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TransDigm Group Action États-Unis

TransDigm Group, Inc., through subsidiaries, manufactures aircraft components. The Company produces ignition systems and components, gear pumps, mechanical/electromechanical actuators and controls, NiCad batteries/chargers, power conditioning devices, hold-open rods and locking devices, engineered connectors and latches, cockpit security devices, and AC/DC electric motors.

  • Large-Cap
    Capitalisation : 13 410 MUSD (12 172 MEUR)
    Rendement : -
    F-Score Piotroski : masqué
    IH Score : masqué

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Fondamentaux de TransDigm Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 714 1 924 2 373 2 707 +12% +23% +14%   +17% 98%
EBITDA 782 842 1 045 1 192 +8% +24% +14%   +15% 96%
Résultat net 322 132 180 444 -59% +36% +147%   +41% 14%
Free Cash Flow 388 434 507 466 +12% +17% -8%   +7% 62%
Marge d'EBITDA 46% 44% 44% 44% -4% +1% 0%   -1% 47%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
Nbr d'actions diluées masqué
RN par action diluée masqué
FCF par action diluée masqué
F-Score Piotroski masqué

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Données financières de TransDigm Group en M

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Chiffres d’affaires 1 714 1 924 2 373 2 707 +12% +23% +14%   +17% 98%
Cash Flow opérationnel 413 470 541 520 +14% +15% -4%   +8% 79%
Dépenses d’investissement -25 -35 -34 -54 +41% -4% +61%   +33% 82%
Free Cash Flow 388 434 507 466 +12% +17% -8%   +7% 62%
Résultat Net 322 132 180 444 -59% +36% +147%   +41% 14%
Dividendes -3 -1 991 -1 451 -3 +60 262% -27% -100%   +20 045% 0%
Rachat d’actions -0 - -159 - -100% - -100%   - -
Emission d’actions 15 21 26 61 +37% +24% +131%   +64% -
Dettes long terme 3 599 5 700 7 234 8 184 +58% +27% +13%   +33% 97%
Trésorerie 441 565 820 714 +28% +45% -13%   +20% 69%
Capitaux propres 1 219 -336 -1 556 -1 038 -128% +363% -33%   +67% 73%

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Ratios de distribution de TransDigm Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Dividendes sur Résultat net 1% 1 509% 806% 1% +147 147% -47% -100%   +49 000% 2%
Rachats d'actions nets sur RN masqué
Distribution totale sur RN masqué
Dividendes sur Free Cash Flow 1% 458% 286% 1% +53 870% -38% -100%   +17 911% 1%
Rachats d'actions nets sur FCF masqué
Distribution totale sur FCF masqué

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Ratios de profitabilité de TransDigm Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Marge brute 53% 53% 51% 52% -1% -2% +1%   -1% 79%
Marge d'EBITDA 46% 44% 44% 44% -4% +1% 0%   -1% 47%
Marge opérationnelle 42% 40% 40% 41% -4% +0% +1%   -1% 27%
Marge de FCF masqué
Marge bénéficiaire masqué
Rentabilité économique (ROA) 6% 2% 3% 6% -65% +23% +110%   +23% 1%
Rentabilité financière (ROE) 32% 30% -19% -34% -6% -164% +80%   -30% 89%
Rdt sr capital investi (ROIC) masqué
FCF sur - (CROIC) masqué

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Ratios de solvabilité de TransDigm Group

  2012 2013 2014 2015 12-13 13-14 14-15   Moy. Linéarité
Liquidité restreinte 2,89 2,65 2,00 1,76 -9% -25% -12%   -15% 96%
Liquidité générale 4,49 4,09 2,88 2,78 -9% -29% -3%   -14% 91%
Dette sur actifs 0,66 0,93 1,11 1,00 +41% +19% -10%   +17% 66%
Dette sur capitaux propres 2,97 -17,06 -4,80 -8,12 -674% -72% +69%   -226% 11%
Dette nette sur EBITDA masqué
Couverture par l'EBIT masqué
- par l'EBITDA masqué

Evolution du cours de TransDigm Group (source : Yahoo)

TransDigm Group

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Sociétés comparables à TransDigm Group

  Société Cap.1 Rdt. % PER Bêta Cours +bas2 +haut2   F-Score3 IH Score3
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1 Ou contre-valeur en € d’après la parité en vigueur     2 Ecart par rapport au +bas/haut à 52 semaines

3 Les F-Score Piotroski et IH Score sont calculés avec XlsValorisation à partir des comptes annuels de bilan et résultat.

Le rendement sur dividende indiqué est calculé d’après les dividendes ordinaires et exceptionnels distribués au cours des douze derniers mois. Il peut y avoir des inexactitudes et la pérennité du rendement n’est pas garantie. Rappelez-vous que le choix des actions n’est qu’un bout d’une stratégie patrimoniale. L’investisseur heureux préconise une diversification maximale, en terme de classes d’actifs (monétaire, obligataire, immobilier, actions…), zones géographiques et secteurs. Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screener de l’IH.

Sources : Bloomberg, Wall Street Journal et Financial Times