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SGS Action Suisse

SGS SA provides industrial inspection, analysis, testing, and verification services. The Company inspects, samples, analyzes, and monitors raw materials, petroleum, food, crops, chemicals, consumer goods, and production machinery for compliance with industrial standards and local regulatory requirements, including tax and duty. SGS serves business worldwide.

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Fondamentaux de SGS

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 5 569 5 830 5 883 5 712 +5% +1% -3%   +1% 20%
EBITDA 1 469 1 507 1 482 1 483 +3% -2% +0%   +0% 2%
Résultat net 545 600 629 549 +10% +5% -13%   +1% 2%
Free Cash Flow 410 587 573 616 +43% -2% +8%   +16% 71%
Marge d'EBITDA 26% 26% 25% 26% -2% -3% +3%   0% 25%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de SGS en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 5 569 5 830 5 883 5 712 +5% +1% -3%   +1% 20%
Cash Flow opérationnel 762 914 878 917 +20% -4% +4%   +7% 58%
Dépenses d’investissement -386 -357 -305 -301 -8% -15% -1%   -8% 92%
Free Cash Flow 410 587 573 616 +43% -2% +8%   +16% 71%
Résultat Net 545 600 629 549 +10% +5% -13%   +1% 2%
Dividendes -497 -444 -499 -522 -11% +12% +5%   +2% 26%
Rachat d’actions -12 -38 - -228 +217% -100% -   - -
Emission d’actions 88 42 31 81 -52% -26% +161%   +28% -
Dettes long terme 1 305 1 293 1 672 2 214 -1% +29% +32%   +20% 86%
Trésorerie 987 973 1 350 1 734 -1% +39% +28%   +22% 88%
Capitaux propres 2 118 2 212 2 403 1 981 +4% +9% -18%   -1% 3%

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Ratios de distribution de SGS

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 91% 74% 79% 95% -19% +7% +20%   +3% 5%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 121% 76% 87% 85% -38% +15% -3%   -8% 40%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de SGS

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 40% 40% 40% 39% -1% +0% -2%   -1% 85%
Marge d'EBITDA 26% 26% 25% 26% -2% -3% +3%   0% 25%
Marge opérationnelle 22% 21% 20% 21% -3% -3% +3%   -1% 44%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 11% 12% 12% 9% +7% -3% -19%   -5% 41%
Rentabilité financière (ROE) 26% 28% 27% 25% +6% -2% -8%   -1% 18%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de SGS

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 1,75 1,69 2,02 2,15 -3% +19% +6%   +7% 82%
Liquidité générale 2,06 2,00 2,32 2,41 -3% +16% +4%   +6% 80%
Dette sur actifs 0,26 0,26 0,29 0,38 -2% +13% +28%   +13% 77%
Dette sur capitaux propres 0,64 0,61 0,73 1,16 -5% +19% +60%   +25% 71%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de SGS (source : Yahoo)

SGS

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Sociétés comparables à SGS

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times