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Geberit Action Suisse

Geberit AG manufactures and supplies water supply pipes and fittings, installation systems, drainage and flushing systems such as visible cisterns, and other sanitary systems for the commercial and residential construction markets. The Company sells its products in Germany, Italy, Switzerland, Austria, the Netherlands, France, and Belgium.

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Fondamentaux de Geberit

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 920 2 000 2 089 2 594 +4% +4% +24%   +11% 81%
EBITDA 523 581 645 617 +11% +11% -4%   +6% 72%
Résultat net 388 436 499 422 +12% +14% -15%   +4% 21%
Free Cash Flow 410 471 484 462 +15% +3% -5%   +4% 44%
Marge d'EBITDA 27% 29% 31% 24% +7% +6% -23%   -3% 13%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Geberit en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 920 2 000 2 089 2 594 +4% +4% +24%   +11% 81%
Cash Flow opérationnel 494 562 578 595 +14% +3% +3%   +7% 87%
Dépenses d’investissement -86 -98 -104 -147 +14% +7% +41%   +20% 85%
Free Cash Flow 410 471 484 462 +15% +3% -5%   +4% 44%
Résultat Net 388 436 499 422 +12% +14% -15%   +4% 21%
Dividendes -241 -248 -282 -310 +3% +14% +10%   +9% 94%
Rachat d’actions -198 -26 -41 -204 -86% +56% +388%   +119% -
Emission d’actions - - - - - - -   - -
Dettes long terme 11 8 7 1 136 -27% -12% +16 129%   +5 363% 60%
Trésorerie 426 616 751 460 +45% +22% -39%   +9% 4%
Capitaux propres 1 431 1 664 1 717 1 482 +16% +3% -14%   +2% 4%

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Ratios de distribution de Geberit

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 62% 57% 57% 74% -9% -1% +30%   +7% 30%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 59% 53% 58% 67% -11% +11% +16%   +5% 43%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Geberit

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 41% 42% 44% 39% +4% +4% -12%   -1% 5%
Marge d'EBITDA 27% 29% 31% 24% +7% +6% -23%   -3% 13%
Marge opérationnelle 23% 25% 27% 19% +8% +8% -31%   -5% 16%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 19% 21% 21% 14% +10% +4% -34%   -7% 27%
Rentabilité financière (ROE) 27% 28% 30% 26% +4% +5% -11%   -1% 1%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Geberit

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,13 2,74 2,47 1,42 +29% -10% -43%   -8% 30%
Liquidité générale 2,78 3,40 3,06 2,06 +22% -10% -33%   -7% 32%
Dette sur actifs 0,01 0,01 0,00 0,32 -28% -16% +6 992%   +2 316% 59%
Dette sur capitaux propres 0,01 0,01 0,01 0,77 -31% -11% +11 907%   +3 955% 60%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Geberit (source : Yahoo)

Geberit

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Sociétés comparables à Geberit

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times