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#901 28/07/2014 22h50

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MERCI IH pour cette nouvelle mise a jour 1.18, j’avais complètement zappé que le dividende CYS était atypique… c’est vrai que c’est vraiment mieux maintenant et ca colle plus a la réalité…smile
Bien cordialement

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#902 31/07/2014 09h14

Membre (2011)
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Bonjour,

J’ai un petit soucis avec la nouvelle version 1.18. Les feuilles "reporting" et "forum" ont un petit bug. Certains secteurs ne sont plus repris (immobilier, services aux collectivités…). D’autres utilisateurs rencontrent-ils ce problème ?

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#903 31/07/2014 10h21

Membre (2013)
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Pas de problème de mon côté.

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#904 31/07/2014 15h09

Membre (2011)
Réputation :   29  

Bonjour Shagrath
   Je n’ai pas de problème avec l’immobilier pour lequel j’ai une action qui est bien reporté.
   la ligne service aux collectivité apparaît correctement.

   J’ajoute pour IH la modification pour les dividendes est une excellente idée..
Hervé

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#905 01/08/2014 09h07

Membre (2011)
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Pachakuti et HerveC, merci pour vos réponses.

Le problème venant visiblement de ma version j’ai creusé et j’ai trouvé…
J’avais rajouté 2 lignes en haut des feuilles "devises", "secteurs" et "capi"  et cela faisait planter les feuilles "reporting" et "forum"!

Que ma "bêtise" serve à d’autres:  n’insérer pas de ligne dans les feuilles !

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#906 04/08/2014 19h09

Membre (2014)
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Bonjour,

J’utilise xlsPortfolio qui est un magnifique outil.
J’ai une petite question.

J’ai investi très exactement 16562 euros sur mes CTO/PEA

Je suis actuellement en perte de 147 euros

"Valeur part" me signifie une part à 99.623 or si je fais le calcul 147*100/16562 cela me donne une perte de 0.888 soit une part de 99.112

Je pinaille mais sur le graphique cela change pas mal smile

Me serais je trompé dans ma méthode de calcul?

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#907 04/08/2014 20h11

Membre (2013)
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INTJ

Avez-vous investi vos 16562 euros en plusieurs fois ?
Si oui, alors c’est normal.

Je m’explique avec un cas extrême :
Vous démarrez avez un portefeuille de 1000 euros (la part est de 100).
Vous faites 50% de plus-value. Vous avez donc 1500 euros, et la part fait 150 (jusque-là tout va bien ;-))

Comme vous êtes plutôt doué, vous décidez d’investir 5000 euros de plus.
Vous avez donc 6500 euros, et la part fait toujours 150.

Pas de bol, vous perdez 20%
Vous avez donc 5200 euros (6500-20%), et la part fait 120 (150-20%).

Conclusion :
Investissement 6000 euros
Gain : moins 800 euros (donc une perte…)
Valeur de la part 120
Dans un cas extrême vous pouvez donc avoir une part supérieur à 100, et pourtant vous faites une moins-value.

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#908 04/08/2014 20h57

Membre (2014)
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logiquement la part devrait être à 86.67
êtes vous sur cela fasse une erreur pareille? Ça me semble énorme

Moi je pensais que l’erreur venait de ma trésorerie qui fluctue beaucoup car je n’investi pas tout de mes apports et donc au bout d’un moment ça embrouille la machine smile

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#909 04/08/2014 22h49

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Bonsoir,

Faites une capture d’écran de l’onglet VALEUR PART.

Le calcul de la valeur de part peut être contre-intuitif, spécialement avec des apports importants de trésorerie.

Cf. la file Calcul de la rentatibilité d’un portefeuille d’actions ?

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#910 04/08/2014 22h59

Membre (2014)
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voila ci-dessous.

J’ai exactement investi 16562 (1000 au départ)
je suis en moins value de 86 euros la

je ne comprend pas pourquoi cela indique 100.055 de part

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#911 05/08/2014 09h25

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Comme Fabrice l’a montré, des apports de trésorerie conséquents rendent contre-intuitives le calcul de la performance.

Vous pouvez avoir un TRI positif mais être négatif en cash.

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#912 05/08/2014 09h33

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Bonjour,

--- Seconde mise à jour, le problème venait de ma connexion réseau (je suis connecté derrière un proxy). Le fichier fonctionne donc toujours bien, même en .xlsm version 2013. ---

--- Correction : aucun des onglets ne fonctionne, il y a bien l’appel vers Bloomberg, mais aucune donnée n’est remontée dans le fichier. ---

L’onglet Ma Liste a cessé de fonctionner lors de mon passage à la v1.18. Les autres onglets fonctionnent bien, l’onglet Ma Liste se connecte bien sur Bloomberg pour aller chercher les info, mais ne remplit rien en retour. J’ai essayé de supprimer l’ensemble des tickers et des données, cela ne change rien.

