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Sonoco Products Company

Sonoco Products (SON.US, US8354951027)

Sonoco Products Company, together with its subsidiaries, designs, develops, manufactures, and sells various engineered and sustainable packaging products in North and South America, Europe, Australia, and Asia. The company operates Consumer Packaging and Industrial Paper Packaging segments. The Consumer Packaging segment offers round and shaped rigid paper, steel, and plastic containers; metal and peelable membrane ends, closures, and components; thermoformed plastic trays and enclosures; and high-barrier flexible packaging products. The Industrial Paper Packaging segment provides paperboard tubes, cones, and cores; paper-based protective packaging products; and uncoated recycled paperboard products. It also offers various packaging materials, including plastic, paper, foam, and other specialty materials. Sonoco Products Company sells its products in various markets, which include paper, textile, film, food, packaging, construction, and wire and …

Siège social : 1 North Second Street, Hartsville, SC, United States, 29550-3350

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sonoco Products

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Sonoco Products Company

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
97 957 000 99,2% 0,6% 78,8% 2,1 1%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
11,8 10,8 4,3 2,3 8,2 1,3
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
8% 7% 21,1% 6,1% -2,4% -16,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
56,6 USD 61,8 57,0 56,2 49,5 62,6

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sonoco Products Company

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Performance boursière ajustée des dividendes de Sonoco Products Company

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+1,9% -0,8% +2,3% +7,4% -0,3% -0,3% -1,4%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+38,7% +9,6% +45,6% +32,9% +52,4% +65,7% +95,2%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Sonoco Products Company

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
7 3 0 4 0 0 61,8

 

Équipe de direction de Sonoco Products Company

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Robert Howard Coker President, CEO & Director 61 Robert R. Dillard Chief Financial Officer 50
Rodger D. Fuller Chief Operating Officer 62 John M. Florence Jr. General Counsel, Secretary, VP & GM Converted Products North America 45
James A. Harrell III President of Global Industrial Paper Packaging 62 Aditya Gandhi VP & Chief Accounting Officer -
Laura Buen Abad Senior Director of Technology & Marketing - Lisa K. Weeks VP of Investor Relations & Corporate Affairs 55
Andrea B. White Chief Human Resources Officer 49 Jeffrey S. Tomaszewski President of Diversified Businesses 55

 

Opérations d’initiés récentes pour Sonoco Products Company (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
06/03/2024 Adam Wood VP Vente 537 $57,04 $30 630
28/02/2024 Russell K Grissett Insider Vente 2 039 $56,06 $114 306
23/02/2024 Jeffrey S Tomaszewski Insider Vente 10 500 $57,53 $604 065
25/05/2023 Zoe Lofgren U.S. Congress Member (D-CA) Vente 0 $60,01 $0
23/05/2023 Ernest D Haynes Iii Insider Vente 200 $61,28 $12 256
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR SONOCO PRODUCTS-$761 258

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Sonoco Products Company au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 20,4 6,6 8,1 - 24,1
Risque Moyen Négligeable Négligeable - Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Sonoco Products dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Sonoco Products Company

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Fondamentaux de Sonoco Products Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 374 5 237 5 590 7 251 6 781  -2,5% +6,7% +29,7% -6,5%
EBITDA 522 847 739 984 1 035  +62,4% -12,8% +33,3% +5,1%
Résultat opérationnel 467 488 -65 675 694  +4,4% -113,3% -1 144,1% +2,7%
Résultat net 292 207 -85 466 -  -28,9% -141,2% -645,7% -
Free Cash Flow 245 522 56 190 600  +113,5% -89,3% +240,2% +216,0%
Marge de FCF 5% 10% 1% 3% 9%  +119,0% -90,0% +162,3% +237,9%
ROIC - 11% -1% 12% 10%  - -113,3% -943,3% -20,5%
CROIC - 15% 2% 4% 11%  - -89,3% +174,8% +156,0%
Taux d’imposition 24% 21% - 21% 24%  -15,3% - - +17,0%
Capital investi 3 497 3 611 3 460 5 295 5 515  +3,3% -4,2% +53,0% +4,2%
Actions en circul. (en M) 101,2 101,2 99,6 98,7 98,9  +0% -1,6% -0,9% +0,2%
EBITDA par action 5,2 8,4 7,4 10,0 10,5  +62,3% -11,4% +34,5% +5,0%
Bénéfices par action 2,9 2,0 -0,9 4,7 -  -28,9% -141,9% -650,5% -
Free Cash Flow par action 2,4 5,2 0,6 1,9 6,1  +113,4% -89,1% +243,2% +215,5%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Sonoco Products Company

