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Aqua America Action États-Unis

Aqua America Inc. is a water utility company. The Company supplies water to residential, commercial, industrial, and public customers. Aqua America serves residents through its water and wastewater operations in the Northeastern Southeastern, and Midwestern United States.

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Fondamentaux de Aqua America

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 757 768 779 814 +1% +1% +4%   +2% 91%
EBITDA 438 429 440 449 -2% +3% +2%   +1% 48%
Résultat net 196 221 233 201 +13% +5% -13%   +1% 4%
Free Cash Flow 20 59 35 6 +192% -41% -83%   +23% 14%
Marge d'EBITDA 58% 56% 57% 55% -4% +1% -2%   -2% 66%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Aqua America en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 757 768 779 814 +1% +1% +4%   +2% 91%
Cash Flow opérationnel 368 367 363 370 0% -1% +2%   +0% 2%
Dépenses d’investissement -347 -308 -328 -364 -11% +7% +11%   +2% 14%
Free Cash Flow 20 59 35 6 +192% -41% -83%   +23% 14%
Résultat Net 196 221 233 201 +13% +5% -13%   +1% 4%
Dividendes -93 -102 -112 -121 +10% +9% +8%   +9% 100%
Rachat d’actions -1 -12 -15 -25 +776% +23% +60%   +286% -
Emission d’actions 27 35 7 8 +30% -80% +13%   -13% -
Dettes long terme 1 544 1 469 1 561 1 744 -5% +6% +12%   +4% 59%
Trésorerie 6 5 4 3 -17% -20% -25%   -21% 100%
Capitaux propres 1 386 1 535 1 655 1 726 +11% +8% +4%   +8% 98%

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Ratios de distribution de Aqua America

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 48% 46% 48% 60% -2% +3% +25%   +9% 63%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 457% 172% 319% 1 986% -62% +85% +523%   +182% 53%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Aqua America

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 49% 47% 47% 46% -4% +1% -1%   -2% 69%
Marge d'EBITDA 58% 56% 57% 55% -4% +1% -2%   -2% 66%
Marge opérationnelle 42% 40% 40% 39% -7% +2% -2%   -2% 59%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 4% 4% 4% 4% +3% -1% -11%   -3% 42%
Rentabilité financière (ROE) 14% 14% 13% 12% +1% -4% -11%   -5% 79%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Aqua America

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 0,42 0,40 0,45 0,53 -4% +11% +18%   +8% 75%
Liquidité générale 0,95 0,64 0,68 0,66 -32% +6% -2%   -10% 54%
Dette sur actifs 0,34 0,32 0,30 0,31 -8% -4% +3%   -3% 60%
Dette sur capitaux propres 1,20 1,04 0,99 1,04 -14% -5% +5%   -4% 55%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Aqua America (source : Yahoo)

Aqua America

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Sociétés comparables à Aqua America

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times