Grupa Zywiec 
Grupa Zywiec S.A. brews and distributes beer. En savoir +
- Small-Cap
Capitalisation : 5 187 MPLN (1 185 MEUR)
Rendement : 9,5%
Beta : 0,2
F-Score Piotroski : 6 (1+1+0+1+0+1+1+0+1)
P-Score de prévisibilité : 4,5
Valeur d’Entreprise : 7 079 (5 187 - 27 + 1 919) MPLN
- Dividendes très élevés
Dividendes versés semestriellement
Dividendes Pologne - WIG 20
Données financières de Grupa Zywiec en MPLN
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffres d’affaires | 3 810 | 3 730 | 3 631 | 3 605 | -2% | -3% | -1% | -2% | 96% | |
| Cash Flow opérationnel | 683 | 606 | 692 | 605 | -11% | +14% | -13% | -3% | 16% | |
| Dépenses d’investissement | -261 | -139 | -85 | -171 | -47% | -38% | +100% | +5% | 32% | |
| Free Cash Flow | 422 | 467 | 607 | 434 | +11% | +30% | -28% | +4% | 7% | |
| Résultat Net | 415 | 369 | 398 | 318 | -11% | +8% | -20% | -8% | 63% | |
| Dividendes | -386 | -390 | -513 | -554 | +1% | +32% | +8% | +14% | 89% | |
| Rachat d’actions | -98 | - | - | - | -100% | - | - | - | - | |
| Emission d’actions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dettes long terme | 675 | 250 | 400 | 775 | -63% | +60% | +94% | +30% | 6% | |
| Trésorerie | 54 | 25 | 27 | 27 | -54% | +10% | -2% | -15% | 54% | |
| Capitaux propres | 724 | 703 | 588 | 352 | -3% | -16% | -40% | -20% | 87% |
Ratios financiers de Grupa Zywiec
| 12/2008 | 12/2009 | 12/2010 | 12/2011 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | Evo. moy. | Linéarité | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilité financière (RoE) | 57% | 53% | 68% | 90% | -8% | +29% | +33% | +18% | 77% | |
| Rentabilité économique (RoA) | 16% | 14% | 17% | 14% | -15% | +27% | -19% | -2% | 4% | |
| Marge brute | 50% | 46% | 48% | 46% | -7% | +3% | -3% | -2% | 47% | |
| Marge opérationnelle | 15% | 11% | 13% | 10% | -22% | +10% | -20% | -10% | 69% | |
| Marge bénéficiaire | 11% | 10% | 11% | 9% | -9% | +11% | -20% | -6% | 43% | |
| Ratio de liquidité générale | 0,87 | 0,70 | 0,71 | 0,78 | -19% | +1% | +10% | -3% | 18% | |
| Ratio d’endettement | 93% | 36% | 68% | 220% | -62% | +91% | +224% | +84% | 44% | |
| Radio de distribution (FCF) | 91% | 84% | 85% | 128% | -9% | +1% | +51% | +15% | 46% | |
| Ratio de distribution (RN) | 93% | 106% | 129% | 174% | +14% | +22% | +35% | +24% | 93% | |
| F-Score Piotroski | - | 5 | 8 | 6 | - | +3 | -2 | - | - |
Evolution du cours de Grupa Zywiec (source : Bloomberg)
Sociétés paires : par taille de capitalisation
| Société | Cap.1 | Rdt. % | PER | Prix/CP | Cours | + bas2 | + haut2 | VE/Ebitda | VE/CA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
 | Anheuser-Busch InBev | 86 | 2,2 | 18,6 | 2,9 | 53,4 | -37% | 8% | 9,7 | - | |
 | Cia de Bebidas das Americas | 85 | 2,8 | - | - | 38,2 | -27% | 17% | - | - | |
 | SABMiller | 48 | 2,3 | 22,7 | 2,8 | 2419,5 | -23% | 11% | 14,1 | - | |
 | Heineken | 23 | 2,1 | 28,1 | 2,4 | 39,4 | -23% | 13% | 10,8 | - | |
 | Carlsberg | 10 | 1,1 | 15,1 | 1,1 | 487,5 | -35% | 27% | 9,1 | - | |
| Heineken Holding | 9,5 | 2,5 | 13,3 | 2,0 | 33,1 | -23% | 15% | 6,9 | - | |
 | Kirin Holdings | 8,7 | 3,0 | 117,7 | 1,0 | 906,0 | -1% | 27% | 7,5 | - | |
| Asahi Group Holdings | 8,2 | 1,6 | 14,4 | 1,2 | 1699,0 | -12% | 9% | 7,2 | - | |
 | Tsingtao Brewery | 6,2 | 0,7 | 29,3 | 4,6 | 46,3 | -17% | 12% | 16,4 | - | |
| Molson Coors Brewing | 5,7 | 3,2 | 10,7 | 0,8 | 39,8 | -5% | 18% | 13,0 | - | |
 | Thai Beverage | 5,1 | 4,5 | 15,3 | 3,6 | 0,3 | -27% | 11% | 10,5 | - | |
| Grupa Zywiec | 1,2 | 9,5 | 16,3 | 14,9 | 505,0 | -1% | 27% | 10,9 | - | |
| Sapporo Holdings | 0,9 | 2,9 | 29,7 | 0,8 | 240,0 | 0% | 41% | - | - | |
| Marston's | 0,7 | 6,7 | 9,1 | 0,7 | 98,3 | -15% | 14% | 8,5 | - | |
| Royal UNIBREW | 0,6 | 4,3 | 12,1 | 3,4 | 400,0 | -37% | 3% | 8,2 | - |
1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur 2 Ecart par rapport au + bas/haut à 52 semaines
5 Le F-Score est calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
6 Le P-Score est un ratio créé et calculé par l’investisseur heureux à partir des comptes de bilan et résultat.
Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Meilleurs rendements actions Monde.
Sources : BusinessWeek, Bloomberg, Yahoo, Boursorama, iShares