Portefeuille d'actions de Guybrush

Bonjour,

Suite à ma présentation, voici maintenant la composition de mon portefeuille :

Rien que du très classique : du dividend aristocrat, du défensif.

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2017

~Consommation discrétionnaire :
n/a

~Consommation de base (17,6%) :
   XXX Unilever NV________________________________5,1%
   XXX Diageo PLC (GBP)___________________________3,5%
    XX Wal-Mart Stores Inc (USD)__________________3,2%
   XXX Rallye SA__________________________________2,1%
    XX Imperial Brands PLC (GBP)__________________2,1%
    XX Anheuser-Busch InBev SA/NV_________________1,6%

~Energie (8,4%) :
   XXX TOTAL SA___________________________________8,4%

~Services financiers (22,4%) :
   XXX American International Group Inc (USD)____12,0%
    XX Wells Fargo & Co (USD)_____________________2,8%
    XX Caisse Regionale de Credit Agricole Mutu___2,1%
    XX Credit Agricole Toulouse 31________________2,0%
    XX SCOR SE____________________________________2,0%
    XX Amundi SA__________________________________1,6%

~Santé (11,7%) :
    XX Sanofi_____________________________________4,2%
   XXX GlaxoSmithKline PLC (GBP)__________________3,4%
    XX Pfizer Inc (USD)___________________________2,6%
    XX Amgen Inc (USD)____________________________1,6%

~Industrie :
n/a

~Matériaux de base (3,7%) :
    XX Rio Tinto PLC (GBP)________________________2,6%
    XX Air Liquide SA_____________________________1,1%

~Technologie de l'information (3,5%) :
    XX QUALCOMM Inc (USD)_________________________2,0%
    XX Cisco Systems Inc (USD)____________________1,5%

~Services de télécommunication :
n/a

~Services aux collectivités (10,3%) :
   XXX Enagas SA__________________________________3,6%
   XXX Algonquin Power & Utilities Corp (CAD)_____3,2%
    XX CenterPoint Energy Inc (USD)_______________2,4%
    XX National Grid PLC (GBP)____________________1,1%

~Immobilier (22,3%) :
   XXX VEREIT Inc (USD)___________________________4,3%
   XXX Lexington Realty Trust (USD)_______________4,2%
    XX WP Carey Inc (USD)_________________________3,6%
   XXX HCP Inc (USD)______________________________3,3%
   XXX Washington Prime Group Inc (USD)___________2,3%
    XX Physicians Realty Trust (USD)______________1,6%
    XX Ventas Inc (USD)___________________________1,5%
    XX Fonciere des Murs SCA______________________1,3%

~Fonds/Trackers :
n/a

~Liquidité :
__________________________________________________0,0%

RÉPARTITION DU PORTEFEUILLE AU 05/01/2017 (immobilier uniquement)

~Diversifié (54,5%) :
   XXX VEREIT Inc (USD)__________________________19,2%
   XXX Lexington Realty Trust (USD)______________19,0%
    XX WP Carey Inc (USD)________________________16,3%

~Santé (29,3%) :
   XXX HCP Inc (USD)_____________________________15,0%
    XX Ventas Inc (USD)___________________________6,9%
    XX Physicians Realty Trust (USD)______________7,4%

~Commerce et centres régionaux (10,3%) :
   XXX Washington Prime Group Inc (USD)__________10,3%

~Spécialisé (5,9%) :
    XX Fonciere des Murs SCA______________________5,9%

Le portefeuille génère aujourd’hui une “rente” d’environ 350 € bruts / mois. Même si les montants en jeu restent modestes, la boule de neige est amorcée.

La répartition des devises est la suivante : USD 49%, EUR 35%, GBP 13%, CAD 3%. Je suis plutôt à l’aise avec cette répartition (peut-être augmenter légèrement la poche EUR, et profiter davantage du PEA).

Après divers tâtonnements, je m’applique à suivre le conseil d’oncle Warren :

Warren Buffett (rien de moins !) a écrit :

Mieux vaut acheter une entreprise extraordinaire à un prix ordinaire qu’une entreprise ordinaire à un prix extraordinaire.

Pas de “plus bas à 52 semaines”, une analyse basique limitée à l’examen des cashflows (pour vérifier que les dividendes sont couverts), et accepter des rendements faibles (je n’aurais jamais cru acheter du Air Liquide à moins de 3% il y a encore quelques années).

Vos commentaires sont les bienvenus. Prochain point de suivi : début mars !

Mots-clés : diversification, dividende, portefeuille