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Urban Edge Properties

Urban Edge Properties (UE.US, US91704F1049)

Urban Edge Properties is a NYSE listed real estate investment trust focused on owning, managing, acquiring, developing, and redeveloping retail real estate in urban communities, primarily in the Washington, D.C. to Boston corridor. Urban Edge owns 76 properties totaling 17.1 million square feet of gross leasable area.

Siège social : 888 Seventh Avenue, New York, NY, United States, 10019-0601

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Urban Edge Properties

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum d’Urban Edge Properties

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
118 787 000 98,9% 0,1% 96,9% 5,2 7%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
8,1 81,3 6,6 1,8 18,2 9,7
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
25% 61% 23,1% 2,3% 4,9% 1 514,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
17,0 USD 19,8 17,2 16,6 12,6 18,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Urban Edge Properties

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Performance boursière ajustée des dividendes d’Urban Edge Properties

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+2,6% -1,7% -4,7% +15,3% +24,8% -4,1% +16,1%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+133,3% +11,9% +3,9% -12,3% -8,5% +3,1% +10,3%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Urban Edge Properties

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
4 2 0 2 0 0 19,8

 

Équipe de direction d’Urban Edge Properties

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Jeffrey S. Olson Chairman & CEO 56 Mark J. Langer CPA Executive VP & CFO 57
Etan Bluman Senior Vice President of Investments - Andrea R. Drazin Chief Accounting Officer -
Cecilia Li Senior VP & Chief Information Officer - Judith Knop Senior Vice President of Development & Construction -
Scott Auster Executive VP & Head of Leasing - Paul Schiffer Senior Vice President of Leasing -
Leigh Lyons Senior Vice President of Leasing - John Villapiano Senior Vice President of Development -

 

Opérations d’initiés récentes pour Urban Edge Properties (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
12/03/2024 Robert C. Milton Iii General Counsel Vente 26 333 $17,02 $448 188
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR URBAN EDGE PROPERTIES-$448 188

 

Présence d’Urban Edge Properties dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats d’Urban Edge Properties

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Fondamentaux d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 388 330 425 398 417  -14,8% +28,8% -6,4% +4,8%
EBITDA 220 156 243 203 234  -29,2% +55,8% -16,4% +15,2%
Résultat opérationnel 126 58 149 109 125  -54,0% +155,8% -26,8% +14,6%
Résultat net 110 94 103 46 -  -14,5% +9,7% -55,0% -
Free Cash Flow 65 -40 -213 -13 54  -161,5% +431,3% -94,1% -523,9%
Marge de FCF 17% -12% -50% -3% 13%  -172,2% +312,6% -93,6% -504,6%
ROIC - 2% 6% 4% 4%  - +143,3% -32,7% +7,3%
CROIC - -2% -8% 0% 2%  - +405,4% -94,3% -499,4%
Taux d’imposition 1% - 1% 6% 6%  - - +452,7% +10,9%
Capital investi 2 522 2 542 2 782 2 728 3 120  +0,8% +9,4% -1,9% +14,4%
Actions en circul. (en M) 119,9 117,9 121,4 121,6 117,6  -1,7% +3,0% +0,2% -3,3%
EBITDA par action 1,8 1,3 2,0 1,7 2,0  -28,0% +51,2% -16,5% +19,1%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,8 0,4 -  -13,1% +6,5% -55,1% -
Free Cash Flow par action 0,5 -0,3 -1,8 -0,1 0,5  -162,5% +415,8% -94,1% -538,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges d’Urban Edge Properties

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Ratio de profitabilité d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 68% 65% 69% 66% 39%  -4,6% +6,3% -4,5% -41,0%
Marge d’EBITDA 57% 47% 57% 51% 56%  -16,8% +21,0% -10,7% +9,9%
Marge opérationnelle 33% 18% 35% 27% 30%  -46,0% +98,6% -21,8% +9,4%
Marge bénéficiaire 28% 28% 24% 12% -  +0,4% -14,8% -52,0% -
Marge de FCF 17% -12% -50% -3% 13%  -172,2% +312,6% -93,6% -504,6%
Rentabilité économique (ROA) - 3,2% 3,5% 1,5% -  - +7,2% -55,3% -
Rentabilité financière (ROE) - 9,8% 10,5% 4,7% -  - +8,2% -55,6% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 2% 6% 4% 4%  - +143,3% -32,7% +7,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -2% -8% 0% 2%  - +405,4% -94,3% -499,4%

 

