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Waters Action États-Unis

Waters Corporation provides high-performance liquid chromatography products and services. The Company distributes its products worldwide to a wide range of industries such as pharmaceuticals, chemicals, and environmental testing. Waters also designs, manufactures, sells and services thermal analysis, rheometry and calorimetry instruments and related software products.

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Fondamentaux de Waters

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 844 1 904 1 989 2 042 +3% +4% +3%   +3% 99%
EBITDA 582 588 634 668 +1% +8% +5%   +5% 93%
Résultat net 461 450 432 469 -2% -4% +9%   +1% 0%
Free Cash Flow 344 366 420 460 +6% +15% +9%   +10% 98%
Marge d'EBITDA 32% 31% 32% 33% -2% +3% +3%   +1% 57%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de Waters en MUSD

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 844 1 904 1 989 2 042 +3% +4% +3%   +3% 99%
Cash Flow opérationnel 449 484 511 560 +8% +6% +10%   +8% 99%
Dépenses d’investissement -104 -118 -106 -103 +13% -10% -3%   0% 10%
Free Cash Flow 344 366 420 460 +6% +15% +9%   +10% 98%
Résultat Net 461 450 432 469 -2% -4% +9%   +1% 0%
Rachat d’actions -295 -301 -337 -334 +2% +12% -1%   +4% -
Emission d’actions 28 68 73 52 +139% +7% -30%   +39% -
Dettes long terme 1 045 1 190 1 237 1 493 +14% +4% +21%   +13% 93%
Trésorerie 1 539 1 804 2 055 2 399 +17% +14% +17%   +16% 99%
Capitaux propres 1 467 1 763 1 895 2 059 +20% +7% +9%   +12% 97%

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Ratios de distribution de Waters

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de Waters

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 60% 58% 58% 59% -2% +0% +0%   -1% 35%
Marge d'EBITDA 32% 31% 32% 33% -2% +3% +3%   +1% 57%
Marge opérationnelle 28% 27% 27% 28% -4% +2% +4%   +1% 12%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 16% 13% 12% 12% -15% -13% -1%   -10% 88%
Rentabilité financière (ROE) 34% 28% 24% 24% -19% -15% +0%   -11% 86%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de Waters

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 3,86 4,58 4,29 5,08 +19% -6% +18%   +10% 72%
Liquidité générale 4,48 5,24 4,86 5,70 +17% -7% +17%   +9% 66%
Dette sur actifs 0,37 0,37 0,38 0,39 -1% +2% +4%   +2% 76%
Dette sur capitaux propres 0,80 0,75 0,77 0,81 -7% +3% +5%   +0% 4%
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de Waters (source : Yahoo)

Waters

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Sociétés comparables à Waters

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times