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Retail Opportunity Investments

Retail Opportunity Investments (ROIC.US, US76131N1019)

Retail Opportunity Investments Corp. (Nasdaq: ROIC), is a fully integrated, self-managed real estate investment trust (REIT) that specializes in the acquisition, ownership and management of grocery-anchored shopping centers located in densely populated, metropolitan markets across the West Coast. As of December 31, 2023, ROIC owned 94 shopping centers encompassing approximately 10.6 million square feet. ROIC is the largest publicly-traded, grocery-anchored shopping center REIT focused exclusively on the West Coast. ROIC is a member of the S&P SmallCap 600 Index and has investment-grade corporate debt ratings from Moody's Investor Services, S&P Global Ratings and Fitch Ratings, Inc.

Siège social : 11250 El Camino Real, San Diego, CA, United States, 92130-2677

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Retail Opportunity Investments

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Rapport boursier REIT et infrastructures Rapport boursier REIT et infrastructures : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et infrastructures

Répartition du capital, valorisation et momentum de Retail Opportunity Investments

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
127 462 000 96,3% 3,3% 106,3% 2,5 5%
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
46,2 22,8 6,9 1,2 14,4 8,9
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
34% 11% 2,7% 2,3% 5,6% -22,4%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
12,7 USD 14,3 13,2 13,2 10,7 14,7

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Retail Opportunity Investments

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Performance boursière ajustée des dividendes de Retail Opportunity Investments

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-0,2% -7,0% -9,8% +4,6% -0,7% -27,6% -11,3%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+74,2% -13,6% -11,0% -21,6% -12,6% -3,9% +23,7%

 

Répartition des recommandations des analystes pour Retail Opportunity Investments

Nbr d’analystes Acheter Accumuler Conserver Alléger Vendre Acheter ↔ Vendre Cible
10 2 1 7 0 0 14,3

 

Équipe de direction de Retail Opportunity Investments

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Stuart A. Tanz President, CEO & Director 65 Michael B. Haines Executive VP, CFO, Treasurer & Secretary 62
Richard K. Schoebel Chief Operating Officer 58 Lauren N. Silveira VP & Chief Accounting Officer 42
Carol Merriman Investor Relations Officer -      

 

Opérations d’initiés récentes pour Retail Opportunity Investments (peut comporter des erreurs, cliquez ici pour vérifier !)

Date Nom Fonction/Relation Opération Quantité Cours moyen Montant
30/10/2023 Michael J Indiveri Director Achat 1 500 $11,16 $16 740
31/08/2023 Laura H Pomerantz Director Vente 4 000 $13,46 $53 840
CUMUL DES OPÉRATIONS D’INITIÉS RÉCENTES POUR RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS-$37 100

 

Présence de Retail Opportunity Investments dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Easterly Global Real Estate Fund Global Real Estate 15 2,3%

 

Graphique des profits et résultats de Retail Opportunity Investments

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Fondamentaux de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 295 284 284 309 328  -3,7% 0% +8,8% +6,1%
EBITDA 213 192 208 212 214  -9,7% +8,1% +2,1% +0,9%
Résultat opérationnel 115 94 115 115 110  -18,1% +21,7% -0,2% -4,2%
Résultat net 49 32 54 52 -  -34,5% +67,1% -3,1% -
Free Cash Flow 120 70 -35 -30 147  -41,5% -150,5% -16,1% -596,7%
Marge de FCF 41% 25% -12% -10% 45%  -39,2% -150,5% -22,9% -568,2%
ROIC - 3% 3% 4% 4%  - +13,2% +22,2% -4,0%
CROIC - 3% -1% -1% 6%  - -147,0% -22,7% -597,9%
Taux d’imposition - - - - 7%  - - - -
Capital investi 2 290 2 275 2 631 2 691 2 617  -0,7% +15,6% +2,3% -2,7%
Actions en circul. (en M) 116,3 118,6 128,5 124,1 132,9  +2,0% +8,3% -3,4% +7,1%
EBITDA par action 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6  -11,5% -0,2% +5,7% -5,8%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,4 0,4 -  -35,7% +54,3% +0,3% -
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 -0,3 -0,2 1,1  -42,6% -146,6% -13,2% -563,9%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Retail Opportunity Investments

