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Nestle Action Suisse

Nestle SA is a multinational packaged food company that manufactures and markets a wide range of food products. The Company's product line includes milk, chocolate, confectionery, bottled water, coffee, creamer, food seasoning and pet foods.

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Fondamentaux de Nestle

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 89 721 92 158 91 612 88 785 +3% -1% -3%   0% 7%
EBITDA 16 713 17 683 16 816 16 575 +6% -5% -1%   0% 11%
Résultat net 10 228 10 015 14 456 9 066 -2% +44% -37%   +2% 0%
Free Cash Flow 10 395 10 064 10 786 10 430 -3% +7% -3%   +0% 13%
Marge d'EBITDA 19% 19% 18% 19% +3% -4% +2%   +0% 7%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Nestle en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 89 721 92 158 91 612 88 785 +3% -1% -3%   0% 7%
Cash Flow opérationnel 15 668 14 992 14 700 14 302 -4% -2% -3%   -3% 97%
Dépenses d’investissement -5 598 -5 330 -4 423 -4 294 -5% -17% -3%   -8% 92%
Free Cash Flow 10 395 10 064 10 786 10 430 -3% +7% -3%   +0% 13%
Résultat Net 10 228 10 015 14 456 9 066 -2% +44% -37%   +2% 0%
Dividendes -6 213 -6 552 -6 863 -6 950 +5% +5% +1%   +4% 95%
Rachat d’actions -532 -481 -1 721 -6 377 -10% +258% +271%   +173% -
Emission d’actions 1 199 60 104 - -95% +73% -100%   -41% -
Dettes long terme 9 008 10 363 12 396 11 601 +15% +20% -6%   +9% 73%
Trésorerie 9 872 7 283 9 281 6 142 -26% +27% -34%   -11% 47%
Capitaux propres 62 664 64 139 71 884 63 986 +2% +12% -11%   +1% 13%

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Ratios de distribution de Nestle

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 61% 65% 47% 77% +8% -27% +61%   +14% 10%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 60% 65% 64% 67% +9% -2% +5%   +4% 70%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Nestle

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 47% 48% 48% 50% +2% +1% +3%   +2% 92%
Marge d'EBITDA 19% 19% 18% 19% +3% -4% +2%   +0% 7%
Marge opérationnelle 15% 16% 15% 15% +3% -5% +0%   0% 20%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 9% 8% 11% 7% -5% +40% -38%   -1% 1%
Rentabilité financière (ROE) 17% 16% 21% 13% -7% +35% -37%   -3% 4%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Nestle

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,62 0,63 0,72 0,58 +1% +15% -20%   -1% 0%
Liquidité générale 0,88 0,91 1,03 0,88 +4% +13% -14%   +1% 5%
Dette sur actifs 0,22 0,18 0,16 0,17 -17% -12% +8%   -7% 67%
Dette sur capitaux propres 0,45 0,35 0,30 0,34 -23% -13% +13%   -8% 58%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Nestle (source : Yahoo)

Nestle

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Sociétés comparables à Nestle

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times