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Tractor Supply Company

Tractor Supply (TSCO.US, US8923561067)

Tractor Supply Company operates as a rural lifestyle retailer in the United States. The company offers various merchandise, including livestock and equine feed and equipment, poultry, fencing, and sprayers and chemicals; food, treats, and equipment for dogs, cats, and other small animals, as well as dog wellness products; seasonal and recreation products comprising tractors and riders, lawn and garden, bird feeding, power equipment, and other recreational products; truck, tool, and hardware products, such as truck accessories, trailers, generators, lubricants, batteries, and hardware and tools; and clothing, gift, and décor products consist of clothing, footwear, toys, snacks, and decorative merchandise. It provides its products under the 4health, Paws & Claws, American Farmworks, Producer's Pride, Bit & Bridle, Red Shed, Blue Mountain, Redstone, C.E. Schmidt, Retriever, …

Siège social : 5401 Virginia Way, Brentwood, TN, United States, 37027

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tractor Supply

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Tractor Supply Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
107 917 000 99,6% 0,6% 100,8% 8,5 11%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
25,6 25,1 2,7 13,0 15,8 2,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
9% 8% 52,8% 10,5% -8,7% -6,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
258,1 USD 242,2 242,4 219,5 185,0 268,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tractor Supply Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Tractor Supply Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+3,1% +15,6% +21,2% +29,3% +15,7% +16,5% +55,8%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+223,9% +195,0% +375,1% +327,1% +229,0% +242,5% +322,9%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Tractor Supply Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
33 11 5 15 1 1 242,2

 

Équipe de direction de Tractor Supply Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Harry A. Lawton III President, CEO & Director 50 Kurt D. Barton Executive VP, CFO & Treasurer 52
Robert D. Mills Executive VP and Chief Technology, Digital Commerce & Strategy Officer 51 John P. Ordus Executive VP & Chief Stores Officer 48
Jonathan Seth Estep Executive VP & Chief Merchandising Officer 43 Mary Winn Pilkington Senior Vice President of Investor Relations & Public Relations -
Noni L. Ellison Senior VP, General Counsel & Corporate Secretary 52 Kimberley S. Gardiner Senior VP & Chief Marketing Officer 55
Melissa D. Kersey Executive VP & Chief Human Resources Officer 48 Colin W. Yankee Executive VP & Chief Supply Chain Officer 46

 

Opérations d’initiés récentes pour Tractor Supply Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
15/03/2024 Kurt D Barton CFO Vente 4 335 $257,00 $1 114 095
28/02/2024 Colin Yankee EVP Vente 8 675 $250,00 $2 168 750
15/02/2024 Matthew L Rubin SVP Vente 725 $238,09 $172 615
14/02/2024 Robert D Mills EVP Vente 48 334 $232,23 $11 224 605
13/02/2024 Kurt D Barton CFO Vente 401 $232,06 $93 056
08/02/2024 Harry A Lawton Iii CEO Vente 20 500 $232,93 $4 775 065
08/02/2024 Jonathan S Estep EVP Vente 7 120 $232,26 $1 653 691
28/12/2023 Jared Moskowitz U.S. Congress Member (D-FL) Achat 0 $215,90 $0
22/08/2023 Dan Sullivan U.S. Congress Member (R-AK) Vente 0 $215,00 $0
14/08/2023 Kurt D Barton CFO Vente 7 487 $222,43 $1 665 333
07/08/2023 Michael Guest U.S. Congress Member (R-MS) Achat 0 $222,80 $0
17/05/2023 Jonathan S Estep CMO Vente 12 074 $226,20 $2 731 139
16/05/2023 Kurt D Barton CFO Vente 9 091 $227,35 $2 066 839
16/05/2023 Robert D Mills EVP Vente 7 982 $227,35 $1 814 708
20/04/2023 Colin Yankee EVP Vente 1 335 $250,00 $333 750
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR TRACTOR SUPPLY-$29 813 646

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tractor Supply Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 7,8 13,2 6,2 2 17,2
Risque Négligeable Faible Négligeable Faible Faible

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Tractor Supply dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Saturna Sustainable Equity Fund Global Large-Stock Blend 15 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Tractor Supply Company