Note: j’ai converti le fichier en .xlsm après la migration. Je suis sur Win8.1 et Office 2013.

Merci !

Dernière modification par chlorate (05/08/2014 14h52)

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#913 05/08/2014 09h39

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Pourquoi ne pas simplement reprendre le fichier que je vous ai envoyé et le laisser au format xls ?

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#914 05/08/2014 11h04

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InvestisseurHeureux a écrit :

Comme Fabrice l’a montré, des apports de trésorerie conséquents rendent contre-intuitives le calcul de la performance.

Vous pouvez avoir un TRI positif mais être négatif en cash.

Merci de votre réponse et de Fabrice pour sa démonstration.
Cela revient à biaiser toute la courbe et les futurs points de valeur si on rajoute trop d’apport ?
Y a-t-il un moyen de tout remettre dans l’ordre ?

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#915 05/08/2014 11h06

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salammbo a écrit :

Cela revient à biaiser toute la courbe et les futurs points de valeur si on rajoute trop d’apport ?
Y a-t-il un moyen de tout remettre dans l’ordre ?

C’est en ordre… Un calcul de TRI tient compte des apports et dates d’apport. Le logiciel fonctionne comme attendu.

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#916 10/08/2014 21h23

Membre (2012)
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Bonjour,

j’utilise la v 1.18 que je viens de recevoir.

Au début j’ai dans Devises:
Devises    Parité / EUR    Parité EUR /
AUD    0.69960    1.42939
CAD    0.68850    1.45243
CHF    0.82300    1.21507
EUR    1.00000    1.00000
GBP    1.26400    0.79114
HKD    0.09610    10.40583
SGD    0.59950    1.66806
USD    0.74460    1.34300
ZAR    0.07080    14.12429

puis quand je fais MAJ sur yahoo et j’obtiens:
Devises    Parité / EUR    Parité EUR /
AUD    0.00000    #DIV/0!
CAD    0.00000    #DIV/0!
CHF    0.00000    #DIV/0!
EUR    1.00000    1.00000
GBP    0.00000    #DIV/0!
HKD    0.00000    #DIV/0!
SGD    0.00000    #DIV/0!
USD    0.00000    #DIV/0!
ZAR    0.00000    #DIV/0!

J’ai essayé avec XE et je fais ça en prenant le fichier original sans ne rien toucher d autres. J’ai bien activé les macros.

Une idée du pb? (Excel 2010 win 7)

Merci
XabiX

--

Pb trouvé: Il s’agissait de ma configuration

J’ai mon PC configuré en mode US/UK avec "Decimal separator" . et "Thousands separator" , ce qui n’était pas apprécié pour la feuille excel.

au cas ou cela puisse servir d autres personnes. Je ne sais pas si cela peut être géré au niveau de la feuille Excel directement ou si on sous entend que tout le monde ait la même définition des séparateurs smile (locale FR_fr)

Question subsidiaire:

J’ai acheté:
Titre:    Google Inc. -A-
Quantité:    1
Prix unitaire:    779,06 USD
Montant final:    Dt 584,79 EUR

Aujourd’hui Binck me présente:
Google Inc. -A-        1        430,94    584,785    584,79    07/08    -153,85    -26,31%    0,00%        0,00
Google Inc. -C-        1        424,11    0,00    0,00    07/08    424,11    0,00%    0,00%

Voila ma traduction avec Bloomberg sur xlsPortfolio:
GOOG:US    Google Inc            1    292,395
GOOGL:US    Google Inc     1    292,395

Merci

Dernière modification par XabiX (11/08/2014 18h17)


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[+1]    #917 11/08/2014 18h32

Membre (2012)
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Bonjour à tous,

quelques retours de ma part.

1/ Serait-il possible de sauter la recherche sur Bloomberg pour toutes entrées qui ne comprennent pas de deux points ":"  (car les tickers sont tous au format "*:*". J’ai des entrées manuelles précédées de _ et sans : , et des titres de catégories (PEA, CT, BOURSO, …) sans :
Du coup, je me disais que l’on pourrait éviter de faire des requêtes pour ces entrées et du coup gagner en temps sur MAJ.

2/ Histoire de réduire le nombre d onglets, ne pourrait-on pas mettre l’onglet forum à droite du reporting sachant qu’ils sont reliés (cf la vidéo). De plus avec les écrans d’aujourd’hui, on voit ces 2 pages/colonnes sur une même feuille facilement.