Ratios de solvabilité d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 22,5 5,7 3,6 1,6 1,1  -74,5% -36,9% -54,8% -34,1%
Liquidité générale 26,2 7,0 5,6 2,8 1,1  -73,1% -21,1% -49,4% -59,6%
Dette nette sur EBITDA 5,1 7,7 6,7 8,2 7,7  +52,0% -13,7% +22,9% -6,4%
Dette sur actifs 55% 54% 60% 59% 60%  -0,9% +10,6% -1,7% +2,1%
Dette sur capitaux propres 161% 167% 179% 179% 171%  +4,1% +7,4% -0,1% -4,5%
Couverture par l’EBITDA 3,3 2,2 4,2 3,4 3,1  -33,6% +90,9% -17,9% -9,4%
   ∼ par l’EBIT 1,9 0,8 2,6 1,8 1,7  -56,8% +213,5% -28,1% -9,8%
   ∼ par le flux opérationel 2,3 1,6 2,3 2,4 2,3  -32,3% +47,0% +1,4% -4,5%
Coût de la dette - 4,5% 3,4% 3,3% 4,0%  - -24,0% -2,8% +20,8%

 

Graphique des dividendes d’Urban Edge Properties

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Ratios de distribution d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 110 94 103 46 -  -14,5% +9,7% -55,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 65 -40 -213 -13 54  -161,5% +431,3% -94,1% -523,9%
Dividende payé -106 -27 -124 -75 -75  -74,9% +365,3% -39,4% -200,1%
Distribution sur résultat net 97% 28% 121% 163% -  -70,6% +324,1% +34,7% -
Distribution sur FCF 163% -67% -58% -594% 140%  -140,8% -12,4% +918,7% -123,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Urban Edge Properties

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 19 22 0 116 -  +14,8% -100,0% +4 204 182 780,8% -
Délai paiement clients (DSO) 90 86 67 75 66  -4,3% -21,6% +11,9% -12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 53 23 209 -  - -55,7% +788,6% -
Conversion de l’encaisse - 55 44 -17 66  - -20,5% -139,1% -485,0%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,5% +26,8% -6,1% -4,9%
Frais généraux sur CP 5% 7% 5% 6% 4%  +20,4% -20,2% +8,8% -24,0%
Frais généraux sur CA 14% 19% 12% 14% 12%  +39,0% -35,2% +14,1% -14,6%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,75  = = -0,75 -0.75
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0 0  +0,5 -0,5 = 0,13
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE2,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0,5  +1 -1 +0,5 0,42
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 1  +1 -1 +1 0,67
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 0 0 0  -0,5 = = 0,00
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 0  = = = -1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
Liquidité générale ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
 
F_SCORE 2 5 6 4 2  +3 +1 -2 -2

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman d’Urban Edge Properties

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,2 0,2 0,1 0,1 -  -20,2% -38,2% -39,0% -84,7%
Critère X2 × 1,4 - - - - 0,1  -27,3% -82,3% +410,5% -444,8%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1  -55,5% +151,9% -26,6% +4,1%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -17,5% +26,8% -6,1% -4,9%
 
Z_SCORE - - - - 1,0  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Urban Edge Properties Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
France Carmila 2,3 7,6% 1,5 9,5 15,7 9,2 15,1
Canada First Capital REIT 2,3 5,5% 1,3 13,8 15,8 9,0 15,3
États-Unis Four Corners Property Trust 2,1 5,7% 1,0 22,7 24,3 13,6 18,0
États-Unis Urban Edge Properties 2,0 4,0% 1,5 81,3 17,0 9,7 18,2
États-Unis Acadia REIT 1,7 4,3% 1,5 79,4 16,7 10,9 19,8
Royaume-Uni Hammerson 1,7 5,3% 2,3 12,6 28,5 10,9 17,9
États-Unis Retail Opportunity Investments 1,5 4,7% 1,4 22,8 12,7 9,0 14,5
  Médiane 1,7 5,7% 1,3 12,5   9,7 16,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Urban Edge Properties

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Dividendes par action détachés par Urban Edge Properties (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,17---------
2023--0,16--0,16--0,16--0,16
2022--0,16--0,16--0,16--0,16
2021--0,15--0,15--0,15--0,15
2020--0,21--------0,46
2019--0,21--0,21--0,21--0,21
2018--0,21--0,21--0,21--0,21
2017--0,21--0,21--0,21--0,21
2016--0,19--0,19--0,19--0,21
2015--0,19--0,19--0,19--0,19

 

Comptes annuels de résultat simplifiés d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 388 330 425 398 417  -14,8% +28,8% -6,4% +4,8%
Charges d'exploitation -147 -158 -144 -154 -37  +7,9% -8,9% +6,7% -75,9%
   dont Coût des ventes -124 -116 -132 -136 -255  -6,5% +13,9% +2,9% +87,3%
   dont Frais généraux -53 -62 -52 -56 -50  +18,3% -16,6% +6,8% -10,5%
Résultat opérationnel 126 58 149 109 125  -54,0% +155,8% -26,8% +14,6%
Autres revenus/frais nets -9 1 -40 -59 153  -106,9% -6 585,8% +47,5% -360,8%
Charge d'intérêt -67 -71 -58 -59 -75  +6,6% -18,4% +1,8% +27,1%
Résultat avant impôts 117 59 109 50 278  -50,0% +85,4% -53,9% +452,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -39 -1 -3 -18  -3 130,0% -102,9% +154,9% +513,2%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
110 94 103 46 -  -14,5% +9,7% -55,0% -
 
