PlanèteMembres  |  Mission   xlsAsset xlsAsset
Cherchez dans nos forums :

Communauté des investisseurs heureux (depuis 2010)

Echanges courtois, réfléchis, sans jugement moral, sur l’investissement patrimonial pour devenir rentier, s'enrichir et l’optimisation de patrimoine

Invitation Vous n'êtes pas identifié : inscrivez-vous pour échanger et participer aux discussions de notre communauté !

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

#976 24/11/2014 18h23

Membre (2013)
Top 20 Année 2022
Top 20 Dvpt perso.
Réputation :   274  

Bonjour,

Oui, j’imagine bien que le problème vient de la.

J’ai un peu chipoté, je pourrai afficher mon portefeuille dans un message mais ce sera pas aussi net qu’avant…

Je ne sais pas trop pourquoi je rencontre ce problème…

Merci quand même!

Hors ligne Hors ligne

 

#977 25/11/2014 17h42

Membre (2012)
Top 20 Crypto-actifs
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   177  

ENFP

J’ai une ligne de madame que j’avais mise dans mon portfolio pour la suivre , mais maintenant qu’elle a son propre compte, je veux la supprimer du mien pour l’intégrer dans son portfolio.

Je voudrais éviter de fausser l’évolution du portefeuille.

Je supprime la ligne et j’enleve le même montant dans valeur part sur portefeuille ?
Puis j’ajoute la ligne dans portefeuille 2 et j’ajoute le montant dans la valeur part .
Par contre je ne touche pas aux liquidités .

C’est ça ?


Parrain IGRAAL -  livretP (code 02182A)- esketit traderepublic Crypto.com aswk9j6a22,  Ebuyclub, Vivid, AFER, Fortunéo, Bourso,  Linxea,……

Hors ligne Hors ligne

 

#978 25/11/2014 17h49

Membre (2011)
Réputation :   139  

>> Je supprime la ligne et j’enleve le même montant dans valeur part sur portefeuille ? -
vous ne l’enleverez pas de la valeur de la part, mais vous faites apparaitre une sortie
( -X € dans la colonne B )

>> Puis j’ajoute la ligne dans portefeuille 2 et j’ajoute le montant dans la valeur part -
Vous ajoutez X € dans la colonne B

Donc oui c’est a peu pres ca…

Hors ligne Hors ligne

 

#979 28/11/2014 15h40

Membre (2012)
Top 20 Crypto-actifs
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   177  

ENFP

Merci
C’est bien ce que je voulais dire.
Par contre, le montant retiré, c’est la valeur actuelle ou le PRU ?


Parrain IGRAAL -  livretP (code 02182A)- esketit traderepublic Crypto.com aswk9j6a22,  Ebuyclub, Vivid, AFER, Fortunéo, Bourso,  Linxea,……

Hors ligne Hors ligne

 

#980 28/11/2014 15h50

Membre (2014)
Réputation :   5  

Bonjour à tous,

J’ai une petite question sur la manière d’intégrer une "prime" dans xlsPortfolio.

Je viens de recevoir 50€ d’une offre de parrainage. Mon montant de liquidité va donc augmenter de 50€.

Dois je considérer cette somme comme une entrée d’argent (comme quand je vire de l’argent de mon compte courant) et ainsi inscrire 50 dans le suivi de la valeur part ou bien, ne l’inscrire que dans la partie liquidité et considérer que c’est une dividende exceptionnelle ?

Merci à tous de partager vos façons d’utiliser cet outil.

Cordialement
Yushiwa

Hors ligne Hors ligne

 

#981 28/11/2014 15h56

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Ce n’est pas lié à la performance intrinsèque de votre portefeuille, donc c’est un apport à mettre en Entrée dans l’onglet "Valeur de part".

Hors ligne Hors ligne

 

#982 02/12/2014 22h15

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Il y a un léger bug sur la formule de la réglette : pour que celle-ci aille à l’extrême droite, il faut que le cours soit quasiment sur le plus haut et non à 95% du plus haut.

Voici la nouvelle formule pour la cellule L3, à dupliquer avec la fonction recopier vers le bas :



=SI(AG3="";"";
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□";TRONQUE(AG3*19,9999;0)) & 
"▮" & 
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□";19-TRONQUE(AG3*19,9999;0)))

Postez à la suite de cette file si vous avez un soucis dans la manip.