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Fondamentaux de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 352 10 620 12 731 14 205 14 556  +27,2% +19,9% +11,6% +2,5%
EBITDA 939 1 214 1 577 1 778 1 872  +29,3% +29,9% +12,8% +5,3%
Résultat opérationnel 743 997 1 307 1 435 1 479  +34,1% +31,1% +9,8% +3,1%
Résultat net 562 749 997 1 089 -  +33,2% +33,1% +9,2% -
Free Cash Flow 594 1 101 510 584 580  +85,2% -53,6% +14,4% -0,6%
Marge de FCF 7% 10% 4% 4% 4%  +45,6% -61,3% +2,5% -3,0%
ROIC - 28% 31% 32% 29%  - +10,3% +3,8% -9,6%
CROIC - 40% 16% 17% 15%  - -61,2% +8,6% -12,5%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 22% 23%  +1,7% -2,4% +1,7% +1,0%
Capital investi 2 245 3 211 3 314 3 556 4 252  +43,1% +3,2% +7,3% +19,6%
Actions en circul. (en M) 120,7 117,4 115,8 112,1 109,7  -2,7% -1,4% -3,2% -2,1%
EBITDA par action 7,8 10,3 13,6 15,9 17,1  +32,9% +31,7% +16,5% +7,6%
Bénéfices par action 4,7 6,4 8,6 9,7 -  +36,9% +35,0% +12,8% -
Free Cash Flow par action 4,9 9,4 4,4 5,2 5,3  +90,4% -53,0% +18,1% +1,6%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Tractor Supply Company

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Ratio de profitabilité de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 34% 35% 35% 35% 36%  +3,0% -0,7% -0,5% +2,6%
Marge d’EBITDA 11% 11% 12% 13% 13%  +1,7% +8,3% +1,1% +2,7%
Marge opérationnelle 9% 9% 10% 10% 10%  +5,5% +9,3% -1,6% +0,6%
Marge bénéficiaire 7% 7% 8% 8% -  +4,7% +11,1% -2,1% -
Marge de FCF 7% 10% 4% 4% 4%  +45,6% -61,3% +2,5% -3,0%
Rentabilité économique (ROA) - 12,1% 13,5% 13,4% -  - +10,9% -0,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 42,9% 50,8% 53,8% -  - +18,4% +6,0% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 28% 31% 32% 29%  - +10,3% +3,8% -9,6%
FCF sur ∼ (CROIC) - 40% 16% 17% 15%  - -61,2% +8,6% -12,5%

 

Ratios de solvabilité de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,1 0,8 0,4 0,1 0,2  +1 039,5% -43,7% -80,3% +115,3%
Liquidité générale 1,4 1,9 1,6 1,3 1,5  +30,4% -15,8% -15,6% +12,8%
Dette nette sur EBITDA 0,6 - 0,3 0,7 0,9  -107,1% -716,0% +168,2% +23,5%
Dette sur actifs 13% 18% 17% 18% 23%  +42,6% -7,6% +5,6% +28,3%
Dette sur capitaux propres 43% 67% 65% 74% 98%  +54,8% -2,1% +13,2% +31,9%
Couverture par l’EBITDA 47,3 42,2 59,3 58,0 40,2  -10,9% +40,5% -2,1% -30,7%
   ∼ par l’EBIT 37,5 34,6 49,1 46,8 31,8  -7,5% +41,8% -4,6% -32,1%
   ∼ par le flux opérationel 40,9 48,5 42,8 44,3 28,7  +18,4% -11,7% +3,5% -35,3%
Coût de la dette - 2,9% 2,0% 2,2% 2,6%  - -30,1% +5,9% +18,6%

 

Graphique des dividendes de Tractor Supply Company

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Ratios de distribution de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 562 749 997 1 089 -  +33,2% +33,1% +9,2% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 594 1 101 510 584 580  +85,2% -53,6% +14,4% -0,6%
Dividende payé -163 -175 -239 -410 -450  +7,3% +36,8% +71,4% -209,8%
Distribution sur résultat net 29% 23% 24% 38% -  -19,4% +2,8% +57,0% -
Distribution sur FCF 27% 16% 47% 70% 78%  -42,0% +195,1% +49,8% +10,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tractor Supply Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 107 95 97 107 104  -11,1% +2,1% +10,6% -3,3%
Délai paiement clients (DSO) 0 0 0 0 0  -100,0% +1 426 490 524,3% -100,0% +240 164 990,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 51 49 52 46  - -3,8% +7,5% -11,2%
Conversion de l’encaisse - 44 49 55 57  - +9,9% +12,5% +4,3%
Rotation des actifs 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6  -4,6% +8,8% +2,1% -5,3%
Frais généraux sur CP 118% 124% 140% 152% 159%  +4,9% +13,3% +8,4% +4,5%
Frais généraux sur CA 22% 22% 22% 22% 23%  +1,3% -1,6% -1,0% +7,4%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
EBIT ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
ROIC ≥ 15% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
CROIC ≥ 10% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE9,0
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0,5  +0,5 -0,5 = 0,58
Marge nette → ou ↗ 0 0,5 1 0,5 0  +0,5 -0,5 -0,5 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 0,5 0,5  -1 +0,5 = 0,42
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 1 1 1 1  +1 = = =
 
