suivre la performance d’un portefeuille à long terme, serait d’ajouter un historique de la book value par part. (de la même façon que l’on calcul la valeur de la part)

Quelle différence faites vous entre la valeur de la part et la book value par part ?

Dans notre cas, les deux ne sont-elles pas identiques, puisque les actions qui composent notre portefeuille sont pris en compte en juste valeur ?

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#546 04/01/2013 16h07

Membre (2012)
Réputation :   15  

La valeur de la part dépend du cours de l’action, alors qu’une sorte de book value par part refléterais une valeur intrinsèque plus indépendante du niveau de valorisation par les marchés.

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[+1]    #547 12/01/2013 12h27

Membre (2010)
Réputation :   141  

Bonjour cher IH,

serait-il possible, sans que cela demande de lourds travaux, de rajouter dans l’onglet devises, un petit supplément indiquant où l’on se situe sur 12 mois. Un peu comme pour les actions dans l’onglet LISTE : mini et maxi sur 12 mois, et % par rapport au + haut ?

Un grand merci d’avance.

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#548 18/01/2013 12h07

Membre (2011)
Réputation :   0  

Bonjour à tous,

J’utilise  xlsPortfolio depuis quelques temps et je n’ai jamais remercié son concepteur. Je le fais donc aujourd’hui et je commande aussi Xlsvalorisation dont la démo m’a séduite…on va voir.

xlsPortfolio est devenu  pour moi un outils indispensable regroupant mes différents comptes boursiers.

Merci pour ce travail donc.

Geo12

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#549 21/01/2013 01h20

Membre (2012)
Réputation :   32  

Bonjour,

Bon je pinaille sur cet excellent outil !

j’ai en PF la société SAFT (SAFT:FP) qui cote aujourd’hui 19,60€. Elle est a 20% de ses plus bas et 20,5% de son plus haut annuel. Or jla reglette n’est pas centrée, mais plutot decalée vers la gauche, ce qui me semble etrange quand on regarde les chiffres.

Y a t-il une erreur de ma part quelque part?

De plus pour une prochaine release, serait-il possible d’avoir la somme des dividendes par sociétés (donc en bout de ligne, tel que cela a été fait par mois)? L’info est deja dispo sur le reporting mais cela serait bien je pense d’avoir cette info sur le calendrier, comme ca on aurait tout d’un coup d’oeil..

Merci d’avance

Dernière modification par jeamb (21/01/2013 01h24)

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#550 21/01/2013 09h25

Membre (2012)
Réputation :   123  

On peut rentrer la formule à la main en bout de lignes wink


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