EBITDA 220 156 243 203 234  -29,2% +55,8% -16,4% +15,2%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 58 147 103 117  -54,0% +155,8% -30,3% +13,9%
Taux d’imposition 1% - 1% 6% 6%  - - +452,7% +10,9%
 
Chiffre d’affaires par action 3,2 2,8 3,5 3,3 3,5  -13,4% +25,0% -6,5% +8,4%
EBITDA par action 1,8 1,3 2,0 1,7 2,0  -28,0% +51,2% -16,5% +19,1%
Bénéfices par action 0,9 0,8 0,8 0,4 -  -13,1% +6,5% -55,1% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 614 567 372 288 263  -7,6% -34,4% -22,6% -8,8%
   dont Trésorerie 433 385 164 86 174  -11,2% -57,2% -48,0% +103,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 95 78 79 82 75  -18,5% +0,9% +4,8% -8,2%
   dont Stock 7 7 0 43 -  +7,3% -100,0% +4 325 599 900,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 077 2 216 2 521 2 535 -  +6,7% +13,7% +0,6% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 48 56 71 63 114  +16,8% +26,6% -11,6% +81,2%
Actifs totaux 2 846 2 940 2 985 2 977 3 280  +3,3% +1,5% -0,3% +10,2%
 
Passifs courants 23 81 67 103 231  +243,3% -16,8% +52,8% +125,8%
   dont Créances fournisseurs 13 17 8 103 -  +30,0% -52,4% +1 172,4% -
   dont Dette à court terme 8 3 99 60 391  -60,7% +3 208,5% -39,6% +554,7%
Dette à long terme 1 546 1 588 1 687 1 692 1 578  +2,7% +6,3% +0,3% -6,7%
Passifs totaux 1 832 1 944 1 937 1 947 2 058  +6,1% -0,3% +0,5% +5,7%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  -3,6% +0,1% +0,3% +0,2%
Bénéfices non répartis -53 -39 -7 -36 137  -24,9% -82,0% +409,2% -479,8%
Capitaux propres 968 952 995 977 1 151  -1,7% +4,6% -1,8% +17,8%
 
Dette portant intérets 1 554 1 591 1 786 1 751 1 970  +2,4% +12,3% -1,9% +12,4%
Dette nette 1 121 1 206 1 622 1 666 1 795  +7,6% +34,5% +2,7% +7,8%
Fonds de roulement 591 487 305 186 31  -17,6% -37,3% -39,2% -83,1%
Actions en circulation (en M) 119,9 117,9 121,4 121,6 117,6  -1,7% +3,0% +0,2% -3,3%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 116 98 108 47 248  -15,9% +10,3% -56,1% +424,5%
 
Dépréciation 94 98 94 94 109  +4,2% -3,7% 0% +15,8%
Ajustements des bénéfices nets -40 -16 4 8 -  -59,4% -122,8% +119,7% -
Ajust. comptes débiteurs 7 -22 0 -2 3  -426,7% -99,4% +1 131,7% -264,2%
Ajust. des stocks -7 22 0 2 -  -426,7% -99,4% +1 131,7% -
Autres flux opérationnels -15 -50 -6 -14 -  +238,4% -87,2% +126,3% -
Flux opérationnel 156 113 135 140 169  -27,9% +19,9% +3,2% +21,3%
 
Dépenses d’investissement 91 153 348 152 116  +67,4% +127,7% -56,2% -24,0%
Investissements -3 -98 -311 -152 -128  +3 805,6% +216,0% -51,2% -16,1%
Flux d’investissement -3 -98 -311 -152 -  +3 805,6% +216,0% -51,2% -
 
Dividendes payés 106 27 124 75 -75  -74,9% +365,3% -39,4% -200,1%
Emprunts nets -8 -3 99 -2 -  -69,4% -4 024,2% -102,5% -
Flux de financement -126 -80 -24 -79 -8  -36,4% -70,7% +234,8% -89,6%
 
Variation nette de la trésorerie 28 -66 -199 -91 45  -338,6% +202,7% -54,3% -149,9%
 