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Ratio de profitabilité de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 20% 20% 19% 20% 21%  +1,5% -4,9% +4,5% +6,6%
Marge d’EBITDA 10% 16% 13% 14% 15%  +66,6% -18,3% +2,8% +12,4%
Marge opérationnelle 9% 9% -1% 9% 10%  +7,2% -112,4% -905,1% +9,8%
Marge bénéficiaire 5% 4% -2% 6% -  -27,0% -138,6% -520,7% -
Marge de FCF 5% 10% 1% 3% 9%  +119,0% -90,0% +162,3% +237,9%
Rentabilité économique (ROA) - 4,0% -1,6% 7,7% -  - -141,4% -564,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 11,1% -4,5% 23,8% -  - -140,8% -623,1% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 11% -1% 12% 10%  - -113,3% -943,3% -20,5%
FCF sur ∼ (CROIC) - 15% 2% 4% 11%  - -89,3% +174,8% +156,0%

 

Ratios de solvabilité de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,7 0,9 0,7 0,7 1,0  +28,8% -23,7% +0% +48,9%
Liquidité générale 1,1 1,2 1,1 1,4 1,8  +11,8% -10,2% +24,3% +30,2%
Dette nette sur EBITDA 2,9 1,3 1,9 3,0 2,8  -54,5% +45,4% +56,1% -6,9%
Dette sur actifs 33% 32% 32% 45% 43%  -1,8% -1,7% +43,5% -5,7%
Dette sur capitaux propres 93% 89% 87% 155% 127%  -3,9% -2,1% +78,5% -18,4%
Couverture par l’EBITDA 8,5 11,8 12,5 10,1 8,2  +38,8% +6,1% -18,7% -19,2%
   ∼ par l’EBIT 7,6 6,8 -1,1 7,0 5,5  -10,7% -116,1% -737,3% -21,1%
   ∼ par le flux opérationel 6,9 9,8 5,0 5,2 7,0  +41,6% -48,5% +4,0% +33,3%
Coût de la dette - 4,3% 3,6% 4,0% 4,0%  - -16,1% +12,2% -0,2%

 

Graphique des dividendes de Sonoco Products Company

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Ratios de distribution de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 292 207 -85 466 -  -28,9% -141,2% -645,7% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 245 522 56 190 600  +113,5% -89,3% +240,2% +216,0%
Dividende payé -170 -173 -179 -187 -197  +1,4% +3,5% +4,7% -205,5%
Distribution sur résultat net 58% 83% -209% 40% -  +42,6% -351,1% -119,2% -
Distribution sur FCF 70% 33% 320% 99% 33%  -52,5% +867,6% -69,2% -66,6%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sonoco Products Company

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 43 39 45 69 53  -7,9% +15,4% +52,8% -23,7%
Délai paiement clients (DSO) 55 53 56 48 54  -3,6% +4,6% -12,9% +12,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 92 87 72 81  - -6,2% -16,8% +11,7%
Conversion de l’encaisse - 0 14 46 27  - -15 263,9% +221,4% -41,4%
Rotation des actifs 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9  -5,3% +10,8% -7,0% -7,8%
Frais généraux sur CP 31% 29% 61% 34% 31%  -4,4% +108,3% -43,4% -9,8%
Frais généraux sur CA 10% 11% 20% 10% 11%  +3,2% +89,0% -51,1% +13,2%

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 1 1 0  +1 = -1 0,50
EBIT ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
Résultat avant impôts ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,75
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0 0,5 0,5  -0,5 +0,5 = 0,38
CROIC ≥ 10% 0 1 0 0 1  -1 = +1 0,50
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE6,4
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0,5 0 1 1  -0,5 +1 = 0,83
Marge nette → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 1  -1 +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 0 1 0  +1 -1 +1 -1
ROA ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 1 0 1  +1 = -1 +1
Liquidité générale ↗ 0 1 0 1 1  +1 -1 +1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 6 5 7 5  +4 -1 +2 -2

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de Sonoco Products Company

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - 0,1 - 0,1 0,1  +165,5% -56,8% +236,5% +39,9%
Critère X2 × 1,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5  -1,4% -8,0% -18,6% +10,2%
Critère X3 × 3,3 0,3 0,3 - 0,3 0,3  +1,4% -113,8% -848,9% +1,3%
Critère X4 × 0,6 - - - - 1,1  - - - -
Critère X5 1,0 1,0 1,1 1,0 0,9  -5,3% +10,8% -7,0% -7,8%
 