F_SCORE 2 6 7 5 5  +4 +1 -2 =

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Tractor Supply Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 0,1 0,3 0,2 0,1 0,1  +110,4% -29,0% -39,7% +28,5%
Critère X2 × 1,4 1,0 0,8 0,9 0,9 1,0  -13,0% +7,2% +4,1% +3,2%
Critère X3 × 3,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5  +0,6% +19,0% +0,5% -4,8%
Critère X4 × 0,6 - - - - 8,0  - - - -
Critère X5 1,6 1,5 1,6 1,7 1,6  -4,6% +8,8% +2,1% -5,3%
 
Z_SCORE - - - - 11,2  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Tractor Supply Company

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Sociétés possiblement comparables à Tractor Supply Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis O’Reilly Automotive 61,9 - 0,9 26,9 1 134,8 4,6 20,2
États-Unis AutoZone 51,0 - 0,7 21,0 3 191,5 3,5 15,0
États-Unis Tractor Supply 25,7 1,7% 0,8 25,1 258,1 2,0 15,8
États-Unis Ulta Beauty 23,1 - 1,3 19,0 514,3 2,2 12,7
États-Unis Genuine Parts 19,6 2,6% 0,9 15,6 152,5 1,0 11,2
États-Unis Best Buy 15,9 4,7% 1,5 13,2 80,1 0,4 6,6
États-Unis Bath & Body Works 10,0 1,7% 1,8 14,5 48,0 1,9 9,2
  Médiane 1,2 0,6% 1,3 13,8   0,9 8,4  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tractor Supply

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Dividendes par action détachés par Tractor Supply Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-1,10----------
2023-1,03--1,03--1,03--1,03-
2022-0,92--0,92--0,92--0,92-
2021-0,52--0,52--0,52--0,52-
2020-0,35--0,35--0,40--0,40-
2019-0,31--0,35--0,35--0,35-
2018-0,27--0,31--0,31--0,31-
2017-0,24--0,27--0,27--0,27-
2016-0,20--0,24--0,24--0,24-
2015-0,16--0,20--0,20--0,20-
2014-0,13--0,16--0,16--0,16-
2013-0,10--0,13--0,13--0,13-
2012-0,06--0,10--0,10--0,10-
2011-0,04--0,06--0,06--0,06-
2010--0,04-0,04--0,04--0,04-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 8 352 10 620 12 731 14 205 14 556  +27,2% +19,9% +11,6% +2,5%
Charges d'exploitation -2 129 -2 696 -3 170 -3 537 -3 749  +26,6% +17,6% +11,6% +6,0%
   dont Coût des ventes -5 480 -6 859 -8 254 -9 233 -9 328  +25,2% +20,3% +11,9% +1,0%
   dont Frais généraux -1 846 -2 378 -2 805 -3 100 -3 410  +28,8% +18,0% +10,5% +10,0%
Résultat opérationnel 743 997 1 307 1 435 1 479  +34,1% +31,1% +9,8% +3,1%
Autres revenus/frais nets -20 -29 -27 -31 -47  +45,0% -7,5% +15,1% +51,8%
Charge d'intérêt -20 -29 -27 -31 -47  +45,0% -7,5% +15,1% +51,8%
Résultat avant impôts 723 968 1 280 1 404 1 432  +33,8% +32,2% +9,7% +2,0%
Impôts sur les bénéfices -161 -219 -283 -316 -325  +36,1% +29,1% +11,5% +3,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
562 749 997 1 089 -  +33,2% +33,1% +9,2% -
 
EBITDA 939 1 214 1 577 1 778 1 872  +29,3% +29,9% +12,8% +5,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 578 771 1 018 1 112 1 143  +33,5% +32,0% +9,3% +2,8%
Taux d’imposition 22% 23% 22% 22% 23%  +1,7% -2,4% +1,7% +1,0%
 