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Ratio de profitabilité de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 74% 74% 73% 72% 41%  -0,5% -1,8% -0,3% -43,9%
Marge d’EBITDA 72% 68% 73% 69% 65%  -6,3% +8,1% -6,1% -4,9%
Marge opérationnelle 39% 33% 40% 37% 34%  -15,0% +21,7% -8,2% -9,7%
Marge bénéficiaire 17% 11% 19% 17% -  -31,9% +67,1% -10,9% -
Marge de FCF 41% 25% -12% -10% 45%  -39,2% -150,5% -22,9% -568,2%
Rentabilité économique (ROA) - 1,1% 1,8% 1,7% -  - +66,7% -5,4% -
Rentabilité financière (ROE) - 2,7% 4,3% 4,0% -  - +60,6% -6,7% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 3% 3% 4% 4%  - +13,2% +22,2% -4,0%
FCF sur ∼ (CROIC) - 3% -1% -1% 6%  - -147,0% -22,7% -597,9%

 

Ratios de solvabilité de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 0,6 1,1 58,3 0,6 0,6  +71,0% +5 254,2% -98,9% -3,4%
Liquidité générale 0,7 1,2 1,7 0,7 0,6  +74,1% +40,2% -58,9% -10,1%
Dette nette sur EBITDA 5,2 5,6 -6,8 6,5 6,2  +7,1% -222,6% -195,9% -5,7%
Dette sur actifs 38% 38% 46% 46% 45%  -1,5% +23,0% +0,5% -3,8%
Dette sur capitaux propres 94% 90% 106% 108% 103%  -4,8% +18,2% +1,5% -4,0%
Couverture par l’EBITDA 3,5 3,2 3,6 3,6 2,9  -6,8% +12,3% -0,8% -19,5%
   ∼ par l’EBIT 1,9 1,6 2,0 1,9 1,5  -15,4% +26,3% -3,0% -23,5%
   ∼ par le flux opérationel 2,1 1,8 2,4 2,5 2,0  -16,6% +32,7% +6,2% -21,0%
Coût de la dette - 5,5% 4,7% 4,3% 5,4%  - -13,3% -9,0% +26,4%

 

Graphique des dividendes de Retail Opportunity Investments

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Ratios de distribution de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net 49 32 54 52 -  -34,5% +67,1% -3,1% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 120 70 -35 -30 147  -41,5% -150,5% -16,1% -596,7%
Dividende payé -91 -23 -40 -98 -57  -74,2% +70,0% +146,9% -157,9%
Distribution sur résultat net 186% 73% 74% 189% -  -60,7% +1,7% +154,7% -
Distribution sur FCF 76% 33% -112% -331% 39%  -55,9% -436,8% +194,4% -111,7%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Retail Opportunity Investments

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) 332 378 0 333 -  +14,0% -100,0% +7 117 735 838,3% -
Délai paiement clients (DSO) 73 82 78 74 73  +12,5% -4,8% -5,5% -0,4%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 79 15 753 51 -  - +19 960,4% -99,7% -
Conversion de l’encaisse - 381 -15 675 355 73  - -4 211,3% -102,3% -79,3%
Rotation des actifs 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,0% -2,3% +6,0% +7,0%
Frais généraux sur CP 2% 1% 2% 2% 2%  -7,6% +10,2% +8,9% +1,2%
Frais généraux sur CA 6% 6% 7% 7% 7%  -2,4% +17,3% +1,7% -5,2%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,50
EBIT ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
Résultat avant impôts ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,25
 
ROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 0,5  = = +0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 -0,5  = = -0,5 -0.5
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE1,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 0,5 1 0,5  +0,5 +0,5 -0,5 0,67
CROIC → ou ↗ 0 0 0 0,5 1  = +0,5 +0,5 0,67
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVEStable

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 0 0  = = = =
Rotation des actifs ↗ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
 
F_SCORE 2 5 5 5 4  +3 = = -1

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Retail Opportunity Investments

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  -140,4% +161,6% -203,1% +39,6%
Critère X2 × 1,4 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2  -1,2% +0,6% +3,4% +14,0%
Critère X3 × 3,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -16,7% +18,9% -2,7% -3,4%
Critère X4 × 0,6 - - - - 0,7  - - - -
Critère X5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1  -2,0% -2,3% +6,0% +7,0%
 