Z_SCORE - - - - 3,0  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Sonoco Products Company

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Sociétés possiblement comparables à Sonoco Products Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Crown Holdings 8,6 1,3% 0,9 12,3 77,4 1,3 8,5
Suisse SIG Combibloc Group 7,7 2,4% 0,6 20,2 19,8 3,0 12,6
Royaume-Uni DS Smith 5,8 5,0% 0,9 10,5 359,8 0,9 6,3
États-Unis Sonoco Products 5,1 3,6% 0,7 10,8 56,6 1,3 8,2
États-Unis Sealed Air 4,8 2,2% 1,3 12,4 35,9 1,7 9,1
France Verallia 4,2 6,2% 1,0 9,1 34,7 1,4 4,8
Finlande Huhtamaki 4,1 2,7% 0,6 15,9 38,5 0,9 7,1
  Médiane 5,8 2,7% 0,9 13,6   1,3 8,3  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sonoco Products

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Dividendes par action détachés par Sonoco Products Company (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024-0,51----------
2023-0,49--0,51--0,51--0,51-
2022-0,45--0,49--0,49--0,49-
2021-0,45--0,45--0,45--0,45-
2020-0,43--0,43--0,43--0,43-
2019-0,41--0,43--0,43--0,43-
2018-0,39--0,41--0,41--0,41-
2017-0,37--0,39--0,39--0,39-
2016-0,35--0,37--0,37--0,37-
2015-0,32--0,35-0,350,35--0,35-
2014-0,31--0,32--0,32--0,32-
2013-0,30--0,31--0,31--0,31-
2012-0,29--0,30--0,30--0,30-
2011-0,28--0,29--0,29--0,29-
2010-0,27--0,28--0,28--0,28-
2009-0,27--0,27--0,27--0,27-
2008-0,26--0,27--0,27--0,27-
2007-0,24--0,26--0,26--0,26-
2006-0,23--0,24--0,24--0,24-
2005-0,22--0,23--0,23--0,23-
2004----0,22--0,22--0,22-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Sonoco Products Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 5 374 5 237 5 590 7 251 6 781  -2,5% +6,7% +29,7% -6,5%
Charges d'exploitation -531 -528 -558 -707 -742  -0,5% +5,6% +26,7% +4,9%
   dont Coût des ventes -4 316 -4 191 -4 529 -5 811 -5 346  -2,9% +8,1% +28,3% -8,0%
   dont Frais généraux -556 -559 -1 127 -714 -756  +0,5% +101,7% -36,6% +5,8%
Résultat opérationnel 467 488 -65 675 694  +4,4% -113,3% -1 144,1% +2,7%
Autres revenus/frais nets -86 -232 -96 -104 -79  +169,0% -58,5% +8,1% -24,2%
Charge d'intérêt -62 -72 -59 -97 -126  +17,0% -17,8% +63,8% +30,2%
Résultat avant impôts 381 256 -161 571 615  -32,9% -163,0% -454,9% +7,6%
Impôts sur les bénéfices -93 -53 -67 -119 -149  -43,1% -227,2% -275,8% +26,0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
292 207 -85 466 -  -28,9% -141,2% -645,7% -
 
EBITDA 522 847 739 984 1 035  +62,4% -12,8% +33,3% +5,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 353 387 -51 535 525  +9,6% -113,3% -1 144,1% -1,9%
Taux d’imposition 24% 21% - 21% 24%  -15,3% - - +17,0%
 
Chiffre d’affaires par action 53,1 51,7 56,1 73,4 68,6  -2,6% +8,5% +30,8% -6,6%
EBITDA par action 5,2 8,4 7,4 10,0 10,5  +62,3% -11,4% +34,5% +5,0%
Bénéfices par action 2,9 2,0 -0,9 4,7 -  -28,9% -141,9% -650,5% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Sonoco Products Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 1 521 1 831 1 659 2 398 2 050  +20,3% -9,4% +44,6% -14,5%
   dont Trésorerie 145 565 171 227 152  +288,8% -69,7% +33,0% -33,2%
   dont Placements à CT 0 - - - -  - - - -
   dont Créances clients 812 762 852 962 1 012  -6,1% +11,7% +13,0% +5,1%
   dont Stock 504 451 562 1 102 774  -10,5% +24,7% +96,1% -29,8%
Placements à long terme 54 - - - -  - - - -
Biens corporels 1 287 1 244 1 298 2 007 -  -3,3% +4,3% +54,7% -
Écart d'acquisitions 1 429 1 389 1 325 1 675 1 811  -2,8% -4,7% +26,5% +8,1%
Biens incorporels 388 322 278 742 854  -17,1% -13,6% +166,6% +15,1%
Actifs totaux 5 126 5 277 5 085 7 090 7 192  +2,9% -3,6% +39,4% +1,4%
 