Free Cash Flow par action 0,5 -0,3 -1,8 -0,1 0,5  -162,5% +415,8% -94,1% -538,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 102 99 99 102 117  -2,1% -0,4% +2,8% +14,5%
Charges d'exploitation -39 -37 -39 -9 -9  -5,5% +3,4% -76,8% +2,6%
   dont Coût des ventes -32 -33 -32 -33 -70  +3,2% -3,8% +3,1% +114,5%
   dont Frais généraux -15 -12 -13 -9 -12  -16,4% +7,0% -31,6% +38,0%
Résultat opérationnel 30 29 57 60 37  -3,5% +95,2% +4,8% -38,3%
Autres revenus/frais nets -15 -49 0 -5 195  +215,6% -99,0% +1 023,3% -3 647,0%
Charge d'intérêt -15 -14 -17 -19 -23  -7,3% +19,1% -211,3% -218,5%
Résultat avant impôts 15 -19 11 55 232  -229,8% -154,5% +414,9% +324,7%
Impôts sur les bénéfices -1 -1 0 -17 0  +10,1% -94,2% -41 717,1% -99,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
14 -19 10 36 -  -239,8% -153,7% +251,7% -
 
EBITDA 49 54 56 63 69  +8,7% +4,4% +13,2% +8,0%
RN d’exploitation (NOPAT) 29 29 57 41 37  +0,4% +95,2% -27,7% -10,3%
Taux d’imposition 4% - 0% 31% 0%  - - +7 982,1% -100,0%
 
Chiffre d’affaires par action 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0  +1,3% -0,5% -1,1% +18,9%
EBITDA par action 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6  +12,5% +4,2% +8,9% +12,2%
Bénéfices par action 0,1 -0,2 0,1 0,3 -  -244,7% -153,6% +238,4% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 288 211 190 177 263  -26,9% -9,7% -7,1% +48,8%
   dont Trésorerie 86 62 49 51 174  -27,3% -21,3% +3,8% +243,1%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 82 81 82 83 75  -1,1% +1,2% +1,2% -9,4%
   dont Stock 43 260 235 - -  +500,3% -9,7% - -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 535 2 501 2 505 2 567 -  -1,4% +0,2% +2,5% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 63 60 57 55 114  -4,3% -4,6% -4,5% +107,8%
Actifs totaux 2 977 2 924 2 903 2 882 3 280  -1,8% -0,7% -0,7% +13,8%
 
Passifs courants 103 76 71 66 231  -26,2% -6,8% -6,1% +249,6%
   dont Créances fournisseurs 103 8 6 90 -  -92,3% -18,2% +1 292,4% -
   dont Dette à court terme 60 346 33 25 392  +479,1% -90,6% -21,8% +1 438,6%
Dette à long terme 1 692 1 687 1 683 1 643 1 578  -0,3% -0,2% -2,4% -4,0%
Passifs totaux 1 947 1 931 1 917 1 875 2 058  -0,8% -0,8% -2,2% +9,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% 0% 0%
Bénéfices non répartis -36 -74 -83 -65 137  +105,1% +11,6% -20,9% -310,0%
Capitaux propres 977 938 932 951 1 151  -4,0% -0,7% +2,0% +21,1%
 
Dette portant intérets 1 751 2 033 1 716 1 669 1 970  +16,1% -15,6% -2,7% +18,0%
Dette nette 1 666 1 971 1 667 1 618 1 795  +18,3% -15,4% -2,9% +11,0%
Fonds de roulement 186 135 120 110 31  -27,3% -11,4% -7,7% -71,6%
Actions en circulation (en M) 121,6 117,5 117,6 122,2 117,6  -3,4% +0,1% +3,9% -3,7%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Urban Edge Properties (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 14 -20 11 38 221  -240,6% -152,4% +255,4% +488,9%
 
Dépréciation 19 24 28 28 31  +28,2% +14,6% 0% +13,0%
Ajustements des bénéfices nets 2 35 2 - -  +1 409,1% -94,8% - -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 0 0 1  -90,1% 0% -179,3% +1 162,5%
Ajust. des stocks 1 -2 0 0 -  -253,0% -106,4% -179,3% -
Autres flux opérationnels -7 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 41 29 39 34 61  -28,1% +32,6% -11,8% +78,2%
 
Dépenses d’investissement 41 23 34 87 31  -43,6% +45,4% +158,0% -64,3%
Investissements -41 -23 -34 -30 -31  -44,5% +47,6% -10,8% +4,0%
Flux d’investissement -41 -23 -34 -86 -  -44,5% +47,6% +156,9% -
 
Dividendes payés 19 19 19 19 -19  +0,1% +0% +0% -200,0%
Emprunts nets -4 -5 -4 - -  +15,9% -12,7% - -
Flux de financement -24 -24 -23 -20 65  +3,0% -4,5% -14,0% -429,2%
 
Variation nette de la trésorerie -24 -18 -18 -16 123  -25,5% +1,0% -12,7% -896,4%
 
Free Cash Flow par action - 0,1 - -0,4 0,3  -6 109,1% -14,4% -1 039,3% -160,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.