Z_SCORE - - - - 0,8  - - - -

 

Rapport boursier REIT et pipelines Rapport boursier REIT et pipelines : rapport quotidien exclusif dédié aux foncières cotées et pipelines

Sociétés possiblement comparables à Retail Opportunity Investments Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
États-Unis Urban Edge Properties 2,0 4,1% 1,5 78,1 17,0 9,7 18,2
États-Unis Acadia REIT 1,7 4,5% 1,5 76,9 16,7 10,7 19,5
Royaume-Uni Hammerson 1,7 5,5% 2,3 12,8 28,5 10,7 17,5
États-Unis Retail Opportunity Investments 1,5 4,8% 1,4 22,8 12,7 8,9 14,4
États-Unis Getty Realty 1,3 6,7% 0,9 19,3 26,8 11,8 15,9
États-Unis Saul Centers 1,2 6,3% 1,1 10,1 38,1 9,6 15,2
Pays-Bas Eurocommercial Properties 1,1 13,0% 1,7 8,1 20,9 9,1 13,8
  Médiane 1,7 5,9% 1,3 12,7   9,6 16,0  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Retail Opportunity Investments

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Dividendes par action détachés par Retail Opportunity Investments (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--0,15---------
2023--0,15--0,15--0,15--0,15
2022--0,13--0,13--0,15--0,15
2021--0,11--0,11--0,11--0,11
2020--0,20---------
2019--0,20--0,20--0,20--0,20
2018--0,19--0,19--0,19--0,19
2017--0,19--0,19--0,19--0,19
2016--0,18--0,18--0,18--0,18
2015--0,17--0,17--0,17--0,17
2014--0,16--0,16--0,16--0,16
2013--0,15--0,15--0,15--0,15
2012-0,12--0,13--0,14--0,14-
2011--0,08-0,09--0,10--0,12-
2010----0,06--0,06--0,06-

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires 295 284 284 309 328  -3,7% 0% +8,8% +6,1%
Charges d'exploitation -115 -114 -113 -115 -23  -0,8% -1,7% +2,4% -80,0%
   dont Coût des ventes -76 -74 -78 -86 -195  -2,3% +5,1% +9,7% +127,3%
   dont Frais généraux -18 -17 -20 -22 -22  -6,0% +17,3% +10,6% +0,5%
Résultat opérationnel 115 94 115 115 110  -18,1% +21,7% -0,2% -4,2%
Autres revenus/frais nets -62 -60 -58 -59 -73  -3,2% -3,7% +2,9% +23,6%
Charge d'intérêt -62 -60 -58 -59 -74  -3,2% -3,7% +2,9% +25,3%
Résultat avant impôts 54 35 57 55 37  -35,3% +65,2% -3,3% -33,9%
Impôts sur les bénéfices -65 -62 -61 -63 -3  -5,4% -1,7% +3,8% -95,9%
Résultat net
(aux actions ordinaires)
49 32 54 52 -  -34,5% +67,1% -3,1% -
 
EBITDA 213 192 208 212 214  -9,7% +8,1% +2,1% +0,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 81 66 80 107 102  -18,1% +21,7% +32,6% -4,2%
Taux d’imposition - - - - 7%  - - - -
 
Chiffre d’affaires par action 2,5 2,4 2,2 2,5 2,5  -5,6% -7,7% +12,6% -0,9%
EBITDA par action 1,8 1,6 1,6 1,7 1,6  -11,5% -0,2% +5,7% -5,8%
Bénéfices par action 0,4 0,3 0,4 0,4 -  -35,7% +54,3% +0,3% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 67 75 81 76 78  +11,4% +8,2% -6,3% +1,9%
   dont Trésorerie 4 5 13 6 8  +26,9% +174,1% -57,6% +50,4%
   dont Placements à CT - - 2 760 - -  - - - -
   dont Créances clients 59 64 61 62 66  +8,3% -4,8% +2,8% +5,7%
   dont Stock 69 77 0 78 -  +11,4% -100,0% +7 810 899 900,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 754 2 701 2 755 2 837 -  -1,9% +2,0% +3,0% -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 60 50 50 52 43  -16,1% +0,1% +4,6% -18,4%
Actifs totaux 2 914 2 862 2 929 3 004 2 978  -1,8% +2,3% +2,6% -0,9%
 