3/ Est ce normal que l’onglet about et l’onglet de mapping industries/secteurs aient disparus? About pourrait être mis dans ACCUEIL. Peut on du coup tjs changer les mappings industries/secteurs?

4/ Le manuel d’utilisation dit:
Encaissement d’un dividende en cash
Une fois votre portefeuille saisi dans xlsPortfolio, si vous encaissez
un ou plusieurs dividendes, vous aurez à :
-  mettre à jour la case des liquidités du portefeuille,
-  cliquer sur « Maj Portefeuille avec Bloomberg».

Il y aurait il un moyen de garder l’historique des dividendes percu par actions? Ceci afin d’avoir une vision globale d’une entrée et pas uniquement son PRU. Une fois que l’on met les dividendes dans les Liquidités, on ne peut plus tracer dans le temps ce qui nous a apporté une action autre que son évolution de cours?

5/ Petit bug, si on supprime le ticker et on MAJ la feuille, la colonne AN n’est pas supprimée (les cellules a cotés sont supprimées mais gardent les formules)

6/ Ne serait il pas intéressant de passer la partie portefeuille en mode tableau, comme cela on garderait les formules sur ajout de lignes non? (puis a terme potentiellement utiliser la pivot_table pour le reporting)

7/ Est ce que cela aurait un sens d’avoir une fonction import dans XlsAsset pour récupérer les données de xlsPortfolio?

8/ Entre la ligne 25 et 26 on dirait qu’il y a un lien vers l’onglet Devises, est ce expres?

9/ serait il possible d avoir un parametre de config dans la feuille Excel afin que la maj du reporting et dividendes se fasse automatiquement histoire de ne pas devoir attendre pour cliquer sur yes or no?

C’était juste ma contribution après avoir lu presque tous les posts des 37pages, le manuel et suivi les vidéos big_smile dur dur mais j’avoue que j’ai bcp appris en 1j smile

Bonne soirée

XabiX

Dernière modification par XabiX (12/08/2014 22h43)


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#918 11/08/2014 20h02

Membre (2012)
Réputation :   75  

Bonsoir,

Comme je n’ai fais aucune modification sur le fichier ce jour, je suppose que l’onglet immobilier HS, c’est lié à la récupération des données chez Bloomberg /yahoo ou je ne sais qui…?

Merci

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#919 11/08/2014 22h18

Membre (2012)
Réputation :   24  

simplicitaire a écrit :

Bonsoir,

Comme je n’ai fais aucune modification sur le fichier ce jour, je suppose que l’onglet immobilier HS, c’est lié à la récupération des données chez Bloomberg /yahoo ou je ne sais qui…?

Merci

Bonsoir,

oui je confirme c’est pareil chez moi

XabiX

Industrie    Valorisation EUR   
Gestion/Services immobiliers    0    #DIV/0!
Résidentiel    0    #DIV/0!
Diversifié    0    #DIV/0!
Centres médicaux    0    #DIV/0!
Hôtels    0    #DIV/0!
Bureaux    0    #DIV/0!
Centres commerciaux régionaux    0    #DIV/0!
Box de stockage    0    #DIV/0!
Forêts ou spécialités    0    #DIV/0!
Entrepôts    0    #DIV/0!
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#920 11/08/2014 22h29

Membre (2013)
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Bonsoir.

J’ai le même problème. Pour moi cela viens des informations de l’industrie contenues dans les tickers car toutes les foncières apparaissent comme industrie "REIT" secteur "immobilier", ce qui n’est pas reconnu par XLsPortfolio qui attends "industrie", "bureaux" etc…


Parrain Boursorama et Binck, me contacter par message privé.

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#921 12/08/2014 10h09

Membre (2011)
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l’onglet IMMOBILIER ne se met plus a jour, sans doute encore une modification de BLOOMBERG. voila du boulot en perspective pour notre hôte smile avec une prochaine version 1.18a?

Dernière modification par hertell (12/08/2014 13h48)

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#922 13/08/2014 08h06

Membre (2014)
Réputation :   0  

Bonjour,

J’ai acheter le Logiciel hier, et encore merci pour la rapidité, je suis en train de me faire la main avec l’appli et de mettre à jour avec mes valeurs, je rencontre le même souci, l’immobilier est à 0.

Dans l’onglet secteur l’immobilier est OK, mais sous immobilier tout est à 0.
A+

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#923 14/08/2014 11h04

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Bonjour Xabix !