Passifs courants 1 404 1 512 1 526 1 775 1 165  +7,6% +0,9% +16,3% -34,3%
   dont Créances fournisseurs 905 1 048 1 103 1 255 1 108  +15,9% +5,2% +13,8% -11,8%
   dont Dette à court terme 488 456 412 502 47  -6,6% -9,7% +22,1% -90,6%
Dette à long terme 1 193 1 244 1 199 2 720 3 036  +4,3% -3,6% +126,8% +11,6%
Passifs totaux 3 311 3 367 3 224 5 017 4 760  +1,7% -4,2% +55,6% -5,1%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 302 2 335 2 070 2 348 2 624  +1,5% -11,4% +13,4% +11,8%
Capitaux propres 1 816 1 911 1 850 2 073 2 432  +5,2% -3,2% +12,1% +17,3%
 
Dette portant intérets 1 681 1 700 1 611 3 222 3 083  +1,1% -5,3% +100,1% -4,3%
Dette nette 1 536 1 135 1 440 2 995 2 931  -26,1% +26,8% +108,0% -2,1%
Fonds de roulement 117 319 133 624 885  +173,3% -58,3% +369,2% +41,9%
Actions en circulation (en M) 101,2 101,2 99,6 98,7 98,9  +0% -1,6% -0,9% +0,2%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sonoco Products Company (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 293 207 -83 467 475  -29,2% -139,9% -664,6% +1,7%
 
Dépréciation 55 359 803 309 341  +557,9% +123,6% -61,6% +10,4%
Ajustements des bénéfices nets -131 143 454 5 -  -209,3% +217,5% -98,8% -
Ajust. comptes débiteurs 60 18 -150 -2 25  -70,1% -938,8% -98,4% -1 111,2%
Ajust. des stocks 3 12 -130 -353 343  +360,9% -1 173,1% +171,7% -197,0%
Autres flux opérationnels -6 51 -107 52 -  -962,8% -308,8% -148,0% -
Flux opérationnel 426 706 299 509 883  +65,7% -57,7% +70,4% +73,4%
 
Dépenses d’investissement 181 184 243 319 283  +1,3% +32,2% +31,4% -11,4%
Investissements -479 -127 -173 -1 746 -631  -73,5% +36,6% +906,5% -63,9%
Flux d’investissement -479 -126 -173 -1 746 -  -73,6% +37,3% +906,5% -
 
Dividendes payés 170 173 179 187 -197  +1,4% +3,5% +4,7% -205,5%
Emprunts nets 133 257 -107 1 500 -  +93,4% -141,7% -1 501,2% -
Flux de financement 97 -187 -504 1 327 -358  -292,6% +169,7% -363,4% -127,0%
 
Variation nette de la trésorerie 25 420 -394 56 -76  +1 585,4% -193,9% -114,3% -233,7%
 
Free Cash Flow par action 2,4 5,2 0,6 1,9 6,1  +113,4% -89,1% +243,2% +215,5%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sonoco Products Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 1 676 1 730 1 705 1 710 1 636  +3,2% -1,4% +0,3% -4,4%
Charges d'exploitation -173 -188 -171 -183 -200  +8,4% -9,2% +7,0% +9,7%
   dont Coût des ventes -1 362 -1 355 -1 348 -1 346 -1 296  -0,5% -0,5% -0,1% -3,7%
   dont Frais généraux -173 -188 -171 -183 -215  +8,4% -9,2% +7,0% +17,6%
Résultat opérationnel 127 183 188 163 139  +44,0% +2,8% -13,3% -14,6%
Autres revenus/frais nets -32 11 -2 15 -37  -132,8% -119,3% -833,3% -346,5%
Charge d'intérêt -29 -33 -32 -30 -32  +11,7% -1,0% -8,2% +6,6%
Résultat avant impôts 95 193 152 167 103  +103,8% -21,3% +9,6% -38,5%
Impôts sur les bénéfices -2 -47 -41 -39 -22  +2 510,6% -13,2% -3,4% -43,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
97 148 115 131 -  +52,6% -22,7% +14,0% -
 