Passifs courants 98 63 49 111 126  -36,0% -22,8% +128,2% +13,3%
   dont Créances fournisseurs 18 18 49 23 -  +0,7% +174,8% -52,9% -
   dont Dette à court terme 81 45 24 88 27  -44,0% -46,7% +264,6% -69,6%
Dette à long terme 1 030 1 030 1 329 1 307 1 303  0% +29,1% -1,7% -0,3%
Passifs totaux 1 622 1 571 1 562 1 620 1 614  -3,2% -0,5% +3,7% -0,3%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% 0% 0% +8,3%
Bénéfices non répartis -298 -289 -298 -316 -357  -2,9% +2,9% +6,1% +13,0%
Capitaux propres 1 179 1 200 1 277 1 296 1 287  +1,7% +6,4% +1,5% -0,7%
 
Dette portant intérets 1 111 1 075 1 354 1 395 1 330  -3,2% +25,9% +3,1% -4,6%
Dette nette 1 107 1 071 -1 420 1 389 1 322  -3,3% -232,6% -197,9% -4,9%
Fonds de roulement -31 12 33 -35 -48  -139,7% +167,7% -205,7% +38,4%
Actions en circulation (en M) 116,3 118,6 128,5 124,1 132,9  +2,0% +8,3% -3,4% +7,1%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets 54 35 57 55 34  -35,3% +65,2% -3,3% -38,6%
 
Dépréciation 98 98 93 97 104  +0,2% -4,9% +4,9% +6,9%
Ajustements des bénéfices nets -5 19 -9 4 -  -468,7% -149,3% -137,7% -
Ajust. comptes débiteurs 1 -23 -1 -2 -5  -4 357,8% -95,5% +90,2% +176,0%
Ajust. des stocks 1 23 1 2 -  +2 303,3% -95,5% +90,2% -
Autres flux opérationnels -1 -5 -2 3 -  +305,2% -59,8% -223,4% -
Flux opérationnel 132 107 136 149 147  -19,2% +27,8% +9,3% -1,0%
 
Dépenses d’investissement 12 37 172 179 -  +200,5% +370,3% +4,1% -
Investissements 12 -28 -104 -1 -46  -329,6% +264,0% -99,5% +9 091,2%
Flux d’investissement 12 -28 -104 -145 -  -329,6% +264,0% +39,6% -
 
Dividendes payés 91 23 40 98 -57  -74,2% +70,0% +146,9% -157,9%
Emprunts nets -73 -37 -49 64 -  -49,6% +33,2% -231,1% -
Flux de financement -146 -77 -24 -12 -76  -47,4% -68,9% -48,9% +518,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 1 9 -8 1  -159,2% +640,8% -190,6% -112,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 0,6 -0,3 -0,2 1,1  -42,6% -146,6% -13,2% -563,9%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Chiffre d’affaires 79 79 82 82 85  +0% +3,5% -0,4% +3,6%
Charges d'exploitation -30 -31 -31 -42 -6  +2,9% +2,6% +32,6% -86,4%
   dont Coût des ventes -22 -23 -23 -13 -50  +2,8% -2,3% -41,3% +277,6%
   dont Frais généraux -6 -5 -6 -5 -5  -4,8% +8,6% -4,9% -4,1%
Résultat opérationnel 27 26 28 27 29  -4,8% +9,7% -4,3% +8,1%
Autres revenus/frais nets -16 -17 -18 -18 -21  +5,7% +7,5% +1,5% +11,4%
Charge d'intérêt -16 -17 -18 -18 -21  +5,7% +4,0% -202,1% -216,6%
Résultat avant impôts 11 9 11 8 9  -20,2% +21,0% -19,9% +1,0%
Impôts sur les bénéfices -17 -1 -1 - -1  -96,7% +20,4% - -
Résultat net
(aux actions ordinaires)
10 8 10 - -  -20,2% +21,9% - -
 