Chiffre d’affaires par action 69,2 90,4 109,9 126,7 132,6  +30,7% +21,5% +15,2% +4,7%
EBITDA par action 7,8 10,3 13,6 15,9 17,1  +32,9% +31,7% +16,5% +7,6%
Bénéfices par action 4,7 6,4 8,6 9,7 -  +36,9% +35,0% +12,8% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 788 3 259 3 250 3 158 3 264  +82,3% -0,3% -2,9% +3,4%
   dont Trésorerie 84 1 342 878 203 397  +1 492,8% -34,6% -76,9% +96,1%
   dont Placements à CT 1 - - - -  - - - -
   dont Créances clients -1 0 17 0 2  -100,0% +1 709 999 900,0% -100,0% +246 099 900,0%
   dont Stock 1 603 1 783 2 191 2 710 2 646  +11,3% +22,9% +23,7% -2,4%
Placements à long terme 0 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 164 1 249 4 404 2 084 -  +7,3% +252,6% -52,7% -
Écart d'acquisitions 93 32 32 230 246  -65,2% 0% +610,0% +7,1%
Biens incorporels 31 23 23 23 23  -26,2% 0% 0% 0%
Actifs totaux 5 289 7 049 7 767 8 490 9 188  +33,3% +10,2% +9,3% +8,2%
 
Passifs courants 1 248 1 744 2 065 2 376 2 177  +39,8% +18,4% +15,1% -8,4%
   dont Créances fournisseurs 643 976 1 156 1 398 1 180  +51,8% +18,4% +21,0% -15,6%
   dont Dette à court terme 311 303 325 350 373  -2,5% +7,2% +7,5% +6,6%
Dette à long terme 366 984 986 1 164 1 729  +168,6% +0,2% +18,0% +48,5%
Passifs totaux 3 722 5 125 5 765 6 448 7 038  +37,7% +12,5% +11,8% +9,2%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,9% +0,7% +0,3% +0,3%
Bénéfices non répartis 3 613 4 187 4 945 5 624 6 282  +15,9% +18,1% +13,7% +11,7%
Capitaux propres 1 567 1 924 2 003 2 042 2 150  +22,8% +4,1% +2,0% +5,3%
 
Dette portant intérets 678 1 288 1 312 1 514 2 102  +90,0% +1,9% +15,4% +38,9%
Dette nette 593 -54 434 1 311 1 705  -109,1% -900,1% +202,4% +30,0%
Fonds de roulement 540 1 515 1 186 782 1 087  +180,4% -21,7% -34,1% +39,1%
Actions en circulation (en M) 120,7 117,4 115,8 112,1 109,7  -2,7% -1,4% -3,2% -2,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 562 749 997 1 089 1 107  +33,2% +33,1% +9,2% +1,7%
 
Dépréciation 196 217 270 343 393  +10,8% +24,4% +27,0% +14,6%
Ajustements des bénéfices nets 38 4 81 108 -  -88,4% +1 747,0% +33,2% -
Ajust. comptes débiteurs 24 54 107 - -  +123,8% +100,5% - -
Ajust. des stocks -13 -180 -408 -350 41  +1 263,3% +126,0% -14,3% -111,7%
Autres flux opérationnels -2 183 56 -22 -  -7 881,2% -69,5% -138,6% -
Flux opérationnel 812 1 395 1 139 1 357 1 334  +71,8% -18,3% +19,2% -1,7%
 
Dépenses d’investissement 217 294 628 773 754  +35,2% +113,8% +23,1% -2,5%
Investissements -215 -292 -627 -1 094 -1 097  +35,9% +114,7% +74,3% +0,3%
Flux d’investissement -215 -292 -627 -1 094 -  +35,9% +114,7% +74,3% -
 
Dividendes payés 163 175 239 410 -450  +7,3% +36,8% +71,4% -209,8%
Emprunts nets -15 598 -5 178 -  -4 100,1% -100,8% -3 986,5% -
Flux de financement -599 155 -975 -939 -486  -125,9% -728,2% -3,7% -48,2%
 
Variation nette de la trésorerie -2 1 258 -464 -676 195  -61 203,7% -136,9% +45,7% -128,8%
 
Free Cash Flow par action 4,9 9,4 4,4 5,2 5,3  +90,4% -53,0% +18,1% +1,6%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 4 006 3 299 4 185 3 412 3 660  -17,7% +26,8% -18,5% +7,3%
Charges d'exploitation -1 004 -925 -955 -910 -959  -7,9% +3,2% -4,8% +5,4%
   dont Coût des ventes -2 643 -2 129 -2 670 -2 162 -2 367  -19,4% +25,4% -19,0% +9,5%
   dont Frais généraux -815 -828 -853 -819 -856  +1,6% +3,0% -4,0% +4,4%
Résultat opérationnel 359 244 559 341 334  -32,0% +128,8% -39,1% -2,0%
Autres revenus/frais nets -10 -13 -12 -10 -12  +23,8% -2,7% -22,7% +25,3%
Charge d'intérêt -10 -13 -12 -10 -12  +23,8% -2,7% -22,7% +25,3%
Résultat avant impôts 349 232 547 331 322  -33,6% +136,0% -39,4% -2,7%
Impôts sur les bénéfices -78 -49 -126 -76 -74  -37,7% +158,4% -39,3% -2,6%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
271 183 421 - -  -32,4% +130,1% - -
 