Hors ligne Hors ligne

 

[+1]    #983 03/12/2014 09h41

Membre (2010)
Top 20 Actions/Bourse
Réputation :   237  

Pour ceux qui comme moi utilise les nombres au format américain, adaptez la formule comme suit:

=SI(AG3=" ","", 
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□",TRONQUE(AG3*19.9999,0)) & "▮" &
GAUCHE("□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□",19-TRONQUE(AG3*19.9999,0)))

Hors ligne Hors ligne

 

#984 05/12/2014 14h31

Membre (2011)
Réputation :   4  

Bonjour,

Je suis utilisateur d’xlsPortfolio,

1) Guide d’utilisation
J’ai vu que vous fournissiez désormais un petit guide de 25 pages en PDF. Est-ce qu’il serait possible de l’avoir ? Je pense qu’il n’y a rien de sorcier dedans mais peut être y a t il des fonctionnalités que je n’utilise pas actuellement et qui pourraient m’être utiles.

2) Suivi des pru
Je me suis mis en tête de faire un suivi de l’ensemble de mes ordres boursiers pour les valeurs de mon portefeuille afin de notamment:

-pouvoir retrouver l’historique de mes opérations et jauger des qualité de mon timing (renforcement trop faible, trop tôt etc.).
-vérifier plus facilement l’IFU du mon cher courtier (Binck) souvent erroné ce qui m’a permis de me rendre compte que le SD et la TTF n’était apparemment pas pris en compte dans le PRU de Binck.
-suivre ma plus value  / moins value latente (pour effacer l’impôt)
-avoir l’historique (bilan +/- values) des valeurs sur lesquelles je n’ai plus de position et qui n’apparaissent donc plus dans xlsPortfolio
-évaluer l’impact du taux de change sur la rentabilité de l’opération

Tout ceci est fait de manière un peu archaïque, dans un fichier .xls que je fais vivre à cote de xlsPortfolio. Avez-vous étudié la possibilité (et le marché associé) d’ajouter cette fonctionnalité à xlsPortfolio ?

Je verrais biens cela sous la forme de 2 onglets:
- l’un pour saisir tous ses mouvements (Date, Valeur, sens, quantité, PU, Frais/Taxes, PVU/PRU, Taux change)
- l’autre pour saisir tous les dividendes (facultatif car peut être un peu fastidieux)

Il serait ainsi possible ensuite de rajouter une fonctionnalité de reporting global par valeur (encore détenues ou non) avec les informations suivants : valeur, +/- value, +/- value dividendes inclus, impact du taux de change etc.

Je pense que vous aviez surement déjà étudié l’idée. Peut être suis-je trop dans le détail et que ce type de suivi n’intéresse personne ! Jusqu’ici je me débrouillait avec le suivi de portfolio Google mais c’est pas super ergonomique et j’aime bien tout centraliser dans le même doc !


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

#985 10/12/2014 19h06

Membre (2014)
Réputation :   0  

Bonjour,

Je viens d’acquérir xlsPortfolio.

A ce stade, je n’ai qu’ une seule question:

Est-il obligatoire d’utiliser "Liquidités".

Je n’en ressens personnellement pas l’utilité, mais puis-je m’en passer et conserver toutes les autres fonctionnalités?…

Merci d’avance pour vos retours.
Cordialement

Hors ligne Hors ligne

 

#986 10/12/2014 19h11

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Si vous n’utilisez pas l’onglet "VALEUR DE PART", vous pouvez en effet ne pas gérer la case "liquidité".

Hors ligne Hors ligne

 

#987 10/12/2014 19h12

Membre (2011)
Réputation :   4  

Bonjour TDaniel,

Si vous souhaitez pouvoir suivre le rendement de votre placement (évolution de la valeur de votre part ) et que vous apportez ou sortez régulièrement des liquidités alors il faut indiquer les entrée/sorties de pour ne pas fausser le calcul.

Si vous êtes dans une enveloppe fixe d’investissement (vous n’ajoutez ni ne sortez aucune liquidité) alors la question ne se pose pas !


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

#988 10/12/2014 19h38

Membre (2014)
Réputation :   0  

Merci pour vos réponses,

En réalité, si je pense ne pas utiliser "Liquidités", c’est parce que son utilisation et son action sur les autres paramètres ne sont  pas clairs pour moi.