EBITDA 52 51 53 54 56  -2,4% +5,0% +1,3% +3,9%
RN d’exploitation (NOPAT) 25 24 26 25 27  -4,8% +9,8% -4,5% +8,1%
Taux d’imposition - 6% 6% - 7%  - -0,5% - -
 
Chiffre d’affaires par action 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6  -6,0% +13,1% -7,1% +3,7%
EBITDA par action 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -8,3% +14,8% -5,6% +4,0%
Bénéfices par action 0,1 0,1 0,1 - -  -25,0% +33,3% - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Actifs courants 76 82 72 273 78  +8,1% -13,0% +280,5% -71,5%
   dont Trésorerie 6 12 5 205 8  +106,1% -54,1% +3 775,8% -95,9%
   dont Placements à CT - 0 1 1 -  - +571,6% -5,0% -
   dont Créances clients 62 64 62 64 66  +2,8% -3,1% +2,5% +3,5%
   dont Stock 78 0 -1 -1 -  -100,3% +571,6% -5,0% -
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 2 837 2 825 2 816 - -  -0,4% -0,3% - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels 52 50 49 46 43  -3,8% -3,7% -6,0% -6,2%
Actifs totaux 3 004 3 002 2 979 3 167 2 978  -0,1% -0,8% +6,3% -6,0%
 
Passifs courants 111 122 107 64 126  +9,7% -12,2% -39,6% +94,8%
   dont Créances fournisseurs 23 55 44 64 -  +138,7% -19,9% +47,4% -
   dont Dette à court terme 88 67 63 250 27  -23,9% -6,0% +296,6% -89,3%
Dette à long terme 1 307 1 307 1 308 1 553 1 303  +0% +0% +18,8% -16,1%
Passifs totaux 1 620 1 629 1 611 1 807 1 614  +0,6% -1,1% +12,2% -10,7%
 
Action ordinaire 0 0 0 0 0  0% +8,3% 0% 0%
Bénéfices non répartis -316 -327 -336 -346 -357  +3,4% +2,8% +3,1% +3,1%
Capitaux propres 1 296 1 285 1 291 1 284 1 287  -0,8% +0,4% -0,6% +0,3%
 
Dette portant intérets 1 395 1 374 1 371 1 803 1 330  -1,5% -0,3% +31,5% -26,2%
Dette nette 1 389 1 363 1 364 1 596 1 322  -1,9% +0,1% +17,0% -17,2%
Fonds de roulement -35 -39 -35 208 -48  +13,1% -10,6% -694,5% -123,0%
Actions en circulation (en M) 127,5 135,7 124,1 133,2 132,9  +6,4% -8,5% +7,3% -0,2%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Retail Opportunity Investments (en MUSD)

  12/2022 03/2023 06/2023 09/2023 12/2023  12-03/23 03-06/23 06-09/23 09-12/23
Bénéfices nets 11 9 11 9 8  -20,2% +21,0% -15,1% -11,3%
 
Dépréciation 25 25 25 27 27  +0,2% +0,1% +7,7% -0,4%
Ajustements des bénéfices nets 3 4 3 - -  +12,4% -4,3% - -
Ajust. comptes débiteurs -4 -3 2 -2 -3  -28,9% -175,3% -215,2% +22,7%
Ajust. des stocks 4 3 11 -15 -  -28,9% +320,2% -242,3% -
Autres flux opérationnels -4 2 - - -  -153,5% - - -
Flux opérationnel 16 44 29 51 23  +178,1% -35,4% +77,8% -54,5%
 
Dépenses d’investissement 13 8 11 - -  -40,5% +38,4% - -
Investissements -13 -8 -11 -14 -38  -40,6% +32,2% +31,4% +175,5%
Flux d’investissement -13 -8 -11 - -  -40,6% +32,2% - -
 
Dividendes payés 44 0 19 19 -19  -99,3% +6 213,8% +0,8% -200,0%
Emprunts nets 36 -27 -4 - -  -174,7% -84,0% - -
Flux de financement -4 -30 -24 163 -184  +572,8% -19,1% -766,7% -212,9%
 
Variation nette de la trésorerie -2 6 -6 200 -199  -414,1% -201,5% -3 275,4% -199,5%
 
Free Cash Flow par action - 0,3 0,1 0,4 0,2  +1 271,4% -47,1% +170,3% -54,5%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.