EBITDA 436 265 176 464 231  -39,2% -33,7% +164,3% -50,3%
RN d’exploitation (NOPAT) 125 138 138 124 109  +11,2% -0,6% -9,5% -12,5%
Taux d’imposition 2% 24% 27% 24% 22%  +1 180,8% +10,3% -11,9% -7,9%
 
Chiffre d’affaires par action 16,9 17,5 17,2 17,3 16,5  +3,5% -1,7% +0,3% -4,6%
EBITDA par action 4,4 2,7 1,8 4,7 2,3  -39,0% -33,8% +164,2% -50,4%
Bénéfices par action 1,0 1,5 1,2 1,3 -  +53,1% -22,9% +14,0% -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sonoco Products Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 2 398 2 362 2 360 2 240 2 050  -1,5% -0,1% -5,1% -8,5%
   dont Trésorerie 227 210 319 258 152  -7,8% +52,3% -19,2% -41,1%
   dont Placements à CT - - - 31 -  - - - -
   dont Créances clients 962 993 1 010 1 065 1 012  +3,2% +1,7% +5,4% -5,0%
   dont Stock 1 102 1 083 943 826 774  -1,7% -13,0% -12,4% -6,4%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 007 1 718 1 747 2 236 -  -14,4% +1,7% +28,0% -
Écart d'acquisitions 1 675 1 680 1 682 1 762 1 811  +0,3% +0,1% +4,8% +2,7%
Biens incorporels 742 718 695 874 854  -3,2% -3,2% +25,7% -2,3%
Actifs totaux 7 090 7 061 7 049 7 270 7 192  -0,4% -0,2% +3,1% -1,1%
 
Passifs courants 1 775 1 609 1 520 1 185 1 165  -9,3% -5,6% -22,0% -1,7%
   dont Créances fournisseurs 1 255 1 129 1 065 1 116 1 108  -10,1% -5,7% +4,8% -0,8%
   dont Dette à court terme 502 448 437 42 47  -10,9% -2,3% -90,3% +11,5%
Dette à long terme 2 720 2 718 2 716 3 212 3 036  -0,1% -0,1% +18,3% -5,5%
Passifs totaux 5 017 4 856 4 750 4 931 4 760  -3,2% -2,2% +3,8% -3,5%
 
Action ordinaire 7 7 7 7 7  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 2 348 2 448 2 513 2 593 2 624  +4,3% +2,6% +3,2% +1,2%
Capitaux propres 2 073 2 206 2 299 2 339 2 432  +6,4% +4,3% +1,7% +4,0%
 
Dette portant intérets 3 222 3 165 3 153 3 255 3 083  -1,8% -0,4% +3,2% -5,3%
Dette nette 2 995 2 956 2 834 2 966 2 931  -1,3% -4,1% +4,6% -1,2%
Fonds de roulement 624 753 840 1 055 885  +20,7% +11,6% +25,5% -16,1%
Actions en circulation (en M) 98,9 98,6 98,9 98,9 99,2  -0,3% +0,3% +0% +0,3%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sonoco Products Company (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 97 148 115 131 81  +52,7% -22,6% +14,2% -38,0%
 
Dépréciation 309 82 -7 249 92  -73,4% -109,1% -3 434,9% -63,3%
Ajustements des bénéfices nets -2 -44 5 -40 -  +2 197,3% -110,4% -959,6% -
Ajust. comptes débiteurs 141 -33 16 -67 109  -123,8% -148,5% -513,3% -262,9%
Ajust. des stocks -66 14 135 129 65  -120,6% +898,8% -5,0% -49,2%
Autres flux opérationnels 65 -23 -23 17 -  -135,1% 0% -176,7% -
Flux opérationnel 187 98 251 268 266  -47,6% +155,7% +7,1% -0,8%
 
Dépenses d’investissement 88 12 78 20 28  -86,4% +548,9% -73,7% +36,3%
Investissements -176 2 -78 -384 -160  -101,0% -4 323,6% +393,2% -58,4%
Flux d’investissement -1 746 -3 -77 -460 -  -99,8% +2 510,8% +493,5% -
 
Dividendes payés 48 48 50 50 -50  -0,2% +4,7% -0,3% -200,3%
Emprunts nets 72 -60 -17 106 -  -183,6% -71,9% -728,8% -
Flux de financement 25 -121 -64 54 -229  -576,6% -47,3% -184,8% -524,8%
 
Variation nette de la trésorerie 45 -18 110 -61 -106  -139,4% -716,0% -155,9% +73,0%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,9 1,7 2,5 2,4  -12,5% +100,3% +43,4% -4,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.