C’est, selon moi, le seul point un peu obscure dans le mode d’emploi, par ailleurs très bien fait.

Hors ligne Hors ligne

 

#989 10/12/2014 20h09

Membre (2014)
Réputation :   4  

0l1v a écrit :

Bonjour TDaniel,

Si vous êtes dans une enveloppe fixe d’investissement (vous n’ajoutez ni ne sortez aucune liquidité) alors la question ne se pose pas !

Pour que la valeur de la part soit juste il faut quand même bien rajouter le montant des dividendes dans les liquidités.

Hors ligne Hors ligne

 

#990 19/12/2014 15h06

Membre (2011)
Réputation :   4  

Aldabra> Sauf erreur de ma part il parlait de la colonne "Entrée/Sortie de liquidité" de l’onglet "Valeur Part"

Sinon, j’ai un problème depuis quelques semaines lorsque je rafraîchi mon xls la colonne de H "Carmignac Investissement" de l’onglet "Valeur Part" n’est plus valorisée pour mes nouvelles lignes (0).

J’ai l’impression que xlsPortfolio n’arrive plus à récupérer les infos pour le fond.

Fausse manip’ de ma part ou problème général ?

ps: @IH, y a t il possibilité de récupérer l’historique des valeurs de Carmignac Investissement pour mes précédentes actualisation (même manuellement…).

Merci d’avance pour vos retours.


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

#991 27/12/2014 11h13

Membre (2013)
Réputation :   3  

Bonjour,

J’ai une interrogation concernant l’onglet portefeuille.
J’ai 2 valeurs Vivendi SA et RWE AG pour lesquelles visiblement le dividende a été fixé en valeur et non en pourcentage (1 Euro/action). Le pourcentage récupéré depuis Bloomberg est vide car non valorisé sur le site et donc affiché à 0 sur l’onglet Portefeuille. Cela a pour incidence de ne prendre en compte aucun dividende pour ces 2 valeurs et fausse donc le calendrier des dividendes. J’ai modifié manuellement le calcul pour prendre en compte la valeur de 1 euros trouvé dans le champ Cash Dividend (EUR) du site Bloomberg.

Il serait peut-être intéressant dans le calcul de la feuille excel de prendre en compte cette particularité et de récupérer du site Bloomberg également le champ Cash Dividend (EUR) qui serait utilisé si Dividend Indicated Gross Yield n’est pas valorisé ?

Merci pour votre réponse.

Hors ligne Hors ligne

 

#992 30/12/2014 11h13

Membre (2012)
Top 20 Crypto-actifs
Top 20 Banque/Fiscalité
Réputation :   177  

ENFP

Philippe, dans xlsPortfolio je vois que les titres arcp affichent un rendement de 0%
Bloomberg ne tiendrais pas compte du rendement des mois précédents ?


Parrain IGRAAL -  livretP (code 02182A)- esketit traderepublic Crypto.com aswk9j6a22,  Ebuyclub, Vivid, AFER, Fortunéo, Bourso,  Linxea,……

Hors ligne Hors ligne

 

#993 30/12/2014 12h48

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Vous pouvez utilisez cette formule :


Elle suppose un dividende à 0,8$ par action.

L’inconvénient est qu’il faut remettre la formule à chaque "Mise à jour du portefeuille".

Hors ligne Hors ligne

 

#994 05/01/2015 18h13

Membre (2011)
Réputation :   4  

0l1v a écrit :

Sinon, j’ai un problème depuis quelques semaines lorsque je rafraîchi mon xls la colonne de H "Carmignac Investissement" de l’onglet "Valeur Part" n’est plus valorisée pour mes nouvelles lignes (0).
J’ai l’impression que xlsPortfolio n’arrive plus à récupérer les infos pour le fond.
Fausse manip’ de ma part ou problème général ?

=> Après restauration du fichier d’origine et récupération de l’historique tout fonctionne maintenant parfaitement. Moralité: Attention aux effets de bord quand on bidouille le fichier Excel.

0l1v a écrit :

ps: @IH, y a t il possibilité de récupérer l’historique des valeurs de Carmignac Investissement pour mes précédentes actualisation (même manuellement…).

==> RTFM (!), la procédure de récupération des cours d’un indice est en fait tout bien expliquée.. dans l’onglet "Valeur Part" !.


+/- Buy&Hold depuis Juillet 2011. Act 90k€ (56%) - REIT 28 k€ (18%) -  Monétaire 40k€ (26%).