EBITDA 454 342 662 431 438  -24,7% +93,6% -34,8% +1,5%
RN d’exploitation (NOPAT) 279 193 431 262 257  -30,7% +123,1% -39,1% -2,0%
Taux d’imposition 22% 21% 23% 23% 23%  -6,2% +9,5% +0,2% +0,1%
 
Chiffre d’affaires par action 36,0 29,8 38,0 31,2 33,6  -17,3% +27,7% -17,9% +7,8%
EBITDA par action 4,1 3,1 6,0 3,9 4,0  -24,4% +94,9% -34,4% +2,0%
Bénéfices par action 2,4 1,7 3,8 - -  -32,1% +131,6% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 3 158 3 459 3 577 3 534 3 264  +9,5% +3,4% -1,2% -7,6%
   dont Trésorerie 203 190 620 422 397  -6,1% +226,2% -32,0% -5,8%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 0 3 0 - 2  +262 099 900,0% -100,0% - -
   dont Stock 2 710 3 031 2 660 2 834 2 646  +11,9% -12,2% +6,5% -6,6%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 084 2 145 2 185 - -  +2,9% +1,9% - -
Écart d'acquisitions 230 - 0 - 246  - - - -
Biens incorporels 23 253 267 267 23  +996,3% +5,5% +0,1% -91,4%
Actifs totaux 8 490 8 849 9 033 9 205 9 188  +4,2% +2,1% +1,9% -0,2%
 
Passifs courants 2 376 2 350 2 237 2 319 2 177  -1,1% -4,8% +3,6% -6,1%
   dont Créances fournisseurs 1 398 1 527 1 272 1 412 1 180  +9,2% -16,7% +11,0% -16,5%
   dont Dette à court terme 350 317 321 368 373  -9,4% +1,3% +14,9% +1,2%
Dette à long terme 1 164 1 602 1 728 1 728 1 729  +37,6% +7,9% +0% +0%
Passifs totaux 6 448 6 934 6 946 7 094 7 038  +7,5% +0,2% +2,1% -0,8%
 
Action ordinaire 1 1 1 1 1  +0,1% +0,1% 0% +0,1%
Bénéfices non répartis 5 624 5 694 6 002 6 145 6 282  +1,2% +5,4% +2,4% +2,2%
Capitaux propres 2 042 1 915 2 087 2 111 2 150  -6,3% +9,0% +1,1% +1,8%
 
Dette portant intérets 1 514 1 918 2 048 2 097 2 102  +26,7% +6,8% +2,4% +0,2%
Dette nette 1 311 1 728 1 428 1 675 1 705  +31,8% -17,4% +17,3% +1,8%
Fonds de roulement 782 1 109 1 340 1 215 1 087  +41,9% +20,8% -9,3% -10,6%
Actions en circulation (en M) 111,3 110,8 110,0 109,3 108,8  -0,5% -0,7% -0,6% -0,5%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tractor Supply Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 271 183 421 255 248  -32,4% +130,1% -39,5% -2,8%
 
Dépréciation 95 97 102 90 103  +2,5% +5,2% -11,7% +14,4%
Ajustements des bénéfices nets 26 60 1 - -  +133,5% -99,0% - -
Ajust. comptes débiteurs - - -20 -33 -  - - +62,2% -
Ajust. des stocks 137 -321 356 -182 188  -333,9% -210,8% -151,2% -203,4%
Autres flux opérationnels 91 -128 - - -  -241,4% - - -
Flux opérationnel 731 20 763 156 396  -97,3% +3 800,8% -79,6% +154,6%
 
Dépenses d’investissement 322 158 192 177 227  -51,0% +21,3% -7,6% +28,2%
Investissements -643 -158 -187 -110 -198  -75,5% +18,5% -41,1% +80,3%
Flux d’investissement -643 -158 -187 - -  -75,5% +18,5% - -
 
Dividendes payés 102 113 113 112 -111  +11,6% -0,6% -0,7% -199,5%
Emprunts nets 88 437 125 - -  +396,6% -71,3% - -
Flux de financement -97 126 -146 -244 -222  -230,1% -216,1% +67,0% -8,8%
 
Variation nette de la trésorerie -9 -12 430 -198 -25  +42,2% -3 560,7% -146,1% -87,6%
 
Free Cash Flow par action 3,7 -1,2 5,2 -0,2 1,6  -134,0% -515,5% -103,8% -888,4%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.