XabiX a écrit :

1/ Serait-il possible de sauter la recherche sur Bloomberg pour toutes entrées qui ne comprennent pas de deux points ":"  (car les tickers sont tous au format "*:*". J’ai des entrées manuelles précédées de _ et sans : , et des titres de catégories (PEA, CT, BOURSO, …) sans :
Du coup, je me disais que l’on pourrait éviter de faire des requêtes pour ces entrées et du coup gagner en temps sur MAJ.

Si vous préfixez par un _, il n’y a pas de maj.

XabiX a écrit :

2/ Histoire de réduire le nombre d onglets, ne pourrait-on pas mettre l’onglet forum à droite du reporting sachant qu’ils sont reliés (cf la vidéo). De plus avec les écrans d’aujourd’hui, on voit ces 2 pages/colonnes sur une même feuille facilement.

Peut-être à l’occasion…

XabiX a écrit :

3/ Est ce normal que l’onglet about et l’onglet de mapping industries/secteurs aient disparus? About pourrait être mis dans ACCUEIL. Peut on du coup tjs changer les mappings industries/secteurs?

Ce mapping n’existe plus en effet, il était fastidieux à maintenir et tout est automatique maintenant.

XabiX a écrit :

4/ Il y aurait il un moyen de garder l’historique des dividendes percu par actions? Ceci afin d’avoir une vision globale d’une entrée et pas uniquement son PRU. Une fois que l’on met les dividendes dans les Liquidités, on ne peut plus tracer dans le temps ce qui nous a apporté une action autre que son évolution de cours?

Je suggère d’utiliser une des colonnes vides (par exemple la colonne AR), si vous voulez conserver une trace de tous les dividendes reçus pour un titre.

XabiX a écrit :

5/ Petit bug, si on supprime le ticker et on MAJ la feuille, la colonne AN n’est pas supprimée (les cellules a cotés sont supprimées mais gardent les formules)

Je note !

XabiX a écrit :

6/ Ne serait il pas intéressant de passer la partie portefeuille en mode tableau, comme cela on garderait les formules sur ajout de lignes non? (puis a terme potentiellement utiliser la pivot_table pour le reporting)

Mode tableau ?

XabiX a écrit :

7/ Est ce que cela aurait un sens d’avoir une fonction import dans XlsAsset pour récupérer les données de xlsPortfolio?

Pour ma part, j’ai plusieurs cellules d’XlsAsset qui font référence à xlsPortfolio.

XabiX a écrit :

8/ Entre la ligne 25 et 26 on dirait qu’il y a un lien vers l’onglet Devises, est ce expres?

Non, vous pouvez le supprimer.

XabiX a écrit :

9/ serait il possible d avoir un parametre de config dans la feuille Excel afin que la maj du reporting et dividendes se fasse automatiquement histoire de ne pas devoir attendre pour cliquer sur yes or no?

Dans une prochaine version, je vais supprimer ces popups qui ne servent à rien in fine.

ploule a écrit :

J’ai le même problème. Pour moi cela viens des informations de l’industrie contenues dans les tickers car toutes les foncières apparaissent comme industrie "REIT" secteur "immobilier", ce qui n’est pas reconnu par XLsPortfolio qui attends "industrie", "bureaux" etc…

En effet, Bloomberg ne catégorise plus les REIT, à l’instar de la classification GICS.

Je suis en train de réfléchir à une catégorisation automatique en faisant une analyse syntaxique de la description de la société.

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#924 14/08/2014 13h33

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ISTJ

Hello la communauté,

Petite question bête sur les valeurs de part.

Je souhaite "purger" l’historique et ne conserver que les valeurs de part correspondantes au fin de mois. Pour ce faire, j’efface manuellement les dates que je ne souhaite pas conserver (colonne A). Mais lorsque je clique sur "effacer les lignes sans dates", les lignes en question sont bien effacées, ou plutôt leur contenu est effacé, les lignes sont encore la. Ensuite, en amont des lignes effacées, les dates ne correspondent plus à l’historique d’avant l’effacement des lignes.

Y aurait il une astuce pour réaliser cette "purge" des dates que l’on ne souhaite pas conserver tout en conservant l’historique cohérent des valeurs de part ?

Merci
A+
Zeb


Tout ce qui peut merder, va inévitablement merder.

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[+2]    #925 14/08/2014 14h58

Membre (2010)
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Zeb,

Faites un “copié” puis collage spécial et « copier valeur » des lignes de l’historique (sauf la dernière ligne pour conserver la formule).
Une fois que vous n’aurez plus que des valeurs (et non des formules), vous pouvez supprimer les lignes que vous voulez.


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