Hors ligne Hors ligne

 

#995 06/01/2015 23h24

Membre (2014)
Réputation :   2  

Bonjour,
J utilise avec  satisfaction  xlsPortfolio depuis 3 mois.
En ce début d’année, quelqu’un peut il me dire ce qu’il faut faire pour avoir la valorisation d un portefeuille sur 2015 tout en gardant la valorisation depuis le debut. C’est surement basique mais je ne trouve pas. merci.

Hors ligne Hors ligne

 

#996 07/01/2015 14h45

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Je ne suis pas sûr de comprendre votre question ?

Vous avez tous les historiques dans l’onglet VALEUR PART.

Hors ligne Hors ligne

 

#997 07/01/2015 22h36

Membre (2014)
Réputation :   2  

Désolé si je n’ai pas ete clair.
J’ai effectivement tous les historiques mais cela me donne la performance du portefeuille depuis la date de creation : octobre 2014 pour moi. J’aimerais pouvoir continuer a avoir la performance depuis la creation mais aussi avoir la meme info uniquement pour l’annee 2015.
Remettre la valeur de la part a 100 au 01 janvier 2015 est une possibilité mais je suppose que cela ne me permettra plus d’avoir la performance depuis la creation.

Hors ligne Hors ligne

 

#998 07/01/2015 23h12

Admin (2009)
Top 5 Année 2023
Top 5 Année 2022
Top 10 Portefeuille
Top 5 Dvpt perso.
Top 20 Expatriation
Top 5 Vivre rentier
Top 5 Actions/Bourse
Top 5 Monétaire
Top 5 Invest. Exotiques
Top 10 Crypto-actifs
Top 5 Entreprendre
Top 5 Finance/Économie
Top 5 Banque/Fiscalité
Top 5 SIIC/REIT
Top 20 SCPI/OPCI
Top 20 Immobilier locatif
Réputation :   3852  

INTJ

Pour avoir la performance 2015, il suffit dans une nouvelle cellule de mettre cette formule :

= valeur de la part actuelle / valeur de la part fin 2014 - 1

Par exemple :


En fait, dès lors que vous disposez des valeurs de part, vous pouvez faire tous les calculs que vous souhaitez, y compris de performance mensuelle.

Hors ligne Hors ligne

 

#999 07/01/2015 23h22

Membre (2012)
Réputation :   24  

Cela semble intéressant pour les prochaines versions smile Une colonne supplémentaire qui se remplie chaque mois avec la performance mensuelle et chaque année avec la performance annuelle.

En tout cas feuille indispensable pour son suivi sans se connecter aux différents sites des banques.


Mon portefeuille passif et Parrainage Binck me contacter en MP

Hors ligne Hors ligne

 

#1000 10/01/2015 02h02

Membre (2013)
Réputation :   0  

Bonjour,

J’ai recu bien la version xlsPortfolio v1.18 et avec Gmail je ne trouve pas version xlsPortfolio v1.18a

Pourriez-vous me faire parvenir la v1.18a ?

Cordialement
Booboo

Hors ligne Hors ligne

 

Flèche Découvrez les actions favorites des meilleurs gérants en cliquant ici.

Information Nouveau venu dans cette longue discussion ?
Flèche Consultez une sélection des messages les plus réputés en cliquant ici.


Discussions peut-être similaires à "logiciel - xlsportfolio : suivre facilement son portefeuille d'actions"

Discussion Réponses Vues Dernier message
27 10 325 15/08/2019 00h40 par Portefeuille
Cette discussion est fermée
Discussion très réputée Discussion fermée Portefeuille d'actions de Scipion8  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 42 ]
1 042 552 113 03/05/2022 13h19 par Reitner
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de MrDividende  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 44 ]
1 087 486 856 01/03/2024 19h37 par MrDividende
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Lopazz  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 29 ]
712 354 206 18/03/2024 00h00 par lopazz
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de CroissanceVerte  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 28 ]
696 301 859 25/10/2023 18h55 par Lamat
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de Louis Pirson  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 31 ]
757 274 526 16/01/2024 19h27 par Ours
Discussion très réputée Portefeuille d'actions de PoliticalAnimal  Résumé 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 … 25 ]
621 331 692 04/01/2023 10h36 par PoliticalAnimal

Pied de page des forums